财务分析☆ ◇600080 金花股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3077.02│ -4289.06│ 3345.95│ -1816.05│ 3773.80│ 2590.27│
│净利润增长率(%) │ 807.59│ -228.19│ 284.24│ -148.12│ 45.69│ -32.41│
│扣非净利润(万) │ 1736.87│ 300.47│ 381.30│ 3585.34│ 2592.25│ 1338.51│
│营业总收入(万元) │ 41893.12│ 56540.34│ 57937.45│ 53403.65│ 66818.03│ 75454.40│
│总营收同比增长率(%) │ 4.00│ -2.41│ 8.49│ -20.08│ -11.45│ 1.26│
│加权净资产收益率(%) │ 1.95│ -2.58│ 2.00│ -1.08│ 2.20│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 18.29│ 22.30│ 14.72│ 11.44│ 12.11│ 13.34│
│净利润现金含量(%) │ -2.47│ -141.17│ 157.14│ -168.47│ 123.37│ 430.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ -0.1100│ 0.0900│ -0.0500│ 0.1059│ 0.0727│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0465│ 0.0080│ 0.0102│ 0.0961│ 0.0728│ 0.0376│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0824│ -0.1149│ 0.0896│ -0.0487│ 0.1011│ 0.0694│
│每股资本公积金(元) │ 2.2004│ 2.2004│ 2.2004│ 2.2004│ 2.1987│ 2.1766│
│每股未分配利润(元) │ 1.2730│ 1.1905│ 1.2884│ 1.2080│ 1.3467│ 1.2857│
│每股净资产(元) │ 4.0713│ 4.3894│ 4.5108│ 4.4370│ 4.6115│ 4.5945│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0020│ 0.1622│ 0.1409│ 0.0820│ 0.1247│ 0.2986│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3077.02│ 946.29│ 2396.24│ -4289.06│ 339.03│ 304.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 339.03│ 304.26│
│净利润增长率(%) │ 807.59│ 211.01│ 411.92│ -228.19│ -89.35│ -85.83│
│扣非净利润(万) │ 1736.87│ 1003.14│ 423.95│ 300.47│ 2001.62│ 1741.22│
│营业总收(未调整:万) │ 41893.12│ 24596.55│ 11578.93│ 56540.34│ 40280.50│ 25536.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40280.50│ 25536.95│
│总营收同比增长率(%) │ 4.00│ -3.68│ 6.96│ -2.41│ -4.81│ -1.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.95│ 0.60│ 1.51│ -2.58│ 0.20│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 18.29│ 16.19│ 15.03│ 22.30│ 18.05│ 13.02│
│净利润现金含量(%) │ -2.47│ -244.10│ -205.38│ -141.17│ -352.46│ -1130.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0261│ 0.0648│ -0.1100│ 0.0091│ 0.0082│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0465│ 0.0277│ 0.0114│ 0.0080│ 0.0536│ 0.0466│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0824│ 0.0254│ 0.0642│ -0.1149│ 0.0091│ 0.0082│
│每股资本公积金(元) │ 2.2004│ 2.2004│ 2.2004│ 2.2004│ 2.2004│ 2.2004│
│每股未分配利润(元) │ 1.2730│ 1.2159│ 1.2547│ 1.1905│ 1.2975│ 1.2966│
│每股净资产(元) │ 4.0713│ 4.0142│ 4.1315│ 4.3894│ 4.5199│ 4.5190│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0020│ -0.0619│ -0.1318│ 0.1622│ -0.0320│ -0.0921│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.28│ 2.69│ 3.48│ 5.67│ 4.00│ 4.36│
│速动比率 │ 2.19│ 2.63│ 3.39│ 5.44│ 3.83│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 18.29│ 22.30│ 14.72│ 11.44│ 12.11│ 13.34│
