财务分析☆ ◇600121 郑州煤电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1301.12│ 3197.98│ 6801.59│ -21498.47│ -94408.50│ -92189.51│
│净利润增长率(%) │ 114.29│ -53.22│ 131.64│ 77.23│ -2.68│ -646.85│
│扣非净利润(万) │ -177.24│ 1827.17│ 6887.45│ -9477.48│ -99223.36│ -69022.91│
│营业总收入(万元) │ 319449.12│ 432325.86│ 442310.02│ 321226.13│ 279333.72│ 357987.65│
│总营收同比增长率(%) │ 2.04│ -2.26│ 37.69│ 15.00│ -22.32│ -25.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.80│ 1.98│ 4.21│ -12.67│ -41.25│ -29.02│
│资产负债比率(%) │ 79.20│ 78.86│ 80.65│ 81.31│ 82.24│ 71.57│
│净利润现金含量(%) │ 2547.10│ 762.87│ 1734.84│ -19.74│ 12.10│ 13.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0107│ 0.0262│ 0.0558│ -0.1764│ -0.7748│ -0.7566│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0015│ 0.0150│ 0.0565│ -0.0778│ -0.8144│ -0.5665│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0107│ 0.0262│ 0.0558│ -0.1764│ -0.7748│ -0.7566│
│每股资本公积金(元) │ 0.1870│ 0.1870│ 0.1867│ 0.1844│ 0.1843│ 0.1975│
│每股未分配利润(元) │ -0.5144│ -0.5251│ -0.5381│ -0.5939│ -0.4265│ 0.3134│
│每股净资产(元) │ 1.3539│ 1.3176│ 1.3527│ 1.2986│ 1.4856│ 2.2562│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2720│ 0.2002│ 0.9684│ 0.0348│ -0.0938│ -0.1053│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1301.12│ 1038.42│ 3382.50│ 3197.98│ -9823.84│ 4647.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9108.06│ 5129.18│
│净利润增长率(%) │ 114.29│ -79.75│ -49.57│ -53.22│ -276.55│ -68.08│
│扣非净利润(万) │ -177.24│ 1299.19│ 3267.89│ 1827.17│ -10667.26│ 3302.69│
│营业总收(未调整:万) │ 319449.12│ 216225.39│ 113801.05│ 432325.86│ 313065.70│ 219184.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 313065.70│ 219184.46│
│总营收同比增长率(%) │ 2.04│ -1.35│ -3.41│ -2.26│ -3.06│ -2.42│
│加权净资产收益率(%) │ 0.80│ 0.64│ 2.07│ 1.98│ -6.14│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 79.20│ 78.93│ 78.80│ 78.86│ 79.82│ 79.46│
│净利润现金含量(%) │ 2547.10│ 2035.40│ 425.73│ 762.87│ -150.23│ 471.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0107│ 0.0085│ 0.0278│ 0.0262│ -0.0806│ 0.0381│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0015│ 0.0107│ 0.0268│ 0.0150│ -0.0876│ 0.0271│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0107│ 0.0085│ 0.0278│ 0.0262│ -0.0806│ 0.0381│
│每股资本公积金(元) │ 0.1870│ 0.1870│ 0.1870│ 0.1870│ 0.1867│ 0.1867│
│每股未分配利润(元) │ -0.5144│ -0.5166│ -0.4973│ -0.5251│ -0.6187│ -0.5000│
│每股净资产(元) │ 1.3539│ 1.3486│ 1.3653│ 1.3176│ 1.2750│ 1.3983│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2720│ 0.1735│ 0.1182│ 0.2002│ 0.1211│ 0.1800│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.45│ 0.50│ 0.48│ 0.55│ 0.67│
│速动比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.49│ 0.46│ 0.52│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 79.20│ 78.86│ 80.65│ 81.31│ 82.24│ 71.57│
