财务分析☆ ◇600106 重庆路桥 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9918.57│ 11400.71│ 15745.11│ 21147.20│ 20290.14│ 25571.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15745.11│ 21147.20│ 20290.14│ 25571.94│
│净利润增长率(%) │ -50.03│ -27.59│ -25.55│ 4.22│ -20.65│ 12.54│
│扣非净利润(万) │ 10726.64│ 11996.27│ 13906.23│ 17577.65│ 16325.90│ 25031.14│
│营业总收(未调整:万) │ 7373.24│ 11289.40│ 11303.91│ 11672.75│ 12132.44│ 16477.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 11303.91│ 11672.75│ 12132.44│ 16477.17│
│总营收同比增长率(%) │ -12.81│ -0.13│ -3.16│ -3.79│ -26.37│ -18.32│
│加权净资产收益率(%) │ 1.84│ 2.20│ 3.24│ 4.63│ 4.50│ 6.10│
│资产负债比率(%) │ 24.08│ 24.74│ 28.47│ 30.29│ 35.32│ 36.42│
│净利润现金含量(%) │ 94.91│ 48.36│ 93.78│ 81.59│ 91.99│ 75.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0900│ 0.1200│ 0.1600│ 0.1500│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0807│ 0.0900│ 0.1000│ 0.1300│ 0.1200│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0746│ 0.0858│ 0.1185│ 0.1591│ 0.1527│ 0.1924│
│每股资本公积金(元) │ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│
│每股未分配利润(元) │ 1.6879│ 1.6392│ 1.5975│ 1.5389│ 1.4417│ 1.3623│
│每股净资产(元) │ 4.1008│ 4.0000│ 3.8003│ 3.5168│ 3.3595│ 3.4323│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0708│ 0.0415│ 0.1111│ 0.1298│ 0.1404│ 0.1461│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9918.57│ 7694.27│ 2654.67│ 11400.71│ 19847.26│ 13282.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19847.26│ 13282.62│
│净利润增长率(%) │ -50.03│ -42.07│ -52.09│ -27.59│ 57.37│ 36.03│
│扣非净利润(万) │ 10726.64│ 8371.40│ 2196.53│ 11996.27│ 9888.28│ 7707.62│
│营业总收(未调整:万) │ 7373.24│ 4920.37│ 2449.24│ 11289.40│ 8456.93│ 5631.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8456.93│ 5631.63│
│总营收同比增长率(%) │ -12.81│ -12.63│ -13.03│ -0.13│ -0.14│ -0.35│
│加权净资产收益率(%) │ 1.84│ 1.45│ 0.41│ 2.20│ 3.85│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 24.08│ 24.56│ 24.64│ 24.74│ 24.75│ 24.83│
│净利润现金含量(%) │ 94.91│ 77.30│ 136.68│ 48.36│ 49.78│ 46.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0900│ 0.1500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0807│ 0.0600│ 0.0165│ 0.0900│ 0.0744│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0746│ 0.0579│ 0.0200│ 0.0858│ 0.1493│ 0.0999│
│每股资本公积金(元) │ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│
│每股未分配利润(元) │ 1.6879│ 1.6711│ 1.6592│ 1.6392│ 1.7114│ 1.6619│
│每股净资产(元) │ 4.1008│ 3.9758│ 4.0016│ 4.0000│ 3.8964│ 4.0334│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0708│ 0.0447│ 0.0273│ 0.0415│ 0.0743│ 0.0465│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.31│ 4.96│ 3.06│ 3.09│ 2.37│ 2.48│
│速动比率 │ 4.30│ 3.99│ 2.52│ 2.54│ 2.00│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 24.08│ 24.74│ 28.47│ 30.29│ 35.32│ 36.42│
│产权比率 │ 0.32│ 0.33│ 0.40│ 0.43│ 0.55│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.15│ 0.22│ 0.27│ 0.19│ 0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.31│ 4.81│ 5.07│ 4.96│ 5.26│ 5.09│
