财务分析☆ ◇600097 开创国际 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1637.95│ 14836.32│ 10610.32│ 19099.59│ 14120.39│ 17128.46│
│净利润增长率(%) │ -0.12│ 39.84│ -44.45│ 35.26│ -17.56│ 22.07│
│扣非净利润(万) │ 1215.57│ 9741.06│ 3498.99│ 8514.14│ 13502.32│ 4916.94│
│营业总收入(万元) │ 172976.13│ 201455.38│ 194091.82│ 198031.70│ 196895.22│ 221209.49│
│总营收同比增长率(%) │ 42.56│ 3.79│ -1.99│ 0.58│ -10.99│ 15.82│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 6.74│ 5.08│ 9.67│ 7.74│ 10.02│
│资产负债比率(%) │ 30.71│ 32.58│ 38.07│ 31.52│ 31.99│ 29.41│
│净利润现金含量(%) │ 1158.37│ 72.40│ 114.32│ 117.64│ 231.10│ 113.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.6200│ 0.4400│ 0.7900│ 0.5900│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0505│ 0.4000│ 0.1500│ 0.3500│ 0.5600│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0680│ 0.6158│ 0.4404│ 0.7927│ 0.5861│ 0.7109│
│每股资本公积金(元) │ 2.5180│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│
│每股未分配利润(元) │ 4.1789│ 4.3009│ 3.8622│ 3.6733│ 3.0969│ 2.6106│
│每股净资产(元) │ 9.1164│ 9.3064│ 8.6762│ 8.1967│ 7.8020│ 7.3750│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7875│ 0.4458│ 0.5034│ 0.9326│ 1.3544│ 0.8082│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1637.95│ -2595.46│ 758.47│ 14836.32│ 1639.95│ -2706.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1639.95│ -2706.43│
│净利润增长率(%) │ -0.12│ 4.10│ 1910.72│ 39.84│ -62.84│ -171.89│
│扣非净利润(万) │ 1215.57│ -2850.56│ 652.96│ 9741.06│ -2319.83│ -6540.26│
│营业总收(未调整:万) │ 172976.13│ 105964.11│ 55534.49│ 201455.38│ 121335.34│ 77330.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 121335.34│ 77330.02│
│总营收同比增长率(%) │ 42.56│ 37.03│ 74.38│ 3.79│ -1.47│ -0.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ -1.16│ 0.34│ 6.74│ 0.77│ -1.28│
│资产负债比率(%) │ 30.71│ 29.62│ 31.35│ 32.58│ 36.67│ 35.04│
│净利润现金含量(%) │ 1158.37│ -48.78│ 1575.55│ 72.40│ -458.65│ 793.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -0.1100│ 0.0300│ 0.6200│ 0.0700│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0505│ -0.1200│ 0.0271│ 0.4000│ -0.0963│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0680│ -0.1077│ 0.0315│ 0.6158│ 0.0681│ -0.1123│
│每股资本公积金(元) │ 2.5180│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│
│每股未分配利润(元) │ 4.1789│ 4.0032│ 4.3324│ 4.3009│ 3.7953│ 3.6169│
│每股净资产(元) │ 9.1164│ 8.9789│ 9.2999│ 9.3064│ 8.7316│ 8.6358│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7875│ 0.0526│ 0.4960│ 0.4458│ -0.3122│ -0.8911│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.08│ 2.89│ 2.15│ 3.11│ 2.24│ 3.67│
│速动比率 │ 1.77│ 1.41│ 1.41│ 2.22│ 1.54│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 30.71│ 32.58│ 38.07│ 31.52│ 31.99│ 29.41│
│产权比率 │ 0.45│ 0.49│ 0.63│ 0.47│ 0.48│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.20│ 0.18│ 0.53│ 0.51│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 3.08│ 3.04│ 2.89│ 2.34│ 2.50│
│速动比率 │ 1.77│ 1.65│ 1.71│ 1.41│ 1.07│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 30.71│ 29.62│ 31.35│ 32.58│ 36.67│ 35.04│
│产权比率 │ 0.45│ 0.43│ 0.47│ 0.49│ 0.59│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.03│ 0.23│ 0.20│ -0.12│ -0.41│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.93│ 17.69│ 16.71│ 16.92│ 16.00│ 20.08│
