财务分析☆ ◇600104 上汽集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 690742.97│ 1410616.51│ 1611754.97│ 2453309.79│ 2043103.75│ 2560338.42│
│净利润增长率(%) │ -39.45│ -12.48│ -34.30│ 20.08│ -20.20│ -28.90│
│扣非净利润(万) │ 104960.04│ 1004466.99│ 899152.49│ 1857500.13│ 1774412.54│ 2158111.52│
│营业总收入(万元) │ 43048224.94│ 74470513.29│ 74406288.33│ 77984578.64│ 74213245.04│ 84332437.26│
│总营收同比增长率(%) │ -17.74│ 0.09│ -4.59│ 5.08│ -12.00│ -6.53│
│加权净资产收益率(%) │ 2.37│ 4.98│ 5.84│ 9.19│ 8.02│ 10.53│
│资产负债比率(%) │ 63.33│ 65.94│ 66.03│ 64.14│ 66.28│ 64.58│
│净利润现金含量(%) │ 270.59│ 300.11│ 58.97│ 88.11│ 183.63│ 180.73│
│基本每股收益(元) │ 0.6020│ 1.2260│ 1.4000│ 2.1200│ 1.7520│ 2.1910│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0907│ 0.8730│ 0.7810│ 1.6050│ 1.5220│ 1.8470│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5967│ 1.2074│ 1.3795│ 2.0998│ 1.7487│ 2.1914│
│每股资本公积金(元) │ 4.7309│ 4.9168│ 4.9554│ 4.8393│ 4.8810│ 4.7560│
│每股未分配利润(元) │ 14.6980│ 14.3340│ 13.4299│ 12.7324│ 11.5517│ 10.7229│
│每股净资产(元) │ 25.2897│ 24.5063│ 23.8999│ 23.4326│ 22.2625│ 21.3723│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6147│ 3.6234│ 0.8135│ 1.8501│ 3.2112│ 3.9605│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 690742.97│ 662773.96│ 271378.60│ 1410616.51│ 1140723.81│ 708504.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1140723.81│ 708504.60│
│净利润增长率(%) │ -39.45│ -6.45│ -2.48│ -12.48│ -9.82│ 2.54│
│扣非净利润(万) │ 104960.04│ 102043.43│ 212062.96│ 1004466.99│ 947132.18│ 566887.63│
│营业总收(未调整:万) │ 43048224.94│ 28468602.80│ 14307170.83│ 74470513.29│ 52334196.89│ 32655486.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52334196.89│ 32655486.73│
│总营收同比增长率(%) │ -17.74│ -12.82│ -1.95│ 0.09│ -0.77│ 3.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.37│ 2.30│ 0.94│ 4.98│ 4.01│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 63.33│ 64.40│ 63.64│ 65.94│ 63.95│ 64.14│
│净利润现金含量(%) │ 270.59│ 170.75│ -167.52│ 300.11│ 184.95│ 97.29│
│基本每股收益(元) │ 0.6020│ 0.5770│ 0.2360│ 1.2260│ 0.9920│ 0.6160│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0907│ 0.0890│ 0.1832│ 0.8730│ 0.8107│ 0.4930│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5967│ 0.5726│ 0.2344│ 1.2074│ 0.9764│ 0.6064│
│每股资本公积金(元) │ 4.7309│ 4.7552│ 4.7798│ 4.9168│ 4.9577│ 4.9574│
│每股未分配利润(元) │ 14.6980│ 14.6738│ 14.7024│ 14.3340│ 14.1089│ 13.7233│
│每股净资产(元) │ 25.2897│ 24.7553│ 24.9963│ 24.5063│ 24.4707│ 24.1299│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6147│ 0.9777│ -0.3927│ 3.6234│ 1.8058│ 0.5900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.21│ 1.13│ 1.07│ 1.13│ 1.11│ 1.10│
│速动比率 │ 1.03│ 0.95│ 0.91│ 1.02│ 0.97│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 63.33│ 65.94│ 66.03│ 64.14│ 66.28│ 64.58│
│产权比率 │ 2.07│ 2.32│ 2.34│ 2.15│ 2.34│ 2.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.08│ 0.02│ 0.05│ 0.07│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.19│ 1.18│ 1.13│ 1.16│ 1.15│