│速动比率 │ 4.30│ 3.90│ 4.10│ 3.99│ 4.27│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 24.08│ 24.56│ 24.64│ 24.74│ 24.75│ 24.83│
│产权比率 │ 0.32│ 0.33│ 0.33│ 0.33│ 0.33│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.15│ 0.10│ 0.15│ 0.27│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 98.59│ 1029.71│ ---│ ---│ ---│ 17.87│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.03│ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.07│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.06│ 0.06│ 0.05│ 0.05│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 8.01│ 2.68│ 1.47│ 1.24│ 1.08│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 98.59│ 89.88│ 54.89│ 1029.71│ 678.99│ 321.41│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.06│ 0.04│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 8.01│ 5.30│ 2.61│ 2.68│ 1.15│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 2.14│ 3.12│ 4.52│ 4.54│ 5.61│
│销售毛利率 │ 89.57│ 91.09│ 84.42│ 86.60│ 92.44│ 85.30│
│营业利润率 │ 144.90│ 175.53│ 153.40│ 197.52│ 183.23│ 161.98│
│销售净利率 │ 134.52│ 100.99│ 139.29│ 181.17│ 167.24│ 155.20│
│总资产净利率 │ 1.39│ 1.61│ 2.29│ 3.11│ 2.88│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 1.46│ 0.50│ 2.14│ 3.83│ 2.48│
│销售毛利率 │ 89.57│ 89.52│ 90.17│ 91.09│ 91.98│ 92.23│
│营业利润率 │ 144.90│ 166.09│ 129.86│ 175.53│ 285.20│ 279.52│
│销售净利率 │ 134.52│ 156.38│ 108.39│ 100.99│ 234.69│ 235.86│
│总资产净利率 │ 1.39│ 1.09│ 0.38│ 1.61│ 2.85│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.81│ -0.13│ -3.16│ -3.79│ -26.37│ -18.32│
│营业利润增长率 │ -55.71│ 14.28│ -24.79│ 3.71│ -16.71│ -9.72│
│净利润增长率 │ -50.03│ -27.59│ -25.55│ 4.22│ -20.65│ 12.54│
│净资产增长率 │ 2.52│ 5.26│ 8.06│ 4.68│ -2.12│ 19.08│
│总资产增长率 │ 1.64│ 0.04│ 5.31│ -2.87│ -3.78│ 12.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.81│ -12.63│ -13.03│ -0.13│ -0.14│ -0.35│
│营业利润增长率 │ -55.71│ -48.08│ -55.15│ 14.28│ 83.95│ 60.97│
│净利润增长率 │ -50.03│ -42.07│ -52.09│ -27.59│ 57.37│ 36.03│
│净资产增长率 │ 2.52│ -0.60│ 0.04│ 5.26│ 2.53│ 6.14│
│总资产增长率 │ 1.64│ -0.83│ -0.09│ 0.04│ -2.54│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收回前期投资│ 113195.92│ 86926.70│ 30.22│
│ │本金 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收款项的时│ 127.65│ 21.93│ 482.15│
│ │间性差异 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到被投资企│ 2222.27│ 11569.76│ -80.79│
│ │业的应收股利 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交税费减少│ 453.55│ 1464.19│ -69.02│
│管理费用 │本期加强成本控制│ 1201.74│ 1733.45│ -30.67│
│ │，费用支出减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有金融资产│ -3996.96│ 11983.04│ -133.36│
│收益 │市值波动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项减少│ 182.37│ -146.02│ 224.90│
│ │，冲回信用减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非经常性损益│ 15.30│ 0.10│ 14865.78│
│ │增加 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期受金融资│ 10683.59│ 24119.32│ -55.71│
│ │产市值波动影响，│ │ │ │
│ │利润较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期受金融资│ 10669.22│ 24119.22│ -55.76│
│ │产市值波动影响，│ │ │ │
│ │利润较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期受金融资│ 750.64│ 4271.96│ -82.43│
│ │产市值波动影响，│ │ │ │
