财务分析☆ ◇600119 长江投资 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 890.18│ -623.87│ -327.66│ -398.85│
│净利润增长率(%) │ 162.65│ -409.07│ -104.02│ 11.01│
│扣非净利润(万) │ -2944.15│ -791.48│ -504.43│ -474.81│
│营业总收入(万元) │ 86258.58│ 63506.94│ 38318.23│ 19272.34│
│总营收同比增长率(%) │ -32.16│ -37.77│ -43.54│ -39.79│
│加权净资产收益率(%) │ 4.41│ -3.21│ -1.68│ -2.04│
│资产负债比率(%) │ 51.32│ 55.30│ 53.71│ 53.24│
│净利润现金含量(%) │ -194.58│ 971.52│ 2427.91│ 206.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0170│ -0.0090│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0800│ -0.0217│ -0.0140│ -0.0130│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0244│ -0.0171│ -0.0090│ -0.0109│
│每股资本公积金(元) │ 1.4161│ 1.4161│ 1.4161│ 1.4161│
│每股未分配利润(元) │ -2.0273│ -2.0687│ -2.0606│ -2.0626│
│每股净资产(元) │ 0.5646│ 0.5227│ 0.5308│ 0.5289│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0474│ -0.1659│ -0.2178│ -0.0225│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1420.97│ 201.85│ -160.60│ -448.22│
│归母净利(调整后:万) │ -1420.97│ 201.85│ -160.60│ -448.22│
│净利润增长率(%) │ 89.48│ -74.24│ -115.75│ -1811.93│
│扣非净利润(万) │ -2261.52│ 48.94│ -287.51│ -482.45│
│营业总收(未调整:万) │ 127157.59│ 102047.17│ 67862.71│ 32008.22│
│营业总收(调整后:万) │ 127157.59│ 102047.17│ 67862.71│ 32008.22│
│总营收同比增长率(%) │ 15.52│ 35.32│ 49.54│ 32.19│
│加权净资产收益率(%) │ -6.96│ 0.95│ -0.76│ -2.14│
│资产负债比率(%) │ 53.79│ 52.67│ 57.83│ 54.53│
│净利润现金含量(%) │ -624.06│ 1672.15│ -1225.65│ 307.32│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0060│ -0.0040│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0600│ 0.0013│ -0.0080│ -0.0132│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0389│ 0.0055│ -0.0044│ -0.0123│
│每股资本公积金(元) │ 1.4161│ 1.4161│ 1.4161│ 1.4161│
│每股未分配利润(元) │ -2.0516│ -2.0072│ -2.0171│ -2.0250│
│每股净资产(元) │ 0.5398│ 0.5841│ 0.5742│ 0.5663│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2428│ 0.0924│ 0.0539│ -0.0377│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.49│ 1.54│ 1.56│
│速动比率 │ 1.54│ 1.38│ 1.43│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 51.32│ 55.30│ 53.71│ 53.24│
│产权比率 │ 1.86│ 2.27│ 2.13│ 2.10│
│现金流比率%-短期债务│ -4.81│ -14.80│ -20.77│ -2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.58│ 1.45│ 1.50│
│速动比率 │ 1.45│ 1.45│ 1.30│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 53.79│ 52.67│ 57.83│ 54.53│
│产权比率 │ 2.11│ 1.95│ 2.39│ 2.11│
│现金流比率%-短期债务│ 23.73│ 9.28│ 4.43│ -3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.02│ 2.68│ 1.62│ 0.96│
