财务分析☆ ◇600097 开创国际 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2667.35│ 7389.40│ 6119.09│ 14836.32│ 10610.32│ 19099.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6119.09│ 14836.32│ 10609.54│ 19099.59│
│净利润增长率(%) │ -144.08│ 20.76│ -58.76│ 39.84│ -44.45│ 35.26│
│扣非净利润(万) │ -2830.26│ 6924.92│ 5972.29│ 9741.06│ 3498.99│ 8514.14│
│营业总收(未调整:万) │ 192935.82│ 233650.30│ 231555.89│ 201455.38│ 194091.82│ 198031.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 231555.89│ 201455.38│ 194091.82│ 198031.70│
│总营收同比增长率(%) │ 13.51│ 0.90│ 14.94│ 3.79│ -1.99│ 0.58│
│加权净资产收益率(%) │ -1.18│ 3.24│ 2.67│ 6.74│ 5.08│ 9.67│
│资产负债比率(%) │ 33.26│ 31.54│ 32.26│ 32.58│ 38.07│ 31.52│
│净利润现金含量(%) │ -478.75│ 227.34│ 548.01│ 72.40│ 114.32│ 117.64│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.3100│ 0.2500│ 0.6200│ 0.4400│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1175│ 0.2900│ 0.2500│ 0.4000│ 0.1500│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1107│ 0.3067│ 0.2540│ 0.6158│ 0.4404│ 0.7927│
│每股资本公积金(元) │ 2.5192│ 2.5192│ 2.5192│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│
│每股未分配利润(元) │ 4.3781│ 4.5888│ 4.3625│ 4.3009│ 3.8622│ 3.6733│
│每股净资产(元) │ 9.1128│ 9.6256│ 9.3071│ 9.3064│ 8.6762│ 8.1967│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5300│ 0.6972│ 1.3918│ 0.4458│ 0.5034│ 0.9326│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2667.35│ -3030.80│ -3516.85│ 7389.40│ 6051.73│ 2760.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6051.73│ 2760.27│
│净利润增长率(%) │ -144.08│ -209.80│ -372.22│ 20.76│ 269.47│ 206.35│
│扣非净利润(万) │ -2830.26│ -3018.04│ -3550.46│ 6924.92│ 5349.26│ 2437.05│
│营业总收(未调整:万) │ 192935.82│ 118249.96│ 50092.39│ 233650.30│ 169968.01│ 124951.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 169968.01│ 124951.27│
│总营收同比增长率(%) │ 13.51│ -5.36│ -14.13│ 0.90│ -1.74│ 17.92│
│加权净资产收益率(%) │ -1.18│ -1.33│ -1.54│ 3.24│ 2.65│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 33.26│ 34.44│ 31.50│ 31.54│ 29.18│ 29.96│
│净利润现金含量(%) │ -478.75│ -156.87│ 271.44│ 227.34│ 124.99│ 457.20│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1300│ -0.1500│ 0.3100│ 0.2500│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1175│ -0.1300│ -0.1474│ 0.2900│ 0.2220│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1107│ -0.1258│ -0.1460│ 0.3067│ 0.2512│ 0.1146│
│每股资本公积金(元) │ 2.5192│ 2.5192│ 2.5192│ 2.5192│ 2.5192│ 2.5192│
│每股未分配利润(元) │ 4.3781│ 4.3630│ 4.4429│ 4.5888│ 4.5337│ 4.3971│
│每股净资产(元) │ 9.1128│ 9.1721│ 9.3503│ 9.6256│ 9.6260│ 9.5308│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5300│ 0.1973│ -0.3962│ 0.6972│ 0.3140│ 0.5238│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.22│ 2.51│ 2.89│ 2.15│ 3.11│