│ │利润较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │本报告期受金融资│ 9918.57│ 19847.26│ -50.03│
│ │产市值波动影响，│ │ │ │
│ │利润较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期受金融资│ 9918.57│ 19847.26│ -50.03│
│司股东的净利│产市值波动影响，│ │ │ │
│润 │利润较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资金融资产│ 24725.26│ 7879.70│ 213.78│
│的现金流量净│收支净额同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还到期贷款│ -7869.45│ -39892.81│ 80.27│
│的现金流量净│规模较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 109978.59│ 86926.70│ 26.52│
│应收款项 │本期应收款项的时│ 7241.64│ 11591.68│ -37.53│
│ │间性差异 │ │ │ │
│存货 │--- │ 36107.25│ 36056.53│ 0.14│
│投资性房地产│--- │ 6058.96│ 6219.18│ -2.58│
│长期股权投资│--- │ 195945.82│ 194451.12│ 0.77│
│固定资产 │--- │ 910.65│ 945.61│ -3.70│
│短期借款 │--- │ 30013.20│ 30023.53│ -0.03│
│长期借款 │--- │ 83650.00│ 85500.00│ -2.16│
│其他应付款 │本期确认应付股利│ 4061.45│ 604.27│ 572.13│
│营业收入 │--- │ 4920.37│ 5631.63│ -12.63│
│营业成本 │--- │ 515.58│ 437.77│ 17.77│
│管理费用 │本期费用支出减少│ 791.17│ 1171.25│ -32.45│
│财务费用 │--- │ 1134.16│ 1250.06│ -9.27│
│经营活动产生│--- │ 5947.35│ 6182.59│ -3.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资金融资产│ 20706.50│ 7211.26│ 187.14│
│的现金流量净│收支净额同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还到期贷款│ -3601.96│ -38920.58│ 90.75│
│的现金流量净│规模较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有金融资产│ -3006.08│ 6557.29│ -145.84│
│收益 │市值波动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项减少│ 253.23│ -106.53│ 337.71│
│ │，冲回信用减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113195.92│ 86926.70│ 132751.30│ 141315.61│ 172790.31│ 176504.69│
│存货 │ 36141.01│ 36056.53│ 35906.76│ 35649.39│ 35531.11│ 35418.17│
│应收票据及应收账款 │ 127.65│ 21.93│ ---│ ---│ ---│ 1844.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 34.23│
│其他应收款 │ 2222.27│ 11569.76│ 4673.69│ 1421.56│ 978.86│ 5.73│
│流动资产合计 │ 190106.46│ 183635.32│ 202616.54│ 198602.48│ 227184.38│ 233944.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 197347.13│ 194451.12│ 193637.35│ 192249.92│ 183583.22│ 176298.37│
│固定资产净额 │ 896.42│ 945.61│ 7491.51│ 7866.89│ 10947.01│ 11446.63│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 527806.86│ 522714.75│ 503475.64│ 471900.22│ 463146.10│ 483539.05│
│资产总计 │ 717913.31│ 706350.07│ 706092.18│ 670502.70│ 690330.48│ 717483.53│
│应付票据及应付账款 │ 117.55│ 155.07│ 225.10│ 337.25│ 177.68│ 228.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 25.78│ 83.19│ 139.06│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 35824.90│ 37000.95│ 66186.50│ 64222.32│ 95867.78│ 94253.12│
│长期借款 │ 83650.00│ 85500.00│ 89200.00│ 102555.00│ 113355.00│ 124155.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 137080.08│ 137739.10│ 134840.50│ 138894.46│ 147975.42│ 167074.37│
│负债合计 │ 172904.98│ 174740.06│ 201027.00│ 203116.77│ 243843.20│ 261327.49│
│实收资本 │ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│
│资本公积金 │ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│
│盈余公积 │ 53688.88│ 53688.88│ 52539.89│ 50964.38│ 48848.88│ 46819.13│
