财务分析☆ ◇600088 中视传媒 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2707.20│ -1795.68│ 4384.64│ 23727.12│ -6529.00│ -209.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4384.64│ 23727.12│ -6490.96│ -209.49│
│净利润增长率(%) │ -235.49│ -140.95│ -81.52│ 465.54│ -3016.61│ 98.04│
│扣非净利润(万) │ -1349.05│ -1522.43│ 2322.82│ 2709.07│ -7663.11│ -1086.83│
│营业总收(未调整:万) │ 24879.44│ 103748.43│ 113750.47│ 111490.40│ 114949.22│ 118805.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 113750.47│ 111490.40│ 114949.22│ 118805.60│
│总营收同比增长率(%) │ 8.56│ -8.79│ 2.03│ -3.01│ -3.25│ 52.64│
│加权净资产收益率(%) │ -2.18│ -1.41│ 3.47│ 21.04│ -6.32│ -0.19│
│资产负债比率(%) │ 19.21│ 23.69│ 24.68│ 23.84│ 32.96│ 32.34│
│净利润现金含量(%) │ 705.58│ 312.85│ 211.94│ 13.12│ 136.65│ 3788.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0680│ -0.0450│ 0.1100│ 0.5970│ -0.1630│ -0.0050│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0340│ -0.0380│ 0.0580│ 0.0680│ -0.1930│ -0.0270│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0681│ -0.0452│ 0.1102│ 0.5966│ -0.1642│ -0.0053│
│每股资本公积金(元) │ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│
│每股未分配利润(元) │ 0.9318│ 1.0219│ 1.0925│ 1.0114│ 0.4786│ 0.6427│
│每股净资产(元) │ 3.0633│ 3.1530│ 3.2360│ 3.1340│ 2.5171│ 2.6813│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4803│ -0.1413│ 0.2337│ 0.0783│ -0.2243│ -0.1996│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2707.20│ 67.68│ -1795.68│ -1065.38│ 1998.11│ -905.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1998.11│ -905.38│
│净利润增长率(%) │ -235.49│ 107.48│ -140.95│ -109.63│ 208.39│ -187.19│
│扣非净利润(万) │ -1349.05│ -1246.07│ -1522.43│ -1654.23│ -697.10│ -724.42│
│营业总收(未调整:万) │ 24879.44│ 10992.30│ 103748.43│ 40360.07│ 22918.00│ 8857.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22918.00│ 8857.17│
│总营收同比增长率(%) │ 8.56│ 24.11│ -8.79│ -4.30│ -10.75│ -18.45│
│加权净资产收益率(%) │ -2.18│ 0.05│ -1.41│ -0.83│ 1.63│ -0.71│
│资产负债比率(%) │ 19.21│ 17.92│ 23.69│ 18.88│ 17.71│ 19.41│
│净利润现金含量(%) │ 705.58│ -23110.35│ 312.85│ 1952.44│ -1006.70│ 1947.79│
│基本每股收益(元) │ -0.0680│ 0.0020│ -0.0450│ -0.0270│ 0.0500│ -0.0230│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0340│ -0.0313│ -0.0380│ -0.0416│ -0.0180│ -0.0182│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0681│ 0.0017│ -0.0452│ -0.0268│ 0.0502│ -0.0228│
│每股资本公积金(元) │ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│
│每股未分配利润(元) │ 0.9318│ 1.0236│ 1.0219│ 1.0317│ 1.1088│ 1.0697│
│每股净资产(元) │ 3.0633│ 3.1551│ 3.1530│ 3.1743│ 3.2551│ 3.2125│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4803│ -0.3933│ -0.1413│ -0.5230│ -0.5058│ -0.4434│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.97│ 3.28│ 2.69│ 2.57│ 2.01│ 2.14│
│速动比率 │ 4.12│ 3.15│ 2.60│ 2.42│ 1.94│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 19.21│ 23.69│ 24.68│ 23.84│ 32.96│ 32.34│