│速动比率 │ 1.21│ 1.10│ 1.40│ 1.41│ 1.41│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 33.26│ 31.54│ 32.26│ 32.58│ 38.07│ 31.52│
│产权比率 │ 0.50│ 0.47│ 0.48│ 0.49│ 0.63│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.22│ 0.54│ 0.20│ 0.18│ 0.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.05│ 2.21│ 2.22│ 2.56│ 2.61│
│速动比率 │ 1.21│ 1.09│ 1.03│ 1.10│ 1.23│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 33.26│ 34.44│ 31.50│ 31.54│ 29.18│ 29.96│
│产权比率 │ 0.50│ 0.53│ 0.46│ 0.47│ 0.42│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.06│ -0.13│ 0.22│ 0.13│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.55│ 15.88│ 18.81│ 17.69│ 16.71│ 16.92│
│存货周转率 │ 1.96│ 2.14│ 2.22│ 2.06│ 2.94│ 3.13│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 1.45│ 1.48│ 1.32│ 1.38│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 2.05│ 2.08│ 1.76│ 1.75│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.69│ 0.69│ 0.59│ 0.61│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.55│ 6.03│ 2.74│ 15.88│ 10.33│ 7.64│
│存货周转率 │ 1.96│ 1.12│ 0.45│ 2.14│ 1.53│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.71│ 0.30│ 1.45│ 1.11│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.02│ 0.43│ 2.05│ 1.57│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.35│ 0.15│ 0.69│ 0.51│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.21│ 3.19│ 2.73│ 6.62│ 5.08│ 9.67│
│销售毛利率 │ 23.23│ 29.71│ 28.13│ 32.55│ 32.28│ 34.50│
│营业利润率 │ -0.99│ 3.54│ 3.52│ 8.34│ 6.21│ 12.19│
│销售净利率 │ -1.31│ 3.34│ 2.97│ 8.09│ 5.65│ 10.00│
│总资产净利率 │ -0.75│ 2.30│ 2.04│ 4.77│ 3.44│ 6.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.21│ -1.37│ -1.56│ 3.19│ 2.61│ 1.20│
│销售毛利率 │ 23.23│ 23.14│ 22.77│ 29.71│ 33.42│ 31.49│
│营业利润率 │ -0.99│ -2.26│ -6.60│ 3.54│ 4.22│ 2.78│
│销售净利率 │ -1.31│ -2.54│ -6.91│ 3.34│ 3.87│ 2.49│
│总资产净利率 │ -0.75│ -0.88│ -1.03│ 2.30│ 1.97│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.51│ 0.90│ 14.94│ 3.79│ -1.99│ 0.58│
│营业利润增长率 │ -126.61│ 1.64│ -51.50│ 39.31│ -50.04│ 55.85│
│净利润增长率 │ -144.08│ 20.76│ -58.76│ 39.84│ -44.45│ 35.26│
│净资产增长率 │ -5.33│ 3.42│ 0.01│ 7.27│ 5.85│ 5.06│
│总资产增长率 │ -3.19│ 2.45│ -1.59│ -0.93│ 16.67│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.51│ -5.36│ -14.13│ 0.90│ -1.74│ 17.92│
│营业利润增长率 │ -126.61│ -176.98│ -316.63│ 1.64│ 132.19│ 374.60│
│净利润增长率 │ -144.08│ -209.80│ -372.22│ 20.76│ 269.47│ 206.35│
│净资产增长率 │ -5.33│ -4.71│ -2.86│ 3.42│ 3.43│ 2.40│
│总资产增长率 │ -3.19│ -0.83│ -3.24│ 2.45│ -0.91│ -0.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │远洋捕捞板块、食│ -1954.56│ 7072.21│ -127.64│