│速动比率 │ 1.03│ 1.00│ 1.00│ 0.95│ 0.97│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 63.33│ 64.40│ 63.64│ 65.94│ 63.95│ 64.14│
│产权比率 │ 2.07│ 2.19│ 2.11│ 2.32│ 2.13│ 2.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.02│ -0.01│ 0.08│ 0.04│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.01│ 11.09│ 13.06│ 16.69│ 17.02│ 20.29│
│存货周转率 │ 4.12│ 6.97│ 8.98│ 10.90│ 10.42│ 12.81│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 1.24│ 1.32│ 1.40│ 1.38│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 5.19│ 9.13│ 9.44│ 9.67│ 8.94│ 11.08│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.75│ 0.78│ 0.85│ 0.84│ 1.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ 6.01│ 3.95│ 2.13│ 11.09│ 7.39│ 4.93│
│存货周转率 │ 4.12│ 2.60│ 1.33│ 6.97│ 5.00│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.46│ 0.24│ 1.24│ 0.91│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 5.19│ 3.44│ 1.71│ 9.13│ 6.48│ 4.08│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.15│ 0.75│ 0.54│ 0.34│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.36│ 4.93│ 5.77│ 8.96│ 7.86│ 10.25│
│销售毛利率 │ 8.91│ 10.19│ 9.61│ 9.63│ 10.76│ 12.15│
│营业利润率 │ 2.58│ 3.57│ 3.61│ 5.45│ 4.92│ 4.88│
│销售净利率 │ 2.01│ 2.76│ 3.17│ 4.47│ 4.04│ 4.27│
│总资产净利率 │ 0.86│ 2.01│ 2.40│ 3.70│ 3.30│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.36│ 2.31│ 0.94│ 4.93│ 3.99│ 2.51│
│销售毛利率 │ 8.91│ 8.53│ 8.84│ 10.19│ 9.97│ 9.67│
│营业利润率 │ 2.58│ 3.12│ 2.28│ 3.57│ 4.28│ 4.29│
│销售净利率 │ 2.01│ 2.68│ 2.05│ 2.76│ 3.29│ 3.23│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.75│ 0.29│ 2.01│ 1.72│ 1.06│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.74│ 0.09│ -4.59│ 5.08│ -12.00│ -6.53│
│营业利润增长率 │ -50.33│ -0.33│ -37.22│ 16.40│ -11.74│ -24.83│
│净利润增长率 │ -39.45│ -12.48│ -34.30│ 20.08│ -20.20│ -28.90│
│净资产增长率 │ 2.24│ 2.54│ 1.99│ 5.26│ 4.17│ 6.54│
│总资产增长率 │ -5.10│ 1.67│ 7.98│ -0.27│ 8.25│ 8.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.74│ -12.82│ -1.95│ 0.09│ -0.77│ 3.34│
│营业利润增长率 │ -50.33│ -36.41│ -43.23│ -0.33│ 6.00│ 12.30│
│净利润增长率 │ -39.45│ -6.45│ -2.48│ -12.48│ -9.82│ 2.54│
│净资产增长率 │ 2.24│ 0.08│ 1.05│ 2.54│ 2.39│ 0.96│
│总资产增长率 │ -5.10│ -3.33│ -4.68│ 1.67│ -3.81│ -4.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│燃油车市场下滑、│ 690742.97│ 1140723.81│ -39.45│
│司股东的净利│价格战空前激烈，│ │ │ │
│润 │公司销售收入减少│ │ │ │
│ │，毛利下降，现金│ │ │ │
│ │流入减少 │ │ │ │
│归属于上市公│燃油车市场下滑、│ 104960.04│ 947132.18│ -88.92│
│司股东的扣除│价格战空前激烈，│ │ │ │
│非经常性损益│公司销售收入减少│ │ │ │
│的净利润 │，毛利下降，现金│ │ │ │
│ │流入减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15973973.95│ 14363598.40│ 11.21│
│应收款项 │--- │ 7222430.73│ 6801955.69│ 6.18│
│存货 │--- │ 9639672.43│ 9860370.58│ -2.24│
│买入返售金融│公司之子公司上海│ 100741.95│ 737827.98│ -86.35│
│资产 │汽车集团财务有限│ │ │ │
│ │责任公司根据流动│ │ │ │
│ │性需要，减少买入│ │ │ │
│ │返售金融资产的资│ │ │ │
│ │产配置 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付合营│ 3802716.10│ 2666343.94│ 42.62│
