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林海股份(600099)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600099 林海股份 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 349.36│ 1842.79│ 1331.20│ 931.85│ 951.40│ 772.28│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1331.20│ 931.85│ 951.40│ 772.28│ │净利润增长率(%) │ 74.32│ 38.43│ 42.86│ -2.06│ 23.19│ 33.17│ │扣非净利润(万) │ 219.52│ 1474.63│ 962.95│ 758.16│ 882.39│ 612.03│ │营业总收(未调整:万) │ 27107.68│ 105073.70│ 69480.76│ 73039.32│ 84144.91│ 59959.64│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 69480.76│ 73039.32│ 84144.91│ 59959.64│ │总营收同比增长率(%) │ 34.44│ 51.23│ -4.87│ -13.20│ 40.34│ 3.72│ │加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 3.56│ 2.63│ 1.87│ 1.95│ 1.58│ │资产负债比率(%) │ 46.62│ 49.10│ 39.85│ 34.79│ 28.40│ 17.48│ │净利润现金含量(%) │ 263.46│ 636.96│ 1172.11│ 443.59│ -70.60│ 437.51│ │基本每股收益(元) │ 0.0159│ 0.0840│ 0.0610│ 0.0430│ 0.0430│ 0.0352│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0670│ 0.0440│ 0.0350│ 0.0400│ 0.0279│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0159│ 0.0841│ 0.0608│ 0.0425│ 0.0434│ 0.0352│ │每股资本公积金(元) │ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ │每股未分配利润(元) │ 0.3208│ 0.3049│ 0.2466│ 0.2196│ 0.1794│ 0.1371│ │每股净资产(元) │ 2.4229│ 2.3953│ 2.3262│ 2.2926│ 2.2471│ 2.2061│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0420│ 0.5357│ 0.7121│ 0.1886│ -0.0307│ 0.1542│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 349.36│ 1842.79│ 1223.04│ 856.14│ 200.41│ 1331.20│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 200.41│ 1331.20│ │净利润增长率(%) │ 74.32│ 38.43│ 5.22│ -11.54│ -17.13│ 42.86│ │扣非净利润(万) │ 219.52│ 1474.63│ 1021.74│ 675.94│ 197.47│ 962.95│ │营业总收(未调整:万) │ 27107.68│ 105073.70│ 76188.45│ 43353.50│ 20163.38│ 69480.76│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20163.38│ 69480.76│ │总营收同比增长率(%) │ 34.44│ 51.23│ 44.36│ 18.45│ 0.15│ -4.87│ │加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 3.56│ 2.38│ 1.67│ 0.39│ 2.63│ │资产负债比率(%) │ 46.62│ 49.10│ 50.13│ 49.82│ 44.35│ 39.85│ │净利润现金含量(%) │ 263.46│ 636.96│ 756.88│ 1147.65│ 1773.57│ 1172.11│ │基本每股收益(元) │ 0.0159│ 0.0840│ 0.0560│ 0.0391│ 0.0091│ 0.0610│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0670│ 0.0466│ 0.0308│ 0.0090│ 0.0440│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0159│ 0.0841│ 0.0558│ 0.0391│ 0.0091│ 0.0608│ │每股资本公积金(元) │ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ │每股未分配利润(元) │ 0.3208│ 0.3049│ 0.2805│ 0.2857│ 0.2528│ 0.2466│ │每股净资产(元) │ 2.4229│ 2.3953│ 2.3613│ 2.3653│ 2.3291│ 2.3262│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0420│ 0.5357│ 0.4225│ 0.4484│ 0.1622│ 0.7121│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.51│ 1.49│ 2.06│ 2.24│ 2.72│ 4.09│ │速动比率 │ 1.25│ 1.20│ 1.63│ 1.58│ 1.94│ 2.77│ │资产负债比率(%) │ 46.62│ 49.10│ 39.85│ 34.79│ 28.40│ 17.48│ │产权比率 │ 0.87│ 0.96│ 0.66│ 0.53│ 0.40│ 0.21│ │现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.24│ 0.52│ 0.16│ -0.04│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.51│ 1.49│ 1.50│ 1.58│ 1.78│ 2.06│ │速动比率 │ 1.25│ 1.20│ 1.20│ 1.22│ 1.42│ 1.63│ │资产负债比率(%) │ 46.62│ 49.10│ 50.13│ 49.82│ 44.35│ 39.85│ │产权比率 │ 0.87│ 0.96│ 1.01│ 0.99│ 0.80│ 0.66│ │现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.24│ 0.19│ 0.21│ 0.10│ 0.