│产权比率 │ 6.80│ 6.51│ 6.81│ 6.94│ 6.57│ 3.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.03│ 0.11│ 0.00│ -0.01│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.47│ 0.48│ 0.45│ 0.47│ 0.51│
│速动比率 │ 0.47│ 0.46│ 0.47│ 0.44│ 0.46│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 79.20│ 78.93│ 78.80│ 78.86│ 79.82│ 79.46│
│产权比率 │ 6.80│ 6.64│ 6.54│ 6.51│ 6.90│ 6.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 4.31│ 3.71│ 2.26│ 1.63│ 1.92│
│存货周转率 │ 16.88│ 20.77│ 14.05│ 8.06│ 8.51│ 9.56│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.91│ 0.87│ 0.57│ 0.45│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.76│ 0.86│ 0.71│ 0.66│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.32│ 0.32│ 0.23│ 0.20│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 1.93│ 1.04│ 4.31│ 3.07│ 2.15│
│存货周转率 │ 16.88│ 12.19│ 6.45│ 20.77│ 14.47│ 8.90│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.48│ 0.25│ 0.91│ 0.63│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.20│ 0.76│ 0.57│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.08│ 0.32│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 1.99│ 4.13│ -13.59│ -52.16│ -33.54│
│销售毛利率 │ 26.47│ 30.64│ 35.86│ 33.92│ 11.97│ 25.15│
│营业利润率 │ 5.88│ 8.37│ 11.61│ 7.33│ -29.11│ -15.83│
│销售净利率 │ 2.57│ 5.04│ 7.18│ -0.25│ -30.90│ -21.97│
│总资产净利率 │ 0.60│ 1.60│ 2.31│ -0.06│ -6.17│ -5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 0.63│ 2.03│ 1.99│ -6.32│ 2.73│
│销售毛利率 │ 26.47│ 25.88│ 27.63│ 30.64│ 29.16│ 32.70│
│营业利润率 │ 5.88│ 5.30│ 8.62│ 8.37│ 3.64│ 10.45│
│销售净利率 │ 2.57│ 2.95│ 6.71│ 5.04│ 0.36│ 6.85│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.47│ 0.56│ 1.60│ 0.08│ 1.08│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.04│ -2.26│ 37.69│ 15.00│ -22.32│ -25.58│
│营业利润增长率 │ 64.71│ -29.53│ 118.22│ 128.94│ -44.27│ -199.45│
│净利润增长率 │ 114.29│ -53.22│ 131.64│ 77.23│ -2.68│ -646.85│
│净资产增长率 │ 2.75│ -1.63│ 4.16│ -12.59│ -34.59│ -23.36│
│总资产增长率 │ 6.85│ -4.73│ 3.01│ -6.49│ 6.85│ 3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.04│ -1.35│ -3.41│ -2.26│ -3.06│ -2.42│
│营业利润增长率 │ 64.71│ -49.95│ -39.05│ -29.53│ -69.50│ -39.39│
│净利润增长率 │ 114.29│ -79.75│ -49.57│ -53.22│ -276.55│ -68.08│
│净资产增长率 │ 2.75│ 2.35│ 3.62│ -1.63│ -5.74│ 3.38│
│总资产增长率 │ 6.85│ 4.27│ 4.15│ -4.73│ -3.54│ -0.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内联营企业│ 1301.12│ -9108.06│ 114.29│
│司股东的净利│复晟铝业盈利同比│ │ │ │
│润 │增加和公司处置郑│ │ │ │
│ │新铁路部分股权等│ │ │ │
│ │因素影响 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内联营企业│ -177.24│ -9951.48│ 98.22│
│司股东的扣除│复晟铝业盈利同比│ │ │ │
│非经常性损益│增加和公司处置郑│ │ │ │
│的净利润 │新铁路部分股权等│ │ │ │
│ │因素影响 │ │ │ │
