财务分析☆ ◇600082 海泰发展 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4842.90│ 1269.03│ 1016.52│ 1006.79│ 3301.71│ 1497.70│
│净利润增长率(%) │ -36.54│ 24.84│ 0.97│ -69.51│ 120.45│ 2.17│
│扣非净利润(万) │ -4846.65│ 1128.65│ 1633.17│ -1693.05│ -6848.00│ 1628.56│
│营业总收入(万元) │ 3282.66│ 46146.33│ 49339.30│ 91154.55│ 45810.03│ 67764.40│
│总营收同比增长率(%) │ -91.28│ -6.47│ -45.87│ 98.98│ -32.40│ -13.28│
│加权净资产收益率(%) │ -2.78│ 0.72│ 0.58│ 0.58│ 1.91│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 41.15│ 39.67│ 37.14│ 37.83│ 44.56│ 41.34│
│净利润现金含量(%) │ -346.80│ 3583.10│ 3111.97│ 405.79│ 69.00│ 578.63│
│基本每股收益(元) │ -0.0750│ 0.0196│ 0.0157│ 0.0156│ 0.0511│ 0.0232│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0750│ 0.0175│ 0.0253│ -0.0262│ -0.1060│ 0.0252│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0750│ 0.0196│ 0.0157│ 0.0156│ 0.0511│ 0.0232│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股未分配利润(元) │ 0.8474│ 0.9283│ 0.9112│ 0.8954│ 0.8928│ 0.8460│
│每股净资产(元) │ 2.6590│ 2.7399│ 2.7203│ 2.7046│ 2.6990│ 2.6479│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2599│ 0.7038│ 0.4896│ 0.0632│ 0.0353│ 0.1341│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4842.90│ -3065.03│ -1486.67│ 1269.03│ -3546.98│ -1768.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3546.98│ -1768.69│
│净利润增长率(%) │ -36.54│ -73.29│ -467.52│ 24.84│ 0.50│ 26.86│
│扣非净利润(万) │ -4846.65│ -3066.22│ -1486.91│ 1128.65│ -3604.10│ -1769.31│
│营业总收(未调整:万) │ 3282.66│ 2683.62│ 1200.36│ 46146.33│ 37634.58│ 23818.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37634.58│ 23818.31│
│总营收同比增长率(%) │ -91.28│ -88.73│ -45.88│ -6.47│ 22.86│ 4.39│
│加权净资产收益率(%) │ -2.78│ -1.75│ -0.84│ 0.72│ -2.04│ -1.01│
│资产负债比率(%) │ 41.15│ 42.08│ 38.13│ 39.67│ 41.89│ 35.79│
│净利润现金含量(%) │ -346.80│ -612.82│ -457.78│ 3583.10│ -346.32│ -305.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0750│ -0.0474│ -0.0230│ 0.0196│ -0.0549│ -0.0274│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0750│ -0.0475│ -0.0230│ 0.0175│ -0.0558│ -0.0274│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0750│ -0.0474│ -0.0230│ 0.0196│ -0.0549│ -0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股未分配利润(元) │ 0.8474│ 0.8749│ 0.9053│ 0.9283│ 0.8563│ 0.8838│
│每股净资产(元) │ 2.6590│ 2.6865│ 2.7169│ 2.7399│ 2.6654│ 2.6929│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2599│ 0.2907│ 0.1053│ 0.7038│ 0.1901│ 0.0837│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.19│ 2.38│ 2.64│ 2.91│ 2.66│ 3.01│
│速动比率 │ 0.35│ 0.45│ 0.35│ 0.52│ 0.63│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 41.15│ 39.67│ 37.14│ 37.83│ 44.56│ 41.34│
│产权比率 │ 0.70│ 0.66│ 0.59│ 0.61│ 0.80│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.44│ 0.34│ 0.04│ 0.02│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.17│ 2.39│ 2.38│ 2.42│ 2.98│
│速动比率 │ 0.35│ 0.44│ 0.35│ 0.45│ 0.46│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 41.15│ 42.08│ 38.13│ 39.67│ 41.89│ 35.79│
