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同方股份(600100)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600100 同方股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -62150.01│ 10130.64│ 27639.07│ -77152.86│ │净利润增长率(%) │ 24.53│ 125.29│ 150.18│ 58.93│ │扣非净利润(万) │ -85278.33│ -70996.88│ -34279.68│ -105279.86│ │营业总收入(万元) │ 1808311.21│ 1049255.48│ 435920.37│ 2376134.86│ │总营收同比增长率(%) │ 31.58│ 21.41│ 10.48│ -16.50│ │加权净资产收益率(%) │ -4.23│ 0.67│ 1.84│ -5.01│ │资产负债比率(%) │ 65.35│ 63.58│ 64.00│ 63.12│ │净利润现金含量(%) │ 256.45│ -1508.54│ -620.47│ -6.19│ │基本每股收益(元) │ -0.1855│ 0.0302│ 0.0825│ -0.2303│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2545│ -0.2119│ -0.1023│ -0.3142│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1855│ 0.0302│ 0.0825│ -0.2303│ │每股资本公积金(元) │ 3.2614│ 3.2614│ 3.3001│ 3.2992│ │每股未分配利润(元) │ -0.0605│ 0.1555│ 0.2040│ 0.1215│ │每股净资产(元) │ 4.3282│ 4.5554│ 4.5283│ 4.4485│ │每股经营现金流量(元)│ -0.4757│ -0.4562│ -0.5119│ 0.0143│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -82347.27│ -40060.38│ -55083.20│ -187876.34│ │归母净利(调整后:万) │ -82347.27│ -40060.38│ -55083.20│ -187876.34│ │净利润增长率(%) │ -13.36│ 24.01│ -6667.36│ -1932.81│ │扣非净利润(万) │ -93747.75│ -65902.59│ -38370.61│ -217746.11│ │营业总收(未调整:万) │ 1374278.47│ 864213.82│ 394565.18│ 2845634.96│ │营业总收(调整后:万) │ 1374278.47│ 864213.82│ 394565.18│ 2845634.96│ │总营收同比增长率(%) │ -22.17│ -23.26│ -13.87│ 9.84│ │加权净资产收益率(%) │ -5.32│ -2.54│ -3.54│ -12.25│ │资产负债比率(%) │ 64.38│ 65.30│ 66.84│ 67.06│ │净利润现金含量(%) │ 260.88│ 571.76│ 359.71│ 32.53│ │基本每股收益(元) │ -0.2458│ -0.1196│ -0.1644│ -0.6075│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2798│ -0.1967│ -0.1145│ -0.7041│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2458│ -0.1196│ -0.1644│ -0.5608│ │每股资本公积金(元) │ 3.3147│ 3.3598│ 3.3630│ 3.3706│ │每股未分配利润(元) │ 0.1119│ 0.2292│ 0.1704│ 0.3349│ │每股净资产(元) │ 4.4952│ 4.6574│ 4.5361│ 4.7469│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6412│ -0.6837│ -0.5914│ -0.1824│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.09│ 1.13│ 0.99│ 0.94│ │速动比率 │ 0.68│ 0.74│ 0.66│ 0.63│ │资产负债比率(%) │ 65.35│ 63.58│ 64.00│ 63.12│ │产权比率 │ 2.53│ 2.32│ 2.36│ 2.29│ │现金流比率%-短期债务│ -5.62│ -5.76│ -5.57│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.90│ 0.85│ 0.89│ 1.01│ │速动比率 │ 0.58│ 0.56│ 0.59│ 0.72│ │资产负债比率(%) │ 64.38│ 65.30│ 66.84│ 67.06│ │产权比率 │ 2.39│ 2.39│ 2.60│ 2.61│ │现金流比率%-短期债务│ -6.64│ -6.69│ -6.14│ -1.