财务分析☆ ◇600105 永鼎股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 5730.36│ 4325.03│ 21431.77│ 12065.63│ -57066.11│ 460.18│
│净利润增长率(%) │ -34.14│ -79.82│ 77.63│ 121.56│ -2737.35│ -97.62│
│扣非净利润(万) │ 4504.47│ 682.14│ 7327.13│ 2538.94│ -60311.66│ -2211.43│
│营业总收入(万元) │ 297259.31│ 434505.59│ 422760.44│ 390972.76│ 328535.56│ 337100.35│
│总营收同比增长率(%) │ 0.92│ 2.78│ 8.13│ 19.00│ -2.54│ 4.65│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 1.53│ 7.95│ 4.25│ -20.51│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 61.85│ 62.80│ 60.58│ 58.62│ 60.27│ 50.61│
│净利润现金含量(%) │ -854.90│ 664.47│ -231.19│ -650.69│ -180.55│ 9619.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0410│ 0.0300│ 0.1500│ 0.0900│ -0.4300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0323│ 0.0049│ 0.0400│ 0.0200│ -0.4600│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0411│ 0.0308│ 0.1525│ 0.0855│ -0.4133│ 0.0037│
│每股资本公积金(元) │ 0.7446│ 0.7473│ 0.7691│ 0.8110│ 0.8021│ 0.4150│
│每股未分配利润(元) │ 0.0613│ 0.0557│ 0.0249│ -0.1248│ -0.2126│ 0.2785│
│每股净资产(元) │ 2.0079│ 1.9689│ 1.9562│ 1.8353│ 1.7844│ 1.8964│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3517│ 0.2046│ -0.3526│ -0.5564│ 0.7461│ 0.3554│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 5730.36│ 3129.96│ 2732.30│ 4325.03│ 8700.21│ 4022.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8700.21│ 4022.73│
│净利润增长率(%) │ -34.14│ -22.19│ 13.14│ -79.82│ 6.82│ 32.38│
│扣非净利润(万) │ 4504.47│ 2132.18│ 2183.24│ 682.14│ 5763.63│ 2804.87│
│营业总收(未调整:万) │ 297259.31│ 182148.24│ 81623.78│ 434505.59│ 294547.23│ 187622.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 294547.23│ 187622.54│
│总营收同比增长率(%) │ 0.92│ -2.92│ -12.75│ 2.78│ -4.68│ 1.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 1.09│ 0.97│ 1.53│ 2.87│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 61.85│ 62.84│ 61.74│ 62.80│ 59.68│ 59.50│
│净利润现金含量(%) │ -854.90│ -1260.71│ -931.53│ 664.47│ 89.75│ 122.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0410│ 0.0220│ 0.0195│ 0.0300│ 0.0620│ 0.0290│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0323│ 0.0150│ 0.0155│ 0.0049│ 0.0410│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0411│ 0.0225│ 0.0195│ 0.0308│ 0.0619│ 0.0286│
│每股资本公积金(元) │ 0.7446│ 0.7446│ 0.7474│ 0.7473│ 0.7538│ 0.7537│
│每股未分配利润(元) │ 0.0613│ 0.0423│ 0.0751│ 0.0557│ 0.2217│ 0.1884│
│每股净资产(元) │ 2.0079│ 1.9894│ 1.9885│ 1.9689│ 2.1539│ 2.1204│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3517│ -0.2833│ -0.1812│ 0.2046│ 0.0556│ 0.0350│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.93│ 0.95│ 1.00│ 1.01│ 1.09│ 1.49│
│速动比率 │ 0.75│ 0.79│ 0.85│ 0.85│ 0.96│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 61.85│ 62.80│ 60.58│ 58.62│ 60.27│ 50.61│
