财务分析☆ ◇600106 重庆路桥 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12611.50│ 21147.20│ 20290.14│ 25571.94│ 22723.27│ 25016.26│
│净利润增长率(%) │ -23.75│ 4.22│ -20.65│ 12.54│ -9.17│ 11.23│
│扣非净利润(万) │ 13748.75│ 17577.65│ 16325.90│ 25031.14│ 18767.72│ 17531.10│
│营业总收入(万元) │ 8468.63│ 11672.75│ 12132.44│ 16477.17│ 20173.62│ 23913.08│
│总营收同比增长率(%) │ -2.52│ -3.79│ -26.37│ -18.32│ -15.64│ -0.28│
│加权净资产收益率(%) │ 2.60│ 4.63│ 4.50│ 6.10│ 6.02│ 6.89│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 30.29│ 35.32│ 36.42│ 40.05│ 41.96│
│净利润现金含量(%) │ 89.93│ 81.59│ 91.99│ 75.94│ 306.34│ -18.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1600│ 0.1500│ 0.1900│ 0.1700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1035│ 0.1300│ 0.1200│ 0.1900│ 0.1400│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0949│ 0.1591│ 0.1527│ 0.1924│ 0.1710│ 0.2071│
│每股资本公积金(元) │ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0449│
│每股未分配利润(元) │ 1.5858│ 1.5389│ 1.4417│ 1.3623│ 1.2279│ 1.3484│
│每股净资产(元) │ 3.6790│ 3.5168│ 3.3595│ 3.4323│ 2.8822│ 3.1029│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0853│ 0.1298│ 0.1404│ 0.1461│ 0.5238│ -0.0375│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12611.50│ 9764.78│ 390.49│ 21147.20│ 16538.73│ 13233.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16538.73│ 13233.37│
│净利润增长率(%) │ -23.75│ -26.21│ -88.16│ 4.22│ 18.57│ -0.99│
│扣非净利润(万) │ 13748.75│ 11557.94│ 2348.76│ 17577.65│ 16119.79│ 12342.44│
│营业总收(未调整:万) │ 8468.63│ 5651.60│ 2823.03│ 11672.75│ 8687.24│ 5792.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8687.24│ 5792.58│
│总营收同比增长率(%) │ -2.52│ -2.43│ -2.31│ -3.79│ -4.26│ -4.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.60│ 2.03│ 0.08│ 4.63│ 3.57│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 28.80│ 30.00│ 30.29│ 30.31│ 31.14│
│净利润现金含量(%) │ 89.93│ 73.30│ 695.75│ 81.59│ 78.24│ 63.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0000│ 0.1600│ 0.1200│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1035│ 0.0900│ 0.0177│ 0.1300│ 0.1213│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0949│ 0.0735│ 0.0029│ 0.1591│ 0.1244│ 0.0996│
│每股资本公积金(元) │ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0408│
│每股未分配利润(元) │ 1.5858│ 1.5643│ 1.5418│ 1.5389│ 1.5201│ 1.4952│
│每股净资产(元) │ 3.6790│ 3.6270│ 3.5405│ 3.5168│ 3.5899│ 3.5313│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0853│ 0.0539│ 0.0204│ 0.1298│ 0.0974│ 0.0631│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.02│ 3.09│ 2.37│ 2.48│ 2.43│ 1.60│
│速动比率 │ 2.46│ 2.54│ 2.00│ 2.11│ 2.07│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 30.29│ 35.32│ 36.42│ 40.05│ 41.96│
│产权比率 │ 0.40│ 0.43│ 0.55│ 0.57│ 0.67│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.27│ 0.19│ 0.21│ 0.73│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 2.94│ 3.16│ 3.09│ 3.11│ 2.89│
│速动比率 │ 2.46│ 2.39│ 2.58│ 2.54│ 2.54│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 28.80│ 30.00│ 30.29│ 30.31│ 31.14│