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.38│ 6.10│ 5.16│ 6.00│ 9.24│ 8.03│ │存货周转率 │ 1.72│ 6.80│ 3.97│ 3.97│ 5.34│ 4.03│ │流动资产周转率 │ 0.38│ 1.54│ 1.15│ 1.32│ 1.80│ 1.41│ │固定资产周转率 │ 2.18│ 9.40│ 7.53│ 8.40│ 7.98│ 4.80│ │总资产周转率 │ 0.27│ 1.12│ 0.86│ 1.00│ 1.32│ 1.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.38│ 6.10│ 4.19│ 2.86│ 1.35│ 5.16│ │存货周转率 │ 1.72│ 6.80│ 4.83│ 2.46│ 1.32│ 3.97│ │流动资产周转率 │ 0.38│ 1.54│ 1.13│ 0.63│ 0.31│ 1.15│ │固定资产周转率 │ 2.18│ 9.40│ 7.50│ 4.29│ 1.98│ 7.53│ │总资产周转率 │ 0.27│ 1.12│ 0.81│ 0.46│ 0.23│ 0.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.66│ 3.51│ 2.61│ 1.86│ 1.93│ 1.60│ │销售毛利率 │ 16.38│ 11.83│ 13.95│ 12.43│ 10.16│ 9.93│ │营业利润率 │ 1.57│ 1.87│ 1.65│ 1.36│ 1.41│ 1.39│ │销售净利率 │ 1.29│ 1.75│ 1.92│ 1.28│ 1.13│ 1.29│ │总资产净利率 │ 0.34│ 1.96│ 1.65│ 1.28│ 1.49│ 1.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.66│ 3.51│ 2.36│ 1.65│ 0.39│ 2.61│ │销售毛利率 │ 16.38│ 11.83│ 13.24│ 13.97│ 14.22│ 13.95│ │营业利润率 │ 1.57│ 1.87│ 1.80│ 2.10│ 1.30│ 1.65│ │销售净利率 │ 1.29│ 1.75│ 1.61│ 1.97│ 0.99│ 1.92│ │总资产净利率 │ 0.34│ 1.96│ 1.30│ 0.91│ 0.23│ 1.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 34.44│ 51.23│ -4.87│ -13.20│ 40.34│ 3.72│ │营业利润增长率 │ 63.25│ 71.84│ 15.01│ -15.96│ 41.76│ 42.99│ │净利润增长率 │ 74.32│ 38.43│ 42.86│ -2.06│ 23.19│ 33.17│ │净资产增长率 │ 1.15│ 2.97│ 1.47│ 2.02│ 1.86│ -0.20│ │总资产增长率 │ -3.55│ 21.69│ 10.00│ 12.01│ 17.40│ -4.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 34.44│ 51.23│ 44.36│ 18.45│ 0.15│ -4.87│ │营业利润增长率 │ 63.25│ 71.84│ 48.48│ 6.01│ 2.44│ 15.01│ │净利润增长率 │ 74.32│ 38.43│ 5.22│ -11.54│ -17.13│ 42.86│ │净资产增长率 │ 1.15│ 2.97│ 1.51│ 1.68│ 0.12│ 1.47│ │总资产增长率 │ -3.55│ 21.69│ 22.43│ 21.88│ 8.22│ 10.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│报告期末公司持有│ ---│ 60.30│ -100.00│ │ │的银行承兑汇票已│ │ │ │ │ │对外转让减少 │ │ │ │ │其他应收款 │公司对外支付的投│ 138.06│ 312.46│ -55.82│ │ │标保证金与履约保│ │ │ │ │ │证金减少 │ │ │ │ │应付票据 │公司以银行承兑方│ 6369.39│ 10781.12│ -40.92│ │ │式支付采购货款减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │应付账款 │报告期末公司应付│ 30448.70│ 22566.04│ 34.93│ │ │供应商未到期的采│ │ │ │ │ │购货款增加 │ │ │ │ │合同负债 │报告期末公司收到│ 3341.69│ 10795.22│ -69.04│ │ │客户预付订单款项│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期末公司应缴│ 0.71│ 5.42│ -86.84│ │ │纳的工会经费金额│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末公司应交│ 339.30│ 690.48│ -50.86│ │ │增值税与企业所得│ │ │ │ │ │税金额减少 │ │ │ │ │其他应付款 │公司收取三包配件│ 484.75│ 285.89│ 69.56│ │ │与运输的保证金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │专项储备 │公司计提安全生产│ 345.28│ 90.26│ 282.56│ │ │费增加 │ │ │ │ │营业收入 │公司消防机械产品│ 27107.68│ 20163.38│ 34.44│ │ │销售收入增加 │ │ │ │ │税金及附加 │公司缴纳的印花税│ 130.19│ 96.46│ 