财务分析☆ ◇600123 兰花科创 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1051.39│ 71768.02│ 209760.91│ 322354.78│ 235252.49│ 37470.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 209760.91│ 322354.78│ 236115.33│ 37470.35│
│净利润增长率(%) │ -98.51│ -65.79│ -34.93│ 36.52│ 527.84│ -43.47│
│扣非净利润(万) │ -21841.08│ 70453.21│ 212279.28│ 352719.45│ 240160.84│ 33036.72│
│营业总收(未调整:万) │ 588561.66│ 1169666.72│ 1328380.81│ 1415561.12│ 1285956.43│ 662637.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1328380.81│ 1415561.12│ 1290903.25│ 662637.22│
│总营收同比增长率(%) │ -30.09│ -11.95│ -6.16│ 9.66│ 94.07│ -16.62│
│加权净资产收益率(%) │ 0.07│ 4.50│ 13.05│ 22.57│ 19.79│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 58.21│ 47.54│ 46.09│ 49.58│ 55.10│ 58.49│
│净利润现金含量(%) │ -2391.61│ 265.19│ 127.41│ 176.80│ 139.72│ 182.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0071│ 0.4843│ 1.4124│ 2.1706│ 2.0668│ 0.3280│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1483│ 0.4754│ 1.4294│ 3.0875│ 2.1022│ 0.2892│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0071│ 0.4871│ 1.4124│ 2.8217│ 2.0593│ 0.3280│
│每股资本公积金(元) │ 0.0761│ 0.0922│ 0.1686│ 0.2708│ 0.2364│ 0.1867│
│每股未分配利润(元) │ 7.3162│ 7.4590│ 7.7319│ 9.6035│ 7.7902│ 6.0348│
│每股净资产(元) │ 10.7294│ 10.8361│ 11.2063│ 13.5647│ 11.4356│ 9.3778│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1707│ 1.2919│ 1.7996│ 4.9889│ 2.8772│ 0.5991│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1051.39│ 5747.78│ 3337.32│ 71768.02│ 70678.74│ 55162.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70678.74│ 55162.69│
│净利润增长率(%) │ -98.51│ -89.58│ -75.26│ -65.79│ -60.70│ -59.50│
│扣非净利润(万) │ -21841.08│ -17046.05│ 3267.81│ 70453.21│ 71128.84│ 55417.64│
│营业总收(未调整:万) │ 588561.66│ 405011.92│ 219243.43│ 1169666.72│ 841881.49│ 547688.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 841881.49│ 547688.32│
│总营收同比增长率(%) │ -30.09│ -26.05│ -3.08│ -11.95│ -12.34│ -15.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.07│ 0.36│ 0.21│ 4.50│ 4.16│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 58.21│ 57.13│ 48.79│ 47.54│ 48.79│ 48.85│
│净利润现金含量(%) │ -2391.61│ -800.68│ -1234.36│ 265.19│ 234.62│ 114.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0071│ 0.0390│ 0.0227│ 0.4843│ 0.4763│ 0.3714│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1483│ -0.1157│ 0.0222│ 0.4754│ 0.4789│ 0.3732│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0071│ 0.0390│ 0.0227│ 0.4871│ 0.4759│ 0.3714│
│每股资本公积金(元) │ 0.0761│ 0.0820│ 0.0891│ 0.0922│ 0.1888│ 0.1828│
│每股未分配利润(元) │ 7.3162│ 7.4980│ 7.4817│ 7.4590│ 7.4578│ 7.3533│
│每股净资产(元) │ 10.7294│ 10.9243│ 10.8957│ 10.8361│ 10.9282│ 10.8580│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1707│ -0.3124│ -0.2796│ 1.2919│ 1.1166│ 0.4248│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.80│ 1.05│ 0.84│ 0.59│ 0.43│
│速动比率 │ 0.60│ 0.74│ 0.98│ 0.80│ 0.54│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 58.21│ 47.54│ 46.09│ 49.58│ 55.10│ 58.49│
│产权比率 │ 1.36│ 0.89│ 0.86│ 0.97│ 1.21│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.20│ 0.34│ 0.57│ 0.28│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.75│ 0.80│ 0.80│ 1.03│ 1.02│
│速动比率 │ 0.60│ 0.67│ 0.73│ 0.74│ 0.91│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 58.21│ 57.13│ 48.79│ 47.54│ 48.79│ 48.85│
