财务分析☆ ◇600108 亚盛集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3642.33│ 10443.31│ 7735.12│ 7181.15│ -85247.03│ 8061.18│
│净利润增长率(%) │ -22.09│ 35.01│ 7.71│ 108.42│ -1196.37│ -4.86│
│扣非净利润(万) │ 1688.84│ 4989.48│ 4644.16│ 3579.24│ -57889.40│ 2297.43│
│营业总收入(万元) │ 221032.74│ 400511.54│ 363920.44│ 333269.25│ 313206.69│ 273151.27│
│总营收同比增长率(%) │ -0.51│ 10.05│ 9.20│ 6.41│ 10.32│ 8.93│
│加权净资产收益率(%) │ 0.87│ 2.54│ 1.89│ 1.78│ -18.68│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 54.11│ 53.53│ 53.34│ 50.74│ 51.86│ 44.11│
│净利润现金含量(%) │ -265.80│ 152.77│ 334.25│ 219.04│ -13.93│ -98.75│
│基本每股收益(元) │ 0.0187│ 0.0536│ 0.0397│ 0.0369│ -0.4379│ 0.0414│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0087│ 0.0256│ 0.0239│ 0.0184│ -0.2973│ 0.0118│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0187│ 0.0536│ 0.0397│ 0.0369│ -0.4379│ 0.0414│
│每股资本公积金(元) │ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│ 0.2642│
│每股未分配利润(元) │ 0.7180│ 0.6993│ 0.6541│ 0.6214│ 0.5960│ 1.0208│
│每股净资产(元) │ 2.1788│ 2.1473│ 2.0948│ 2.0843│ 2.0578│ 2.5019│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0497│ 0.0819│ 0.1328│ 0.0808│ 0.0610│ -0.0409│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3642.33│ 2929.32│ 2391.75│ 10443.31│ 4675.01│ 3639.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4675.01│ 3639.41│
│净利润增长率(%) │ -22.09│ -19.51│ -9.43│ 35.01│ 6.89│ 5.90│
│扣非净利润(万) │ 1688.84│ 1907.46│ 1765.97│ 4989.48│ 2898.72│ 2546.65│
│营业总收(未调整:万) │ 221032.74│ 143698.55│ 58988.92│ 400511.54│ 222173.07│ 144030.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 222173.07│ 144030.44│
│总营收同比增长率(%) │ -0.51│ -0.23│ -5.06│ 10.05│ 2.67│ 2.88│
│加权净资产收益率(%) │ 0.87│ 0.70│ 0.57│ 2.54│ 1.14│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 54.11│ 54.57│ 53.12│ 53.53│ 53.41│ 51.56│
│净利润现金含量(%) │ -265.80│ -315.04│ 17.57│ 152.77│ 11.69│ 6.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0187│ 0.0150│ 0.0123│ 0.0536│ 0.0240│ 0.0187│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0087│ 0.0098│ 0.0091│ 0.0256│ 0.0149│ 0.0131│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0187│ 0.0150│ 0.0123│ 0.0536│ 0.0240│ 0.0187│
│每股资本公积金(元) │ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│
│每股未分配利润(元) │ 0.7180│ 0.7143│ 0.7115│ 0.6993│ 0.6751│ 0.6728│
│每股净资产(元) │ 2.1788│ 2.1539│ 2.1561│ 2.1473│ 2.1222│ 2.1121│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0497│ -0.0474│ 0.0022│ 0.0819│ 0.0028│ 0.0013│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.09│ 1.91│ 1.12│ 1.85│ 1.53│ 2.13│
│速动比率 │ 1.37│ 1.34│ 0.82│ 1.32│ 1.16│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 54.11│ 53.53│ 53.34│ 50.74│ 51.86│ 44.11│
