财务分析☆ ◇600096 云天化 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 442401.30│ 452219.82│ 602132.30│ 364193.52│ 27203.61│ 15189.75│
│净利润增长率(%) │ 19.42│ -24.90│ 65.33│ 1238.77│ 79.09│ 23.73│
│扣非净利润(万) │ 434467.86│ 450844.84│ 589645.25│ 351094.36│ 4784.93│ -12441.95│
│营业总收入(万元) │ 4672408.88│ 6906021.26│ 7531329.25│ 6324922.79│ 5211083.53│ 5397585.76│
│总营收同比增长率(%) │ -12.34│ -8.30│ 19.07│ 21.37│ -3.46│ 1.88│
│加权净资产收益率(%) │ 21.90│ 25.89│ 45.30│ 43.76│ 6.03│ 3.64│
│资产负债比率(%) │ 52.51│ 58.13│ 63.53│ 76.29│ 83.88│ 89.13│
│净利润现金含量(%) │ 169.66│ 208.69│ 175.22│ 212.77│ 1677.94│ 2751.03│
│基本每股收益(元) │ 2.4118│ 2.4691│ 3.2796│ 1.9819│ 0.1902│ 0.1064│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3685│ 2.4616│ 3.2115│ 1.9106│ 0.0335│ -0.0871│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4118│ 2.4653│ 3.2818│ 1.9821│ 0.1480│ 0.1060│
│每股资本公积金(元) │ 3.9486│ 3.9219│ 3.9759│ 3.9574│ 3.8989│ 3.9700│
│每股未分配利润(元) │ 6.3146│ 4.8966│ 3.5781│ 0.4267│ -1.5547│ -2.0237│
│每股净资产(元) │ 11.7024│ 10.2176│ 8.9192│ 5.5589│ 4.5088│ 3.0666│
│每股经营现金流量(元)│ 4.0920│ 5.1448│ 5.7504│ 4.2173│ 3.2012│ 2.9270│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 442401.30│ 284106.56│ 145934.49│ 452219.82│ 370444.99│ 267761.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 370444.99│ 267761.62│
│净利润增长率(%) │ 19.42│ 6.10│ -7.19│ -24.90│ -27.80│ -22.74│
│扣非净利润(万) │ 434467.86│ 278995.47│ 143507.27│ 450844.84│ 357816.36│ 257768.70│
│营业总收(未调整:万) │ 4672408.88│ 3199293.99│ 1385715.29│ 6906021.26│ 5330252.94│ 3521865.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5330252.94│ 3521865.11│
│总营收同比增长率(%) │ -12.34│ -9.16│ -12.77│ -8.30│ -5.59│ -3.83│
│加权净资产收益率(%) │ 21.90│ 14.28│ 7.49│ 25.89│ 21.23│ 15.33│
│资产负债比率(%) │ 52.51│ 56.49│ 56.26│ 58.13│ 61.71│ 63.30│
│净利润现金含量(%) │ 169.66│ 162.60│ 170.68│ 208.69│ 189.67│ 122.74│
│基本每股收益(元) │ 2.4118│ 1.5488│ 0.7956│ 2.4691│ 2.0195│ 1.4597│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3685│ 1.5210│ 0.7823│ 2.4616│ 1.9507│ 1.4052│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4118│ 1.5488│ 0.7956│ 2.4653│ 2.0195│ 1.4597│
│每股资本公积金(元) │ 3.9486│ 3.9475│ 3.9227│ 3.9219│ 3.9777│ 3.9817│
│每股未分配利润(元) │ 6.3146│ 5.4516│ 5.6922│ 4.8966│ 4.5984│ 4.0386│
│每股净资产(元) │ 11.7024│ 10.8339│ 11.0353│ 10.2176│ 9.8848│ 9.4569│
│每股经营现金流量(元)│ 4.0920│ 2.5184│ 1.3579│ 5.1448│ 3.8304│ 1.7917│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.14│ 0.98│ 0.88│ 0.71│ 0.60│ 0.63│
│速动比率 │ 0.78│ 0.55│ 0.55│ 0.48│ 0.44│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 52.51│ 58.13│ 63.53│ 76.29│ 83.88│ 89.13│
│产权比率 │ 1.24│ 1.63│ 2.07│ 3.97│ 6.91│ 12.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.53│ 0.53│ 0.45│ 0.23│ 0.12│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.05│ 1.11│ 0.98│ 0.95│ 0.94│