│产权比率 │ 1.81│ 1.87│ 1.67│ 1.61│ 1.72│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.07│ -0.13│ -0.22│ 0.28│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.94│ 0.95│ 0.95│ 0.97│ 0.99│
│速动比率 │ 0.75│ 0.77│ 0.77│ 0.79│ 0.79│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 61.85│ 62.84│ 61.74│ 62.80│ 59.68│ 59.50│
│产权比率 │ 1.81│ 1.87│ 1.77│ 1.87│ 1.59│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.09│ -0.06│ 0.07│ 0.02│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 4.12│ 4.05│ 3.93│ 3.39│ 3.11│
│存货周转率 │ 3.32│ 5.57│ 6.25│ 6.66│ 6.18│ 4.46│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.11│ 1.15│ 1.02│ 0.92│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 2.88│ 3.95│ 4.54│ 4.76│ 5.02│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.54│ 0.56│ 0.54│ 0.49│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.67│ 0.75│ 4.12│ 2.82│ 1.80│
│存货周转率 │ 3.32│ 2.06│ 0.94│ 5.57│ 3.84│ 2.69│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.45│ 0.21│ 1.11│ 0.78│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 0.97│ 0.44│ 2.88│ 1.99│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.10│ 0.54│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.01│ 1.54│ 7.66│ 4.57│ -22.71│ 0.18│
│销售毛利率 │ 17.96│ 17.32│ 13.38│ 9.97│ 1.26│ 9.28│
│营业利润率 │ 4.25│ 2.69│ 4.81│ 3.51│ -17.05│ 1.76│
│销售净利率 │ 3.49│ 2.62│ 5.38│ 3.75│ -17.91│ 1.87│
│总资产净利率 │ 1.24│ 1.41│ 3.04│ 2.01│ -8.78│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.01│ 1.11│ 0.96│ 1.54│ 2.83│ 1.33│
│销售毛利率 │ 17.96│ 17.80│ 17.33│ 17.32│ 16.31│ 14.67│
│营业利润率 │ 4.25│ 3.96│ 4.55│ 2.69│ 3.75│ 2.97│
│销售净利率 │ 3.49│ 3.23│ 3.89│ 2.62│ 3.36│ 2.56│
│总资产净利率 │ 1.24│ 0.70│ 0.38│ 1.41│ 1.22│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.92│ 2.78│ 8.13│ 19.00│ -2.54│ 4.65│
│营业利润增长率 │ 14.24│ -42.59│ 48.26│ 124.99│ -833.44│ -70.33│
│净利润增长率 │ -34.14│ -79.82│ 77.63│ 121.56│ -2737.35│ -97.62│
│净资产增长率 │ 1.11│ 0.59│ 6.03│ -2.69│ -8.04│ -8.28│
│总资产增长率 │ -0.98│ 8.52│ 6.77│ -1.78│ 15.21│ 10.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.92│ -2.92│ -12.75│ 2.78│ -4.68│ 1.90│
│营业利润增长率 │ 14.24│ 29.53│ 8.07│ -42.59│ 3.17│ 4.31│
│净利润增长率 │ -34.14│ -22.19│ 13.14│ -79.82│ 6.82│ 32.38│
│净资产增长率 │ 1.11│ 0.20│ 0.98│ 0.59│ 2.19│ 0.62│
│总资产增长率 │ -0.98│ 0.26│ -2.68│ 8.52│ 3.44│ 1.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期公司海外│ 5730.36│ 8700.21│ -34.14│
│司股东的净利│工程板块进展顺利│ │ │ │
│润 │，光通信板块业绩│ │ │ │
│ │稳定，但汽车线束│ │ │ │
│ │板块及联营企业上│ │ │ │
│ │海东昌投资发展有│ │ │ │
│ │限公司受行业整体│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│海外工程孟加拉国│ -48989.15│ 7808.35│ -727.39│
│的现金流量净│家电网项目业主和│ │ │ │
│额 │供应商的结算时间│ │ │ │
