财务分析☆ ◇600107 ST尔雅 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3568.23│ -6810.36│ -5945.92│ -13855.11│ 2285.20│ 13103.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5945.92│ -13855.11│ 2285.20│ 13103.88│
│净利润增长率(%) │ 26.51│ -14.54│ 57.09│ -706.30│ -82.56│ 232.15│
│扣非净利润(万) │ -4354.27│ -6876.81│ -9635.58│ -12312.84│ 1622.77│ -2718.29│
│营业总收(未调整:万) │ 17217.10│ 32950.20│ 45399.74│ 43033.40│ 48554.11│ 33891.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 45399.74│ 43033.40│ 48554.11│ 33891.86│
│总营收同比增长率(%) │ -33.12│ -27.42│ 5.50│ -11.37│ 43.26│ -24.22│
│加权净资产收益率(%) │ -7.52│ -12.94│ -10.12│ -17.21│ 3.06│ 19.58│
│资产负债比率(%) │ 37.40│ 40.62│ 43.66│ 53.60│ 39.08│ 42.03│
│净利润现金含量(%) │ 3.30│ 53.87│ 78.22│ 44.47│ -481.54│ 57.43│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.1900│ -0.1700│ -0.3800│ 0.0600│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1210│ -0.1900│ -0.2700│ -0.3400│ 0.0500│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0991│ -0.1892│ -0.1652│ -0.3849│ 0.0635│ 0.3640│
│每股资本公积金(元) │ 0.5298│ 0.5298│ 0.5298│ 0.4993│ 0.4993│ 0.4966│
│每股未分配利润(元) │ -0.3677│ -0.2686│ -0.0795│ 0.0857│ 0.4718│ 0.4435│
│每股净资产(元) │ 1.2681│ 1.3672│ 1.5564│ 1.6910│ 2.0772│ 2.0415│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0033│ -0.1019│ -0.1292│ -0.1712│ -0.3057│ 0.2090│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3568.23│ -2185.87│ -826.67│ -6810.36│ -4855.61│ -2748.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4855.61│ -2748.16│
│净利润增长率(%) │ 26.51│ 20.46│ 39.00│ -14.54│ -284.89│ -51.92│
│扣非净利润(万) │ -4354.27│ -2936.94│ -989.34│ -6876.81│ -5604.08│ -3436.54│
│营业总收(未调整:万) │ 17217.10│ 12912.32│ 7423.03│ 32950.20│ 25742.16│ 20473.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25742.16│ 20473.72│
│总营收同比增长率(%) │ -33.12│ -36.93│ -42.78│ -27.42│ -20.06│ -7.05│
│加权净资产收益率(%) │ -7.52│ -4.54│ -2.00│ -12.94│ -9.06│ -5.03│
│资产负债比率(%) │ 37.40│ 36.65│ 39.37│ 40.62│ 38.37│ 36.19│
│净利润现金含量(%) │ 3.30│ 4.95│ -153.86│ 53.87│ 126.88│ 222.13│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0600│ -0.0200│ -0.1900│ -0.1300│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1210│ -0.0800│ -0.0275│ -0.1900│ -0.1557│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0991│ -0.0607│ -0.0230│ -0.1892│ -0.1349│ -0.0763│
│每股资本公积金(元) │ 0.5298│ 0.5298│ 0.5298│ 0.5298│ 0.5298│ 0.5298│
│每股未分配利润(元) │ -0.3677│ -0.3293│ -0.2916│ -0.2686│ -0.2143│ -0.1558│
│每股净资产(元) │ 1.2681│ 1.3065│ 1.3442│ 1.3672│ 1.4215│ 1.4800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0033│ -0.0030│ 0.0353│ -0.1019│ -0.1711│ -0.1696│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.00│ 2.00│ 1.12│ 1.39│ 1.27│
│速动比率 │ 1.46│ 1.38│ 1.42│ 0.73│ 0.79│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 37.40│ 40.62│ 43.66│ 53.60│ 39.08│ 42.03│
│产权比率 │ 0.63│ 0.72│ 0.82│ 1.21│ 0.67│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.11│ -0.11│ -0.09│ -0.26│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.13│ 2.08│ 2.00│ 2.16│ 2.30│
│速动比率 │ 1.46│ 1.45│ 1.43│ 1.38│ 1.47│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 37.40│ 36.65│ 39.37│ 40.62│ 38.37│ 36.19│