│产权比率 │ 1.36│ 1.30│ 0.93│ 0.89│ 0.94│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.04│ -0.04│ 0.20│ 0.18│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 33.79│ 67.38│ 99.82│ 147.58│ 117.48│ 65.90│
│存货周转率 │ 6.01│ 15.12│ 15.58│ 12.07│ 12.26│ 8.12│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.45│ 1.58│ 1.83│ 2.26│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.88│ 1.14│ 1.32│ 1.33│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.38│ 0.43│ 0.48│ 0.47│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 33.79│ 26.51│ 13.50│ 67.38│ 47.48│ 40.33│
│存货周转率 │ 6.01│ 4.30│ 2.37│ 15.12│ 7.27│ 4.82│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.52│ 0.26│ 1.45│ 0.94│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.16│ 0.88│ 0.64│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.07│ 0.38│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.07│ 4.50│ 12.60│ 20.80│ 18.01│ 3.50│
│销售毛利率 │ 20.30│ 26.14│ 41.68│ 54.50│ 47.47│ 34.36│
│营业利润率 │ -5.49│ 7.21│ 24.94│ 35.59│ 23.73│ 8.06│
│销售净利率 │ -2.87│ 4.07│ 17.37│ 23.28│ 15.58│ 3.79│
│总资产净利率 │ -0.51│ 1.57│ 7.53│ 11.16│ 7.28│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.07│ 0.36│ 0.21│ 4.50│ 4.35│ 3.42│
│销售毛利率 │ 20.30│ 19.90│ 24.39│ 26.14│ 29.49│ 31.98│
│营业利润率 │ -5.49│ -5.58│ 2.62│ 7.21│ 10.54│ 13.14│
│销售净利率 │ -2.87│ -1.29│ 0.08│ 4.07│ 6.55│ 8.94│
│总资产净利率 │ -0.51│ -0.16│ 0.01│ 1.57│ 1.77│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.09│ -11.95│ -6.16│ 9.66│ 94.07│ -16.62│
│营业利润增长率 │ -136.42│ -74.56│ -34.23│ 64.14│ 471.31│ -39.67│
│净利润增长率 │ -98.51│ -65.79│ -34.93│ 36.52│ 527.84│ -43.47│
│净资产增长率 │ -0.99│ -4.08│ 7.40│ 18.62│ 21.94│ 2.05│
│总资产增长率 │ 23.57│ -3.49│ 1.96│ 5.59│ 9.13│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.09│ -26.05│ -3.08│ -11.95│ -12.34│ -15.33│
│营业利润增长率 │ -136.42│ -131.44│ -72.31│ -74.56│ -67.30│ -61.26│
│净利润增长率 │ -98.51│ -89.58│ -75.26│ -65.79│ -60.70│ -59.50│
│净资产增长率 │ -0.99│ 0.81│ 0.55│ -4.08│ -2.48│ -3.11│
│总资产增长率 │ 23.57│ 22.63│ 2.94│ -3.49│ 1.25│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期公司主要产品│ 588561.66│ 841881.49│ -30.09│
│ │售价较同期下降 │ │ │ │
│利润总额 │本期公司主要产品│ -11143.89│ 85668.57│ -113.01│
│ │售价较同期下降 │ │ │ │
│归属于上市公│产品售价下降 │ 1051.39│ 70678.74│ -98.51│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│产品售价下降 │ -21841.08│ 71128.84│ -130.71│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│产品售价下降，销│ -25145.08│ 165826.07│ -115.16│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期兑付│ 261.83│ 428.45│ -38.89│
│ │和转让 │ │ │ │
│预付款项 │预付铁路局运费增│ 17093.66│ 8446.77│ 102.37│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期焦煤公司收回│ 13732.67│ 21188.88│ -35.19│
│ │山西聚利能源有限│ │ │ │
│ │责任公司兰兴煤业│ │ │ │
│ │股权及债权转让价│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │煤炭、尿素库存较│ 95237.46│ 60823.42│ 56.58│
│ │期初增加 │ │ │ │
│其他权益工具│增加政府投资基金│ 239.30│ 129.30│ 85.07│
│投资 │100万元 │ │ │ │
│在建工程 │煤化工节能环保升│ 174481.09│ 126351.95│ 38.09│
│ │级改造项目支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │公司本期购买69.4│ 1192086.16│ 504879.84│ 136.11│
│ │94亿元探矿权，计│ │ │ │
│ │入无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期唐安新（扩）│ 6126.64│ 4487.90│ 36.51│
│产 │建洗煤厂项目预付│ │ │ │
│ │的设备款 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 254000.00│ 172675.81│ 47.10│
