财务分析☆ ◇600081 东风科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6124.48│ 13416.60│ 10872.72│ 24066.18│ 9854.68│ 14780.99│
│净利润增长率(%) │ -5.33│ 23.40│ -54.82│ 94.02│ -33.33│ 0.61│
│扣非净利润(万) │ 1512.74│ 10328.63│ 8420.38│ 18831.52│ 17237.78│ 14095.91│
│营业总收入(万元) │ 506470.76│ 681507.13│ 685032.45│ 786118.05│ 688917.01│ 653051.28│
│总营收同比增长率(%) │ -4.74│ -0.51│ -12.86│ 4.47│ 5.49│ -2.14│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ 3.68│ 3.43│ 10.21│ 7.01│ 11.01│
│资产负债比率(%) │ 43.94│ 48.17│ 53.95│ 57.64│ 70.51│ 66.51│
│净利润现金含量(%) │ 802.49│ 269.32│ 551.87│ 180.64│ 331.89│ 325.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1075│ 0.2660│ 0.2311│ 0.6578│ 0.3143│ 0.4714│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0274│ 0.2047│ 0.1790│ 0.5147│ 0.5497│ 0.4495│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1107│ 0.2320│ 0.2311│ 0.5116│ 0.3143│ 0.4714│
│每股资本公积金(元) │ 4.2776│ 4.2365│ 2.7696│ 2.7204│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 2.6051│ 2.3518│ 2.7230│ 2.6707│ 3.2132│ 3.1201│
│每股净资产(元) │ 8.2269│ 7.8873│ 6.7984│ 6.6693│ 4.5506│ 4.4469│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8887│ 0.6248│ 1.2755│ 0.9241│ 1.0431│ 1.5366│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6124.48│ 4325.70│ 1469.46│ 13416.60│ 5524.25│ 3004.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6469.14│ 3679.32│
│净利润增长率(%) │ -5.33│ 17.57│ 37.76│ 23.40│ -21.69│ -44.88│
│扣非净利润(万) │ 1512.74│ 815.65│ 200.46│ 10328.63│ 4030.42│ 2226.52│
│营业总收(未调整:万) │ 506470.76│ 331314.89│ 157301.62│ 681507.13│ 506263.36│ 320415.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 531682.85│ 337230.49│
│总营收同比增长率(%) │ -4.74│ -1.75│ 5.01│ -0.51│ -0.70│ -5.65│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ 0.94│ 0.32│ 3.68│ 1.66│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 43.94│ 44.45│ 45.99│ 48.17│ 47.67│ 55.11│
│净利润现金含量(%) │ 802.49│ 564.61│ 475.99│ 269.32│ 866.12│ 176.62│
│基本每股收益(元) │ 0.1075│ 0.0748│ 0.0254│ 0.2660│ 0.1145│ 0.0639│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0274│ 0.0141│ 0.0035│ 0.2047│ 0.0697│ 0.0473│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1107│ 0.0748│ 0.0254│ 0.2320│ 0.0955│ 0.0639│
│每股资本公积金(元) │ 4.2776│ 4.0903│ 4.2365│ 4.2365│ 4.1911│ 2.7696│
│每股未分配利润(元) │ 2.6051│ 2.5257│ 2.3749│ 2.3518│ 2.2530│ 2.7245│
│每股净资产(元) │ 8.2269│ 7.9456│ 7.9132│ 7.8873│ 7.6961│ 6.7998│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8887│ 0.4223│ 0.1209│ 0.6248│ 0.8273│ 0.1128│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.58│ 1.47│ 1.26│ 1.13│ 1.07│ 1.04│
│速动比率 │ 1.46│ 1.38│ 1.15│ 1.05│ 1.02│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 43.94│ 48.17│ 53.95│ 57.64│ 70.51│ 66.51│
