财务分析☆ ◇600107 美尔雅 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1176.96│ -1724.41│ -477.70│ -11849.73│
│净利润增长率(%) │ 64.15│ -176.74│ -54.10│ -618.54│
│扣非净利润(万) │ -3073.70│ -2042.11│ -547.76│ -12312.84│
│营业总收入(万元) │ 32290.71│ 22114.74│ 12142.76│ 43162.61│
│总营收同比增长率(%) │ -3.62│ -5.51│ -17.35│ -11.10│
│加权净资产收益率(%) │ -1.89│ -2.78│ -0.01│ -17.21│
│资产负债比率(%) │ 43.41│ 52.64│ 52.13│ 52.47│
│净利润现金含量(%) │ 1019.72│ 573.98│ 1295.75│ 1.36│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0500│ -0.0100│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0854│ -0.0600│ -0.0152│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0327│ -0.0479│ -0.0133│ -0.3292│
│每股资本公积金(元) │ 0.4993│ 0.4993│ 0.4993│ 0.4993│
│每股未分配利润(元) │ 0.1100│ 0.0948│ 0.1294│ 0.1427│
│每股净资产(元) │ 1.7153│ 1.7001│ 1.7348│ 1.7480│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3334│ -0.2749│ -0.1719│ -0.0045│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3282.72│ -623.11│ -309.99│ 2285.20│
│归母净利(调整后:万) │ -3282.72│ -623.11│ -309.99│ 2285.20│
│净利润增长率(%) │ -515.00│ -435.47│ -11914.17│ -82.56│
│扣非净利润(万) │ -3725.41│ -890.64│ -351.37│ 1622.77│
│营业总收(未调整:万) │ 33502.77│ 23404.20│ 14692.50│ 48554.11│
│营业总收(调整后:万) │ 33502.77│ 23404.20│ 14692.50│ 48554.11│
│总营收同比增长率(%) │ -5.18│ -1.12│ 17.16│ 43.26│
│加权净资产收益率(%) │ -0.04│ -0.82│ -0.41│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 38.17│ 38.04│ 38.50│ 39.08│
│净利润现金含量(%) │ 149.58│ 356.02│ -4.78│ -481.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0170│ -0.0100│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1035│ -0.0250│ -0.0098│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0912│ -0.0173│ -0.0086│ 0.0635│
│每股资本公积金(元) │ 0.4993│ 0.4993│ 0.4993│ 0.4993│
│每股未分配利润(元) │ 0.4111│ 0.4850│ 0.4937│ 0.4718│
│每股净资产(元) │ 2.0165│ 2.0904│ 2.0991│ 2.0772│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1364│ -0.0616│ 0.0004│ -0.3057│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.09│ 1.05│ 1.06│
│速动比率 │ 1.19│ 0.70│ 0.65│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 43.41│ 52.64│ 52.13│ 52.47│
│产权比率 │ 0.81│ 1.17│ 1.14│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -27.43│ -15.22│ -9.62│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.41│ 1.41│ 1.39│
│速动比率 │ 0.66│ 0.76│ 0.77│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 38.17│ 38.04│ 38.50│ 39.08│
│产权比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.65│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -12.41│ -5.49│ 0.04│ -25.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 3.49│ 2.03│ 7.45│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.52│ 0.30│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.31│ 0.18│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 1.95│ 1.06│ 4.33│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.09│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.18│ 4.27│ 2.83│ 9.05│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.54│ 0.34│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.40│ 0.25│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 3.70│ 2.84│ 1.76│ 6.83│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.11│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.91│ -2.82│ -0.76│ -18.83│
│销售毛利率 │ 36.26│ 39.33│ 36.71│ 38.19│
│营业利润率 │ 5.66│ -8.13│ -3.72│ -28.09│