│产权比率 │ 0.63│ 0.61│ 0.69│ 0.72│ 0.66│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ 0.04│ -0.11│ -0.19│ -0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.75│ 6.42│ 8.01│ 7.42│ 9.05│ 6.17│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.95│ 1.13│ 1.04│ 1.27│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.42│ 0.56│ 0.65│ 0.75│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 3.93│ 4.50│ 4.32│ 6.83│ 3.91│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.34│ 0.37│ 0.32│ 0.37│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.75│ 2.66│ 1.75│ 6.42│ 5.65│ 3.86│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.41│ 0.24│ 0.95│ 0.74│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.11│ 0.42│ 0.33│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 1.57│ 0.93│ 3.93│ 3.03│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.09│ 0.34│ 0.27│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.82│ -13.84│ -10.61│ -22.76│ 3.06│ 17.83│
│销售毛利率 │ 34.46│ 32.25│ 36.49│ 38.51│ 37.07│ 37.76│
│营业利润率 │ -23.17│ -21.46│ -4.28│ -32.62│ 5.43│ 44.61│
│销售净利率 │ -21.50│ -21.17│ -12.72│ -32.40│ 4.36│ 37.64│
│总资产净利率 │ -4.49│ -7.24│ -4.76│ -10.48│ 1.62│ 10.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.82│ -4.65│ -1.71│ -13.84│ -9.49│ -5.16│
│销售毛利率 │ 34.46│ 36.38│ 31.66│ 32.25│ 31.82│ 36.92│
│营业利润率 │ -23.17│ -19.85│ -11.15│ -21.46│ -20.60│ -15.52│
│销售净利率 │ -21.50│ -17.74│ -11.08│ -21.17│ -19.03│ -13.46│
│总资产净利率 │ -4.49│ -2.75│ -0.96│ -7.24│ -5.08│ -2.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.12│ -27.42│ 5.50│ -11.37│ 43.26│ -24.22│
│营业利润增长率 │ 24.75│ -263.76│ 86.15│ -632.28│ -82.56│ 310.61│
│净利润增长率 │ 26.51│ -14.54│ 57.09│ -706.30│ -82.56│ 232.15│
│净资产增长率 │ -7.25│ -12.16│ -7.96│ -18.59│ 1.75│ 21.77│
│总资产增长率 │ -11.89│ -16.52│ -23.67│ 7.28│ -3.20│ 25.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.12│ -36.93│ -42.78│ -27.42│ -20.06│ -7.05│
│营业利润增长率 │ 24.75│ 19.31│ 41.11│ -263.76│ -404.85│ -68.52│
│净利润增长率 │ 26.51│ 20.46│ 39.00│ -14.54│ -284.89│ -51.92│
│净资产增长率 │ -7.25│ -4.44│ -1.68│ -12.16│ -8.67│ -4.90│
│总资产增长率 │ -11.89│ -10.39│ -3.61│ -16.52│ -16.36│ -16.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │一方面，因处置青│ 17217.10│ 25742.16│ -33.12│
│ │海子公司，医药收│ │ │ │
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│ │约3000万元；另一│ │ │ │
│ │方面，服装板块主│ │ │ │
│ │要因团购订单及外│ │ │ │
│ │销订单减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本年初至报告期末│ -117.90│ -6160.63│ 98.09│
│的现金流量净│煤贸业务购买商品│ │ │ │
│额 │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金以及因处置青│ │ │ │
│ │海子公司支付给职│ │ │ │
│ │工及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期投资活动及筹│ 4389.51│ 11748.94│ -62.64│
│ │资活动现金净流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 14652.51│ 8512.47│ 72.13│
│产 │产品余额较上期末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │上期末结存的煤贸│ 44.92│ 1472.32│ -96.95│
│ │业务供应商开具的│ │ │ │
│ │商业承兑汇票于本│ │ │ │
│ │期全部退回 │ │ │ │
│其他流动资产│上期末余额中包含│ 512.26│ 3910.24│ -86.90│
│ │持有的青海众友健│ │ │ │
│ │康惠嘉医药连锁有│ │ │ │
│ │限公司的股权价值│ │ │ │
│ │，本期已完成剩余│ │ │ │
│ │股权变更，本期末│ │ │ │
│ │无该股权余额 │ │ │ │
│在建工程 │本期厂区改造项目│ 1751.07│ 3837.38│ -54.37│
│ │部分完工转入长期│ │ │ │
│ │待摊费用 │ │ │ │
│使用权资产 │变动金额为本期使│ 33.90│ 102.59│ -66.96│