│存货周转率 │ 24.02│ 14.49│ 9.10│ 5.25│
│流动资产周转率 │ 1.49│ 1.07│ 0.66│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 12.23│ 9.00│ 5.36│ 2.67│
│总资产周转率 │ 1.14│ 0.82│ 0.50│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.86│ 4.49│ 2.67│ 1.26│
│存货周转率 │ 31.35│ 21.91│ 12.05│ 7.35│
│流动资产周转率 │ 2.22│ 1.79│ 1.12│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 16.81│ 13.56│ 8.96│ 4.17│
│总资产周转率 │ 1.60│ 1.27│ 0.81│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.32│ -3.27│ -1.69│ -2.06│
│销售毛利率 │ 7.01│ 6.62│ 7.32│ 6.43│
│营业利润率 │ 1.81│ -0.29│ 0.34│ -1.66│
│销售净利率 │ 1.16│ -0.78│ -0.14│ -1.77│
│总资产净利率 │ 1.17│ -0.80│ -0.43│ -0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.21│ 0.95│ -0.77│ -2.17│
│销售毛利率 │ 5.27│ 5.51│ 4.50│ 4.45│
│营业利润率 │ -0.32│ 0.87│ -0.38│ -2.11│
│销售净利率 │ -0.82│ 0.32│ -0.72│ -2.19│
│总资产净利率 │ -1.79│ 0.25│ -0.19│ -0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.16│ -37.77│ -43.54│ -39.79│
│营业利润增长率 │ 479.13│ -120.83│ 149.42│ 52.71│
│净利润增长率 │ 162.65│ -409.07│ -104.02│ 11.01│
│净资产增长率 │ 4.60│ -3.17│ -1.66│ -2.02│
│总资产增长率 │ -3.54│ 1.37│ -0.61│ -1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.52│ 35.32│ 49.54│ 32.19│
│营业利润增长率 │ 97.08│ -29.67│ -120.59│ -771.23│
│净利润增长率 │ 89.48│ -74.24│ -115.75│ -1811.93│
│净资产增长率 │ -6.70│ 0.96│ -0.76│ -2.12│
│总资产增长率 │ -4.61│ -2.59│ 6.96│ -1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内子公司长│ 1379.14│ 1790.92│ -22.99│
│ │发国际货运销售减│ │ │ │
│ │少，与业务直接相│ │ │ │
│ │关的人员支出减少│ │ │ │
│管理费用 │公司及物流企业根│ 4842.84│ 4599.95│ 5.28│
│ │据经营情况增加人│ │ │ │
│ │工费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内子公司长│ 168.44│ -681.22│ 124.73│
│ │发国际货运及长江│ │ │ │
│ │香港外币业务汇兑│ │ │ │
│ │收益较上期减少，│ │ │ │
│ │公司借款利率下降│ │ │ │
│ │导致利息支出减少│ │ │ │
│ │以及租赁负债本金│ │ │ │
│ │减少的影响未达到│ │ │ │
│ │汇兑损益减少额变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内气象企业│ 662.74│ 415.21│ 59.62│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│货运代理业务经营│ -1732.13│ 8867.66│ -119.53│
│的现金流量净│性付款增加大于货│ │ │ │
│额 │运代理业务经营性│ │ │ │
│ │回款 │ │ │ │
│投资活动产生│本年新增购买理财│ -3650.90│ -3424.68│ -6.61│
│的现金流量净│产品支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年支付利息、支│ -3535.76│ -3419.15│ -3.41│
│的现金流量净│付股利以及按照新│ │ │ │
│额 │租赁准则支付租赁│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│货币资金 │公司及下属公司理│ 13448.09│ 21980.56│ -38.82│
│ │财规模增加以及物│ │ │ │
│ │流企业支付供应商│ │ │ │
│ │款项早于销售回款│ │ │ │
│交易性金融资│期末理财规模增加│ 14082.80│ 10350.10│ 36.06│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │子公司长发国际货│ 848.26│ 140.00│ 505.90│
