财务分析☆ ◇600099 林海股份 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1842.79│ 1331.20│ 931.85│ 951.40│ 772.28│ 579.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 1331.20│ 931.85│ 951.40│ 772.28│ 579.91│
│净利润增长率(%) │ 38.43│ 42.86│ -2.06│ 23.19│ 33.17│ 119.01│
│扣非净利润(万) │ 1474.63│ 962.95│ 758.16│ 882.39│ 612.03│ 412.75│
│营业总收(未调整:万) │ 105073.70│ 69480.76│ 73039.32│ 84144.91│ 59959.64│ 57807.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 69480.76│ 73039.32│ 84144.91│ 59959.64│ 57807.32│
│总营收同比增长率(%) │ 51.23│ -4.87│ -13.20│ 40.34│ 3.72│ 9.88│
│加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 2.63│ 1.87│ 1.95│ 1.58│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 49.10│ 39.85│ 34.79│ 28.40│ 17.48│ 21.19│
│净利润现金含量(%) │ 636.96│ 1172.11│ 443.59│ -70.60│ 437.51│ -78.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0610│ 0.0430│ 0.0430│ 0.0352│ 0.0265│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0670│ 0.0440│ 0.0350│ 0.0400│ 0.0279│ 0.0188│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0841│ 0.0608│ 0.0425│ 0.0434│ 0.0352│ 0.0265│
│每股资本公积金(元) │ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│
│每股未分配利润(元) │ 0.3049│ 0.2466│ 0.2196│ 0.1794│ 0.1371│ 0.1425│
│每股净资产(元) │ 2.3953│ 2.3262│ 2.2926│ 2.2471│ 2.2061│ 2.2105│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5357│ 0.7121│ 0.1886│ -0.0307│ 0.1542│ -0.0207│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1842.79│ 1223.04│ 856.14│ 200.41│ 1331.20│ 1162.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1331.20│ 1162.42│
│净利润增长率(%) │ 38.43│ 5.22│ -11.54│ -17.13│ 42.86│ 40.93│
│扣非净利润(万) │ 1474.63│ 1021.74│ 675.94│ 197.47│ 962.95│ 947.38│
│营业总收(未调整:万) │ 105073.70│ 76188.45│ 43353.50│ 20163.38│ 69480.76│ 52778.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69480.76│ 52778.41│
│总营收同比增长率(%) │ 51.23│ 44.36│ 18.45│ 0.15│ -4.87│ -1.22│
│加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 2.38│ 1.67│ 0.39│ 2.63│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 49.10│ 50.13│ 49.82│ 44.35│ 39.85│ 42.12│
│净利润现金含量(%) │ 636.96│ 756.88│ 1147.65│ 1773.57│ 1172.11│ 754.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0560│ 0.0391│ 0.0091│ 0.0610│ 0.0530│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0670│ 0.0466│ 0.0308│ 0.0090│ 0.0440│ 0.0432│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0841│ 0.0558│ 0.0391│ 0.0091│ 0.0608│ 0.0530│
│每股资本公积金(元) │ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│
│每股未分配利润(元) │ 0.3049│ 0.2805│ 0.2857│ 0.2528│ 0.2466│ 0.2427│
│每股净资产(元) │ 2.3953│ 2.3613│ 2.3653│ 2.3291│ 2.3262│ 2.3156│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5357│ 0.4225│ 0.4484│ 0.1622│ 0.7121│ 0.4002│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.49│ 2.06│ 2.24│ 2.72│ 4.09│ 3.38│
│速动比率 │ 1.20│ 1.63│ 1.58│ 1.94│ 2.77│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 49.10│ 39.85│ 34.79│ 28.40│ 17.48│ 21.19│
│产权比率 │ 0.96│ 0.66│ 0.53│ 0.40│ 0.21│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.52│ 0.16│ -0.04│ 0.33│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.50│ 1.58│ 1.78│ 2.06│ 1.94│