│产权比率 │ 1.18│ 1.15│ 1.14│ 1.03│ 1.08│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.07│ 0.07│ 0.08│ 0.05│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.09│ 2.19│ 2.10│ 1.91│ 1.36│ 1.33│
│速动比率 │ 1.37│ 1.47│ 1.43│ 1.34│ 0.91│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 54.11│ 54.57│ 53.12│ 53.53│ 53.41│ 51.56│
│产权比率 │ 1.18│ 1.20│ 1.13│ 1.15│ 1.15│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.05│ 0.00│ 0.07│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.42│ 2.76│ 2.74│ 2.60│ 2.40│ 2.16│
│存货周转率 │ 1.29│ 2.82│ 2.89│ 2.80│ 2.62│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.97│ 0.96│ 0.90│ 0.76│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 4.43│ 4.01│ 3.62│ 2.83│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.45│ 0.43│ 0.40│ 0.36│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ 1.42│ 0.94│ 0.40│ 2.76│ 1.55│ 1.05│
│存货周转率 │ 1.29│ 0.86│ 0.35│ 2.82│ 1.49│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.14│ 0.97│ 0.54│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 1.58│ 0.65│ 4.43│ 2.50│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.45│ 0.25│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.86│ 2.50│ 1.90│ 1.77│ -21.28│ 1.65│
│销售毛利率 │ 18.26│ 17.83│ 17.46│ 18.07│ 10.37│ 20.45│
│营业利润率 │ 1.72│ 1.82│ 1.66│ 1.72│ -17.76│ 2.24│
│销售净利率 │ 1.69│ 2.52│ 1.92│ 1.93│ -28.21│ 2.77│
│总资产净利率 │ 0.41│ 1.14│ 0.82│ 0.78│ -10.19│ 0.87│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 0.86│ 0.70│ 0.57│ 2.50│ 1.13│ 0.89│
│销售毛利率 │ 18.26│ 18.00│ 21.70│ 17.83│ 18.31│ 18.31│
│营业利润率 │ 1.72│ 2.21│ 4.11│ 1.82│ 2.12│ 2.45│
│销售净利率 │ 1.69│ 2.07│ 4.10│ 2.52│ 2.06│ 2.48│
│总资产净利率 │ 0.41│ 0.33│ 0.27│ 1.14│ 0.52│ 0.42│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.51│ 10.05│ 9.20│ 6.41│ 10.32│ 8.93│
│营业利润增长率 │ -19.08│ 20.18│ 5.75│ 110.30│ -1059.89│ -8.22│
│净利润增长率 │ -22.09│ 35.01│ 7.71│ 108.42│ -1196.37│ -4.86│
│净资产增长率 │ 1.46│ 2.51│ 0.50│ 1.29│ -19.70│ 2.36│
│总资产增长率 │ 2.77│ 2.98│ 5.98│ -1.18│ -7.39│ 2.64│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ -0.51│ -0.23│ -5.06│ 10.05│ 2.67│ 2.88│
│营业利润增长率 │ -19.08│ -10.12│ -5.40│ 20.18│ 24.88│ 17.40│
│净利润增长率 │ -22.09│ -19.51│ -9.43│ 35.01│ 6.89│ 5.90│
│净资产增长率 │ 1.46│ 0.31│ 0.41│ 2.51│ 1.31│ 0.83│
│总资产增长率 │ 2.77│ 2.61│ -0.47│ 2.98│ 1.43│ -2.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受市场环境影响，│ 1688.84│ 2898.72│ -41.74│
│司股东的扣除│主要农产品价格下│ │ │ │
│非经常性损益│降，利润同比减少│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款、存货、│ -9681.50│ 546.54│ -1871.40│
│的现金流量净│预付账款等较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │垫付农业生产资料│ 19187.13│ 10730.59│ 78.81│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 166.85│ 399.15│ -58.20│