│ │运销售业务收到应│ │ │ │
│ │收票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │物流企业销售未到│ 23785.10│ 19086.97│ 24.61│
│ │回款期 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司长发国际货│ ---│ 39.50│ -100.00│
│ │运应收票据到期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │气象企业结算期一│ 22.11│ 7.77│ 184.75│
│ │年以内的应收质保│ │ │ │
│ │金自其他非流动资│ │ │ │
│ │产重分类至合同资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税增加以│ 478.28│ 238.26│ 100.74│
│ │及预缴所得税 │ │ │ │
│在建工程 │子公司长望科技在│ ---│ 5.99│ -100.00│
│ │建工程完工转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 3104.86│ 5188.88│ -40.16│
│商誉 │公司计提商誉减值│ 160.54│ 964.89│ -83.36│
│ │准备 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司世灏国际装│ 28.64│ 70.09│ -59.14│
│ │修支出摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│执行《企业会计准│ 1110.74│ 555.73│ 99.87│
│产 │则解释第16号》，│ │ │ │
│ │对于使用权资产和│ │ │ │
│ │租赁负债确认递延│ │ │ │
│ │所得税影响 │ │ │ │
│其他非流动资│气象企业结算期一│ 4.88│ 0.35│ 1297.80│
│产 │年以内的应收质保│ │ │ │
│ │金自其他非流动资│ │ │ │
│ │产重分类至合同资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│预收款项 │物流企业预收合同│ 334.56│ 8.30│ 3931.95│
│ │款项 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税费用减│ 267.58│ 491.61│ -45.57│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司根据仲裁裁决│ 1699.55│ 4827.61│ -64.80│
│ │结果行使抵销权抵│ │ │ │
│ │销股权转让款 │ │ │ │
│租赁负债 │物流企业支付租赁│ 948.48│ 3203.47│ -70.39│
│ │费 │ │ │ │
│长期应付款 │子公司长望科技核│ ---│ 63.42│ -100.00│
│ │销长期不需支付的│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│预计负债 │气象企业产品质量│ 217.39│ 148.75│ 46.14│
│ │保证增加 │ │ │ │
│递延所得税负│执行《企业会计准│ 1004.13│ 343.20│ 192.58│
│债 │则解释第16号》，│ │ │ │
│ │对于使用权资产和│ │ │ │
│ │租赁负债确认递延│ │ │ │
│ │所得税影响 │ │ │ │
│其他非流动负│物流企业预收合同│ ---│ 274.96│ -100.00│
│债 │款项结算期少于一│ │ │ │
│ │年重分类 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内子公司长│ 86258.58│ 127157.59│ -32.16│
│ │发国际货运销售减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内子公司长│ 80209.92│ 120455.77│ -33.41│
│ │发国际货运销售减│ │ │ │
│ │少导致成本相应下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期子公司上海长│ 63506.94│ 102047.17│ -37.77│
│ │发国际货运有限公│ │ │ │
│ │司、长江投资（香│ │ │ │
│ │港）有限公司和上│ │ │ │
│ │海长望气象科技股│ │ │ │
│ │份有限公司销售减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期子公司国际货│ -6061.03│ 3375.32│ -279.57│
│的现金流量净│运和长江香港货运│ │ │ │
│额 │代理业务下降导致│ │ │ │
│ │销售回款放缓，采│ │ │ │
│ │购业务付款周期未│ │ │ │
│ │变，导致经营活动│ │ │ │
│ │现金净流出；子公│ │ │ │
│ │司长望科技和上海│ │ │ │
│ │气象仪器厂有限公│ │ │ │
│ │司收入较上期下降│ │ │ │
│ │、无法覆盖货款、│ │ │ │
│ │职工薪酬等固定支│ │ │ │
│ │出，导致经营活动│ │ │ │
│ │现金净流出 │ │ │ │