│ │整车企业货款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收股利 │公司合联营企业已│ 473889.14│ 99717.98│ 375.23│
│ │宣告但尚未发放的│ │ │ │
│ │股利增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 184309.09│ 240964.82│ -23.51│
│长期股权投资│--- │ 6412050.53│ 6670123.22│ -3.87│
│固定资产 │--- │ 8158062.51│ 8389137.36│ -2.75│
│在建工程 │--- │ 1487486.28│ 1382751.43│ 7.57│
│使用权资产 │--- │ 1070191.77│ 1041231.53│ 2.78│
│其他非流动资│公司之子公司上海│ 667558.49│ 1051450.44│ -36.51│
│产 │汽车集团财务有限│ │ │ │
│ │责任公司根据市场│ │ │ │
│ │收益及公司流动性│ │ │ │
│ │情况，减少了其他│ │ │ │
│ │非流动资产的配置│ │ │ │
│短期借款 │--- │ 5339927.16│ 4492060.30│ 18.87│
│应交税费 │公司之子公司因汇│ 425337.97│ 649224.72│ -34.49│
│ │算清缴导致应交企│ │ │ │
│ │业所得税减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2284337.92│ 2184453.93│ 4.57│
│应付股利 │公司宣告发放的股│ 761794.93│ 34810.71│ 2088.39│
│ │利尚未支付 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 5094664.97│ 5145495.05│ -0.99│
│租赁负债 │--- │ 1133206.60│ 1066479.43│ 6.26│
│营业收入 │--- │ 27708553.16│ 31640954.69│ -12.43│
│营业成本 │--- │ 25346143.77│ 28580579.29│ -11.32│
│销售费用 │--- │ 1141127.94│ 1268021.34│ -10.01│
│管理费用 │--- │ 939492.50│ 1088908.25│ -13.72│
│财务费用 │本期公司受市场汇│ 124823.11│ -12159.93│ 1126.51│
│ │率影响，汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 767470.32│ 795406.47│ -3.51│
│经营活动产生│公司之子公司上海│ 1131687.37│ 689277.78│ 64.18│
│的现金流量净│汽车集团财务有限│ │ │ │
│额 │责任公司根据业务│ │ │ │
│ │需求，适度调整贷│ │ │ │
│ │款规模、优化存款│ │ │ │
│ │结构 │ │ │ │
│投资活动产生│公司之子公司上海│ 147164.08│ -838394.88│ 117.55│
│的现金流量净│汽车集团财务有限│ │ │ │
│额 │责任公司本期根据│ │ │ │
│ │流动性需要，调整│ │ │ │
│ │了金融资产的配置│ │ │ │
│ │，投资支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还债务│ 432725.68│ -1068122.50│ 140.51│
│的现金流量净│支付的现金同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 16726077.76│ 14363598.40│ 15515662.95│ 13852592.47│ 14256497.04│ 12782683.67│
│存货 │ 8689207.64│ 9860370.58│ 8853500.10│ 5663590.71│ 6939546.60│ 5439863.34│
│应收账款 │ 7151532.49│ 6801955.69│ 6291310.27│ 4746353.34│ 4360250.11│ 4134063.54│
│其他应收款 │ 1802523.85│ 1594561.88│ 1590085.43│ 1548631.95│ 1119180.18│ 1460262.09│
│流动资产合计 │ 58748261.24│ 61960863.68│ 58216534.42│ 54500913.47│ 56617469.74│ 51115762.76│
│长期股权投资 │ 6366810.01│ 6670123.22│ 6464513.60│ 6084920.52│ 5964981.64│ 6461700.71│
│固定资产净额 │ 8184306.77│ 8389137.36│ 7923974.85│ 7835063.43│ 8298233.70│ 8305600.72│
│无形资产 │ 2055758.03│ 2083823.41│ 1892285.25│ 1683742.71│ 1602051.69│ 1528115.97│
│非流动资产合计 │ 36782344.01│ 38704164.19│ 40794203.69│ 37191356.09│ 35324005.84│ 33817565.20│
│资产总计 │ 95530605.24│100665027.87│ 99010738.12│ 91692269.56│ 91941475.58│ 84933327.96│
│流动负债 │ 48628814.04│ 54744015.52│ 54397474.19│ 48048123.08│ 51088406.44│ 46280327.67│
│非流动负债 │ 11871765.11│ 11630289.10│ 10983240.23│ 10767073.43│ 9848937.95│ 8569037.86│
│负债合计 │ 60500579.15│ 66374304.62│ 65380714.42│ 58815196.51│ 60937344.39│ 54849365.53│
│实收资本 │ 1157529.94│ 1168346.14│ 1168346.14│ 1168346.14│ 1168346.14│ 1168346.14│