│产权比率 │ 0.25│ 0.32│ 0.34│ 0.32│ 0.51│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ -1.02│ -0.20│ 0.28│ 0.10│ -0.22│ -0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.97│ 5.35│ 3.28│ 3.98│ 4.43│ 3.62│
│速动比率 │ 4.12│ 4.69│ 3.15│ 3.03│ 3.56│ 3.16│
│资产负债比率(%) │ 19.21│ 17.92│ 23.69│ 18.88│ 17.71│ 19.41│
│产权比率 │ 0.25│ 0.23│ 0.32│ 0.24│ 0.22│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ -1.02│ -0.93│ -0.20│ -1.12│ -1.24│ -0.83│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.60│ 6.25│ 9.49│ 9.28│ 11.73│ 33.01│
│存货周转率 │ 2.07│ 26.98│ 26.59│ 25.95│ 29.40│ 34.92│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.13│ 1.36│ 1.39│ 1.35│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 3.34│ 3.45│ 3.28│ 3.25│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.59│ 0.65│ 0.68│ 0.72│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.60│ 0.73│ 6.25│ 3.89│ 2.24│ 0.65│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.19│ 26.98│ 3.49│ 2.32│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.12│ 1.13│ 0.50│ 0.29│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.37│ 3.34│ 1.29│ 0.72│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.07│ 0.59│ 0.24│ 0.13│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.22│ -1.43│ 3.41│ 19.04│ -6.52│ -0.20│
│销售毛利率 │ 16.98│ 12.14│ 13.19│ 13.51│ 0.67│ 10.85│
│营业利润率 │ -2.37│ 1.15│ 5.68│ 22.43│ -7.33│ 1.14│
│销售净利率 │ -10.91│ -1.50│ 4.16│ 21.50│ -5.82│ 0.53│
│总资产净利率 │ -1.65│ -0.89│ 2.72│ 14.58│ -4.17│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.22│ 0.05│ -1.43│ -0.84│ 1.54│ -0.71│
│销售毛利率 │ 16.98│ 18.19│ 12.14│ 11.94│ 13.99│ 12.40│
│营业利润率 │ -2.37│ 17.29│ 1.15│ -5.22│ 4.37│ -15.48│
│销售净利率 │ -10.91│ 0.44│ -1.50│ -2.86│ 8.18│ -11.50│
│总资产净利率 │ -1.65│ 0.03│ -0.89│ -0.68│ 1.10│ -0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.56│ -8.79│ 2.03│ -3.01│ -3.25│ 52.64│
│营业利润增长率 │ -158.98│ -81.48│ -74.16│ 397.00│ -719.64│ 109.06│
│净利润增长率 │ -235.49│ -140.95│ -81.52│ 465.54│ -3016.61│ 98.04│
│净资产增长率 │ -2.85│ -2.57│ 3.26│ 23.51│ -6.12│ -2.95│
│总资产增长率 │ -8.13│ -3.55│ 4.55│ 6.91│ -5.14│ 4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.56│ 24.11│ -8.79│ -4.30│ -10.75│ -18.45│
│营业利润增长率 │ -158.98│ 238.55│ -81.48│ -118.95│ 165.65│ -262.40│
│净利润增长率 │ -235.49│ 107.48│ -140.95│ -109.63│ 208.39│ -187.19│
│净资产增长率 │ -2.85│ 0.07│ -2.57│ -1.91│ 0.59│ -0.73│
│总资产增长率 │ -8.13│ -6.99│ -3.55│ -8.91│ -8.03│ -7.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期购买银行│ 29492.12│ 68453.63│ -56.92│
│ │理财产品及采购支│ │ │ │
│ │付货币资金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期购买银行│ 30000.00│ ---│ ---│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期广告业务│ 12358.59│ 18819.87│ -34.33│
│ │收回应收款 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期广告业务│ 3527.48│ 2323.59│ 51.81│