│归属于上市公│本期子公司国际货│ -623.87│ 201.85│ -409.07│
│司股东的净利│运、长江香港、长│ │ │ │
│润 │望科技销售减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期子公司国际货│ -791.48│ 48.94│ -1717.28│
│司股东的扣除│运、长江香港、长│ │ │ │
│非经常性损益│望科技销售减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13448.09│ 11188.17│ 11343.54│ 22716.60│
│存货 │ 3098.19│ 4605.08│ 4224.89│ 3292.92│
│应收账款 │ 23785.10│ 28337.91│ 28117.01│ 20975.10│
│其他应收款 │ 1815.21│ 1797.64│ 1867.77│ 1705.66│
│流动资产合计 │ 58362.74│ 61186.67│ 58822.50│ 57524.23│
│长期股权投资 │ 1715.20│ 1897.69│ 1911.18│ 1925.04│
│固定资产净额 │ 6751.46│ 6762.76│ 6947.96│ 7088.58│
│无形资产 │ 2843.76│ 2847.15│ 2850.55│ 2853.95│
│非流动资产合计 │ 16265.90│ 17235.74│ 18072.08│ 18696.55│
│资产总计 │ 74628.65│ 78422.41│ 76894.58│ 76220.78│
│流动负债 │ 35980.71│ 40961.52│ 38303.63│ 36966.91│
│非流动负债 │ 2317.82│ 2407.75│ 2995.36│ 3616.38│
│负债合计 │ 38298.52│ 43369.26│ 41298.99│ 40583.29│
│实收资本 │ 36527.04│ 36527.04│ 36527.04│ 36527.04│
│资本公积金 │ 51724.68│ 51724.68│ 51724.68│ 51724.68│
│盈余公积 │ 5862.47│ 5862.47│ 5862.47│ 5862.47│
│未分配利润 │ -74050.32│ -75564.37│ -75268.16│ -75339.35│
│少数股东权益 │ 15706.17│ 15959.35│ 16205.30│ 16318.40│
│股东权益合计 │ 36330.12│ 35053.14│ 35595.59│ 35637.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21980.56│ 19094.90│ 23834.59│ 17553.88│
│存货 │ 3581.44│ 4699.09│ 6652.89│ 4215.93│
│应收账款 │ 19086.97│ 21183.21│ 26562.89│ 26671.30│
│其他应收款 │ 1652.44│ 1717.67│ 1804.49│ 1724.51│
│流动资产合计 │ 57835.44│ 57357.22│ 64451.95│ 57152.53│
│长期股权投资 │ 1948.10│ 2333.64│ 2349.01│ 2389.02│
│固定资产净额 │ 7349.82│ 7265.11│ 7364.96│ 7582.39│
│无形资产 │ 2857.35│ 2861.78│ 2867.77│ 2873.75│
│非流动资产合计 │ 19529.54│ 21644.78│ 22292.41│ 22829.47│
│资产总计 │ 77364.97│ 79001.99│ 86744.36│ 79982.00│
│流动负债 │ 37366.23│ 36380.22│ 44473.15│ 38160.33│
│非流动负债 │ 4244.19│ 5228.51│ 5688.32│ 5454.97│
│负债合计 │ 41610.42│ 41608.73│ 50161.47│ 43615.30│
│实收资本 │ 36527.04│ 36527.04│ 36527.04│ 36527.04│
│资本公积金 │ 51724.68│ 51724.68│ 51724.68│ 51724.68│
│盈余公积 │ 5862.47│ 5862.47│ 5862.47│ 5862.47│
│未分配利润 │ -74940.50│ -73317.68│ -73680.14│ -73967.75│
│少数股东权益 │ 16036.61│ 16057.15│ 15609.23│ 15680.65│
│股东权益合计 │ 35754.55│ 37393.26│ 36582.89│ 36366.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86258.58│ 63506.94│ 38318.23│ 19272.34│
│营业成本 │ 80209.92│ 59300.61│ 35512.86│ 18032.36│
│营业税金及附加 │ 160.78│ 113.45│ 69.74│ 19.03│
│销售费用 │ 1379.14│ 951.70│ 651.19│ 299.83│
│财务费用 │ 168.44│ -138.34│ -303.85│ 280.26│
│管理费用 │ 4842.84│ 3281.37│ 2116.76│ 998.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3302.23│ -50.19│ -3.40│ 1.42│