│产权比率 │ 0.22│ 0.29│ 0.17│ 0.13│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.14│ 0.19│ 0.20│ 0.20│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.78│ 3.46│ 2.69│ 2.55│ 3.44│
│速动比率 │ 2.19│ 2.66│ 3.33│ 2.63│ 2.46│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 18.29│ 16.19│ 15.03│ 22.30│ 18.05│ 13.02│
│产权比率 │ 0.22│ 0.19│ 0.18│ 0.29│ 0.22│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.09│ -0.20│ 0.14│ -0.04│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.79│ 4.78│ 4.87│ 3.99│ 4.37│ 4.78│
│存货周转率 │ 3.33│ 5.20│ 4.61│ 3.62│ 4.28│ 4.49│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.53│ 0.64│ 0.60│ 0.73│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 3.46│ 2.72│ 1.92│ 1.68│ 1.99│ 2.14│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.28│ 0.30│ 0.28│ 0.34│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 2.48│ 1.10│ 4.78│ 3.41│ 2.16│
│存货周转率 │ 3.33│ 2.01│ 0.94│ 5.20│ 3.47│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.25│ 0.11│ 0.53│ 0.45│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 3.46│ 2.03│ 0.97│ 2.72│ 1.94│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.28│ 0.20│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.02│ -2.62│ 1.99│ -1.10│ 2.19│ 1.51│
│销售毛利率 │ 77.98│ 76.34│ 76.19│ 74.87│ 70.66│ 71.43│
│营业利润率 │ 7.84│ -5.82│ 2.95│ 8.21│ 6.51│ 5.63│
│销售净利率 │ 7.34│ -7.59│ 5.78│ -3.40│ 5.53│ 3.50│
│总资产净利率 │ 1.55│ -2.10│ 1.74│ -0.95│ 1.88│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.02│ 0.63│ 1.55│ -2.62│ 0.20│ 0.18│
│销售毛利率 │ 77.98│ 76.66│ 76.56│ 76.34│ 76.93│ 76.05│
│营业利润率 │ 7.84│ 3.90│ 24.42│ -5.82│ 5.10│ 8.63│
│销售净利率 │ 7.34│ 3.85│ 20.69│ -7.59│ 0.84│ 1.19│
│总资产净利率 │ 1.55│ 0.49│ 1.22│ -2.10│ 0.17│ 0.16│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.00│ -2.41│ 8.49│ -20.08│ -11.45│ 1.26│
│营业利润增长率 │ 59.82│ -292.27│ -60.97│ 0.76│ 2.51│ -1.54│
│净利润增长率 │ 807.59│ -228.19│ 284.24│ -148.12│ 45.69│ -32.41│
│净资产增长率 │ -7.25│ -2.69│ 1.66│ -3.78│ 0.37│ -3.18│
│总资产增长率 │ -11.80│ 6.79│ 5.57│ -4.51│ -1.07│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.00│ -3.68│ 6.96│ -2.41│ -4.81│ -1.29│
│营业利润增长率 │ 59.82│ -56.44│ 468.02│ -292.27│ -39.70│ -12.22│
│净利润增长率 │ 807.59│ 211.01│ 411.92│ -228.19│ -89.35│ -85.83│
│净资产增长率 │ -7.25│ -8.55│ -5.87│ -2.69│ 0.20│ 0.18│
│总资产增长率 │ -11.80│ -15.21│ -13.92│ 6.79│ 4.28│ -1.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│处置金花国际大酒│ 3077.02│ 339.03│ 807.59│
│司股东的净利│店有限公司股权投│ │ │ │
│润 │资收益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│计提信用减值损失│ 1736.87│ 2001.62│ -13.23│
│司股东的扣除│增加及确认联营企│ │ │ │