│产权比率 │ 0.94│ 1.12│ 1.52│ 1.75│ 3.61│ 3.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.07│ 0.14│ 0.08│ 0.07│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.57│ 1.53│ 1.47│ 1.54│ 1.26│
│速动比率 │ 1.46│ 1.47│ 1.41│ 1.38│ 1.46│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 43.94│ 44.45│ 45.99│ 48.17│ 47.67│ 55.11│
│产权比率 │ 0.94│ 0.97│ 1.03│ 1.12│ 1.11│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.06│ 0.02│ 0.07│ 0.10│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.54│ 3.76│ 3.86│ 3.96│ 3.90│ 4.03│
│存货周转率 │ 9.37│ 13.05│ 13.34│ 18.42│ 21.85│ 18.57│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.08│ 1.20│ 1.38│ 1.48│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 3.80│ 5.02│ 4.85│ 5.87│ 5.75│ 5.29│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.70│ 0.74│ 0.91│ 1.01│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 1.60│ 0.79│ 3.76│ 2.79│ 1.86│
│存货周转率 │ 9.37│ 6.30│ 2.84│ 13.05│ 10.62│ 6.56│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.47│ 0.23│ 1.08│ 0.81│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 3.80│ 2.47│ 1.20│ 5.02│ 3.75│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.15│ 0.70│ 0.52│ 0.35│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.35│ 2.96│ 3.42│ 7.67│ 6.91│ 10.60│
│销售毛利率 │ 11.94│ 12.49│ 14.29│ 13.49│ 16.10│ 16.45│
│营业利润率 │ 3.78│ 4.98│ 4.93│ 6.11│ 5.01│ 5.11│
│销售净利率 │ 3.08│ 4.24│ 4.21│ 5.54│ 3.35│ 4.48│
│总资产净利率 │ 1.52│ 2.98│ 3.13│ 5.01│ 3.39│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.35│ 0.95│ 0.32│ 2.96│ 1.24│ 0.95│
│销售毛利率 │ 11.94│ 12.42│ 12.04│ 12.49│ 11.54│ 11.45│
│营业利润率 │ 3.78│ 3.93│ 3.69│ 4.98│ 3.71│ 3.48│
│销售净利率 │ 3.08│ 3.17│ 2.82│ 4.24│ 3.07│ 2.63│
│总资产净利率 │ 1.52│ 1.01│ 0.43│ 2.98│ 1.61│ 0.93│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.74│ -0.51│ -12.86│ 4.47│ 5.49│ -2.14│
│营业利润增长率 │ -2.87│ 0.39│ -29.70│ 18.80│ 3.39│ -7.30│
│净利润增长率 │ -5.33│ 23.40│ -54.82│ 94.02│ -33.33│ 0.61│
│净资产增长率 │ -2.32│ 42.88│ 1.20│ 99.06│ 2.33│ 7.91│
│总资产增长率 │ -9.78│ 17.96│ -6.66│ 22.37│ 16.22│ 7.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.74│ -1.75│ 5.01│ -0.51│ -0.70│ -5.65│
│营业利润增长率 │ -2.87│ 10.64│ 37.59│ 0.39│ -20.20│ -34.21│
│净利润增长率 │ -5.33│ 17.57│ 37.76│ 23.40│ -21.69│ -44.88│
│净资产增长率 │ -2.32│ -1.88│ 0.33│ 42.88│ 40.19│ 0.02│
│总资产增长率 │ -9.78│ -7.20│ -3.26│ 17.96│ 16.64│ 2.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期控股子公司利│ 1512.74│ 4994.95│ -69.71│
│司股东的扣除│润较同期有所下滑│ │ │ │
│非经常性损益│,且公司研发费用 │ │ │ │
│的净利润 │较上期增加2727.8│ │ │ │
│ │3万元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 300849.82│ 345074.50│ -12.82│
│应收款项 │--- │ 206177.20│ 207857.98│ -0.81│
│存货 │--- │ 42942.97│ 49228.80│ -12.77│