│存货周转率 │ 1.77│ 2.06│ 2.94│ 3.13│ 2.78│ 3.52│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.32│ 1.38│ 1.43│ 1.42│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.76│ 1.75│ 1.95│ 2.11│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.59│ 0.61│ 0.69│ 0.73│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.93│ 8.90│ 5.05│ 17.69│ 8.99│ 5.98│
│存货周转率 │ 1.77│ 1.12│ 0.57│ 2.06│ 1.26│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.72│ 0.36│ 1.32│ 0.81│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.95│ 0.50│ 1.76│ 1.05│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.16│ 0.59│ 0.36│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ 6.62│ 5.08│ 9.67│ 7.51│ 9.64│
│销售毛利率 │ 27.37│ 32.55│ 32.28│ 34.50│ 36.60│ 34.70│
│营业利润率 │ 1.79│ 8.34│ 6.21│ 12.19│ 7.86│ 10.54│
│销售净利率 │ 1.35│ 8.09│ 5.65│ 10.00│ 7.42│ 8.25│
│总资产净利率 │ 0.70│ 4.77│ 3.44│ 6.88│ 5.42│ 7.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ -1.20│ 0.34│ 6.62│ 0.78│ -1.30│
│销售毛利率 │ 27.37│ 24.41│ 24.71│ 32.55│ 31.39│ 24.45│
│营业利润率 │ 1.79│ -1.19│ 2.68│ 8.34│ 2.10│ -2.56│
│销售净利率 │ 1.35│ -1.61│ 2.66│ 8.09│ 1.67│ -3.16│
│总资产净利率 │ 0.70│ -0.52│ 0.44│ 4.77│ 0.59│ -0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.56│ 3.79│ -1.99│ 0.58│ -10.99│ 15.82│
│营业利润增长率 │ 21.11│ 39.31│ -50.04│ 55.85│ -33.57│ 45.42│
│净利润增长率 │ -0.12│ 39.84│ -44.45│ 35.26│ -17.56│ 22.07│
│净资产增长率 │ -2.04│ 7.27│ 5.85│ 5.06│ 5.79│ 8.13│
│总资产增长率 │ -5.78│ -0.93│ 16.67│ 4.56│ 9.37│ 11.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.56│ 37.03│ 74.38│ 3.79│ -1.47│ -0.91│
│营业利润增长率 │ 21.11│ 36.21│ 228.42│ 39.31│ -51.42│ -146.49│
│净利润增长率 │ -0.12│ 4.10│ 1910.72│ 39.84│ -62.84│ -171.89│
│净资产增长率 │ -2.04│ -3.52│ -0.07│ 7.27│ 0.64│ -0.47│
│总资产增长率 │ -5.78│ -7.56│ -2.01│ -0.93│ -1.36│ -4.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │年初至报告期内远│ 172976.13│ 121335.34│ 42.56│
│ │洋捕捞及食品加工│ │ │ │
│ │营业收入同比增加│ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期资产│ 1215.57│ -2319.83│ 152.40│
│司股东的扣除│处置收益同比减少│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 18973.57│ -7521.53│ 352.26│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │ALBO公司应收货款│ 13651.92│ 10147.62│ 34.53│
│ │同比增加 │ │ │ │
│在建工程 │金枪鱼围网船建造│ 3369.13│ 279.48│ 1105.51│
│合同负债 │预收产品销售款同│ 488.70│ 1274.89│ -61.67│
│ │比减少 │ │ │ │
│应收票据 │ALBO公司应收票据│ 265.00│ 103.14│ 156.94│
│ │款项同比增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的2024年下半│ 9764.82│ 2728.28│ 257.91│
│ │年入渔费同比增加│ │ │ │
│应付账款 │开创远洋及ALBO公│ 20545.28│ 30170.66│ -31.90│
│ │司应付款的支付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年年终奖本期│ 2264.84│ 3462.77│ -34.59│
│ │支付 │ │ │ │
│应交税费 │开创公司“开利”│ 2489.20│ 3583.62│ -30.54│
│ │轮处置所得税的缴│ │ │ │
│ │交 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债拆分的税│ 34.82│ ---│ ---│
│ │费同比增加 │ │ │ │
│营业收入 │远洋捕捞及食品加│ 105964.11│ 77330.02│ 37.03│
│ │工营业收入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │远洋捕捞及食品加│ 80096.39│ 58421.13│ 37.10│
│ │工营业成本同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │远洋捕捞产量、销│ 19540.66│ 16971.65│ 15.14│
│ │售量增加，相应运│ │ │ │
│ │输费用上升 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内租赁负债│ 1276.77│ 1572.24│ -18.79│
│ │的利息支出以及汇│ │ │ │
│ │兑损失的减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内开创远洋│ 71.25│ ---│ ---│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到的销│ 1266.18│ -21469.51│ 105.90│