│ │用权资产计提折旧│ │ │ │
│ │产生 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期厂区改造项目│ 4036.61│ 1122.39│ 259.64│
│ │部分完工转入长期│ │ │ │
│ │待摊费用 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款减少 │ 840.47│ 1217.71│ -30.98│
│预收款项 │预收青海子公司股│ 0.00│ 1963.37│ -100.00│
│ │权转让款，本期已│ │ │ │
│ │完成股权转让，预│ │ │ │
│ │收款项期末无余额│ │ │ │
│一年内到期的│变动为上期末余额│ 22.85│ 913.13│ -97.50│
│非流动负债 │中一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款在本期已归│ │ │ │
│ │还 │ │ │ │
│其他流动负债│上期末结存的煤贸│ 383.23│ 1685.60│ -77.26│
│ │业务供应商开具的│ │ │ │
│ │商业承兑汇票于本│ │ │ │
│ │期全部退回 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产及公允│ 125.43│ 62.71│ 100.03│
│债 │价值变动的应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异变动 │ │ │ │
│营业收入 │一方面，因处置青│ 12912.32│ 20473.72│ -36.93│
│ │海子公司，医药收│ │ │ │
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│ │约3000万元；另一│ │ │ │
│ │方面，服装板块主│ │ │ │
│ │要因团购订单及外│ │ │ │
│ │销订单减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入变动影响│ 8214.90│ 12914.06│ -36.39│
│销售费用 │经营情况变动影响│ 3706.18│ 5656.56│ -34.48│
│管理费用 │经营情况变动影响│ 2360.61│ 2924.28│ -19.28│
│ │，缩减可变费用支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出较上年同│ 133.19│ 530.36│ -74.89│
│ │期减少，以及受汇│ │ │ │
│ │兑损益变动影响 │ │ │ │
│经营活动产生│煤贸业务购买商品│ -108.29│ -6104.51│ 98.23│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金以及因处置青│ │ │ │
│ │海子公司支付给职│ │ │ │
│ │工及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品现金净流│ -5148.41│ 3184.48│ -261.67│
│的现金流量净│入、处置子公司及│ │ │ │
│额 │其他营业单位收到│ │ │ │
│ │的现金净额较上年│ │ │ │
│ │同期减少；购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款产生的净│ -2677.54│ -3545.69│ 24.48│
│的现金流量净│现金流出较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4413.15│ 11748.94│ 17346.43│ 20879.38│ 20996.18│ 17818.28│
│存货 │ 19364.87│ 21647.57│ 25519.06│ 25669.46│ 25302.95│ 22643.53│
│应收票据及应收账款 │ 4019.07│ 6685.07│ 5118.09│ 6370.85│ 5304.67│ 5519.18│
│合同资产 │ 133.85│ 141.12│ 162.24│ 141.40│ 167.00│ 202.02│
│预付款项 │ 13822.78│ 13606.14│ 7369.51│ 869.95│ 1262.21│ 770.98│
│其他应收款 │ 2224.24│ 2798.82│ 1340.16│ 7121.30│ 3082.55│ 10406.21│
│流动资产合计 │ 59080.25│ 69055.78│ 87696.39│ 74116.54│ 59275.38│ 69388.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 26371.93│ 23736.65│ 21636.27│
│固定资产净额 │ 8261.67│ 8095.70│ 8659.70│ 11498.64│ 8427.69│ 5791.77│
│在建工程 │ 1502.17│ 3837.38│ 1532.51│ ---│ 1311.39│ 890.38│
│无形资产 │ 133.07│ 214.83│ 235.53│ 357.51│ 157.54│ 187.35│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ 12365.08│ 22311.58│ 22311.58│
│非流动资产合计 │ 18211.15│ 18660.74│ 17382.89│ 63546.46│ 69041.86│ 63171.69│
│资产总计 │ 77291.39│ 87716.51│ 105079.28│ 137663.00│ 128317.24│ 132560.45│
│应付票据及应付账款 │ 3393.40│ 3682.71│ 3188.36│ 5865.68│ 5717.86│ 11411.82│
│预收款项 │ 39.71│ 1963.37│ 113.09│ 25480.06│ 47.74│ 147.31│
│合同负债 │ 1964.40│ 2409.21│ 3367.48│ 3050.93│ 4029.10│ 3226.22│
│流动负债 │ 27181.41│ 34456.35│ 43918.93│ 66386.28│ 42767.13│ 54630.01│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 850.00│ 130.14│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1726.52│ 1174.32│ 1959.46│ 7398.97│ 7382.03│ 1081.40│
│负债合计 │ 28907.93│ 35630.66│ 45878.40│ 73785.25│ 50149.17│ 55711.41│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 19071.13│ 19071.13│ 19071.13│ 17973.53│ 17973.88│ 17878.27│
