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同仁堂(600085)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600085 同仁堂 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 139069.23│ 98652.63│ 52335.56│ 142581.17│ │净利润增长率(%) │ 38.67│ 32.69│ 30.85│ 16.17│ │扣非净利润(万) │ 137784.65│ 97903.04│ 51948.82│ 139857.54│ │营业总收入(万元) │ 1372138.00│ 976069.62│ 514306.97│ 1537242.34│ │总营收同比增长率(%) │ 25.88│ 30.02│ 30.08│ 5.27│ │加权净资产收益率(%) │ 11.23│ 8.00│ 4.34│ 12.71│ │资产负债比率(%) │ 32.51│ 33.32│ 31.13│ 31.76│ │净利润现金含量(%) │ 172.17│ 239.91│ 218.86│ 217.02│ │基本每股收益(元) │ 1.0140│ 0.7190│ 0.3820│ 1.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 1.0046│ 0.7140│ 0.3788│ 1.0200│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.0140│ 0.7193│ 0.3816│ 1.0396│ │每股资本公积金(元) │ 1.4603│ 1.4648│ 1.4648│ 1.4624│ │每股未分配利润(元) │ 5.9917│ 5.6970│ 5.6793│ 5.2954│ │每股净资产(元) │ 9.3343│ 9.0506│ 8.9747│ 8.6092│ │每股经营现金流量(元)│ 1.7458│ 1.7257│ 0.8352│ 2.2562│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 100286.94│ 74347.80│ 39996.16│ 122737.28│ │归母净利(调整后:万) │ 100286.94│ 74347.80│ 39996.16│ 122737.28│ │净利润增长率(%) │ 9.01│ 19.12│ 25.61│ 19.00│ │扣非净利润(万) │ 98967.08│ 73489.60│ 39615.70│ 120908.45│ │营业总收(未调整:万) │ 1090027.92│ 750701.13│ 395369.88│ 1460310.07│ │营业总收(调整后:万) │ 1090027.92│ 750701.13│ 395369.88│ 1460310.07│ │总营收同比增长率(%) │ 2.03│ 2.01│ 6.67│ 13.86│ │加权净资产收益率(%) │ 9.06│ 6.74│ 3.69│ 11.99│ │资产负债比率(%) │ 33.72│ 35.30│ 32.62│ 33.50│ │净利润现金含量(%) │ 240.63│ 253.32│ 233.55│ 279.17│ │基本每股收益(元) │ 0.7310│ 0.5420│ 0.2920│ 0.8950│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7216│ 0.5360│ 0.2889│ 0.8820│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7312│ 0.5421│ 0.2916│ 0.8949│ │每股资本公积金(元) │ 1.4552│ 1.4531│ 1.4531│ 1.4531│ │每股未分配利润(元) │ 5.0665│ 4.8774│ 4.9169│ 4.6253│ │每股净资产(元) │ 8.2977│ 8.0514│ 8.0382│ 7.7537│ │每股经营现金流量(元)│ 1.7596│ 1.3733│ 0.6811│ 2.4984│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.26│ 3.13│ 3.36│ 3.25│ │速动比率 │ 2.18│ 2.20│ 2.36│ 2.19│ │资产负债比率(%) │ 32.51│ 33.32│ 31.13│ 31.76│ │产权比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.71│ 0.73│ │现金流比率%-短期债务│ 33.86│ 32.85│ 17.93│ 48.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.08│ 2.76│ 2.99│ 2.88│ │速动比率 │ 2.12│ 1.90│ 2.05│ 1.91│ │资产负债比率(%) │ 33.72│ 35.30│ 32.62│ 33.50│ │产权比率 │ 0.79│ 0.85│ 0.76│ 0.79│ │现金流比率%-短期债务│ 36.88│ 26.05│ 14.83│ 54.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 9.35│ 7.30│ 3.51│ 13.34│ │存货周转率 │ 1.03│ 0.78│ 0.42│ 1.22│ │流动资产周转率 │ 0.63│ 0.45│ 0.25│ 0.79│ │固定资产周转率 │ 3.61│ 2.57│ 1.35│ 3.97│ │总资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.19│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 8.25│ 6.40│ 3.31│ 13.61│ │存货周转率 │ 0.90│ 0.61│ 0.34│ 1.25│ │流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.21│ 0.84│ │固定资产周转率 │ 2.81│ 1.93│ 1.01│ 3.64│ │总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.16│ 0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.86│ 7.95│ 4.25│ 12.08│ │销售毛利率 │ 46.28│ 46.10│ 46.50│ 48.80│ │营业利润率 │ 18.93│ 19.14│ 19.36│ 17.70│ │销售净利率 │ 15.84│ 15.97│ 16.12│ 14.31│ │总资产净利率 │ 4.92│ 3.52│ 1.90│ 5.