│资本公积金 │ 5476109.62│ 5744493.49│ 5789638.61│ 5653999.27│ 5702707.00│ 5556665.80│
│盈余公积 │ 4084317.16│ 4084317.16│ 4084317.16│ 4084317.16│ 4084317.16│ 4084317.16│
│未分配利润 │ 17013323.55│ 16747125.30│ 15690725.77│ 14875895.69│ 13496401.64│ 12528078.05│
│少数股东权益 │ 5756457.87│ 5658848.68│ 5706671.10│ 5499705.53│ 4993835.75│ 5113761.46│
│股东权益合计 │ 35030026.09│ 34290723.25│ 33630023.69│ 32877073.06│ 31004131.19│ 30083962.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16726077.76│ 15973973.95│ 14394808.28│ 14363598.40│ 13663499.88│ 13912522.87│
│存货 │ 8689207.64│ 9639672.43│ 9137633.77│ 9860370.58│ 9432193.83│ 9267314.90│
│应收账款 │ 7151532.49│ 7222430.73│ 6255576.98│ 6801955.69│ 7448046.54│ 6548966.46│
│其他应收款 │ 1802523.85│ 1673144.36│ 1403543.36│ 1594561.88│ 1537220.86│ 1785058.71│
│流动资产合计 │ 58748261.24│ 60659957.62│ 58516822.75│ 61960863.68│ 57429536.76│ 55636639.81│
│长期股权投资 │ 6366810.01│ 6412050.53│ 6444904.05│ 6670123.22│ 5878715.26│ 5887981.06│
│固定资产净额 │ 8184306.77│ 8158062.51│ 8301625.94│ 8389137.36│ 8223057.35│ 8098674.92│
│无形资产 │ 2055758.03│ 1993892.35│ 2039570.89│ 2083823.41│ 1955906.48│ 1939931.98│
│非流动资产合计 │ 36782344.01│ 36651521.55│ 37440734.42│ 38704164.19│ 37805333.11│ 38530402.33│
│资产总计 │ 95530605.24│ 97311479.17│ 95957557.17│100665027.87│ 95234869.88│ 94167042.14│
│流动负债 │ 48628814.04│ 51021577.86│ 49543948.00│ 54744015.52│ 49306551.25│ 48454253.20│
│非流动负债 │ 11871765.11│ 11649490.47│ 11526430.64│ 11630289.10│ 11600443.10│ 11948745.22│
│负债合计 │ 60500579.15│ 62671068.33│ 61070378.64│ 66374304.62│ 60906994.35│ 60402998.42│
│实收资本 │ 1157529.94│ 1157529.94│ 1157529.94│ 1168346.14│ 1168346.14│ 1168346.14│
│资本公积金 │ 5476109.62│ 5504306.18│ 5532783.50│ 5744493.49│ 5792272.35│ 5791935.76│
│盈余公积 │ 4084317.16│ 4084317.16│ 4084317.16│ 4084317.16│ 4084317.16│ 4084317.16│
│未分配利润 │ 17013323.55│ 16985369.21│ 17018470.13│ 16747125.30│ 16484042.95│ 16033560.02│
│少数股东权益 │ 5756457.87│ 5985357.69│ 5953261.70│ 5658848.68│ 5737659.59│ 5571949.11│
│股东权益合计 │ 35030026.09│ 34640410.85│ 34887178.52│ 34290723.25│ 34327875.53│ 33764043.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41964606.63│ 72619911.04│ 72098752.83│ 75991463.56│ 72304258.92│ 82653000.30│
│营业成本 │ 38227026.65│ 65220681.81│ 65170077.72│ 68674279.26│ 64525001.04│ 72610021.34│
│营业税金及附加 │ 331743.47│ 496431.06│ 528932.20│ 554053.51│ 575978.63│ 660989.43│
│销售费用 │ 1825467.49│ 2987891.81│ 3017540.29│ 2950510.15│ 3806686.21│ 5745058.62│
│财务费用 │ 178267.61│ -15668.40│ -76440.60│ 56418.37│ 51691.89│ 2436.66│
│管理费用 │ 1488320.79│ 2424027.15│ 2564137.88│ 2410352.63│ 2181840.50│ 2230808.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 184963.95│ 97355.10│ -7684.48│ 173786.97│ 381163.53│ 149651.01│
│投资收益 │ 1027013.02│ 1494931.61│ 1470276.06│ 2716440.56│ 2100986.06│ 2490081.79│
│营业利润 │ 1081227.75│ 2593706.76│ 2602222.64│ 4144674.95│ 3560749.89│ 4034510.31│
