财务分析☆ ◇600099 林海股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1223.04│ 1331.20│ 931.85│ 951.40│ 772.28│ 579.91│
│净利润增长率(%) │ 5.22│ 42.86│ -2.06│ 23.19│ 33.17│ 119.01│
│扣非净利润(万) │ 1021.74│ 962.95│ 758.16│ 882.39│ 612.03│ 412.75│
│营业总收入(万元) │ 76188.45│ 69480.76│ 73039.32│ 84144.91│ 59959.64│ 57807.32│
│总营收同比增长率(%) │ 44.36│ -4.87│ -13.20│ 40.34│ 3.72│ 9.88│
│加权净资产收益率(%) │ 2.38│ 2.63│ 1.87│ 1.95│ 1.58│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 50.13│ 39.85│ 34.79│ 28.40│ 17.48│ 21.19│
│净利润现金含量(%) │ 756.88│ 1172.11│ 443.59│ -70.60│ 437.51│ -78.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0560│ 0.0610│ 0.0430│ 0.0400│ 0.0352│ 0.0265│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0466│ 0.0440│ 0.0350│ 0.0400│ 0.0279│ 0.0188│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0558│ 0.0608│ 0.0425│ 0.0434│ 0.0352│ 0.0265│
│每股资本公积金(元) │ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│
│每股未分配利润(元) │ 0.2805│ 0.2466│ 0.2196│ 0.1794│ 0.1371│ 0.1425│
│每股净资产(元) │ 2.3613│ 2.3262│ 2.2926│ 2.2471│ 2.2061│ 2.2105│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4225│ 0.7121│ 0.1886│ -0.0307│ 0.1542│ -0.0207│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1223.04│ 856.14│ 200.41│ 1331.20│ 1162.42│ 967.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1162.42│ 967.80│
│净利润增长率(%) │ 5.22│ -11.54│ -17.13│ 42.86│ 40.93│ 6.15│
│扣非净利润(万) │ 1021.74│ 675.94│ 197.47│ 962.95│ 947.38│ 947.68│
│营业总收(未调整:万) │ 76188.45│ 43353.50│ 20163.38│ 69480.76│ 52778.41│ 36600.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52778.41│ 36600.76│
│总营收同比增长率(%) │ 44.36│ 18.45│ 0.15│ -4.87│ -1.22│ -3.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.38│ 1.67│ 0.39│ 2.63│ 2.30│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 50.13│ 49.82│ 44.35│ 39.85│ 42.12│ 37.04│
│净利润现金含量(%) │ 756.88│ 1147.65│ 1773.57│ 1172.11│ 754.40│ 61.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0560│ 0.0391│ 0.0091│ 0.0610│ 0.0530│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0466│ 0.0308│ 0.0090│ 0.0440│ 0.0432│ 0.0432│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0558│ 0.0391│ 0.0091│ 0.0608│ 0.0530│ 0.0442│
│每股资本公积金(元) │ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│
│每股未分配利润(元) │ 0.2805│ 0.2857│ 0.2528│ 0.2466│ 0.2427│ 0.2638│
│每股净资产(元) │ 2.3613│ 2.3653│ 2.3291│ 2.3262│ 2.3156│ 2.3367│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4225│ 0.4484│ 0.1622│ 0.7121│ 0.4002│ 0.0274│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.50│ 2.06│ 2.24│ 2.72│ 4.09│ 3.38│
│速动比率 │ 1.20│ 1.63│ 1.58│ 1.94│ 2.77│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 50.13│ 39.85│ 34.79│ 28.40│ 17.48│ 21.19│
│产权比率 │ 1.01│ 0.66│ 0.53│ 0.40│ 0.21│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.52│ 0.16│ -0.04│ 0.33│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.58│ 1.78│ 2.06│ 1.94│ 2.17│
│速动比率 │ 1.20│ 1.22│ 1.42│ 1.63│ 1.46│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 50.13│ 49.82│ 44.35│ 39.85│ 42.12│ 37.04│
│产权比率 │ 1.01│ 0.99│ 0.80│ 0.66│ 0.73│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.21│ 0.10│ 0.52│ 0.24│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.19│ 5.16│ 6.00│ 9.24│ 8.03│ 7.17│