│非经常性损益│业投资收益减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付的各项税费同│ -75.87│ -1194.93│ 93.65│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内募集资金│ 30790.59│ 62044.96│ -50.37│
│ │投资“新厂区搬迁│ │ │ │
│ │扩建项目”建设投│ │ │ │
│ │入增加及回购股票│ │ │ │
│交易性金融资│报告期内增加二级│ 8229.37│ 5682.72│ 44.81│
│产 │市场股票投资 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 198.78│ 507.14│ -60.80│
│ │汇票到期兑付、背│ │ │ │
│ │书转让 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付原材│ 5191.98│ 2289.86│ 126.74│
│ │料采购款及市场推│ │ │ │
│ │广费等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内增加应收│ 17868.75│ 712.68│ 2407.26│
│ │金花国际大酒店有│ │ │ │
│ │限公司股权转让款│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待摊费用│ 141.90│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内募集资金│ 18200.16│ 11083.15│ 64.21│
│ │投资“新厂区搬迁│ │ │ │
│ │扩建项目”建设投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内完成金花│ ---│ 33292.04│ -100.00│
│ │国际大酒店有限公│ │ │ │
│ │司股权变更工商手│ │ │ │
│ │续 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内增加研发│ 1977.39│ 1514.35│ 30.58│
│ │中心场地租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加“新厂区│ 7582.77│ 2722.86│ 178.49│
│产 │搬迁扩建项目”建│ │ │ │
│ │设预付工程款及设│ │ │ │
│ │备款 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内使用授信│ 4262.33│ ---│ ---│
│ │额度 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内增加承兑│ 1432.63│ ---│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款项│ 829.42│ 71.87│ 1054.05│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内处置金花│ 17185.18│ 39178.20│ -56.14│
│ │国际大酒店有限公│ │ │ │
│ │司股权结转转让款│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内预付租金│ 166.10│ 534.67│ -68.93│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│持有待售负债│报告期内处置金花│ ---│ 1322.65│ -100.00│
│ │国际大酒店有限公│ │ │ │
│ │司股权 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内预付租金│ 973.84│ 542.94│ 79.36│
│预计负债 │报告期内确认中小│ 594.10│ 1563.00│ -61.99│
│ │股东诉讼补偿金额│ │ │ │
│递延所得税负│报告期内使用权资│ 272.62│ 194.56│ 40.12│
│债 │产增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 24596.55│ 25536.95│ -3.68│
│营业成本 │--- │ 5740.48│ 6114.85│ -6.12│
│销售费用 │--- │ 14080.47│ 14704.35│ -4.24│
│管理费用 │--- │ 2473.72│ 3515.78│ -29.64│
│财务费用 │--- │ -96.29│ -74.51│ -29.23│
│研发费用 │报告期内研发投入│ 842.19│ 523.33│ 60.93│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付的各│ -2309.94│ -3439.13│ 32.83│
│的现金流量净│项税费同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付“新│ -17797.80│ 7788.41│ -328.52│
│的现金流量净│厂区搬迁扩建项目│ │ │ │
│额 │”建设资金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内回购本公│ -11608.91│ -555.45│ -1990.00│
│的现金流量净│司股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 26091.56│ 62044.96│ 43449.46│ 16080.28│ 36995.35│ 29834.35│
