财务分析☆ ◇600114 东睦股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 27666.07│ 19791.67│ 15573.78│ 2581.98│ 8749.91│ 30771.64│
│净利润增长率(%) │ 158.70│ 27.08│ 472.70│ -70.49│ -71.57│ -6.18│
│扣非净利润(万) │ 26254.65│ 14926.50│ 13974.50│ -3926.91│ 3459.12│ 10558.82│
│营业总收入(万元) │ 361063.75│ 386108.19│ 372634.19│ 359132.69│ 328345.40│ 216154.81│
│总营收同比增长率(%) │ 29.80│ 3.62│ 3.76│ 9.38│ 51.90│ 12.69│
│加权净资产收益率(%) │ 10.52│ 7.76│ 6.21│ 0.99│ 3.31│ 11.57│
│资产负债比率(%) │ 57.95│ 56.89│ 55.70│ 51.52│ 48.89│ 31.87│
│净利润现金含量(%) │ 58.20│ 149.14│ 198.73│ 1039.15│ 146.01│ 53.64│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3200│ 0.2500│ 0.0400│ 0.1400│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4259│ 0.2400│ 0.2300│ -0.0600│ 0.0600│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4488│ 0.3211│ 0.2527│ 0.0419│ 0.1420│ 0.4991│
│每股资本公积金(元) │ 1.4687│ 1.4593│ 1.6592│ 1.9845│ 1.9826│ 1.9747│
│每股未分配利润(元) │ 1.5373│ 1.2884│ 1.0860│ 0.8954│ 1.0054│ 1.0895│
│每股净资产(元) │ 4.3581│ 4.1000│ 4.0783│ 4.1878│ 4.2743│ 4.2947│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2612│ 0.4789│ 0.5021│ 0.4353│ 0.2073│ 0.2677│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27666.07│ 18959.54│ 8117.15│ 19791.67│ 10694.16│ 3566.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10694.16│ 3566.95│
│净利润增长率(%) │ 158.70│ 431.53│ 320.81│ 27.08│ 13.91│ -25.81│
│扣非净利润(万) │ 26254.65│ 17775.41│ 7525.30│ 14926.50│ 6435.23│ -264.45│
│营业总收(未调整:万) │ 361063.75│ 235307.91│ 110213.22│ 386108.19│ 278163.06│ 176262.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 278163.06│ 176262.61│
│总营收同比增长率(%) │ 29.80│ 33.50│ 37.42│ 3.62│ 1.48│ -1.18│
│加权净资产收益率(%) │ 10.52│ 7.22│ 3.16│ 7.76│ 4.23│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 57.95│ 58.84│ 56.22│ 56.89│ 57.47│ 58.49│
│净利润现金含量(%) │ 58.20│ 73.88│ 100.84│ 149.14│ 171.24│ 322.46│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3100│ 0.1300│ 0.3200│ 0.1700│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4259│ 0.2900│ 0.1221│ 0.2400│ 0.1044│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4488│ 0.3076│ 0.1317│ 0.3211│ 0.1735│ 0.0579│
│每股资本公积金(元) │ 1.4687│ 1.4687│ 1.4593│ 1.4593│ 1.5911│ 1.5911│
│每股未分配利润(元) │ 1.5373│ 1.3960│ 1.4201│ 1.2884│ 1.1595│ 1.0439│
│每股净资产(元) │ 4.3581│ 4.2171│ 4.2314│ 4.1000│ 4.0845│ 3.9690│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2612│ 0.2272│ 0.1328│ 0.4789│ 0.2971│ 0.1866│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.65│ 1.29│ 1.27│ 1.04│ 1.51│
│速动比率 │ 0.88│ 1.07│ 0.80│ 0.86│ 0.78│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 57.95│ 56.89│ 55.70│ 51.52│ 48.89│ 31.87│
