财务分析☆ ◇600099 林海股份 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1366.70│ 2455.27│ 1842.79│ 1331.20│ 931.85│ 951.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1842.79│ 1331.20│ 931.85│ 951.40│
│净利润增长率(%) │ 17.29│ 33.24│ 38.43│ 42.86│ -2.06│ 23.19│
│扣非净利润(万) │ 1212.70│ 2167.67│ 1474.63│ 962.95│ 758.16│ 882.39│
│营业总收(未调整:万) │ 72810.86│ 113124.69│ 105073.70│ 69480.76│ 73039.32│ 84144.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 105073.70│ 69480.76│ 73039.32│ 84144.91│
│总营收同比增长率(%) │ 25.88│ 7.66│ 51.23│ -4.87│ -13.20│ 40.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.48│ 4.58│ 3.56│ 2.63│ 1.87│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 59.81│ 52.67│ 49.10│ 39.85│ 34.79│ 28.40│
│净利润现金含量(%) │ 353.99│ 515.68│ 636.96│ 1172.11│ 443.59│ -70.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0624│ 0.1120│ 0.0840│ 0.0610│ 0.0430│ 0.0430│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0553│ 0.0990│ 0.0670│ 0.0440│ 0.0350│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0624│ 0.1121│ 0.0841│ 0.0608│ 0.0425│ 0.0434│
│每股资本公积金(元) │ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│
│每股未分配利润(元) │ 0.4189│ 0.3825│ 0.3049│ 0.2466│ 0.2196│ 0.1794│
│每股净资产(元) │ 2.5339│ 2.4935│ 2.3953│ 2.3262│ 2.2926│ 2.2471│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2208│ 0.5778│ 0.5357│ 0.7121│ 0.1886│ -0.0307│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1366.70│ 416.19│ 2455.27│ 1452.45│ 1165.25│ 349.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1165.25│ 349.36│
│净利润增长率(%) │ 17.29│ 19.13│ 33.24│ 18.76│ 36.10│ 74.32│
│扣非净利润(万) │ 1212.70│ 297.45│ 2167.67│ 1161.00│ 969.28│ 219.52│
│营业总收(未调整:万) │ 72810.86│ 32612.35│ 113124.69│ 80136.56│ 57839.40│ 27107.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57839.40│ 27107.68│
│总营收同比增长率(%) │ 25.88│ 20.31│ 7.66│ 5.18│ 33.41│ 34.44│
│加权净资产收益率(%) │ 2.48│ 0.76│ 4.58│ 2.74│ 2.19│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 59.81│ 56.41│ 52.67│ 52.93│ 52.52│ 46.62│
│净利润现金含量(%) │ 353.99│ -95.85│ 515.68│ 824.31│ 553.02│ 263.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0624│ 0.0190│ 0.1120│ 0.0663│ 0.0532│ 0.0159│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0553│ 0.0136│ 0.0990│ 0.0530│ 0.0442│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0624│ 0.0190│ 0.1121│ 0.0663│ 0.0532│ 0.0159│
│每股资本公积金(元) │ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9252│
│每股未分配利润(元) │ 0.4189│ 0.4015│ 0.3825│ 0.3412│ 0.3581│ 0.3208│
│每股净资产(元) │ 2.5339│ 2.5145│ 2.4935│ 2.4430│ 2.4576│ 2.4229│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2208│ -0.0182│ 0.5778│ 0.5464│ 0.2941│ 0.0420│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.22│ 1.49│ 2.06│ 2.24│ 2.72│
│速动比率 │ 0.82│ 1.00│ 1.20│ 1.63│ 1.58│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 59.81│ 52.67│ 49.10│ 39.85│ 34.79│ 28.40│
