财务分析☆ ◇600113 浙江东日 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10528.15│ 20704.98│ 16023.82│ 65235.59│ 2964.33│ 13607.11│
│净利润增长率(%) │ -1.05│ 29.00│ -75.44│ 1762.90│ -78.21│ 30.00│
│扣非净利润(万) │ 10319.17│ 14975.71│ 13190.97│ 11558.61│ 9081.16│ 11859.35│
│营业总收入(万元) │ 54353.62│ 88582.44│ 91816.46│ 64539.67│ 50405.94│ 49837.11│
│总营收同比增长率(%) │ 2.90│ -3.52│ 42.26│ 18.64│ 1.14│ 19.25│
│加权净资产收益率(%) │ 4.47│ 9.26│ 7.53│ 36.44│ 2.03│ 10.59│
│资产负债比率(%) │ 29.41│ 33.51│ 21.44│ 29.40│ 21.88│ 21.45│
│净利润现金含量(%) │ 5.15│ 84.79│ 116.49│ 38.61│ 681.29│ 117.82│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.5000│ 0.3900│ 1.5900│ 0.0700│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2449│ 0.3600│ 0.3200│ 0.2800│ 0.2200│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2499│ 0.4912│ 0.3895│ 1.5856│ 0.0720│ 0.3307│
│每股资本公积金(元) │ 0.9266│ 0.8998│ 0.8324│ 0.8324│ 0.8416│ 0.8397│
│每股未分配利润(元) │ 3.4998│ 3.4287│ 3.1767│ 3.0341│ 1.6231│ 1.6011│
│每股净资产(元) │ 5.6375│ 5.5338│ 5.2649│ 5.1171│ 3.5640│ 3.5401│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0129│ 0.4165│ 0.4537│ 0.6122│ 0.4909│ 0.3897│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10528.15│ 6139.03│ 1964.25│ 20704.98│ 10639.49│ 5665.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10639.49│ 5665.67│
│净利润增长率(%) │ -1.05│ 8.35│ -24.97│ 29.00│ -10.70│ -28.66│
│扣非净利润(万) │ 10319.17│ 5999.23│ 1914.39│ 14975.71│ 9508.00│ 4857.49│
│营业总收(未调整:万) │ 54353.62│ 35156.10│ 16501.07│ 88582.44│ 52822.49│ 34551.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52822.49│ 34551.58│
│总营收同比增长率(%) │ 2.90│ 1.75│ -0.25│ -3.52│ -28.51│ -36.85│
│加权净资产收益率(%) │ 4.47│ 2.62│ 0.84│ 9.26│ 4.85│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 29.41│ 29.24│ 31.61│ 33.51│ 37.11│ 36.91│
│净利润现金含量(%) │ 5.15│ -112.16│ -462.63│ 84.79│ 56.63│ 6.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1500│ 0.0500│ 0.5000│ 0.2600│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2449│ 0.1400│ 0.0454│ 0.3600│ 0.2256│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2499│ 0.1456│ 0.0466│ 0.4912│ 0.2524│ 0.1377│
│每股资本公积金(元) │ 0.9266│ 0.9173│ 0.9088│ 0.8998│ 0.8921│ 0.8473│
│每股未分配利润(元) │ 3.4998│ 3.3943│ 3.4753│ 3.4287│ 3.2358│ 3.1944│
│每股净资产(元) │ 5.6375│ 5.5169│ 5.5894│ 5.5338│ 5.2885│ 5.2974│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0129│ -0.1633│ -0.2156│ 0.4165│ 0.1429│ 0.0083│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.98│ 1.77│ 2.35│ 2.18│ 1.75│ 1.42│
│速动比率 │ 1.25│ 1.16│ 2.14│ 1.72│ 1.01│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 29.41│ 33.51│ 21.44│ 29.40│ 21.88│ 21.45│
