财务分析☆ ◇600096 云天化 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 472884.95│ 533295.90│ 452219.82│ 602132.30│ 364193.52│ 27203.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 452219.82│ 602132.30│ 364193.52│ 27203.61│
│净利润增长率(%) │ 6.89│ 17.93│ -24.90│ 65.33│ 1238.77│ 79.09│
│扣非净利润(万) │ 461911.35│ 518996.64│ 450844.84│ 589645.25│ 351094.36│ 4784.93│
│营业总收(未调整:万) │ 3759892.78│ 6153693.69│ 6906021.26│ 7531329.25│ 6324922.79│ 5211083.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 6906021.26│ 7531329.25│ 6324922.79│ 5211083.53│
│总营收同比增长率(%) │ -19.53│ -10.89│ -8.30│ 19.07│ 21.37│ -3.46│
│加权净资产收益率(%) │ 20.03│ 26.21│ 25.89│ 45.30│ 43.76│ 6.03│
│资产负债比率(%) │ 47.38│ 52.26│ 58.13│ 63.53│ 76.29│ 83.88│
│净利润现金含量(%) │ 166.01│ 201.62│ 208.69│ 175.22│ 212.77│ 1677.94│
│基本每股收益(元) │ 2.5833│ 2.9073│ 2.4691│ 3.2796│ 1.9819│ 0.1902│
│每股收益-扣除(元) │ 2.5338│ 2.8294│ 2.4616│ 3.2115│ 1.9106│ 0.0335│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.5940│ 2.9073│ 2.4653│ 3.2818│ 1.9821│ 0.1480│
│每股资本公积金(元) │ 3.8812│ 3.9698│ 3.9219│ 3.9759│ 3.9574│ 3.8989│
│每股未分配利润(元) │ 7.5180│ 6.4809│ 4.8966│ 3.5781│ 0.4267│ -1.5547│
│每股净资产(元) │ 13.2854│ 12.1888│ 10.2176│ 8.9192│ 5.5589│ 4.5088│
│每股经营现金流量(元)│ 4.3064│ 5.8616│ 5.1448│ 5.7504│ 4.2173│ 3.2012│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 472884.95│ 276117.17│ 128935.11│ 533295.90│ 442401.30│ 284106.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 442401.30│ 284106.56│
│净利润增长率(%) │ 6.89│ -2.81│ -11.65│ 17.93│ 19.42│ 6.10│
│扣非净利润(万) │ 461911.35│ 269578.79│ 127001.97│ 518996.64│ 434467.86│ 278995.47│
│营业总收(未调整:万) │ 3759892.78│ 2499156.08│ 1300405.60│ 6153693.69│ 4672408.88│ 3199293.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4672408.88│ 3199293.99│
│总营收同比增长率(%) │ -19.53│ -21.88│ -6.16│ -10.89│ -12.34│ -9.16│
│加权净资产收益率(%) │ 20.03│ 11.84│ 5.60│ 26.21│ 21.90│ 14.28│
│资产负债比率(%) │ 47.38│ 51.58│ 49.96│ 52.26│ 52.51│ 56.49│
│净利润现金含量(%) │ 166.01│ 152.21│ 220.88│ 201.62│ 169.66│ 162.60│
│基本每股收益(元) │ 2.5833│ 1.5053│ 0.7029│ 2.9073│ 2.4118│ 1.5488│
│每股收益-扣除(元) │ 2.5338│ 1.4696│ 0.6924│ 2.8294│ 2.3685│ 1.5210│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.5940│ 1.5146│ 0.7029│ 2.9073│ 2.4118│ 1.5488│
│每股资本公积金(元) │ 3.8812│ 3.8816│ 3.9597│ 3.9698│ 3.9486│ 3.9475│
│每股未分配利润(元) │ 7.5180│ 6.6386│ 7.1838│ 6.4809│ 6.3146│ 5.4516│
│每股净资产(元) │ 13.2854│ 12.4017│ 12.9004│ 12.1888│ 11.7024│ 10.8339│
│每股经营现金流量(元)│ 4.3064│ 2.3054│ 1.5526│ 5.8616│ 4.0920│ 2.5184│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.95│ 1.06│ 0.98│ 0.88│ 0.71│ 0.60│
│速动比率 │ 0.64│ 0.68│ 0.55│ 0.55│ 0.48│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 47.38│ 52.26│ 58.13│ 63.53│ 76.29│ 83.88│