│速动比率 │ 1.20│ 1.20│ 1.22│ 1.42│ 1.63│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 49.10│ 50.13│ 49.82│ 44.35│ 39.85│ 42.12│
│产权比率 │ 0.96│ 1.01│ 0.99│ 0.80│ 0.66│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.19│ 0.21│ 0.10│ 0.52│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.10│ 5.16│ 6.00│ 9.24│ 8.03│ 7.17│
│存货周转率 │ 6.80│ 3.97│ 3.97│ 5.34│ 4.03│ 3.99│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.15│ 1.32│ 1.80│ 1.41│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 9.40│ 7.53│ 8.40│ 7.98│ 4.80│ 4.43│
│总资产周转率 │ 1.12│ 0.86│ 1.00│ 1.32│ 1.00│ 0.96│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.10│ 4.19│ 2.86│ 1.35│ 5.16│ 3.36│
│存货周转率 │ 6.80│ 4.83│ 2.46│ 1.32│ 3.97│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.13│ 0.63│ 0.31│ 1.15│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 9.40│ 7.50│ 4.29│ 1.98│ 7.53│ 5.96│
│总资产周转率 │ 1.12│ 0.81│ 0.46│ 0.23│ 0.86│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.51│ 2.61│ 1.86│ 1.93│ 1.60│ 1.20│
│销售毛利率 │ 11.83│ 13.95│ 12.43│ 10.16│ 9.93│ 10.54│
│营业利润率 │ 1.87│ 1.65│ 1.36│ 1.41│ 1.39│ 1.01│
│销售净利率 │ 1.75│ 1.92│ 1.28│ 1.13│ 1.29│ 1.00│
│总资产净利率 │ 1.96│ 1.65│ 1.28│ 1.49│ 1.29│ 0.96│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│净资产收益率 │ 3.51│ 2.36│ 1.65│ 0.39│ 2.61│ 2.29│
│销售毛利率 │ 11.83│ 13.24│ 13.97│ 14.22│ 13.95│ 15.87│
│营业利润率 │ 1.87│ 1.80│ 2.10│ 1.30│ 1.65│ 1.75│
│销售净利率 │ 1.75│ 1.61│ 1.97│ 0.99│ 1.92│ 2.20│
│总资产净利率 │ 1.96│ 1.30│ 0.91│ 0.23│ 1.65│ 1.41│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ 51.23│ -4.87│ -13.20│ 40.34│ 3.72│ 9.88│
│营业利润增长率 │ 71.84│ 15.01│ -15.96│ 41.76│ 42.99│ 66.02│
│净利润增长率 │ 38.43│ 42.86│ -2.06│ 23.19│ 33.17│ 119.01│
│净资产增长率 │ 2.97│ 1.47│ 2.02│ 1.86│ -0.20│ 2.35│
│总资产增长率 │ 21.69│ 10.00│ 12.01│ 17.40│ -4.69│ 4.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.23│ 44.36│ 18.45│ 0.15│ -4.87│ -1.22│
│营业利润增长率 │ 71.84│ 48.48│ 6.01│ 2.44│ 15.01│ 4.43│
│净利润增长率 │ 38.43│ 5.22│ -11.54│ -17.13│ 42.86│ 40.93│
│净资产增长率 │ 2.97│ 1.51│ 1.68│ 0.12│ 1.47│ 1.01│
│总资产增长率 │ 21.69│ 22.43│ 21.88│ 8.22│ 10.00│ 13.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内公司销售│ 1842.15│ 1190.27│ 54.77│
│ │人员奖金与招投标│ │ │ │
│ │服务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4573.41│ 3854.55│ 18.65│
│研发费用 │报告期内公司新增│ 4295.80│ 2522.49│ 70.30│
│ │高速插秧机与特种│ │ │ │
│ │车辆研发项目投入│ │ │ │
│ │研发费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内定期存款│ -1429.85│ -181.71│ -686.89│
│ │利息收入与汇兑收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期内公司销售│ 113789.50│ 72860.64│ 56.17│
│供劳务收到的│货款回笼同比增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内公司收到│ 4711.68│ 3222.36│ 46.22│
│还 │的出口退税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内公司收到│ 2720.68│ 1245.15│ 118.50│
│营活动有关的│的退回的各类保证│ │ │ │
│现金 │金增加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内公司收到│ 121221.86│ 77328.15│ 56.76│
│流入小计 │的销售货款回笼同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期内公司购买│ 92280.15│ 50060.10│ 84.34│
│受劳务支付的│商品对外支付货款│ │ │ │
│现金 │同比增加 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内公司缴纳│ 1754.28│ 1198.08│ 46.42│
