财务分析☆ ◇600120 浙江东方 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 41544.57│ 33027.36│ 21298.61│ 94672.15│
│净利润增长率(%) │ 34.71│ 70.96│ 433.28│ 44.28│
│扣非净利润(万) │ 40846.87│ 32348.77│ 20673.95│ 37686.19│
│营业总收入(万元) │ 1406860.56│ 742476.01│ 295311.38│ 1988405.75│
│总营收同比增长率(%) │ -6.77│ -31.72│ -42.18│ 12.53│
│加权净资产收益率(%) │ 2.66│ 2.11│ 1.36│ 6.84│
│资产负债比率(%) │ 53.79│ 52.04│ 52.88│ 52.23│
│净利润现金含量(%) │ -60.67│ 74.61│ 190.21│ 93.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0600│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1196│ 0.0900│ 0.0605│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1216│ 0.0967│ 0.0624│ 0.2772│
│每股资本公积金(元) │ 0.5993│ 0.5993│ 0.5993│ 0.5993│
│每股未分配利润(元) │ 2.2683│ 2.2433│ 2.2881│ 2.2258│
│每股净资产(元) │ 4.5956│ 4.5637│ 4.6369│ 4.5449│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0738│ 0.0721│ 0.1186│ 0.2597│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30839.36│ 19319.33│ 3993.89│ 65617.30│
│归母净利(调整后:万) │ 30839.36│ 19319.33│ 3993.89│ 65617.30│
│净利润增长率(%) │ -37.08│ -41.64│ -51.15│ -27.34│
│扣非净利润(万) │ 29745.20│ 18319.72│ 3845.38│ 58078.57│
│营业总收(未调整:万) │ 1509010.53│ 1087469.90│ 510769.77│ 1766984.25│
│营业总收(调整后:万) │ 1509010.53│ 1087469.90│ 510769.77│ 1766984.25│
│总营收同比增长率(%) │ 9.64│ 15.05│ 18.48│ 11.42│
│加权净资产收益率(%) │ 2.32│ 1.48│ 0.30│ 4.88│
│资产负债比率(%) │ 46.70│ 54.15│ 53.27│ 52.25│
│净利润现金含量(%) │ -48.79│ 3.82│ -1449.18│ 224.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0100│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0871│ 0.0600│ 0.0133│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0903│ 0.0667│ 0.0138│ 0.2266│
│每股资本公积金(元) │ 0.6005│ 0.0772│ 0.0775│ 0.0775│
│每股未分配利润(元) │ 2.0533│ 2.3815│ 2.3906│ 2.3768│
│每股净资产(元) │ 4.4121│ 4.3778│ 4.5836│ 4.5908│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0441│ 0.0025│ -0.1998│ 0.5090│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.86│ 1.70│ 1.65│
│速动比率 │ 1.61│ 1.81│ 1.64│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 53.79│ 52.04│ 52.88│ 52.23│
│产权比率 │ 1.31│ 1.23│ 1.27│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -2.54│ 2.61│ 3.69│ 7.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.15│ 1.23│ 1.46│
│速动比率 │ 1.37│ 1.11│ 1.17│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 46.70│ 54.15│ 53.27│ 52.25│
│产权比率 │ 0.91│ 1.24│ 1.20│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ -1.48│ 0.06│ -4.96│ 14.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 132.47│ 68.21│ 24.83│ 131.66│
│存货周转率 │ 18.96│ 10.54│ 3.26│ 34.37│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.33│ 0.12│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 17.99│ 8.82│ 3.15│ 29.83│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.16│ 0.06│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 74.07│ 55.54│ 18.73│ 72.62│
│存货周转率 │ 36.16│ 21.72│ 8.31│ 22.64│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.74│ 0.34│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 26.26│ 18.83│ 8.67│ 29.22│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.17│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.65│ 2.12│ 1.34│ 6.10│
