财务分析☆ ◇600084 *ST尼雅 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 769.54│ -2607.55│ 1212.50│ 367.61│ -88315.99│ 2003.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1212.50│ 367.61│ -88315.99│ 1690.50│
│净利润增长率(%) │ 1045.98│ -315.06│ 229.83│ 100.42│ -5324.27│ 135.01│
│扣非净利润(万) │ 376.11│ -3025.58│ 399.47│ -1869.11│ -87494.69│ -4550.02│
│营业总收(未调整:万) │ 8293.65│ 12330.38│ 16143.35│ 21154.67│ 14639.37│ 21723.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 16143.35│ 21154.67│ 14639.37│ 21723.04│
│总营收同比增长率(%) │ 19.10│ -23.62│ -23.69│ 44.51│ -32.61│ 129.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ -2.04│ 0.94│ 0.29│ -51.36│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 12.58│ 14.78│ 13.43│ 13.35│ 11.25│ 8.17│
│净利润现金含量(%) │ -308.82│ -4.25│ -409.49│ 1494.79│ 3.85│ -24.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0068│ -0.0232│ 0.0108│ 0.0033│ -0.7859│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0033│ -0.0269│ 0.0031│ -0.0132│ -0.7800│ -0.0377│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0068│ -0.0232│ 0.0108│ 0.0033│ -0.7859│ 0.0178│
│每股资本公积金(元) │ 2.3862│ 2.3862│ 2.3862│ 2.3862│ 2.3862│ 2.3862│
│每股未分配利润(元) │ -2.3265│ -2.3333│ -2.3101│ -2.3209│ -2.3242│ -1.5383│
│每股净资产(元) │ 1.1349│ 1.1282│ 1.1515│ 1.1409│ 1.1380│ 1.9223│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0211│ 0.0010│ -0.0442│ 0.0489│ -0.0302│ -0.0044│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 769.54│ 543.77│ -2607.55│ 14.95│ 67.15│ 185.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67.15│ 185.41│
│净利润增长率(%) │ 1045.98│ 193.28│ -315.06│ -63.28│ 113.44│ 67.86│
│扣非净利润(万) │ 376.11│ 466.45│ -3025.58│ -652.81│ -216.20│ 102.41│
│营业总收(未调整:万) │ 8293.65│ 5119.97│ 12330.38│ 9957.13│ 6963.51│ 3575.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6963.51│ 3575.67│
│总营收同比增长率(%) │ 19.10│ 43.19│ -23.62│ -2.16│ 4.05│ -4.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 0.43│ -2.04│ 0.01│ 0.05│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 12.58│ 14.03│ 14.78│ 12.42│ 12.04│ 13.38│
│净利润现金含量(%) │ -308.82│ -102.63│ -4.25│ -309.41│ -1110.79│ 376.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0068│ 0.0048│ -0.0232│ 0.0001│ 0.0006│ 0.0016│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0033│ 0.0042│ -0.0269│ -0.0058│ -0.0019│ 0.0009│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0068│ 0.0048│ -0.0232│ 0.0001│ 0.0006│ 0.0017│
│每股资本公积金(元) │ 2.3862│ 2.3862│ 2.3862│ 2.3862│ 2.3862│ 2.3862│
│每股未分配利润(元) │ -2.3265│ -2.3285│ -2.3333│ -2.3100│ -2.3095│ -2.3085│
│每股净资产(元) │ 1.1349│ 1.1330│ 1.1282│ 1.1513│ 1.1519│ 1.1531│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0211│ -0.0050│ 0.0010│ -0.0004│ -0.0066│ 0.0062│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.78│ 5.71│ 6.30│ 6.33│ 6.91│ 10.87│
│速动比率 │ 0.73│ 0.69│ 0.91│ 1.03│ 0.98│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 12.58│ 14.78│ 13.43│ 13.35│ 11.25│ 8.17│
│产权比率 │ 0.14│ 0.17│ 0.15│ 0.15│ 0.12│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ 0.01│ -0.30│ 0.34│ -0.25│ -0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.78│ 6.08│ 5.71│ 7.29│ 7.20│ 6.35│