│费 │的企业所得税、增│ │ │ │
│ │值税及三项附加同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内公司支付│ 7392.89│ 3556.79│ 107.85│
│营活动有关的│的各项保证金、费│ │ │ │
│现金 │用、代垫款项同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内公司购买│ 109483.95│ 61724.96│ 77.37│
│流出小计 │商品对外支付货款│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内公司定期│ 42905.34│ 0.00│ ---│
│的现金 │存款到期收回的本│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内公司定期│ 599.66│ 23.10│ 2495.93│
│收到的现金 │存款到期收回的投│ │ │ │
│ │资收益同比增加 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内公司处置│ 21.36│ 7.06│ 202.55│
│、无形资产和│固定资产收到的款│ │ │ │
│其他长期资产│项增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内公司定期│ 43526.36│ 30.16│ 144218.17│
│流入小计 │存款到期收回的本│ │ │ │
│ │金及利息同比增加│ │ │ │
│投资支付的现│报告期内公司定期│ 56905.34│ 0.00│ ---│
│金 │存款投资支付的本│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内公司定期│ 59457.30│ 2984.25│ 1892.37│
│流出小计 │存款投资支付的本│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司定期│ -15930.94│ -2954.10│ -439.28│
│的现金流量净│存款投资支付的本│ │ │ │
│额 │金同比增加 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内公司未发│ 0.00│ 3000.00│ -100.00│
│的现金 │生对外借款事项 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司未发│ 0.00│ 3000.00│ -100.00│
│流入小计 │生对外借款事项 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内公司未发│ 0.00│ 3000.00│ -100.00│
│的现金 │生偿还债务支出 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司未发│ 556.32│ 3747.88│ -85.16│
│流出小计 │生偿还债务支出 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内公司美元│ 681.27│ 89.91│ 657.72│
│金及现金等价│结汇产生的汇兑收│ │ │ │
│物的影响 │益同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内定期存款│ -4068.07│ 11991.12│ -133.93│
│价物净增加额│投资支付的本金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末公司远期│ 2.08│ 0.00│ ---│
│产 │美元结售汇产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动损益│ │ │ │
│应收票据 │报告期末公司未终│ 122.06│ 680.78│ -82.07│
│ │止确认的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末公司应收│ 20641.97│ 13803.45│ 49.54│
│ │客户的销售货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末公司计划│ 60.30│ 0.00│ ---│
│ │背书转让的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司对外│ 312.46│ 190.64│ 63.90│
│ │支付的投标保证金│ │ │ │
│ │与履约保证金增加│ │ │ │
│合同资产 │报告期末公司合同│ 23.69│ 863.64│ -97.26│
│ │资产对应的款项已│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末公司一年│ 3000.00│ 5000.00│ -40.00│
│非流动资产 │内到期的定期存款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末公司短期│ 15033.24│ 3490.71│ 330.66│
│ │定期存款增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期末公司未完│ 268.75│ 780.06│ -65.55│
│ │工的在建工程项目│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司摩托│ 83.78│ 135.52│ -38.18│
│ │车认证费摊销引起│ │ │ │
│ │的减少 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内公司计提│ 1028.17│ 658.13│ 56.23│
│产 │各项减值准备与预│ │ │ │
│ │提费用增加影响 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末公司一年│ 8000.00│ 4000.00│ 100.00│
│产 │期以上的定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末公司应付│ 22566.04│ 14043.27│ 60.69│
│ │供应商未到期的采│ │ │ │
│ │购货款增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末公司预收│ 0.00│ 35.40│ -100.00│
│ │租金减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末公司收到│ 10795.22│ 4384.68│ 146.20│