│存货周转率 │ 4.83│ 3.97│ 3.97│ 5.34│ 4.03│ 3.99│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 1.15│ 1.32│ 1.80│ 1.41│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 7.50│ 7.53│ 8.40│ 7.98│ 4.80│ 4.43│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.86│ 1.00│ 1.32│ 1.00│ 0.96│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 2.86│ 1.35│ 5.16│ 3.36│ 2.30│
│存货周转率 │ 4.83│ 2.46│ 1.32│ 3.97│ 2.54│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.63│ 0.31│ 1.15│ 0.81│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 7.50│ 4.29│ 1.98│ 7.53│ 5.96│ 4.09│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.46│ 0.23│ 0.86│ 0.64│ 0.46│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.36│ 2.61│ 1.86│ 1.93│ 1.60│ 1.20│
│销售毛利率 │ 13.24│ 13.95│ 12.43│ 10.16│ 9.93│ 10.54│
│营业利润率 │ 1.80│ 1.65│ 1.36│ 1.41│ 1.39│ 1.01│
│销售净利率 │ 1.61│ 1.92│ 1.28│ 1.13│ 1.29│ 1.00│
│总资产净利率 │ 1.30│ 1.65│ 1.28│ 1.49│ 1.29│ 0.96│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.36│ 1.65│ 0.39│ 2.61│ 2.29│ 1.89│
│销售毛利率 │ 13.24│ 13.97│ 14.22│ 13.95│ 15.87│ 16.77│
│营业利润率 │ 1.80│ 2.10│ 1.30│ 1.65│ 1.75│ 2.35│
│销售净利率 │ 1.61│ 1.97│ 0.99│ 1.92│ 2.20│ 2.64│
│总资产净利率 │ 1.30│ 0.91│ 0.23│ 1.65│ 1.41│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.36│ -4.87│ -13.20│ 40.34│ 3.72│ 9.88│
│营业利润增长率 │ 48.48│ 15.01│ -15.96│ 41.76│ 42.99│ 66.02│
│净利润增长率 │ 5.22│ 42.86│ -2.06│ 23.19│ 33.17│ 119.01│
│净资产增长率 │ 1.51│ 1.47│ 2.02│ 1.86│ -0.20│ 2.35│
│总资产增长率 │ 22.43│ 10.00│ 12.01│ 17.40│ -4.69│ 4.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.36│ 18.45│ 0.15│ -4.87│ -1.22│ -3.49│
│营业利润增长率 │ 48.48│ 6.01│ 2.44│ 15.01│ 4.43│ 8.48│
│净利润增长率 │ 5.22│ -11.54│ -17.13│ 42.86│ 40.93│ 6.15│
│净资产增长率 │ 1.51│ 1.68│ 0.12│ 1.47│ 1.01│ 1.93│
│总资产增长率 │ 22.43│ 21.88│ 8.22│ 10.00│ 13.81│ 5.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期末公司未终│ 1.08│ 680.78│ -99.84│
│ │止确认的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司涉及│ 22556.59│ 13803.45│ 63.41│
│ │政府招标项目的应│ │ │ │
│ │收款项增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司对外│ 2017.01│ 1315.50│ 53.33│
│ │采购物资预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司对外│ 360.10│ 190.64│ 88.89│
│ │支付的投标保证金│ │ │ │
│ │与质保金增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期末公司合同│ 78.24│ 863.64│ -90.94│
│ │资产对应的款项已│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末公司一年│ 0.00│ 5000.00│ -100.00│
│非流动资产 │内到期的定期存款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末公司短期│ 15399.40│ 3490.71│ 341.15│
│ │定期存款增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期末公司在建│ 1955.81│ 780.06│ 150.73│
│ │工程项目增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末公司一年│ 11000.00│ 4000.00│ 175.00│
│产 │期以上的定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司以银│ 14319.97│ 10397.26│ 37.73│
│ │行承兑汇票支付采│ │ │ │
│ │购货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末公司应付│ 26014.91│ 14043.27│ 85.25│
│ │供应商未到期的采│ │ │ │
│ │购货款增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末公司预收│ 92.00│ 35.40│ 159.90│