│产权比率 │ 1.59│ 1.52│ 1.44│ 1.22│ 1.09│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.19│ 0.17│ 0.14│ 0.06│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.20│ 1.24│ 1.65│ 1.77│ 1.84│
│速动比率 │ 0.88│ 0.78│ 0.81│ 1.07│ 1.18│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 57.95│ 58.84│ 56.22│ 56.89│ 57.47│ 58.49│
│产权比率 │ 1.59│ 1.65│ 1.48│ 1.52│ 1.51│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.06│ 0.04│ 0.19│ 0.13│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.00│ 3.75│ 3.84│ 3.69│ 4.22│ 4.41│
│存货周转率 │ 2.69│ 3.31│ 3.51│ 4.17│ 4.79│ 3.52│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 1.56│ 1.57│ 1.54│ 1.60│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 1.54│ 1.61│ 1.69│ 1.82│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.58│ 0.59│ 0.60│ 0.65│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 2.02│ 1.04│ 3.75│ 2.81│ 1.77│
│存货周转率 │ 2.69│ 1.80│ 0.92│ 3.31│ 2.57│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.84│ 0.42│ 1.56│ 1.15│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.93│ 0.44│ 1.54│ 1.12│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.16│ 0.58│ 0.42│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.30│ 7.83│ 6.20│ 1.00│ 3.32│ 11.62│
│销售毛利率 │ 23.68│ 22.33│ 22.05│ 22.04│ 23.16│ 32.30│
│营业利润率 │ 8.91│ 5.23│ 4.19│ 1.30│ 3.86│ 16.71│
│销售净利率 │ 8.55│ 5.03│ 4.55│ 1.12│ 2.98│ 14.84│
│总资产净利率 │ 4.37│ 2.93│ 2.69│ 0.67│ 1.94│ 8.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.30│ 7.29│ 3.11│ 7.83│ 4.25│ 1.46│
│销售毛利率 │ 23.68│ 24.44│ 24.03│ 22.33│ 20.34│ 18.74│
│营业利润率 │ 8.91│ 9.41│ 8.64│ 5.23│ 3.47│ 1.08│
│销售净利率 │ 8.55│ 8.70│ 8.04│ 5.03│ 3.51│ 1.33│
│总资产净利率 │ 4.37│ 2.91│ 1.30│ 2.93│ 1.49│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.80│ 3.62│ 3.76│ 9.38│ 51.90│ 12.69│
│营业利润增长率 │ 232.79│ 29.45│ 235.00│ -63.22│ -64.95│ -6.92│
│净利润增长率 │ 158.70│ 27.08│ 472.70│ -70.49│ -71.57│ -6.18│
│净资产增长率 │ 6.30│ 0.53│ -2.67│ -2.02│ -0.49│ -1.96│
│总资产增长率 │ 8.94│ 4.42│ 5.71│ 3.78│ 41.40│ 21.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.80│ 33.50│ 37.42│ 3.62│ 1.48│ -1.18│
│营业利润增长率 │ 232.79│ 1068.08│ 548.22│ 29.45│ -0.07│ -64.26│
│净利润增长率 │ 158.70│ 431.53│ 320.81│ 27.08│ 13.91│ -25.81│
│净资产增长率 │ 6.30│ 2.86│ 3.21│ 0.53│ 0.15│ -2.68│
│总资产增长率 │ 8.94│ 7.58│ 1.37│ 4.42│ 2.16│ 1.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│粉末冶金压制成形│ 27666.07│ 10694.16│ 158.70│
│司股东的净利│（P&S）及金属注 │ │ │ │
│润 │射成形（MIM）订 │ │ │ │
│ │单增加，营业收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│粉末冶金压制成形│ 26254.65│ 6435.23│ 307.98│
│司股东的扣除│（P&S）及金属注 │ │ │ │
│非经常性损益│射成形（MIM）订 │ │ │ │
│的净利润 │单增加，营业收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内销售增加│ 41243.56│ 25741.32│ 60.22│