│营业外收入 │ 47426.80│ 52397.43│ 216252.55│ 46923.53│ 74958.40│ 76695.21│
│营业外支出 │ 29087.25│ 48775.94│ 11367.13│ 35832.54│ 46545.82│ 15426.31│
│利润总额 │ 1099567.31│ 2597328.25│ 2807108.05│ 4155765.94│ 3589162.47│ 4095779.22│
│所得税 │ 256240.94│ 591284.35│ 522842.76│ 761590.05│ 670357.38│ 566888.53│
│净利润 │ 843326.37│ 2006043.90│ 2284265.28│ 3394175.89│ 2918805.09│ 3528890.69│
│归属母公司净利润 │ 690742.97│ 1410616.51│ 1611754.97│ 2453309.79│ 2043103.75│ 2560338.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41964606.63│ 27708553.16│ 13898385.74│ 72619911.04│ 50797000.87│ 31640954.69│
│营业成本 │ 38227026.65│ 25346143.77│ 12669599.88│ 65220681.81│ 45734559.09│ 28580579.29│
│营业税金及附加 │ 331743.47│ 224671.52│ 89539.64│ 496431.06│ 341457.18│ 216981.58│
│销售费用 │ 1825467.49│ 1141127.94│ 533775.86│ 2987891.81│ 2054890.01│ 1268021.34│
│财务费用 │ 178267.61│ 124823.11│ 95770.48│ -15668.40│ 19349.37│ -12159.93│
│管理费用 │ 1488320.79│ 939492.50│ 480615.72│ 2424027.15│ 1676619.84│ 1088908.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 184963.95│ 56829.25│ 1868.83│ 97355.10│ 57561.59│ 78949.75│
│投资收益 │ 1027013.02│ 848016.38│ 275365.20│ 1494931.61│ 1083755.39│ 623860.49│
│营业利润 │ 1081227.75│ 864017.16│ 316634.23│ 2593706.76│ 2176617.58│ 1358668.41│
│营业外收入 │ 47426.80│ 39033.29│ 27725.03│ 52397.43│ 33448.89│ 25868.24│
│营业外支出 │ 29087.25│ 24947.29│ 5300.84│ 48775.94│ 11348.93│ 6097.51│
│利润总额 │ 1099567.31│ 878103.16│ 339058.43│ 2597328.25│ 2198717.54│ 1378439.14│
│所得税 │ 256240.94│ 134343.96│ 53721.01│ 591284.35│ 525664.59│ 355808.97│
│净利润 │ 843326.37│ 743759.20│ 285337.42│ 2006043.90│ 1673052.95│ 1022630.17│
│归属母公司净利润 │ 690742.97│ 662773.96│ 271378.60│ 1410616.51│ 1140723.81│ 708504.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41769966.99│ 62629301.92│ 58237567.15│ 68424249.29│ 69017013.87│ 75329854.77│
│经营活动现金流出 │ 39900881.23│ 58395859.67│ 57287113.13│ 66262675.38│ 65265220.29│ 70702669.47│
│经营活动现金流量净额│ 1869085.76│ 4233442.25│ 950454.03│ 2161573.92│ 3751793.58│ 4627185.29│
│投资活动现金流入 │ 31432464.92│ 20222455.27│ 41904633.46│ 50762549.02│ 49492215.98│ 49538032.55│
│资本性支出 │ 909427.26│ 1940991.47│ 2293471.91│ 1874269.74│ 1513782.12│ 2693478.37│
│投资活动现金流出 │ 30373049.37│ 24445844.89│ 42582511.83│ 50912301.94│ 50203242.64│ 53464471.28│
│投资活动现金流量净额│ 1059415.55│ -4223389.62│ -677878.37│ -149752.92│ -711026.66│ -3926438.73│
│筹资活动现金流入 │ 8117735.95│ 12986692.34│ 9142224.47│ 6804941.76│ 7044958.49│ 7046715.48│
│筹资活动现金流出 │ 8416595.49│ 13992530.55│ 8228686.13│ 8421944.45│ 8630141.28│ 7356083.41│
│筹资活动现金流量净额│ -298859.55│ -1005838.21│ 913538.33│ -1617002.68│ -1585182.79│ -309367.94│
│汇率变动对现金的影响│ 40519.20│ 70380.07│ 82232.75│ -88584.06│ -53129.68│ -30846.11│
│现金及等价物净增加额│ 2670160.95│ -925405.50│ 1268346.74│ 306234.26│ 1402454.45│ 360532.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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