财务分析☆ ◇600116 三峡水利 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 33741.82│ 3129.93│ -3840.18│ 47622.00│
│净利润增长率(%) │ -24.70│ -88.87│ -489.51│ -44.95│
│扣非净利润(万) │ 25592.47│ -1847.30│ -6990.17│ 38936.45│
│营业总收入(万元) │ 839094.20│ 568872.17│ 294399.36│ 1109301.40│
│总营收同比增长率(%) │ 1.71│ 9.11│ 27.89│ 9.00│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 0.28│ -0.35│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 51.05│ 51.13│ 49.92│ 48.32│
│净利润现金含量(%) │ 153.38│ -984.32│ 1208.44│ 179.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0200│ -0.0200│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1338│ -0.0100│ -0.0366│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1765│ 0.0164│ -0.0201│ 0.2491│
│每股资本公积金(元) │ 3.4312│ 3.4316│ 3.4296│ 3.4263│
│每股未分配利润(元) │ 1.2747│ 1.1150│ 1.2286│ 1.2487│
│每股净资产(元) │ 5.8143│ 5.6531│ 5.7633│ 5.7749│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2707│ -0.1611│ -0.2427│ 0.4469│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 44807.64│ 28127.57│ 985.91│ 86495.58│
│归母净利(调整后:万) │ 44807.64│ 28127.57│ 985.91│ 86509.51│
│净利润增长率(%) │ -44.77│ -34.87│ -93.81│ 39.52│
│扣非净利润(万) │ 47123.54│ 38257.74│ 13420.36│ 74089.23│
│营业总收(未调整:万) │ 825001.34│ 521359.26│ 230189.67│ 1017664.33│
│营业总收(调整后:万) │ 825001.34│ 521359.26│ 230189.67│ 1017679.80│
│总营收同比增长率(%) │ 15.63│ 14.15│ 12.03│ 93.62│
│加权净资产收益率(%) │ 4.05│ 2.54│ 0.09│ 8.21│
│资产负债比率(%) │ 49.32│ 50.45│ 48.37│ 47.25│
│净利润现金含量(%) │ 54.26│ 77.78│ 1897.29│ 151.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0100│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2464│ 0.2000│ 0.0702│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2343│ 0.1471│ 0.0052│ 0.4523│
│每股资本公积金(元) │ 3.4261│ 3.4261│ 3.4261│ 3.4208│
│每股未分配利润(元) │ 1.2552│ 1.1680│ 1.1760│ 1.1708│
│每股净资产(元) │ 5.8023│ 5.7148│ 5.7233│ 5.7129│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1272│ 0.1144│ 0.0978│ 0.6875│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.82│ 0.88│ 0.91│
│速动比率 │ 0.71│ 0.77│ 0.83│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 51.05│ 51.13│ 49.92│ 48.32│
│产权比率 │ 1.07│ 1.07│ 1.02│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 7.62│ -4.79│ -7.49│ 16.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.97│ 1.11│ 0.95│
│速动比率 │ 0.94│ 0.92│ 1.06│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 49.32│ 50.45│ 48.37│ 47.25│
│产权比率 │ 1.00│ 1.04│ 0.96│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 4.42│ 3.78│ 4.07│ 26.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.25│ 4.50│ 2.35│ 13.11│
│存货周转率 │ 28.24│ 18.89│ 10.60│ 30.15│