│产权比率 │ 0.44│ 0.54│ 0.28│ 0.43│ 0.29│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.19│ 0.35│ 0.34│ 0.64│ 0.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.98│ 1.86│ 1.91│ 1.77│ 2.13│ 2.17│
│速动比率 │ 1.25│ 1.13│ 1.19│ 1.16│ 1.25│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 29.41│ 29.24│ 31.61│ 33.51│ 37.11│ 36.91│
│产权比率 │ 0.44│ 0.44│ 0.49│ 0.54│ 0.64│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.09│ -0.11│ 0.19│ 0.07│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 14.52│ 28.23│ 28.46│ 21.37│ 17.63│ 21.97│
│存货周转率 │ 0.58│ 1.65│ 2.37│ 1.33│ 2.08│ 5.79│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.61│ 0.64│ 0.59│ 1.15│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 2.97│ 3.44│ 3.11│ 3.43│ 3.16│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.27│ 0.31│ 0.26│ 0.26│ 0.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.52│ 9.56│ 5.49│ 28.23│ 14.51│ 9.23│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.19│ 1.65│ 0.68│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.10│ 0.61│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 1.07│ 0.50│ 2.97│ 2.01│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.27│ 0.16│ 0.10│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.43│ 8.88│ 7.40│ 30.99│ 2.02│ 9.34│
│销售毛利率 │ 40.15│ 36.96│ 41.97│ 40.91│ 41.49│ 45.81│
│营业利润率 │ 24.23│ 28.81│ 25.52│ 110.93│ 10.10│ 36.39│
│销售净利率 │ 17.26│ 23.62│ 21.24│ 100.43│ 5.15│ 27.23│
│总资产净利率 │ 2.57│ 6.34│ 6.60│ 25.76│ 1.35│ 9.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.43│ 2.64│ 0.83│ 8.88│ 4.77│ 2.60│
│销售毛利率 │ 40.15│ 37.59│ 32.51│ 36.96│ 41.15│ 39.40│
│营业利润率 │ 24.23│ 21.66│ 15.66│ 28.81│ 26.59│ 22.24│
│销售净利率 │ 17.26│ 15.35│ 9.75│ 23.62│ 17.33│ 12.72│
│总资产净利率 │ 2.57│ 1.49│ 0.44│ 6.34│ 2.73│ 1.33│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.90│ -3.52│ 42.26│ 18.64│ 1.14│ 19.25│
│营业利润增长率 │ -6.22│ 8.93│ -67.28│ 1133.27│ -71.93│ 28.84│
│净利润增长率 │ -1.05│ 29.00│ -75.44│ 1762.90│ -78.21│ 30.00│
│净资产增长率 │ 1.83│ 7.71│ 2.89│ 41.73│ 0.68│ 97.34│
│总资产增长率 │ -4.44│ 30.26│ -6.54│ 54.79│ 2.38│ 79.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.90│ 1.75│ -0.25│ -3.52│ -28.51│ -36.85│
│营业利润增长率 │ -6.22│ -0.92│ -26.10│ 8.93│ -29.34│ -46.75│
│净利润增长率 │ -1.05│ 8.35│ -24.97│ 29.00│ -10.70│ -28.66│
│净资产增长率 │ 1.83│ -0.30│ 1.01│ 7.71│ 2.91│ 0.62│
│总资产增长率 │ -4.44│ -6.59│ -2.00│ 30.26│ 34.98│ 31.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│上年同期山西临汾│ 542.52│ 6024.99│ -91.00│
│的现金流量净│农都公司收到补贴│ │ │ │
│额 │收入，本年度无同│ │ │ │
│ │类补贴收入 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │配送公司应收款增│ 4694.63│ 2658.96│ 76.56│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │配送公司增加预付│ 113.68│ 55.33│ 105.43│