│速动比率 │ 0.78│ 0.70│ 0.76│ 0.55│ 0.66│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 52.51│ 56.49│ 56.26│ 58.13│ 61.71│ 63.30│
│产权比率 │ 1.24│ 1.46│ 1.51│ 1.63│ 1.92│ 2.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.53│ 0.28│ 0.14│ 0.53│ 0.32│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 36.68│ 50.48│ 54.03│ 39.33│ 17.22│ 13.43│
│存货周转率 │ 6.15│ 7.55│ 8.11│ 8.02│ 6.60│ 5.33│
│流动资产周转率 │ 2.79│ 3.63│ 3.40│ 2.71│ 1.97│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 3.27│ 3.92│ 3.30│ 2.61│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.90│ 1.31│ 1.42│ 1.19│ 0.92│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 36.68│ 16.10│ 10.10│ 50.48│ 25.05│ 13.19│
│存货周转率 │ 6.15│ 4.06│ 1.65│ 7.55│ 6.32│ 3.98│
│流动资产周转率 │ 2.79│ 1.86│ 0.76│ 3.63│ 2.54│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.45│ 0.62│ 3.27│ 2.56│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.61│ 0.26│ 1.31│ 0.97│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.61│ 24.13│ 36.80│ 35.66│ 4.23│ 3.47│
│销售毛利率 │ 16.99│ 15.18│ 16.22│ 13.68│ 12.36│ 13.24│
│营业利润率 │ 12.94│ 9.88│ 11.37│ 8.12│ 1.29│ 0.64│
│销售净利率 │ 10.92│ 7.95│ 9.36│ 6.65│ 0.76│ 0.33│
│总资产净利率 │ 9.88│ 10.39│ 13.25│ 7.93│ 0.70│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.61│ 14.30│ 7.21│ 24.13│ 20.43│ 15.44│
│销售毛利率 │ 16.99│ 16.61│ 19.12│ 15.18│ 14.13│ 15.12│
│营业利润率 │ 12.94│ 12.76│ 15.07│ 9.88│ 9.72│ 10.93│
│销售净利率 │ 10.92│ 10.71│ 12.30│ 7.95│ 8.36│ 9.46│
│总资产净利率 │ 9.88│ 6.58│ 3.19│ 10.39│ 8.13│ 6.08│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.34│ -8.30│ 19.07│ 21.37│ -3.46│ 1.88│
│营业利润增长率 │ 16.72│ -20.27│ 66.77│ 662.00│ 94.11│ -25.98│
│净利润增长率 │ 19.42│ -24.90│ 65.33│ 1238.77│ 79.09│ 23.73│
│净资产增长率 │ 14.53│ 14.53│ 60.22│ 58.87│ 46.85│ 0.03│
│总资产增长率 │ -3.54│ -1.23│ 0.15│ 0.29│ -11.68│ -11.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.34│ -9.16│ -12.77│ -8.30│ -5.59│ -3.83│
│营业利润增长率 │ 16.72│ 6.04│ -4.58│ -20.27│ -31.00│ -26.77│
│净利润增长率 │ 19.42│ 6.10│ -7.19│ -24.90│ -27.80│ -22.74│
│净资产增长率 │ 14.53│ 6.03│ 8.00│ 14.53│ 10.80│ 6.00│
│总资产增长率 │ -3.54│ -2.07│ 3.34│ -1.23│ 6.00│ 6.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 605711.35│ 643420.25│ -5.86│
│应收款项 │报告期末部分商贸│ 415000.32│ 167051.12│ 148.43│
│ │业务尚未收款结算│ │ │ │
│存货 │--- │ 559643.93│ 754457.61│ -25.82│
│合同资产 │--- │ 0.00│ 94.39│ -100.00│
│投资性房地产│--- │ 19021.33│ 19343.44│ -1.67│
│长期股权投资│--- │ 347565.71│ 351463.63│ -1.11│
│固定资产 │--- │ 2164999.68│ 2254980.24│ -3.99│
│在建工程 │--- │ 189545.85│ 148602.13│ 27.55│
│使用权资产 │--- │ 71812.74│ 72415.38│ -0.83│
│短期借款 │本期经营活动产生│ 409562.35│ 588291.78│ -30.38│
│ │的现金净流量较多│ │ │ │
│ │，偿还的借款增加│ │ │ │
│合同负债 │自制化肥产品结算│ 164235.47│ 269377.67│ -39.03│