│ │预付广告款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期影视业务│ 1200.87│ 769.27│ 56.11│
│ │项目制作款增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期影视业务│ 16031.19│ 3920.67│ 308.89│
│ │及广告业务存货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵税增│ 220.67│ 168.11│ 31.26│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期公司投资│ 13723.03│ 25007.81│ -45.13│
│ │的基金公司分配收│ │ │ │
│ │益、返还部分投资│ │ │ │
│ │，及基金公司持有│ │ │ │
│ │的股权投资公允价│ │ │ │
│ │值下降 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 173.30│ 173.77│ -0.27│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 801.82│ 813.92│ -1.49│
│固定资产 │--- │ 28858.15│ 29832.72│ -3.27│
│在建工程 │本报告期公司在建│ ---│ 35.84│ -100.00│
│ │工程完工结转 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 7268.02│ 7685.77│ -5.44│
│长期待摊费用│--- │ 345.08│ 365.05│ -5.47│
│递延所得税资│--- │ 13344.75│ 12914.54│ 3.33│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 15.33│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本报告期支付了影│ 3881.56│ 9252.36│ -58.05│
│ │视业务及广告业务│ │ │ │
│ │应付款 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期结转收入│ 227.08│ 354.01│ -35.86│
│合同负债 │本报告期预收合同│ 5065.63│ 3335.78│ 51.86│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付职工│ 401.86│ 4236.67│ -90.51│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 2639.70│ 2818.27│ -6.34│
│其他应付款 │本报告期广告业务│ 5389.26│ 7740.73│ -30.38│
│ │支付了项目款 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 1047.24│ 1009.19│ 3.77│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 10.64│ 10.95│ -2.85│
│营业收入 │--- │ 24879.44│ 22918.00│ 8.56│
│营业成本 │--- │ 20653.81│ 19710.84│ 4.78│
│销售费用 │--- │ 1141.00│ 1167.23│ -2.25│
│管理费用 │--- │ 3005.58│ 3112.74│ -3.44│
│财务费用 │本报告期利息收入│ 256.53│ 154.88│ 65.64│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -19101.42│ -20115.05│ 5.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -19303.50│ -24665.23│ 21.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -482.10│ -436.50│ -10.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期购买银行│ 32837.60│ 68453.63│ -52.03│
│ │理财产品及支付应│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期购买银行│ 30000.00│ ---│ ---│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收回广告│ 11227.50│ 18819.87│ -40.34│
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付广告│ 3524.32│ 2323.59│ 51.68│
│ │承包款 │ │ │ │
│存货 │本报告期影视业务│ 11188.46│ 3920.67│ 185.37│
│ │存货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期留抵税额│ 239.55│ 168.11│ 42.49│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期旅游景区│ 61.25│ 35.84│ 70.90│
│ │分公司工程项目修│ │ │ │
│ │建 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期支付影视│ 4252.67│ 9252.36│ -54.04│
│ │业务及广告业务应│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付了职│ 422.57│ 4236.67│ -90.03│
│ │工薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期广告业务│ 3643.33│ 7740.73│ -52.93│
