财务分析☆ ◇600121 郑州煤电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6020.09│ 28266.28│ 3197.98│ 6801.59│ -21498.47│ -94408.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3197.98│ 6835.81│ -21498.47│ -94408.50│
│净利润增长率(%) │ -277.98│ 783.88│ -53.22│ 131.64│ 77.23│ -2.68│
│扣非净利润(万) │ -6496.77│ 3350.45│ 1827.17│ 6887.45│ -9477.48│ -99223.36│
│营业总收(未调整:万) │ 96670.73│ 420491.63│ 432325.86│ 442310.02│ 321226.13│ 279333.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 432325.86│ 442310.02│ 321226.13│ 279333.72│
│总营收同比增长率(%) │ -15.05│ -2.74│ -2.26│ 37.69│ 15.00│ -22.32│
│加权净资产收益率(%) │ -3.25│ 16.23│ 1.98│ 4.21│ -12.67│ -41.25│
│资产负债比率(%) │ 77.87│ 77.36│ 78.86│ 80.65│ 81.31│ 82.24│
│净利润现金含量(%) │ -244.50│ 161.38│ 762.87│ 1734.84│ -19.74│ 12.10│
│基本每股收益(元) │ -0.0494│ 0.2320│ 0.0262│ 0.0561│ -0.1764│ -0.7748│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0533│ 0.0275│ 0.0150│ 0.0565│ -0.0778│ -0.8144│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0494│ 0.2320│ 0.0262│ 0.0558│ -0.1764│ -0.7748│
│每股资本公积金(元) │ 0.1878│ 0.1878│ 0.1870│ 0.1867│ 0.1844│ 0.1843│
│每股未分配利润(元) │ -0.3425│ -0.2931│ -0.5251│ -0.5381│ -0.5939│ -0.4265│
│每股净资产(元) │ 1.4999│ 1.5418│ 1.3176│ 1.3527│ 1.2986│ 1.4856│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1208│ 0.3744│ 0.2002│ 0.9684│ 0.0348│ -0.0938│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6020.09│ 28266.28│ 1301.12│ 1038.42│ 3382.50│ 3197.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3382.50│ 3197.98│
│净利润增长率(%) │ -277.98│ 783.88│ 114.29│ -79.75│ -49.57│ -53.22│
│扣非净利润(万) │ -6496.77│ 3350.45│ -177.24│ 1299.19│ 3267.89│ 1827.17│
│营业总收(未调整:万) │ 96670.73│ 420491.63│ 319449.12│ 216225.39│ 113801.05│ 432325.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 113801.05│ 432325.86│
│总营收同比增长率(%) │ -15.05│ -2.74│ 2.04│ -1.35│ -3.41│ -2.26│
│加权净资产收益率(%) │ -3.25│ 16.23│ 0.80│ 0.64│ 2.07│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 77.87│ 77.36│ 79.20│ 78.93│ 78.80│ 78.86│
│净利润现金含量(%) │ -244.50│ 161.38│ 2547.10│ 2035.40│ 425.73│ 762.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0494│ 0.2320│ 0.0107│ 0.0085│ 0.0278│ 0.0262│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0533│ 0.0275│ -0.0015│ 0.0107│ 0.0268│ 0.0150│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0494│ 0.2320│ 0.0107│ 0.0085│ 0.0278│ 0.0262│
│每股资本公积金(元) │ 0.1878│ 0.1878│ 0.1870│ 0.1870│ 0.1870│ 0.1870│
│每股未分配利润(元) │ -0.3425│ -0.2931│ -0.5144│ -0.5166│ -0.4973│ -0.5251│
│每股净资产(元) │ 1.4999│ 1.5418│ 1.3539│ 1.3486│ 1.3653│ 1.3176│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1208│ 0.3744│ 0.2720│ 0.1735│ 0.1182│ 0.2002│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.45│ 0.50│ 0.48│ 0.55│
│速动比率 │ 0.45│ 0.44│ 0.44│ 0.49│ 0.46│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 77.87│ 77.36│ 78.86│ 80.65│ 81.31│ 82.24│
│产权比率 │ 6.08│ 5.75│ 6.51│ 6.81│ 6.94│ 6.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.11│ 0.00│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.49│ 0.47│ 0.48│ 0.45│