│产权比率 │ 0.98│ 1.20│ 1.63│ 2.07│ 3.97│ 6.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.49│ 0.69│ 0.53│ 0.45│ 0.23│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.92│ 1.06│ 1.06│ 1.14│ 1.05│
│速动比率 │ 0.64│ 0.58│ 0.74│ 0.68│ 0.78│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 47.38│ 51.58│ 49.96│ 52.26│ 52.51│ 56.49│
│产权比率 │ 0.98│ 1.16│ 1.09│ 1.20│ 1.24│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.49│ 0.24│ 0.18│ 0.69│ 0.53│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.69│ 47.85│ 50.48│ 54.03│ 39.33│ 17.22│
│存货周转率 │ 5.45│ 7.46│ 7.55│ 8.11│ 8.02│ 6.60│
│流动资产周转率 │ 2.37│ 3.62│ 3.63│ 3.40│ 2.71│ 1.97│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 2.85│ 3.27│ 3.92│ 3.30│ 2.61│
│总资产周转率 │ 0.74│ 1.18│ 1.31│ 1.42│ 1.19│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.69│ 17.67│ 7.89│ 47.85│ 36.68│ 16.10│
│存货周转率 │ 5.45│ 3.31│ 1.94│ 7.46│ 6.15│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 2.37│ 1.52│ 0.78│ 3.62│ 2.79│ 1.86│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.23│ 0.64│ 2.85│ 2.14│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.49│ 0.25│ 1.18│ 0.90│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.53│ 23.85│ 24.13│ 36.80│ 35.66│ 4.23│
│销售毛利率 │ 20.85│ 17.50│ 15.18│ 16.22│ 13.68│ 12.36│
│营业利润率 │ 15.89│ 11.60│ 9.88│ 11.37│ 8.12│ 1.29│
│销售净利率 │ 13.61│ 9.82│ 7.95│ 9.36│ 6.65│ 0.76│
│总资产净利率 │ 10.09│ 11.62│ 10.39│ 13.25│ 7.93│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.53│ 12.21│ 5.45│ 23.85│ 20.61│ 14.30│
│销售毛利率 │ 20.85│ 19.16│ 17.23│ 17.50│ 16.99│ 16.61│
│营业利润率 │ 15.89│ 14.35│ 12.67│ 11.60│ 12.94│ 12.76│
│销售净利率 │ 13.61│ 12.17│ 10.74│ 9.82│ 10.92│ 10.71│
│总资产净利率 │ 10.09│ 5.95│ 2.71│ 11.62│ 9.88│ 6.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.53│ -10.89│ -8.30│ 19.07│ 21.37│ -3.46│
│营业利润增长率 │ -1.19│ 4.59│ -20.27│ 66.77│ 662.00│ 94.11│
│净利润增长率 │ 6.89│ 17.93│ -24.90│ 65.33│ 1238.77│ 79.09│
│净资产增长率 │ 8.32│ 19.29│ 14.53│ 60.22│ 58.87│ 46.85│
│总资产增长率 │ -2.93│ -2.08│ -1.23│ 0.15│ 0.29│ -11.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.53│ -21.88│ -6.16│ -10.89│ -12.34│ -9.16│
│营业利润增长率 │ -1.19│ -12.14│ -21.12│ 4.59│ 16.72│ 6.04│
│净利润增长率 │ 6.89│ -2.81│ -11.65│ 17.93│ 19.42│ 6.10│
│净资产增长率 │ 8.32│ 1.12│ 5.84│ 19.29│ 14.53│ 6.03│
│总资产增长率 │ -2.93│ -1.40│ 0.46│ -2.08│ -3.54│ -2.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 715288.66│ 693685.33│ 3.11│
│应收款项 │--- │ 202297.34│ 206104.33│ -1.85│
│存货 │--- │ 613763.36│ 606977.40│ 1.12│
│投资性房地产│--- │ 19395.21│ 19820.85│ -2.15│
│长期股权投资│--- │ 342853.65│ 364885.56│ -6.04│
│固定资产 │--- │ 2002927.11│ 2062583.00│ -2.89│
│在建工程 │--- │ 268945.28│ 219627.81│ 22.46│
│使用权资产 │--- │ 73857.20│ 74797.84│ -1.26│