│ │增加，合同负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1122642.18│ 1118042.93│ 0.41│
│租赁负债 │--- │ 15407.30│ 13118.85│ 17.44│
│其他非流动资│本期子公司结算预│ 2464.64│ 9487.34│ -74.02│
│产 │付工程及设备款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末部分商贸│ 648160.72│ 430564.18│ 50.54│
│ │业务尚未付款结算│ │ │ │
│其他流动负债│自制化肥产品结算│ 13601.57│ 20760.80│ -34.48│
│ │增加，待转销项税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期子公司部分融│ 21688.66│ 32708.13│ -33.69│
│ │资租赁一年内到期│ │ │ │
│ │，重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动引起│ 4134.54│ 2589.84│ 59.64│
│ │外币报表折算差额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │贸易产品价格同比│ 3199293.99│ 3521865.11│ -9.16│
│ │下降，公司适当缩│ │ │ │
│ │减了规模，贸易收│ │ │ │
│ │入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │贸易规模和采购价│ 2667935.66│ 2989399.43│ -10.75│
│ │格下降，导致营业│ │ │ │
│ │成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 36593.49│ 36759.71│ -0.45│
│管理费用 │--- │ 40621.90│ 42851.49│ -5.20│
│财务费用 │公司加强资金集中│ 27919.09│ 35059.68│ -20.37│
│ │管控与优化，带息│ │ │ │
│ │负债减少，综合资│ │ │ │
│ │金成本同比下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 19901.75│ 20369.50│ -2.30│
│经营活动产生│公司本期贸易业务│ 461959.72│ 328653.02│ 40.56│
│的现金流量净│营运资金占用减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收购青海│ -4625.98│ -184189.93│ 97.49│
│的现金流量净│云天化支付的现金│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期带息负债净偿│ -489078.70│ -72924.79│ -570.66│
│的现金流量净│还较多，以及支付│ │ │ │
│额 │了子公司少数股权│ │ │ │
│ │的收购款 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回以前年度│ 4200.70│ 467.81│ 797.95│
│ │已计提坏账准备的│ │ │ │
│ │部分应收款项 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司效益│ 34840.46│ 23166.39│ 50.39│
│ │提升 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期因部分产│ -4550.33│ -9965.83│ 54.34│
│ │品及原料价格下跌│ │ │ │
│ │，对相关自制产品│ │ │ │
│ │及商贸存货计提跌│ │ │ │
│ │价准备较多 │ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司固定资│ 3133.19│ 887.16│ 253.17│
│ │产报废损失以及滞│ │ │ │
│ │纳金同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售了较多年│ 249083.17│ 153357.32│ 62.42│
│的现金流量净│初存货 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 689941.43│ 643420.25│ 744390.49│ 1004411.77│ 984524.99│ 1108552.08│
│存货 │ 507546.23│ 754457.61│ 796792.66│ 759552.28│ 601450.08│ 783489.30│
│应收账款 │ 164454.03│ 90309.14│ 183318.60│ 95454.78│ 226165.07│ 379103.65│
│其他应收款 │ 13597.76│ 15273.77│ 24861.09│ 31360.80│ 3569.65│ 23672.53│
│流动资产合计 │ 1623966.92│ 1731131.99│ 2074942.24│ 2349553.02│ 2324488.02│ 2979524.54│
│长期股权投资 │ 357532.91│ 351463.63│ 322332.93│ 278477.82│ 239796.36│ 222078.59│
│固定资产净额 │ 2118752.59│ 2254980.24│ 1962701.80│ 1878695.93│ 1957753.49│ 2041905.54│
│无形资产 │ 445178.36│ 456505.84│ 387042.37│ 387318.19│ 400281.88│ 385955.29│
│非流动资产合计 │ 3446853.22│ 3525946.19│ 3247337.72│ 2964667.97│ 2974390.69│ 3020003.65│