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.81│ 6.73│ 3.63│ 11.54│ │销售毛利率 │ 48.39│ 49.74│ 48.25│ 47.62│ │营业利润率 │ 16.63│ 18.04│ 17.40│ 15.94│ │销售净利率 │ 13.39│ 14.51│ 14.35│ 12.95│ │总资产净利率 │ 3.87│ 2.88│ 1.58│ 5.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 25.88│ 30.02│ 30.08│ 5.27│ │营业利润增长率 │ 43.29│ 37.91│ 44.76│ 16.88│ │净利润增长率 │ 38.67│ 32.69│ 30.85│ 16.17│ │净资产增长率 │ 8.39│ 5.13│ 4.22│ 11.03│ │总资产增长率 │ 9.09│ 7.45│ 3.18│ 7.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.03│ 2.01│ 6.67│ 13.86│ │营业利润增长率 │ 5.43│ 9.62│ 14.89│ 16.16│ │净利润增长率 │ 9.01│ 19.12│ 25.61│ 19.00│ │净资产增长率 │ 7.02│ 3.84│ 3.67│ 8.16│ │总资产增长率 │ 6.56│ 6.18│ 1.91│ 14.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │医药市场需求增加│ 1372138.00│ 1090027.92│ 25.88│ │ │,公司积极开拓市│ │ │ │ │ │场,深化营销改革│ │ │ │ │ │及下属子公司经营│ │ │ │ │ │业绩提高 │ │ │ │ │归属于上市公│随营业收入增长净│ 139069.23│ 100286.94│ 38.67│ │司股东的净利│利润同步增长 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│随营业收入增长扣│ 137784.65│ 98967.08│ 39.22│ │司股东的扣除│除非经常性损益的│ │ │ │ │非经常性损益│净利润同步增长 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │应收款项 │按照客户信誉额度│ 163411.99│ 130114.84│ 25.59│ │ │管理产生的应收账│ │ │ │ │ │款未到回收期。公│ │ │ │ │ │司应收账款余额总│ │ │ │ │ │体合理,风险可控│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │投资收益 │下属子公司的合营│ -46.33│ 68.70│ -167.45│ │ │企业亏损 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款坏账准备│ 1266.22│ -1399.22│ 190.49│ │ │转回 │ │ │ │ │资产减值损失│本公司本期因成本│ -3572.98│ -7625.49│ 53.14│ │ │高于其可变现净值│ │ │ │ │ │而计提的存货跌价│ │ │ │ │ │准备减少 │ │ │ │ │资产处置收益│下属子公司处置固│ -100.92│ 126.71│ -179.65│ │ │定资产和生产性生│ │ │ │ │ │物资产的损失增加│ │ │ │ │营业外收入 │下属子公司上年同│ 155.82│ 375.96│ -58.55│ │ │期确认无法支付的│ │ │ │ │ │款项形成收益 │ │ │ │ │在建工程 │下属子公司部分在│ 9295.86│ 13602.35│ -31.66│ │ │建工程完工结转固│ │ │ │ │ │定资产 │ │ │ │ │短期借款 │本期下属子公司短│ 10760.00│ 30953.20│ -65.24│ │ │期借款减少 │ │ │ │ │应收款项融资│本期拟用于背书或│ 18795.58│ 11582.76│ 62.27│ │ │贴现的银行承兑汇│ │ │ │ │ │票增加 │ │ │ │ │其他流动资产│下属子公司待抵扣│ 4074.30│ 10202.44│ -60.07│ │ │进项税额减少 │ │ │ │ │应付票据 │本期期末未到期的│ 16045.65│ 4386.72│ 265.78│ │ │银行承兑汇票增加│ │ │ │ │应付职工薪酬│期末已计提未发放│ 61660.08│ 40790.86│ 51.16│ │ │的奖金增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳上年度缓│ 24874.63│ 41836.19│ -40.54│ │ │缴的应交企业所得│ │ │ │ │ │税 │ │ │ │ │其他应付款 │期末已宣告未发放│ 113183.38│ 51757.28│ 118.68│ │ │的应付股利增加 │ │ │ │ │其他综合收益│汇率变动产生外币│ 14025.27│ 8903.92│ 57.52│ │ │报表折算差额 │ │ │ │ │营业收入 │中医药市场需求增│ 976069.62│ 750701.13│ 30.02│ │ │加,同时本公司积│ │ │ │ │ │极开拓市场,深化│ │ │ │ │ │营销改革,销量增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │营业成本 │随产品销量增加及│ 526096.38│ 377284.47│ 39.44│ │ │原材料价格上涨 │ │ │ │ │销售费用 │本期职工薪酬、市│ 170733.44│ 146007.52│ 16.93│ │ │场拓展费用的增加│ │ │ │ │管理费用 │本期职工薪酬增加│ 76096.47│ 67972.02│ 11.95│ │财务费用 │随短期借款减少本│ -3975.84│ 625.49│ -735.63│ │ │期利息支出下降同│ │ │ │ │ │时利息收入增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期加大研发投入│ 