│产 │转回 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 29996.98│ 18229.52│ 64.55│
│应付职工薪酬│支付上年度绩效工│ 3107.68│ 5171.28│ -39.90│
│ │资 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还银行借款 │ 7855.85│ 15964.34│ -50.79│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│西南证券股票公允│ 1268.11│ 1841.89│ -31.15│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 143698.55│ 144030.44│ -0.23│
│营业成本 │--- │ 117834.39│ 117658.56│ 0.15│
│销售费用 │--- │ 2907.70│ 2844.34│ 2.23│
│管理费用 │--- │ 13103.46│ 13043.92│ 0.46│
│财务费用 │--- │ 6901.44│ 6370.39│ 8.34│
│研发费用 │--- │ 1554.24│ 1536.27│ 1.17│
│经营活动产生│报告期内应收账款│ -9228.44│ 251.75│ -3765.66│
│的现金流量净│、存货、预付账款│ │ │ │
│额 │等较上年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内构建固定│ -12027.97│ -8922.38│ -34.81│
│的现金流量净│资产支付的现金同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得银行│ 7939.61│ -26850.70│ 129.57│
│的现金流量净│借款的净增加额同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 39009.28│ 66383.31│ 73547.24│ 58288.29│ 109675.48│ 110711.39│
│存货 │ 152186.47│ 127071.89│ 106685.39│ 101274.80│ 94009.49│ 111916.43│
│应收账款 │ 159700.17│ 152129.98│ 138410.39│ 126942.60│ 129803.33│ 129406.50│
│其他应收款 │ 20101.55│ 10730.59│ 10066.16│ 10084.83│ 11627.35│ 11494.22│
│流动资产合计 │ 444242.58│ 420614.87│ 401884.33│ 354632.53│ 389921.90│ 412505.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96727.98│ 90103.48│ 90685.63│ 90602.13│ 93274.97│ 124660.73│
│无形资产 │ 237921.14│ 243737.12│ 249715.18│ 256669.21│ 262712.38│ 269280.08│
│非流动资产合计 │ 479995.98│ 478678.56│ 471419.32│ 469432.82│ 443973.49│ 466059.92│
│资产总计 │ 924238.55│ 899293.43│ 873303.65│ 824065.35│ 833895.40│ 878565.33│
│流动负债 │ 212894.00│ 219697.42│ 358599.12│ 191327.73│ 255556.72│ 193830.79│
│非流动负债 │ 287246.26│ 261712.04│ 107223.60│ 226830.09│ 176868.85│ 193704.37│
│负债合计 │ 500140.26│ 481409.46│ 465822.72│ 418157.83│ 432425.57│ 387535.16│
│实收资本 │ 194691.51│ 194691.51│ 194691.51│ 194691.51│ 194691.51│ 194691.51│
│资本公积金 │ 47032.11│ 47032.11│ 47032.11│ 47032.11│ 47032.11│ 51436.55│
│盈余公积 │ 35535.81│ 35535.81│ 35212.84│ 34617.37│ 34138.71│ 34138.71│
│未分配利润 │ 139781.45│ 136139.11│ 127349.92│ 120988.54│ 116034.39│ 198747.66│
│少数股东权益 │ -86.85│ -178.22│ -362.60│ 106.45│ 841.23│ 3934.24│
│股东权益合计 │ 424098.29│ 417883.97│ 407480.93│ 405907.53│ 401469.83│ 491030.17│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39009.28│ 53260.30│ 56314.35│ 66383.31│ 48668.32│ 35007.60│
│存货 │ 152186.47│ 148003.85│ 136121.34│ 127071.89│ 137505.16│ 126956.29│
│应收账款 │ 159700.17│ 153739.47│ 145337.36│ 152129.98│ 147568.80│ 137212.93│
│其他应收款 │ 20101.55│ 19187.13│ 14095.71│ 10730.59│ 19010.38│ 17454.14│