│销售毛利率 │ 2.00│ 2.43│ 4.41│ 3.40│
│营业利润率 │ 3.59│ 6.20│ 13.13│ 5.41│
│销售净利率 │ 2.30│ 4.67│ 10.08│ 5.02│
│总资产净利率 │ 1.11│ 0.90│ 0.57│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.05│ 1.52│ 0.30│ 4.93│
│销售毛利率 │ 3.36│ 3.40│ 4.31│ 4.18│
│营业利润率 │ 2.80│ 2.48│ 1.21│ 5.10│
│销售净利率 │ 2.36│ 2.04│ 1.08│ 4.26│
│总资产净利率 │ 1.05│ 0.66│ 0.14│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.77│ -31.72│ -42.18│ 12.53│
│营业利润增长率 │ 4.57│ 41.28│ 377.45│ 17.58│
│净利润增长率 │ 34.71│ 70.96│ 433.28│ 44.28│
│净资产增长率 │ 1.12│ 0.41│ 2.03│ 16.74│
│总资产增长率 │ 3.50│ -0.32│ 3.22│ 26.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.64│ 15.05│ 18.48│ 11.42│
│营业利润增长率 │ -39.63│ -42.36│ -55.31│ -28.65│
│净利润增长率 │ -37.08│ -41.64│ -51.15│ -27.34│
│净资产增长率 │ 13.33│ -4.64│ -0.16│ -2.48│
│总资产增长率 │ 0.72│ -0.72│ 2.11│ 9.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│资本市场变动对金│ 41544.57│ 30839.36│ 34.71│
│司股东的净利│融资产公允价值影│ │ │ │
│润 │响等因素影响 │ │ │ │
│归属于上市公│资本市场变动对金│ 40846.87│ 29745.20│ 37.32│
│司股东的扣除│融资产公允价值影│ │ │ │
│非经常性损益│响等因素影响 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司主营业务现金│ -25207.15│ -15046.78│ -67.53│
│的现金流量净│流变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 589999.35│ 680746.97│ -13.33│
│交易性金融资│--- │ 713263.98│ 620239.58│ 15.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │包括应收账款、预│ 71216.85│ 60387.17│ 17.93│
│ │付款项、其他应收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 49073.91│ 61299.38│ -19.94│
│长期应收款 │--- │ 523174.96│ 473012.80│ 10.60│
│长期股权投资│--- │ 285190.35│ 269722.87│ 5.73│
│其他权益工具│--- │ 270831.60│ 270831.60│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 317320.33│ 317609.03│ -0.09│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 66242.55│ 69023.17│ -4.03│
│无形资产 │--- │ 71123.75│ 74718.76│ -4.81│
│短期借款 │本期归还银行借款│ 67350.69│ 115230.90│ -41.55│
│合同负债 │本期期现结合业务│ 18953.48│ 13191.68│ 43.68│
│ │预收款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 190677.33│ 225302.04│ -15.37│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│大地期货应付客户│ 540667.61│ 599128.26│ -9.76│
│ │保证金 │ │ │ │
│保险合同准备│--- │ 472094.55│ 373768.63│ 26.31│
│金 │ │ │ │ │
│长期借款 │融资租赁项目投放│ 76512.74│ 42256.11│ 81.07│
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 192888.71│ 203408.22│ -5.17│
│其他非流动负│中韩人寿保户储金│ 132786.24│ 97976.67│ 35.53│
│债 │及投资款余额增加│ │ │ │
│营业收入 │受大宗市场行情波│ 596242.16│ 1054233.11│ -43.44│
│ │动,本期期现结合│ │ │ │
│ │业务规模下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降导致│ 581733.80│ 1018422.44│ -42.88│
│ │营业成本相应下降│ │ │ │
│销售费用 │剥离处置外贸子公│ 8779.43│ 12526.45│ -29.91│
│ │司,与外贸业务相│ │ │ │
│ │关的销售费用下降│ │ │ │
│ │;期现结合业务收│ │ │ │
│ │入下降,相关销售│ │ │ │
│ │费用下降 │ │ │ │
│管理费用 │2022年10月起中韩│ 31673.22│ 22657.84│ 39.79│
│ │人寿纳入合并范围│ │ │ │
│ │,同比增加中韩人│ │ │ │
│ │寿相关管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期有息负债下降│ 4498.85│ 9574.96│ -53.01│
│ │,相应利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期期货合约平仓│ 35392.66│ 17380.50│ 103.63│
│ │收益同比增加较多│ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司所布│ 15327.83│ -15407.91│ 199.48│