│产权比率 │ 1.49│ 1.11│ 0.96│ 0.66│ 0.53│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.21│ 0.24│ 0.52│ 0.16│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.22│ 1.15│ 1.17│ 1.51│
│速动比率 │ 0.82│ 0.88│ 1.00│ 0.90│ 0.92│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 59.81│ 56.41│ 52.67│ 52.93│ 52.52│ 46.62│
│产权比率 │ 1.49│ 1.29│ 1.11│ 1.12│ 1.11│ 0.87│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ -0.01│ 0.21│ 0.20│ 0.11│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 5.03│ 6.10│ 5.16│ 6.00│ 9.24│
│存货周转率 │ 3.76│ 7.17│ 6.80│ 3.97│ 3.97│ 5.34│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.55│ 1.54│ 1.15│ 1.32│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 6.16│ 9.16│ 9.40│ 7.53│ 8.40│ 7.98│
│总资产周转率 │ 0.57│ 1.04│ 1.12│ 0.86│ 1.00│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.13│ 5.03│ 3.68│ 2.56│ 1.38│
│存货周转率 │ 3.76│ 1.99│ 7.17│ 4.82│ 3.48│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.44│ 1.55│ 1.12│ 0.81│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 6.16│ 2.69│ 9.16│ 6.46│ 4.63│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.27│ 1.04│ 0.74│ 0.53│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.46│ 4.49│ 3.51│ 2.61│ 1.86│ 1.93│
│销售毛利率 │ 11.72│ 13.18│ 11.83│ 13.95│ 12.43│ 10.16│
│营业利润率 │ 2.21│ 2.31│ 1.87│ 1.65│ 1.36│ 1.41│
│销售净利率 │ 1.88│ 2.17│ 1.75│ 1.92│ 1.28│ 1.13│
│总资产净利率 │ 1.08│ 2.25│ 1.96│ 1.65│ 1.28│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.46│ 0.76│ 4.49│ 2.71│ 2.16│ 0.66│
│销售毛利率 │ 11.72│ 13.65│ 13.18│ 13.26│ 13.92│ 16.38│
│营业利润率 │ 2.21│ 1.06│ 2.31│ 2.21│ 2.47│ 1.57│
│销售净利率 │ 1.88│ 1.28│ 2.17│ 1.81│ 2.01│ 1.29│
│总资产净利率 │ 1.08│ 0.34│ 2.25│ 1.34│ 1.08│ 0.34│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.88│ 7.66│ 51.23│ -4.87│ -13.20│ 40.34│
│营业利润增长率 │ 12.81│ 32.48│ 71.84│ 15.01│ -15.96│ 41.76│
│净利润增长率 │ 17.29│ 33.24│ 38.43│ 42.86│ -2.06│ 23.19│
│净资产增长率 │ 1.62│ 4.10│ 2.97│ 1.47│ 2.02│ 1.86│
│总资产增长率 │ 19.68│ 11.95│ 21.69│ 10.00│ 12.01│ 17.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.88│ 20.31│ 7.66│ 5.18│ 33.41│ 34.44│
│营业利润增长率 │ 12.81│ -18.58│ 32.48│ 29.17│ 56.64│ 63.25│
│净利润增长率 │ 17.29│ 19.13│ 33.24│ 18.76│ 36.10│ 74.32│
│净资产增长率 │ 1.62│ 0.85│ 4.10│ 1.99│ 2.60│ 1.15│
│总资产增长率 │ 19.68│ 9.50│ 11.95│ 10.29│ 9.99│ -3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18726.73│ 20592.96│ -9.06│
│应收票据 │报告期末公司未终│ 0.00│ 332.77│ -100.00│
│ │止确认的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司出口业务及农│ 35755.15│ 24376.04│ 46.68│
│ │机销售规模扩大，│ │ │ │
│ │相关款项尚处于结│ │ │ │
│ │算周期内 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末公司对外│ 1500.34│ 2619.89│ -42.73│
│ │采购物资预付款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │报告期末公司基于│ 21138.76│ 13046.94│ 62.02│
│ │在手订单及销售预│ │ │ │
│ │期，为保障交货周│ │ │ │
│ │期而进行的策略性│ │ │ │
│ │备货 │ │ │ │
│合同资产 │公司回款进度加快│ 14.39│ 22.44│ -35.86│
│ │，合同资产相应转│ │ │ │
│ │化确认 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末公司一年│ 1000.00│ 3000.00│ -66.67│
│非流动资产 │内到期的定期存款│ │ │ │
│ │存量减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2157.62│ 2230.11│ -3.25│