│的现金流量净│售商品收入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买固定│ -4758.70│ -3388.17│ -40.45│
│的现金流量净│资产支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配股利支│ -11513.74│ -10226.56│ -12.59│
│的现金流量净│付现金增加、支付│ │ │ │
│额 │其他与筹资活动有│ │ │ │
│ │关的现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 49518.13│ 51856.91│ 63285.40│ 75801.98│ 75752.05│ 67993.53│
│存货 │ 61846.05│ 80253.14│ 51377.91│ 38072.40│ 44686.65│ 45117.26│
│应收账款 │ 16606.60│ 10147.62│ 12634.22│ 10597.67│ 12814.85│ 11794.19│
│其他应收款 │ 11617.92│ 10129.60│ 3696.34│ 1136.83│ 1963.31│ 2384.99│
│流动资产合计 │ 145131.18│ 156812.18│ 149085.43│ 132871.68│ 143315.48│ 133587.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 109034.34│ 112949.75│ 116213.90│ 105849.65│ 96919.60│ 89483.24│
│无形资产 │ 9998.99│ 10389.71│ 10130.01│ 10534.45│ 13859.97│ 11894.30│
│非流动资产合计 │ 175498.92│ 183481.99│ 194359.53│ 161494.79│ 138225.57│ 123836.36│
│资产总计 │ 320630.10│ 340294.18│ 343444.96│ 294366.47│ 281541.04│ 257423.53│
│流动负债 │ 47055.82│ 54347.26│ 69191.73│ 42661.51│ 64044.95│ 36429.38│
│非流动负债 │ 51421.95│ 56507.80│ 61544.18│ 50110.96│ 26029.85│ 39279.47│
│负债合计 │ 98477.77│ 110855.06│ 130735.91│ 92772.47│ 90074.79│ 75708.85│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│资本公积金 │ 60666.98│ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│
│盈余公积 │ 11367.33│ 11367.33│ 10305.62│ 10029.75│ 9154.22│ 8677.69│
│未分配利润 │ 100684.73│ 103624.58│ 93055.34│ 88503.37│ 74616.17│ 62899.80│
│少数股东权益 │ 2505.20│ 5212.81│ 3668.86│ 4105.09│ 3486.62│ 4024.86│
│股东权益合计 │ 222152.33│ 229439.11│ 212709.06│ 201594.01│ 191466.25│ 181714.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49518.13│ 36966.05│ 58587.05│ 51856.91│ 40428.58│ 28757.47│
│存货 │ 61846.05│ 63288.49│ 67513.01│ 80253.14│ 81021.81│ 71466.59│
│应收账款 │ 16606.60│ 13651.92│ 11833.68│ 10147.62│ 14356.37│ 13209.58│
│其他应收款 │ 11617.92│ 10993.62│ 10613.98│ 10129.60│ 5602.94│ 4912.35│
│流动资产合计 │ 145131.18│ 136466.67│ 155102.52│ 156812.18│ 149278.02│ 132269.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 109034.34│ 109587.97│ 110632.71│ 112949.75│ 115951.42│ 118371.56│
│无形资产 │ 9998.99│ 10375.75│ 10076.44│ 10389.71│ 10228.54│ 10087.49│
│非流动资产合计 │ 175498.92│ 178114.38│ 178351.74│ 183481.99│ 189512.77│ 194371.92│
│资产总计 │ 320630.10│ 314581.05│ 333454.26│ 340294.18│ 338790.79│ 326641.40│
│流动负债 │ 47055.82│ 44246.46│ 51096.63│ 54347.26│ 63758.03│ 52879.50│
│非流动负债 │ 51421.95│ 48940.69│ 53440.55│ 56507.80│ 60475.66│ 61591.25│
│负债合计 │ 98477.77│ 93187.16│ 104537.18│ 110855.06│ 124233.69│ 114470.75│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│资本公积金 │ 60666.98│ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│
│盈余公积 │ 11367.33│ 11367.33│ 11367.33│ 11367.33│ 10305.62│ 10305.62│
│未分配利润 │ 100684.73│ 96451.32│ 104383.05│ 103624.58│ 91442.53│ 87144.46│
│少数股东权益 │ 2505.20│ 5059.18│ 4848.81│ 5212.81│ 4181.65│ 4103.34│
│股东权益合计 │ 222152.33│ 221393.89│ 228917.08│ 229439.11│ 214557.10│ 212170.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172976.13│ 201455.38│ 194091.82│ 198031.70│ 196895.22│ 221209.49│
│营业成本 │ 125628.96│ 135891.11│ 131447.37│ 129701.22│ 124821.89│ 144456.50│
│营业税金及附加 │ 242.85│ -816.58│ 322.25│ 217.76│ 313.51│ 242.25│
│销售费用 │ 33261.38│ 42085.78│ 40828.73│ 43420.52│ 42621.65│ 50728.82│