│流动资产合计 │ 444242.58│ 447078.56│ 422982.14│ 420614.87│ 418410.93│ 383995.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96727.98│ 92328.83│ 92590.77│ 90103.48│ 86731.24│ 88245.82│
│无形资产 │ 237921.14│ 239903.92│ 241787.04│ 243737.12│ 244452.36│ 245926.60│
│非流动资产合计 │ 479995.98│ 475649.77│ 472077.53│ 478678.56│ 467376.43│ 463972.24│
│资产总计 │ 924238.55│ 922728.33│ 895059.67│ 899293.43│ 885787.36│ 847968.10│
│流动负债 │ 212894.00│ 204055.43│ 200965.32│ 219697.42│ 308655.07│ 288012.44│
│非流动负债 │ 287246.26│ 299444.68│ 274463.37│ 261712.04│ 164422.40│ 149162.74│
│负债合计 │ 500140.26│ 503500.11│ 475428.69│ 481409.46│ 473077.47│ 437175.19│
│实收资本 │ 194691.51│ 194691.51│ 194691.51│ 194691.51│ 194691.51│ 194691.51│
│资本公积金 │ 47032.11│ 47032.11│ 47032.11│ 47032.11│ 47032.11│ 47032.11│
│盈余公积 │ 35535.81│ 35535.81│ 35535.81│ 35535.81│ 35212.84│ 35212.84│
│未分配利润 │ 139781.45│ 139068.43│ 138530.86│ 136139.11│ 131438.57│ 130989.33│
│少数股东权益 │ -86.85│ -126.13│ -149.21│ -178.22│ -463.66│ -424.73│
│股东权益合计 │ 424098.29│ 419228.22│ 419630.98│ 417883.97│ 412709.88│ 410792.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 221032.74│ 400511.54│ 363920.44│ 333269.25│ 313206.69│ 273151.27│
│营业成本 │ 180670.28│ 329098.27│ 300394.51│ 273060.16│ 280730.18│ 217288.98│
│营业税金及附加 │ 793.24│ 1054.10│ 982.25│ 949.08│ 734.52│ 900.84│
│销售费用 │ 4610.76│ 5659.44│ 4972.59│ 5487.71│ 5986.69│ 8661.15│
│财务费用 │ 10371.33│ 13346.75│ 13989.22│ 15474.90│ 13003.02│ 13648.59│
│管理费用 │ 21268.38│ 33778.17│ 31895.68│ 28711.79│ 32995.85│ 24459.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 22.16│
│投资收益 │ 149.10│ 127.80│ 340.80│ 426.00│ 570.81│ 108.22│
│营业利润 │ 3810.14│ 7280.82│ 6058.36│ 5729.18│ -55633.80│ 6123.29│
│营业外收入 │ 410.24│ 3573.69│ 1068.25│ 797.01│ 1307.82│ 1543.30│
│营业外支出 │ 136.19│ 260.41│ 254.60│ 123.77│ 32683.29│ 87.38│
│利润总额 │ 4084.18│ 10594.11│ 6872.01│ 6402.42│ -87009.27│ 7579.20│
│所得税 │ 350.48│ 519.82│ -104.07│ -43.95│ 1330.76│ 15.88│
│净利润 │ 3733.70│ 10074.29│ 6976.08│ 6446.37│ -88340.03│ 7563.32│
│归属母公司净利润 │ 3642.33│ 10443.31│ 7735.12│ 7181.15│ -85247.03│ 8061.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 221032.74│ 143698.55│ 58988.92│ 400511.54│ 222173.07│ 144030.44│
│营业成本 │ 180670.28│ 117834.39│ 46185.51│ 329098.27│ 181494.90│ 117658.56│
│营业税金及附加 │ 793.24│ 671.41│ 134.21│ 1054.10│ 599.51│ 482.87│
│销售费用 │ 4610.76│ 2907.70│ 1392.07│ 5659.44│ 4499.34│ 2844.34│
│财务费用 │ 10371.33│ 6901.44│ 2585.05│ 13346.75│ 9746.60│ 6370.39│
│管理费用 │ 21268.38│ 13103.46│ 6608.21│ 33778.17│ 21341.06│ 13043.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 149.10│ 149.10│ ---│ 127.80│ 127.80│ ---│
│营业利润 │ 3810.14│ 3172.54│ 2423.90│ 7280.82│ 4708.55│ 3529.78│