│ │品加工板块毛利同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│远洋捕捞板块、食│ -2667.35│ 6051.73│ -144.08│
│司股东的净利│品加工板块毛利同│ │ │ │
│润 │比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│远洋捕捞板块、食│ -2830.26│ 5349.26│ -152.91│
│司股东的扣除│品加工板块毛利同│ │ │ │
│非经常性损益│比减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期内购│ 12769.85│ 7564.35│ 68.82│
│的现金流量净│买商品、接受劳务│ │ │ │
│额 │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │幅小于销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金同比增幅 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │ALBO公司、舟山环│ 24243.59│ 14950.60│ 62.16│
│ │太公司、泛太食品│ │ │ │
│ │公司应收账款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │开创远洋金枪鱼围│ 14865.03│ 7440.22│ 99.79│
│ │网船的建造投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期舟山环太公司│ 5000.00│ ---│ ---│
│ │应付票据增加 │ │ │ │
│合同负债 │开创远洋、舟山环│ 4882.78│ 37.69│ 12854.67│
│ │太公司销售产品形│ │ │ │
│ │成的合同负债同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │ALBO公司应收票据│ 1290.57│ 125.86│ 925.42│
│ │款项同比增加 │ │ │ │
│其他流动资产│舟山环太公司增值│ 1089.54│ 420.69│ 158.99│
│ │税进项税额抵扣形│ │ │ │
│ │成期末数同比增加│ │ │ │
│长期待摊费用│开创远洋使用权资│ 743.08│ 1079.00│ -31.13│
│ │产大修费用本期摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 108.26│ 201.33│ -46.23│
│产 │差异转回 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2025年年终奖本期│ 2077.66│ 3466.97│ -40.07│
│ │支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本年度船员出国出│ 9685.12│ 6662.92│ 45.36│
│ │海津贴计提形成期│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│其他流动负债│舟山环太公司合同│ 231.91│ ---│ ---│
│ │负债拆分的税费形│ │ │ │
│ │成同比增加 │ │ │ │
│长期借款 │开创远洋金枪鱼围│ 14515.21│ 8678.39│ 67.26│
│ │网船专项借款增加│ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 73.15│ 3.41│ 2042.59│
│债 │差异增加 │ │ │ │
│营业收入 │远洋捕捞营业收入│ 118249.96│ 124951.27│ -5.36│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │远洋捕捞及食品加│ 90882.92│ 85601.30│ 6.17│
│ │工营业成本同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │远洋捕捞产量、销│ 24091.59│ 28845.20│ -16.48│
│ │售量减少，相应运│ │ │ │
│ │输费用下降 │ │ │ │
│管理费用 │孙公司泛太食品公│ 6202.20│ 5498.28│ 12.80│
│ │司停工损失上升 │ │ │ │
│财务费用 │租赁负债的利息支│ -99.80│ 863.72│ -111.55│
│ │出减少、汇兑收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │开创远洋研发投入│ 71.81│ 93.50│ -23.20│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的销售商品收│ 4754.29│ 12619.94│ -62.33│
│的现金流量净│入减少，购买商品│ │ │ │
│额 │支付现金同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│两艘金枪鱼围网船│ -12038.44│ -8769.44│ -37.28│
│的现金流量净│建造支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│开创远洋金枪鱼围│ 4047.59│ -6923.99│ 158.46│
│的现金流量净│网船专项借款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 41772.44│ 42836.61│ 52543.31│ 51856.91│ 63285.40│ 75801.98│
│存货 │ 67629.74│ 83518.36│ 69802.71│ 80253.14│ 51377.91│ 38072.40│
