财务分析☆ ◇600123 兰花科创 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 179850.14│ 136187.39│ 77325.20│ 322354.78│
│净利润增长率(%) │ -34.79│ -31.43│ -11.62│ 36.52│
│扣非净利润(万) │ 177598.40│ 133667.18│ 77410.32│ 352719.45│
│营业总收入(万元) │ 960383.17│ 646877.74│ 301737.14│ 1415561.12│
│总营收同比增长率(%) │ -16.08│ -15.53│ -7.74│ 9.66│
│加权净资产收益率(%) │ 11.29│ 8.94│ 5.64│ 22.57│
│资产负债比率(%) │ 49.54│ 50.50│ 48.78│ 49.58│
│净利润现金含量(%) │ 149.20│ 82.58│ 133.45│ 176.80│
│基本每股收益(元) │ 1.2110│ 0.9170│ 0.6769│ 2.8217│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1959│ 0.9000│ 0.6776│ 3.0875│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2110│ 0.9170│ 0.6769│ 2.8217│
│每股资本公积金(元) │ 0.1756│ 0.2220│ 0.2826│ 0.2708│
│每股未分配利润(元) │ 7.5983│ 7.3043│ 10.2804│ 9.6035│
│每股净资产(元) │ 11.0213│ 10.7111│ 14.3196│ 13.5647│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8069│ 0.7572│ 0.9032│ 4.9889│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 275806.67│ 198618.55│ 87493.31│ 235252.49│
│归母净利(调整后:万) │ 275806.67│ 198618.55│ 87493.31│ 236115.33│
│净利润增长率(%) │ 96.02│ 185.80│ 285.73│ 527.84│
│扣非净利润(万) │ 320305.66│ 226678.50│ 87390.45│ 240160.84│
│营业总收(未调整:万) │ 1144387.06│ 765831.19│ 327057.28│ 1285956.43│
│营业总收(调整后:万) │ 1144387.06│ 765831.19│ 327057.28│ 1290903.25│
│总营收同比增长率(%) │ 29.88│ 45.50│ 50.50│ 94.07│
│加权净资产收益率(%) │ 20.11│ 14.48│ 6.48│ 19.79│
│资产负债比率(%) │ 51.40│ 53.04│ 54.18│ 55.10│
│净利润现金含量(%) │ 189.75│ 197.83│ 95.99│ 139.72│
│基本每股收益(元) │ 2.4143│ 1.7386│ 0.7659│ 2.0593│
│每股收益-扣除(元) │ 2.8038│ 1.9843│ 0.7650│ 2.1022│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4143│ 1.7386│ 0.7659│ 2.0593│
│每股资本公积金(元) │ 0.2624│ 0.2533│ 0.2460│ 0.2364│
│每股未分配利润(元) │ 9.4545│ 8.7788│ 8.5561│ 7.7902│
│每股净资产(元) │ 13.2641│ 12.5743│ 12.2679│ 11.4356│
│每股经营现金流量(元)│ 4.5812│ 3.4395│ 0.7352│ 2.8772│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.97│ 0.89│ 0.85│
│速动比率 │ 0.93│ 0.90│ 0.83│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 49.54│ 50.50│ 48.78│ 49.58│
│产权比率 │ 0.98│ 1.01│ 0.94│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 26.81│ 11.51│ 9.57│ 56.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.73│ 0.68│ 0.60│
│速动比率 │ 0.75│ 0.67│ 0.62│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 51.40│ 53.04│ 54.18│ 55.10│
│产权比率 │ 1.05│ 1.13│ 1.17│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 45.56│ 31.94│ 6.81│ 28.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 83.78│ 69.21│ 28.83│ 147.58│
│存货周转率 │ 8.49│ 6.53│ 2.70│ 12.07│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.72│ 0.33│ 1.83│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.29│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 95.12│ 72.10│ 18.09│ 117.48│