│流动资产周转率 │ 1.69│ 1.13│ 0.58│ 2.32│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.60│ 0.31│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.13│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.22│ 5.33│ 2.38│ 15.24│
│存货周转率 │ 22.07│ 12.35│ 5.95│ 24.76│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.00│ 0.47│ 2.42│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.58│ 0.27│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.11│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 0.29│ -0.35│ 4.31│
│销售毛利率 │ 10.81│ 7.52│ 3.68│ 10.50│
│营业利润率 │ 4.99│ 0.82│ -1.36│ 4.45│
│销售净利率 │ 3.87│ 0.26│ -1.69│ 4.24│
│总资产净利率 │ 1.50│ 0.14│ -0.17│ 2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ 2.57│ 0.09│ 7.92│
│销售毛利率 │ 11.73│ 14.68│ 12.93│ 16.52│
│营业利润率 │ 6.24│ 6.63│ -0.28│ 12.66│
│销售净利率 │ 5.43│ 5.42│ 0.14│ 8.58│
│总资产净利率 │ 2.05│ 1.28│ 0.05│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.71│ 9.11│ 27.89│ 9.00│
│营业利润增长率 │ -18.79│ -86.46│ -514.17│ -61.65│
│净利润增长率 │ -24.70│ -88.87│ -489.51│ -44.95│
│净资产增长率 │ 0.68│ -2.11│ -0.20│ 1.08│
│总资产增长率 │ 6.13│ 3.43│ 2.90│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.63│ 14.15│ 12.03│ 93.62│
│营业利润增长率 │ -49.06│ -31.05│ -103.65│ 79.79│
│净利润增长率 │ -44.77│ -34.87│ -93.81│ 39.52│
│净资产增长率 │ 1.56│ 0.03│ 0.18│ 7.00│
│总资产增长率 │ 5.40│ 6.19│ 2.30│ 9.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│按权益法确认的联│ 25592.47│ 47123.54│ -45.69│
│司股东的扣除│营企业重庆天泰能│ │ │ │
│非经常性损益│源集团有限公司等│ │ │ │
│的净利润 │公司的投资收益同│ │ │ │
│ │比下降以及电解锰│ │ │ │
│ │业务受市场行情影│ │ │ │
│ │响利润同比下降 │ │ │ │
│经营活动产生│支付税金同比减少│ 51752.94│ 24314.28│ 112.85│
│的现金流量净│及收到增值税留抵│ │ │ │
│额 │退税同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期收回上年度投│ 4731.65│ 59511.86│ -92.05│
│产 │资的理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │期初商业承兑汇票│ 0.00│ 145.76│ -100.00│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收电费款和│ 156005.60│ 97049.83│ 60.75│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑票据减少│ 11382.75│ 37100.33│ -69.32│
│预付款项 │预付货款和项目材│ 28253.04│ 15384.01│ 83.65│
│ │料款增加 │ │ │ │
│存货 │贸易业务库存商品│ 31993.58│ 23711.81│ 34.93│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期将固定资产转│ 15928.93│ 12029.05│ 32.42│
│ │入投资性房地产 │ │ │ │
│在建工程 │储能及电网改造等│ 96303.94│ 64458.89│ 49.40│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │降低融资成本、优│ 324960.81│ 160255.43│ 102.78│
│ │化债务结构 │ │ │ │
│应付票据 │减少银行承兑票据│ 27794.98│ 50724.81│ -45.20│
│ │融资 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租金增加│ 474.87│ 306.08│ 55.15│
│合同负债 │预收工程款及货款│ 29074.29│ 17471.73│ 66.41│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度绩│ 6166.98│ 20841.11│ -70.41│