│ │差 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购入购买的理│ 2878.72│ 166.62│ 1627.71│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期较多│ 2868.08│ 9370.76│ -69.39│
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 2088.18│ 3593.17│ -41.88│
│ │结算增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 10978.13│ 7800.37│ 40.74│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │本期资本化的研发│ 1269.48│ 901.97│ 40.74│
│ │投入增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租款减少 │ 29.36│ 55.45│ -47.05│
│合同负债 │本期海外工程结算│ 11932.78│ 49292.47│ -75.79│
│应付职工薪酬│上年底计提的绩效│ 3223.90│ 4837.45│ -33.36│
│ │工资，在本期支付│ │ │ │
│一年内到期的│本期增加一年内到│ 28863.68│ 21174.38│ 36.31│
│非流动负债 │期的应付债券 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 2352.51│ 5784.13│ -59.33│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行长期│ 86810.54│ 59386.22│ 46.18│
│ │借款 │ │ │ │
│应付债券 │本期一年内到期的│ 0.00│ 24966.81│ -100.00│
│ │应付债券重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 182148.24│ 187622.54│ -2.92│
│营业成本 │--- │ 149724.14│ 160093.49│ -6.48│
│销售费用 │本期拓展业务，差│ 3878.22│ 3373.28│ 14.97│
│ │旅费用同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10964.11│ 10692.17│ 2.54│
│财务费用 │--- │ 3745.36│ 4001.35│ -6.40│
│研发费用 │本期新能源汽车的│ 10988.63│ 9925.12│ 10.72│
│ │整车线束、发动机│ │ │ │
│ │线束及预研项目的│ │ │ │
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│海外工程孟加拉国│ -39459.88│ 4911.27│ -903.46│
│的现金流量净│家电网项目与业主│ │ │ │
│额 │和供应商的结算时│ │ │ │
│ │间差 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到处置│ -12758.11│ -8731.66│ -46.11│
│的现金流量净│子公司股权款，本│ │ │ │
│额 │期无此项现金流 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行融资取得│ 43249.50│ 10011.76│ 331.99│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 118561.51│ 183281.44│ 120083.06│ 130477.85│ 202111.77│ 75751.05│
│存货 │ 76854.23│ 69958.47│ 58287.68│ 58856.22│ 46876.63│ 58053.79│
│应收账款 │ 123456.57│ 105740.85│ 104950.36│ 103794.28│ 95339.58│ 98327.02│
│其他应收款 │ 10288.18│ 9656.23│ 28014.68│ 18605.05│ 6292.71│ 4054.37│
│流动资产合计 │ 399636.69│ 410578.53│ 370032.81│ 366439.08│ 402722.60│ 309488.53│
│长期股权投资 │ 126481.58│ 126771.12│ 126408.04│ 123700.62│ 113387.55│ 106663.85│
│固定资产净额 │ 186193.60│ 186672.76│ 115139.88│ 98698.46│ 73604.64│ 64412.55│
│无形资产 │ 22003.41│ 21838.46│ 19500.50│ 16629.59│ 17198.02│ 11302.43│
│非流动资产合计 │ 430963.14│ 428272.71│ 402946.89│ 357519.11│ 314478.24│ 294286.58│
│资产总计 │ 830599.83│ 838851.24│ 772979.70│ 723958.19│ 717200.84│ 603775.11│
│流动负债 │ 429736.92│ 430064.02│ 368722.10│ 362594.74│ 371151.86│ 208013.05│
│非流动负债 │ 83979.44│ 96703.09│ 99533.27│ 61798.10│ 61134.88│ 97575.78│
│负债合计 │ 513716.36│ 526767.11│ 468255.36│ 424392.84│ 432286.74│ 305588.83│
│实收资本 │ 139287.32│ 140452.20│ 140514.91│ 141105.41│ 138085.20│ 124544.74│