│存货周转率 │ 7.83│ 4.49│ 2.26│ 12.26│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 0.96│ 0.43│ 2.26│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.71│ 0.30│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.11│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.99│ 8.56│ 4.73│ 20.80│
│销售毛利率 │ 43.56│ 43.24│ 49.64│ 54.50│
│营业利润率 │ 28.24│ 28.71│ 33.95│ 35.59│
│销售净利率 │ 20.08│ 21.98│ 25.84│ 23.28│
│总资产净利率 │ 5.74│ 4.38│ 2.50│ 10.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.20│ 13.83│ 6.24│ 18.01│
│销售毛利率 │ 54.36│ 57.76│ 53.30│ 47.47│
│营业利润率 │ 38.55│ 40.93│ 35.71│ 23.73│
│销售净利率 │ 25.53│ 27.60│ 27.36│ 15.58│
│总资产净利率 │ 9.24│ 6.70│ 2.97│ 8.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.08│ -15.53│ -7.74│ 9.66│
│营业利润增长率 │ -38.51│ -40.76│ -12.29│ 64.14│
│净利润增长率 │ -34.79│ -31.43│ -11.62│ 36.52│
│净资产增长率 │ 5.63│ 2.65│ 5.57│ 18.62│
│总资产增长率 │ 6.64│ 4.98│ 4.11│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.88│ 45.50│ 50.50│ 94.07│
│营业利润增长率 │ 145.06│ 220.12│ 275.18│ 471.31│
│净利润增长率 │ 96.02│ 185.80│ 285.73│ 527.84│
│净资产增长率 │ 15.99│ 9.96│ 7.28│ 21.94│
│总资产增长率 │ 7.80│ 6.32│ 5.41│ 9.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │票据到期兑付 │ 10455.24│ 18272.53│ -42.78│
│应收款项 │月末结算客户货款│ 13729.86│ 9195.96│ 49.30│
│ │未回款影响 │ │ │ │
│预付款项 │预付铁路运费增加│ 22849.63│ 13083.14│ 74.65│
│其他应收款 │兰花焦煤转让其所│ 29363.83│ 10177.24│ 188.52│
│ │持兰兴煤业股权和│ │ │ │
│ │相关债权 │ │ │ │
│存货 │煤炭库存增加 │ 81741.36│ 46003.85│ 77.68│
│持有待售资产│完成阳化分公司资│ ---│ 1403.40│ -100.00│
│ │产处置 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还融资租赁保证│ ---│ 2107.57│ -100.00│
│非流动资产 │金 │ │ │ │
│其他流动资产│下属子公司煤炭洗│ 15342.12│ 11124.49│ 37.91│
│ │选公司增值税留底│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁保证金较│ 360.47│ 120.43│ 199.33│
│ │期初增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁的土地和设备│ 11388.83│ 5706.18│ 99.59│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备款减少│ 2256.67│ 3637.23│ -37.96│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │增加与客户的票据│ 9422.05│ 5380.84│ 75.10│
│ │结算 │ │ │ │
│合同负债 │预收的煤款和尿素│ 142467.76│ 93432.74│ 52.48│
│ │款较期初增加 │ │ │ │
│长期借款 │新增银行借款增加│ 281487.86│ 212623.86│ 32.39│
│租赁负债 │下属子公司丹峰化│ 7927.28│ 4017.46│ 97.32│
│ │工土地租赁费和永│ │ │ │
│ │胜煤业综采设备租│ │ │ │
│ │赁费用增加 │ │ │ │
│长期应付款 │所属子公司玉溪煤│ ---│ 12427.28│ -100.00│
│ │矿偿还部分融资租│ │ │ │
│ │赁款 │ │ │ │
│预计负债 │伯方煤矿村庄搬迁│ 93645.08│ 41256.27│ 126.98│
│ │补偿款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│处置兰兴煤业股权│ 11606.76│ 19226.07│ -39.63│
│债 │和相关债权,无形│ │ │ │
│ │资产确认的递延所│ │ │ │
│ │得税负债减少 │ │ │ │
│股本 │利润分配送红股 │ 148512.00│ 114240.00│ 30.00│
│专项储备 │所属子公司玉溪煤│ 110291.37│ 83879.99│ 31.49│
│ │矿产量增加,提取│ │ │ │
│ │安全费、维简费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│玉溪煤矿利润增加│ -4136.03│ -19635.33│ 78.94│