│销售净利率 │ -3.07│ -7.23│ -3.39│ -27.66│
│总资产净利率 │ -0.93│ -1.26│ -0.35│ -8.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.52│ -0.83│ -0.41│ 3.06│
│销售毛利率 │ 36.90│ 39.63│ 38.44│ 37.07│
│营业利润率 │ -10.10│ -2.73│ -2.45│ 5.43│
│销售净利率 │ -10.33│ -3.30│ -2.48│ 4.36│
│总资产净利率 │ -2.61│ -0.49│ -0.24│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.62│ -5.51│ -17.35│ -11.10│
│营业利润增长率 │ 154.00│ -181.46│ -25.53│ -559.74│
│净利润增长率 │ 64.15│ -176.74│ -54.10│ -618.54│
│净资产增长率 │ -1.87│ -2.74│ -0.76│ -15.85│
│总资产增长率 │ -17.27│ -2.09│ -1.32│ 8.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.18│ -1.12│ 17.16│ 43.26│
│营业利润增长率 │ -347.81│ -325.90│ -453.05│ -82.56│
│净利润增长率 │ -515.00│ -435.47│ -11914.17│ -82.56│
│净资产增长率 │ -4.33│ -0.82│ -0.41│ 1.75│
│总资产增长率 │ -5.27│ -2.12│ -0.87│ -3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品及预│ 13825.50│ 20879.38│ -33.78│
│ │付采购款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 16882.42│ 12701.90│ 32.91│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑票据到期│ 10.34│ 83.13│ -87.56│
│ │，办理兑付 │ │ │ │
│应收账款 │本期大额订单回款│ 10494.79│ 6287.72│ 66.91│
│ │账期尚未达到收款│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│预付款项 │预付购货款增加 │ 5014.38│ 869.95│ 476.40│
│其他应收款 │支付保证金增加 │ 5205.65│ 3117.15│ 67.00│
│合同资产 │公司销售产品质保│ 218.52│ 141.40│ 54.54│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期股权投资│转让美尔雅期货有│ ---│ 26371.93│ -100.00│
│ │限公司股权 │ │ │ │
│预收款项 │公司完成转让美尔│ 36.19│ 25480.06│ -99.86│
│ │雅期货有限公司股│ │ │ │
│ │权，结转预收股权│ │ │ │
│ │转让款 │ │ │ │
│应交税费 │公司转让美尔雅期│ 6175.12│ 3294.60│ 87.43│
│ │货有限公司股权，│ │ │ │
│ │当期计提企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司争取到利率较│ 1080.24│ 130.14│ 730.06│
│ │低的银行普惠贷款│ │ │ │
│ │，后期将归还部分│ │ │ │
│ │相对较高利率短期│ │ │ │
│ │借款，以降低财务│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产到│ 5.72│ 45.57│ -87.45│
│债 │期赎回，对应递延│ │ │ │
│ │所得税负债相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │公司房源增加导致│ 293.11│ 201.89│ 45.19│
│ │房产税增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期智能化改造项│ 3711.45│ 2590.55│ 43.27│
│ │目费用摊销及租赁│ │ │ │
│ │费用较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补贴│ 129.57│ 93.65│ 38.36│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │转让美尔雅期货有│ 5765.98│ 1826.22│ 215.73│
│ │限公司股权产生收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有交易性金│ 14.46│ 203.34│ -92.89│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动较上年同期减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备计提│ -63.05│ -400.11│ 84.24│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期较上年同期减│ -1416.32│ -3703.64│ 61.76│
│ │少商誉减值计提 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置业务│ ---│ 26.27│ -100.00│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出较上│ 37.42│ 3.38│ 1005.54│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期处置美尔雅期│ 2782.73│ 73.85│ 3668.25│
│ │货有限公司股权产│ │ │ │
│ │生所得税费用增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20740.04│ 20879.38│ -0.67│
│交易性金融资│交易性金融资产到│ 6086.79│ 12701.90│ -52.08│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑票据到期│ 45.95│ 83.13│ -44.73│
│ │，办理兑付 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款较年初│ 5981.49│ 869.95│ 587.57│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付保证金增│ 5491.70│ 3117.15│ 76.18│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 25748.12│ 25669.46│ 0.31│