│ │而流动资金相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内已背书未│ 134.79│ 41.20│ 227.16│
│ │到期的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣增│ 3396.34│ 2249.15│ 51.01│
│ │值税进项税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内东莞华晶│ 754.34│ 1097.22│ -31.25│
│ │转租业务减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内调整债务│ 34626.98│ 7295.95│ 374.61│
│ │结构而短期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付票据│ 4215.00│ 6272.27│ -32.80│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收房租│ 7.78│ 11.16│ -30.28│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款将在一年│ 136820.13│ 72396.45│ 88.99│
│非流动负债 │内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内因收进的│ 183.95│ 46.88│ 292.37│
│ │商业承兑汇票支付│ │ │ │
│ │采购款，且汇票已│ │ │ │
│ │背书未到期增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款将在一年│ 120538.00│ 179523.97│ -32.86│
│ │内到期，同时调整│ │ │ │
│ │长期和短期债务结│ │ │ │
│ │构 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内粉末冶金│ 235307.91│ 176262.61│ 33.50│
│ │压制成形P&S及金 │ │ │ │
│ │属注射成形MIM销 │ │ │ │
│ │售收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售收入│ 177809.64│ 143234.91│ 24.14│
│ │增长对应成本增加│ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售人员│ 2910.75│ 2516.59│ 15.66│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内咨询审计│ 10909.33│ 10506.27│ 3.84│
│ │费、租赁及保险费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动，报告期│ 5151.38│ 4937.74│ 4.33│
│ │内汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内加大研发│ 16218.76│ 12912.54│ 25.60│
│ │投入，试验材料费│ │ │ │
│ │及研发人员薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售收入│ 14007.23│ 11502.13│ 21.78│
│的现金流量净│增加对应回款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内MIM技术 │ -12312.94│ -11681.55│ -5.41│
│的现金流量净│平台长期资产投资│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内短期借款│ 12240.81│ 4104.69│ 198.22│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34180.31│ 25741.32│ 34089.72│ 36500.04│ 44761.37│ 35096.24│
│存货 │ 114158.85│ 90957.59│ 90007.93│ 75586.80│ 58805.57│ 46473.03│
│应收账款 │ 132922.58│ 107944.71│ 98019.93│ 96013.89│ 98861.51│ 56769.26│
│其他应收款 │ 3283.75│ 3545.69│ 4151.11│ 7315.27│ 1288.42│ 28216.90│
│流动资产合计 │ 311917.86│ 256645.54│ 237224.52│ 236294.11│ 229860.30│ 181790.08│
│长期股权投资 │ 25759.07│ 25901.54│ 23050.05│ 22706.80│ 22697.81│ 28629.51│
│固定资产净额 │ 260002.37│ 250864.87│ 250243.97│ 213730.83│ 211651.07│ 149863.24│
│无形资产 │ 37035.35│ 38153.18│ 37697.70│ 38451.54│ 39238.26│ 27976.80│
│非流动资产合计 │ 425524.17│ 420261.41│ 411018.98│ 375759.95│ 359916.70│ 235293.80│
│资产总计 │ 737442.04│ 676906.95│ 648243.50│ 612054.06│ 589777.00│ 417083.89│
│流动负债 │ 225117.32│ 155135.87│ 183704.82│ 186644.30│ 220241.92│ 120581.55│