│销售费用 │运杂费、装车费及│ 7697.30│ 11784.40│ -34.68│
│ │劳务费较同期减少│ │ │ │
│财务费用 │利息费用较同期减│ 11706.79│ 24302.52│ -51.83│
│ │少,利息收入较同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司亚美大宁│ 25887.23│ 39411.65│ -34.32│
│ │利润减少 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款坏账损│ 66.28│ -843.91│ 107.85│
│ │失较同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -136.48│ -1087.42│ 87.45│
│ │准备较同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│阳化分公司资产处│ 2821.36│ 168.72│ 1572.26│
│ │置 │ │ │ │
│营业利润 │煤炭、尿素等主导│ 271243.65│ 441121.00│ -38.51│
│ │产品售价下降 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期对部分非│ 3273.54│ 59494.69│ -94.50│
│ │流动资产进行报废│ │ │ │
│归属于上市公│产品售价下降 │ 179850.14│ 275806.67│ -34.79│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │净利润增加 │ 570325.57│ 536482.48│ 6.31│
│预付款项 │预付铁路运费等增│ 20191.25│ 13083.14│ 54.33│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收兰兴煤业股权│ 27344.72│ 10177.24│ 168.69│
│ │和债权转让款 │ │ │ │
│存货 │煤炭库存增加 │ 66398.13│ 46003.85│ 44.33│
│持有待售资产│阳化分公司已处置│ 0.00│ 1403.40│ -100.00│
│ │持有待售资产 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还融资租赁保证│ 0.00│ 2107.57│ -100.00│
│非流动资产 │金 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁保证金较│ 356.42│ 120.43│ 195.96│
│ │期初增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁的土地和设备│ 10210.35│ 5706.18│ 78.93│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备款减少│ 2076.07│ 3637.23│ -42.92│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │增加与客户的票据│ 13288.47│ 5380.84│ 146.96│
│ │结算 │ │ │ │
│应交税费 │增值税、所得税、│ 32101.23│ 59492.32│ -46.04│
│ │资源税等较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │新增银行借款 │ 310487.86│ 212623.86│ 46.03│
│租赁负债 │经营租赁、融资租│ 7605.54│ 4017.46│ 89.31│
│ │赁较期初增加 │ │ │ │
│长期应付款 │偿还部分融资租赁│ 1809.31│ 12427.28│ -85.44│
│ │款 │ │ │ │
│预计负债 │伯方村庄搬迁补偿│ 93510.65│ 41256.27│ 126.66│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│处置山西蒲县兰花│ 10618.72│ 19226.07│ -44.77│
│债 │兰兴煤业,无形资│ │ │ │
│ │产确认的递延所得│ │ │ │
│ │税负债减少 │ │ │ │
│股本 │实施利润分配送股│ 148512.00│ 114240.00│ 30.00│
│营业收入 │公司煤炭、尿素、│ 646877.74│ 765831.19│ -15.53│
│ │己内酰胺等主要产│ │ │ │
│ │品价格下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司煤炭保供外购│ 367172.27│ 323502.40│ 13.50│
│ │煤增加 │ │ │ │
│销售费用 │运杂费、装车费及│ 4931.65│ 7943.32│ -37.91│
│ │劳务费较同期减少│ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬较同期减│ 58429.64│ 79680.87│ -26.67│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用较同期减│ 8096.48│ 16435.91│ -50.74│
│ │少,利息收入较同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发材料和研发人│ 2060.88│ 1058.20│ 94.75│
│ │员职工薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│产品售价下降,销│ 112459.08│ 392924.93│ -71.38│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期兰花焦煤公司│ 16503.72│ -15361.27│ 207.44│