│ │货款 │ │ │ │
│在建工程 │东日综合大楼与雪│ 5644.51│ 3959.51│ 42.56│
│ │顶公司在建工程进│ │ │ │
│ │度款增加 │ │ │ │
│短期借款 │晋鲜丰公司增加银│ 1000.00│ ---│ ---│
│ │行借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司需支付员工的│ 1218.71│ 3273.28│ -62.77│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司所需缴纳的税│ 8665.06│ 21577.87│ -59.84│
│ │费减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 35156.10│ 34551.58│ 1.75│
│营业成本 │--- │ 21939.52│ 20939.59│ 4.78│
│销售费用 │--- │ 1735.46│ 1734.58│ 0.05│
│管理费用 │本期增加股权激励│ 3601.31│ 2909.87│ 23.76│
│ │成本 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -270.92│ -153.92│ -76.01│
│研发费用 │--- │ 401.26│ 414.67│ -3.23│
│经营活动产生│上年同期收到政府│ -6885.40│ 341.30│ -2117.41│
│的现金流量净│基础设施建设补助│ │ │ │
│额 │及本报告期增加税│ │ │ │
│ │款支出 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到东方│ -13917.31│ 39133.08│ -135.56│
│的现金流量净│灯具市场拆迁尾款│ │ │ │
│额 │及本报告期公司安│ │ │ │
│ │排部分临时闲置资│ │ │ │
│ │金进行定期存放 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到子公│ -14257.00│ -9506.76│ -49.97│
│的现金流量净│司少数股东借款及│ │ │ │
│额 │本报告期股东分红│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 75988.47│ 93597.08│ 58856.62│ 39724.96│ 24077.27│ 20681.98│
│存货 │ 56105.47│ 57039.18│ 10795.73│ 34073.25│ 23148.03│ 5206.83│
│应收账款 │ 4827.11│ 2658.96│ 3616.26│ 2835.10│ 2937.16│ 2782.37│
│其他应收款 │ 8589.08│ 6746.24│ 51096.14│ 84413.28│ 3779.69│ 3476.41│
│流动资产合计 │ 150903.74│ 165009.82│ 124491.62│ 163583.47│ 54865.03│ 33062.58│
│长期股权投资 │ 12934.72│ 13097.49│ 14431.54│ 13640.28│ 14440.82│ 8225.78│
│固定资产净额 │ 31943.92│ 33411.60│ 26304.05│ 27087.55│ 14155.97│ 15234.15│
│无形资产 │ 39015.70│ 40056.67│ 38921.68│ 34101.88│ 34816.48│ 47275.23│
│非流动资产合计 │ 206145.85│ 208637.85│ 161241.42│ 142134.59│ 140096.14│ 157361.00│
│资产总计 │ 357049.59│ 373647.67│ 285733.03│ 305718.06│ 194961.16│ 190423.59│
│流动负债 │ 76024.41│ 93022.97│ 53073.28│ 75092.10│ 31373.96│ 23309.73│
│非流动负债 │ 28997.94│ 32190.55│ 8191.11│ 14800.57│ 11288.96│ 17532.79│
│负债合计 │ 105022.35│ 125213.51│ 61264.39│ 89892.67│ 42662.92│ 40842.53│
│实收资本 │ 42136.67│ 42153.17│ 41143.12│ 41143.12│ 41143.12│ 41143.12│
│资本公积金 │ 39043.97│ 37928.18│ 34247.97│ 34247.97│ 34624.69│ 34548.65│
│盈余公积 │ 12412.23│ 12412.23│ 10523.57│ 10311.47│ 4086.04│ 4086.04│
│未分配利润 │ 147471.26│ 144530.68│ 130698.84│ 124832.10│ 66780.87│ 65873.69│
│少数股东权益 │ 14480.28│ 15167.29│ 7855.15│ 5290.73│ 5663.53│ 3929.56│
│股东权益合计 │ 252027.24│ 248434.16│ 224468.64│ 215825.38│ 152298.24│ 149581.06│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75988.47│ 69016.54│ 83805.77│ 93597.08│ 95012.65│ 91428.75│
│存货 │ 56105.47│ 56244.41│ 59440.31│ 57039.18│ 81020.54│ 79885.92│
