财务分析☆ ◇600094 大名城 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 64553.12│ 28393.68│ 10138.66│ 17095.83│
│净利润增长率(%) │ 1655.86│ 923.27│ 221.80│ 141.46│
│扣非净利润(万) │ 65342.13│ 29134.46│ 9828.42│ 9905.91│
│营业总收入(万元) │ 1022819.11│ 522420.09│ 149930.50│ 736139.96│
│总营收同比增长率(%) │ 184.53│ 154.44│ 82.56│ -3.91│
│加权净资产收益率(%) │ 5.11│ 2.28│ 0.82│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 51.35│ 60.12│ 63.39│ 63.30│
│净利润现金含量(%) │ 187.40│ 437.88│ 870.24│ 505.46│
│基本每股收益(元) │ 0.2777│ 0.1221│ 0.0436│ 0.0715│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2640│ 0.1253│ 0.0397│ 0.0414│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2608│ 0.1147│ 0.0410│ 0.0691│
│每股资本公积金(元) │ 2.3579│ 2.3579│ 2.3579│ 2.3579│
│每股未分配利润(元) │ 1.8772│ 1.7311│ 1.6980│ 1.6862│
│每股净资产(元) │ 5.2344│ 5.0884│ 5.0169│ 4.9733│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4887│ 0.5023│ 0.3564│ 0.3491│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3676.43│ 2774.80│ -8324.09│ -41234.47│
│归母净利(调整后:万) │ 3676.43│ 2774.80│ -8324.09│ -41234.47│
│净利润增长率(%) │ -82.45│ -88.37│ -139.96│ -192.01│
│扣非净利润(万) │ 2650.61│ 2146.58│ -8904.27│ -61158.30│
│营业总收(未调整:万) │ 359471.03│ 205320.37│ 82127.64│ 766122.46│
│营业总收(调整后:万) │ 359471.03│ 205320.37│ 82127.64│ 766122.46│
│总营收同比增长率(%) │ -32.15│ -51.15│ -47.85│ -48.36│
│加权净资产收益率(%) │ 0.30│ 0.22│ -0.66│ -3.20│
│资产负债比率(%) │ 67.00│ 67.31│ 69.02│ 67.15│
│净利润现金含量(%) │ 1347.92│ 418.44│ 959.04│ -1584.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0149│ 0.0112│ -0.0340│ -0.1668│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0107│ 0.0088│ -0.0360│ -0.2473│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0149│ 0.0112│ -0.0336│ -0.1666│
│每股资本公积金(元) │ 2.3579│ 2.3579│ 2.3579│ 2.3579│
│每股未分配利润(元) │ 1.6358│ 1.6368│ 1.5920│ 1.6256│
│每股净资产(元) │ 4.9366│ 4.9781│ 5.0184│ 5.0880│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2002│ 0.0469│ -0.3225│ 2.6395│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.47│ 1.46│ 1.46│
│速动比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.27│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 51.35│ 60.12│ 63.39│ 63.30│
│产权比率 │ 1.09│ 1.56│ 1.79│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ 10.03│ 7.15│ 4.60│ 4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.63│ 1.70│ 1.69│
│速动比率 │ 0.26│ 0.34│ 0.41│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 67.00│ 67.31│ 69.02│ 67.15│
│产权比率 │ 2.10│ 2.12│ 2.30│ 2.13│
│现金流比率%-短期债务│ 2.43│ 0.58│ -3.88│ 32.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 48.97│ 23.32│ 6.22│ 26.19│
│存货周转率 │ 0.43│ 0.20│ 0.05│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.20│ 0.05│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 16.00│ 8.13│ 2.32│ 11.15│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.16│ 0.04│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.11│ 7.68│ 2.98│ 26.76│
│存货周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.03│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.02│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 5.42│ 3.08│ 1.23│ 11.30│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.98│ 2.25│ 0.82│ 1.39│