│的现金流量净│公开挂牌转让其所│ │ │ │
│额 │持兰兴煤业全部股│ │ │ │
│ │权及相关债权,取│ │ │ │
│ │得股权和债权转让│ │ │ │
│ │价款 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -102124.99│ -141448.83│ 27.80│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 667797.92│ 570325.57│ 625195.80│ 536482.48│
│存货 │ 81741.36│ 66398.13│ 66668.50│ 46003.85│
│应收账款 │ 13729.86│ 9498.28│ 11737.69│ 9195.96│
│其他应收款 │ 29363.83│ 27344.72│ 11056.25│ 10177.24│
│流动资产合计 │ 1007046.21│ 949623.15│ 958637.60│ 849884.24│
│长期股权投资 │ 212804.78│ 212387.68│ 203321.59│ 192229.85│
│固定资产净额 │ 1048783.06│ 1062743.32│ 1024462.16│ 1036380.68│
│无形资产 │ 525087.50│ 525935.00│ 551760.22│ 554742.34│
│非流动资产合计 │ 2228592.12│ 2235722.16│ 2200245.12│ 2184334.62│
│资产总计 │ 3235638.32│ 3185345.31│ 3158882.72│ 3034218.85│
│流动负债 │ 1000842.27│ 976813.39│ 1078201.47│ 1006091.90│
│非流动负债 │ 602131.76│ 631616.53│ 462773.74│ 498127.19│
│负债合计 │ 1602974.03│ 1608429.92│ 1540975.21│ 1504219.09│
│实收资本 │ 148512.00│ 148512.00│ 114240.00│ 114240.00│
│资本公积金 │ 26079.03│ 32964.97│ 32288.59│ 30935.32│
│盈余公积 │ 223472.45│ 223472.45│ 223472.45│ 223472.45│
│未分配利润 │ 1128445.48│ 1084782.74│ 1174432.54│ 1097107.34│
│少数股东权益 │ -4136.03│ -13808.91│ -17961.98│ -19635.33│
│股东权益合计 │ 1632664.29│ 1576915.39│ 1617907.51│ 1529999.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 529883.68│ 499651.68│ 342986.74│ 270045.21│
│存货 │ 72632.82│ 83367.42│ 74670.20│ 60721.95│
│应收账款 │ 14074.49│ 11257.03│ 26177.26│ 9988.08│
│其他应收款 │ 10013.86│ 9742.79│ 12168.03│ 11335.56│
│流动资产合计 │ 936935.63│ 902881.13│ 838416.90│ 694667.35│
│长期股权投资 │ 183283.86│ 173190.58│ 155738.65│ 140440.68│
│固定资产净额 │ 1038583.24│ 1045074.03│ 1088808.21│ 1108487.27│
│无形资产 │ 558102.94│ 560995.01│ 564123.12│ 566992.03│
│非流动资产合计 │ 2159660.03│ 2151314.67│ 2189566.67│ 2177914.01│
│资产总计 │ 3096595.66│ 3054195.81│ 3027983.57│ 2872581.37│
│流动负债 │ 1148621.89│ 1230377.21│ 1232524.09│ 1168330.34│
│非流动负债 │ 442888.05│ 389642.72│ 408035.08│ 414470.83│
│负债合计 │ 1591509.94│ 1620019.93│ 1640559.18│ 1582801.17│
│实收资本 │ 114240.00│ 114240.00│ 114240.00│ 114240.00│
│资本公积金 │ 29974.58│ 28940.73│ 28105.40│ 27008.38│
│盈余公积 │ 194015.68│ 194015.68│ 194015.68│ 194015.68│
│未分配利润 │ 1080079.19│ 1002891.07│ 977445.84│ 889952.52│
│少数股东权益 │ -10206.49│ -2312.95│ -14063.81│ -16627.75│
│股东权益合计 │ 1505085.72│ 1434175.88│ 1387424.40│ 1289780.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 960383.17│ 646877.74│ 301737.14│ 1415561.12│
│营业成本 │ 542084.74│ 367172.27│ 151955.57│ 644059.94│
│营业税金及附加 │ 63903.93│ 42970.14│ 21448.71│ 101643.58│
│销售费用 │ 7697.30│ 4931.65│ 2832.73│ 12731.16│
│财务费用 │ 11706.79│ 8096.48│ 3871.14│ 32327.40│