│固定资产 │--- │ 11396.98│ 12231.15│ -6.82│
│在建工程 │公司办公大楼装修│ 1288.15│ 398.94│ 222.89│
│ │，从固定资产转入│ │ │ │
│ │在建工程 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末公司一年│ 30000.00│ 23000.00│ 30.43│
│产 │期以上的定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末公司持有│ 22.36│ 0.00│ ---│
│债 │的远期结汇合约公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │公司增加票据结算│ 23024.84│ 16275.27│ 41.47│
│ │比例以优化资金使│ │ │ │
│ │用效率 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末公司应付│ 47989.52│ 33282.77│ 44.19│
│ │供应商未到期的采│ │ │ │
│ │购货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3959.97│ 5001.09│ -20.82│
│应付职工薪酬│公司前期计提的工│ 10.17│ 21.38│ -52.44│
│ │会经费于本期支付│ │ │ │
│应交税费 │报告期末公司计提│ 541.24│ 317.85│ 70.28│
│ │所得税金额增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末公司农机│ 957.76│ 658.36│ 45.48│
│ │配件押金以及计提│ │ │ │
│ │党建经费等费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│流动负债合计│公司增加票据结算│ 80327.30│ 58938.97│ 36.29│
│ │比例以优化资金使│ │ │ │
│ │用效率、报告期末│ │ │ │
│ │应付供应商未到期│ │ │ │
│ │的采购货款增加 │ │ │ │
│递延收益 │公司收到项目补助│ 450.00│ 135.00│ 233.33│
│ │款增加，且相关款│ │ │ │
│ │项尚未达到收入确│ │ │ │
│ │认条件 │ │ │ │
│负债合计 │公司增加票据结算│ 82633.68│ 60803.65│ 35.90│
│ │比例以优化资金使│ │ │ │
│ │用效率、报告期末│ │ │ │
│ │应付供应商未到期│ │ │ │
│ │的采购货款增加 │ │ │ │
│专项储备 │公司计提安全生产│ 363.78│ 275.97│ 31.82│
│ │费增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 72810.86│ 57839.40│ 25.88│
│营业成本 │--- │ 64279.37│ 49786.79│ 29.11│
│销售费用 │--- │ 1051.01│ 1278.85│ -17.82│
│管理费用 │--- │ 2732.80│ 2636.69│ 3.64│
│财务费用 │受汇率变动影响，│ 530.03│ -384.62│ 237.81│
│ │本期汇兑净收益较│ │ │ │
│ │同期减少，同时存│ │ │ │
│ │款利率呈现持续下│ │ │ │
│ │行趋势，公司存款│ │ │ │
│ │利息收入较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1818.57│ 2207.37│ -17.61│
│其他收益 │收到的政府补助较│ 29.15│ 153.93│ -81.07│
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司所投资的参股│ 81.32│ 10.23│ 694.98│
│ │公司实施现金分红│ │ │ │
│公允价值变动│报告期末公司持有│ -22.36│ -2.08│ -976.30│
│收益 │的远期结汇合约公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ -27.66│ -169.85│ 83.71│
│ │准备较同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │核销无需支付的款│ 135.31│ 75.50│ 79.21│
│ │项 │ │ │ │
│营业外支出 │公司未发生滞纳金│ 0.00│ 0.52│ -99.35│
│ │支出 │ │ │ │
│收到的税费返│公司收到的出口退│ 4720.31│ 2558.16│ 84.52│
│还 │税较同期增加 │ │ │ │
│收到其他与经│公司收回银票、信│ 1774.31│ 1056.34│ 67.97│
│营活动有关的│用证、保函等保证│ │ │ │
│现金 │金较同期增加 │ │ │ │
│购买商品、接│采购规模随营业收│ 54537.86│ 39982.67│ 36.40│
│受劳务支付的│入增长而扩大，支│ │ │ │
│现金 │付的采购货款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│采购规模随营业收│ 63376.36│ 47771.30│ 32.67│
│流出小计 │入增长而扩大，支│ │ │ │
│ │付的采购货款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 4837.94│ 6444.08│ -24.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│被投资单位分红款│ 167.33│ 0.00│ ---│
│收到的现金 │流入，以及远期结│ │ │ │
│ │汇合约到期交割收│ │ │ │
│ │益较同期增加，综│ │ │ │
│ │合导致本期投资收│ │ │ │
│ │益现金流入上升 │ │ │ │
│处置固定资产│公司处置部分固定│ 0.70│ 0.00│ ---│
│、无形资产和│资产产生现金流入│ │ │ │
│其他长期资产│，而去年同期无此│ │ │ │
│收回的现金净│类处置事项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│公司定期存款到期│ 5110.66│ 11192.13│ -54.34│
