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青山纸业(600103)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600103 青山纸业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 9083.02│ 7747.35│ 5962.31│ 20773.75│ │净利润增长率(%) │ -48.39│ -40.18│ -7.39│ 9.17│ │扣非净利润(万) │ 5655.86│ 5432.35│ 4838.22│ 15131.00│ │营业总收入(万元) │ 190694.56│ 134601.81│ 70334.54│ 292098.25│ │总营收同比增长率(%) │ -16.63│ -15.08│ -9.90│ 1.87│ │加权净资产收益率(%) │ 2.35│ 1.99│ 1.53│ 5.52│ │资产负债比率(%) │ 28.59│ 28.71│ 27.94│ 28.50│ │净利润现金含量(%) │ 118.01│ -75.88│ -139.51│ 185.94│ │基本每股收益(元) │ 0.0411│ 0.0350│ 0.0270│ 0.0939│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0245│ 0.0246│ 0.0210│ 0.0684│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0394│ 0.0336│ 0.0259│ 0.0901│ │每股资本公积金(元) │ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│ │每股未分配利润(元) │ 0.2944│ 0.2886│ 0.3288│ 0.3029│ │每股净资产(元) │ 1.6672│ 1.6615│ 1.7018│ 1.6760│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0465│ -0.0255│ -0.0361│ 0.1675│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 17600.75│ 12950.59│ 6437.97│ 19029.27│ │归母净利(调整后:万) │ 17600.75│ 12950.59│ 6437.97│ 19029.27│ │净利润增长率(%) │ 14.34│ 15.68│ 6.21│ 148.64│ │扣非净利润(万) │ 14255.39│ 10658.92│ 5178.86│ 13791.04│ │营业总收(未调整:万) │ 228738.28│ 158504.92│ 78065.60│ 286729.40│ │营业总收(调整后:万) │ 228738.28│ 158504.92│ 78065.60│ 286729.40│ │总营收同比增长率(%) │ 8.06│ 11.40│ 12.83│ 14.90│ │加权净资产收益率(%) │ 4.70│ 3.48│ 1.75│ 5.27│ │资产负债比率(%) │ 26.89│ 26.00│ 28.85│ 26.78│ │净利润现金含量(%) │ 170.25│ 201.63│ 173.13│ 242.47│ │基本每股收益(元) │ 0.0796│ 0.0585│ 0.0291│ 0.0851│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0618│ 0.0482│ 0.0225│ 0.0617│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0763│ 0.0562│ 0.0279│ 0.0825│ │每股资本公积金(元) │ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│ │每股未分配利润(元) │ 0.2979│ 0.2777│ 0.2495│ 0.2215│ │每股净资产(元) │ 1.6621│ 1.6419│ 1.6136│ 1.5857│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1300│ 0.1132│ 0.0483│ 0.2001│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.51│ 2.51│ 2.66│ 2.52│ │速动比率 │ 2.13│ 2.12│ 2.28│ 2.11│ │资产负债比率(%) │ 28.59│ 28.71│ 27.94│ 28.50│ │产权比率 │ 0.43│ 0.43│ 0.42│ 0.43│ │现金流比率%-短期债务│ 7.48│ -4.12│ -6.03│ 27.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.70│ 2.77│ 2.52│ 2.61│ │速动比率 │ 2.26│ 2.37│ 2.17│ 2.15│ │资产负债比率(%) │ 26.89│ 26.00│ 28.85│ 26.78│ │产权比率 │ 0.40│ 0.38│ 0.44│ 0.39│ │现金流比率%-短期债务│ 22.48│ 21.04│ 7.95│ 36.