│经营活动产生│支付职工薪酬同比│ 33140.69│ 14758.56│ 124.55│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期设备预付款增│ 5820.90│ 4468.49│ 30.27│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵进项税减│ 1585.01│ 2791.98│ -43.23│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款及部│ 13117.62│ 5157.62│ 154.33│
│非流动负债 │分融资租赁转一年│ │ │ │
│ │内到期 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款转一│ ---│ 7970.00│ -100.00│
│ │年内到期 │ │ │ │
│长期应付款 │本期部分融资租赁│ 3150.00│ 5625.00│ -44.00│
│ │转一年内到期 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 2223.02│ 639.62│ 247.55│
│其他收益 │本期所属新郑煤电│ 168.89│ 55.06│ 206.73│
│ │收到重点人群优惠│ │ │ │
│ │政策减免增值税 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业复晟│ 3762.83│ -1331.20│ 382.66│
│ │铝业盈利能力增强│ │ │ │
│资产处置收益│上期东风电厂资产│ ---│ 1375.98│ -100.00│
│ │处置 │ │ │ │
│所得税费用 │煤炭售价较同期下│ 4848.73│ 7178.08│ -32.45│
│ │降，利润减少 │ │ │ │
│净利润 │煤炭售价较同期下│ 6377.23│ 15493.68│ -58.84│
│ │降 │ │ │ │
│归属于母公司│煤炭售价较同期下│ 1038.42│ 5129.18│ -79.75│
│股东的净利润│降，净利润减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 333527.65│ 274144.83│ 381622.39│ 307231.96│ 380853.87│ 352104.21│
│存货 │ 15667.57│ 12169.35│ 16708.19│ 23663.27│ 29022.78│ 28406.47│
│应收账款 │ 119169.43│ 102405.20│ 98424.95│ 140021.61│ 144242.43│ 193553.19│
│其他应收款 │ 8650.42│ 7733.33│ 7351.61│ 5280.86│ 53126.26│ 9432.77│
│流动资产合计 │ 498743.75│ 427405.19│ 524283.68│ 490865.03│ 629551.67│ 605951.07│
│长期股权投资 │ 60859.89│ 46168.77│ 45127.05│ 51776.98│ 48892.40│ ---│
│固定资产净额 │ 541642.61│ 578338.81│ 558191.18│ 475533.80│ 429872.05│ 416076.24│
│无形资产 │ 28748.36│ 32304.35│ 34958.58│ 37728.13│ 40377.75│ 44231.39│
│非流动资产合计 │ 918329.64│ 898858.43│ 867861.09│ 860576.80│ 815688.69│ 738209.19│
│资产总计 │ 1417073.39│ 1326263.62│ 1392144.76│ 1351441.83│ 1445240.37│ 1344160.26│
│流动负债 │ 1018901.77│ 945253.19│ 1040720.94│ 1020429.17│ 1149665.30│ 899131.83│
│非流动负债 │ 103375.69│ 100586.76│ 82110.52│ 78392.91│ 38919.91│ 62882.11│
│负债合计 │ 1122277.46│ 1045839.95│ 1122831.46│ 1098822.08│ 1188585.21│ 962013.94│
│实收资本 │ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│
│资本公积金 │ 22789.06│ 22789.06│ 22741.85│ 22465.76│ 22453.56│ 24061.02│
│盈余公积 │ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42697.57│
│未分配利润 │ -62678.12│ -63979.24│ -65564.29│ -72365.88│ -51963.80│ 38180.66│
│少数股东权益 │ 129836.36│ 119882.78│ 104503.46│ 94397.55│ 75647.92│ 107248.63│
│股东权益合计 │ 294795.93│ 280423.67│ 269313.30│ 252619.75│ 256655.15│ 382146.32│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 333527.65│ 299566.59│ 316914.30│ 274144.83│ 309428.75│ 357974.63│
│存货 │ 15667.57│ 14129.06│ 13379.56│ 12169.35│ 13945.98│ 16445.00│
│应收账款 │ 119169.43│ 121878.56│ 116572.63│ 102405.20│ 105655.73│ 105624.94│
│其他应收款 │ 8650.42│ 7316.85│ 7740.62│ 7733.33│ 5413.40│ 8275.89│