│资活动有关的│收回的本金较同期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│公司定期存款到期│ 5278.69│ 11192.13│ -52.84│
│流入小计 │收回的本金较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│购建固定资产│公司固定资产投入│ 777.34│ 1123.80│ -30.83│
│、无形资产和│较同期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│公司定期存款投资│ 10110.66│ 18077.90│ -44.07│
│资活动有关的│支付的现金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司定期存款投资│ 10888.01│ 19201.70│ -43.30│
│流出小计 │支付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司定期存款投资│ -5609.32│ -8009.57│ 29.97│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│分配股利、利│公司支付股东红利│ 568.97│ 37.92│ 1400.57│
│润或偿付利息│较同期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司支付股东红利│ 568.97│ 37.92│ 1400.57│
│流出小计 │较同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司支付股东红利│ -568.97│ -37.92│ -1400.57│
│的现金流量净│较同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│公司美元结汇产生│ -516.43│ 132.37│ -490.15│
│金及现金等价│的汇兑收益较同期│ │ │ │
│物的影响 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司以银行存款采│ 12626.79│ 20592.96│ -38.68│
│ │购商品支付货款较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末公司未终│ 41.98│ 332.77│ -87.38│
│ │止确认的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末公司农业│ 33316.66│ 24376.04│ 36.68│
│ │机械、森林消防机│ │ │ │
│ │械应收账款增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│合同资产 │公司期初合同资产│ 14.39│ 22.44│ -35.86│
│ │对应的部分款项本│ │ │ │
│ │期收回 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末公司一年│ 30000.00│ 23000.00│ 30.43│
│产 │期以上的定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │支付的城市维护建│ 70.46│ 130.19│ -45.88│
│ │设税较同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动影响，│ 211.73│ -136.07│ 255.61│
│ │本期汇兑净收益较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│利息费用 │公司无有息负债，│ 0.00│ 16.25│ -100.00│
│ │无需支付贷款利息│ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府补│ 6.20│ 153.33│ -95.96│
│ │助较同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司远期结汇到期│ 0.00│ 4.85│ -100.00│
│ │收益较同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司合同资产减值│ 0.89│ -1.25│ 171.71│
│ │准备计提金额较同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │核销无需支付的应│ 139.69│ 18.28│ 664.02│
│ │付款项 │ │ │ │
│收到的税费返│公司收到的出口退│ 1689.69│ 1144.18│ 47.68│
│还 │税较同期增加 │ │ │ │
│收到其他与经│公司收到的退回各│ 1161.04│ 664.83│ 74.64│
│营活动有关的│类保证金较同期增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│支付其他与经│公司支付的履约保│ 1309.27│ 425.84│ 207.46│
│营活动有关的│函保证金较同期增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付的履约保│ -398.93│ 920.42│ -143.34│
│的现金流量净│函保证金较同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│处置固定资产│公司处置固定资产│ 0.70│ 0.00│ ---│
│、无形资产和│收到的款项较同期│ │ │ │
│其他长期资产│增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│公司未有定期存单│ 0.00│ 3113.26│ -100.00│
│资活动有关的│到期以及未有远期│ │ │ │
│现金 │结汇到期 │ │ │ │
│投资活动现金│公司未有定期存单│ 0.70│ 3113.26│ -99.98│
│流入小计 │到期以及未有远期│ │ │ │
│ │结汇到期 │ │ │ │
│购建固定资产│公司购置固定资产│ 135.45│ 677.58│ -80.01│
│、无形资产和│支付的款项较同期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│公司定期存款支付│ 7000.00│ 3108.41│ 125.20│