│应收票据及应收账款 │ 30914.74│ 15076.46│ 14641.85│ 10250.76│ 12869.68│ 10890.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2684.00│ 6188.30│ 4659.93│ 2728.28│ 14519.24│ 5668.44│
│其他应收款 │ 19938.34│ 17983.42│ 14122.14│ 10129.60│ 3696.34│ 1136.83│
│流动资产合计 │ 164005.37│ 166218.48│ 157170.95│ 156812.18│ 149085.43│ 132871.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112519.38│ 118059.34│ 110182.90│ 112949.75│ 116213.90│ 105849.65│
│在建工程 │ 14908.48│ 7440.22│ 6743.59│ 279.48│ 113.90│ 5707.00│
│无形资产 │ 10000.39│ 10259.45│ 10313.02│ 10389.71│ 10130.01│ 10534.45│
│商誉 │ 10375.61│ 10375.61│ 10375.61│ 10375.61│ 10375.61│ 10418.23│
│非流动资产合计 │ 168145.76│ 176870.68│ 177717.40│ 183481.99│ 194359.53│ 161494.79│
│资产总计 │ 332151.14│ 343089.16│ 334888.35│ 340294.18│ 343444.96│ 294366.47│
│应付票据及应付账款 │ 41873.09│ 42519.61│ 39055.37│ 30170.66│ 26780.87│ 22445.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7200.00│ 3.82│
│合同负债 │ 6156.70│ 37.69│ 202.36│ 1274.89│ 5711.55│ 4426.21│
│流动负债 │ 79666.97│ 75014.44│ 62612.76│ 54347.26│ 69191.73│ 42661.51│
│长期借款 │ 13881.82│ 8678.39│ 7572.31│ 9454.58│ 10379.97│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 15301.68│
│非流动负债 │ 30790.50│ 33198.94│ 45426.66│ 56507.80│ 61544.18│ 50110.96│
│负债合计 │ 110457.46│ 108213.37│ 108039.42│ 110855.06│ 130735.91│ 92772.47│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│资本公积金 │ 60695.55│ 60695.55│ 60695.55│ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│
│盈余公积 │ 11482.27│ 11482.27│ 11424.76│ 11367.33│ 10305.62│ 10029.75│
│未分配利润 │ 105484.93│ 110561.64│ 105108.45│ 103624.58│ 93055.34│ 88503.37│
│少数股东权益 │ 2133.88│ 2960.60│ 2607.71│ 5212.81│ 3668.86│ 4105.09│
│归属母公司权益 │ 219559.79│ 231915.19│ 224241.22│ 224226.31│ 209040.19│ 197488.91│
│股东权益合计 │ 221693.67│ 234875.79│ 226848.93│ 229439.11│ 212709.06│ 201594.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41772.44│ 38975.85│ 28571.72│ 42836.61│ 32033.80│ 49981.79│
│存货 │ 67629.74│ 79496.17│ 86891.25│ 83518.36│ 77977.59│ 65876.61│
│应收票据及应收账款 │ 30914.74│ 25534.16│ 21994.17│ 15076.46│ 18894.80│ 19256.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2684.00│ 6267.02│ 6995.05│ 6188.30│ 4874.75│ 6147.00│
│其他应收款 │ 19938.34│ 17710.64│ 17216.65│ 17983.42│ 15582.74│ 14610.97│
│流动资产合计 │ 164005.37│ 169221.99│ 162529.00│ 166218.48│ 150191.73│ 156776.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112519.38│ 113704.96│ 113694.89│ 118059.34│ 106317.03│ 108401.64│
│在建工程 │ 14908.48│ 14865.03│ 7467.18│ 7440.22│ 20778.90│ 10157.48│
│无形资产 │ 10000.39│ 10095.79│ 10180.06│ 10259.45│ 10122.45│ 10218.98│
│商誉 │ 10375.61│ 10375.61│ 10375.61│ 10375.61│ 10375.61│ 10375.61│