│存货 │ 2917.30│ 2624.71│ 2515.06│ 3470.71│ 3953.48│ 5207.90│
│应收账款 │ 10704.56│ 11394.60│ 12262.10│ 11526.34│ 15214.20│ 15399.27│
│其他应收款 │ 18051.12│ 712.68│ 16524.64│ 254.94│ 152.14│ 17773.64│
│流动资产合计 │ 73304.99│ 120146.05│ 94860.54│ 85263.30│ 92740.88│ 91020.34│
│长期股权投资 │ 50149.03│ 49520.87│ 31980.19│ 32529.11│ 31812.34│ 30808.43│
│固定资产净额 │ 12201.02│ 11990.94│ 29599.35│ 30791.37│ 32725.08│ 34525.76│
│无形资产 │ 7247.82│ 7548.13│ 7548.05│ 7854.97│ 6356.15│ 6531.88│
│非流动资产合计 │ 112672.97│ 90709.06│ 102581.32│ 101755.50│ 103116.55│ 106964.82│
│资产总计 │ 185977.97│ 210855.11│ 197441.86│ 187018.81│ 195857.43│ 197985.16│
│流动负债 │ 32163.03│ 44690.50│ 27253.10│ 15025.80│ 23203.61│ 20890.57│
│非流动负债 │ 1845.26│ 2321.96│ 1812.22│ 6371.24│ 519.93│ 5521.92│
│负债合计 │ 34008.29│ 47012.46│ 29065.32│ 21397.04│ 23723.54│ 26412.49│
│实收资本 │ 37327.03│ 37327.03│ 37327.03│ 37327.03│ 37327.03│ 37327.03│
│资本公积金 │ 82134.57│ 82134.57│ 82134.57│ 82134.57│ 82072.66│ 81246.58│
│盈余公积 │ 12497.27│ 12497.27│ 12426.83│ 12083.10│ 12083.10│ 11705.22│
│未分配利润 │ 47515.43│ 44438.41│ 48093.58│ 45091.37│ 50266.84│ 47990.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 74.12│
│股东权益合计 │ 151969.68│ 163842.65│ 168376.54│ 165621.77│ 172133.89│ 171572.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26091.56│ 30790.59│ 36403.21│ 62044.96│ 44058.10│ 47545.29│
│存货 │ 2917.30│ 3087.05│ 3173.80│ 2624.71│ 2843.85│ 2562.32│
│应收账款 │ 10704.56│ 8467.29│ 9666.07│ 11394.60│ 11331.78│ 11413.95│
│其他应收款 │ 18051.12│ 17868.75│ 18731.65│ 712.68│ 3573.97│ 1089.97│
│流动资产合计 │ 73304.99│ 75281.16│ 85071.09│ 120146.05│ 85781.10│ 74734.23│
│长期股权投资 │ 50149.03│ 49795.54│ 49532.47│ 49520.87│ 49765.63│ 49519.24│
│固定资产净额 │ 12201.02│ 12213.69│ 11989.20│ 11990.94│ 11921.48│ 28555.51│
│无形资产 │ 7247.82│ 7298.41│ 7423.10│ 7548.13│ 7204.52│ 7319.03│
│非流动资产合计 │ 112672.97│ 103509.32│ 96430.23│ 90709.06│ 120102.00│ 119185.57│
│资产总计 │ 185977.97│ 178790.48│ 181501.32│ 210855.11│ 205883.10│ 193919.80│
│流动负债 │ 32163.03│ 27091.10│ 24578.05│ 44690.50│ 33659.25│ 21696.47│
│非流动负债 │ 1845.26│ 1860.43│ 2705.70│ 2321.96│ 3508.26│ 3542.50│
│负债合计 │ 34008.29│ 28951.53│ 27283.75│ 47012.46│ 37167.51│ 25238.96│
│实收资本 │ 37327.03│ 37327.03│ 37327.03│ 37327.03│ 37327.03│ 37327.03│
│资本公积金 │ 82134.57│ 82134.57│ 82134.57│ 82134.57│ 82134.57│ 82134.57│
│盈余公积 │ 12497.27│ 12497.27│ 12497.27│ 12497.27│ 12426.83│ 12426.83│
│未分配利润 │ 47515.43│ 45384.70│ 46834.66│ 44438.41│ 48432.64│ 48397.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 151969.68│ 149838.95│ 154217.57│ 163842.65│ 168715.60│ 168680.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41893.12│ 56540.34│ 57937.45│ 53403.65│ 66818.03│ 75454.40│