│速动比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.69│ 0.95│ 0.92│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 12.58│ 14.03│ 14.78│ 12.42│ 12.04│ 13.38│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.17│ 0.14│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ -0.03│ 0.01│ 0.00│ -0.05│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 3.50│ 4.61│ 6.89│ 5.68│ 5.49│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.07│ 0.08│ 0.12│ 0.06│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.12│ 0.16│ 0.22│ 0.10│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 1.18│ 1.31│ 1.66│ 1.18│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.09│ 0.11│ 0.15│ 0.08│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 1.33│ 3.50│ 2.66│ 1.94│ 1.00│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.12│ 0.10│ 0.07│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.55│ 1.18│ 0.95│ 0.65│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.09│ 0.07│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.60│ -2.06│ 0.94│ 0.29│ -69.06│ 0.93│
│销售毛利率 │ 54.02│ 50.43│ 58.77│ 53.12│ 50.07│ 54.38│
│营业利润率 │ 8.38│ -19.49│ 4.56│ -6.18│ -630.38│ 9.34│
│销售净利率 │ 9.28│ -21.22│ 7.56│ 2.21│ -630.87│ 9.14│
│总资产净利率 │ 0.54│ -1.83│ 0.86│ 0.33│ -49.67│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.60│ 0.43│ -2.06│ 0.01│ 0.05│ 0.14│
│销售毛利率 │ 54.02│ 56.47│ 50.43│ 58.36│ 61.42│ 60.26│
│营业利润率 │ 8.38│ 10.10│ -19.49│ -2.14│ 2.65│ 5.19│
│销售净利率 │ 9.28│ 10.83│ -21.22│ 0.14│ 0.94│ 5.13│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.39│ -1.83│ 0.01│ 0.05│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.10│ -23.62│ -23.69│ 44.51│ -32.61│ 129.59│
│营业利润增长率 │ 276.86│ -426.51│ 156.28│ 98.58│ -5467.50│ 134.99│
│净利润增长率 │ 1045.98│ -315.06│ 229.83│ 100.42│ -5324.27│ 135.01│
│净资产增长率 │ 0.60│ -2.02│ 1.28│ 0.26│ -40.80│ 0.69│
│总资产增长率 │ -1.91│ -0.56│ 1.06│ 2.77│ -40.95│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.10│ 43.19│ -23.62│ -2.16│ 4.05│ -4.34│
│营业利润增长率 │ 276.86│ 178.48│ -426.51│ -2915.53│ 132.27│ 91.60│
│净利润增长率 │ 1045.98│ 193.28│ -315.06│ -63.28│ 113.44│ 67.86│
│净资产增长率 │ 0.60│ 0.43│ -2.02│ -0.01│ 0.03│ 0.14│
│总资产增长率 │ -1.91│ -0.42│ -0.56│ -1.17│ -1.55│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付货款增加 │ 607.63│ 233.56│ 160.16│
│其他非流动资│本期结转预付工程│ 40.92│ 96.74│ -57.70│
│产 │款 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用银行承兑│ 289.77│ 0.00│ ---│
│ │汇票支付货款 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付上年度葡│ 2665.42│ 4750.57│ -43.89│
│ │萄原料款及供应商│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁费 │ 36.76│ 75.61│ -51.39│
│营业收入 │本期酒类收入增加│ 8293.65│ 6963.51│ 19.10│
│营业成本 │本期加大市场促销│ 3813.14│ 2686.79│ 41.92│
│ │力度 │ │ │ │
│销售费用 │本期人工费用减少│ 905.13│ 1355.65│ -33.23│
│管理费用 │本期离职补偿金同│ 2364.48│ 2128.73│ 11.07│
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行贷款利息│ 30.15│ 65.32│ -53.85│
│ │同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发支出同比│ 14.16│ 39.86│ -64.48│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付上年度葡│ -2376.46│ -745.91│ -218.60│
│的现金流量净│萄原料款及供应商│ │ │ │
│额 │货款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置固定资产│ 45.71│ -274.63│ 116.64│
│的现金流量净│支付的款项同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期偿还部分贷款│ -91.30│ -416.82│ 78.10│
│的现金流量净│本金及利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期确认的政府补│ 326.90│ 71.64│ 356.29│
│ │助同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账损│ -272.55│ -159.53│ -70.84│