│未分配利润 │ 224322.27│ 217859.16│ 212310.35│ 204520.07│ 191601.88│ 181049.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 545008.33│ 531610.01│ 505065.18│ 467385.93│ 446487.28│ 456156.04│
│股东权益合计 │ 545008.33│ 531610.01│ 505065.18│ 467385.93│ 446487.28│ 456156.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113195.92│ 109978.59│ 119581.98│ 86926.70│ 110617.39│ 107224.57│
│存货 │ 36141.01│ 36107.25│ 36069.68│ 36056.53│ 36010.74│ 35969.56│
│应收票据及应收账款 │ 127.65│ 87.56│ 67.32│ 21.93│ 24.91│ 35.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 2222.27│ 7154.08│ 2109.79│ 11569.76│ 2013.55│ 2612.72│
│流动资产合计 │ 190106.46│ 190885.57│ 187492.63│ 183635.32│ 191481.04│ 182797.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 197347.13│ 195945.82│ 195556.22│ 194451.12│ 195863.39│ 194546.94│
│固定资产净额 │ 896.42│ 910.65│ 931.39│ 945.61│ 7212.24│ 7305.94│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 527806.86│ 509574.67│ 518218.33│ 522714.75│ 496667.64│ 530348.10│
│资产总计 │ 717913.31│ 700460.23│ 705710.96│ 706350.07│ 688148.68│ 713145.82│
│应付票据及应付账款 │ 117.55│ 119.08│ 119.08│ 155.07│ 120.98│ 120.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 35824.90│ 39694.21│ 36975.34│ 37000.95│ 36384.71│ 35914.31│
│长期借款 │ 83650.00│ 83650.00│ 85500.00│ 85500.00│ 87350.00│ 87350.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 137080.08│ 132366.13│ 136911.10│ 137739.10│ 133925.76│ 141176.17│
│负债合计 │ 172904.98│ 172060.35│ 173886.44│ 174740.06│ 170310.47│ 177090.48│
│实收资本 │ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│
│资本公积金 │ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│
│盈余公积 │ 53688.88│ 53688.88│ 53688.88│ 53688.88│ 52548.05│ 52547.53│
│未分配利润 │ 224322.27│ 222097.96│ 220513.83│ 217859.16│ 227446.53│ 220877.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 545008.33│ 528399.89│ 531824.51│ 531610.01│ 517838.21│ 536055.34│
│股东权益合计 │ 545008.33│ 528399.89│ 531824.51│ 531610.01│ 517838.21│ 536055.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7373.24│ 11289.40│ 11303.91│ 11672.75│ 12132.44│ 16477.17│
│营业总成本 │ 3688.05│ 6282.24│ 7530.57│ 6120.26│ 9030.50│ 9533.34│
│营业税金及附加 │ 166.56│ 615.07│ 245.02│ 246.40│ 298.65│ 255.18│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1550.53│ 2548.80│ 3258.45│ 1723.06│ 5227.75│ 4457.12│
│管理费用 │ 1201.74│ 2112.79│ 2266.39│ 2586.64│ 2586.33│ 2398.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -2578.91│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3996.96│ 8150.22│ -3114.76│ 3882.16│ -696.72│ -606.34│
│投资收益 │ 10806.64│ 7300.29│ 16778.67│ 16202.44│ 19751.58│ 20456.74│
│营业利润 │ 10683.59│ 19816.82│ 17339.84│ 23056.17│ 22230.81│ 26690.19│
│营业外收入 │ 0.92│ 0.56│ 0.40│ ---│ 272.24│ 1.90│
│营业外支出 │ 15.30│ 3658.46│ 0.08│ 0.18│ 146.64│ 3.00│
│利润总额 │ 10669.22│ 16158.92│ 17340.17│ 23055.99│ 22356.41│ 26689.09│
│所得税 │ 750.64│ 4758.20│ 1595.05│ 1908.79│ 2066.27│ 1117.15│
│净利润 │ 9918.57│ 11400.71│ 15745.11│ 21147.20│ 20290.14│ 25571.94│
│归属母公司净利润 │ 9918.57│ 11400.71│ 15745.11│ 21147.20│ 20290.14│ 25571.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7373.24│ 4920.37│ 2449.24│ 11289.40│ 8456.93│ 5631.63│