│非流动负债 │ 202221.39│ 229963.34│ 177345.47│ 128691.97│ 68078.04│ 12323.46│
│负债合计 │ 427338.71│ 385099.21│ 361050.29│ 315336.27│ 288319.96│ 132905.02│
│实收资本 │ 61638.35│ 61638.35│ 61638.35│ 61638.35│ 61638.94│ 61649.00│
│资本公积金 │ 90528.09│ 89950.00│ 102269.17│ 122323.24│ 122203.33│ 121736.71│
│盈余公积 │ 21093.68│ 21093.68│ 19941.47│ 19063.36│ 19063.36│ 17443.15│
│未分配利润 │ 94755.71│ 79417.31│ 66941.68│ 55190.56│ 61974.04│ 67164.05│
│少数股东权益 │ 41479.34│ 39092.36│ 35814.90│ 38586.28│ 37995.62│ 19415.05│
│股东权益合计 │ 310103.32│ 291807.74│ 287193.21│ 296717.80│ 301457.04│ 284178.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34180.31│ 41243.56│ 27209.72│ 25741.32│ 28033.18│ 36979.11│
│存货 │ 114158.85│ 106138.74│ 91403.64│ 90957.59│ 82461.13│ 83256.80│
│应收账款 │ 132922.58│ 125596.63│ 104187.75│ 107944.71│ 100090.59│ 101200.88│
│其他应收款 │ 3283.75│ 3393.12│ 3369.19│ 3545.69│ 4805.64│ 4512.71│
│流动资产合计 │ 311917.86│ 304890.22│ 266018.86│ 256645.54│ 246813.83│ 244967.15│
│长期股权投资 │ 25759.07│ 25899.30│ 25901.52│ 25901.54│ 25942.54│ 25943.04│
│固定资产净额 │ 260002.37│ 257782.83│ 249611.79│ 250864.87│ 247856.33│ 249556.09│
│无形资产 │ 37035.35│ 37389.54│ 37826.27│ 38153.18│ 37877.24│ 38481.55│
│非流动资产合计 │ 425524.17│ 423302.79│ 420169.15│ 420261.41│ 415445.37│ 415793.54│
│资产总计 │ 737442.04│ 728193.01│ 686188.01│ 676906.95│ 662259.21│ 660760.70│
│流动负债 │ 225117.32│ 254495.62│ 214305.94│ 155135.87│ 139725.57│ 133302.92│
│非流动负债 │ 202221.39│ 173968.57│ 171482.80│ 229963.34│ 240845.05│ 253168.73│
│负债合计 │ 427338.71│ 428464.19│ 385788.74│ 385099.21│ 380570.61│ 386471.65│
│实收资本 │ 61638.35│ 61638.35│ 61638.35│ 61638.35│ 61638.35│ 61638.35│
│资本公积金 │ 90528.09│ 90528.09│ 89950.00│ 89950.00│ 98072.49│ 98072.49│
│盈余公积 │ 21093.68│ 21093.68│ 21093.68│ 21093.68│ 19941.47│ 19941.47│
│未分配利润 │ 94755.71│ 86049.18│ 87534.46│ 79417.31│ 71472.01│ 64344.80│
│少数股东权益 │ 41479.34│ 39791.96│ 39582.32│ 39092.36│ 29925.33│ 29645.18│
│股东权益合计 │ 310103.32│ 299728.82│ 300399.27│ 291807.74│ 281688.59│ 274289.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 361063.75│ 386108.19│ 372634.19│ 359132.69│ 328345.40│ 216154.81│
│营业成本 │ 275551.34│ 299886.75│ 290473.54│ 279982.52│ 252290.32│ 146328.12│
│营业税金及附加 │ 2904.53│ 3867.71│ 3252.16│ 2864.41│ 2475.27│ 1983.36│
│销售费用 │ 4640.97│ 5970.39│ 5380.66│ 5842.37│ 5515.90│ 7531.52│
│财务费用 │ 7567.35│ 10358.43│ 9311.50│ 9694.85│ 9091.93│ 688.98│
│管理费用 │ 16254.78│ 21250.86│ 21217.00│ 23145.13│ 22319.50│ 12287.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.94│ ---│ -116.64│ 213.95│ -34.34│ ---│
│投资收益 │ -316.11│ 2582.35│ -1462.71│ -176.60│ -4.44│ 259.25│