│合同资产 │公司销售产品质保│ 218.52│ 141.40│ 54.54│
│ │金较年初数增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 27152.71│ 26371.93│ 2.96│
│固定资产 │--- │ 11207.58│ 11498.64│ -2.53│
│使用权资产 │--- │ 6717.61│ 7321.89│ -8.25│
│其他非流动资│2022年预付投资款│ 2596.81│ 6365.99│ -59.21│
│产 │本期收回 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 20145.00│ 19145.00│ 5.22│
│合同负债 │--- │ 3041.48│ 3050.93│ -0.31│
│其他应付款 │归还往来款 │ 2245.28│ 3820.97│ -41.24│
│长期借款 │公司争取到利率较│ 1147.31│ 130.14│ 781.60│
│ │低的银行普惠贷款│ │ │ │
│ │，后期将归还部分│ │ │ │
│ │相对较高利率短期│ │ │ │
│ │借款，以降低财务│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4302.59│ 5112.38│ -15.84│
│递延所得税负│交易性金融资产到│ 5.94│ 45.57│ -86.97│
│债 │期赎回，对应递延│ │ │ │
│ │所得税负债相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │本期服装板块和医│ 22114.74│ 23404.20│ -5.51│
│ │药板块收入均有小│ │ │ │
│ │幅下价 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少营业│ 13418.07│ 14129.42│ -5.03│
│ │成本相应下降 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入减少销售│ 6495.00│ 6784.72│ -4.27│
│ │费用相应下降 │ │ │ │
│管理费用 │本期智能化改造项│ 2515.35│ 1767.22│ 42.33│
│ │目费用摊销及租赁│ │ │ │
│ │费用较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益较上│ 724.37│ 986.42│ -26.57│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│1、购买商品支付 │ -9897.71│ -2218.36│ -346.17│
│的现金流量净│的现金占销售商品│ │ │ │
│额 │收到的现金比例上│ │ │ │
│ │升；2、支付其他 │ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金较上年增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 9805.85│ -5439.99│ 280.26│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│1、取得借款收到 │ -69.87│ -1746.71│ 96.00│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加；2、偿还债 │ │ │ │
│ │务支付的现金较上│ │ │ │
│ │年减少；3、支付 │ │ │ │
│ │确认为租赁负债的│ │ │ │
│ │门店房租较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13825.50│ 20740.04│ 16976.16│ 20879.38│
│存货 │ 27839.86│ 25748.12│ 25859.71│ 25669.46│
│应收账款 │ 10494.79│ 6400.95│ 5688.48│ 6287.72│
│其他应收款 │ 5205.65│ 5491.70│ 6793.90│ 3117.15│
│流动资产合计 │ 79757.59│ 71067.42│ 67400.05│ 70112.39│
│长期股权投资 │ ---│ 27152.71│ 27752.48│ 26371.93│
│固定资产净额 │ 10978.39│ 11207.58│ 11470.71│ 11498.64│
│无形资产 │ 282.55│ 303.47│ 330.48│ 357.51│
│非流动资产合计 │ 34995.23│ 64746.32│ 69473.33│ 68597.51│
│资产总计 │ 114752.82│ 135813.73│ 136873.38│ 138709.89│
│流动负债 │ 43749.33│ 65012.35│ 64375.29│ 66474.78│
│非流动负债 │ 6066.66│ 6472.89│ 6981.84│ 6306.78│
│负债合计 │ 49815.99│ 71485.24│ 71357.13│ 72781.56│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 17973.53│ 17973.53│ 17973.53│ 17973.53│
│盈余公积 │ 3818.55│ 3818.55│ 3818.55│ 3818.55│
│未分配利润 │ 3959.74│ 3412.29│ 4659.00│ 5136.70│
│少数股东权益 │ 3185.00│ 3124.12│ 3065.17│ 2999.55│
│股东权益合计 │ 64936.83│ 64328.49│ 65516.25│ 65928.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5883.68│ 11709.15│ 12811.51│ 20996.18│
│存货 │ 27702.09│ 26276.78│ 26776.18│ 25302.95│
│应收账款 │ 5540.19│ 5651.76│ 5093.29│ 5304.67│
│其他应收款 │ 3388.45│ 2989.34│ 3308.81│ 3082.55│
│流动资产合计 │ 53733.67│ 56787.01│ 59312.95│ 59275.38│
│长期股权投资 │ 25402.22│ 24770.81│ 24118.59│ 23736.65│
│固定资产净额 │ 9694.26│ 8075.74│ 8228.09│ 8427.69│
│无形资产 │ 135.37│ 142.73│ 150.09│ 157.54│
│非流动资产合计 │ 68863.12│ 69890.44│ 68982.63│ 69041.86│
│资产总计 │ 122596.79│ 126677.46│ 128295.58│ 128317.24│
│流动负债 │ 39570.12│ 40374.96│ 42082.47│ 42767.13│
│非流动负债 │ 7221.84│ 7810.20│ 7311.89│ 7382.03│
│负债合计 │ 46791.96│ 48185.15│ 49394.36│ 50149.17│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 17973.88│ 17973.88│ 17973.88│ 17973.88│