│流动资产合计 │ 498743.75│ 472838.21│ 479890.71│ 427405.19│ 464048.40│ 513734.37│
│长期股权投资 │ 60859.89│ 49931.60│ 46645.36│ 46168.77│ 43792.56│ 43795.85│
│固定资产净额 │ 541642.61│ 572278.62│ 574407.88│ 578338.81│ 546918.59│ 550624.40│
│无形资产 │ 28748.36│ 30961.29│ 31640.62│ 32304.35│ 32981.80│ 33622.08│
│非流动资产合计 │ 918329.64│ 910090.42│ 901364.75│ 898858.43│ 878746.60│ 875112.65│
│资产总计 │ 1417073.39│ 1382928.63│ 1381255.46│ 1326263.62│ 1342795.00│ 1388847.02│
│流动负债 │ 1018901.77│ 999778.93│ 995446.20│ 945253.19│ 977304.20│ 1009536.63│
│非流动负债 │ 103375.69│ 91723.53│ 93045.72│ 100586.76│ 94559.19│ 94077.98│
│负债合计 │ 1122277.46│ 1091502.47│ 1088491.92│ 1045839.95│ 1071863.39│ 1103614.61│
│实收资本 │ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│
│资本公积金 │ 22789.06│ 22789.06│ 22789.06│ 22789.06│ 22741.85│ 22741.85│
│盈余公积 │ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│
│未分配利润 │ -62678.12│ -62940.82│ -60596.74│ -63979.24│ -75388.13│ -60917.24│
│少数股东权益 │ 129836.36│ 127112.12│ 126419.06│ 119882.78│ 115583.91│ 114855.87│
│股东权益合计 │ 294795.93│ 291426.16│ 292763.54│ 280423.67│ 270931.61│ 285232.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 319449.12│ 432325.86│ 442310.02│ 321226.13│ 279333.72│ 357987.65│
│营业成本 │ 234890.75│ 299867.07│ 283705.01│ 212265.22│ 245901.04│ 267960.75│
│营业税金及附加 │ 12176.56│ 15838.26│ 17610.41│ 12144.39│ 11702.52│ 12575.52│
│销售费用 │ 5138.76│ 7023.64│ 6736.19│ 6470.22│ 6595.89│ 7664.91│
│财务费用 │ 15069.48│ 15409.27│ 18785.15│ 19632.66│ 27034.71│ 26741.13│
│管理费用 │ 44794.00│ 54189.98│ 52772.29│ 74120.72│ 45595.06│ 44713.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 149.66│ -2136.10│ -903.37│ -1400.06│ 1936.53│ -1981.02│
│投资收益 │ 16159.33│ 1011.83│ -3097.98│ 5251.46│ 2515.01│ 76.12│
│营业利润 │ 18767.65│ 36195.12│ 51360.64│ 23535.65│ -81327.29│ -56653.11│
│营业外收入 │ 1773.86│ 2766.73│ 3669.07│ 5659.24│ 7797.54│ 4441.44│
│营业外支出 │ 3933.03│ 3905.58│ 5721.09│ 12786.18│ 4812.46│ 16973.39│
│利润总额 │ 16608.48│ 35056.27│ 49308.62│ 16408.71│ -78342.21│ -69185.07│
│所得税 │ 8407.64│ 13277.63│ 17554.37│ 17211.08│ 7976.25│ 9465.56│
│净利润 │ 8200.84│ 21778.64│ 31754.25│ -802.37│ -86318.46│ -78650.63│
│归属母公司净利润 │ 1301.12│ 3197.98│ 6801.59│ -21498.47│ -94408.50│ -92189.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 319449.12│ 216225.39│ 113801.05│ 432325.86│ 313065.70│ 219184.46│
│营业成本 │ 234890.75│ 160260.94│ 82358.67│ 299867.07│ 221788.60│ 147510.12│
│营业税金及附加 │ 12176.56│ 8259.14│ 4150.61│ 15838.26│ 12056.96│ 8460.34│
│销售费用 │ 5138.76│ 3426.98│ 1750.70│ 7023.64│ 5321.26│ 3506.69│
│财务费用 │ 15069.48│ 10038.40│ 5042.56│ 15409.27│ 15043.46│ 10373.77│