│营业利润 │ 32153.42│ 20194.08│ 15600.10│ 4656.76│ 12660.65│ 36121.09│
│营业外收入 │ 56.37│ 125.63│ 133.80│ 169.44│ 186.12│ 127.35│
│营业外支出 │ 194.40│ 307.84│ 302.31│ 1062.92│ 336.23│ 1134.35│
│利润总额 │ 32015.39│ 20011.88│ 15431.60│ 3763.28│ 12510.55│ 35114.09│
│所得税 │ 1139.77│ 595.39│ -1513.69│ -259.27│ 2738.27│ 3040.48│
│净利润 │ 30875.62│ 19416.49│ 16945.29│ 4022.55│ 9772.28│ 32073.61│
│归属母公司净利润 │ 27666.07│ 19791.67│ 15573.78│ 2581.98│ 8749.91│ 30771.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 361063.75│ 235307.91│ 110213.22│ 386108.19│ 278163.06│ 176262.61│
│营业成本 │ 275551.34│ 177809.64│ 83731.96│ 299886.75│ 221587.79│ 143234.91│
│营业税金及附加 │ 2904.53│ 2007.55│ 965.48│ 3867.71│ 2789.08│ 1859.94│
│销售费用 │ 4640.97│ 2910.75│ 1465.61│ 5970.39│ 4249.97│ 2516.59│
│财务费用 │ 7567.35│ 5151.38│ 2767.97│ 10358.43│ 7760.18│ 4937.74│
│管理费用 │ 16254.78│ 10909.33│ 5295.08│ 21250.86│ 15506.96│ 10506.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.94│ ---│ ---│ ---│ 116.64│ 116.64│
│投资收益 │ -316.11│ -108.75│ -43.11│ 2582.35│ 2586.45│ 2672.03│
│营业利润 │ 32153.42│ 22143.18│ 9522.39│ 20194.08│ 9661.64│ 1895.69│
│营业外收入 │ 56.37│ 59.54│ 19.38│ 125.63│ 41.07│ 21.62│
│营业外支出 │ 194.40│ 95.21│ 61.11│ 307.84│ 172.13│ 126.63│
│利润总额 │ 32015.39│ 22107.51│ 9480.66│ 20011.88│ 9530.58│ 1790.68│
│所得税 │ 1139.77│ 1636.84│ 624.68│ 595.39│ -220.24│ -550.17│
│净利润 │ 30875.62│ 20470.67│ 8855.98│ 19416.49│ 9750.82│ 2340.85│
│归属母公司净利润 │ 27666.07│ 18959.54│ 8117.15│ 19791.67│ 10694.16│ 3566.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249544.63│ 283736.63│ 294429.61│ 309937.15│ 253168.73│ 142445.53│
│经营活动现金流出 │ 233443.67│ 254220.00│ 263479.28│ 283106.66│ 240392.83│ 125940.77│
│经营活动现金流量净额│ 16100.96│ 29516.64│ 30950.32│ 26830.49│ 12775.90│ 16504.77│
│投资活动现金流入 │ 461.14│ 995.02│ 5218.47│ 3783.12│ 34956.48│ 24878.65│
│资本性支出 │ 16435.22│ 25336.11│ 24230.91│ 47043.49│ 39427.39│ 14869.05│
│投资活动现金流出 │ 16441.22│ 25403.09│ 39560.67│ 47635.02│ 135271.83│ 70289.54│
│投资活动现金流量净额│ -15980.08│ -24408.07│ -34342.20│ -43851.90│ -100315.35│ -45410.90│
│筹资活动现金流入 │ 204170.00│ 183924.23│ 209020.23│ 186364.82│ 257887.18│ 81088.00│
│筹资活动现金流出 │ 197789.40│ 194815.24│ 212900.35│ 174637.76│ 160348.98│ 48681.76│
│筹资活动现金流量净额│ 6380.60│ -10891.01│ -3880.12│ 11727.07│ 97538.20│ 32406.24│
│汇率变动对现金的影响│ 567.51│ 312.03│ 2079.90│ -1011.85│ -1221.48│ 67.80│
│现金及等价物净增加额│ 7068.99│ -5470.42│ -5192.10│ -6306.19│ 8777.27│ 3567.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249544.63│ 165676.61│ 80487.65│ 283736.63│ 206035.70│ 132483.84│
│经营活动现金流出 │ 233443.67│ 151669.38│ 72302.23│ 254220.00│ 187723.21│ 120981.71│
│经营活动现金流量净额│ 16100.96│
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