│短期借款 │公司优化综合资金│ 717453.55│ 406879.70│ 76.33│
│ │成本，调整长短期│ │ │ │
│ │借款结构 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 154625.65│ 204683.03│ -24.46│
│长期借款 │公司提前偿还部分│ 659098.79│ 944915.55│ -30.25│
│ │长期借款，以及根│ │ │ │
│ │据到期日重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债列示 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 14515.40│ 14165.95│ 2.47│
│应收款项融资│公司为降低和优化│ 59763.64│ 117000.97│ -48.92│
│ │综合资金成本，加│ │ │ │
│ │大了票据贴现 │ │ │ │
│长期应付款 │云天化集团给公司│ 50373.32│ 20615.83│ 144.34│
│ │子公司提供财务资│ │ │ │
│ │助 │ │ │ │
│营业收入 │公司聚焦主业，根│ 2499156.08│ 3199293.99│ -21.88│
│ │据市场情况缩减了│ │ │ │
│ │商贸业务规模，贸│ │ │ │
│ │易收入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │贸易规模缩减 │ 2020337.90│ 2667935.66│ -24.27│
│销售费用 │--- │ 32642.58│ 36593.49│ -10.80│
│管理费用 │--- │ 36175.13│ 40621.90│ -10.95│
│财务费用 │公司经营现金流稳│ 18553.88│ 27919.09│ -33.54│
│ │定，带息负债规模│ │ │ │
│ │减少，综合资金成│ │ │ │
│ │本同比下降 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入增加│ 24172.64│ 19901.75│ 21.46│
│经营活动产生│--- │ 420274.00│ 461959.72│ -9.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司参股公司分红│ -60463.58│ -4625.98│ -1207.04│
│的现金流量净│保持稳定，工程项│ │ │ │
│额 │目投入同比增加，│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额绝对值│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期购买子公│ -340998.85│ -489078.70│ 30.28│
│的现金流量净│司少数股东股权支│ │ │ │
│额 │付的现金较多 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收到的应│ 1041.96│ 4200.70│ -75.20│
│ │收款项较多，导致│ │ │ │
│ │上年转回的应收款│ │ │ │
│ │项减值损失金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期存货跌价│ -1003.11│ -4550.33│ 77.96│
│ │损失较大 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │国际商贸业务信用│ 166911.06│ 90309.14│ 84.82│
│ │证结算金额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │期末采购业务结算│ 30524.57│ 61468.20│ -50.34│
│ │较多 │ │ │ │
│其他应收款 │本期将一年以上的│ 8668.71│ 15273.77│ -43.24│
│ │履约保证金重分类│ │ │ │
│ │至其他非流动资产│ │ │ │
│ │列示 │ │ │ │
│其他非流动资│本期将一年以上的│ 18223.11│ 9487.34│ 92.08│
│产 │履约保证金重分类│ │ │ │
│ │至其他非流动资产│ │ │ │
│ │列示 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司磷化集│ 219627.81│ 148602.13│ 47.80│
│ │团二矿地采等项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还了部分带│ 406879.70│ 588291.78│ -30.84│
│ │息负债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期融资租赁根据│ 20615.83│ 32708.13│ -36.97│
│ │到期时间重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│长期应付职工│本期计提的辞退福│ 27720.76│ 16970.47│ 63.35│
│薪酬 │利增加 │ │ │ │
│盈余公积 │本期母公司计提法│ 138746.99│ 78201.77│ 77.42│
│ │定盈余公积 │ │ │ │
│未分配利润 │本期归母净利润增│ 1188807.39│ 898194.68│ 32.36│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期公司收购了子│ 221824.44│ 326801.08│ -32.12│
│ │公司磷化集团的少│ │ │ │
│ │数股东权益 │ │ │ │
│营业收入 │公司商贸大豆价格│ 6153693.69│ 6906021.26│ -10.89│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司商贸大豆采购│ 5076734.91│ 5857928.82│ -13.34│