│速动比率 │ 0.45│ 0.44│ 0.47│ 0.46│ 0.47│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 77.87│ 77.36│ 79.20│ 78.93│ 78.80│ 78.86│
│产权比率 │ 6.08│ 5.75│ 6.80│ 6.64│ 6.54│ 6.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 4.00│ 4.31│ 3.71│ 2.26│ 1.63│
│存货周转率 │ 8.98│ 30.59│ 20.77│ 14.05│ 8.06│ 8.51│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.97│ 0.91│ 0.87│ 0.57│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.74│ 0.76│ 0.86│ 0.71│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.32│ 0.32│ 0.23│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 4.00│ 2.88│ 1.93│ 1.04│ 4.31│
│存货周转率 │ 8.98│ 30.59│ 16.88│ 12.19│ 6.45│ 20.77│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.97│ 0.69│ 0.48│ 0.25│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.74│ 0.57│ 0.38│ 0.20│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.23│ 0.16│ 0.08│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.29│ 15.05│ 1.99│ 4.13│ -13.59│ -52.16│
│销售毛利率 │ 19.72│ 24.84│ 30.64│ 35.86│ 33.92│ 11.97│
│营业利润率 │ 1.19│ 11.92│ 8.37│ 11.61│ 7.33│ -29.11│
│销售净利率 │ -1.43│ 8.57│ 5.04│ 7.18│ -0.25│ -30.90│
│总资产净利率 │ -0.10│ 2.65│ 1.60│ 2.31│ -0.06│ -6.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.29│ 15.05│ 0.79│ 0.63│ 2.03│ 1.99│
│销售毛利率 │ 19.72│ 24.84│ 26.47│ 25.88│ 27.63│ 30.64│
│营业利润率 │ 1.19│ 11.92│ 5.88│ 5.30│ 8.62│ 8.37│
│销售净利率 │ -1.43│ 8.57│ 2.57│ 2.95│ 6.71│ 5.04│
│总资产净利率 │ -0.10│ 2.65│ 0.60│ 0.47│ 0.56│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.05│ -2.74│ -2.26│ 37.69│ 15.00│ -22.32│
│营业利润增长率 │ -88.25│ 38.43│ -29.53│ 118.22│ 128.94│ -44.27│
│净利润增长率 │ -277.98│ 783.88│ -53.22│ 131.64│ 77.23│ -2.68│
│净资产增长率 │ -2.72│ 17.01│ -1.63│ 4.16│ -12.59│ -34.59│
│总资产增长率 │ 2.14│ 5.29│ -4.73│ 3.01│ -6.49│ 6.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.05│ -2.74│ 2.04│ -1.35│ -3.41│ -2.26│
│营业利润增长率 │ -88.25│ 38.43│ 64.71│ -49.95│ -39.05│ -29.53│
│净利润增长率 │ -277.98│ 783.88│ 114.29│ -79.75│ -49.57│ -53.22│
│净资产增长率 │ -2.72│ 17.01│ 2.75│ 2.35│ 3.62│ -1.63│
│总资产增长率 │ 2.14│ 5.29│ 6.85│ 4.27│ 4.15│ -4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期新增商业承兑│ 451.06│ ---│ ---│
│应收款项融资│本期煤款回收票据│ 827.25│ 23692.00│ -96.51│
│ │结算减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付设备款同│ 1538.10│ 4468.49│ -65.58│
│ │比减少 │ │ │ │
│存货 │本期煤炭库存量减│ 8492.29│ 12169.35│ -30.22│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期新增待摊票据│ 5641.19│ 2791.98│ 102.05│
│ │融资费用 │ │ │ │
│长期股权投资│本期联营企业复晟│ 73482.32│ 46168.77│ 59.16│
│ │铝业盈利能力增强│ │ │ │
│在建工程 │本期技改投入增加│ 173673.78│ 126107.12│ 37.72│
│使用权资产 │本期租入资产增加│ 963.05│ 326.69│ 194.79│
│长期待摊费用│本期新增融资租赁│ 1893.09│ 606.17│ 212.30│
│ │服务费及办公楼维│ │ │ │
│ │修费 │ │ │ │
│应交税费 │本期煤炭售价下降│ 6330.25│ 12367.13│ -48.81│
│ │，煤款收入减少，│ │ │ │
│ │相应的增值税和企│ │ │ │
│ │业所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本年长期借款及部│ 23221.91│ 5157.62│ 350.24│
│非流动负债 │分融资租赁转一年│ │ │ │
│ │内到期 │ │ │ │
│长期借款 │本年长期借款转一│ ---│ 7970.00│ -100.00│
│ │年内到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租入资产增加│ 465.13│ 162.21│ 186.74│