│应收账款 │ 4827.11│ 4694.63│ 3357.66│ 2658.96│ 3664.28│ 3868.64│
│其他应收款 │ 8589.08│ 8199.15│ 6860.74│ 6746.24│ 9357.12│ 8577.94│
│流动资产合计 │ 150903.74│ 143457.94│ 158809.92│ 165009.82│ 196405.34│ 190983.72│
│长期股权投资 │ 12934.72│ 12740.83│ 12868.14│ 13097.49│ 8914.29│ 8138.77│
│固定资产净额 │ 31943.92│ 32599.14│ 32764.49│ 33411.60│ 26328.18│ 26566.72│
│无形资产 │ 39015.70│ 39355.22│ 39670.47│ 40056.67│ 40495.52│ 38412.98│
│非流动资产合计 │ 206145.85│ 205578.76│ 207346.31│ 208637.85│ 189271.49│ 185825.26│
│资产总计 │ 357049.59│ 349036.70│ 366156.23│ 373647.67│ 385676.83│ 376808.97│
│流动负债 │ 76024.41│ 76929.73│ 83298.37│ 93022.97│ 92122.69│ 88074.03│
│非流动负债 │ 28997.94│ 25135.58│ 32433.56│ 32190.55│ 50987.11│ 51005.05│
│负债合计 │ 105022.35│ 102065.31│ 115731.93│ 125213.51│ 143109.80│ 139079.08│
│实收资本 │ 42136.67│ 42153.17│ 42153.17│ 42153.17│ 42153.17│ 41143.12│
│资本公积金 │ 39043.97│ 38666.64│ 38308.84│ 37928.18│ 37606.67│ 34859.33│
│盈余公积 │ 12412.23│ 12412.23│ 12412.23│ 12412.23│ 10523.57│ 10523.57│
│未分配利润 │ 147471.26│ 143082.14│ 146494.93│ 144530.68│ 136401.16│ 131427.34│
│少数股东权益 │ 14480.28│ 14414.61│ 14812.52│ 15167.29│ 19639.85│ 19776.54│
│股东权益合计 │ 252027.24│ 246971.40│ 250424.30│ 248434.16│ 242567.03│ 237729.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54353.62│ 88582.44│ 91816.46│ 64539.67│ 50405.94│ 49837.11│
│营业成本 │ 32528.47│ 55843.05│ 53280.76│ 38135.99│ 29490.36│ 27008.54│
│营业税金及附加 │ 331.82│ 1514.18│ 5156.78│ 574.03│ 829.12│ 709.74│
│销售费用 │ 2581.53│ 4115.80│ 3865.07│ 2670.28│ 1902.58│ 1607.98│
│财务费用 │ -347.84│ -569.84│ -260.61│ -535.50│ 81.24│ 40.35│
│管理费用 │ 5335.84│ 7626.59│ 6612.26│ 5876.16│ 4567.39│ 4449.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.88│ 2295.61│ 866.33│ 324.12│ -12298.39│ 2078.21│
│投资收益 │ -219.91│ 2922.40│ -318.80│ -958.12│ 3416.46│ -191.04│
│营业利润 │ 13172.08│ 25520.67│ 23427.64│ 71595.95│ 5090.18│ 18133.35│
│营业外收入 │ 51.65│ 672.87│ 2379.65│ 16535.26│ 34.34│ 37.84│
│营业外支出 │ 203.47│ 36.59│ 21.94│ 923.36│ 17.36│ 22.84│
│利润总额 │ 13020.26│ 26156.96│ 25785.34│ 87207.85│ 5107.16│ 18148.35│
│所得税 │ 3637.51│ 5230.18│ 6280.14│ 22388.07│ 2508.82│ 4578.96│
│净利润 │ 9382.75│ 20926.78│ 19505.21│ 64819.78│ 2598.34│ 13569.39│
│归属母公司净利润 │ 10528.15│ 20704.98│ 16023.82│ 65235.59│ 2964.33│ 13607.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54353.62│ 35156.10│ 16501.07│ 88582.44│ 52822.49│ 34551.58│
│营业成本 │ 32528.47│ 21939.52│ 11135.96│ 55843.05│ 31088.58│ 20939.59│
│营业税金及附加 │ 331.82│ 207.06│ 90.59│ 1514.18│ 530.02│ 411.40│
│销售费用 │ 2581.53│ 1735.46│ 850.43│ 4115.80│ 2781.41│ 1734.58│
│财务费用 │ -347.84│ -270.92│ -206.75│ -569.84│ -297.81│ -153.92│