│ │客户货款待结算金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末公司收到│ 5734.16│ 4384.68│ 30.78│
│ │客户预付后续订单│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末公司应缴│ 0.99│ 6.10│ -83.81│
│ │纳的工会经费金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末公司应缴│ 567.69│ 146.85│ 286.58│
│ │纳的各项税费增加│ │ │ │
│其他应付款 │报告期末公司应支│ 728.97│ 247.12│ 194.98│
│ │付消防机械项目相│ │ │ │
│ │关服务费等金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期末公司预提│ 400.10│ 302.22│ 32.39│
│ │的出口产品质量保│ │ │ │
│ │证金金额增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期末公司计提│ 44.86│ 16.41│ 173.29│
│ │的安全生产费结余│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内特种车辆│ 76188.45│ 52778.41│ 44.36│
│ │产品出口与消防机│ │ │ │
│ │械产品销售增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内特种车辆│ 66098.89│ 44401.09│ 48.87│
│ │产品出口与消防机│ │ │ │
│ │械产品销售增长 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内公司免抵│ 391.71│ 146.43│ 167.50│
│ │增值税缴纳的三项│ │ │ │
│ │附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司运输│ 2375.64│ 1245.46│ 90.74│
│ │费、三包费用与计│ │ │ │
│ │提质保金增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内定期存款│ -1093.56│ -136.05│ -703.82│
│ │利息收入与汇兑收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司未收│ 0.00│ 23.10│ -100.00│
│ │到参股公司的利润│ │ │ │
│ │分配 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司没有│ 0.00│ -9.48│ 100.00│
│收益 │交易性金融资产业│ │ │ │
│ │务发生 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司计提│ -886.34│ -664.24│ -33.44│
│ │坏账准备金增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司未计│ 0.00│ -175.00│ 100.00│
│ │提合同资产减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司未产│ 0.00│ -0.89│ 100.00│
│ │生资产处置损益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司对供│ 79.56│ 45.05│ 76.61│
│ │应商的质量扣款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司处置│ 45.98│ 13.68│ 236.26│
│ │固定资产产生的损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内公司销售│ 1404.27│ 954.51│ 47.12│
│ │收入增长带来利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司当期│ 181.23│ -207.91│ 187.17│
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期内公司销售│ 75237.19│ 48927.38│ 53.77│
│供劳务收到的│货物收到的款项增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内公司收到│ 4020.38│ 2671.26│ 50.50│
│还 │的出口退税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内公司收到│ 1879.59│ 955.54│ 96.70│
│营活动有关的│的政府补助与退回│ │ │ │
│现金 │的投标保证金增加│ │ │ │
│购买商品、接│报告期内公司购买│ 59334.70│ 34928.75│ 69.87│
│受劳务支付的│货物对外支付的款│ │ │ │
│现金 │项增加 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内公司支付│ 5742.42│ 2849.45│ 101.53│
│营活动有关的│的投标保证金与运│ │ │ │
│现金 │杂费增加 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内公司未收│ 0.00│ 23.10│ -100.00│
│的现金 │到联营公司投资分│ │ │ │
│ │红 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内公司处置│ 19.04│ 7.06│ 169.84│
│、无形资产和│固定资产收到的款│ │ │ │
│其他长期资产│项增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│报告期内公司定期│ 42198.49│ 12000.00│ 251.65│
│资活动有关的│存款投资收回的现│ │ │ │
│现金 │金增加 │ │ │ │
│支付其他与投│报告期内公司定期│ 55905.34│ 12000.00│ 365.88│
│资活动有关的│存款投资支付的现│ │ │ │
│现金 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司定期│ -15898.52│ -1828.11│ -769.67│
│的现金流量净│存款投资支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内公司美元│ 526.38│ 143.23│ 267.50│
│金及现金等价│结汇产生的汇兑收│ │ │ │