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.52│ 6.83│ 3.28│ 24.56│ │存货周转率 │ 2.72│ 1.85│ 0.95│ 3.89│ │流动资产周转率 │ 0.53│ 0.37│ 0.19│ 0.85│ │固定资产周转率 │ 1.56│ 1.09│ 0.57│ 2.22│ │总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.12│ 0.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.08│ 6.97│ 3.89│ 22.24│ │存货周转率 │ 3.04│ 2.28│ 1.14│ 4.02│ │流动资产周转率 │ 0.67│ 0.47│ 0.23│ 0.87│ │固定资产周转率 │ 1.73│ 1.18│ 0.58│ 2.05│ │总资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.14│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.36│ 2.02│ 1.52│ 5.38│ │销售毛利率 │ 18.74│ 20.24│ 23.46│ 21.43│ │营业利润率 │ 6.20│ 7.44│ 11.45│ 9.30│ │销售净利率 │ 5.38│ 6.36│ 9.07│ 7.51│ │总资产净利率 │ 1.56│ 1.33│ 1.02│ 3.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.59│ 3.42│ 1.73│ 5.20│ │销售毛利率 │ 22.30│ 22.63│ 20.87│ 20.10│ │营业利润率 │ 10.80│ 11.60│ 11.52│ 8.31│ │销售净利率 │ 8.37│ 8.98│ 8.87│ 7.20│ │总资产净利率 │ 3.19│ 2.37│ 1.17│ 3.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -16.63│ -15.08│ -9.90│ 1.87│ │营业利润增长率 │ -52.14│ -45.53│ -10.44│ 14.05│ │净利润增长率 │ -48.39│ -40.18│ -7.39│ 9.17│ │净资产增长率 │ -0.53│ -0.86│ 1.54│ 5.70│ │总资产增长率 │ -0.08│ -0.33│ 0.73│ 8.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.06│ 11.40│ 12.83│ 14.90│ │营业利润增长率 │ 23.40│ 32.32│ 30.33│ 121.61│ │净利润增长率 │ 14.34│ 15.68│ 6.21│ 148.64│ │净资产增长率 │ 4.82│ 3.54│ 1.76│ 0.71│ │总资产增长率 │ 4.94│ 2.51│ 4.71│ -1.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│公司主导产品销量│ 9083.02│ 17600.75│ -48.39│ │司股东的净利│及价格同比下降,│ │ │ │ │润 │产品毛利减少 │ │ │ │ │归属于上市公│公司主导产品销量│ 5655.86│ 14255.39│ -60.32│ │司股东的扣除│及价格同比下降,│ │ │ │ │非经常性损益│产品毛利减少 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│公司收入减少收到│ 10718.75│ 29965.51│ -64.23│ │的现金流量净│销售商品款同比减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期偿还票据到│ 96712.69│ 111334.20│ -13.13│ │ │期承兑款项 │ │ │ │ │应收款项 │报告期公司客户授│ 29090.40│ 10311.99│ 182.10│ │ │信期内销售款回笼│ │ │ │ │ │周期未到 │ │ │ │ │预付款项 │报告期公司预付国│ 4505.61│ 3390.72│ 32.88│ │ │网电费及控股子公│ │ │ │ │ │司预付产品研发费│ │ │ │ │ │用和货款增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 56087.66│ 59913.34│ -6.39│ │其他流动资产│报告期公司待抵扣│ 776.63│ 543.32│ 42.94│ │ │进项税增加 │ │ │ │ │投资性房地产│报告期公司计提投│ 1369.49│ 1402.01│ -2.32│ │ │资性房地产折旧 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期公司确认权│ 7557.22│ 7448.46│ 1.46│ │ │益法核算股权损益│ │ │ │ │固定资产 │报告期计提资产折│ 120350.87│ 125836.98│ -4.36│ │ │旧额 │ │ │ │ │在建工程 │报告期公司增加碱│ 10165.37│ 3818.09│ 166.24│ │ │回收技改项目支出│ │ │ │ │使用权资产 │报告期公司计提使│ 312.25│ 