│ │效奖励 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税和│ 7089.76│ 12453.43│ -43.07│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│专项储备 │新颁布的安全产费│ 3579.96│ 2344.91│ 52.67│
│ │用计提标准提高，│ │ │ │
│ │导致期末余额上升│ │ │ │
│营业收入 │电力收入和综合能│ 568872.17│ 521359.26│ 9.11│
│ │源收入同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │购电成本和综合能│ 526070.01│ 444825.63│ 18.26│
│ │源成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期锰业贸易业务│ 1507.86│ 909.22│ 65.84│
│ │增加仓储费，以及│ │ │ │
│ │拓展配售电业务、│ │ │ │
│ │综合能源业务增加│ │ │ │
│ │销售费用 │ │ │ │
│管理费用 │减少存货盘盈 │ 18335.46│ 17595.17│ 4.21│
│财务费用 │减少收取资金占用│ 11919.98│ 11173.15│ 6.68│
│ │息 │ │ │ │
│经营活动产生│本期外购电成本上│ -30808.49│ 21876.33│ -240.83│
│的现金流量净│升，电力业务毛利│ │ │ │
│额 │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期减少理财产品│ -12681.83│ -98641.51│ 87.14│
│的现金流量净│投资支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 89718.10│ 43830.06│ 104.70│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│按账龄组合计提信│ -7548.30│ -3790.09│ -99.16│
│ │用减值损失增加，│ │ │ │
│ │以及根据信用风险│ │ │ │
│ │判断增加单项计提│ │ │ │
│ │信用减值损失 │ │ │ │
│公允价值变动│本年度持有的上市│ 859.90│ -20812.69│ 104.13│
│收益 │公司股票及理财产│ │ │ │
│ │品公允价值上升以│ │ │ │
│ │及同比减少全资子│ │ │ │
│ │公司电力投资公司│ │ │ │
│ │通过非公开发行方│ │ │ │
│ │式认购上市公司定│ │ │ │
│ │增的股票公允价值│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法确认│ -1476.11│ 9890.67│ -114.92│
│ │的联营企业天泰能│ │ │ │
│ │源等公司的投资收│ │ │ │
│ │益同比下降 │ │ │ │
│资产处置收益│减少电力线路资产│ 56.77│ 469.75│ -87.91│
│ │拆迁补偿收益 │ │ │ │
│营业外收入 │增加违约金及赔偿│ 606.50│ 313.56│ 93.43│
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │减少滞纳金支出 │ 423.48│ 1636.33│ -74.12│
│所得税费用 │主营业务利润同比│ 3401.59│ 5009.47│ -32.10│
│ │下降，减少应纳税│ │ │ │
│ │所得额 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司重庆涪│ -1666.10│ 117.03│ -1523.70│
│ │陵水资源开发有限│ │ │ │
│ │责任公司因所属水│ │ │ │
│ │电站来水量偏估，│ │ │ │
│ │本期实现利润同比│ │ │ │
│ │减少，其少数股东│ │ │ │
│ │收益亦同比减少 │ │ │ │
│收到税费返还│减少收到增值税留│ 2126.71│ 6668.45│ -68.11│
│ │抵退税 │ │ │ │
│支付的各项税│减少支付企业所得│ 20428.64│ 36487.34│ -44.01│
│费 │税和增值税 │ │ │ │
│支付其他与经│支付保证金及电费│ 20761.74│ 30862.24│ -32.73│
│营活动有关的│附加同比减少 │ │ │ │
│现金流 │ │ │ │ │
│处置固定资、│本期收到电网资产│ 1831.80│ 122.60│ 1394.14│
│无形资产和其│拆迁补偿款增加 │ │ │ │
│他长期资产收│ │ │ │ │
│回的现金净额│ │ │ │ │
│购建固定资产│储能项目投资增加│ 57146.26│ 25812.77│ 121.39│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│减少理财产品投资│ 15889.80│ 128249.00│ -87.61│
│金 │支出 │ │ │ │
│吸收投资收到│全资子公司重庆两│ 280.00│ 720.00│ -61.11│
│的现金 │江长兴电力有限公│ │ │ │
│ │司（以下简称“长│ │ │ │
│ │兴电力”）之控股│ │ │ │
│ │子公司长电能源（│ │ │ │
│ │广东）有限公司减│ │ │ │
│ │少收到少数股东资│ │ │ │
│ │本金投入 │ │ │ │
│分配股利、利│增加支付分红款 │ 42783.45│ 16026.03│ 166.96│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│减少票据保证金支│ 62.66│ 9910.91│ -99.37│