│资活动有关的│的本金较同期增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司定期存款支付│ 7135.45│ 3785.99│ 88.47│
│流出小计 │的本金较同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│公司定期存款支付│ -7134.75│ -672.73│ -960.57│
│的现金流量净│的本金较同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│分配股利、利│公司无有息负债，│ 0.00│ 18.75│ -100.00│
│润或偿付利息│无需支付贷款利息│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司无有息负债，│ 0.00│ 18.75│ -100.00│
│流出小计 │无需支付贷款利息│ │ │ │
│筹资活动产生│公司无有息负债，│ 0.00│ -18.75│ 100.00│
│的现金流量净│无需支付贷款利息│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│受汇率变动影响，│ -213.78│ 89.42│ -339.08│
│金及现金等价│本期汇兑净收益较│ │ │ │
│物的影响 │同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│公司支付的履约保│ -7747.46│ 318.36│ -2533.56│
│价物净增加额│函保证金、定期存│ │ │ │
│ │款本金较同期增加│ │ │ │
│期末现金及现│公司支付的履约保│ 12613.30│ 19665.84│ -35.86│
│金等价物余额│函保证金、定期存│ │ │ │
│ │款本金较同期增加│ │ │ │
│归属于上市公│公司积极开拓市场│ 297.45│ 219.52│ 35.50│
│司股东的扣除│、优化产品结构，│ │ │ │
│非经常性损益│实现主营业务稳中│ │ │ │
│的净利润 │提质 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18726.73│ 20592.96│ 19568.60│ 24082.79│ 11768.31│ 18245.91│
│存货 │ 21138.76│ 13046.94│ 14335.92│ 12906.40│ 17219.21│ 14986.46│
│应收票据及应收账款 │ 35755.15│ 24708.82│ 20764.03│ 14484.22│ 13774.99│ 11212.67│
│合同资产 │ 14.39│ 22.44│ 23.69│ 863.64│ 2352.72│ 3090.45│
│预付款项 │ 1500.34│ 2619.89│ 1381.34│ 1315.50│ 2123.78│ 2896.89│
│其他应收款 │ 381.38│ 438.60│ 312.46│ 190.64│ 276.99│ 175.49│
│流动资产合计 │ 87295.04│ 71811.87│ 74481.66│ 62333.90│ 58707.71│ 52179.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11396.98│ 12231.15│ 12458.13│ 9888.76│ 8573.57│ 8821.34│
│在建工程 │ 1288.15│ 398.94│ 268.75│ 780.06│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1714.73│ 1744.45│ 1803.89│ 1877.30│ 1992.60│ 2107.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50861.22│ 43628.53│ 28638.88│ 22406.77│ 18326.13│ 16592.35│
│资产总计 │ 138156.26│ 115440.40│ 103120.54│ 84740.67│ 77033.85│ 68771.81│
│应付票据及应付账款 │ 71014.36│ 49558.04│ 33347.16│ 24440.53│ 19173.08│ 15049.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 35.40│ 283.77│ 212.03│
│合同负债 │ 3959.97│ 5001.09│ 10795.22│ 4384.68│ 2315.92│ 3126.20│
│流动负债 │ 80327.30│ 58938.97│ 49945.51│ 30241.42│ 26229.06│ 19169.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ 3000.41│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2306.38│ 1864.68│ 689.29│ 3527.55│ 570.39│ 364.00│
│负债合计 │ 82633.68│ 60803.65│ 50634.80│ 33768.97│ 26799.45│ 19533.47│
│实收资本 │ 21912.00│ 21912.00│ 21912.00│ 21912.00│ 21912.00│ 21912.00│
│资本公积金 │ 20273.76│ 20273.76│ 20273.76│ 20273.76│ 20273.76│ 20273.76│
│盈余公积 │ 2873.64│ 2873.64│ 2775.54│ 2690.20│ 2607.42│ 2555.99│
│未分配利润 │ 9179.96│ 8381.95│ 6680.36│ 5404.57│ 4812.47│ 3932.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 55522.57│ 54636.75│ 52485.74│ 50971.70│ 50234.40│ 49238.34│
│股东权益合计 │ 55522.57│ 54636.75│ 52485.74│ 50971.70│ 50234.40│ 49238.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18726.73│ 12626.79│ 20592.96│ 19876.93│ 17898.12│ 19700.77│