422.62│ -26.12│ │ │用权资产折旧 │ │ │ │ │短期借款 │报告期银行借款增│ 49204.42│ 43210.79│ 13.87│ │ │加 │ │ │ │ │应付票据 │报告期票据到期结│ 28710.97│ 46627.52│ -38.42│ │ │算 │ │ │ │ │合同负债 │报告期末公司预收│ 3265.22│ 4890.94│ -33.24│ │ │执行合同款减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期末公司应付│ 8244.97│ 5419.86│ 52.13│ │ │工资及福利费增加│ │ │ │ │应交税费 │报告期末公司应交│ 2172.81│ 4825.99│ -54.98│ │ │增值税及企业所得│ │ │ │ │ │税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期公司决策并│ 17422.69│ 6427.19│ 171.08│ │ │发布分配2022年股│ │ │ │ │ │利款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期末公司一年│ 3718.05│ 2263.87│ 64.23│ │非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │ │ │重分类至本项目列│ │ │ │ │ │示 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期子公司预提│ 4073.87│ 820.03│ 396.80│ │ │的业务宣传费、季│ │ │ │ │ │节性停产等费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期借款 │报告期公司银行借│ 15170.00│ 14156.00│ 7.16│ │ │款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期公司房屋租│ 142.76│ 212.34│ -32.77│ │ │赁款到期支付 │ │ │ │ │营业收入 │报告期公司主导产│ 134601.81│ 158504.92│ -15.08│ │ │品销量同比下降及│ │ │ │ │ │价格同比下跌,相│ │ │ │ │ │应销售收入同比减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业成本 │报告期公司主导产│ 107358.41│ 122631.87│ -12.45│ │ │品销量同比下降,│ │ │ │ │ │相应结转的营业成│ │ │ │ │ │本同比减少 │ │ │ │ │销售费用 │报告期公司广告宣│ 3296.46│ 4771.93│ -30.92│ │ │传费支出同比减少│ │ │ │ │管理费用 │报告期公司停工损│ 11373.57│ 10731.78│ 5.98│ │ │失同比增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期公司银行借│ 293.49│ 335.41│ -12.50│ │ │款利率下降,利息│ │ │ │ │ │支出同比减少 │ │ │ │ │研发费用 │报告期公司产品研│ 3633.75│ 2503.65│ 45.14│ │ │发项目投入同比增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期公司因营业│ -5879.01│ 26111.69│ -122.51│ │的现金流量净│收入减少收到销售│ │ │ │ │额 │商品款同比减少及│ │ │ │ │ │支付采购商品款同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期公司支付购│ -16255.88│ -11831.77│ -37.39│ │的现金流量净│建固定资产支出同│ │ │ │ │额 │比增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期公司偿还银│ 7608.26│ -14721.25│ 151.68│ │的现金流量净│行借款同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 64632.11│ 96712.69│ 104987.72│ 111334.20│ │存货 │ 54012.72│ 56087.66│ 53503.34│ 59913.34│ │应收账款 │ 22797.24│ 29090.40│ 32620.40│ 10311.99│ │其他应收款 │ 2561.55│ 2683.87│ 2894.79│ 2394.49│ │流动资产合计 │ 359854.23│ 358527.23│ 367627.81│ 360316.37│ │长期股权投资 │ 7600.75│ 7557.22│ 7475.86│ 7448.46│ │固定资产净额 │ 117987.04│ 120350.87│ 122539.90│ 125836.98│ │无形资产 │ 17691.03│ 18053.94│ 18400.26│ 18789.73│ │非流动资产合计 │ 222046.58│ 221953.49│ 219024.29│ 222066.34│ │资产总计 │ 581900.81│ 580480.72│ 