│收益 │局的金融资产呈现│ │ │ │
│ │回升向好态势,所│ │ │ │
│ │持交易性金融资产│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│经营活动产生│2022年10月起中韩│ 24641.57│ 738.14│ 3238.32│
│的现金流量净│人寿纳入合并范围│ │ │ │
│额 │,同比增加中韩人│ │ │ │
│ │寿经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动支付│ -1134.93│ 12324.34│ -109.21│
│的现金流量净│的现金大于收回的│ │ │ │
│额 │现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还有息负债│ -99061.88│ 21089.86│ -569.71│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 595019.46│ 589999.35│ 730065.03│ 680746.97│
│存货 │ 61714.57│ 49073.91│ 65336.54│ 61299.38│
│应收账款 │ 11844.11│ 11358.18│ 11254.58│ 6124.46│
│其他应收款 │ 17317.47│ 28183.88│ 25951.89│ 22476.49│
│流动资产合计 │ 1657722.89│ 1755146.50│ 1861663.05│ 1836364.68│
│长期股权投资 │ 286594.03│ 285190.35│ 279346.15│ 269722.87│
│固定资产净额 │ 63316.47│ 66242.55│ 67765.86│ 69023.17│
│无形资产 │ 71635.68│ 71123.75│ 72754.23│ 74718.76│
│非流动资产合计 │ 2163622.07│ 1925439.98│ 1949384.73│ 1855870.62│
│资产总计 │ 3821344.96│ 3680586.48│ 3811047.78│ 3692235.31│
│流动负债 │ 992328.66│ 944809.70│ 1096569.93│ 1112588.90│
│非流动负债 │ 1062976.84│ 970682.68│ 918769.58│ 815795.04│
│负债合计 │ 2055305.49│ 1915492.38│ 2015339.50│ 1928383.94│
│实收资本 │ 341538.15│ 341538.15│ 341538.15│ 341538.15│
│资本公积金 │ 204684.76│ 204684.76│ 204684.76│ 204684.76│
│盈余公积 │ 62484.11│ 62484.11│ 62484.11│ 62484.11│
│未分配利润 │ 774699.46│ 766182.25│ 781482.10│ 760183.49│
│少数股东权益 │ 196474.71│ 206419.08│ 212021.01│ 211596.54│
│股东权益合计 │ 1766039.46│ 1765094.10│ 1795708.28│ 1763851.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 648651.02│ 581889.13│ 613777.17│ 548296.04│
│存货 │ 33615.58│ 49321.40│ 68567.67│ 44452.29│
│应收账款 │ 16988.59│ 15510.12│ 29964.57│ 22451.77│
│其他应收款 │ 19404.69│ 18322.59│ 12561.06│ 9796.11│
│流动资产合计 │ 1421202.18│ 1391921.03│ 1432994.52│ 1440430.74│
│长期股权投资 │ 309001.47│ 279117.75│ 267505.01│ 271003.98│
│固定资产净额 │ 54151.77│ 54846.90│ 56127.06│ 57102.66│
│无形资产 │ 43385.01│ 43811.29│ 43616.94│ 44119.80│
│非流动资产合计 │ 1529447.73│ 1516601.84│ 1558377.63│ 1489106.84│
│资产总计 │ 2950649.92│ 2908522.87│ 2991372.14│ 2929537.58│
│流动负债 │ 1015293.59│ 1211161.20│ 1166051.01│ 985137.33│
│非流动负债 │ 362667.48│ 363841.57│ 427460.35│ 545443.68│
│负债合计 │ 1377961.07│ 1575002.77│ 1593511.35│ 1530581.01│
│实收资本 │ 341538.15│ 289632.31│ 289632.31│ 289632.31│
│资本公积金 │ 205106.38│ 22346.26│ 22433.99│ 22433.99│
│盈余公积 │ 60651.90│ 60651.90│ 60651.90│ 60651.90│
│未分配利润 │ 701280.11│ 689760.08│ 692391.84│ 688397.95│
│少数股东权益 │ 65786.63│ 65573.04│ 70304.42│ 69314.33│
│股东权益合计 │ 1572688.84│ 1333520.10│ 1397860.79│ 1398956.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1190161.66│ 596242.16│ 215728.80│ 1881155.42│
│营业成本 │ 1166350.49│ 581733.80│ 206214.36│ 1817171.00│
│营业税金及附加 │ 1757.82│ 1031.71│ 448.55│ 2850.79│
│销售费用 │ 13498.38│ 8779.43│ 4185.20│ 26015.34│
│财务费用 │ 7260.74│ 4498.85│ 2162.65│ 15665.44│
│管理费用 │ 46466.70│ 31673.22│ 14976.35│ 59318.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 35582.51│ 15327.83│ 15717.15│ -25589.58│
│投资收益 │ 29407.81│ 35392.66│ 15767.26│ 107382.50│