│物的影响 │益增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20296.36│ 24082.79│ -15.72│
│应收票据 │报告期末公司未终│ 306.75│ 680.78│ -54.94│
│ │止确认的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16560.75│ 13803.45│ 19.98│
│预付款项 │报告期内公司对外│ 2632.36│ 1315.50│ 100.10│
│ │采购物资预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司对外│ 439.45│ 190.64│ 130.51│
│ │支付的投标保证金│ │ │ │
│ │与质保金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司根据│ 17366.34│ 12906.40│ 34.56│
│ │销售订单采购原材│ │ │ │
│ │料备货增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期末公司合同│ 241.94│ 863.64│ -71.99│
│ │资产对应的款项已│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末公司一年│ 0.00│ 5000.00│ -100.00│
│非流动资产 │内到期的定期存款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末公司短期│ 17564.20│ 3490.71│ 403.17│
│ │定期存款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2413.25│ 2501.39│ -3.52│
│固定资产 │--- │ 10337.92│ 9888.76│ 4.54│
│在建工程 │--- │ 819.96│ 780.06│ 5.11│
│递延所得税资│--- │ 789.35│ 658.13│ 19.94│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末公司一年│ 9000.00│ 4000.00│ 125.00│
│产 │期以上的定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司以银│ 15896.79│ 10397.26│ 52.89│
│ │行承兑方式支付采│ │ │ │
│ │购货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末公司应付│ 23124.29│ 14043.27│ 64.66│
│ │供应商未到期的采│ │ │ │
│ │购货款增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末公司预收│ 72.00│ 35.40│ 103.40│
│ │客户货款待结算金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末公司收到│ 7391.53│ 4384.68│ 68.58│
│ │客户预付后续订单│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末公司应缴│ 0.73│ 6.10│ -88.01│
│ │纳的工会经费金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末公司应支│ 490.52│ 247.12│ 98.49│
│ │付三包售后服务费│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末公司未终│ 564.49│ 980.74│ -42.44│
│ │止确认的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3000.00│ 3000.41│ -0.01│
│预计负债 │报告期末公司预提│ 517.51│ 302.22│ 71.24│
│ │的出口产品质量保│ │ │ │
│ │证金金额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 43353.50│ 36600.76│ 18.45│
│营业成本 │--- │ 37295.12│ 30463.16│ 22.43│
│销售费用 │报告期内公司运输│ 1583.99│ 737.34│ 114.82│
│ │费、三包费用与计│ │ │ │
│ │提质保金增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1938.94│ 1869.97│ 3.69│
│财务费用 │报告期内定期存款│ -840.94│ -28.95│ -2804.76│
│ │利息收入与汇兑收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1925.91│ 1734.18│ 11.06│
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 9825.53│ 599.72│ 1538.36│
│的现金流量净│货款回笼同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司定期│ -14464.71│ -1031.87│ -1301.79│
│的现金流量净│存款投资支付的现│ │ │ │
│额 │金同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司支付│ -36.25│ -55.36│ 34.52│
│的现金流量净│的委托贷款利息费│ │ │ │
│额 │用同比减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内公司免抵│ 211.48│ 93.71│ 125.67│
│ │增值税缴纳的三项│ │ │ │
│ │附加增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 236.31│ 38.16│ 519.29│
│ │的政府补贴款增加│ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司没有│ 0.00│ -9.48│ 100.00│
│收益 │交易性金融资产业│ │ │ │
│ │务发生 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -565.07│ -725.51│ 22.11│
│资产减值损失│报告期内公司无新│ 0.00│ -175.00│ 100.00
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