586652.10│ 582382.71│ │流动负债 │ 143314.88│ 142823.33│ 137978.70│ 142740.02│ │非流动负债 │ 23076.62│ 23805.86│ 25928.71│ 23239.52│ │负债合计 │ 166391.51│ 166629.18│ 163907.41│ 165979.54│ │实收资本 │ 230581.78│ 230581.78│ 230581.78│ 230581.78│ │资本公积金 │ 82596.78│ 82596.78│ 82596.78│ 82596.78│ │盈余公积 │ 23633.37│ 23633.37│ 23633.37│ 23633.37│ │未分配利润 │ 67874.21│ 66538.55│ 75815.15│ 69852.84│ │少数股东权益 │ 31077.10│ 30730.91│ 30342.55│ 29942.00│ │股东权益合计 │ 415509.30│ 413851.54│ 422744.69│ 416403.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 51717.06│ 40264.93│ 69245.87│ 40452.64│ │存货 │ 58809.75│ 49363.70│ 49985.44│ 58199.98│ │应收账款 │ 27793.18│ 32000.33│ 26638.51│ 13479.14│ │其他应收款 │ 2416.18│ 2456.79│ 2668.35│ 2297.22│ │流动资产合计 │ 359885.53│ 343788.64│ 353756.63│ 327118.70│ │长期股权投资 │ 7345.08│ 7334.73│ 5861.86│ 3836.93│ │固定资产净额 │ 128161.31│ 131234.19│ 133938.58│ 136856.55│ │无形资产 │ 19662.83│ 20019.25│ 20382.21│ 20782.00│ │非流动资产合计 │ 205822.65│ 208798.65│ 210683.40│ 211960.04│ │资产总计 │ 565708.17│ 552587.29│ 564440.02│ 539078.74│ │流动负债 │ 133315.45│ 124100.89│ 140290.26│ 125196.74│ │非流动负债 │ 18807.72│ 19543.34│ 22524.64│ 19162.13│ │负债合计 │ 152123.17│ 143644.23│ 162814.89│ 144358.87│ │实收资本 │ 230581.78│ 230581.78│ 230581.78│ 230581.78│ │资本公积金 │ 82596.78│ 82596.78│ 82596.78│ 82596.78│ │盈余公积 │ 21631.13│ 21631.13│ 21631.13│ 21631.13│ │未分配利润 │ 68682.09│ 64031.93│ 57519.31│ 51081.34│ │少数股东权益 │ 30333.06│ 30360.65│ 29566.80│ 29086.27│ │股东权益合计 │ 413585.00│ 408943.06│ 401625.13│ 394719.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 190694.56│ 134601.81│ 70334.54│ 292098.25│ │营业成本 │ 154955.77│ 107358.41│ 53833.56│ 229494.31│ │营业税金及附加 │ 1461.68│ 1024.81│ 561.54│ 2427.77│ │销售费用 │ 5008.81│ 3296.46│ 1777.81│ 6508.81│ │财务费用 │ 652.82│ 293.49│ 227.34│ 221.51│ │管理费用 │ 16511.50│ 11373.57│ 5577.12│ 23921.30│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1948.64│ 1145.52│ 486.85│ 464.45│ │投资收益 │ 1462.61│ 1150.82│ 634.87│ 4767.82│ │营业利润 │ 11823.37│ 10011.00│ 8051.83│ 27162.00│ │营业外收入 │ 597.55│ 400.92│ 154.08│ 910.37│ │营业外支出 │ 119.40│ 15.97│ 37.19│ 721.11│ │利润总额 │ 12301.53│ 10395.95│ 8168.71│ 27351.27│ │所得税 │ 2047.90│ 1841.17│ 1790.80│ 5427.91│ │净利润 │ 10253.63│ 8554.78│ 6377.91│ 21923.36│ │归属母公司净利润 │ 9083.02│ 7747.35│ 5962.31│ 20773.