│资本公积金 │ 103716.79│ 104962.50│ 108073.26│ 114438.43│ 110762.80│ 51690.94│
│盈余公积 │ 27969.85│ 27969.85│ 27969.85│ 27641.45│ 26995.70│ 27106.38│
│未分配利润 │ 8541.22│ 7821.02│ 3495.99│ -17607.38│ -29357.87│ 34687.29│
│少数股东权益 │ 32359.23│ 30689.11│ 24970.70│ 35713.56│ 33631.80│ 43698.20│
│股东权益合计 │ 316883.47│ 312084.13│ 304724.34│ 299565.35│ 284914.10│ 298186.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118561.51│ 167157.81│ 145544.20│ 183281.44│ 130361.94│ 124636.26│
│存货 │ 76854.23│ 75447.50│ 73071.61│ 69958.47│ 70213.73│ 60616.25│
│应收账款 │ 123456.57│ 111920.00│ 110559.19│ 105740.85│ 103903.07│ 103811.19│
│其他应收款 │ 10288.18│ 7122.64│ 8715.75│ 9656.23│ 14386.51│ 13764.96│
│流动资产合计 │ 399636.69│ 405393.74│ 382936.39│ 410578.53│ 387319.64│ 379070.94│
│长期股权投资 │ 126481.58│ 128704.81│ 128901.74│ 126771.12│ 149129.58│ 150918.43│
│固定资产净额 │ 186193.60│ 188720.96│ 184156.17│ 186672.76│ 180259.02│ 182304.51│
│无形资产 │ 22003.41│ 22332.43│ 21572.02│ 21838.46│ 22803.82│ 22506.25│
│非流动资产合计 │ 430963.14│ 435600.24│ 433443.39│ 428272.71│ 433986.96│ 425918.45│
│资产总计 │ 830599.83│ 840993.98│ 816379.78│ 838851.24│ 821306.60│ 804989.39│
│流动负债 │ 429736.92│ 429358.53│ 404236.18│ 430064.02│ 399274.29│ 384332.67│
│非流动负债 │ 83979.44│ 99151.67│ 99791.36│ 96703.09│ 90876.60│ 94611.76│
│负债合计 │ 513716.36│ 528510.20│ 504027.53│ 526767.11│ 490150.89│ 478944.43│
│实收资本 │ 139287.32│ 139284.88│ 140453.69│ 140452.20│ 140458.58│ 140453.58│
│资本公积金 │ 103716.79│ 103708.57│ 104969.95│ 104962.50│ 105879.31│ 105859.60│
│盈余公积 │ 27969.85│ 27969.85│ 27969.85│ 27969.85│ 30074.66│ 30074.66│
│未分配利润 │ 8541.22│ 5894.65│ 10553.32│ 7821.02│ 31139.49│ 26462.00│
│少数股东权益 │ 32359.23│ 30536.51│ 28208.65│ 30689.11│ 23758.55│ 23371.07│
│股东权益合计 │ 316883.47│ 312483.78│ 312352.24│ 312084.13│ 331155.71│ 326044.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 297259.31│ 434505.59│ 422760.44│ 390972.76│ 328535.56│ 337100.35│
│营业成本 │ 243870.77│ 359233.42│ 366216.02│ 351992.69│ 324410.24│ 305802.38│
│营业税金及附加 │ 1310.40│ 2074.67│ 2122.26│ 881.05│ 834.90│ 655.50│
│销售费用 │ 5889.90│ 6998.49│ 6471.75│ 7201.97│ 10755.30│ 10864.14│
│财务费用 │ 6979.29│ 10608.12│ 6191.13│ 8282.40│ 7995.27│ 4131.96│
│管理费用 │ 16128.70│ 22625.38│ 23861.63│ 19854.59│ 20215.51│ 14391.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 88.06│ 44.09│ 249.69│ -119.36│ 583.46│ 832.63│
│投资收益 │ 2612.97│ 6079.32│ 22263.13│ 27206.22│ 11704.02│ 15309.02│
│营业利润 │ 12631.04│ 11678.67│ 20342.26│ 13720.48│ -56014.16│ 5933.60│
│营业外收入 │ 206.43│ 139.45│ 178.57│ 722.50│ 320.32│ 286.76│
│营业外支出 │ 354.12│ 282.69│ 584.98│ 538.49│ 760.10│ 318.08│
│利润总额 │ 12483.35│ 11535.44│ 19935.84│ 13904.49│ -56453.95│ 5902.27│
│所得税 │ 2118.54│ 153.38│ -2822.82│ -747.74│ 2387.70│ -414.34│