│产权比率 │ 0.70│ 0.73│ 0.62│ 0.66│ 0.72│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.16│ 0.07│ 0.44│ 0.11│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.21│ 3.03│ 4.88│ 25.22│ 34.22│ 62.61│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.16│ 0.18│ 0.36│ 0.17│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.19│ 0.19│ 0.33│ 0.16│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 42.83│ 666.13│ 825.81│ 478.48│ 134.75│ 175.24│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.16│ 0.18│ 0.31│ 0.15│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 0.25│ 0.11│ 3.03│ 2.73│ 2.12│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.16│ 0.17│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.19│ 0.15│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 42.83│ 34.50│ 13.97│ 666.13│ 761.68│ 460.82│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.16│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.82│ 0.72│ 0.58│ 0.58│ 1.89│ 0.88│
│销售毛利率 │ 35.09│ 27.37│ 21.03│ 12.36│ 9.00│ 23.86│
│营业利润率 │ -147.21│ 3.58│ 3.78│ 2.11│ 9.58│ 3.89│
│销售净利率 │ -147.53│ 2.75│ 2.06│ 1.10│ 7.21│ 2.21│
│总资产净利率 │ -1.65│ 0.44│ 0.36│ 0.34│ 1.09│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.82│ -1.77│ -0.85│ 0.72│ -2.06│ -1.02│
│销售毛利率 │ 35.09│ 33.31│ 26.07│ 27.37│ 5.33│ 7.68│
│营业利润率 │ -147.21│ -114.00│ -122.43│ 3.58│ -9.32│ -7.22│
│销售净利率 │ -147.53│ -114.21│ -123.85│ 2.75│ -9.42│ -7.43│
│总资产净利率 │ -1.65│ -1.03│ -0.52│ 0.44│ -1.23│ -0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -91.28│ -6.47│ -45.87│ 98.98│ -32.40│ -13.28│
│营业利润增长率 │ -37.83│ -11.54│ -2.77│ -56.28│ 66.47│ 330.83│
│净利润增长率 │ -36.54│ 24.84│ 0.97│ -69.51│ 120.45│ 2.17│
│净资产增长率 │ -2.95│ 0.72│ 0.58│ 0.21│ 1.93│ 0.88│
│总资产增长率 │ -0.52│ 4.95│ -0.53│ -10.64│ 7.86│ -17.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -91.28│ -88.73│ -45.88│ -6.47│ 22.86│ 4.39│
│营业利润增长率 │ -37.83│ -77.89│ -526.04│ -11.54│ 1.27│ 28.54│
│净利润增长率 │ -36.54│ -73.29│ -467.52│ 24.84│ 0.50│ 26.86│
│净资产增长率 │ -2.95│ -1.95│ -0.84│ 0.72│ -2.02│ -1.01│
│总资产增长率 │ -0.52│ 2.13│ -3.31│ 4.95│ 5.99│ -3.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │房地产销售收入和│ 3282.66│ 37634.58│ -91.28│
│ │商品销售收入减少│ │ │ │
│归属于上市公│房地产市场需求变│ -4842.90│ -3546.98│ -36.54│
│司股东的净利│化影响，公司园区│ │ │ │
│润 │地产项目的销售收│ │ │ │
│ │入及利润率均较上│ │ │ │
│ │年同期减少，期间│ │ │ │
│ │费用较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│受房地产市场需求│ -4846.65│ -3604.10│ -34.48│
│司股东的扣除│变化影响，公司园│ │ │ │
│非经常性损益│区地产项目的销售│ │ │ │
│的净利润 │收入及利润率均较│ │ │ │
│ │上年同期减少，期│ │ │ │
│ │间费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 16795.27│ 12283.82│ 36.73│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司收到售房│ 40159.03│ 28954.12│ 38.70│
│ │尾款 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司收到售房│ 9256.38│ 17240.93│ -46.31│
│ │尾款应收账款减少│ │ │ │
│存货 │本期公司房产销售│ 197254.30│ 197688.80│ -0.22│
│ │结转成本 │ │ │ │
│投资性房地产│本期公司竞买房产│ 31344.25│ 28279.43│ 10.84│
│固定资产 │本期公司计提折旧│ 73.65│ 81.92│ -10.09│
│短期借款 │本期公司银行借款│ 76324.19│ 64273.99│ 18.75│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司预收商品│ 2236.38│ 426.86│ 423.92│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司归还银行│ 4608.20│ 5208.20│ -11.52│
│ │借款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司预缴土地│ 736.44│ 319.90│ 130.21│
│ │增值税和增值税留│ │ │ │
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期公司预收房租│ 274.98│ 152.07│ 80.82│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司房产销售│ 2683.62│ 23818.31│ -88.73│