│销售毛利率 │ 15.60│ 18.52│ 20.04│ 17.72│
│营业利润率 │ 9.46│ 10.19│ 8.67│ 4.39│
│销售净利率 │ 6.35│ 5.55│ 6.34│ 2.61│
│总资产净利率 │ 2.08│ 0.85│ 0.29│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.30│ 0.23│ -0.67│ -3.27│
│销售毛利率 │ 22.88│ 21.11│ 10.20│ 17.68│
│营业利润率 │ 2.51│ 2.84│ -11.36│ -3.99│
│销售净利率 │ 1.44│ 1.84│ -9.63│ -4.29│
│总资产净利率 │ 0.09│ 0.07│ -0.21│ -1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 184.53│ 154.44│ 82.56│ -3.91│
│营业利润增长率 │ 971.85│ 813.09│ 239.42│ 205.60│
│净利润增长率 │ 1655.86│ 923.27│ 221.80│ 141.46│
│净资产增长率 │ 5.25│ 2.31│ 0.88│ -2.26│
│总资产增长率 │ -20.70│ -5.86│ 1.07│ -13.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.15│ -51.15│ -47.85│ -48.36│
│营业利润增长率 │ -70.52│ -82.34│ -133.05│ -140.67│
│净利润增长率 │ -82.45│ -88.37│ -139.96│ -192.01│
│净资产增长率 │ -2.98│ -2.16│ -1.37│ -4.09│
│总资产增长率 │ -4.34│ -2.69│ 3.43│ 5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内新增完工│ 1022819.11│ 359471.03│ 184.53│
│ │交付的项目数量、│ │ │ │
│ │单价及总价，较上│ │ │ │
│ │年同期大幅上升 │ │ │ │
│归属于上市公│1）报告期内新增 │ 64553.12│ 3676.43│ 1655.86│
│司股东的净利│内完工交付的项目│ │ │ │
│润 │数量、单价及总价│ │ │ │
│ │，较上年同期大幅│ │ │ │
│ │上升；2）报告期 │ │ │ │
│ │内公司进行土地增│ │ │ │
│ │值税清算的项目数│ │ │ │
│ │量较去年同期大幅│ │ │ │
│ │增加，部分项目的│ │ │ │
│ │清算税负率小于计│ │ │ │
│ │提税负率，从而导│ │ │ │
│ │致营业税金及附加│ │ │ │
│ │较去年同期减少；│ │ │ │
│ │3）报告期内公司 │ │ │ │
│ │坚持压缩负债去杠│ │ │ │
│ │杆的经营方向，持│ │ │ │
│ │续减员节支降本增│ │ │ │
│ │效，提升获利能力│ │ │ │
│ │，导致报告期内公│ │ │ │
│ │司三项期间费用总│ │ │ │
│ │额，较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│1）报告期内新增 │ 65342.13│ 2650.61│ 2365.18│
│司股东的扣除│内完工交付的项目│ │ │ │
│非经常性损益│数量、单价及总价│ │ │ │
│的净利润 │，较上年同期大幅│ │ │ │
│ │上升；2）报告期 │ │ │ │
│ │内公司进行土地增│ │ │ │
│ │值税清算的项目数│ │ │ │
│ │量较去年同期大幅│ │ │ │
│ │增加，部分项目的│ │ │ │
│ │清算税负率小于计│ │ │ │
│ │提税负率，从而导│ │ │ │
│ │致营业税金及附加│ │ │ │
│ │较去年同期减少；│ │ │ │
│ │3）报告期内公司 │ │ │ │
│ │坚持压缩负债去杠│ │ │ │
│ │杆的经营方向，持│ │ │ │
│ │续减员节支降本增│ │ │ │
│ │效，提升获利能力│ │ │ │
│ │，导致报告期内公│ │ │ │
│ │司三项期间费用总│ │ │ │
│ │额，较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期建造支出较上│ 120969.72│ 49555.30│ 144.11│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │建造支出减少 │ 357906.69│ 238663.91│ 49.96│
│应收票据 │房产销售款 │ 140.00│ 40.00│ 250.00│
│其他权益工具│出售处置 │ 3711.88│ 7650.49│ -51.48│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│收回部分信托保障│ 75.00│ 416.52│ -81.99│
│融资产 │基金成本 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁面积增加 │ 1094.91│ 377.36│ 190.15│
│短期借款 │归还到期借款 │ ---│ 14865.20│ -100.00│
│预收款项 │预收租金减少 │ 1019.75│ 1886.87│ -45.96│
│应付职工薪酬│减员节支 │ 401.41│ 1238.72│ -67.59│
│其他应付款 │股东借款及往来借│ 138951.21│ 88310.87│ 57.34│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 282688.15│ 211039.38│ 33.95│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁面积增加 │ 729.19│ 200.03│ 264.53│
│其他综合收益│处置其他权益工具│ 127.14│ -17234.42│ 100.74│
│ │转入留存收益 │ │ │ │
│营业收入 │本期交付结转面积│ 522420.09│ 205320.37│ 154.44│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期交付结转面积│ 425644.78│ 161979.07│ 162.78│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售额增加，对应│ 13999.74│ 9150.62│ 52.99│