│产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.43│ 0.43│ 0.43│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.11│ 0.04│ 0.27│ 0.21│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3603.46│ ---│ ---│ 17.87│ ---│ 2.44│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.04│ 0.03│ 0.07│ 0.08│ 0.09│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.05│ 0.05│ 0.07│ 0.10│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.24│ 1.08│ 0.87│ 0.74│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3603.46│ 60123448.72│ 60064363.17│ ---│ 2464.37│ 61623199.32│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.04│ 0.02│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.73│ 0.36│ 1.24│ 0.81│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 4.52│ 4.54│ 5.61│ 5.93│ 6.67│
│销售毛利率 │ 91.79│ 86.60│ 92.44│ 85.30│ 86.21│ 87.09│
│营业利润率 │ 154.83│ 197.52│ 183.23│ 161.98│ 146.55│ 112.41│
│销售净利率 │ 148.92│ 181.17│ 167.24│ 155.20│ 112.64│ 104.61│
│总资产净利率 │ 1.86│ 3.11│ 2.88│ 3.77│ 3.54│ 3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 2.03│ 0.08│ 4.52│ 3.47│ 2.82│
│销售毛利率 │ 91.79│ 91.90│ 92.91│ 86.60│ 91.91│ 92.29│
│营业利润率 │ 154.83│ 173.03│ 1.17│ 197.52│ 198.77│ 240.30│
│销售净利率 │ 148.92│ 172.78│ 13.83│ 181.17│ 190.38│ 228.45│
│总资产净利率 │ 1.86│ 1.45│ 0.06│ 3.11│ 2.41│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.52│ -3.79│ -26.37│ -18.32│ -15.64│ -0.28│
│营业利润增长率 │ -24.07│ 3.71│ -16.71│ -9.72│ 9.99│ 3.74│
│净利润增长率 │ -23.75│ 4.22│ -20.65│ 12.54│ -9.17│ 11.23│
│净资产增长率 │ 4.61│ 4.68│ -2.12│ 19.08│ 2.18│ 6.10│
│总资产增长率 │ 2.25│ -2.87│ -3.78│ 12.29│ -1.08│ -0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.52│ -2.43│ -2.31│ -3.79│ -4.26│ -4.18│
│营业利润增长率 │ -24.07│ -29.75│ -99.13│ 3.71│ 10.02│ -7.81│
│净利润增长率 │ -23.75│ -26.21│ -88.16│ 4.22│ 18.57│ -0.99│
│净资产增长率 │ 4.61│ 3.13│ 0.68│ 4.68│ 6.86│ 5.11│
│总资产增长率 │ 2.25│ 0.97│ 0.25│ -2.87│ -0.83│ -1.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应付账款 │本期应付款项减少│ 116.03│ 337.25│ -65.59│
│应交税费 │本期应交税费减少│ 209.66│ 1367.30│ -84.67│
│其他应付款 │本期往来款增加 │ 477.56│ 360.53│ 32.46│
│财务费用 │本期融资规模减小│ 2395.07│ 1022.32│ 134.28│
│ │及存款利息减少 │ │ │ │
│其他收益 │上期收到政府扶持│ 5.94│ 65.46│ -90.92│
│ │奖，本期暂未收到│ │ │ │
│公允价值变动│本期金融资产市值│ -3458.46│ 264.65│ -1406.80│
│收益 │波动 │ │ │ │
│所得税费用 │利润变动影响 │ 500.55│ 728.85│ -31.32│
│归属于上市公│本报告期受金融资│ 12611.50│ 16538.73│ -23.75│
│司股东的净利│产市值波动影响，│ │ │ │
│润 │净利润较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期金融资产投资│ 4701.14│ 6765.44│ -30.51│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 121914.58│ 141315.61│ -13.73│
│应收款项 │--- │ 0.00│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 35715.12│ 35649.39│ 0.18│
│投资性房地产│--- │ 50.07│ 51.34│ -2.48│
│长期股权投资│--- │ 195161.06│ 192249.92│ 1.51│
│固定资产 │--- │ 7679.47│ 7866.89│ -2.38│
│短期借款 │--- │ 50042.57│ 50070.58│ -0.06│
│长期借款 │--- │ 91050.00│ 102555.00│ -11.22│
│其他应收款 │本期计提应收被投│ 8596.25│ 1421.56│ 504.71│
│ │资企业股利 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付款项减少│ 115.36│ 337.25│ -65.79│
│应付职工薪酬│本期支付上年度绩│ 750.29│ 1120.82│ -33.06│
│ │效工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交税金减少│ 537.02│ 1367.30│ -60.72│
│营业收入 │--- │ 5651.60│ 5792.58│ -2.43│
│营业成本 │--- │ 457.84│ 446.83│ 2.46│
│管理费用 │--- │ 1256.81│ 1261.78│ -0.39│
│财务费用 │本期公司归还部分│ 1505.23│ 284.56│ 428.98│
│ │到期借款，融资规│ │ │ │
│ │模减小及存款利息│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7157.37│ 8379.79│ -14.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期金融资产投资│ -6989.09│ -1.94│ -360728.47│