│ │收入和商品销售收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司商品销售│ 1789.78│ 21990.11│ -91.86│
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司推广费增│ 321.00│ 179.97│ 78.36│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司社保及住│ 693.77│ 516.16│ 34.41│
│ │房公积金、中介服│ │ │ │
│ │务费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司利息费用│ 2900.64│ 2661.28│ 8.99│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司收到售房│ 18783.02│ 5409.81│ 247.20│
│的现金流量净│尾款及购买商品、│ │ │ │
│额 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司支付竞买│ -2981.04│ 75.53│ -4046.89│
│的现金流量净│房产尾款，投资活│ │ │ │
│额 │动现金流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还债务│ -6007.23│ -6301.51│ 4.67│
│的现金流量净│、偿付利息支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期公司计提土地│ 152.29│ 266.86│ -42.93│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司收到售房│ 18.12│ 0.76│ 2291.40│
│ │尾款，转回应收账│ │ │ │
│ │款坏账准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司将押金转│ 1.19│ 0.71│ 67.22│
│ │入 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司利润总额│ 6.91│ 49.52│ -86.05│
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12621.91│ 28954.12│ 15577.07│ 30578.89│ 21181.86│ 8378.12│
│存货 │ 201752.37│ 197688.80│ 212469.57│ 218634.07│ 225158.74│ 264606.59│
│应收账款 │ 14366.38│ 16888.49│ 13586.62│ 6623.21│ 606.98│ 2070.57│
│其他应收款 │ 66.21│ 352.44│ 18.64│ 4629.30│ 33398.76│ 850.36│
│流动资产合计 │ 239877.01│ 244203.75│ 245257.98│ 266500.43│ 294450.30│ 276033.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 71.39│ 81.92│ 56.64│ 62.86│ 318.16│ 361.76│
│无形资产 │ 0.59│ 0.99│ 14.64│ 26.21│ 37.78│ 45.43│
│非流动资产合计 │ 52040.91│ 49233.69│ 34346.29│ 14591.72│ 20120.77│ 15605.02│
│资产总计 │ 291917.92│ 293437.44│ 279604.27│ 281092.15│ 314571.07│ 291638.19│
│流动负债 │ 109492.75│ 102799.51│ 93009.78│ 91477.57│ 110716.66│ 91646.87│
│非流动负债 │ 10623.25│ 13605.44│ 10831.04│ 14867.65│ 29468.15│ 28906.76│
│负债合计 │ 120116.00│ 116404.95│ 103840.82│ 106345.22│ 140184.81│ 120553.63│
│实收资本 │ 64611.58│ 64611.58│ 64611.58│ 64611.58│ 64611.58│ 64611.58│
│资本公积金 │ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│
│盈余公积 │ 11180.19│ 11180.19│ 11020.28│ 11020.28│ 10831.18│ 10550.60│
│未分配利润 │ 54751.10│ 59981.66│ 58872.54│ 57856.02│ 57684.45│ 54663.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 171801.92│ 177032.49│ 175763.45│ 174746.93│ 174386.26│ 171084.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12621.91│ 40159.03│ 25740.56│ 28954.12│ 28967.49│ 14760.90│
│存货 │ 201752.37│ 197254.30│ 197144.38│ 197688.80│ 211564.80│ 211622.09│
│应收账款 │ 14366.38│ 4637.11│ 4794.96│ 16888.49│ 13968.27│ 8903.08│
│其他应收款 │ 66.21│ 1619.27│ 100.37│ 352.44│ 140.94│ 93.77│
│流动资产合计 │ 239877.01│ 247406.15│ 231197.16│ 244203.75│ 261611.81│ 236044.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 71.39│ 73.65│ 89.97│ 81.92│ 42.18│ 46.74│
│无形资产 │ 0.59│ 0.72│ 0.86│ 0.99│ 5.97│ 8.86│
│非流动资产合计 │ 52040.91│ 52283.07│ 52521.37│ 49233.69│ 34738.74│ 34949.85│
│资产总计 │ 291917.92│ 299689.21│ 283718.53│ 293437.44│ 296350.56│ 270994.57│
│流动负债 │ 109492.75│ 114059.49│ 96681.65│ 102799.51│ 108173.79│ 79105.54│
│非流动负债 │ 10623.25│ 12049.93│ 11491.06│ 13605.44│ 15960.29│ 17894.27│
│负债合计 │ 120116.00│ 126109.43│ 108172.71│ 116404.95│ 124134.08│ 96999.81│