│投资性房地产│--- │ 1524.13│ 1620.27│ -5.93│
│长期股权投资│--- │ 160245.81│ 161759.24│ -0.94│
│固定资产 │--- │ 131240.63│ 137354.68│ -4.45│
│在建工程 │--- │ 9923.02│ 8364.36│ 18.63│
│使用权资产 │--- │ 5077.66│ 5850.95│ -13.22│
│短期借款 │--- │ 38000.00│ 36900.00│ 2.98│
│合同负债 │本期对外的预收货│ 4189.84│ 9318.70│ -55.04│
│ │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 2824.90│ 3109.20│ -9.14│
│租赁负债 │--- │ 6755.63│ 7739.52│ -12.71│
│营业收入 │--- │ 331314.89│ 337230.49│ -1.75│
│营业成本 │--- │ 290150.35│ 296806.11│ -2.24│
│销售费用 │--- │ 5098.44│ 4441.34│ 14.80│
│管理费用 │--- │ 17771.67│ 15202.20│ 16.90│
│财务费用 │本期归还部分借款│ -1842.42│ -236.99│ -677.44│
│ │，同时存款增加导│ │ │ │
│ │致利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 17075.05│ 14011.69│ 21.86│
│经营活动产生│本期销售回款较上│ 24423.33│ 3053.00│ 699.98│
│的现金流量净│期有所上升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -33776.94│ -26583.86│ -27.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还部分借款│ 6605.04│ 17265.02│ -61.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 278723.83│ 344949.13│ 231533.69│ 184340.65│ 122945.73│ 102072.13│
│存货 │ 45960.98│ 45755.71│ 45670.77│ 42381.26│ 25022.95│ 27890.73│
│应收账款 │ 191325.59│ 201521.03│ 161216.73│ 193410.17│ 183030.45│ 170082.19│
│其他应收款 │ 13823.55│ 5773.75│ 5793.69│ 11781.70│ 5653.22│ 5446.48│
│流动资产合计 │ 636389.78│ 713727.60│ 546681.94│ 593251.51│ 505770.66│ 425865.94│
│长期股权投资 │ 161565.05│ 161759.24│ 158507.71│ 166386.91│ 35631.90│ 36471.89│
│固定资产净额 │ 128963.04│ 132704.80│ 139027.20│ 143489.50│ 119302.06│ 120196.23│
│无形资产 │ 12898.05│ 12641.33│ 13124.55│ 14013.35│ 15143.51│ 16867.16│
│非流动资产合计 │ 335384.49│ 337966.57│ 344889.29│ 361929.72│ 225013.89│ 202906.81│
│资产总计 │ 971774.27│ 1051694.17│ 891571.23│ 955181.23│ 730784.54│ 628772.75│
│流动负债 │ 403438.74│ 484666.19│ 435150.73│ 523653.35│ 471223.83│ 410776.08│
│非流动负债 │ 23555.39│ 21948.73│ 45843.88│ 26891.91│ 44031.79│ 7434.29│
│负债合计 │ 426994.14│ 506614.93│ 480994.61│ 550545.26│ 515255.61│ 418210.37│
│实收资本 │ 55302.62│ 57834.35│ 47041.89│ 47041.89│ 31356.00│ 31356.00│
│资本公积金 │ 236561.45│ 245016.77│ 130289.31│ 127975.05│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 17680.42│ 16615.42│ 14304.89│ 13230.27│ 10854.29│ 10366.39│
│未分配利润 │ 144067.58│ 136014.35│ 128097.28│ 125632.54│ 100752.55│ 97832.78│
│少数股东权益 │ 89812.12│ 91451.31│ 93080.46│ 90900.45│ 72838.93│ 71126.79│
│股东权益合计 │ 544780.13│ 545079.25│ 410576.62│ 404635.97│ 215528.93│ 210562.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 278723.83│ 300849.82│ 317157.13│ 344949.13│ 311696.99│ 212924.10│
│存货 │ 45960.98│ 42942.97│ 51632.78│ 45755.71│ 38632.17│ 40876.53│
│应收账款 │ 191325.59│ 206177.20│ 197314.07│ 201521.03│ 202111.03│ 184050.71│