│营业利润 │ 42722.71│ 36955.91│ 28334.39│ 101794.55│
│营业外收入 │ 97.58│ 103.81│ 36.49│ 533.45│
│营业外支出 │ 744.96│ 71.79│ 15.59│ 503.85│
│利润总额 │ 42075.33│ 36987.93│ 28355.29│ 101824.16│
│所得税 │ 14679.71│ 9119.74│ 6615.91│ 7470.01│
│净利润 │ 27395.62│ 27868.19│ 21739.38│ 94354.15│
│归属母公司净利润 │ 41544.57│ 33027.36│ 21298.61│ 94672.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1460649.79│ 1054233.11│ 490863.58│ 1696285.85│
│营业成本 │ 1411517.52│ 1018422.44│ 469730.25│ 1625350.25│
│营业税金及附加 │ 1373.14│ 714.85│ 371.24│ 1922.91│
│销售费用 │ 18969.38│ 12526.45│ 6071.96│ 33292.64│
│财务费用 │ 13773.37│ 9574.96│ 4750.54│ 11617.42│
│管理费用 │ 32418.44│ 22657.84│ 10904.92│ 50695.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -23476.61│ -15407.91│ -13061.79│ -6703.90│
│投资收益 │ 31014.42│ 17380.50│ 2594.16│ 43901.63│
│营业利润 │ 40854.74│ 26158.12│ 5934.53│ 86577.31│
│营业外收入 │ 358.33│ 197.41│ 168.14│ 398.31│
│营业外支出 │ 85.22│ 31.20│ 4.64│ 182.98│
│利润总额 │ 41127.84│ 26324.32│ 6098.03│ 86792.65│
│所得税 │ 6705.78│ 4779.14│ 786.72│ 14577.83│
│净利润 │ 34422.07│ 21545.18│ 5311.31│ 72214.82│
│归属母公司净利润 │ 30839.36│ 19319.33│ 3993.89│ 65617.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1587965.00│ 855722.50│ 377858.28│ 2436033.62│
│经营活动现金流出 │ 1613172.15│ 831080.93│ 337346.49│ 2347333.74│
│经营活动现金流量净额│ -25207.15│ 24641.57│ 40511.79│ 88699.89│
│投资活动现金流入 │ 1389633.64│ 712639.71│ 287217.62│ 752977.77│
│资本性支出 │ 2829.39│ 1356.02│ 180.66│ 7692.84│
│投资活动现金流出 │ 1445250.39│ 713774.64│ 262266.99│ 860092.69│
│投资活动现金流量净额│ -55616.75│ -1134.93│ 24950.63│ -107114.92│
│筹资活动现金流入 │ 396034.12│ 261132.37│ 188090.53│ 609624.68│
│筹资活动现金流出 │ 413602.01│ 360194.25│ 196740.91│ 484072.96│
│筹资活动现金流量净额│ -17567.89│ -99061.88│ -8650.38│ 125551.72│
│汇率变动对现金的影响│ -49.26│ 114.88│ -188.73│ 213.33│
│现金及等价物净增加额│ -98441.05│ -75440.36│ 56623.30│ 107350.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7930797.62│ 5248100.66│ 2545745.26│ 32051860.72│
│经营活动现金流出 │ 7945844.41│ 5247362.52│ 2603624.04│ 31904433.46│
│经营活动现金流量净额│ -15046.78│ 738.14│ -57878.78│ 147427.26│
│投资活动现金流入 │ 464790.94│ 365368.78│ 245095.16│ 731011.57│
│资本性支出 │ 3893.39│ 2502.35│ 1686.94│ 4914.40│
│投资活动现金流出 │ 479706.67│ 353044.43│ 198281.60│ 962849.05│
│投资活动现金流量净额│ -14915.73│ 12324.34│ 46813.57│ -231837.48│
│筹资活动现金流入 │ 533741.15│ 224928.63│ 166396.24│ 621623.34│
│筹资活动现金流出 │ 393787.58│ 203838.77│ 94657.28│ 417229.46│
│筹资活动现金流量净额│ 139953.57│ 21089.86│ 71738.97│ 204393.88│
│汇率变动对现金的影响│ -352.78│ 22.60│ -42.53│ -24.95│
│现金及等价物净增加额│ 109638.28│ 34174.96│ 60631.22│ 119958.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 490863.58│ 26.09│ 3993.89│ 4.22│
│二季报 │ 563369.52│ 29.95│ 15325.44│ 16.19│
│三季报 │ 406416.68│ 21.60│ 11520.03│ 12.17│
│四季报 │ 420505.62│ 22.35│ 63832.80│ 67.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 411014.56│ 24.23│ 8176.52│ 12.46│
│二季报 │ 495001.16│ 29.18│ 24926.99│ 37.99│
│三季报 │ 415247.45│ 24.48│ 15912.37│ 24.25│
│四季报 │ 375022.69│ 22.11│ 16601.43│ 25.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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