│存货 │ 21138.76│ 15287.58│ 13046.94│ 14534.74│ 14258.62│ 12065.55│
│应收票据及应收账款 │ 35755.15│ 33358.64│ 24708.82│ 22946.27│ 24572.52│ 18740.22│
│合同资产 │ 14.39│ 14.39│ 22.44│ 22.44│ 22.44│ 22.44│
│预付款项 │ 1500.34│ 3344.94│ 2619.89│ 1358.87│ 1253.53│ 1655.19│
│其他应收款 │ 381.38│ 477.34│ 438.60│ 261.26│ 214.87│ 138.06│
│流动资产合计 │ 87295.04│ 76044.85│ 71811.87│ 68233.94│ 68618.82│ 68983.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11396.98│ 12043.48│ 12231.15│ 12341.45│ 12534.86│ 12355.45│
│在建工程 │ 1288.15│ 375.57│ 398.94│ 354.84│ 345.49│ 272.52│
│无形资产 │ 1714.73│ 1729.59│ 1744.45│ 1759.31│ 1774.17│ 1789.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50861.22│ 50359.76│ 43628.53│ 45497.25│ 44802.96│ 30471.95│
│资产总计 │ 138156.26│ 126404.61│ 115440.40│ 113731.18│ 113421.78│ 99455.90│
│应付票据及应付账款 │ 71014.36│ 58898.92│ 49558.04│ 50727.02│ 47351.70│ 36818.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3959.97│ 5855.27│ 5001.09│ 5009.37│ 4407.64│ 3341.69│
│流动负债 │ 80327.30│ 69369.03│ 58938.97│ 59507.83│ 58889.06│ 45711.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2306.38│ 1937.06│ 1864.68│ 693.03│ 681.21│ 654.25│
│负债合计 │ 82633.68│ 71306.09│ 60803.65│ 60200.86│ 59570.28│ 46365.77│
│实收资本 │ 21912.00│ 21912.00│ 21912.00│ 21912.00│ 21912.00│ 21912.00│
│资本公积金 │ 20273.76│ 20273.76│ 20273.76│ 20273.76│ 20273.76│ 20273.76│
│盈余公积 │ 2873.64│ 2873.64│ 2873.64│ 2775.54│ 2775.54│ 2775.54│
│未分配利润 │ 9179.96│ 8798.13│ 8381.95│ 7477.23│ 7845.61│ 7029.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 55522.57│ 55098.53│ 54636.75│ 53530.32│ 53851.50│ 53090.13│
│股东权益合计 │ 55522.57│ 55098.53│ 54636.75│ 53530.32│ 53851.50│ 53090.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72810.86│ 113124.69│ 105073.70│ 69480.76│ 73039.32│ 84144.91│
│营业总成本 │ 70630.82│ 110236.89│ 102553.17│ 67646.31│ 71411.92│ 82334.90│
│营业税金及附加 │ 219.03│ 580.92│ 626.01│ 233.62│ 237.13│ 256.60│
│销售费用 │ 1051.01│ 2085.10│ 1842.15│ 1431.18│ 1710.42│ 1398.43│
│财务费用 │ 530.03│ -486.76│ -1429.85│ -181.71│ -542.18│ -261.64│
│管理费用 │ 2732.80│ 5264.21│ 4573.41│ 3854.55│ 4025.16│ 4050.99│
│资产减值损失 │ -27.66│ -48.81│ -115.05│ -32.73│ -163.24│ -504.95│
│公允价值变动净收益 │ -22.36│ -2.08│ 2.08│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 81.32│ 79.78│ 5.10│ 13.63│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1608.50│ 2608.47│ 1968.95│ 1145.81│ 996.23│ 1185.41│
│营业外收入 │ 135.31│ 149.66│ 135.78│ 61.54│ 138.81│ 93.99│
│营业外支出 │ 0.00│ 1.23│ 44.99│ 14.27│ 17.05│ 125.91│
│利润总额 │ 1743.80│ 2756.91│ 2059.74│ 1193.09│ 1118.00│ 1153.48│
│所得税 │ 377.11│ 301.63│ 216.95│ -138.11│ 186.15│ 202.08│
│净利润 │ 1366.70│ 2455.27│ 1842.79│ 1331.20│ 931.85│ 951.40│
│归属母公司净利润 │ 1366.70│ 2455.27│ 1842.79│ 1331.20│ 931.85│ 951.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72810.86│ 32612.35│ 113124.69│ 80136.56│ 57839.40│ 27107.68│
│营业总成本 │ 70630.82│ 31674.98│ 110236.89│ 78153.63│ 55814.22│ 26033.35│