│ │价格下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司持续加强可控│ 75961.96│ 79985.42│ -5.03│
│ │费用优化，加强资│ │ │ │
│ │金集中管控与优化│ │ │ │
│ │，带息负债规模减│ │ │ │
│ │少，综合资金成本│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │公司本年计提的辞│ 111096.47│ 98860.02│ 12.38│
│ │退福利增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司带息负债规模│ 48832.30│ 70281.10│ -30.52│
│ │减少，综合资金成│ │ │ │
│ │本同比下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 58117.37│ 54951.30│ 5.76│
│经营活动产生│净利润同比增加 │ 1075213.02│ 943716.58│ 13.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收购青海│ -128749.65│ -291736.39│ 55.87│
│的现金流量净│云天化支付的现金│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司购买子公司少│ -893635.23│ -623330.18│ -43.36│
│的现金流量净│数股东股权支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司净利润增│ 59499.20│ 45645.23│ 30.35│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本年加大应收账款│ 6826.55│ 1004.05│ 579.90│
│ │催收力度，导致转│ │ │ │
│ │回的应收款项减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期子公司缴│ 12952.76│ 26612.62│ -51.33│
│ │纳税收滞纳金及发│ │ │ │
│ │生合同纠纷诉讼预│ │ │ │
│ │计赔偿金较多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 708858.45│ 693685.33│ 643420.25│ 744390.49│ 1004411.77│ 984524.99│
│存货 │ 485905.20│ 606977.40│ 754457.61│ 796792.66│ 759552.28│ 601450.08│
│应收票据及应收账款 │ 70355.66│ 166911.06│ 90309.14│ 282889.03│ 247074.42│ 262491.48│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 94.39│ 239.87│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 100846.70│ 30524.57│ 61468.20│ 79505.06│ 193450.05│ 213125.51│
│其他应收款 │ 12913.96│ 8668.71│ 15273.77│ 24861.09│ 31360.80│ 3569.65│
│流动资产合计 │ 1510782.81│ 1666396.31│ 1731131.99│ 2074942.24│ 2349553.02│ 2324488.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 360419.05│ 364885.56│ 351463.63│ 322332.93│ 278477.82│ 239796.36│
│固定资产净额 │ 1969496.27│ 2062583.00│ 2254980.24│ 1962701.80│ 1878695.93│ 1957753.49│
│在建工程 │ 330318.81│ 219627.81│ 148602.13│ 296160.46│ 151878.00│ 117343.22│
│无形资产 │ 475461.98│ 478866.13│ 456505.84│ 387042.37│ 387318.19│ 400281.88│
│商誉 │ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│
│非流动资产合计 │ 3486183.45│ 3481555.54│ 3525946.19│ 3247337.72│ 2964667.97│ 2974390.69│
│资产总计 │ 4996966.26│ 5147951.85│ 5257078.18│ 5322279.96│ 5314220.99│ 5298878.71│
│应付票据及应付账款 │ 393174.91│ 506960.27│ 435764.56│ 402880.96│ 366736.54│ 453276.28│
│预收款项 │ 3345.51│ 3948.26│ 4164.12│ 4081.75│ 2417.76│ ---│
│合同负债 │ 211045.87│ 204683.03│ 269377.67│ 345342.86│ 282167.69│ 258191.22│
│流动负债 │ 1594703.46│ 1568511.95│ 1769219.54│ 2344999.43│ 3301837.18│ 3873136.24│
│长期借款 │ 610105.64│ 944915.55│ 1118042.93│ 832059.88│ 539583.43│ 330100.41│