│的现金流量净│规模增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还到期贷款│ -19569.31│ -43398.70│ 54.91│
│的现金流量净│后，融资规模及融│ │ │ │
│额 │资费用减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期金融资产市值│ -3036.53│ 707.84│ -528.98│
│收益 │波动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 136279.67│ 141315.61│ 172790.31│ 176504.69│ 159623.54│ 74727.29│
│存货 │ 35814.52│ 35649.39│ 35531.11│ 35418.17│ 35288.58│ 35193.26│
│应收票据及应收账款 │ 4.70│ ---│ ---│ 1844.06│ ---│ 5077.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ ---│ ---│ ---│ 34.23│ 37.01│ 34.23│
│其他应收款 │ 1696.41│ 1421.56│ 978.86│ 5.73│ 59.84│ 37621.95│
│流动资产合计 │ 194557.14│ 198602.48│ 227184.38│ 233944.48│ 232726.97│ 173310.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 196541.81│ 192249.92│ 183583.22│ 176298.37│ 161678.44│ 154108.46│
│固定资产净额 │ 7585.49│ 7866.89│ 10947.01│ 11446.63│ 26590.01│ 28007.75│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 491041.36│ 471900.22│ 463146.10│ 483539.05│ 406239.97│ 472613.45│
│资产总计 │ 685598.50│ 670502.70│ 690330.48│ 717483.53│ 638966.94│ 645924.32│
│应付票据及应付账款 │ 116.03│ 337.25│ 177.68│ 228.62│ 230.49│ 491.84│
│预收款项 │ 25.78│ 25.78│ 83.19│ 139.06│ 188.25│ 256.83│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 64527.11│ 64222.32│ 95867.78│ 94253.12│ 95602.34│ 108455.19│
│长期借款 │ 91050.00│ 102555.00│ 113355.00│ 124155.00│ 134955.00│ 145755.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 132118.81│ 138894.46│ 147975.42│ 167074.37│ 160308.09│ 162571.02│
│负债合计 │ 196645.92│ 203116.77│ 243843.20│ 261327.49│ 255910.43│ 271026.22│
│实收资本 │ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│ 120820.46│
│资本公积金 │ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│
│盈余公积 │ 50964.38│ 50964.38│ 48848.88│ 46819.13│ 44260.89│ 41987.95│
│未分配利润 │ 210752.25│ 204520.07│ 191601.88│ 181049.84│ 163193.47│ 162920.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 488952.58│ 467385.93│ 446487.28│ 456156.04│ 383056.51│ 374898.10│
│股东权益合计 │ 488952.58│ 467385.93│ 446487.28│ 456156.04│ 383056.51│ 374898.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 136279.67│ 121914.58│ 135310.29│ 141315.61│ 139822.84│ 136369.46│
│存货 │ 35814.52│ 35715.12│ 35666.78│ 35649.39│ 35600.42│ 35593.11│
│应收票据及应收账款 │ 4.70│ 0.00│ 0.00│ ---│ 7.05│ 0.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 1696.41│ 8596.25│ 1497.03│ 1421.56│ 1266.17│ 7935.60│
│流动资产合计 │ 194557.14│ 190113.89│ 197103.30│ 198602.48│ 195113.74│ 198847.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 196541.81│ 195161.06│ 193709.71│ 192249.92│ 188746.78│ 186084.82│
│固定资产净额 │ 7585.49│ 7679.47│ 7772.86│ 7866.89│ 10571.50│ 10697.16│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 491041.36│ 486882.62│ 475078.17│ 471900.22│ 489465.49│ 482740.38│
│资产总计 │ 685598.50│ 676996.51│ 672181.47│ 670502.70│ 684579.23│ 681587.58│
│应付票据及应付账款 │ 116.03│ 115.36│ 115.24│ 337.25│ 131.53│ 133.04│
│预收款项 │ 25.78│ 25.78│ 25.78│ 25.78│ 83.19│ 83.19│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 64527.11│ 64581.78│ 62473.94│ 64222.32│ 62736.78│ 68886.76│
│长期借款 │ 91050.00│ 91050.00│ 102555.00│ 102555.00│ 103605.00│ 103605.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 132118.81│ 130378.61│ 139165.69│ 138894.46│ 144730.29│ 143386.55│