│管理费用 │ 90439.39│ 58429.64│ 28515.98│ 153288.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 25887.23│ 18711.53│ 9738.11│ 47519.13│
│营业利润 │ 271243.65│ 185717.43│ 102432.52│ 503754.73│
│营业外收入 │ 489.06│ 507.56│ 89.74│ 600.89│
│营业外支出 │ 3273.54│ 2407.74│ 1018.02│ 49409.28│
│利润总额 │ 268459.17│ 183817.24│ 101504.23│ 454946.35│
│所得税 │ 75622.53│ 41632.60│ 23534.32│ 125335.41│
│净利润 │ 192836.65│ 142184.64│ 77969.92│ 329610.94│
│归属母公司净利润 │ 179850.14│ 136187.39│ 77325.20│ 322354.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1144387.06│ 765831.19│ 327057.28│ 1285956.43│
│营业成本 │ 522264.26│ 323502.40│ 152736.46│ 675527.71│
│营业税金及附加 │ 77255.55│ 53380.82│ 21888.10│ 77728.21│
│销售费用 │ 11784.40│ 7943.32│ 3429.86│ 13581.38│
│财务费用 │ 24302.52│ 16435.91│ 8560.36│ 52314.93│
│管理费用 │ 103494.76│ 79680.87│ 38086.58│ 128507.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 39411.65│ 30463.40│ 14200.94│ 27958.95│
│营业利润 │ 441121.00│ 313475.89│ 116790.64│ 305102.62│
│营业外收入 │ 470.84│ 369.43│ 63.12│ 638.76│
│营业外支出 │ 59494.69│ 37038.35│ 538.82│ 10581.20│
│利润总额 │ 382097.14│ 276806.97│ 116314.94│ 295160.18│
│所得税 │ 89890.31│ 65453.23│ 26825.28│ 94818.00│
│净利润 │ 292206.83│ 211353.74│ 89489.66│ 200342.18│
│归属母公司净利润 │ 275806.67│ 198618.55│ 87493.31│ 235252.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 967642.32│ 606097.96│ 352490.22│ 1477707.43│
│经营活动现金流出 │ 699301.43│ 493638.88│ 249303.44│ 907779.19│
│经营活动现金流量净额│ 268340.89│ 112459.08│ 103186.78│ 569928.24│
│投资活动现金流入 │ 39179.25│ 39175.15│ 4016.93│ 8330.34│
│资本性支出 │ 46228.98│ 22471.43│ 13976.39│ 50618.03│
│投资活动现金流出 │ 46428.98│ 22671.43│ 13976.39│ 51970.41│
│投资活动现金流量净额│ -7249.74│ 16503.72│ -9959.45│ -43640.07│
│筹资活动现金流入 │ 523214.00│ 441014.00│ 263050.00│ 644101.21│
│筹资活动现金流出 │ 659010.60│ 543138.99│ 273655.17│ 891095.18│
│筹资活动现金流量净额│ -135796.60│ -102124.99│ -10605.17│ -246993.97│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 125294.55│ 26837.81│ 82622.15│ 279294.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1150300.32│ 795719.95│ 292983.54│ 1052403.71│
│经营活动现金流出 │ 626945.18│ 402795.02│ 208997.07│ 723716.34│
│经营活动现金流量净额│ 523355.14│ 392924.93│ 83986.47│ 328687.37│
│投资活动现金流入 │ 3878.68│ 3876.23│ 2342.84│ 40.39│
│资本性支出 │ 37166.90│ 19237.50│ 9003.43│ 79023.16│
│投资活动现金流出 │ 37166.90│ 19237.50│ 9003.43│ 81581.11│
│投资活动现金流量净额│ -33288.22│ -15361.27│ -6660.60│ -81540.72│
│筹资活动现金流入 │ 458497.13│ 266845.00│ 175300.00│ 683853.56│
│筹资活动现金流出 │ 676426.53│ 408293.83│ 171687.72│ 848062.98│
│筹资活动现金流量净额│ -217929.40│ -141448.83│ 3612.28│ -164209.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 272137.52│ 236114.83│ 80938.15│ 82937.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 327057.28│ 23.10│ 87493.3
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