│资活动有关的│出 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 217533.44│ 196943.13│ 167637.06│ 166687.02│
│存货 │ 29298.90│ 31993.58│ 29809.21│ 23711.81│
│应收账款 │ 134599.33│ 156005.60│ 153884.80│ 97049.83│
│其他应收款 │ 9481.83│ 9871.97│ 9748.47│ 9680.66│
│流动资产合计 │ 512910.63│ 526572.34│ 543743.61│ 479081.38│
│长期股权投资 │ 199812.51│ 171694.44│ 167709.05│ 164917.08│
│固定资产净额 │ 948654.13│ 934829.76│ 944796.60│ 951461.72│
│无形资产 │ 118147.23│ 118005.53│ 119046.96│ 120108.75│
│非流动资产合计 │ 1807123.31│ 1734504.64│ 1705712.67│ 1706960.32│
│资产总计 │ 2320033.95│ 2261076.98│ 2249456.27│ 2186041.70│
│流动负债 │ 679505.08│ 643687.31│ 619276.64│ 527167.11│
│非流动负债 │ 504855.53│ 512395.91│ 503583.19│ 529216.14│
│负债合计 │ 1184360.61│ 1156083.22│ 1122859.83│ 1056383.25│
│实收资本 │ 191214.29│ 191214.29│ 191214.29│ 191214.29│
│资本公积金 │ 656092.98│ 656176.08│ 655789.96│ 655149.96│
│盈余公积 │ 28607.28│ 28607.28│ 28607.28│ 28607.28│
│未分配利润 │ 243741.97│ 213209.65│ 234921.68│ 238761.86│
│少数股东权益 │ 23894.90│ 24038.34│ 24580.06│ 25411.99│
│股东权益合计 │ 1135673.33│ 1104993.77│ 1126596.44│ 1129658.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 167952.75│ 167540.16│ 134800.27│ 175040.13│
│存货 │ 23842.91│ 29892.15│ 25242.44│ 42142.06│
│应收账款 │ 128592.96│ 123569.33│ 121687.02│ 72190.17│
│其他应收款 │ 12400.80│ 16180.08│ 11955.04│ 13698.56│
│流动资产合计 │ 543306.29│ 561660.03│ 510229.86│ 477474.82│
│长期股权投资 │ 162976.18│ 158320.99│ 154901.84│ 150040.99│
│固定资产净额 │ 942352.59│ 947741.51│ 848065.74│ 848772.86│
│无形资产 │ 120908.66│ 121573.49│ 122903.08│ 123214.31│
│非流动资产合计 │ 1696644.22│ 1695160.28│ 1663734.35│ 1647715.33│
│资产总计 │ 2239950.51│ 2256820.30│ 2173964.21│ 2125190.16│
│流动负债 │ 550561.43│ 578670.14│ 459527.05│ 503215.21│
│非流动负债 │ 554154.86│ 559875.52│ 592072.78│ 500936.49│
│负债合计 │ 1104716.29│ 1138545.66│ 1051599.82│ 1004151.70│
│实收资本 │ 191214.29│ 191214.29│ 191214.29│ 191214.29│
│资本公积金 │ 655110.11│ 655110.11│ 655110.11│ 654110.11│
│盈余公积 │ 24266.98│ 24266.98│ 24266.98│ 24266.98│
│未分配利润 │ 240015.93│ 223335.83│ 224862.38│ 223876.47│
│少数股东权益 │ 25758.08│ 25531.05│ 27992.85│ 28651.67│
│股东权益合计 │ 1135234.22│ 1118274.65│ 1122364.39│ 1121038.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 839094.20│ 568872.17│ 294399.36│ 1109301.40│
│营业成本 │ 748395.77│ 526070.01│ 283576.20│ 992796.04│
│营业税金及附加 │ 3053.56│ 2089.38│ 633.93│ 5723.76│
│销售费用 │ 2267.27│ 1507.86│ 810.82│ 2416.74│
│财务费用 │ 17493.60│ 11919.98│ 6126.03│ 23488.54│
│管理费用 │ 28749.14│ 18335.46│ 9350.91│ 44474.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 523.19│ 859.90│ 1019.39│ -17630.38│