│长期应付款 │本期新增融资租赁│ 13190.60│ 5625.00│ 134.50│
│未分配利润 │一是煤炭主业方面│ -35712.96│ -63979.24│ 44.18│
│ │，本期因煤炭售价│ │ │ │
│ │同比下降以及下属│ │ │ │
│ │子公司教学二矿停│ │ │ │
│ │产，导致煤炭收入│ │ │ │
│ │同比减少1.67亿元│ │ │ │
│ │；二是股权投资方│ │ │ │
│ │面，本期联营企业│ │ │ │
│ │复晟铝业因氧化铝│ │ │ │
│ │售价大幅上涨盈利│ │ │ │
│ │能力增强，投资收│ │ │ │
│ │益同比增加2.16亿│ │ │ │
│ │元；三是子公司处│ │ │ │
│ │置方面，本期公司│ │ │ │
│ │下属三级子公司上│ │ │ │
│ │海郑煤因申请破产│ │ │ │
│ │并移交破产管理人│ │ │ │
│ │，失去控制权不再│ │ │ │
│ │合并其报表形成处│ │ │ │
│ │置收益2.51亿元以│ │ │ │
│ │及转让子公司郑新│ │ │ │
│ │铁路2%股权后，对│ │ │ │
│ │剩余股权按公允价│ │ │ │
│ │值重新计量产生利│ │ │ │
│ │得0.64亿元 │ │ │ │
│财务费用 │本期票据贴现等融│ 21083.79│ 15409.27│ 36.83│
│ │资费用同比增加以│ │ │ │
│ │及利息收入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 7343.70│ 4140.62│ 77.36│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 45614.87│ 24396.54│ 86.97│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期售后回租融资│ -7057.68│ -18511.30│ 61.87│
│的现金流量净│租赁金额同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到矿井智能│ 3335.72│ 1083.53│ 207.86│
│ │化改造补贴及风险│ │ │ │
│ │防控专项补助等同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资收益 │一是本期联营企业│ 54280.05│ 1011.83│ 5264.53│
│ │复晟铝业因氧化铝│ │ │ │
│ │售价大幅上涨盈利│ │ │ │
│ │能力增强，投资收│ │ │ │
│ │益同比增加2.16亿│ │ │ │
│ │元；二是本期公司│ │ │ │
│ │下属三级子公司上│ │ │ │
│ │海郑煤因申请破产│ │ │ │
│ │并移交破产管理人│ │ │ │
│ │，失去控制权不再│ │ │ │
│ │合并其报表形成处│ │ │ │
│ │置收益2.51亿元；│ │ │ │
│ │三是本期转让子公│ │ │ │
│ │司郑新铁路2%股权│ │ │ │
│ │后，对剩余股权按│ │ │ │
│ │公允价值重新计量│ │ │ │
│ │产生利得0.64亿元│ │ │ │
│公允价值变动│投资性房地产公允│ -3078.27│ -2136.10│ -44.11│
│收益 │价值下降 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司下属超化│ -3646.27│ -99.92│ -3549.02│
│ │煤矿计提库存煤减│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│资产处置收益│上期公司处置东风│ -110.10│ 1761.24│ -106.25│
│ │电厂设备等资产 │ │ │ │
│归属于母公司│一是煤炭主业方面│ 28266.28│ 3197.98│ 783.88│
│股东的净利润│，本期因煤炭售价│ │ │ │
│ │同比下降以及下属│ │ │ │
│ │子公司教学二矿停│ │ │ │
│ │产，导致煤炭收入│ │ │ │
│ │同比减少1.67亿元│ │ │ │
│ │；二是股权投资方│ │ │ │
│ │面，本期联营企业│ │ │ │
│ │复晟铝业因氧化铝│ │ │ │
│ │售价大幅上涨盈利│ │ │ │
│ │能力增强，投资收│ │ │ │
│ │益同比增加2.16亿│ │ │ │
│ │元；三是子公司处│ │ │ │
│ │置方面，本期公司│ │ │ │
│ │下属三级子公司上│ │ │ │
│ │海郑煤因申请破产│ │ │ │
│ │并移交破产管理人│ │ │ │
│ │，失去控制权不再│ │ │ │
│ │合并其报表形成处│ │ │ │
│ │置收益2.51亿元以│ │ │ │
│ │及转让子公司郑新│ │ │ │
│ │铁路2%股权后，对│ │ │ │
│ │剩余股权按公允价│ │ │ │
│ │值重新计量产生利│ │ │ │
│ │得0.64亿元 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内联营企业│ 1301.12│ -9108.06│ 114.29│
│司股东的净利│复晟铝业盈利同比│ │ │ │
│润 │增加和公司处置郑│ │ │ │
│ │新铁路部分股权等│ │ │ │
│ │因素影响 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内联营企业│ -177.24│ -9951.48│ 98.22│
│司股东的扣除│复晟铝业盈利同比│ │ │ │
│非经常性损益│增加和公司处置郑│ │ │ │
│的净利润 │新铁路部分股权等│ │ │ │
│ │因素影响 │ │ │ │
│经营活动产生│支付职工薪酬同比│ 33140.69│ 14758.56│ 124.55│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 316675.85│ 305890.74│ 274144.83│ 381622.39│ 307231.96│ 380853.87│
│存货 │ 8793.67│ 8492.29│ 12169.35│ 16708.19│ 23663.27│ 29022.78│
│应收票据及应收账款 │ 118134.84│ 108555.03│ 102405.20│ 98424.95│ 140021.61│ 144242.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 49.31│
│预付款项 │ 2113.01│ 1538.10│ 4468.49│ 2245.20│ 2343.70│ 3801.69│
│其他应收款 │ 6958.04│ 6994.45│ 7733.33│ 7351.61│ 5280.86│ 53126.26│