│资产总计 │ 5070820.13│ 5257078.18│ 5322279.96│ 5314220.99│ 5298878.71│ 5999528.19│
│流动负债 │ 1424475.79│ 1769219.54│ 2344999.43│ 3301837.18│ 3873136.24│ 4732064.42│
│非流动负债 │ 1238054.04│ 1286810.42│ 1036003.70│ 752608.52│ 571333.42│ 615194.82│
│负债合计 │ 2662529.83│ 3056029.97│ 3381003.13│ 4054445.69│ 4444469.66│ 5347259.24│
│实收资本 │ 183432.87│ 183432.87│ 183475.41│ 183739.61│ 183811.37│ 143243.47│
│资本公积金 │ 724310.58│ 719405.74│ 729486.23│ 727130.16│ 716670.40│ 568672.34│
│盈余公积 │ 78201.77│ 78201.77│ 51120.82│ 27070.42│ 27070.42│ 27070.42│
│未分配利润 │ 1158296.91│ 898194.68│ 656488.69│ 78406.79│ -285775.45│ -289884.48│
│少数股东权益 │ 261685.54│ 326801.08│ 304825.27│ 238393.48│ 211497.53│ 214455.97│
│股东权益合计 │ 2408290.31│ 2201048.21│ 1941276.83│ 1259775.29│ 854409.04│ 652268.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 689941.43│ 605711.35│ 826186.02│ 643420.25│ 893942.95│ 744136.45│
│存货 │ 507546.23│ 559643.93│ 604496.37│ 754457.61│ 652085.57│ 704253.77│
│应收账款 │ 164454.03│ 307002.17│ 184167.00│ 90309.14│ 242277.04│ 350768.91│
│其他应收款 │ 13597.76│ 18479.52│ 14863.05│ 15273.77│ 20757.94│ 25688.14│
│流动资产合计 │ 1623966.92│ 1704887.91│ 1919433.20│ 1731131.99│ 2116740.17│ 2119288.40│
│长期股权投资 │ 357532.91│ 347565.71│ 380636.43│ 351463.63│ 335493.11│ 322185.92│
│固定资产净额 │ 2118752.59│ 2164999.68│ 2212483.14│ 2254980.24│ 2200013.89│ 2236073.70│
│无形资产 │ 445178.36│ 447777.61│ 451715.61│ 456505.84│ 463150.45│ 458859.17│
│非流动资产合计 │ 3446853.22│ 3443380.52│ 3513066.63│ 3525946.19│ 3524747.23│ 3528304.39│
│资产总计 │ 5070820.13│ 5148268.43│ 5432499.83│ 5257078.18│ 5641487.40│ 5647592.79│
│流动负债 │ 1424475.79│ 1628464.74│ 1727583.34│ 1769219.54│ 2221601.21│ 2254124.39│
│非流动负债 │ 1238054.04│ 1279823.11│ 1328708.51│ 1286810.42│ 1259650.05│ 1320738.96│
│负债合计 │ 2662529.83│ 2908287.86│ 3056291.85│ 3056029.97│ 3481251.26│ 3574863.35│
│实收资本 │ 183432.87│ 183432.87│ 183432.87│ 183432.87│ 183432.87│ 183432.87│
│资本公积金 │ 724310.58│ 724093.32│ 719554.52│ 719405.74│ 729635.10│ 730371.87│
│盈余公积 │ 78201.77│ 78201.77│ 78201.77│ 78201.77│ 51120.82│ 51120.82│
│未分配利润 │ 1158296.91│ 1000002.17│ 1044129.17│ 898194.68│ 843500.81│ 740817.44│
│少数股东权益 │ 261685.54│ 252681.19│ 351965.50│ 326801.08│ 347042.11│ 338021.11│
│股东权益合计 │ 2408290.31│ 2239980.58│ 2376207.98│ 2201048.21│ 2160236.14│ 2072729.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4672408.88│ 6906021.26│ 7531329.25│ 6324922.79│ 5211083.53│ 5397585.76│
│营业成本 │ 3878702.90│ 5857928.82│ 6309982.94│ 5459866.75│ 4567068.72│ 4683109.93│
│营业税金及附加 │ 62353.08│ 82468.98│ 71410.34│ 56920.31│ 45757.32│ 47533.21│
│销售费用 │ 52116.34│ 79985.42│ 75705.10│ 75483.83│ 249882.00│ 261375.11│
│财务费用 │ 38591.50│ 70281.10│ 106582.65│ 128687.28│ 158398.67│ 234584.15│