│ │失同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ ---│ 6.85│ -100.00│
│ │发生收益同比减少│ │ │ │
│营业外收入 │上期收到补助金额│ 12.37│ 80.88│ -84.70│
│ │较大 │ │ │ │
│营业外支出 │本期冲回计提的滞│ -18.80│ 16.70│ -212.55│
│ │纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │上期计提的所得税│ -43.07│ 183.19│ -123.51│
│ │费用较大 │ │ │ │
│少数股东损益│本期确认的少数股│ -0.24│ -1.74│ 86.21│
│ │东损益同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期成品酒等收入│ 5119.97│ 3575.67│ 43.19│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期收入增加、利│ 543.77│ 185.41│ 193.28│
│司股东的净利│润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期收入增加、利│ 466.45│ 102.41│ 355.46│
│司股东的扣除│润增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付葡萄原料│ -558.10│ 698.01│ -179.96│
│的现金流量净│收购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的非“6+│ 3.20│ 1.89│ 69.06│
│ │9”银行承兑汇票 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的“6+9 │ 2.02│ ---│ ---│
│ │”银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 352.34│ 233.56│ 50.85│
│其他非流动资│本期结转预付的工│ 30.44│ 96.74│ -68.54│
│产 │程款 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 2228.50│ 1420.84│ 56.84│
│ │，相应的营业成本│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入增加│ 511.87│ 339.08│ 50.96│
│ │，相应的税金及附│ │ │ │
│ │加同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期离职补偿金同│ 1445.68│ 977.57│ 47.88│
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行贷款利息│ 28.43│ 44.65│ -36.32│
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司发│ 53.26│ ---│ ---│
│ │生收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ 15.08│ 0.74│ 1926.58│
│ │备同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到补助资金│ ---│ 45.00│ -100.00│
│营业外支出 │本期非经营支出同│ 0.22│ 0.51│ -55.50│
│ │比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -37.84│ 46.90│ -180.69│
│ │用减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期确认的少数股│ 10.88│ -2.14│ 607.46│
│ │东收益同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的设备及│ -58.01│ -391.84│ 85.19│
│的现金流量净│工程款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的银行贷│ -26.03│ -45.00│ 42.17│
│的现金流量净│款利息同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 5479.89│ 7752.76│ 9532.30│ 11584.23│ 8800.63│ 14498.84│
│存货 │ 93363.15│ 93495.48│ 89690.08│ 85086.61│ 81648.73│ 161893.54│
│应收票据及应收账款 │ 4041.16│ 3509.55│ 3796.37│ 3496.37│ 3226.30│ 4974.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 607.63│ 233.56│ 205.45│ 585.32│ 632.55│ 739.99│
│其他应收款 │ 89.73│ 105.23│ 220.53│ 111.10│ 126.35│ 1496.35│
│流动资产合计 │ 104701.68│ 106260.26│ 104757.78│ 101588.98│ 95090.62│ 186878.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9009.75│ 9361.72│ 11622.15│ 13075.19│ 12476.06│ 12267.76│
│在建工程 │ ---│ ---│ 135.04│ 6.65│ 2.34│ ---│
│无形资产 │ 1093.74│ 1530.99│ 2421.57│ 3452.68│ 4435.08│ 5434.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 35181.66│ 36352.91│ 38659.98│ 40318.09│ 42985.99│ 46932.06│
│资产总计 │ 139883.34│ 142613.16│ 143417.76│ 141907.07│ 138076.61│ 233810.31│
│应付票据及应付账款 │ 2955.19│ 4750.57│ 3319.05│ 7174.99│ 3263.54│ 5432.16│
│预收款项 │ 120.24│ 163.64│ 108.73│ 176.54│ 46.74│ 58.00│
│合同负债 │ 4156.26│ 4709.11│ 3185.58│ 2401.51│ 1448.32│ 1403.49│
│流动负债 │ 15440.78│ 18605.42│ 16624.88│ 16036.97│ 13762.73│ 17187.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2152.88│ 2474.48│ 2632.20│ 2902.49│ 1771.34│ 1912.65│