│营业成本 │ 9223.42│ 13375.20│ 13797.00│ 13419.51│ 19607.35│ 21560.15│
│营业税金及附加 │ 396.06│ 833.93│ 1127.28│ 1279.98│ 1269.35│ 1459.18│
│销售费用 │ 25071.75│ 34243.07│ 34655.92│ 31505.65│ 36737.30│ 41745.03│
│财务费用 │ -158.96│ -119.62│ -290.81│ -67.51│ -908.44│ -381.42│
│管理费用 │ 3648.11│ 7247.94│ 6317.60│ 4972.22│ 6880.52│ 6096.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1173.02│ -2003.55│ -219.21│ 477.53│ 194.82│ 22.81│
│投资收益 │ 3178.40│ -1666.64│ 1925.53│ 2948.98│ 2684.07│ 2424.69│
│营业利润 │ 3285.42│ -3289.99│ 1711.14│ 4384.36│ 4351.27│ 4244.79│
│营业外收入 │ 3.56│ 1822.92│ 3169.27│ 1.12│ 317.84│ 13.52│
│营业外支出 │ 43.25│ 2638.39│ 90.31│ 6758.97│ 42.80│ 82.09│
│利润总额 │ 3245.72│ -4105.46│ 4790.10│ -2373.49│ 4626.31│ 4176.22│
│所得税 │ 168.71│ 183.60│ 1444.15│ -557.45│ 931.09│ 1535.19│
│净利润 │ 3077.02│ -4289.06│ 3345.95│ -1816.05│ 3695.22│ 2641.03│
│归属母公司净利润 │ 3077.02│ -4289.06│ 3345.95│ -1816.05│ 3773.80│ 2590.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41893.12│ 24596.55│ 11578.93│ 56540.34│ 40280.50│ 25536.95│
│营业成本 │ 9223.42│ 5740.48│ 2714.31│ 13375.20│ 9291.42│ 6114.85│
│营业税金及附加 │ 396.06│ 268.67│ 139.72│ 833.93│ 686.47│ 453.91│
│销售费用 │ 25071.75│ 14080.47│ 6521.83│ 34243.07│ 24088.99│ 14704.35│
│财务费用 │ -158.96│ -96.29│ -68.63│ -119.62│ -157.37│ -74.51│
│管理费用 │ 3648.11│ 2473.72│ 1366.81│ 7247.94│ 5162.78│ 3515.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1173.02│ -2589.08│ -451.33│ -2003.55│ -703.69│ -781.62│
│投资收益 │ 3178.40│ 2940.14│ 3345.51│ -1666.64│ 1774.51│ 1846.97│
│营业利润 │ 3285.42│ 959.85│ 2827.02│ -3289.99│ 2055.67│ 2203.53│
│营业外收入 │ 3.56│ 1.82│ 0.74│ 1822.92│ 414.22│ 414.47│
│营业外支出 │ 43.25│ 36.69│ 37.22│ 2638.39│ 2276.29│ 2232.04│
│利润总额 │ 3245.72│ 924.98│ 2790.53│ -4105.46│ 193.60│ 385.97│
│所得税 │ 168.71│ -21.31│ 394.29│ 183.60│ -145.43│ 81.70│
│净利润 │ 3077.02│ 946.29│ 2396.24│ -4289.06│ 339.03│ 304.26│
│归属母公司净利润 │ 3077.02│ 946.29│ 2396.24│ -4289.06│ 339.03│ 304.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45536.32│ 70795.65│ 65127.84│ 58695.74│ 70058.70│ 82860.96│
│经营活动现金流出 │ 45612.18│ 64740.81│ 59869.94│ 55636.27│ 65402.87│ 71716.41│
│经营活动现金流量净额│ -75.87│ 6054.84│ 5257.90│ 3059.47│ 4655.84│ 11144.55│
│投资活动现金流入 │ 60866.59│ 231754.54│ 158614.72│ 82486.50│ 155695.93│ 194253.01│
│资本性支出 │ 18988.88│ 6911.80│ 3083.39│ 1203.60│ 1034.57│ 6347.97│
│投资活动现金流出 │ 85495.71│ 217978.46│ 135627.89│ 97776.60│ 151984.57│ 209478.71│
│投资活动现金流量净额│ -24629.12│ 13776.09│ 22986.83│ -15290.10│ 3711.36│ -15225.69│
│筹资活动现金流入 │ 29825.87│ 20540.54│ 5000.00│ ---│ ---│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 41432.40│ 21662.06│ 5807.67│ 8684.43
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