│ │支付了项目制作款│ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ 123.49│ 61.46│ 100.92│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期基金业务│ 2011.73│ -296.20│ 779.19│
│ │确认的投资收益较│ │ │ │
│ │上年同期大幅增加│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提坏账│ 37.52│ -0.12│ 30926.49│
│ │准备较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期投资收益│ 1900.32│ -1285.93│ 247.78│
│ │增加及广告业务实│ │ │ │
│ │现盈利 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司参与│ 1852.24│ -267.74│ 791.82│
│ │投资的基金减持股│ │ │ │
│ │票产生所得税费用│ │ │ │
│归属于上市公│本报告期利润总额│ 67.68│ -905.38│ 107.48│
│司股东的净利│较上年同期增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期扣除基金│ -1246.07│ -724.42│ -72.01│
│司股东扣除非│业务的投资收益后│ │ │ │
│经常性损益后│，归属于上市公司│ │ │ │
│的净利润 │股东扣除非经常性│ │ │ │
│ │损益后的净利润减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29492.12│ 68453.63│ 69014.28│ 62042.73│ 61916.97│ 72967.97│
│存货 │ 16031.19│ 3920.67│ 2835.90│ 4590.51│ 2842.04│ 4925.98│
│应收票据及应收账款 │ 12358.59│ 18819.87│ 14389.58│ 9572.60│ 14452.93│ 5154.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3527.48│ 2323.59│ 1563.51│ 1050.09│ 1278.54│ 2953.71│
│其他应收款 │ 1200.87│ 769.27│ 700.76│ 857.68│ 1035.98│ 859.11│
│流动资产合计 │ 92830.92│ 94455.15│ 88715.71│ 78341.90│ 82116.62│ 88186.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13723.03│ 25007.81│ 32770.72│ 32719.33│ 13667.17│ 15025.29│
│固定资产净额 │ 28858.15│ 29832.72│ 32355.48│ 33674.01│ 34397.09│ 36239.79│
│在建工程 │ ---│ 35.84│ ---│ 167.44│ 124.50│ 18.96│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64529.48│ 76829.43│ 88879.78│ 91520.70│ 73879.99│ 76267.47│
│资产总计 │ 157360.41│ 171284.58│ 177595.50│ 169862.60│ 155996.60│ 164454.33│
│应付票据及应付账款 │ 3881.56│ 9252.36│ 9267.89│ 6649.50│ 10501.03│ 3588.12│
│预收款项 │ 227.08│ 354.01│ 37.36│ 72.38│ 51.31│ ---│
│合同负债 │ 5065.63│ 3335.78│ 4425.38│ 5593.02│ 11249.33│ 17584.10│
│流动负债 │ 18662.95│ 28757.95│ 32989.18│ 30491.06│ 40869.88│ 41232.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11562.77│ 11816.44│ 10833.54│ 10002.17│ 10544.83│ 11953.93│
│负债合计 │ 30225.72│ 40574.39│ 43822.72│ 40493.23│ 51414.71│ 53185.97│
│实收资本 │ 39770.64│ 39770.64│ 39770.64│ 39770.64│ 39770.64│ 39770.64│
│资本公积金 │ 25365.05│ 25365.05│ 25365.05│ 25365.05│ 25365.05│ 25365.05│
│盈余公积 │ 19566.01│ 19566.01│ 19566.01│ 19280.73│ 15938.75│ 15938.75│
│未分配利润 │ 37058.35│ 40640.50│ 43449.06│ 40224.65│ 19033.02│ 25562.02│
│少数股东权益 │ 5306.84│ 5314.12│ 5074.39│ 4728.30│ 4474.44│ 4631.91│
│归属母公司权益 │ 121827.84│ 125396.07│ 128698.38│ 124641.07│ 100107.46│ 106636.45│
│股东权益合计 │ 127134.68│ 130710.19│ 133772.77│ 129369.37│ 104581.90│ 111268.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29492.12│ 32837.60│ 68453.63│ 21082.49│ 23708.10│ 23033.23│
│存货 │ 16031.19│ 11188.46│ 3920.67│ 17556.70│ 14129.01│ 9846.03│
│应收票据及应收账款 │ 12358.59│ 11227.50│ 18819.87│ 6373.20│ 6083.88│ 13073.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3527.48│ 3524.32│ 2323.59│ 1804.15│ 1655.53│ 1708.13│