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.77│ 1.69│ 0.68│ 4.05│ │存货周转率 │ 1.44│ 0.88│ 0.38│ 2.02│ │流动资产周转率 │ 0.61│ 0.36│ 0.15│ 0.79│ │固定资产周转率 │ 4.96│ 2.85│ 1.18│ 6.22│ │总资产周转率 │ 0.33│ 0.19│ 0.08│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.45│ 1.60│ 0.72│ 4.93│ │存货周转率 │ 1.13│ 0.73│ 0.35│ 2.50│ │流动资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.13│ 0.91│ │固定资产周转率 │ 3.58│ 2.24│ 1.01│ 7.12│ │总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.29│ 0.66│ 1.82│ -5.18│ │销售毛利率 │ 16.68│ 17.18│ 13.64│ 20.61│ │营业利润率 │ -1.70│ 1.86│ 7.68│ -2.31│ │销售净利率 │ -3.69│ 0.37│ 4.48│ -2.79│ │总资产净利率 │ -1.13│ 0.19│ 0.50│ -1.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.47│ -2.57│ -3.62│ -11.81│ │销售毛利率 │ 18.82│ 18.94│ 15.95│ 19.56│ │营业利润率 │ -6.80│ -5.29│ -17.62│ -6.53│ │销售净利率 │ -6.71│ -5.81│ -15.75│ -6.57│ │总资产净利率 │ -1.40│ -0.67│ -0.91│ -3.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 31.58│ 21.41│ 10.48│ -16.50│ │营业利润增长率 │ 67.15│ 142.78│ 148.16│ 70.43│ │净利润增长率 │ 24.53│ 125.29│ 150.18│ 58.93│ │净资产增长率 │ -2.71│ 2.40│ 1.79│ -6.29│ │总资产增长率 │ 3.73│ 2.78│ 3.35│ -12.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -22.17│ -23.26│ -13.87│ 9.84│ │营业利润增长率 │ -5.61│ 23.65│ -1241.98│ -638.47│ │净利润增长率 │ -13.36│ 24.01│ -6667.36│ -1932.81│ │净资产增长率 │ -5.30│ -1.89│ -4.44│ -1.13│ │总资产增长率 │ -9.48│ -7.67│ -4.45│ -0.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │公司加强了数字信│ 1808311.21│ 1374278.47│ 31.58│ │ │息和核技术应用等│ │ │ │ │ │产业市场开拓,收│ │ │ │ │ │入增长明显 │ │ │ │ │归属于上市公│年初至报告期末公│ -62150.01│ -82347.27│ 24.53│ │司股东的净利│司持续聚焦主业,│ │ │ │ │润 │推进产业结构调整│ │ │ │ │ │和降本增效工作,│ │ │ │ │ │主要产业实现减亏│ │ │ │ │ │,以及公司持有的│ │ │ │ │ │交易性金融资产公│ │ │ │ │ │允价值上升及处置│ │ │ │ │ │交易性金融资产形│ │ │ │ │ │成处置收益 │ │ │ │ │归属于上市公│公司持续聚焦主业│ -85278.33│ -93747.75│ 9.03│ │司股东的扣除│,推进产业结构调│ │ │ │ │非经常性损益│整和降本增效工作│ │ │ │ │的净利润 │,主要产业实现减│ │ │ │ │ │亏 │ │ │ │ │经营活动产生│公司加强现金收支│ -159384.64│ -214827.48│ 25.81│ │的现金流量净│管理及采取了积极│ │ │ │ │额 │的回款措施,公司│ │ │ │ │ │主要业务的现金净│ │ │ │ │ │流入较上年同期明│ │ │ │ │ │显增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │资产总计 │--- │ 5564044.51│ 5413515.28│ 2.78│ │应收款项 │公司加强两金管理│ 612260.39│ 628622.71│ -2.60│ │ │,采取积极的回款│ │ │ │ │ │措施,有效管控应│ │ │ │ │ │收账款的规模 │ │ │ │ │预付款项 │本期公司核技术应│ 113221.64│ 81064.43│ 39.67│ │ │用板块的安防项目│ │ │ │ │ │采购额增加 │ │ │ │ │存货 │公司本期营业收入│ 1030917.61│ 948531.68│ 8.69│ │ │同比大幅增长,相│ │ │ │ │ │关在产品、合同履│ │ │ │ │ │约成本等存货相应│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │合同资产 │公司智慧能源业务│ 214172.50│ 169786.53│ 26.14│ │ │本期收入同比增长│ │ │ │ │ │较大,按照工程项│ │ │ │ │ │目履约进度确认的│ │ │ │ │ │合同资产增长 │ │ │ │ │投资性房地产│本期公司之控股子│ 12887.53│ 7350.86│ 75.32│ │ │公司同方友友控股│ │ │ │ │ │有限公司将新增对│ │ │ │ │ │外出租的房产及土│ │ │ │ │ │地使用权转入投资│ │ │ │ │ │性房地产核算 │ │ │ │ │在建工程 │本期公司新增在建│ 6691.63│ 5048.37│ 