│非流动资产合计 │ 168145.76│ 171016.33│ 169430.06│ 176870.68│ 181649.31│ 175281.88│
│资产总计 │ 332151.14│ 340238.32│ 331959.06│ 343089.16│ 331841.05│ 332058.30│
│应付票据及应付账款 │ 41873.09│ 45835.57│ 36630.02│ 42519.61│ 32183.86│ 32178.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6156.70│ 4882.78│ 4535.87│ 37.69│ 198.05│ 182.03│
│流动负债 │ 79666.97│ 82470.40│ 73552.76│ 75014.44│ 58591.48│ 59999.59│
│长期借款 │ 13881.82│ 14515.21│ 7836.89│ 8678.39│ 7146.81│ 7622.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30790.50│ 34714.80│ 31013.05│ 33198.94│ 38228.02│ 39483.23│
│负债合计 │ 110457.46│ 117185.20│ 104565.81│ 108213.37│ 96819.50│ 99482.83│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│资本公积金 │ 60695.55│ 60695.55│ 60695.55│ 60695.55│ 60695.55│ 60695.55│
│盈余公积 │ 11482.27│ 11482.27│ 11482.27│ 11482.27│ 11424.76│ 11424.76│
│未分配利润 │ 105484.93│ 105121.48│ 107044.79│ 110561.64│ 109232.69│ 105941.23│
│少数股东权益 │ 2133.88│ 2063.08│ 2110.83│ 2960.60│ 3096.46│ 2942.69│
│归属母公司权益 │ 219559.79│ 220990.04│ 225282.42│ 231915.19│ 231925.08│ 229632.79│
│股东权益合计 │ 221693.67│ 223053.12│ 227393.26│ 234875.79│ 235021.54│ 232575.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192935.82│ 233650.30│ 231555.89│ 201455.38│ 194091.82│ 198031.70│
│营业总成本 │ 195488.99│ 227045.52│ 223487.81│ 190811.83│ 186262.40│ 186339.21│
│营业税金及附加 │ 232.18│ 432.46│ 327.00│ -816.58│ 322.25│ 217.76│
│销售费用 │ 37512.06│ 49440.36│ 42838.18│ 42085.78│ 40828.73│ 43420.52│
│财务费用 │ -13.70│ 1082.94│ 2787.59│ 1946.62│ 1476.35│ 21.30│
│管理费用 │ 9516.43│ 11449.42│ 10992.73│ 11656.89│ 12139.70│ 12978.42│
│资产减值损失 │ -233.01│ -1991.30│ -3771.54│ -2890.87│ -3108.56│ -1577.57│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 1.33│ 1.13│ 0.81│ 0.60│ ---│
│营业利润 │ -1909.71│ 8280.38│ 8146.74│ 16796.71│ 12057.12│ 24131.72│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.96│
│营业外支出 │ 44.85│ 154.90│ 210.80│ 60.76│ 130.25│ 92.93│
│利润总额 │ -1954.56│ 8125.49│ 7935.94│ 16735.94│ 11926.87│ 24046.74│
│所得税 │ 576.04│ 320.64│ 1054.08│ 437.44│ 955.78│ 4245.15│
│净利润 │ -2530.60│ 7804.85│ 6881.86│ 16298.50│ 10971.09│ 19801.60│
│归属母公司净利润 │ -2667.35│ 7389.40│ 6119.09│ 14836.32│ 10610.32│ 19099.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192935.82│ 118249.96│ 50092.39│ 233650.30│ 169968.01│ 124951.27│
│营业总成本 │ 195488.99│ 121299.42│ 53039.45│ 227045.52│ 162811.44│ 121183.59│
│营业税金及附加 │ 232.18│ 150.70│ 69.82│ 432.46│ 343.87│ 281.59│
│销售费用 │ 37512.06│ 24091.59│ 11658.77│ 49440.36│ 39915.34│ 28845.20│
│财务费用 │ -13.70│ -99.80│ -110.03│ 1082.94│ 1076.14│ 863.72│
│管理费用 │ 9516.43│ 6202.20│ 2680.02│ 11449.42│ 8211.26│ 5498.28│
│资产减值损失 │ -233.01│ -60.55│ -528.38│ -1991.30│ -1133.96│ -945.50│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 1.33│ 0.66│ 0.66│