│投资收益 │ 113.59│ 234.41│ 79.82│ 30.54│
│营业利润 │ 1560.75│ -185.70│ 128.81│ -319.09│
│营业外收入 │ 124.42│ 4.78│ 4.78│ 2.53│
│营业外支出 │ 58.10│ 15.82│ 14.38│ 4.82│
│利润总额 │ 1627.06│ -196.75│ 119.20│ -321.39│
│所得税 │ 629.20│ 300.26│ 174.04│ 20.68│
│净利润 │ 997.86│ -497.01│ -54.84│ -342.06│
│归属母公司净利润 │ 890.18│ -623.87│ -327.66│ -398.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 127157.59│ 102047.17│ 67862.71│ 32008.22│
│营业成本 │ 120455.77│ 96426.71│ 64812.16│ 30584.52│
│营业税金及附加 │ 156.45│ 106.86│ 61.42│ 20.36│
│销售费用 │ 1790.92│ 2021.20│ 1324.35│ 695.54│
│财务费用 │ -681.22│ -1089.78│ -536.14│ 184.68│
│管理费用 │ 4599.95│ 3210.02│ 2074.24│ 1062.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.07│ 7.47│ -1.21│ -4.30│
│投资收益 │ -194.70│ 6.53│ 20.14│ 30.53│
│营业利润 │ -411.67│ 891.53│ -260.65│ -674.82│
│营业外收入 │ 11.13│ 10.57│ 5.88│ 3.68│
│营业外支出 │ 66.98│ 31.10│ 16.36│ 16.05│
│利润总额 │ -467.52│ 871.01│ -271.12│ -687.18│
│所得税 │ 577.42│ 546.59│ 214.83│ 14.96│
│净利润 │ -1044.94│ 324.42│ -485.96│ -702.15│
│归属母公司净利润 │ -1420.97│ 201.85│ -160.60│ -448.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92039.21│ 62672.33│ 31541.93│ 18799.54│
│经营活动现金流出 │ 93771.34│ 68733.36│ 39497.20│ 19622.26│
│经营活动现金流量净额│ -1732.13│ -6061.03│ -7955.27│ -822.72│
│投资活动现金流入 │ 48980.03│ 40423.03│ 29842.29│ 15563.87│
│资本性支出 │ 330.93│ 104.33│ 84.74│ 20.46│
│投资活动现金流出 │ 52630.93│ 43204.33│ 31584.74│ 13120.46│
│投资活动现金流量净额│ -3650.90│ -2781.30│ -1742.45│ 2443.41│
│筹资活动现金流入 │ 17305.00│ 14358.20│ 9245.00│ 2225.00│
│筹资活动现金流出 │ 20840.76│ 16810.12│ 10703.36│ 2936.53│
│筹资活动现金流量净额│ -3535.76│ -2451.93│ -1458.36│ -711.53│
│汇率变动对现金的影响│ 386.30│ 501.87│ 519.06│ -173.12│
│现金及等价物净增加额│ -8532.48│ -10792.40│ -10637.03│ 736.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136152.81│ 107981.09│ 70804.05│ 30640.40│
│经营活动现金流出 │ 127285.15│ 104605.77│ 68835.61│ 32017.86│
│经营活动现金流量净额│ 8867.66│ 3375.32│ 1968.44│ -1377.46│
│投资活动现金流入 │ 24632.87│ 10124.21│ 9698.08│ 4521.46│
│资本性支出 │ 667.55│ 431.90│ 260.97│ 217.64│
│投资活动现金流出 │ 28057.55│ 12728.16│ 6650.97│ 4117.64│
│投资活动现金流量净额│ -3424.68│ -2603.95│ 3047.11│ 403.81│
│筹资活动现金流入 │ 17020.00│ 14398.56│ 7328.56│ 15.00│
│筹资活动现金流出 │ 20439.15│ 16511.37│ 8712.68│ 958.95│
│筹资活动现金流量净额│ -3419.15│ -2112.80│ -1384.12│ -943.95│
│汇率变动对现金的影响│ 513.26│ 992.87│ 759.69│ 28.00│
│现金及等价物净增加额│ 2537.09│ -348.57│ 4391.12│ -1889.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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