│流动资产合计 │ 461960.53│ 437939.04│ 427405.19│ 524283.68│ 490865.03│ 629551.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 77833.79│ 73482.32│ 46168.77│ 45127.05│ 51776.98│ 48892.40│
│固定资产净额 │ 561140.06│ 554555.05│ 578338.81│ 558191.18│ 475533.80│ 429872.05│
│在建工程 │ 168917.40│ 173673.78│ 126107.12│ 111479.90│ 176392.25│ 170891.66│
│无形资产 │ 27910.64│ 28554.98│ 32304.35│ 34958.58│ 37728.13│ 40377.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 964252.68│ 958431.15│ 898858.43│ 867861.09│ 860576.80│ 815688.69│
│资产总计 │ 1426213.21│ 1396370.20│ 1326263.62│ 1392144.76│ 1351441.83│ 1445240.37│
│应付票据及应付账款 │ 530439.76│ 525937.16│ 519601.37│ 561095.43│ 509528.23│ 623278.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13416.18│ 11264.86│ 15285.59│ 27873.45│ 13880.91│ 10830.69│
│流动负债 │ 1000409.06│ 979303.02│ 945253.19│ 1040720.94│ 1020429.17│ 1149665.30│
│长期借款 │ 7258.86│ ---│ 7970.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 14350.92│ 13190.60│ 5625.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 110148.33│ 100902.07│ 100586.76│ 82110.52│ 78392.91│ 38919.91│
│负债合计 │ 1110557.39│ 1080205.09│ 1045839.95│ 1122831.46│ 1098822.08│ 1188585.21│
│实收资本 │ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│
│资本公积金 │ 22879.52│ 22879.52│ 22789.06│ 22741.85│ 22465.76│ 22453.56│
│盈余公积 │ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│
│未分配利润 │ -41733.06│ -35712.96│ -63979.24│ -65564.29│ -72365.88│ -51963.80│
│少数股东权益 │ 132909.14│ 128309.07│ 119882.78│ 104503.46│ 94397.55│ 75647.92│
│归属母公司权益 │ 182746.67│ 187856.03│ 160540.89│ 164809.84│ 158222.20│ 181007.23│
│股东权益合计 │ 315655.81│ 316165.10│ 280423.67│ 269313.30│ 252619.75│ 256655.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 316675.85│ 305890.74│ 333527.65│ 299566.59│ 316914.30│ 274144.83│
│存货 │ 8793.67│ 8492.29│ 15667.57│ 14129.06│ 13379.56│ 12169.35│
│应收票据及应收账款 │ 118134.84│ 108555.03│ 119169.43│ 121878.56│ 116572.63│ 102405.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2113.01│ 1538.10│ 6419.96│ 5820.90│ 4936.62│ 4468.49│
│其他应收款 │ 6958.04│ 6994.45│ 8650.42│ 7316.85│ 7740.62│ 7733.33│
│流动资产合计 │ 461960.53│ 437939.04│ 498743.75│ 472838.21│ 479890.71│ 427405.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 77833.79│ 73482.32│ 60859.89│ 49931.60│ 46645.36│ 46168.77│
│固定资产净额 │ 561140.06│ 554555.05│ 541642.61│ 572278.62│ 574407.88│ 578338.81│
│在建工程 │ 168917.40│ 173673.78│ 156200.92│ 141391.06│ 132145.77│ 126107.12│
│无形资产 │ 27910.64│ 28554.98│ 28748.36│ 30961.29│ 31640.62│ 32304.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 964252.68│ 958431.15│ 918329.64│ 910090.42│ 901364.75│ 898858.43│
│资产总计 │ 1426213.21│ 1396370.20│ 1417073.39│ 1382928.63│ 1381255.46│ 1326263.62│
│应付票据及应付账款 │ 530439.76│ 525937.16│ 521448.17│ 533254.53│ 543338.85│ 519601.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13416.18│ 11264.86│ 16962.84│ 17461.51│ 19257.62│ 15285.59│
│流动负债 │ 1000409.06│ 979303.02│ 1018901.77│
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