│ │客户预付后续订单│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末公司应交│ 690.48│ 146.85│ 370.20│
│ │增值税与企业所得│ │ │ │
│ │税金额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末公司一年│ 3002.50│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │重分类调整增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末公司预提│ 1818.84│ 980.74│ 85.46│
│ │培训服务费增加 │ │ │ │
│流动负债合计│报告期末公司应付│ 49945.51│ 30241.42│ 65.16│
│ │未到期采购货款与│ │ │ │
│ │预收客户货款及长│ │ │ │
│ │期借款重分类调整│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末公司一年│ 0.00│ 3000.41│ -100.00│
│ │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │重分类调整减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期末公司预提│ 437.50│ 302.22│ 44.76│
│ │的出口产品质量保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│非流动负债合│报告期末公司一年│ 689.29│ 3527.55│ -80.46│
│计 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │重分类调整减少 │ │ │ │
│负债合计 │报告期末公司应付│ 50634.80│ 33768.97│ 49.94│
│ │未到期采购货款与│ │ │ │
│ │预收客户货款增加│ │ │ │
│专项储备 │报告期内公司计提│ 90.26│ 16.41│ 449.88│
│ │安全生产费增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司全地│ 105073.70│ 69480.76│ 51.23│
│ │形消防车、高速插│ │ │ │
│ │秧机等产品销售收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司全地│ 92645.65│ 60027.09│ 54.34│
│ │形消防车、高速插│ │ │ │
│ │秧机等产品销售收│ │ │ │
│ │入增加带来营业成│ │ │ │
│ │本同步增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内公司免抵│ 626.01│ 233.62│ 167.97│
│ │增值税缴纳的三项│ │ │ │
│ │附加与缴纳印花税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司所投│ 5.10│ 13.63│ -62.59│
│ │资的参股公司未实│ │ │ │
│ │施现金分红 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司远期│ 2.08│ 0.00│ ---│
│收益 │美元锁汇所产生的│ │ │ │
│ │汇兑收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司应收│ -832.11│ -1115.69│ 25.42│
│ │账款计提坏账准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司计提│ -115.05│ -32.73│ -251.47│
│ │存货跌价准备增加│ │ │ │
│营业利润 │报告期内公司销售│ 1968.95│ 1145.81│ 71.84│
│ │收入增加、存款利│ │ │ │
│ │息收入与汇兑收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内公司销售│ 2059.74│ 1193.09│ 72.64│
│ │收入增加、存款利│ │ │ │
│ │息收入与汇兑收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司对供│ 135.78│ 61.54│ 120.64│
│ │应商的质量扣款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司处置│ 44.99│ 14.27│ 215.38│
│ │固定资产产生的损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司当期│ 216.95│ -138.11│ 257.08│
│ │企业所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│净利润 │报告期内公司销售│ 1842.79│ 1331.20│ 38.43│
│ │收入增加、存款利│ │ │ │
│ │息收入与汇兑收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│综合收益总额│报告期内公司销售│ 1921.86│ 1393.62│ 37.90│
│ │收入增加、存款利│ │ │ │
│ │息收入与汇兑收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 11737.91│ 15603.19│ -24.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期末公司未终│ 1.08│ 680.78│ -99.84│
│ │止确认的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司涉及│ 22556.59│ 13803.45│ 63.41│
│ │政府招标项目的应│ │ │ │
│ │收款项增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司对外│ 2017.01│ 1315.50│ 53.33│
│ │采购物资预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司对外│ 360.10│ 190.64│ 88.89│
│ │支付的投标保证金│ │ │ │
│ │与质保
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