│营业总成本 │ 3688.05│ 2576.50│ 1297.35│ 6282.24│ 4503.33│ 3006.63│
│营业税金及附加 │ 166.56│ 135.59│ 34.96│ 615.07│ 195.07│ 147.55│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1550.53│ 1134.16│ 607.28│ 2548.80│ 1896.95│ 1250.06│
│管理费用 │ 1201.74│ 791.17│ 414.45│ 2112.79│ 1733.45│ 1171.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3996.96│ -3006.08│ -5.21│ 8150.22│ 11983.04│ 6557.29│
│投资收益 │ 10806.64│ 8574.92│ 1710.18│ 7300.29│ 8319.82│ 6656.69│
│营业利润 │ 10683.59│ 8172.29│ 3180.49│ 19816.82│ 24119.32│ 15741.33│
│营业外收入 │ 0.92│ 0.85│ 0.41│ 0.56│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 15.30│ ---│ ---│ 3658.46│ 0.10│ 0.10│
│利润总额 │ 10669.22│ 8173.15│ 3180.90│ 16158.92│ 24119.22│ 15741.23│
│所得税 │ 750.64│ 478.88│ 526.23│ 4758.20│ 4271.96│ 2458.61│
│净利润 │ 9918.57│ 7694.27│ 2654.67│ 11400.71│ 19847.26│ 13282.62│
│归属母公司净利润 │ 9918.57│ 7694.27│ 2654.67│ 11400.71│ 19847.26│ 13282.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15927.44│ 22074.23│ 23240.24│ 26024.12│ 26039.66│ 27197.63│
│经营活动现金流出 │ 6514.02│ 16560.54│ 8474.93│ 8770.98│ 7375.43│ 7778.95│
│经营活动现金流量净额│ 9413.42│ 5513.69│ 14765.30│ 17253.14│ 18664.23│ 19418.68│
│投资活动现金流入 │ 268842.83│ 121143.40│ 120431.71│ 79278.69│ 164673.73│ 25370.38│
│投资活动现金流出 │ 244117.58│ 129770.75│ 120135.14│ 72530.21│ 159313.64│ 912.63│
│投资活动现金流量净额│ 24725.26│ -8627.35│ 296.57│ 6748.48│ 5360.09│ 24457.75│
│筹资活动现金流入 │ 30000.00│ 30000.00│ 60000.00│ 141600.00│ 120527.00│ 90000.00│
│筹资活动现金流出 │ 37869.45│ 72710.94│ 83626.18│ 165576.32│ 148238.70│ 148522.28│
│筹资活动现金流量净额│ -7869.45│ -42710.94│ -23626.18│ -23976.32│ -27711.70│ -58522.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 26269.22│ -45824.60│ -8564.31│ 25.30│ -3687.39│ -14645.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15927.44│ 10541.38│ 5254.37│ 22074.23│ 16712.04│ 11188.48│
│经营活动现金流出 │ 6514.02│ 4594.03│ 1625.97│ 16560.54│ 6832.84│ 5005.90│
│经营活动现金流量净额│ 9413.42│ 5947.35│ 3628.40│ 5513.69│ 9879.20│ 6182.59│
│投资活动现金流入 │ 268842.83│ 196066.53│ 104340.09│ 121143.40│ 86096.57│ 66286.56│
│投资活动现金流出 │ 244117.58│ 175360.03│ 74428.07│ 129770.75│ 78216.87│ 59075.30│
│投资活动现金流量净额│ 24725.26│ 20706.50│ 29912.01│ -8627.35│ 7879.70│ 7211.26│
│筹资活动现金流入 │ 30000.00│ 30000.00│ ---│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│
│筹资活动现金流出 │ 37869.45│ 33601.96│ 885.14│ 72710.94│ 69892.81│ 68920.58│
│筹资活动现金流量净额│ -7869.45│ -3601.96│ -885.14│ -42710.94│ -39892.81│ -38920.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 26269.22│ 23051.88│ 32655.28│ -45824.60│ -22133.91│ -25526.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2816.11│ 24.94│ 5540.97│ 48.60│
│二季报 │ 2815.52│ 24.94│ 7741.65│ 67.91│
│三季报 │ 2825.30│ 25.03│ 6564.64│ 57.58│
│四季报 │ 2832.47│ 25.09│ -8446.55│ -74.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2823.03│ 24.97│ 390.49│ 2.48│
│二季报 │ 2828.58│ 25.02│ 9374.28│ 59.54│
│三季报 │ 2817.03│ 24.92│ 2846.72│ 18.08│
│四季报 │ 2835.28│ 25.08│ 3133.62│ 19.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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