│财务费用 │ 1314.73│ 1946.62│ 1476.35│ 21.30│ -1461.00│ 1815.50│
│管理费用 │ 8534.62│ 11656.89│ 12139.70│ 12978.42│ 12662.87│ 13011.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.56│ 0.81│ 0.60│ ---│ ---│ 1.30│
│营业利润 │ 3090.47│ 16796.71│ 12057.12│ 24131.72│ 15484.17│ 23307.33│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 7.96│ 37.26│ 5.13│
│营业外支出 │ 4.02│ 60.76│ 130.25│ 92.93│ 714.49│ 121.49│
│利润总额 │ 3086.45│ 16735.94│ 11926.87│ 24046.74│ 14806.94│ 23190.96│
│所得税 │ 759.67│ 437.44│ 955.78│ 4245.15│ 194.25│ 4944.73│
│净利润 │ 2326.79│ 16298.50│ 10971.09│ 19801.60│ 14612.69│ 18246.23│
│归属母公司净利润 │ 1637.95│ 14836.32│ 10610.32│ 19099.59│ 14120.39│ 17128.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172976.13│ 105964.11│ 55534.49│ 201455.38│ 121335.34│ 77330.02│
│营业成本 │ 125628.96│ 80096.39│ 41813.78│ 135891.11│ 83253.47│ 58421.13│
│营业税金及附加 │ 242.85│ 171.57│ 72.70│ -816.58│ 258.87│ 118.63│
│销售费用 │ 33261.38│ 19540.66│ 8802.72│ 42085.78│ 28284.65│ 16971.65│
│财务费用 │ 1314.73│ 1276.77│ 580.62│ 1946.62│ 2097.17│ 1572.24│
│管理费用 │ 8534.62│ 5516.74│ 2791.31│ 11656.89│ 8512.64│ 5372.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.56│ 0.55│ ---│ 0.81│ 0.34│ 0.34│
│营业利润 │ 3090.47│ -1264.20│ 1487.64│ 16796.71│ 2551.79│ -1981.71│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 4.02│ 0.17│ 0.17│ 60.76│ 32.94│ 39.41│
│利润总额 │ 3086.45│ -1264.37│ 1487.47│ 16735.94│ 2518.85│ -2021.12│
│所得税 │ 759.67│ 442.27│ 10.66│ 437.44│ 497.09│ 421.93│
│净利润 │ 2326.79│ -1706.64│ 1476.81│ 16298.50│ 2021.76│ -2443.05│
│归属母公司净利润 │ 1637.95│ -2595.46│ 758.47│ 14836.32│ 1639.95│ -2706.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174074.01│ 213831.52│ 211958.30│ 201280.28│ 217352.90│ 230865.83│
│经营活动现金流出 │ 155100.44│ 203089.85│ 199828.79│ 178811.53│ 184720.74│ 211394.08│
│经营活动现金流量净额│ 18973.57│ 10741.67│ 12129.51│ 22468.75│ 32632.17│ 19471.75│
│投资活动现金流入 │ 24.72│ 237.59│ 6418.27│ 11109.97│ 4098.53│ 19722.81│
│资本性支出 │ 5833.90│ 6372.28│ 15860.32│ 9868.53│ 22628.80│ 16328.50│
│投资活动现金流出 │ 7573.00│ 6372.28│ 15860.32│ 9868.53│ 22628.80│ 19980.60│
│投资活动现金流量净额│ -7548.28│ -6134.69│ -9442.05│ 1241.44│ -18530.27│ -257.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 11714.08│ ---│ 1187.01│ 7841.03│
│筹资活动现金流出 │ 13790.34│ 16045.71│ 26564.78│ 23568.87│ 7415.33│ 12664.03│
│筹资活动现金流量净额│ -13790.34│ -16045.71│ -14850.70│ -23568.87│ -6228.32│ -4822.99│
│汇率变动对现金的影响│ 26.26│ 10.23│ -353.34│ -91.39│ -115.05│ 43.88│
│现金及等价物净增加额│ -2338.79│ -11428.49│ -12516.58│ 49.93│ 7758.52│ 14434.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174074.01│ 107086.26│ 64747.48│ 213831.52│ 136413.42│ 77108.25│
│经营活动现金流出 │ 155100.44│ 105820.08│ 52797.35│ 203089.85│ 143934.95│ 98577.76│
│经营活动现金流量净额│ 18973.57│ 1266.18│ 11950.13│ 10741.67│ -7521.53│ -21469.51│
│投资活动现金流入 │ 24.72│ 23.41│ 1.41│ 237.59│ -71.75│ -93.41│
│资本性支出 │ 5833.90│ 4782.11│ 737.07│ 6372.28│ 4058.66│ 3294.76│
│投资活动现金流出 │ 7573.00│ 4782.11│ 737.07│ 6372.28│ 4080.31│ 3294.76│
│投资活动现金流量净额│ -7548.28│ -4758.70│ -735.67│ -6134.69│ -4152.06│ -3388.17│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 13790.34│ 11513.74│ 4440.30│ 16045.71│ 11531.28│ 10226.56│
│筹资活动现金流量净额│ -13790.34│ -11513.74│ -4440.30│ -16045.71│ -11531.28│ -10226.56│
│汇率变动对现金的影响│ 26.26│ 115.39│ -44.03
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