│其他应收款 │ 13823.55│ 16986.44│ 10325.83│ 5773.75│ 7926.42│ 12000.20│
│流动资产合计 │ 636389.78│ 663513.58│ 679694.31│ 713727.60│ 702806.39│ 578786.21│
│长期股权投资 │ 161565.05│ 160245.81│ 164760.41│ 161759.24│ 158941.39│ 156399.32│
│固定资产净额 │ 128963.04│ 131240.63│ 129596.45│ 132704.80│ 131021.99│ 133282.62│
│无形资产 │ 12898.05│ 12995.24│ 12506.00│ 12641.33│ 12754.35│ 12827.32│
│非流动资产合计 │ 335384.49│ 336016.82│ 337731.29│ 337966.57│ 337103.22│ 337697.76│
│资产总计 │ 971774.27│ 999530.39│ 1017425.60│ 1051694.17│ 1039909.61│ 916483.97│
│流动负债 │ 403438.74│ 422964.72│ 445364.64│ 484666.19│ 456206.71│ 458663.81│
│非流动负债 │ 23555.39│ 21375.11│ 22598.41│ 21948.73│ 39552.66│ 46405.28│
│负债合计 │ 426994.14│ 444339.83│ 467963.05│ 506614.93│ 495759.37│ 505069.09│
│实收资本 │ 55302.62│ 57834.35│ 57834.35│ 57834.35│ 57834.35│ 47041.89│
│资本公积金 │ 236561.45│ 236561.45│ 245016.77│ 245016.77│ 242391.98│ 130289.31│
│盈余公积 │ 17680.42│ 18010.96│ 16615.42│ 16615.42│ 14304.89│ 14304.89│
│未分配利润 │ 144067.58│ 146073.23│ 137350.29│ 136014.35│ 130299.06│ 128165.25│
│少数股东权益 │ 89812.12│ 98191.37│ 94338.01│ 91451.31│ 99050.08│ 93852.91│
│股东权益合计 │ 544780.13│ 555190.56│ 549462.56│ 545079.25│ 544150.24│ 411414.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 506470.76│ 681507.13│ 685032.45│ 786118.05│ 688917.01│ 653051.28│
│营业成本 │ 445973.66│ 596385.32│ 587115.21│ 680036.08│ 577974.79│ 545653.46│
│营业税金及附加 │ 2462.61│ 3067.35│ 3198.90│ 3925.59│ 3155.99│ 3642.40│
│销售费用 │ 4867.92│ 9322.27│ 7580.94│ 10013.86│ 17877.19│ 14783.27│
│财务费用 │ -2198.04│ -621.82│ 535.01│ 84.13│ 416.89│ 939.25│
│管理费用 │ 27649.81│ 29911.56│ 34153.25│ 33595.08│ 39209.74│ 39177.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11642.79│ 16582.71│ 12162.57│ 15651.37│ 8295.99│ 6791.50│
│营业利润 │ 19142.17│ 33910.17│ 33777.26│ 48046.59│ 34480.69│ 33350.24│
│营业外收入 │ 148.62│ 144.58│ 211.18│ 421.13│ 252.48│ 367.87│
│营业外支出 │ 45.92│ 343.56│ 734.79│ 118.29│ 8714.35│ 292.22│
│利润总额 │ 19244.87│ 33711.20│ 33253.65│ 48349.43│ 26018.81│ 33425.89│
│所得税 │ 3667.79│ 4790.83│ 4386.70│ 4832.24│ 2944.97│ 4163.91│
│净利润 │ 15577.08│ 28920.37│ 28866.95│ 43517.19│ 23073.84│ 29261.98│
│归属母公司净利润 │ 6124.48│ 13416.60│ 10872.72│ 24066.18│ 9854.68│ 14780.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 506470.76│ 331314.89│ 157301.62│ 681507.13│ 506263.36│ 320415.11│
│营业成本 │ 445973.66│ 290150.35│ 138360.23│ 596385.32│ 447827.13│ 283713.71│
│营业税金及附加 │ 2462.61│ 1716.31│ 890.50│ 3067.35│ 2329.77│ 1558.22│
│销售费用 │ 4867.92│ 5098.44│ 2346.54│ 9322.27│ 6866.88│ 4199.76│
│财务费用 │ -2198.04│ -1842.42│ -739.44│ -621.82│ -430.45│ -243.39│
│管理费用 │ 27649.81│ 17771.67│ 7427.85│ 29911.56│ 21095.98│ 13698.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11642.79│ 7798.88│ 2960.03│ 16582.71│ 22894.50│ 5923.72│