32.55│ │ │工程投入 │ │ │ │ │应付票据 │公司票据到期支付│ 12696.29│ 24324.62│ -47.80│ │预收款项 │公司预收房屋租赁│ 2402.58│ 1806.35│ 33.01│ │ │款增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期公司支付上年│ 45538.75│ 71893.90│ -36.66│ │ │末计提的企业所得│ │ │ │ │ │税、流转税及附加│ │ │ │ │ │税费 │ │ │ │ │一年内到期的│本期偿还一年内到│ 74813.71│ 423281.35│ -82.33│ │非流动负债 │期的应付债券 │ │ │ │ │长期借款 │本期公司进一步优│ 697413.96│ 186975.80│ 273.00│ │ │化负债期限结构,│ │ │ │ │ │新增口行、农行等│ │ │ │ │ │长期借款 │ │ │ │ │其他综合收益│公司按权益法确认│ -86499.20│ -123325.26│ 29.86│ │ │的合营联营公司其│ │ │ │ │ │他综合收益变动份│ │ │ │ │ │额以及外币报表折│ │ │ │ │ │算差额增加 │ │ │ │ │专项储备 │本期计提安全生产│ 443.76│ 140.16│ 216.62│ │ │费 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 1049255.48│ 864213.82│ 21.41│ │营业成本 │--- │ 868970.02│ 700568.95│ 24.04│ │税金及附加 │--- │ 8099.46│ 6684.76│ 21.16│ │销售费用 │--- │ 91455.81│ 95247.06│ -3.98│ │管理费用 │--- │ 57333.94│ 58696.33│ -2.32│ │财务费用 │--- │ 32542.98│ 42433.92│ -23.31│ │研发费用 │--- │ 41106.36│ 50391.52│ -18.43│ │投资收益 │上年同期转让同方│ -5059.92│ 94853.61│ -105.33│ │ │水务集团100%股权│ │ │ │ │ │,获得了较大投资│ │ │ │ │ │收益,同时上年按│ │ │ │ │ │权益法确认的合营│ │ │ │ │ │联营公司投资收益│ │ │ │ │ │高于本期 │ │ │ │ │公允价值变动│公司持有的相关证│ 89088.97│ -23710.01│ 475.74│ │收益 │券市场价格波动 │ │ │ │ │信用减值损失│上年同期收回部分│ -11841.50│ -6269.00│ -88.89│ │ │大额已提坏账的应│ │ │ │ │ │收款项 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提的无形资│ -7704.76│ -26405.74│ 70.82│ │ │产减值准备、存货│ │ │ │ │ │跌价准备、长期股│ │ │ │ │ │权投资减值准备较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产处置│ 709.04│ 41.11│ 1624.63│ │ │收益较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期核销无法支付│ 1696.39│ 913.02│ 85.80│ │ │的应付款项较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期非流动资产报│ 825.36│ 570.53│ 44.66│ │ │废损失较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期因交易性金融│ 16591.66│ 4807.35│ 245.13│ │ │资产公允价值波动│ │ │ │ │ │而计提的递延所得│ │ │ │ │ │税金额较上年同期│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │其他综合收益│本期按权益法确认│ 42084.11│ 11641.73│ 261.49│ │税后净额 │的合营联营公司其│ │ │ │ │ │他综合收益份额变│ │ │ │ │ │动及外币报表折算│ │ │ │ │ │差额较上年同期变│ │ │ │ │ │化 │ │ │ │ │经营活动产生│公司加强现金收支│ -152824.69│ -229048.68│ 33.28│ │的现金流量净│管理及采取了积极│ │ │ │ │额 │的回款措施,核技│ │ │ │ │ │术应用、同方知网│ │ │ │ │ │等主要业务的现金│ │ │ │ │ │净流入较上年同期│ │ │ │ │ │均明显增加 │ │ │ │ │投资活动产生│公司上年同期转让│ 30871.55│ 99505.18│ -68.97│ │的现金流量净│同方水务集团100%│ │ │ │ │额 │股权,取得大额现│ │ │ │ │ │金流入 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收到的带息负│ 81396.01│ -209684.55│ 138.82│ │的现金流量净│债净额较上年同期│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 613296.31│ 623244.83│ 649887.30│ 680591.87│ │存货 │ 1144775.06│ 1030917.61│ 1013539.52│ 948531.68│ │应收账款 │ 676447.23│ 612260.39│ 653536.89│ 