│ │广告宣传及销售代│ │ │ │
│ │理费增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续采取降本│ 10505.83│ 15011.49│ -30.01│
│ │增效，优化人员结│ │ │ │
│ │构导致人工费减少│ │ │ │
│财务费用 │公司坚持压缩负债│ 5030.06│ 7286.05│ -30.96│
│ │去杠杆的经营方向│ │ │ │
│ │导致财务费用减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期建造支出较上│ 124329.91│ 11610.99│ 970.80│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置其他权益│ 6629.74│ -1408.14│ 570.81│
│的现金流量净│工具及交易性金融│ │ │ │
│额 │资产导致收回投资│ │ │ │
│ │收到的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司调整融资结构│ 2657.15│ -185886.57│ 101.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 239795.39│ 357906.69│ 324712.79│ 238663.91│
│存货 │ 1635762.33│ 2010736.57│ 2292879.59│ 2341441.48│
│应收账款 │ 17471.39│ 20505.92│ 23921.27│ 24305.88│
│其他应收款 │ 28671.99│ 41025.90│ 37699.10│ 35642.71│
│流动资产合计 │ 2023953.69│ 2555563.91│ 2810797.61│ 2767560.03│
│长期股权投资 │ 114530.72│ 114525.16│ 114742.98│ 115134.20│
│固定资产净额 │ 63009.09│ 63651.71│ 64165.20│ 64873.99│
│无形资产 │ 121.43│ 139.61│ 157.64│ 177.02│
│非流动资产合计 │ 722181.80│ 704253.48│ 689180.10│ 695304.56│
│资产总计 │ 2746135.50│ 3259817.39│ 3499977.71│ 3462864.59│
│流动负债 │ 1206373.27│ 1737830.89│ 1920232.49│ 1890517.18│
│非流动负债 │ 203815.87│ 221997.30│ 298545.58│ 301300.68│
│负债合计 │ 1410189.14│ 1959828.19│ 2218778.07│ 2191817.86│
│实收资本 │ 247532.51│ 247532.51│ 247532.51│ 247532.51│
│资本公积金 │ 583648.59│ 583648.59│ 583648.59│ 583648.59│
│盈余公积 │ 52732.36│ 52732.36│ 52732.36│ 52732.36│
│未分配利润 │ 464666.47│ 428507.03│ 420318.52│ 417387.49│
│少数股东权益 │ 40253.99│ 40454.65│ 39352.87│ 39993.28│
│股东权益合计 │ 1335946.36│ 1299989.20│ 1281199.63│ 1271046.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 327015.68│ 418647.39│ 597759.42│ 626102.78│
│存货 │ 2652913.54│ 2574707.74│ 2663677.14│ 2567814.04│
│应收账款 │ 22949.42│ 21566.38│ 23261.07│ 31912.23│
│其他应收款 │ 44238.36│ 63007.93│ 43663.52│ 36165.66│
│流动资产合计 │ 3183741.07│ 3258668.90│ 3502848.89│ 3374338.01│
│长期股权投资 │ 118236.02│ 120837.05│ 121557.66│ 121159.29│
│固定资产净额 │ 65515.14│ 65951.47│ 66599.83│ 67169.74│
│无形资产 │ 196.69│ 215.41│ 236.98│ 258.80│
│非流动资产合计 │ 638033.36│ 629087.19│ 629459.19│ 620765.25│
│资产总计 │ 3821774.43│ 3887756.09│ 4132308.08│ 3995103.26│
│流动负债 │ 2038531.12│ 1997518.97│ 2056893.59│ 1994973.28│
│非流动负债 │ 522033.31│ 619261.22│ 795038.03│ 687774.54│
│负债合计 │ 2560564.43│ 2616780.19│ 2851931.62│ 2682747.83│
│实收资本 │ 247532.51│ 247532.51│ 247532.51│ 247532.51│
│资本公积金 │ 583648.59│ 583648.59│ 583648.59│ 583648.59│
│盈余公积 │ 51788.65│ 51788.65│ 51788.65│ 51788.65│
│未分配利润 │ 404911.79│ 405168.02│ 394069.13│ 402393.22│
│少数股东权益 │ 39232.04│ 38739.47│ 38155.23│ 52907.51│
│股东权益合计 │ 1261210.00│ 1270975.90│ 1280376.46│ 1312355.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1022819.11│ 522420.09│ 149930.50│ 736139.96│
│营业成本 │ 863212.99│ 425644.78│ 119883.67│ 605663.90│
│营业税金及附加 │ 9007.38│ 13213.95│ 3217.24│ 18577.03│
│销售费用 │ 20794.66│ 13999.74│ 5171.02│ 36453.82│
│财务费用 │ 6461.18│ 5030.06│ 3013.08│ 14779.53│
│管理费用 │ 17180.97│ 10505.83│ 4825.55│ 27960.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1090.27│ -578.75│ -107.95│ -466.66│