│管理费用 │ 5335.84│ 3601.31│ 1859.93│ 7626.59│ 4531.26│ 2909.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.88│ -0.88│ ---│ 2295.61│ -1.55│ -1.55│
│投资收益 │ -219.91│ -106.14│ -177.07│ 2922.40│ -3.39│ -873.29│
│营业利润 │ 13172.08│ 7613.35│ 2584.22│ 25520.67│ 14045.99│ 7683.80│
│营业外收入 │ 51.65│ 26.46│ 6.74│ 672.87│ 676.22│ 642.31│
│营业外支出 │ 203.47│ 165.89│ 3.94│ 36.59│ 32.02│ 17.37│
│利润总额 │ 13020.26│ 7473.91│ 2587.02│ 26156.96│ 14690.19│ 8308.74│
│所得税 │ 3637.51│ 2075.95│ 977.55│ 5230.18│ 5537.13│ 3912.21│
│净利润 │ 9382.75│ 5397.96│ 1609.48│ 20926.78│ 9153.06│ 4396.53│
│归属母公司净利润 │ 10528.15│ 6139.03│ 1964.25│ 20704.98│ 10639.49│ 5665.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54308.39│ 92414.44│ 76997.92│ 86677.29│ 66089.15│ 54565.02│
│经营活动现金流出 │ 53765.87│ 74857.90│ 58331.63│ 61489.24│ 45893.36│ 38532.81│
│经营活动现金流量净额│ 542.52│ 17556.54│ 18666.29│ 25188.05│ 20195.79│ 16032.21│
│投资活动现金流入 │ 3180.37│ 53921.60│ 39581.27│ 1706.21│ 12865.00│ 339.76│
│资本性支出 │ 6629.54│ 10688.42│ 14897.86│ 3925.66│ 7182.17│ 42782.70│
│投资活动现金流出 │ 24793.38│ 45286.14│ 22818.17│ 7355.57│ 18365.48│ 53815.37│
│投资活动现金流量净额│ -21613.01│ 8635.45│ 16763.10│ -5649.36│ -5500.48│ -53475.61│
│筹资活动现金流入 │ 5470.40│ 5307.39│ 126.00│ 195.24│ 14653.43│ 44641.48│
│筹资活动现金流出 │ 16789.89│ 20342.66│ 17423.74│ 5405.35│ 25953.45│ 7801.13│
│筹资活动现金流量净额│ -11319.49│ -15035.28│ -17297.74│ -5210.11│ -11300.02│ 36840.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -32389.98│ 11156.72│ 18131.66│ 14328.58│ 3395.29│ -603.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54308.39│ 35356.79│ 16059.54│ 92414.44│ 67765.29│ 46788.37│
│经营活动现金流出 │ 53765.87│ 42242.18│ 25146.73│ 74857.90│ 61740.30│ 46447.08│
│经营活动现金流量净额│ 542.52│ -6885.40│ -9087.20│ 17556.54│ 6024.99│ 341.30│
│投资活动现金流入 │ 3180.37│ 3179.81│ 2617.86│ 53921.60│ 45922.06│ 45920.45│
│资本性支出 │ 6629.54│ 2933.28│ 1004.03│ 10688.42│ 7148.04│ 2472.37│
│投资活动现金流出 │ 24793.38│ 17097.13│ 1016.04│ 45286.14│ 12093.04│ 6787.37│
│投资活动现金流量净额│ -21613.01│ -13917.31│ 1601.83│ 8635.45│ 33829.02│ 39133.08│
│筹资活动现金流入 │ 5470.40│ 1000.40│ 1000.00│ 5307.39│ 7162.60│ 3325.21│
│筹资活动现金流出 │ 16789.89│ 15257.40│ 835.74│ 20342.66│ 13579.61│ 12831.97│
│筹资活动现金流量净额│ -11319.49│ -14257.00│ 164.26│ -15035.28│ -6417.01│ -9506.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -32389.98│ -35059.71│ -7321.11│ 11156.72│ 33436.99│ 29967.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16542.73│ 18.67│ 2617.90│ 12.64│
│二季报 │ 18008.86│ 20.33│ 3047.77│ 14.72│
│三季报 │ 18270.90│ 20.63│ 4973.82│ 24.02│
│四季报 │ 35759.95│ 40.37│ 10065.49│ 48.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37663.66│
|