│实收资本 │ 64611.58│ 64611.58│ 64611.58│ 64611.58│ 64611.58│ 64611.58│
│资本公积金 │ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│ 41259.05│
│盈余公积 │ 11180.19│ 11180.19│ 11180.19│ 11180.19│ 11020.28│ 11020.28│
│未分配利润 │ 54751.10│ 56528.96│ 58495.00│ 59981.66│ 55325.56│ 57103.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 171801.92│ 173579.79│ 175545.82│ 177032.49│ 172216.48│ 173994.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3282.66│ 46146.33│ 49339.30│ 91154.55│ 45810.03│ 67764.40│
│营业成本 │ 2130.88│ 33516.87│ 38963.24│ 79884.75│ 41688.04│ 51592.59│
│营业税金及附加 │ 196.33│ 2107.97│ 1335.61│ 2058.47│ 936.05│ 2460.18│
│销售费用 │ 499.88│ 886.98│ 829.57│ 703.10│ 1919.71│ 2024.33│
│财务费用 │ 4441.25│ 5704.92│ 5028.97│ 6624.86│ 7710.84│ 8119.46│
│管理费用 │ 991.11│ 1589.91│ 1220.19│ 1025.66│ 1259.15│ 1083.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 96.42│ 75.53│ ---│ ---│ 12770.88│ 70.20│
│营业利润 │ -4832.24│ 1650.40│ 1865.60│ 1918.82│ 4389.26│ 2636.70│
│营业外收入 │ 3.75│ 58.20│ 0.85│ 12.72│ 1.08│ 39.43│
│营业外支出 │ ---│ 0.10│ 225.17│ 428.31│ -8.87│ 236.15│
│利润总额 │ -4828.49│ 1708.51│ 1641.28│ 1503.23│ 4399.21│ 2439.98│
│所得税 │ 14.41│ 439.47│ 624.76│ 496.45│ 1097.50│ 942.28│
│净利润 │ -4842.90│ 1269.03│ 1016.52│ 1006.79│ 3301.71│ 1497.70│
│归属母公司净利润 │ -4842.90│ 1269.03│ 1016.52│ 1006.79│ 3301.71│ 1497.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3282.66│ 2683.62│ 1200.36│ 46146.33│ 37634.58│ 23818.31│
│营业成本 │ 2130.88│ 1789.78│ 887.47│ 33516.87│ 35627.10│ 21990.11│
│营业税金及附加 │ 196.33│ 152.29│ 78.39│ 2107.97│ 312.65│ 266.86│
│销售费用 │ 499.88│ 321.00│ 125.90│ 886.98│ 311.92│ 179.97│
│财务费用 │ 4441.25│ 2900.64│ 1324.40│ 5704.92│ 4181.58│ 2661.28│
│管理费用 │ 991.11│ 693.77│ 313.53│ 1589.91│ 783.55│ 516.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 96.42│ 96.42│ ---│ 75.53│ 75.53│ 75.53│
│营业利润 │ -4832.24│ -3059.32│ -1469.60│ 1650.40│ -3505.93│ -1719.79│
│营业外收入 │ 3.75│ 1.19│ 0.24│ 58.20│ 57.22│ 0.71│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 0.10│ 0.10│ 0.10│
│利润总额 │ -4828.49│ -3058.13│ -1469.36│ 1708.51│ -3448.81│ -1719.18│
│所得税 │ 14.41│ 6.91│ 17.31│ 439.47│ 98.17│ 49.52│
│净利润 │ -4842.90│ -3065.03│ -1486.67│ 1269.03│ -3546.98│ -1768.69│
│归属母公司净利润 │ -4842.90│ -3065.03│ -1486.67│ 1269.03│ -3546.98│ -1768.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56567.33│ 129159.78│ 88889.48│ 78622.89│ 67458.96│ 62928.80│
│经营活动现金流出 │ 39772.07│ 83688.98│ 57255.67│ 74537.40│ 65180.75│ 54262.65│
│经营活动现金流量净额│ 16795.27│ 45470.80│ 31633.81│ 4085.49│ 2278.21│ 8666.15│
│投资活动现金流入 │ 96.42│ 75.53│ 4699.00│ 33842.74│ 10042.01│ 17385.33│
│资本性支出 │ 3080.04│ 511.63│ 15669.13│ 10.90│ 69.15│ 25.80│
│投资活动现金流出 │ 3080.04│ 11551.14│ 20697.50│ 10.90│ 69.15│ 17325.80│
│投资活动现金流量净额│ -2983.62│ -11475.61│ -15998.50│ 33831.84│ 9972.86│ 59.54│
│筹资活动现金流入 │ 28000.00│ 54300.00│ 49275.00│ 63420.00│ 76800.00│ 96800.00│
│筹资活动现金流出 │ 59554.03│ 79918.14│ 79912.13│ 91767.62│ 76229.71│ 151832.43│
│筹资活动现金流量净额│ -31554.03│ -25618.14│ -30637.13│ -28347.62│ 570.29│ -55032.43│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17742.37│ 8377.05│ -15001.82│ 9569.72│ 12821.36│ -46306.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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