│长期应付款 │ 17289.85│ 20615.83│ 32708.13│ 101893.17│ 119626.59│ 160950.00│
│非流动负债 │ 773028.82│ 1121790.55│ 1286810.42│ 1036003.70│ 752608.52│ 571333.42│
│负债合计 │ 2367732.27│ 2690302.50│ 3056029.97│ 3381003.13│ 4054445.69│ 4444469.66│
│实收资本 │ 182299.07│ 183432.87│ 183432.87│ 183475.41│ 183739.61│ 183811.37│
│资本公积金 │ 707545.25│ 728199.05│ 719405.74│ 729486.23│ 727130.16│ 716670.40│
│盈余公积 │ 138803.00│ 138746.99│ 78201.77│ 51120.82│ 27070.42│ 27070.42│
│未分配利润 │ 1370517.89│ 1188807.39│ 898194.68│ 656488.69│ 78406.79│ -285775.45│
│少数股东权益 │ 207315.18│ 221824.44│ 326801.08│ 304825.27│ 238393.48│ 211497.53│
│归属母公司权益 │ 2421918.80│ 2235824.91│ 1874247.13│ 1636451.56│ 1021381.82│ 642911.52│
│股东权益合计 │ 2629233.98│ 2457649.35│ 2201048.21│ 1941276.83│ 1259775.29│ 854409.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 708858.45│ 715288.66│ 839810.55│ 693685.33│ 689941.43│ 605711.35│
│存货 │ 485905.20│ 613763.36│ 500799.51│ 606977.40│ 507546.23│ 559643.93│
│应收票据及应收账款 │ 70355.66│ 115897.06│ 162715.01│ 166911.06│ 164454.03│ 307002.17│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 100846.70│ 57873.86│ 59324.15│ 30524.57│ 116224.02│ 89518.63│
│其他应收款 │ 12913.96│ 28526.42│ 7840.54│ 8668.71│ 13597.76│ 18479.52│
│流动资产合计 │ 1510782.81│ 1629024.39│ 1686989.89│ 1666396.31│ 1623966.92│ 1704887.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 360419.05│ 342853.65│ 384079.78│ 364885.56│ 357532.91│ 347565.71│
│固定资产净额 │ 1969496.27│ 2002927.11│ 2026238.57│ 2062583.00│ 2118752.59│ 2164999.68│
│在建工程 │ 330318.81│ 268945.28│ 252039.79│ 219627.81│ 230380.75│ 189545.85│
│无形资产 │ 475461.98│ 475042.35│ 478444.02│ 478866.13│ 445178.36│ 447777.61│
│商誉 │ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│
│非流动资产合计 │ 3486183.45│ 3446805.23│ 3484647.38│ 3481555.54│ 3446853.22│ 3443380.52│
│资产总计 │ 4996966.26│ 5075829.63│ 5171637.27│ 5147951.85│ 5070820.13│ 5148268.43│
│应付票据及应付账款 │ 393174.91│ 475869.79│ 501199.29│ 506960.27│ 524094.58│ 654743.25│
│预收款项 │ 3345.51│ 2291.61│ 3540.67│ 3948.26│ 3558.17│ 5239.69│
│合同负债 │ 211045.87│ 154625.65│ 215161.89│ 204683.03│ 189857.70│ 164235.47│
│流动负债 │ 1594703.46│ 1762272.62│ 1595030.24│ 1568511.95│ 1424475.79│ 1628464.74│
│长期借款 │ 610105.64│ 659098.79│ 798742.54│ 944915.55│ 1083248.84│ 1122642.18│
│长期应付款 │ 17289.85│ 50373.32│ 31097.53│ 20615.83│ 15801.47│ 21688.66│
│非流动负债 │ 773028.82│ 856082.57│ 988748.63│ 1121790.55│ 1238054.04│ 1279823.11│
│负债合计 │ 2367732.27│ 2618355.20│ 2583778.88│ 2690302.50│ 2662529.83│ 2908287.86│
│实收资本 │ 182299.07│ 182299.07│ 183432.87│ 183432.87│ 183432.87│ 183432.87│
│资本公积金 │ 707545.25│ 707621.01│ 726346.94│ 728199.05│ 724310.58│ 724093.32│
│盈余公积 │ 138803.00│ 138803.00│ 138746.99│
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