10157.35│ 7190.39│ 41.26│ │经营活动产生│本期销售商品、提│ 236677.59│ 188338.21│ 25.67│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期存款利息增加│ -4354.30│ -7116.25│ 38.81│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期分配股利增加│ -47261.01│ -40868.50│ -15.64│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1285184.45│ 1358896.67│ 1257187.37│ 1162398.64│ │存货 │ 758609.60│ 672031.23│ 640078.22│ 669436.84│ │应收账款 │ 163411.99│ 137137.93│ 162779.82│ 130114.84│ │其他应收款 │ 13218.43│ 12400.97│ 11561.47│ 9587.22│ │流动资产合计 │ 2302923.69│ 2257169.94│ 2147096.56│ 2055941.62│ │长期股权投资 │ 1800.22│ 1886.70│ 1909.68│ 1944.97│ │固定资产净额 │ 378520.38│ 379843.63│ 379898.88│ 380859.73│ │无形资产 │ 75123.51│ 73984.54│ 73844.65│ 74646.77│ │非流动资产合计 │ 648300.03│ 648728.73│ 644337.19│ 648507.57│ │资产总计 │ 2951223.73│ 2905898.67│ 2791433.76│ 2704449.19│ │流动负债 │ 707162.07│ 720502.22│ 638901.02│ 633560.66│ │非流动负债 │ 252283.29│ 247653.11│ 230019.42│ 225481.70│ │负债合计 │ 959445.36│ 968155.33│ 868920.44│ 859042.36│ │实收资本 │ 137147.03│ 137147.03│ 137147.03│ 137147.03│ │资本公积金 │ 200271.11│ 200889.16│ 200889.16│ 200561.91│ │盈余公积 │ 107871.34│ 107871.34│ 107871.34│ 107871.34│ │未分配利润 │ 821747.42│ 781330.82│ 778900.80│ 726243.35│ │少数股东权益 │ 711603.87│ 696479.72│ 691660.86│ 664679.28│ │股东权益合计 │ 1991778.37│ 1937743.34│ 1922513.32│ 1845406.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1138433.43│ 1150677.68│ 1071504.99│ 992630.71│ │存货 │ 631646.52│ 624767.70│ 593128.55│ 616909.20│ │应收账款 │ 163837.98│ 134161.99│ 138186.38│ 100429.65│ │其他应收款 │ 11094.13│ 9673.91│ 9624.84│ 9018.20│ │流动资产合计 │ 2015623.29│ 1996351.63│ 1884215.45│ 1817361.56│ │长期股权投资 │ 1742.34│ 1870.79│ 1200.07│ 1414.21│ │固定资产净额 │ 381118.95│ 385713.54│ 388022.32│ 393835.77│ │无形资产 │ 73982.12│ 73757.93│ 72915.33│ 73631.18│ │非流动资产合计 │ 656108.00│ 665748.20│ 671044.74│ 689921.97│ │资产总计 │ 2671731.30│ 2662099.82│ 2555260.18│ 2507283.54│ │流动负债 │ 654363.77│ 722920.92│ 629831.25│ 630236.30│ │非流动负债 │ 246601.58│ 216702.71│ 203688.35│ 209797.11│ │负债合计 │ 900965.35│ 939623.64│ 833519.61│ 840033.41│ │实收资本 │ 137147.03│ 137147.03│ 137147.03│ 137147.03│ │资本公积金 │ 199576.17│ 199291.60│ 199291.60│ 199291.60│ │盈余公积 │ 96963.78│ 96963.78│ 96963.78│ 96963.78│ │未分配利润 │ 694856.68│ 668917.54│ 674338.54│ 634342.38│ │少数股东权益 │ 632757.80│ 618247.11│ 619326.05│ 603853.59│ │股东权益合计 │ 1770765.95│ 1722476.19│ 1721740.57│ 1667250.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1372138.00│ 976069.62│ 514306.97│ 1537242.34│ │营业成本 │ 737052.33│ 526096.38│ 275174.56│ 787013.20│ │营业税金及附加 │ 12527.00│ 9570.28│ 4406.02│ 16733.54│ │销售费用 │ 243762.43│ 170733.44│ 93415.39│ 307145.22│ │财务费用 │ -7704.80│ -3975.84│ -1986.63│ -463.06│ │管理费用 │ 108499.06│ 76096.47│ 39494.77│ 134217.30│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -5.42│ -3.35│ -1.75│ -11.47│ │投资收益 │ -104.69│ -46.33│ -9.97│ 311.94│ │营业利润 │ 259761.82│ 186785.48│ 99584.35│ 272143.81│ │营业外收入 │ 513.69│ 155.82│ 69.51│ 456.74│ │营业外支出 │ 653.28│ 540.24│ 239.75│ 906.76│ │利润总额 │ 259622.23│ 186401.06│ 99414.11│ 271693.79│ │所得税 │ 42290.88│ 30569.89│ 16482.32│ 51754.71│ │净利润 │ 217331.35│ 155831.18│ 82931.79│ 219939.08│ │归属母公司净利润 │ 139069.23│ 98652.63│ 52335.56│ 142581.