│盈余公积 │ 3818.55│ 3818.55│ 3818.55│ 3818.55│
│未分配利润 │ 14801.32│ 17460.92│ 17774.04│ 16986.43│
│少数股东权益 │ 3211.09│ 3238.95│ 3334.75│ 3389.21│
│股东权益合计 │ 75804.83│ 78492.30│ 78901.22│ 78168.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32290.71│ 22114.74│ 12142.76│ 43162.61│
│营业成本 │ 20582.11│ 13418.07│ 7685.65│ 26679.20│
│营业税金及附加 │ 293.11│ 163.90│ 88.54│ 295.60│
│销售费用 │ 9317.75│ 6495.00│ 3628.62│ 11950.93│
│财务费用 │ 989.31│ 724.37│ 363.11│ 1698.22│
│管理费用 │ 3711.45│ 2515.35│ 1315.65│ 3853.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 14.46│ 18.83│ 26.02│ 161.05│
│投资收益 │ 5765.98│ 1109.26│ 432.02│ 2895.66│
│营业利润 │ 1827.62│ -1796.84│ -451.34│ -12124.16│
│营业外收入 │ 1.02│ 2.35│ 0.84│ 34.13│
│营业外支出 │ 37.42│ 36.83│ 0.03│ 28.39│
│利润总额 │ 1791.22│ -1831.32│ -450.53│ -12118.42│
│所得税 │ 2782.73│ -231.48│ -38.45│ -179.39│
│净利润 │ -991.51│ -1599.84│ -412.08│ -11939.03│
│归属母公司净利润 │ -1176.96│ -1724.41│ -477.70│ -11849.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33502.77│ 23404.20│ 14692.50│ 48554.11│
│营业成本 │ 21138.57│ 14129.42│ 9044.28│ 30553.18│
│营业税金及附加 │ 201.89│ 145.18│ 84.18│ 442.49│
│销售费用 │ 9635.81│ 6784.72│ 4887.38│ 12016.01│
│财务费用 │ 1366.15│ 986.42│ 508.05│ 1649.90│
│管理费用 │ 2590.55│ 1767.22│ 954.91│ 3582.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 203.34│ 126.36│ ---│ 24.65│
│投资收益 │ 1826.22│ 1153.34│ 412.35│ 4804.38│
│营业利润 │ -3384.50│ -638.39│ -359.56│ 2637.20│
│营业外收入 │ 0.89│ 1.10│ 2.96│ 11.87│
│营业外支出 │ 3.38│ 3.38│ 2.26│ 27.70│
│利润总额 │ -3386.99│ -640.68│ -358.85│ 2621.37│
│所得税 │ 73.85│ 132.70│ 5.60│ 504.74│
│净利润 │ -3460.84│ -773.37│ -364.46│ 2116.63│
│归属母公司净利润 │ -3282.72│ -623.11│ -309.99│ 2285.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41647.77│ 24913.96│ 13541.28│ 53537.92│
│经营活动现金流出 │ 53649.40│ 34811.67│ 19731.04│ 53699.43│
│经营活动现金流量净额│ -12001.63│ -9897.71│ -6189.76│ -161.51│
│投资活动现金流入 │ 37697.93│ 25412.31│ 11511.31│ 71707.35│
│资本性支出 │ 2001.05│ 2156.46│ 119.47│ 4750.51│
│投资活动现金流出 │ 31151.49│ 15606.46│ 9519.47│ 67021.57│
│投资活动现金流量净额│ 6546.44│ 9805.85│ 1991.84│ 4685.79│
│筹资活动现金流入 │ 19685.00│ 11145.00│ 7040.00│ 18365.97│
│筹资活动现金流出 │ 21321.68│ 11214.87│ 6708.92│ 23096.59│
│筹资活动现金流量净额│ -1636.68│ -69.87│ 331.08│ -4730.62│
│汇率变动对现金的影响│ 1.40│ -22.81│ -36.38│ -289.27│
│现金及等价物净增加额│ -7090.47│ -184.54│ -3903.22│ -495.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38916.94│ 25889.11│ 16458.81│ 54537.21│
│经营活动现金流出 │ 43827.11│ 28107.48│ 16443.98│ 65541.26│
│经营活动现金流量净额│ -4910.17│ -2218.36│ 14.82│ -11004.04│
│投资活动现金流入 │ 37479.09│ 30537.63│ 13548.86│ 66179.56│
│资本性支出 │ 1995.80│ 77.61│ 147.10│ 1216.99│
│投资活动现金流出 │ 45545.80│ 35977.61│ 21000.12│ 49370.87│
│投资活动现金流量净额│ -8066.71│ -5439.99│ -7451.27│ 16808.69│
│筹资活动现金流入 │ 20462.01│ 10375.00│ 7000.00│ 19866.00│
│筹资活动现金流出 │ 22692.44│ 12121.71│ 7618.95│ 21411.68│
│筹资活动现金流量净额│ -2230.43│ -1746.71│ -618.95│ -1545.68│
│汇率变动对现金的影响│ -218.17│ -236.97│ -129.28│ -214.12│
│现金及等价物净增加额│ -15425.49│ -9642.03│ -8184.67│ 4044.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14692.50│ 34.04│ -309.99│ 2.62│
│二季报 │ 8711.70│ 20.18│ -313.12│ 2.64│
│三季报 │ 10098.57│ 23.40│ -2659.61│ 22.44│
│四季报 │ 9659.84│ 22.38│ -8567.01│ 72.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬──────
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