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 228738.28│ 158504.92│ 78065.60│ 286729.40│ │营业成本 │ 177736.35│ 122631.87│ 61772.99│ 229097.12│ │营业税金及附加 │ 1875.72│ 1448.54│ 687.85│ 2637.88│ │销售费用 │ 6402.13│ 4771.93│ 1909.55│ 6533.60│ │财务费用 │ 209.31│ 335.41│ 304.95│ 2486.25│ │管理费用 │ 16362.33│ 10731.78│ 4856.57│ 22803.93│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 2796.94│ 2223.95│ 1332.98│ 5064.54│ │营业利润 │ 24704.05│ 18378.78│ 8990.35│ 23815.14│ │营业外收入 │ 502.93│ 346.27│ 190.70│ 773.88│ │营业外支出 │ 23.76│ 9.47│ 9.35│ 508.55│ │利润总额 │ 25183.22│ 18715.58│ 9171.70│ 24080.46│ │所得税 │ 6048.09│ 4489.34│ 2243.85│ 3425.75│ │净利润 │ 19135.13│ 14226.24│ 6927.85│ 20654.71│ │归属母公司净利润 │ 17600.75│ 12950.59│ 6437.97│ 19029.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 177689.07│ 111612.81│ 45001.58│ 274554.18│ │经营活动现金流出 │ 166970.32│ 117491.82│ 53319.43│ 235926.86│ │经营活动现金流量净额│ 10718.75│ -5879.01│ -8317.85│ 38627.32│ │投资活动现金流入 │ 194842.82│ 188097.02│ 100619.06│ 542544.19│ │资本性支出 │ 24997.48│ 21552.90│ 959.83│ 9748.07│ │投资活动现金流出 │ 256797.48│ 204352.90│ 98959.83│ 509873.70│ │投资活动现金流量净额│ -61954.66│ -16255.88│ 1659.23│ 32670.49│ │筹资活动现金流入 │ 55500.00│ 23000.00│ 10000.00│ 75680.00│ │筹资活动现金流出 │ 49820.32│ 15391.74│ 9505.34│ 77306.24│ │筹资活动现金流量净额│ 5679.68│ 7608.26│ 494.66│ -1626.24│ │汇率变动对现金的影响│ -197.84│ 42.99│ -62.05│ 225.45│ │现金及等价物净增加额│ -45754.08│ -14483.64│ -6226.00│ 69897.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 199202.17│ 131388.87│ 63353.34│ 249722.52│ │经营活动现金流出 │ 169236.66│ 105277.18│ 52206.97│ 203581.84│ │经营活动现金流量净额│ 29965.51│ 26111.69│ 11146.37│ 46140.67│ │投资活动现金流入 │ 377492.47│ 293370.27│ 157346.56│ 552178.98│ │资本性支出 │ 2250.96│ 1576.41│ 843.04│ 7716.20│ │投资活动现金流出 │ 386876.59│ 305202.04│ 157468.67│ 553616.20│ │投资活动现金流量净额│ -9384.12│ -11831.77│ -122.12│ -1437.23│ │筹资活动现金流入 │ 48000.00│ 27000.00│ 27000.00│ 55810.00│ │筹资活动现金流出 │ 57665.15│ 41721.25│ 9232.98│ 107773.01│ │筹资活动现金流量净额│ -9665.15│ -14721.25│ 17767.02│ -51963.01│ │汇率变动对现金的影响│ 248.10│ 62.93│ -14.23│ -180.76│ │现金及等价物净增加额│ 11164.33│ -378.41│ 28777.05│ -7440.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 78065.60│ 26.73│ 6437.97│ 30.99│ │二季报 │ 80439.32│ 27.54│ 6512.62│ 31.35│ │三季报 │ 70233.36│ 24.04│ 4650.16│ 22.38│ │四季报 │ 63359.96│ 21.69│ 3172.99│ 15.27│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 69190.99│ 24.13│ 6061.38│ 31.85│ │二季报 │ 73099.45│ 25.49│ 5134.04│ 26.98│ │三季报 │ 69395.21│ 24.20│ 4198.12│ 22.06│ │四季报 │ 75043.74│ 26.17│ 3635.73│ 19.11│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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