│管理费用 │ 66309.73│ 98860.02│ 103212.59│ 122553.31│ 142686.12│ 152094.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 92.77│ 63.28│ -502.80│ -138.42│ 1026.26│ -451.46│
│投资收益 │ 50153.91│ 45645.23│ 54330.11│ 55769.55│ 21181.42│ 9715.65│
│营业利润 │ 604580.84│ 682452.51│ 855994.68│ 513276.30│ 67358.78│ 34701.72│
│营业外收入 │ 708.95│ 2068.41│ 4150.46│ 1823.94│ 2939.40│ 9106.29│
│营业外支出 │ 4593.24│ 26612.62│ 7800.47│ 28114.28│ 6478.21│ 2972.83│
│利润总额 │ 600696.55│ 657908.30│ 852344.68│ 486985.96│ 63819.96│ 40835.18│
│所得税 │ 90654.86│ 108573.80│ 147777.67│ 66301.82│ 24345.60│ 23076.51│
│净利润 │ 510041.69│ 549334.50│ 704567.01│ 420684.14│ 39474.37│ 17758.67│
│归属母公司净利润 │ 442401.30│ 452219.82│ 602132.30│ 364193.52│ 27203.61│ 15189.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4672408.88│ 3199293.99│ 1385715.29│ 6906021.26│ 5330252.94│ 3521865.11│
│营业成本 │ 3878702.90│ 2667935.66│ 1120747.97│ 5857928.82│ 4577130.58│ 2989399.43│
│营业税金及附加 │ 62353.08│ 39886.62│ 19574.20│ 82468.98│ 62643.10│ 34790.13│
│销售费用 │ 52116.34│ 36593.49│ 18951.95│ 79985.42│ 56978.22│ 36759.71│
│财务费用 │ 38591.50│ 27919.09│ 14470.64│ 70281.10│ 55436.10│ 35059.68│
│管理费用 │ 66309.73│ 40621.90│ 17359.73│ 98860.02│ 62281.33│ 42851.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 92.77│ -63.45│ 168.34│ 63.28│ -111.67│ -232.85│
│投资收益 │ 50153.91│ 34840.46│ 16517.79│ 45645.23│ 34094.53│ 23166.39│
│营业利润 │ 604580.84│ 408108.16│ 208844.70│ 682452.51│ 517986.84│ 384876.88│
│营业外收入 │ 708.95│ 483.65│ 78.70│ 2068.41│ 1073.39│ 656.60│
│营业外支出 │ 4593.24│ 3133.19│ 257.31│ 26612.62│ 2331.07│ 887.16│
│利润总额 │ 600696.55│ 405458.62│ 208666.09│ 657908.30│ 516729.17│ 384646.32│
│所得税 │ 90654.86│ 62948.35│ 38237.61│ 108573.80│ 71055.82│ 51325.20│
│净利润 │ 510041.69│ 342510.27│ 170428.48│ 549334.50│ 445673.34│ 333321.12│
│归属母公司净利润 │ 442401.30│ 284106.56│ 145934.49│ 452219.82│ 370444.99│ 267761.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5121939.56│ 7513907.55│ 8182861.84│ 7032774.84│ 5870439.13│ 6178431.76│
│经营活动现金流出 │ 4371339.76│ 6570190.97│ 7127802.81│ 6257897.80│ 5413978.67│ 5760557.54│
│经营活动现金流量净额│ 750599.79│ 943716.58│ 1055059.04│ 774877.04│ 456460.46│ 417874.22│
│投资活动现金流入 │ 59538.82│ 57484.92│ 41077.71│ 36812.27│ 37429.33│ 39750.70│
│资本性支出 │ 70478.88│ 194282.24│ 421651.73│ 212419.25│ 61866.14│ 76152.87│
│投资活动现金流出 │ 83628.88│ 349221.30│ 429085.69│ 219122.65│ 177519.69│ 103324.41│
│投资活动现金流量净额│ -24090.06│ -291736.39│ -388007.98│ -182310.38│ -140090.37│ -63573.70│
│筹资活动现金流入 │ 864937.50│ 1927420.97│ 1776097.49│ 2713003.51│ 4023637.47│ 4519640.81│
│筹资活动现金流出 │ 1535490.79│ 2550751.16│ 2613826.20│ 3220452.87│ 4189962.61│ 4955633.47│
│筹资活动现金流量净额│ -670553.30│ -623330.18│ -837728.70│ -507449.36│ -166325.13│ -435992.66│
│汇率变动对现金的影响│ -1311.01│ -3660.98│ 5409.66│ -1094.77│ -1275.28│ 2509.93
|