│负债合计 │ 17593.66│ 21079.90│ 19257.09│ 18939.46│ 15534.07│ 19099.69│
│实收资本 │ 112372.68│ 112372.68│ 112372.68│ 112372.68│ 112372.68│ 112372.68│
│资本公积金 │ 268141.56│ 268141.56│ 268141.56│ 268141.56│ 268141.56│ 268141.56│
│盈余公积 │ 8357.87│ 8357.87│ 8357.87│ 8357.87│ 8357.87│ 8357.87│
│未分配利润 │ -261431.28│ -262200.82│ -259593.27│ -260805.77│ -261173.39│ -172857.40│
│少数股东权益 │ -5241.89│ -5241.29│ -5232.23│ -5240.08│ -5338.08│ -1304.08│
│归属母公司权益 │ 127531.58│ 126774.55│ 129392.91│ 128207.69│ 127880.62│ 216014.71│
│股东权益合计 │ 122289.68│ 121533.27│ 124160.67│ 122967.61│ 122542.54│ 214710.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5479.89│ 6954.21│ 7752.76│ 7965.53│ 7965.29│ 9833.48│
│存货 │ 93363.15│ 93427.28│ 93495.48│ 91029.90│ 90362.78│ 90129.55│
│应收票据及应收账款 │ 4041.16│ 4175.71│ 3509.55│ 3957.55│ 3771.70│ 3827.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 607.63│ 352.34│ 233.56│ 415.10│ 250.91│ 220.49│
│其他应收款 │ 89.73│ 106.07│ 105.23│ 233.89│ 218.37│ 204.60│
│流动资产合计 │ 104701.68│ 106198.46│ 106260.26│ 104613.97│ 103526.65│ 105251.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9009.75│ 9371.05│ 9361.72│ 9353.13│ 9775.55│ 10159.79│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 132.30│ 121.47│ 135.36│
│无形资产 │ 1093.74│ 1312.37│ 1530.99│ 1759.09│ 1979.10│ 2199.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 35181.66│ 35818.46│ 36352.91│ 37124.76│ 37673.25│ 38302.61│
│资产总计 │ 139883.34│ 142016.92│ 142613.16│ 141738.73│ 141199.90│ 143553.80│
│应付票据及应付账款 │ 2955.19│ 3761.35│ 4750.57│ 3477.96│ 2655.03│ 3332.64│
│预收款项 │ 120.24│ 121.93│ 163.64│ 71.79│ 93.44│ 51.65│
│合同负债 │ 4156.26│ 4331.42│ 4709.11│ 2663.85│ 2453.77│ 3614.92│
│流动负债 │ 15440.78│ 17464.80│ 18605.42│ 14357.70│ 14378.94│ 16583.78│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2152.88│ 2466.20│ 2474.48│ 3239.74│ 2618.16│ 2630.76│
│负债合计 │ 17593.66│ 19931.01│ 21079.90│ 17597.44│ 16997.10│ 19214.53│
│实收资本 │ 112372.68│ 112372.68│ 112372.68│ 112372.68│ 112372.68│ 112372.68│
│资本公积金 │ 268141.56│ 268141.56│ 268141.56│ 268141.56│ 268141.56│ 268141.56│
│盈余公积 │ 8357.87│ 8357.87│ 8357.87│ 8357.87│ 8357.87│ 8357.87│
│未分配利润 │ -261431.28│ -261657.05│ -262200.82│ -259578.32│ -259526.12│ -259407.86│
│少数股东权益 │ -5241.89│ -5230.46│ -5241.29│ -5233.89│ -5234.63│ -5234.51│
│归属母公司权益 │ 127531.58│ 127316.38│ 126774.55│ 129375.18│ 129437.43│ 129573.78│
│股东权益合计 │ 122289.68│ 122085.92│ 121533.27│ 124141.29│ 124202.79│ 124339.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8293.65│ 12330.38│ 16143.35│ 21154.67│ 14639.37│ 21723.04│
│营业总成本 │ 7904.48│ 15970.43│ 16943.70│ 22881.81│ 21368.25│ 23103.86│
│营业税金及附加 │ 777.44│ 1498.33│ 1550.57│ 2009.05│ 1422.78│ 2116.26│
│销售费用 │ 905.13│ 3279.42│ 3919.01│ 5021.21│ 5285.86│ 5188.11│
│财务费用 │ 30.15│ 99.18│ 17.91│ -56.23│ 21.57│ 93.61│
│管理费用 │ 2364.48│ 4699.17│ 4621.54│ 5791.49│ 6995.95│ 5562.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -51.23│ ---│ -86286.94│ -37.86│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -190.70│ ---│ -373.84│ -128.00│ -51.00│
│投资收益 │ 251.54│ 275.51│ 482.58│ -263.84│ 400.00│ 896.32│
│营业利润 │ 695.05│ -2403.70│ 736.18│ -1308.08│ -92283.08│ 2028.48│
│营业外收入 │ 12.37│ 424.87│ 78.45│ 1781.74│ 149.93│ 88.70│
│营业外支出 │ -18.80│ 508.23│ 4.66│ 3.29│ 221.16│ 13.35│