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1090027.92│ 750701.13│ 395369.88│ 1460310.07│ │营业成本 │ 562588.14│ 377284.47│ 204588.88│ 764848.16│ │营业税金及附加 │ 12442.79│ 9127.27│ 4653.27│ 15486.65│ │销售费用 │ 214432.36│ 146007.52│ 78404.20│ 274839.38│ │财务费用 │ 1317.98│ 625.49│ 308.90│ 2989.91│ │管理费用 │ 100375.52│ 67972.02│ 35362.31│ 133546.71│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -17.68│ -8.44│ -1.75│ ---│ │投资收益 │ -113.55│ 68.70│ -271.23│ 934.33│ │营业利润 │ 181277.88│ 135442.87│ 68794.16│ 232842.69│ │营业外收入 │ 436.81│ 375.96│ 190.91│ 444.24│ │营业外支出 │ 600.55│ 499.28│ 125.84│ 559.45│ │利润总额 │ 181114.14│ 135319.55│ 68859.23│ 232727.49│ │所得税 │ 35166.69│ 26429.42│ 12142.92│ 43651.44│ │净利润 │ 145947.45│ 108890.12│ 56716.31│ 189076.05│ │归属母公司净利润 │ 100286.94│ 74347.80│ 39996.16│ 122737.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1505357.07│ 1073250.11│ 572784.08│ 1740152.16│ │经营活动现金流出 │ 1265922.87│ 836572.52│ 458241.29│ 1430722.53│ │经营活动现金流量净额│ 239434.20│ 236677.59│ 114542.79│ 309429.63│ │投资活动现金流入 │ 18286.74│ 8982.60│ 4362.96│ 12075.36│ │资本性支出 │ 18789.26│ 13336.90│ 5041.88│ 33002.87│ │投资活动现金流出 │ 26593.86│ 13336.90│ 5041.88│ 33214.72│ │投资活动现金流量净额│ -8307.11│ -4354.30│ -678.92│ -21139.36│ │筹资活动现金流入 │ 28343.50│ 27416.50│ 4216.50│ 179660.75│ │筹资活动现金流出 │ 145727.74│ 74677.51│ 19528.28│ 310683.67│ │筹资活动现金流量净额│ -117384.24│ -47261.01│ -15311.78│ -131022.92│ │汇率变动对现金的影响│ 5628.85│ 8075.85│ -3871.83│ 16272.93│ │现金及等价物净增加额│ 119371.69│ 193138.12│ 94680.26│ 173540.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1247459.99│ 860055.49│ 443460.06│ 1654004.69│ │经营活动现金流出 │ 1006140.03│ 671717.28│ 350050.02│ 1311363.23│ │经营活动现金流量净额│ 241319.97│ 188338.21│ 93410.04│ 342641.46│ │投资活动现金流入 │ 8244.42│ 5873.07│ 2768.52│ 17949.41│ │资本性支出 │ 20899.55│ 12794.41│ 4814.97│ 47120.74│ │投资活动现金流出 │ 21111.58│ 12989.32│ 5009.87│ 52140.83│ │投资活动现金流量净额│ -12867.16│ -7116.25│ -2241.35│ -34191.42│ │筹资活动现金流入 │ 168739.85│ 84808.00│ 31980.00│ 152236.33│ │筹资活动现金流出 │ 276929.40│ 125676.50│ 43749.89│ 290673.50│ │筹资活动现金流量净额│ -108189.55│ -40868.50│ -11769.89│ -138437.16│ │汇率变动对现金的影响│ 18683.58│ 9795.40│ -1298.81│ -4985.62│ │现金及等价物净增加额│ 138946.84│ 150148.86│ 78099.99│ 165027.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 395369.88│ 25.72│ 39996.16│ 28.05│ │二季报 │ 355331.25│ 23.11│ 34351.64│ 24.09│ │三季报 │ 339326.79│ 22.07│ 25939.14│ 18.19│ │四季报 │ 447214.41│ 29.09│ 42294.23│ 29.66│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 370647.15│ 25.38│ 31841.56│ 25.94│ │二季报 │ 365282.37│ 25.01│ 30571.29│ 24.91│ │三季报 │ 332388.81│ 22.76│ 29587.01│ 24.11│ │四季报 │ 391991.74│ 26.84│ 30737.41│ 25.04│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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