628622.71│ │其他应收款 │ 132608.96│ 171125.04│ 171384.25│ 168333.26│ │流动资产合计 │ 3076453.99│ 2988090.46│ 3043897.88│ 2853824.03│ │长期股权投资 │ 1379523.64│ 1387015.77│ 1396784.53│ 1385099.29│ │固定资产净额 │ 355000.74│ 360802.22│ 366943.17│ 374603.55│ │无形资产 │ 159491.01│ 172011.87│ 178133.00│ 180035.13│ │非流动资产合计 │ 2538723.62│ 2575954.05│ 2551185.35│ 2559691.26│ │资产总计 │ 5615177.61│ 5564044.51│ 5595083.23│ 5413515.28│ │流动负债 │ 2834863.62│ 2652594.47│ 3078017.76│ 3044281.31│ │非流动负债 │ 834742.56│ 885098.43│ 502943.61│ 372482.62│ │负债合计 │ 3669606.18│ 3537692.91│ 3580961.37│ 3416763.92│ │实收资本 │ 335029.77│ 335029.77│ 335029.77│ 335029.77│ │资本公积金 │ 1092662.10│ 1092662.57│ 1105638.93│ 1105342.97│ │盈余公积 │ 132487.50│ 132487.50│ 132487.50│ 132487.50│ │未分配利润 │ -20271.80│ 52083.34│ 68351.13│ 40712.06│ │少数股东权益 │ 495510.33│ 500143.86│ 496992.60│ 506364.16│ │股东权益合计 │ 1945571.43│ 2026351.61│ 2014121.86│ 1996751.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 767685.93│ 768382.98│ 770777.60│ 1103602.99│ │存货 │ 1047943.11│ 1002027.53│ 994971.09│ 920272.70│ │应收账款 │ 579145.64│ 535299.10│ 546288.42│ 543840.54│ │其他应收款 │ 138855.04│ 149967.53│ 109893.34│ 98794.38│ │流动资产合计 │ 2911386.35│ 2913361.08│ 2881257.38│ 3148304.25│ │长期股权投资 │ 1466442.13│ 1580784.65│ 1526703.32│ 1539935.85│ │固定资产净额 │ 377705.26│ 382153.94│ 390268.52│ 389367.36│ │无形资产 │ 169681.34│ 161835.42│ 176102.72│ 182206.45│ │非流动资产合计 │ 2681482.69│ 2791123.16│ 3022618.70│ 3030236.02│ │资产总计 │ 5592869.04│ 5704484.25│ 5903876.08│ 6178540.26│ │流动负债 │ 3234719.71│ 3423660.28│ 3226084.47│ 3112818.38│ │非流动负债 │ 365948.22│ 301457.31│ 719896.67│ 1030492.66│ │负债合计 │ 3600667.93│ 3725117.59│ 3945981.14│ 4143311.03│ │实收资本 │ 335029.77│ 335029.77│ 335029.77│ 335029.77│ │资本公积金 │ 1110509.36│ 1125619.44│ 1126692.91│ 1129238.24│ │盈余公积 │ 132487.50│ 132487.50│ 132487.50│ 132487.50│ │未分配利润 │ 37485.96│ 76784.90│ 57089.20│ 112199.58│ │少数股东权益 │ 486165.80│ 418994.48│ 438160.43│ 444878.96│ │股东权益合计 │ 1992201.11│ 1979366.66│ 1957894.94│ 2035229.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1808311.21│ 1049255.48│ 435920.37│ 2376134.86│ │营业成本 │ 1506702.44│ 868970.02│ 376467.97│ 1886396.27│ │营业税金及附加 │ 10901.97│ 8099.46│ 3210.31│ 14437.94│ │销售费用 │ 137002.42│ 91455.81│ 44339.14│ 205883.53│ │财务费用 │ 50350.42│ 32542.98│ 18268.83│ 78668.38│ │管理费用 │ 93323.58│ 57333.94│ 27592.13│ 127332.90│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 44614.50│ 89088.97│ 73042.21│ -24689.85│ │投资收益 │ -10271.67│ -5059.92│ 9379.67│ 71190.90│ │营业利润 │ -30680.44│ 19566.82│ 33482.42│ -54992.09│ │营业外收入 │ 2694.98│ 1696.39│ 106.20│ 7070.56│ │营业外支出 │ 5997.48│ 825.36│ 220.38│ 8891.72│ │利润总额 │ -33982.94│ 20437.86│ 33368.24│ -56813.25│ │所得税 │ 32757.68│ 16591.66│ 13818.07│ 9425.64│ │净利润 │ -66740.62│ 3846.20│ 19550.17│ -66238.89│ │归属母公司净利润 │ -62150.01│ 10130.64│ 27639.07│ -77152.