│盈余公积 │ 3818.55│ 3818.55│ 3818.55│ 3818.55│ 3818.55│ 3576.01│
│未分配利润 │ -13238.79│ -9670.56│ -2860.20│ 3085.72│ 16986.43│ 15965.84│
│少数股东权益 │ 2732.57│ 2866.73│ 3171.40│ 2999.95│ 3389.21│ 3353.39│
│归属母公司权益 │ 45650.89│ 49219.12│ 56029.48│ 60877.80│ 74778.86│ 73495.66│
│股东权益合计 │ 48383.46│ 52085.85│ 59200.88│ 63877.75│ 78168.07│ 76849.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4413.15│ 4389.51│ 8804.01│ 11748.94│ 6042.72│ 10235.47│
│存货 │ 19364.87│ 18862.91│ 20915.16│ 21647.57│ 21967.15│ 22409.33│
│应收票据及应收账款 │ 4019.07│ 4532.65│ 4089.62│ 6685.07│ 4846.59│ 5604.24│
│合同资产 │ 133.85│ 133.85│ 141.12│ 141.12│ 123.81│ 130.88│
│预付款项 │ 13822.78│ 13545.11│ 13426.34│ 13606.14│ 13850.01│ 12653.54│
│其他应收款 │ 2224.24│ 2176.92│ 2433.96│ 2798.82│ 3005.26│ 3061.35│
│流动资产合计 │ 59080.25│ 58805.72│ 66843.28│ 69055.78│ 68639.10│ 68992.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8261.67│ 8337.93│ 7896.18│ 8095.70│ 8309.86│ 8431.84│
│在建工程 │ 1502.17│ 1751.07│ 3861.30│ 3837.38│ 3529.38│ 3397.38│
│无形资产 │ 133.07│ 160.32│ 187.57│ 214.83│ 170.94│ 192.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 18211.15│ 19798.38│ 17710.95│ 18660.74│ 19251.53│ 19252.28│
│资产总计 │ 77291.39│ 78604.10│ 84554.23│ 87716.51│ 87890.63│ 88245.14│
│应付票据及应付账款 │ 3393.40│ 3155.47│ 3592.06│ 3682.71│ 3255.88│ 1236.29│
│预收款项 │ 39.71│ ---│ 1924.04│ 1963.37│ 2004.93│ 2513.13│
│合同负债 │ 1964.40│ 2006.76│ 1711.06│ 2409.21│ 1809.94│ 1822.46│
│流动负债 │ 27181.41│ 27553.60│ 32101.18│ 34456.35│ 31787.18│ 29963.06│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 750.00│ 800.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1726.52│ 1255.59│ 1189.94│ 1174.32│ 1939.24│ 1974.43│
│负债合计 │ 28907.93│ 28809.19│ 33291.12│ 35630.66│ 33726.42│ 31937.48│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 19071.13│ 19071.13│ 19071.13│ 19071.13│ 19071.13│ 19071.13│
│盈余公积 │ 3818.55│ 3818.55│ 3818.55│ 3818.55│ 3818.55│ 3818.55│
│未分配利润 │ -13238.79│ -11856.43│ -10497.23│ -9670.56│ -7715.81│ -5608.36│
│少数股东权益 │ 2732.57│ 2761.66│ 2870.66│ 2866.73│ 2990.34│ 3026.34│
│归属母公司权益 │ 45650.89│ 47033.26│ 48392.45│ 49219.12│ 51173.88│ 53281.32│
│股东权益合计 │ 48383.46│ 49794.91│ 51263.11│ 52085.85│ 54164.21│ 56307.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17217.10│ 32950.20│ 45399.74│ 43033.40│ 48554.11│ 33891.86│
│营业总成本 │ 20400.23│ 37892.46│ 48623.77│ 44265.51│ 48244.49│ 36085.75│
│营业税金及附加 │ 225.54│ 389.45│ 425.49│ 295.60│ 442.49│ 447.60│
│销售费用 │ 5085.85│ 9225.38│ 12848.72│ 11956.86│ 12016.01│ 8641.48│
│财务费用 │ 286.66│ 872.82│ 1285.73│ 1698.22│ 1649.90│ 1286.62│
│管理费用 │ 3517.60│ 5080.55│ 5229.39│ 3853.32│ 3582.90│ 4615.85│
│资产减值损失 │ -2223.62│ -3343.15│ -4386.87│ -13411.91│ -2610.22│ -2895.46│
│公允价值变动净收益 │ 227.68│ 152.81│ 51.58│ 161.05│ 24.65│ 210.48│
│投资收益 │ 516.78│ 708.35│ 5925.71│ 2895.66│ 4804.38│ 19317.33│
│营业利润 │ -3989.43│ -7071.52│ -1944.03│ -14037.44│ 2637.20│ 15120.08│
│营业外收入 │ 4.06│ 86.94│ 4.95│ 34.13│ 11.87│ 4.16│
│营业外支出 │ 0.56│ 58.96│ 252.23│ 28.39│ 27.70│ 114.57│
│利润总额 │ -3985.94│ -7043.55│ -2191.30│ -14031.70│ 2621.37│ 15009.68│
│所得税 │ -283.55│ -68.72│ 3583.17│ -89.79│
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