│营业税金及附加 │ 219.03│ 70.46│ 580.92│ 427.26│ 289.14│ 130.19│
│销售费用 │ 1051.01│ 845.58│ 2085.10│ 1649.49│ 1278.85│ 683.47│
│财务费用 │ 530.03│ 211.73│ -486.76│ -540.12│ -384.62│ -136.07│
│管理费用 │ 2732.80│ 1476.39│ 5264.21│ 3906.13│ 2636.69│ 1478.27│
│资产减值损失 │ -27.66│ 0.89│ -48.81│ -169.85│ -169.85│ -1.25│
│公允价值变动净收益 │ -22.36│ ---│ -2.08│ -2.08│ -2.08│ ---│
│投资收益 │ 81.32│ 0.00│ 79.78│ 10.23│ 10.23│ 4.85│
│营业利润 │ 1608.50│ 347.25│ 2608.47│ 1770.50│ 1425.82│ 426.47│
│营业外收入 │ 135.31│ 139.69│ 149.66│ 97.25│ 75.50│ 18.28│
│营业外支出 │ 0.00│ 0.00│ 1.23│ 1.22│ 0.52│ 0.01│
│利润总额 │ 1743.80│ 486.93│ 2756.91│ 1866.53│ 1500.80│ 444.75│
│所得税 │ 377.11│ 70.75│ 301.63│ 414.08│ 335.55│ 95.39│
│净利润 │ 1366.70│ 416.19│ 2455.27│ 1452.45│ 1165.25│ 349.36│
│归属母公司净利润 │ 1366.70│ 416.19│ 2455.27│ 1452.45│ 1165.25│ 349.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68214.30│ 116789.48│ 121221.86│ 77328.15│ 79019.09│ 63009.31│
│经营活动现金流出 │ 63376.36│ 104128.19│ 109483.95│ 61724.96│ 74885.45│ 63681.03│
│经营活动现金流量净额│ 4837.94│ 12661.30│ 11737.91│ 15603.19│ 4133.64│ -671.72│
│投资活动现金流入 │ 5278.69│ 23616.59│ 43526.36│ 30.16│ 7009.59│ 0.26│
│投资活动现金流出 │ 10888.01│ 31566.88│ 59457.30│ 2984.25│ 20204.78│ 624.41│
│投资活动现金流量净额│ -5609.32│ -7950.29│ -15930.94│ -2954.10│ -13195.19│ -624.14│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ 3000.00│ 3000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 568.97│ 3703.49│ 556.32│ 3747.88│ 19.47│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -568.97│ -3703.49│ -556.32│ -747.88│ 2980.53│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -516.43│ 5.75│ 681.27│ 89.91│ 180.50│ -61.82│
│现金及等价物净增加额│ -1856.77│ 1013.27│ -4068.07│ 11991.12│ -5900.52│ -1357.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68214.30│ 27961.92│ 116789.48│ 80915.47│ 54215.39│ 23800.92│
│经营活动现金流出 │ 63376.36│ 28360.85│ 104128.19│ 68942.80│ 47771.30│ 22880.50│
│经营活动现金流量净额│ 4837.94│ -398.93│ 12661.30│ 11972.67│ 6444.08│ 920.42│
│投资活动现金流入 │ 5278.69│ 0.70│ 23616.59│ 19508.88│ 11192.13│ 3113.26│
│投资活动现金流出 │ 10888.01│ 7135.45│ 31566.88│ 27358.96│ 19201.70│ 3785.99│
│投资活动现金流量净额│ -5609.32│ -7134.75│ -7950.29│ -7850.08│ -8009.57│ -672.73│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 568.97│ 0.00│ 3703.49│ 3703.49│ 37.92│ 18.75│
│筹资活动现金流量净额│ -568.97│ 0.00│ -3703.49│ -3703.49│ -37.92│ -18.75│
│汇率变动对现金的影响│ -516.43│ -213.78│ 5.75│ 96.50│ 132.37│ 89.42│
│现金及等价物净增加额│ -1856.77│ -7747.46│ 1013.27│ 515.61│ -1471.03│ 318.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 27107.68│ 23.96│ 349.36│ 14.23│
│二季报 │ 30731.72│ 27.17│ 815.89│ 33.23│
│三季报 │ 22297.16│ 19.71│ 287.20│ 11.70│
│四季报 │ 32988.13│ 29.16│ 1002.82│ 40.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20163.38│ 19.19│ 200.41│ 10.88│
│二季报 │ 23190.11│ 22.07│ 655.73│ 35.58│
│三季报 │ 32834.95│ 31.25│ 366.90│ 19.91│
│四季报 │ 28885.25│ 27.49│ 619.75│ 33.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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