│利润总额 │ 726.22│ -2487.06│ 809.96│ 470.37│ -92354.32│ 2103.83│
│所得税 │ -43.07│ 129.23│ -411.19│ 3.56│ 1.02│ 117.52│
│净利润 │ 769.30│ -2616.29│ 1221.15│ 466.81│ -92355.34│ 1986.31│
│归属母公司净利润 │ 769.54│ -2607.55│ 1212.50│ 367.61│ -88315.99│ 2003.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8293.65│ 5119.97│ 12330.38│ 9957.13│ 6963.51│ 3575.67│
│营业总成本 │ 7904.48│ 4706.24│ 15970.43│ 10439.28│ 6973.55│ 3432.59│
│营业税金及附加 │ 777.44│ 511.87│ 1498.33│ 1026.83│ 697.19│ 339.08│
│销售费用 │ 905.13│ 483.90│ 3279.42│ 1988.02│ 1355.65│ 642.76│
│财务费用 │ 30.15│ 28.43│ 99.18│ 110.48│ 65.32│ 44.65│
│管理费用 │ 2364.48│ 1445.68│ 4699.17│ 3104.03│ 2128.73│ 977.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -190.70│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 251.54│ 53.26│ 275.51│ 275.51│ 275.51│ ---│
│营业利润 │ 695.05│ 517.04│ -2403.70│ -213.36│ 184.43│ 185.67│
│营业外收入 │ 12.37│ ---│ 424.87│ 445.95│ 80.88│ 45.00│
│营业外支出 │ -18.80│ 0.22│ 508.23│ 55.56│ 16.70│ 0.51│
│利润总额 │ 726.22│ 516.81│ -2487.06│ 177.02│ 248.60│ 230.16│
│所得税 │ -43.07│ -37.84│ 129.23│ 162.77│ 183.19│ 46.90│
│净利润 │ 769.30│ 554.66│ -2616.29│ 14.25│ 65.42│ 183.26│
│归属母公司净利润 │ 769.54│ 543.77│ -2607.55│ 14.95│ 67.15│ 185.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8923.14│ 18871.05│ 18998.60│ 27352.94│ 21381.86│ 22499.64│
│经营活动现金流出 │ 11299.60│ 18760.33│ 23963.68│ 21857.86│ 24779.36│ 22992.33│
│经营活动现金流量净额│ -2376.46│ 110.73│ -4965.08│ 5495.08│ -3397.50│ -492.69│
│投资活动现金流入 │ 198.58│ 325.46│ 527.35│ 777.84│ 1750.88│ 13046.32│
│投资活动现金流出 │ 152.87│ 1110.51│ 1851.76│ 1085.42│ 1557.15│ 3556.87│
│投资活动现金流量净额│ 45.71│ -785.06│ -1324.41│ -307.58│ 193.73│ 9489.45│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 3000.00│ 4000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3091.30│ 4197.31│ 62.09│ 1959.38│ 2939.07│ 759.38│
│筹资活动现金流量净额│ -91.30│ -1197.31│ 3937.91│ -1959.38│ -2939.07│ -759.38│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.11│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2422.05│ -1871.64│ -2351.58│ 3228.23│ -6142.85│ 8237.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8923.14│ 5551.93│ 18871.05│ 12351.82│ 7736.17│ 4856.06│
│经营活动现金流出 │ 11299.60│ 6110.03│ 18760.33│ 12398.08│ 8482.08│ 4158.05│
│经营活动现金流量净额│ -2376.46│ -558.10│ 110.73│ -46.26│ -745.91│ 698.01│
│投资活动现金流入 │ 198.58│ ---│ 325.46│ 325.46│ 325.16│ 31.92│
│投资活动现金流出 │ 152.87│ 58.01│ 1110.51│ 739.73│ 599.79│ 423.75│
│投资活动现金流量净额│ 45.71│ -58.01│ -785.06│ -414.27│ -274.63│ -391.84│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ ---│ 3000.00│ 3000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3091.30│ 26.03│ 4197.31│ 4170.99│ 416.82│ 45.00│
│筹资活动现金流量净额│ -91.30│ -26.03│ -1197.31│ -1170.99│ -416.82│ -45.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2422.05│ -642.14│ -1871.64│ -1631.52│ -1437.36│ 261.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3575.67│ 29.00│ 185.41│ -7.11│
│二季报 │ 3387.84│ 27.48│ -118.26│ 4.54│
│三季报 │ 2993.62│ 24.28│ -52.20│ 2.00│
│四季报 │ 2373.25│ 19.25│ -2622.50│ 100.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3737.85│ 23.15│ 110.46│ 9.11│
│二季报 │ 2954.67│ 18.30│ -609.99│ -50.31│
│三季报 │ 3483.96│ 21.58│ 540.25│ 44.56│
│四季报 │ 5966.87│ 36.96│ 1171.79│ 96.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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