│管理费用 │ 44794.00│ 23414.10│ 10706.38│ 54189.98│ 45783.25│ 25833.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 149.66│ 149.66│ ---│ -2136.10│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16159.33│ 3762.83│ 476.59│ 1011.83│ -1334.49│ -1331.20│
│营业利润 │ 18767.65│ 11465.92│ 9808.00│ 36195.12│ 11394.15│ 22910.29│
│营业外收入 │ 1773.86│ 1032.00│ 516.62│ 2766.73│ 1755.00│ 1070.54│
│营业外支出 │ 3933.03│ 1271.96│ 349.93│ 3905.58│ 3363.53│ 1309.07│
│利润总额 │ 16608.48│ 11225.96│ 9974.68│ 35056.27│ 9785.62│ 22671.76│
│所得税 │ 8407.64│ 4848.73│ 2339.68│ 13277.63│ 8655.00│ 7660.21│
│净利润 │ 8200.84│ 6377.23│ 7635.01│ 21778.64│ 1130.62│ 15011.55│
│归属母公司净利润 │ 1301.12│ 1038.42│ 3382.50│ 3197.98│ -9823.84│ 4647.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 329451.30│ 439482.40│ 511950.02│ 321258.40│ 284370.86│ 353790.57│
│经营活动现金流出 │ 296310.61│ 415085.85│ 393953.42│ 317014.20│ 295796.48│ 366621.94│
│经营活动现金流量净额│ 33140.69│ 24396.54│ 117996.60│ 4244.20│ -11425.62│ -12831.38│
│投资活动现金流入 │ 18029.29│ 5665.23│ 3526.57│ 68402.23│ 13636.02│ 255.35│
│资本性支出 │ 33474.84│ 39149.49│ 9918.45│ 6442.93│ 733.46│ 14113.71│
│投资活动现金流出 │ 33474.84│ 39149.49│ 9918.45│ 6486.73│ 49610.60│ 14359.23│
│投资活动现金流量净额│ -15445.55│ -33484.26│ -6391.88│ 61915.50│ -35974.58│ -14103.88│
│筹资活动现金流入 │ 469180.00│ 493200.00│ 487425.06│ 472637.08│ 529682.27│ 559688.30│
│筹资活动现金流出 │ 468613.62│ 511711.30│ 550498.40│ 518455.77│ 567758.12│ 562156.82│
│筹资活动现金流量净额│ 566.38│ -18511.30│ -63073.35│ -45818.69│ -38075.84│ -2468.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 18261.51│ -27599.01│ 48531.37│ 20341.01│ -85476.04│ -29403.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 329451.30│ 221760.92│ 119234.77│ 439482.40│ 333462.01│ 233541.54│
│经营活动现金流出 │ 296310.61│ 200624.88│ 104834.39│ 415085.85│ 318703.46│ 211609.53│
│经营活动现金流量净额│ 33140.69│ 21136.05│ 14400.38│ 24396.54│ 14758.56│ 21932.01│
│投资活动现金流入 │ 18029.29│ 8194.88│ 1784.36│ 5665.23│ 4036.05│ 4036.05│
│资本性支出 │ 33474.84│ 19897.58│ 7835.02│ 39149.49│ 26134.93│ 14788.07│
│投资活动现金流出 │ 33474.84│ 19897.58│ 7835.02│ 39149.49│ 26134.93│ 14788.07│
│投资活动现金流量净额│ -15445.55│ -11702.70│ -6050.66│ -33484.26│ -22098.89│ -10752.02│
│筹资活动现金流入 │ 469180.00│ 379290.00│ 198390.00│ 493200.00│ 378300.00│ 247800.00│
│筹资活动现金流出 │ 468613.62│ 398591.98│ 207330.71│ 511711.30│ 412736.13│ 274425.68│
│筹资活动现金流量净额│ 566.38│ -19301.98│ -8940.71│ -18511.30│ -34436.13│ -26625.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 18261.51│ -9868.63│ -590.99│ -27599.01│ -41776.46│ -15445.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 117820.50│ 27.25│ 6467.51│ 202.24│
│二季报 │ 101363.96│ 23.45│ -1820.46│ -56.93│
│三季报 │ 93881.23│ 21.72│ -14470.89│ -452.50│
│四季报 │ 119260.16│ 27.59│ 13021.82│ 407.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度
|