│负债合计 │ 196645.92│ 194960.39│ 201639.63│ 203116.77│ 207467.07│ 212273.30│
│实收资本 │ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│ 132902.51│
│资本公积金 │ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│ 5429.05│
│盈余公积 │ 50964.38│ 50964.38│ 50964.38│ 50964.38│ 48848.88│ 48848.88│
│未分配利润 │ 210752.25│ 207905.53│ 204910.57│ 204520.07│ 202027.10│ 198721.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 488952.58│ 482036.11│ 470541.84│ 467385.93│ 477112.16│ 469314.27│
│股东权益合计 │ 488952.58│ 482036.11│ 470541.84│ 467385.93│ 477112.16│ 469314.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8468.63│ 11672.75│ 12132.44│ 16477.17│ 20173.62│ 23913.08│
│营业总成本 │ 5048.74│ 6120.26│ 9030.50│ 9533.34│ 11834.00│ 16646.33│
│营业税金及附加 │ 151.76│ 246.40│ 298.65│ 255.18│ 241.66│ 270.07│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2395.07│ 1723.06│ 5227.75│ 4457.12│ 6477.59│ 10944.89│
│管理费用 │ 1806.94│ 2586.64│ 2586.33│ 2398.42│ 2332.12│ 2344.09│
│资产减值损失 │ ---│ -2578.91│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3458.46│ 3882.16│ -696.72│ -606.34│ 1464.59│ 2640.66│
│投资收益 │ 13211.32│ 16202.44│ 19751.58│ 20456.74│ 17021.54│ 19745.89│
│营业利润 │ 13112.04│ 23056.17│ 22230.81│ 26690.19│ 29564.89│ 26880.60│
│营业外收入 │ 0.08│ ---│ 272.24│ 1.90│ 225.32│ 0.52│
│营业外支出 │ 0.08│ 0.18│ 146.64│ 3.00│ 15.00│ 23.23│
│利润总额 │ 13112.04│ 23055.99│ 22356.41│ 26689.09│ 29775.21│ 26857.89│
│所得税 │ 500.55│ 1908.79│ 2066.27│ 1117.15│ 7051.95│ 1841.63│
│净利润 │ 12611.50│ 21147.20│ 20290.14│ 25571.94│ 22723.27│ 25016.26│
│归属母公司净利润 │ 12611.50│ 21147.20│ 20290.14│ 25571.94│ 22723.27│ 25016.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8468.63│ 5651.60│ 2823.03│ 11672.75│ 8687.24│ 5792.58│
│营业总成本 │ 5048.74│ 3339.81│ 1608.98│ 6120.26│ 3761.68│ 2117.62│
│营业税金及附加 │ 151.76│ 119.92│ 30.46│ 246.40│ 155.14│ 124.45│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2395.07│ 1505.23│ 776.02│ 1723.06│ 1022.32│ 284.56│
│管理费用 │ 1806.94│ 1256.81│ 602.44│ 2586.64│ 1881.16│ 1261.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -2578.91│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3458.46│ -3036.53│ -2642.98│ 3882.16│ 264.65│ 707.84│
│投资收益 │ 13211.32│ 10544.34│ 1484.47│ 16202.44│ 12075.19│ 9527.46│
│营业利润 │ 13112.04│ 9778.92│ 33.05│ 23056.17│ 17267.72│ 13919.32│
│营业外收入 │ 0.08│ 0.08│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.18│ 0.14│ 0.14│
│利润总额 │ 13112.04│ 9778.92│ 32.97│ 23055.99│ 17267.58│ 13919.18│
│所得税 │ 500.55│ 14.14│ -357.52│ 1908.79│ 728.85│ 685.81│
│净利润 │ 12611.50│ 9764.78│ 390.49│ 21147.20│ 16538.73│ 13233.37│
│归属母公司净利润 │ 12611.50│ 9764.78│ 390.49│ 21147.20│ 16538.73│ 13233.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17538.27│ 26024.12│ 26039.66│ 27197.63│ 76409.56│ 44680.11│
│经营活动现金流出 │ 6197.12│ 8770.98│ 7375.43│ 7778.95│ 6798.85│ 49207.25│
│经营活动现金流量净额│ 11341.15│ 17253.14│ 18664.23│ 19418.68│ 69610.72│ -4527.15│
│投资活动现金流入 │ 68127.87│ 79278.69│ 164673.73│ 25370.38│ 68865.62│ 237044.55│
│投资活动现金流出 │ 63426.73│ 72530.21│ 159313.64│ 912.63│ 10368.04│ 175135.80│
│投资活动现金流量净额│ 4701.14│ 6748.48│ 5360.09│ 24457.75│ 58497.57│ 61908.75│
│筹资活动现金流入 │ 60000.00│ 141600.00│ 120527.00│ 90000.00│ 141000.00
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