│营业利润 │ -1909.71│ -2672.23│ -3305.46│ 8280.38│ 7175.90│ 3471.53│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 44.85│ 22.56│ ---│ 154.90│ 103.69│ 97.89│
│利润总额 │ -1954.56│ -2694.79│ -3305.46│ 8125.49│ 7072.21│ 3373.64│
│所得税 │ 576.04│ 306.95│ 155.22│ 320.64│ 498.64│ 266.86│
│净利润 │ -2530.60│ -3001.74│ -3460.68│ 7804.85│ 6573.57│ 3106.78│
│归属母公司净利润 │ -2667.35│ -3030.80│ -3516.85│ 7389.40│ 6051.73│ 2760.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191078.65│ 245224.39│ 232463.67│ 213831.52│ 211958.30│ 201280.28│
│经营活动现金流出 │ 178308.80│ 228425.33│ 198930.24│ 203089.85│ 199828.79│ 178811.53│
│经营活动现金流量净额│ 12769.85│ 16799.06│ 33533.43│ 10741.67│ 12129.51│ 22468.75│
│投资活动现金流入 │ -5.00│ 123.09│ 40.22│ 237.59│ 6418.27│ 11109.97│
│投资活动现金流出 │ 13021.83│ 18650.54│ 11907.46│ 6372.28│ 15860.32│ 9868.53│
│投资活动现金流量净额│ -13026.83│ -18527.45│ -11867.23│ -6134.69│ -9442.05│ 1241.44│
│筹资活动现金流入 │ 12322.35│ 2438.45│ ---│ ---│ 11714.08│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12465.86│ 11011.29│ 19856.98│ 16045.71│ 26564.78│ 23568.87│
│筹资活动现金流量净额│ -143.51│ -8572.84│ -19856.98│ -16045.71│ -14850.70│ -23568.87│
│汇率变动对现金的影响│ -663.68│ 594.54│ -1122.83│ 10.23│ -353.34│ -91.39│
│现金及等价物净增加额│ -1064.17│ -9706.69│ 686.39│ -11428.49│ -12516.58│ 49.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191078.65│ 117899.21│ 48618.78│ 245224.39│ 179799.88│ 125446.89│
│经营活动现金流出 │ 178308.80│ 113144.92│ 58164.82│ 228425.33│ 172235.53│ 112826.94│
│经营活动现金流量净额│ 12769.85│ 4754.29│ -9546.04│ 16799.06│ 7564.35│ 12619.94│
│投资活动现金流入 │ -5.00│ ---│ ---│ 123.09│ 0.66│ 0.66│
│投资活动现金流出 │ 13021.83│ 12038.44│ 1596.04│ 18650.54│ 20028.66│ 8770.09│
│投资活动现金流量净额│ -13026.83│ -12038.44│ -1596.04│ -18527.45│ -20028.00│ -8769.44│
│筹资活动现金流入 │ 12322.35│ 12322.35│ ---│ 2438.45│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12465.86│ 8274.76│ 2791.66│ 11011.29│ 8411.22│ 6923.99│
│筹资活动现金流量净额│ -143.51│ 4047.59│ -2791.66│ -8572.84│ -8411.22│ -6923.99│
│汇率变动对现金的影响│ -663.68│ -624.20│ -331.16│ 594.54│ 365.37│ 511.97│
│现金及等价物净增加额│ -1064.17│ -3860.76│ -14264.90│ -9706.69│ -20509.50│ -2561.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58335.24│ 24.97│ 1291.91│ 17.48│
│二季报 │ 66616.02│ 28.51│ 1468.36│ 19.87│
│三季报 │ 45016.74│ 19.27│ 3291.45│ 44.54│
│四季报 │ 63682.29│ 27.26│ 1337.68│ 18.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55534.49│ 23.98│ 758.47│ 12.40│
│二季报 │ 50429.62│ 21.78│ -3353.94│ -54.81│
│三季报 │ 67012.02│ 28.94│ 4233.41│ 69.18│
│四季报 │ 58579.76│ 25.30│ 4481.14│ 73.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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