│投资收益 │ 1678.13│ -1476.11│ -1118.07│ 17476.51│
│营业利润 │ 41831.44│ 4682.41│ -4011.83│ 49412.55│
│营业外收入 │ 1064.84│ 606.50│ 387.63│ 8320.40│
│营业外支出 │ 1065.01│ 423.48│ 210.83│ 2881.01│
│利润总额 │ 41831.27│ 4865.42│ -3835.03│ 54851.95│
│所得税 │ 9321.38│ 3401.59│ 1131.77│ 7851.25│
│净利润 │ 32509.89│ 1463.83│ -4966.80│ 47000.70│
│归属母公司净利润 │ 33741.82│ 3129.93│ -3840.18│ 47622.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 825001.34│ 521359.26│ 230189.67│ 1017664.33│
│营业成本 │ 728248.08│ 444825.63│ 200426.36│ 849495.74│
│营业税金及附加 │ 3684.96│ 2735.90│ 1110.88│ 6358.23│
│销售费用 │ 1576.89│ 909.22│ 431.89│ 1776.10│
│财务费用 │ 17108.41│ 11173.15│ 4474.55│ 26134.04│
│管理费用 │ 26891.61│ 17595.17│ 8635.19│ 52466.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -19326.35│ -20812.69│ -20651.00│ 25856.52│
│投资收益 │ 18759.47│ 9890.67│ 3356.65│ 15872.04│
│营业利润 │ 51510.71│ 34576.84│ -653.21│ 128822.95│
│营业外收入 │ 1444.44│ 313.56│ 136.79│ 1264.35│
│营业外支出 │ 1938.37│ 1636.33│ 80.18│ 17756.06│
│利润总额 │ 51016.78│ 33254.06│ -596.60│ 112331.25│
│所得税 │ 6228.82│ 5009.47│ -923.68│ 25006.15│
│净利润 │ 44787.96│ 28244.60│ 327.09│ 87325.09│
│归属母公司净利润 │ 44807.64│ 28127.57│ 985.91│ 86495.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 780752.21│ 468231.52│ 222893.87│ 1077075.38│
│经营活动现金流出 │ 728999.28│ 499040.00│ 269300.35│ 991615.50│
│经营活动现金流量净额│ 51752.94│ -30808.49│ -46406.49│ 85459.88│
│投资活动现金流入 │ 64741.15│ 60354.22│ 2666.62│ 208385.41│
│资本性支出 │ 108903.04│ 57146.26│ 12426.28│ 69672.28│
│投资活动现金流出 │ 153702.84│ 73036.06│ 21376.28│ 285349.63│
│投资活动现金流量净额│ -88961.69│ -12681.83│ -18709.66│ -76964.21│
│筹资活动现金流入 │ 458760.71│ 393110.71│ 165580.00│ 437125.00│
│筹资活动现金流出 │ 364087.67│ 303392.61│ 92887.60│ 473963.46│
│筹资活动现金流量净额│ 94673.04│ 89718.10│ 72692.40│ -36838.46│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 57464.28│ 46227.78│ 7576.26│ -28342.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 772092.42│ 475487.58│ 219498.29│ 1005539.53│
│经营活动现金流出 │ 747778.14│ 453611.24│ 200792.79│ 874071.33│
│经营活动现金流量净额│ 24314.28│ 21876.33│ 18705.51│ 131468.20│
│投资活动现金流入 │ 124902.42│ 55420.26│ 11735.33│ 83762.44│
│资本性支出 │ 35152.10│ 25812.77│ 13451.12│ 104298.48│
│投资活动现金流出 │ 194189.94│ 154061.77│ 87950.12│ 260689.99│
│投资活动现金流量净额│ -69287.52│ -98641.51│ -76214.79│ -176927.55│
│筹资活动现金流入 │ 381310.00│ 364156.00│ 177970.00│ 604615.57│
│筹资活动现金流出 │ 364799.62│ 320325.94│ 168776.64│ 543042.00│
│筹资活动现金流量净额│ 16510.38│ 43830.06│ 9193.36│ 61573.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -28462.86│ -32935.12│ -48315.92│ 16114.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 230189.67│ 20.75│ 985.9
|