│其他应收款 │ 1200.87│ 947.97│ 769.27│ 1319.10│ 1030.55│ 928.44│
│流动资产合计 │ 92830.92│ 89965.40│ 94455.15│ 73569.27│ 72118.42│ 76897.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13723.03│ 17786.56│ 25007.81│ 32160.84│ 34504.20│ 32474.52│
│固定资产净额 │ 28858.15│ 29269.03│ 29832.72│ 30462.40│ 31015.82│ 31638.63│
│在建工程 │ ---│ 61.25│ 35.84│ 152.73│ 87.18│ 11.40│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64529.48│ 69349.21│ 76829.43│ 88196.12│ 91209.53│ 87796.66│
│资产总计 │ 157360.41│ 159314.61│ 171284.58│ 161765.39│ 163327.96│ 164694.58│
│应付票据及应付账款 │ 3881.56│ 4252.67│ 9252.36│ 3235.26│ 3545.38│ 6611.21│
│预收款项 │ 227.08│ 340.63│ 354.01│ 514.96│ 11.20│ 66.49│
│合同负债 │ 5065.63│ 3667.30│ 3335.78│ 7728.43│ 4541.38│ 4201.48│
│流动负债 │ 18662.95│ 16804.69│ 28757.95│ 18491.96│ 16281.84│ 21248.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11562.77│ 11736.55│ 11816.44│ 12044.93│ 12639.03│ 10720.21│
│负债合计 │ 30225.72│ 28541.24│ 40574.39│ 30536.89│ 28920.88│ 31969.15│
│实收资本 │ 39770.64│ 39770.64│ 39770.64│ 39770.64│ 39770.64│ 39770.64│
│资本公积金 │ 25365.05│ 25365.05│ 25365.05│ 25365.05│ 25365.05│ 25365.05│
│盈余公积 │ 19566.01│ 19566.01│ 19566.01│ 19566.01│ 19566.01│ 19566.01│
│未分配利润 │ 37058.35│ 40708.18│ 40640.50│ 41032.44│ 44095.93│ 42543.69│
│少数股东权益 │ 5306.84│ 5294.51│ 5314.12│ 4983.83│ 4949.92│ 4961.58│
│归属母公司权益 │ 121827.84│ 125478.86│ 125396.07│ 126244.67│ 129457.15│ 127763.86│
│股东权益合计 │ 127134.68│ 130773.37│ 130710.19│ 131228.50│ 134407.08│ 132725.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24879.44│ 103748.43│ 113750.47│ 111490.40│ 114949.22│ 118805.60│
│营业总成本 │ 25300.46│ 102600.33│ 109961.39│ 107784.04│ 124698.85│ 117031.15│
│营业税金及附加 │ 243.54│ 922.57│ 1038.59│ 843.03│ 556.88│ 563.39│
│销售费用 │ 1141.00│ 2496.63│ 2412.42│ 2427.50│ 2302.44│ 2446.34│
│财务费用 │ 256.53│ 420.23│ 108.11│ -121.40│ -34.10│ 76.31│
│管理费用 │ 3005.58│ 7607.06│ 7660.88│ 8208.52│ 7691.84│ 8033.64│
│资产减值损失 │ ---│ -502.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -342.66│ -458.32│ 2226.10│ 20416.97│ 803.03│ 1474.16│
│营业利润 │ -590.22│ 1196.81│ 6461.56│ 25010.55│ -8421.13│ 1359.03│
│营业外收入 │ 11.29│ 686.13│ 41.76│ 48.88│ 61.83│ 5.14│
│营业外支出 │ 1.13│ 149.88│ 173.44│ 150.94│ 12.37│ 105.99│
│利润总额 │ -580.06│ 1733.06│ 6329.87│ 24908.49│ -8371.67│ 1258.19│
│所得税 │ 2134.42│ 3289.01│ 1599.13│ 935.20│ -1685.21│ 634.18│
│净利润 │ -2714.48│ -1555.95│ 4730.74│ 23973.29│ -6686.47│ 624.01│
│归属母公司净利润 │ -2707.20│ -1795.68│ 4384.64│ 23727.12│ -6529.00│ -209.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24879.44│ 10992.30│ 103748.43│ 40360.07│ 22918.00│ 8857.17│
│营业总成本 │ 25300.46│ 11214.53│ 102600.33│ 42665.50│ 24378.83│ 10001.34│
│营业税金及附加 │ 243.54│ 74.70│ 922.57│ 366.50│ 233.14│ 76.60│
│销售费用 │ 1141.00│ 564.26│ 2496.63│ 1733.79│ 1167.23│ 575.29│