34.98│ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │公司支付管理人员│ 1478.27│ 1063.35│ 39.02│ │ │职工薪酬与计提安│ │ │ │ │ │全生产费增加 │ │ │ │ │研发费用 │公司支付研发人员│ 1211.38│ 794.07│ 52.55│ │ │职工薪酬增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司定期存款利息│ -136.07│ -318.30│ 57.25│ │ │收入减少 │ │ │ │ │利息收入 │公司定期存款利息│ 80.89│ 309.91│ -73.90│ │ │收入减少 │ │ │ │ │其他收益 │公司收到的政府补│ 153.33│ 1.31│ 11590.80│ │ │助款增加 │ │ │ │ │投资收益 │公司远期美元锁汇│ 4.85│ ---│ ---│ │ │结汇产生的投资收│ │ │ │ │ │益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│公司应收账款计提│ -804.79│ -222.42│ -261.83│ │ │坏账准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│公司合同资产计提│ -1.25│ ---│ ---│ │ │减值准备增加 │ │ │ │ │营业利润 │公司销售收入增加│ 426.47│ 261.23│ 63.25│ │营业外收入 │公司对供应商的质│ 18.28│ 4.17│ 338.82│ │ │量扣款增加 │ │ │ │ │营业外支出 │公司缴纳税款产生│ 0.01│ 0.00│ 419.49│ │ │的滞纳金同比增加│ │ │ │ │利润总额 │公司销售收入增加│ 444.75│ 265.40│ 67.58│ │所得税费用 │公司当期企业所得│ 95.39│ 64.99│ 46.77│ │ │税费用增加 │ │ │ │ │净利润 │公司销售收入增加│ 349.36│ 200.41│ 74.32│ │归属于上市公│公司销售收入增加│ 349.36│ 200.41│ 74.32│ │司股东的净利│ │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │综合收益总额│公司销售收入增加│ 349.36│ 200.41│ 74.32│ │收到其他与经│公司收到的退回各│ 664.83│ 210.28│ 216.16│ │营活动有关的│类保证金与政府补│ │ │ │ │现金 │助款增加 │ │ │ │ │购买商品、接│公司购买商品对外│ 18858.31│ 12391.96│ 52.18│ │受劳务支付的│支付货款同比增加│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付给职工及│公司支付给职工的│ 2941.65│ 2130.99│ 38.04│ │为职工支付的│工资薪酬同比增加│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│公司缴纳的增值税│ 654.70│ 205.41│ 218.73│ │费 │与企业所得税同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │支付其他与经│公司支付的各项保│ 425.84│ 1434.71│ -70.32│ │营活动有关的│证金同比减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │经营活动现金│公司购买商品对外│ 22880.50│ 16163.07│ 41.56│ │流出小计 │支付货款同比增加│ │ │ │ │经营活动产生│公司购买商品对外│ 920.42│ 3554.41│ -74.10│ │的现金流量净│支付货款同比增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│公司固定资产投入│ 677.58│ 445.73│ 52.02│ │、无形资产和│同比增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司固定资产投入│ -672.73│ -271.68│ -147.62│ │的现金流量净│同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│公司美元结汇产生│ 89.42│ 35.97│ 148.57│ │金及现金等价│的汇兑收益同比增│ │ │ │ │物的影响 │加 │ │ │ │ │现金及现金等│公司购买商品对外│ 318.36│ 3301.62│ -90.36│ │价物净增加额│支付货款同比增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │报告期内公司销售│ 1842.15│ 1190.27│ 54.77│ │ │人员奖金与招投标│ │ │ │ │ │服务费增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 4573.41│ 3854.55│ 18.65│ │研发费用 │报告期内公司新增│ 4295.80│ 2522.49│ 70.30│ │ │高速插秧机与特种│ │ │ │ │ │车辆研发项目投入│ │ │ │ │ │研发费用增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内定期存款│ -1429.85│ -181.71│ -686.89│ │ │利息收入与汇兑收│ │ │ │ │ │益增加 │ │ │ │ │销售商品、提│报告期内公司销售│ 113789.50│ 72860.64│ 56.17│ │供劳务收到的│货款回笼同比增加│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到的税费返│报告期内公司收到│ 4711.68│ 3222.36│ 46.22│ │还 │的出口退税增加 │ │ │ │ │收到其他与经│报告期内公司收到│ 2720.68│ 1245.15│ 118.50│ │营活动有关的│的退回的各类保证│ │ │ │ │现金 │金增加 │ │ │ │ │经营活动现金│报告期内公司收到│ 121221.86│ 77328.15│ 56.76│ │流入小计 │的销售货款回笼同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │购买商品、接│报告期内公司购买│ 92280.15│ 50060.10│ 84.34│ │受劳务支付的│商品对外支付货款│ │ │ │ │现金 │同比增加 │ │ │ │ │支付的各项税│报告期内公司缴纳│ 1754.28│ 1198.08│ 46.42│ │费 │的企业所得税、增│ │ │ │ │ │值税及三项附加同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │支付其他与经│报告期内公司支付│ 7392.89│ 3556.79│ 107.85│ │营活动有关的│的各项保证金、费│ │ │ │ │现金 │用、代垫款项同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动现金│报告期内公司购买│ 109483.95│ 61724.96│ 77.37│ │流出小计 │商品对外支付货款│ │ │ │ │ │同比增加 │ │ │ │ │收回投资收到│报告期内公司定期│ 42905.34│ 0.00│ ---│ │的现金 │存款到期收回的本│ │ │ │ │ │金同比增加 │ │ │ │ │取得投资收益│报告期内公司定期│ 599.66│ 23.10│ 2495.93│ │收到的现金 │存款到期收回的投│ │ │ │ │ │资收益同比增加 │ │ │ │ │处置固定资产│报告期内公司处置│ 21.36│ 7.06│ 202.55│ │、无形资产和│固定资产收到的款│ │ │ │ │其他长期资产│项增加 │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内公司定期│ 43526.36│ 30.16│ 144218.17│ │流入小计 │存款到期收回的本│ │ │ │ │ │金及利息同比增加│ │ │ │ │投资支付的现│报告期内公司定期│ 56905.34│ 0.00│ ---│ │金 │存款投资支付的本│ │ │ │ │ │金同比增加 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内公司定期│ 59457.30│ 2984.25│ 1892.37│ │流出小计 │存款投资支付的本│ │ │ │ │ │金同比增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内公司定期│ -15930.94│ -2954.10│ -439.28│ │的现金流量净│存款投资支付的本│ │ │ │ │额 │金同比增加 │ │ │ │ │取得借款收到│报告期内公司未发│ 0.00│ 3000.00│ -100.00│ │的现金 │生对外借款事项 │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期内公司未发│ 0.00│ 3000.00│ -100.00│ │流入小计 │生对外借款事项 │ │ │ │ │偿还债务支付│报告期内公司未发│ 0.00│ 3000.00│ -100.00│ │的现金 │生偿还债务支出 │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期内公司未发│ 556.32│ 3747.88│ -85.16│ │流出小计 │生偿还债务支出 │ │ │ │ │汇率变动对现│报告期内公司美元│ 681.27│ 89.91│ 657.72│ │金及现金等价│结汇产生的汇兑收│ │ │ │ │物的影响 │益同比增加 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内定期存款│ -4068.07│ 11991.12│ -133.93│ │价物净增加额│投资支付的本金同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期末公司远期│ 2.08│ 0.00│ ---│ │产 │美元结售汇产生的│ │ │ │ │ │公允价值变动损益│ │ │ │ │应收票据 │报告期末公司未终│ 122.06│ 680.78│ -82.07│ │ │止确认的银行承兑│ │ │ │ │ │汇票减少 │ │ │ │ │应收款项 │报告期末公司应收│ 20641.97│ 13803.45│ 49.54│ │ │客户的销售货款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期末公司计划│ 60.30│ 0.00│ ---│ │ │背书转让的银行承│ │ │ │ │ │兑汇票增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内公司对外│ 312.46│ 190.64│ 63.90│ │ │支付的投标保证金│ │ │ │ │ │与履约保证金增加│ │ │ │ │合同资产 │报告期末公司合同│ 23.69│ 863.64│ -97.26│ │ │资产对应的款项已│ │ │ │ │ │收回 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期末公司一年│ 3000.00│ 5000.00│ -40.00│ │非流动资产 │内到期的定期存款│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期末公司短期│ 15033.24│ 3490.71│ 330.66│ │ │定期存款增加 │ │ │ │ │在建工程 │报告期末公司未完│ 268.75│ 780.06│ -65.55│ │ │工的在建工程项目│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内公司摩托│ 83.78│ 135.52│ -38.18│ │ │车认证费摊销引起│ │ │ │ │ │的减少 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期内公司计提│ 1028.17│ 658.13│ 56.23│ │产 │各项减值准备与预│ │ │ │ │ │提费用增加影响 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期末公司一年│ 8000.00│ 4000.00│ 100.00│ │产 │期以上的定期存款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应付账款 │报告期末公司应付│ 22566.04│ 14043.27│ 60.69│ │ │供应商未到期的采│ │ │ │ │ │购货款增加 │ │ │ │ │预收款项 │报告期末公司预收│ 0.00│ 35.40│ -100.00│ │ │租金减少 │ │ │ │ │合同负债 │报告期

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