│营业利润 │ 19142.17│ 13025.34│ 5809.10│ 33910.17│ 18790.32│ 11161.39│
│营业外收入 │ 148.62│ 141.94│ 11.98│ 144.58│ 116.89│ 66.75│
│营业外支出 │ 45.92│ 52.61│ 36.27│ 343.56│ 47.87│ 28.84│
│利润总额 │ 19244.87│ 13114.67│ 5784.81│ 33711.20│ 18859.33│ 11199.29│
│所得税 │ 3667.79│ 2626.67│ 1348.86│ 4790.83│ 3302.79│ 2763.58│
│净利润 │ 15577.08│ 10488.00│ 4435.95│ 28920.37│ 15556.54│ 8435.71│
│归属母公司净利润 │ 6124.48│ 4325.70│ 1469.46│ 13416.60│ 5524.25│ 3004.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 978694.38│ 514358.99│ 630347.34│ 594951.95│ 471438.19│ 459698.27│
│经营活动现金流出 │ 929545.79│ 478225.48│ 570344.51│ 551478.85│ 438731.57│ 411516.63│
│经营活动现金流量净额│ 49148.59│ 36133.50│ 60002.82│ 43473.11│ 32706.62│ 48181.64│
│投资活动现金流入 │ 47459.14│ 174134.98│ 94892.13│ 36681.09│ 7422.38│ 4173.24│
│资本性支出 │ 21363.52│ 11626.79│ 12889.32│ 16648.28│ 30406.20│ 12389.77│
│投资活动现金流出 │ 103381.81│ 164626.79│ 96889.32│ 36548.33│ 30406.20│ 12389.77│
│投资活动现金流量净额│ -55922.67│ 9508.19│ -1997.19│ 132.77│ -22983.82│ -8216.53│
│筹资活动现金流入 │ 37903.17│ 234768.86│ 121749.79│ 55364.84│ 66969.73│ 38218.20│
│筹资活动现金流出 │ 57692.36│ 162061.19│ 137778.82│ 69031.61│ 65480.02│ 72122.65│
│筹资活动现金流量净额│ -19789.19│ 72707.66│ -16029.03│ -13666.77│ 1489.71│ -33904.45│
│汇率变动对现金的影响│ 14.34│ -201.88│ -7.44│ -48.61│ 232.74│ -4.40│
│现金及等价物净增加额│ -26548.93│ 118147.48│ 41969.16│ 29890.49│ 11445.24│ 6056.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 978694.38│ 328430.29│ 285924.82│ 514358.99│ 442758.23│ 228019.88│
│经营活动现金流出 │ 929545.79│ 304006.96│ 278930.29│ 478225.48│ 394911.33│ 222713.41│
│经营活动现金流量净额│ 49148.59│ 24423.33│ 6994.54│ 36133.50│ 47846.89│ 5306.46│
│投资活动现金流入 │ 47459.14│ 42429.75│ 5.40│ 174134.98│ 79279.42│ 49771.32│
│资本性支出 │ 21363.52│ 5376.59│ 3013.54│ 11626.79│ 8419.73│ 5350.04│
│投资活动现金流出 │ 103381.81│ 76206.70│ 28013.69│ 164626.79│ 143537.69│ 78350.04│
│投资活动现金流量净额│ -55922.67│ -33776.94│ -28008.29│ 9508.19│ -64258.27│ -28578.72│
│筹资活动现金流入 │ 37903.17│ 54279.65│ 7456.38│ 234768.86│ 172431.68│ 75565.06│
│筹资活动现金流出 │ 57692.36│ 47674.61│ 10749.57│ 162061.19│ 58466.35│ 58300.04│
│筹资活动现金流量净额│ -19789.19│ 6605.04│ -3293.19│ 72707.66│ 113965.33│ 17265.02│
│汇率变动对现金的影响│ 14.34│ 9.20│ -1.47│ -201.88│ 61.55│ 51.24│
│现金及等价物净增加额│ -26548.93│ -2739.38│ -24308.42│ 118147.48│ 97615.50│ -5955.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 149795.41│ 21.98│ 1066.68│ 7.95│
│二季报 │ 170619.70│ 25.04│ 1937.74│ 14.44│
│三季报 │ 185848.25│ 27.27│ 2519.83│ 18.78│
│四季报 │ 175243.77│ 25.71│ 7892.35│ 58.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 192835.04│ 28.15│ 4784.76│ 44.01│
│二季报 │ 146754.62│ 21.42│ 665.49│ 6.12│
│三季报 │ 170218.82│
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