│净利润 │ 10364.81│ 11382.05│ 22758.66│ 14652.23│ -58841.64│ 6316.62│
│归属母公司净利润 │ 5730.36│ 4325.03│ 21431.77│ 12065.63│ -57066.11│ 460.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 297259.31│ 182148.24│ 81623.78│ 434505.59│ 294547.23│ 187622.54│
│营业成本 │ 243870.77│ 149724.14│ 67481.87│ 359233.42│ 246502.69│ 160093.49│
│营业税金及附加 │ 1310.40│ 776.58│ 389.97│ 2074.67│ 1533.53│ 1000.36│
│销售费用 │ 5889.90│ 3878.22│ 1849.56│ 6998.49│ 5342.06│ 3373.28│
│财务费用 │ 6979.29│ 3745.36│ 2626.37│ 10608.12│ 8374.05│ 4001.35│
│管理费用 │ 16128.70│ 10964.11│ 5068.06│ 22625.38│ 16436.80│ 10692.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 88.06│ 156.31│ 66.03│ 44.09│ 79.37│ 37.66│
│投资收益 │ 2612.97│ 2337.96│ 2552.36│ 6079.32│ 5933.80│ 4229.89│
│营业利润 │ 12631.04│ 7211.83│ 3716.67│ 11678.67│ 11056.60│ 5567.66│
│营业外收入 │ 206.43│ 194.35│ 8.61│ 139.45│ 96.93│ 75.64│
│营业外支出 │ 354.12│ 307.96│ 304.46│ 282.69│ 168.36│ 55.66│
│利润总额 │ 12483.35│ 7098.22│ 3420.82│ 11535.44│ 10985.16│ 5587.65│
│所得税 │ 2118.54│ 1219.96│ 243.34│ 153.38│ 1098.18│ 788.78│
│净利润 │ 10364.81│ 5878.27│ 3177.48│ 11382.05│ 9886.99│ 4798.87│
│归属母公司净利润 │ 5730.36│ 3129.96│ 2732.30│ 4325.03│ 8700.21│ 4022.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 226210.79│ 402168.63│ 377660.88│ 438760.50│ 458766.42│ 351673.26│
│经营活动现金流出 │ 275199.94│ 373430.23│ 427209.09│ 517270.11│ 355735.01│ 307407.47│
│经营活动现金流量净额│ -48989.15│ 28738.41│ -49548.21│ -78509.61│ 103031.41│ 44265.79│
│投资活动现金流入 │ 2004.96│ 21450.89│ 20468.21│ 46921.00│ 62519.22│ 7726.92│
│资本性支出 │ 15849.87│ 31870.52│ 33942.03│ 38718.86│ 36838.34│ 42501.77│
│投资活动现金流出 │ 20129.85│ 32407.90│ 54107.36│ 64095.68│ 66902.26│ 74675.63│
│投资活动现金流量净额│ -18124.88│ -10957.01│ -33639.15│ -17174.68│ -4383.03│ -66948.71│
│筹资活动现金流入 │ 276155.25│ 263889.47│ 232935.38│ 157986.48│ 175937.61│ 213635.77│
│筹资活动现金流出 │ 267832.04│ 227363.48│ 179264.14│ 134220.04│ 145857.04│ 158643.86│
│筹资活动现金流量净额│ 8323.21│ 36525.98│ 53671.25│ 23766.43│ 30080.57│ 54991.91│
│汇率变动对现金的影响│ -477.72│ 1077.36│ 2330.83│ -557.84│ -2640.27│ 1294.94│
│现金及等价物净增加额│ -59268.55│ 55384.73│ -27185.28│ -72475.70│ 126088.67│ 33603.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 226210.79│ 146088.47│ 62753.45│ 402168.63│ 262360.19│ 161903.75│
│经营活动现金流出 │ 275199.94│ 185548.34│ 88205.55│ 373430.23│ 254551.84│ 156992.48│
│经营活动现金流量净额│ -48989.15│ -39459.88│ -25452.09│ 28738.41│ 7808.35│ 4911.27│
│投资活动现金流入 │ 2004.96│ 1404.96│ 831.31│ 21450.89│ 19093.02│ 15605.17│
│资本性支出 │ 15849.87│ 10137.01│ 4830.42│ 31870.52│ 20973.94│ 13815.48│
│投资活动现金流出 │ 20129.85│ 14163.07│ 7738.34│ 32407.90│ 34395.19│ 24336.83│
│投资活动现金流量净额│ -18124.88│
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