│财务费用 │ 256.53│ 123.49│ 420.23│ 342.57│ 154.88│ 61.46│
│管理费用 │ 3005.58│ 1459.72│ 7607.06│ 4680.96│ 3112.74│ 1528.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -502.02│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -342.66│ 2011.73│ -458.32│ 1.41│ 2295.35│ -296.20│
│营业利润 │ -590.22│ 1900.12│ 1196.81│ -2108.51│ 1000.67│ -1371.44│
│营业外收入 │ 11.29│ 0.39│ 686.13│ 685.53│ 679.25│ 86.83│
│营业外支出 │ 1.13│ 0.20│ 149.88│ 2.99│ 1.35│ 1.32│
│利润总额 │ -580.06│ 1900.32│ 1733.06│ -1425.97│ 1678.57│ -1285.93│
│所得税 │ 2134.42│ 1852.24│ 3289.01│ -270.03│ -195.07│ -267.74│
│净利润 │ -2714.48│ 48.07│ -1555.95│ -1155.94│ 1873.64│ -1018.20│
│归属母公司净利润 │ -2707.20│ 67.68│ -1795.68│ -1065.38│ 1998.11│ -905.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37726.16│ 110082.29│ 123365.54│ 125477.99│ 109971.74│ 110911.12│
│经营活动现金流出 │ 56827.58│ 115700.04│ 114072.57│ 122365.18│ 118893.56│ 118848.60│
│经营活动现金流量净额│ -19101.42│ -5617.75│ 9292.97│ 3112.81│ -8921.82│ -7937.48│
│投资活动现金流入 │ 10954.05│ 61755.14│ 58205.54│ 1610.55│ 17959.37│ 51547.61│
│投资活动现金流出 │ 30257.56│ 53814.43│ 57778.15│ 2384.38│ 18258.04│ 53003.25│
│投资活动现金流量净额│ -19303.50│ 7940.71│ 427.39│ -773.83│ -298.67│ -1455.64│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 4500.00│ 5000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 482.10│ 2868.71│ 7248.36│ 7306.08│ 1830.51│ 2190.93│
│筹资活动现金流量净额│ -482.10│ -2868.71│ -2748.36│ -2306.08│ -1830.51│ -2190.93│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -38887.02│ -545.75│ 6972.00│ 32.91│ -11051.00│ -11584.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37726.16│ 22520.92│ 110082.29│ 58551.31│ 36274.79│ 12663.37│
│经营活动现金流出 │ 56827.58│ 38162.55│ 115700.04│ 79352.22│ 56389.84│ 30298.17│
│经营活动现金流量净额│ -19101.42│ -15641.62│ -5617.75│ -20800.90│ -20115.05│ -17634.80│
│投资活动现金流入 │ 10954.05│ 9232.98│ 61755.14│ 29027.14│ 28575.25│ 4.42│
│投资活动现金流出 │ 30257.56│ 30146.70│ 53814.43│ 53515.80│ 53240.49│ 28052.24│
│投资活动现金流量净额│ -19303.50│ -20913.72│ 7940.71│ -24488.66│ -24665.23│ -28047.82│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 482.10│ 236.19│ 2868.71│ 2627.33│ 436.50│ 209.03│
│筹资活动现金流量净额│ -482.10│ -236.19│ -2868.71│ -2627.33│ -436.50│ -209.03│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -38887.02│ -36791.53│ -545.75│ -47916.89│ -45216.78│ -45891.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8857.17│ 8.54│ -905.38│ 50.42│
│二季报 │ 14060.83│ 13.55│ 2903.49│ -161.69│
│三季报 │ 17442.06│ 16.81│ -3063.49│ 170.60│
│四季报 │ 63388.37│ 61.10│ -730.30│ 40.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10861.37│ 9.55│ 1038.40│ 23.68│
│二季报 │ 14816.10│ 13.03│ -2881.89│ -65.73│
│三季报 │ 16495.63│ 14.50│ 12907.32│ 294.38│
│四季报 │ 71577.37│ 62.92│ -6679.19│ -152.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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