│投资收益 │ -79.59│ -93.41│ -363.85│ -5796.99│
│营业利润 │ 96718.07│ 53223.58│ 13006.01│ 32301.05│
│营业外收入 │ 1462.20│ 1151.23│ 370.30│ 2286.87│
│营业外支出 │ 2793.74│ 2357.01│ 92.39│ 1272.32│
│利润总额 │ 95386.53│ 52017.80│ 13283.92│ 33315.60│
│所得税 │ 30430.63│ 23020.68│ 3785.67│ 14118.94│
│净利润 │ 64955.90│ 28997.12│ 9498.25│ 19196.66│
│归属母公司净利润 │ 64553.12│ 28393.68│ 10138.66│ 17095.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 359471.03│ 205320.37│ 82127.64│ 766122.46│
│营业成本 │ 277227.38│ 161979.07│ 73753.40│ 630659.07│
│营业税金及附加 │ 18877.66│ 6649.00│ 1648.79│ 10344.87│
│销售费用 │ 19578.77│ 9150.62│ 4736.88│ 41915.88│
│财务费用 │ 10765.70│ 7286.05│ 4058.88│ 23874.66│
│管理费用 │ 21690.72│ 15011.49│ 8637.26│ 38994.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 350.86│ 568.74│ -205.20│ 379.80│
│投资收益 │ -2758.85│ 15.18│ 507.24│ 25790.94│
│营业利润 │ 9023.45│ 5828.93│ -9328.44│ -30588.98│
│营业外收入 │ 1607.46│ 868.76│ 441.58│ 1753.33│
│营业外支出 │ 720.34│ 419.60│ 200.44│ 1313.90│
│利润总额 │ 9910.57│ 6278.09│ -9087.30│ -30149.56│
│所得税 │ 4743.38│ 2505.09│ -1177.16│ 2750.85│
│净利润 │ 5167.19│ 3772.99│ -7910.14│ -32900.41│
│归属母公司净利润 │ 3676.43│ 2774.80│ -8324.09│ -41234.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 443764.91│ 352396.05│ 205951.39│ 875016.27│
│经营活动现金流出 │ 322795.19│ 228066.14│ 117721.22│ 788603.02│
│经营活动现金流量净额│ 120969.72│ 124329.91│ 88230.17│ 86413.25│
│投资活动现金流入 │ 13322.25│ 12567.96│ 5830.93│ 5334.54│
│资本性支出 │ 1245.23│ 806.71│ 334.86│ 719.93│
│投资活动现金流出 │ 6376.73│ 5938.22│ 401.22│ 7908.83│
│投资活动现金流量净额│ 6945.51│ 6629.74│ 5429.71│ -2574.29│
│筹资活动现金流入 │ 319694.61│ 235680.76│ 96805.00│ 408786.77│
│筹资活动现金流出 │ 434833.12│ 233023.61│ 96548.67│ 833675.60│
│筹资活动现金流量净额│ -115138.51│ 2657.15│ 256.33│ -424888.82│
│汇率变动对现金的影响│ 267.78│ 195.54│ -1.06│ -206.69│
│现金及等价物净增加额│ 13044.51│ 133812.34│ 93915.16│ -341256.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 665327.16│ 449311.07│ 264014.84│ 1469713.40│
│经营活动现金流出 │ 615771.86│ 437700.08│ 343846.61│ 816341.76│
│经营活动现金流量净额│ 49555.30│ 11610.99│ -79831.77│ 653371.65│
│投资活动现金流入 │ 7312.50│ 5436.83│ 5229.07│ 75311.68│
│资本性支出 │ 394.30│ 116.87│ 65.98│ 2339.86│
│投资活动现金流出 │ 7451.30│ 6844.97│ 6794.08│ 16184.86│
│投资活动现金流量净额│ -138.81│ -1408.14│ -1565.01│ 59126.83│
│筹资活动现金流入 │ 321027.60│ 251916.07│ 179904.47│ 882772.76│
│筹资活动现金流出 │ 638034.78│ 437802.64│ 103539.82│ 1271110.34│
│筹资活动现金流量净额│ -317007.18│ -185886.57│ 76364.65│ -388337.58│
│汇率变动对现金的影响│ 7.92│ 64.32│ -0.31│ 52.48│
│现金及等价物净增加额│ -267582.76│ -175619.41│ -5032.45│ 324213.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82127.64│ 11.16│ -8324.09│ -48.69│
│二季报 │ 123192.74│ 16.73│ 11098.89│ 64.92│
│三季报 │ 154150.65│ 20.94│ 901.63│ 5.27│
│四季报 │ 376668.94│ 51.17│ 13419.40│ 78.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 157486.42│ 20.56│ 20832.59│ -50.52│
│二季报 │ 262796.99│ 34.30│ 3027.81│ -7.34│
│三季报 │ 109504.32│ 14.29│ -2911.68│ 7.06│
│四季报 │ 236334.73│ 30.85│ -62183.18│ 150.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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