│营业外收入 │ 410.24│ 207.19│ 161.47│ 3573.69│ 333.20│ 326.38│
│营业外支出 │ 136.19│ 121.94│ 66.86│ 260.41│ 121.57│ 53.00│
│利润总额 │ 4084.18│ 3257.79│ 2518.51│ 10594.11│ 4920.19│ 3803.15│
│所得税 │ 350.48│ 276.37│ 97.75│ 519.82│ 346.25│ 225.87│
│净利润 │ 3733.70│ 2981.41│ 2420.76│ 10074.29│ 4573.94│ 3577.28│
│归属母公司净利润 │ 3642.33│ 2929.32│ 2391.75│ 10443.31│ 4675.01│ 3639.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 242960.67│ 405220.97│ 387281.60│ 372414.51│ 335366.34│ 277737.46│
│经营活动现金流出 │ 252642.17│ 389266.31│ 361426.95│ 356684.83│ 323494.14│ 285697.78│
│经营活动现金流量净额│ -9681.50│ 15954.66│ 25854.64│ 15729.67│ 11872.20│ -7960.32│
│投资活动现金流入 │ 308.23│ 292.01│ 719.71│ 704.33│ 5477.73│ 2713.38│
│资本性支出 │ 22189.51│ 29534.58│ 20145.36│ 14739.44│ 12285.73│ 14690.89│
│投资活动现金流出 │ 22189.51│ 29534.58│ 20145.36│ 14739.44│ 12285.73│ 19390.89│
│投资活动现金流量净额│ -21881.27│ -29242.57│ -19425.65│ -14035.11│ -6808.01│ -16677.51│
│筹资活动现金流入 │ 164450.00│ 349736.00│ 296619.56│ 172002.36│ 145891.70│ 264105.05│
│筹资活动现金流出 │ 160994.64│ 340026.76│ 290781.14│ 224847.96│ 151377.72│ 262516.14│
│筹资活动现金流量净额│ 3455.36│ 9709.24│ 5838.42│ -52845.60│ -5486.02│ 1588.91│
│汇率变动对现金的影响│ 26.54│ 23.92│ -27.89│ 46.27│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -28080.87│ -3554.75│ 12239.53│ -51104.76│ -421.83│ -23048.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 242960.67│ 146403.69│ 83446.76│ 405220.97│ 243922.88│ 155894.31│
│经营活动现金流出 │ 252642.17│ 155632.13│ 83026.45│ 389266.31│ 243376.34│ 155642.56│
│经营活动现金流量净额│ -9681.50│ -9228.44│ 420.30│ 15954.66│ 546.54│ 251.75│
│投资活动现金流入 │ 308.23│ 122.27│ ---│ 292.01│ 259.90│ 17.77│
│资本性支出 │ 22189.51│ 12150.24│ 3796.14│ 29534.58│ 16163.97│ 8940.15│
│投资活动现金流出 │ 22189.51│ 12150.24│ 3796.14│ 29534.58│ 16163.97│ 8940.15│
│投资活动现金流量净额│ -21881.27│ -12027.97│ -3796.14│ -29242.57│ -15904.07│ -8922.38│
│筹资活动现金流入 │ 164450.00│ 75600.00│ 24100.00│ 349736.00│ 224000.00│ 140400.00│
│筹资活动现金流出 │ 160994.64│ 67660.39│ 30260.80│ 340026.76│ 229904.31│ 167250.70│
│筹资活动现金流量净额│ 3455.36│ 7939.61│ -6160.80│ 9709.24│ -5904.31│ -26850.70│
│汇率变动对现金的影响│ 26.54│ 42.17│ 28.35│ 23.92│ 12.01│ 0.23│
│现金及等价物净增加额│ -28080.87│ -13274.63│ -9508.29│ -3554.75│ -21249.83│ -35521.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62130.50│ 15.51│ 2640.65│ 25.29│
│二季报 │ 81899.94│ 20.45│ 998.76│ 9.56│
│三季报 │ 78142.63│ 19.51│ 1035.60│ 9.92│
│四季报 │ 178338.47│ 44.53│ 5768.30│ 55.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 59068.83│ 16.23│ 2509.16│ 32.44│
│二季报 │ 80930.08│ 22.24│ 927.60│ 11.99│
│三季报 │ 76393.12│ 20.99│ 937.08│ 12.11│
│四季报 │ 147528.41│ 40.54│ 3361.29│ 43.45│
└──────┴───────┴────
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