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1374278.47│ 864213.82│ 394565.18│ 2845634.96│ │营业成本 │ 1115627.47│ 700568.95│ 331631.21│ 2289155.89│ │营业税金及附加 │ 9308.28│ 6684.76│ 2335.80│ 14248.40│ │销售费用 │ 142320.58│ 95247.06│ 44612.54│ 209180.18│ │财务费用 │ 59105.14│ 42433.92│ 24357.71│ 121053.23│ │管理费用 │ 89927.65│ 58696.33│ 29077.94│ 135191.87│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -47263.07│ -23710.01│ -22070.99│ -518.26│ │投资收益 │ 91643.63│ 94853.61│ 8483.77│ -6867.49│ │营业利润 │ -93409.38│ -45737.56│ -69525.20│ -185950.37│ │营业外收入 │ 2438.99│ 913.02│ 510.38│ 4532.58│ │营业外支出 │ 834.71│ 570.53│ 273.44│ 5127.20│ │利润总额 │ -91805.10│ -45395.08│ -69288.26│ -186544.99│ │所得税 │ 358.86│ 4807.35│ -7135.78│ 496.54│ │净利润 │ -92163.95│ -50202.43│ -62152.48│ -187041.52│ │归属母公司净利润 │ -82347.27│ -40060.38│ -55083.20│ -187876.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1918615.83│ 1148263.55│ 475215.40│ 2430671.62│ │经营活动现金流出 │ 2078000.46│ 1301088.24│ 646708.48│ 2425895.94│ │经营活动现金流量净额│ -159384.64│ -152824.69│ -171493.07│ 4775.67│ │投资活动现金流入 │ 138055.27│ 62879.60│ 2978.32│ 385796.45│ │资本性支出 │ 43731.21│ 32008.05│ 15345.98│ 79452.84│ │投资活动现金流出 │ 43731.21│ 32008.05│ 15345.98│ 84150.59│ │投资活动现金流量净额│ 94324.06│ 30871.55│ -12367.66│ 301645.86│ │筹资活动现金流入 │ 1934837.77│ 1743869.21│ 837236.95│ 1634102.29│ │筹资活动现金流出 │ 1909840.78│ 1662473.20│ 676092.44│ 2396631.82│ │筹资活动现金流量净额│ 24997.00│ 81396.01│ 161144.51│ -762529.53│ │汇率变动对现金的影响│ 937.50│ 4003.61│ -1556.23│ 14939.98│ │现金及等价物净增加额│ -39126.07│ -36553.52│ -24272.45│ -441168.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1512147.14│ 956086.61│ 452992.54│ 2956333.04│ │经营活动现金流出 │ 1726974.62│ 1185135.29│ 651134.66│ 3017445.74│ │经营活动现金流量净额│ -214827.48│ -229048.68│ -198142.12│ -61112.70│ │投资活动现金流入 │ 376787.19│ 139888.72│ 4205.66│ 165065.88│ │资本性支出 │ 67046.80│ 40206.63│ 15779.08│ 90850.54│ │投资活动现金流出 │ 68817.79│ 40383.54│ 19198.30│ 96475.78│ │投资活动现金流量净额│ 307969.40│ 99505.18│ -14992.64│ 68590.10│ │筹资活动现金流入 │ 1268218.78│ 943377.84│ 654850.79│ 1751148.86│ │筹资活动现金流出 │ 1712918.29│ 1153062.39│ 771834.43│ 1621213.31│ │筹资活动现金流量净额│ -444699.50│ -209684.55│ -116983.63│ 129935.56│ │汇率变动对现金的影响│ 21781.00│ 8378.55│ -1194.46│ -9628.76│ │现金及等价物净增加额│ -329776.58│ -330849.51│ -331312.85│ 127784.20│

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