│应付票据 │为了减缓资金压力│ 75060.38│ 27430.24│ 173.64│
│ │，办理承兑付款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司收购的兰│ 74646.02│ 48189.73│ 54.90│
│ │花（嘉祥）港向旭│ │ │ │
│ │洪实业及其他关联│ │ │ │
│ │企业的借款等 │ │ │ │
│长期借款 │公司以69.494亿元│ 700615.89│ 249379.30│ 180.94│
│ │拍得阳城县寺头区│ │ │ │
│ │块煤炭探矿权，办│ │ │ │
│ │理了48亿元的专项│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│应付债券 │本期公司发行15亿│ 249341.26│ 99717.37│ 150.05│
│ │元中期票据 │ │ │ │
│长期应付款 │支付综采工作面液│ 268.65│ 709.69│ -62.15│
│ │压支架设备租赁款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司亚美大宁│ -409.50│ 11987.08│ -103.42│
│ │有限公司停产利润│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│对联营企业和│参股公司亚美大宁│ -409.50│ 11987.08│ -103.42│
│合营企业的投│有限公司停产利润│ │ │ │
│资收益 │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期其他应收款项│ 239.76│ -1106.02│ 121.68│
│ │收回，冲减计提坏│ │ │ │
│ │账 │ │ │ │
│资产减值损失│本期价格下降，计│ -1806.86│ -1138.89│ -58.65│
│ │提存货跌价准备影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产报废处置│ 253.08│ 367.36│ -31.11│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期公司主要产品│ -32298.58│ 88692.88│ -136.42│
│ │售价较同期下降 │ │ │ │
│营业外收入 │收到退回的收购全│ 23474.13│ 803.72│ 2820.68│
│ │资子公司长期股权│ │ │ │
│ │投资款，剔除相应│ │ │ │
│ │的资产价值后，增│ │ │ │
│ │加公司非经常性损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外支出 │同期煤矿检查罚款│ 2319.44│ 3828.04│ -39.41│
│ │和补缴滞纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额较同│ 5755.34│ 30531.52│ -81.15│
│ │期减少 │ │ │ │
│净利润 │本期公司主要产品│ -16899.23│ 55137.05│ -130.65│
│ │售价较同期下降 │ │ │ │
│持续经营净利│本期公司主要产品│ -16899.23│ 55137.05│ -130.65│
│润 │售价较同期下降 │ │ │ │
│归属于母公司│本期公司主要产品│ 1051.39│ 70678.74│ -98.51│
│所有者的净利│售价较同期下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期票据到期兑付│ 292.02│ 428.45│ -31.84│
│ │和转让 │ │ │ │
│预付款项 │预付铁路运费增加│ 15226.36│ 8446.77│ 80.26│
│其他应收款 │本期焦煤公司收回│ 11981.82│ 21188.88│ -43.45│
│ │山西聚利能源所欠│ │ │ │
│ │兰兴煤业股权及债│ │ │ │
│ │权转让价款 │ │ │ │
│存货 │煤炭、尿素库存较│ 90043.20│ 60823.42│ 48.04│
│ │期初增加 │ │ │ │
│无形资产 │公司本期69.494亿│ 1177267.96│ 504879.84│ 133.18│
│ │元公开竞得阳城县│ │ │ │
│ │寺头区块探矿权 │ │ │ │
│其他非流动资│本期唐安洗选分公│ 6375.69│ 4487.90│ 42.06│
│产 │司新（扩）建洗煤│ │ │ │
│ │厂项目预付的设备│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 225000.00│ 172675.81│ 30.30│
│应付票据 │本期使用承兑汇票│ 79560.99│ 27430.24│ 190.05│
│ │支付增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司收入和利润下│ 8456.89│ 18419.72│ -54.09│
│ │降，应交企业所得│ │ │ │
│ │税、资源税和增值│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收的煤款较期初│ 10270.23│ 7012.55│ 46.46│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司为支付阳城县│ 705536.25│ 249379.30│ 182.92│
│ │寺头区块煤炭探矿│ │ │ │
│ │权价款，办理了48│ │ │ │
│ │亿元的专项贷款 │ │ │ │
│应付债券 │本期公司发行15亿│ 249044.73│ 99717.37│ 149.75│
│ │元中期票据 │ │ │ │
│营业收入 │本期煤炭、尿素、│ 405011.92│ 547688.32│ -26.05│
│ │己内酰胺等主要产│ │ │ │
│ │品市场价格波动下│ │ │ │
│ │行 │ │ │ │
│营业成本 │煤炭、尿素、己内│ 324426.19│ 372526.12│ -12.91│
│ │酰胺等主要产品单│ │ │ │
│ │位成本同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │材料费等同比下降│ 4528.80│ 4928.79│ -8.12│
│管理费用 │职工薪酬等同比增│ 50985.96│ 49492.44│ 3.02│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用同比增加│ 10911.05│ 10200.75│ 6.96│
│研发费用 │本期研发项目支出│ 874.50│ 1169.27│ -25.21│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│煤炭、尿素、己内│ -46021.28│ 63082.56│ -172.95│
│的现金流量净│酰胺等主要产品价│ │ │ │
│额 │格同比下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司以69.494│ -684693.32│ 18106.91│ -3881.39│
│的现金流量净│亿元购买阳城县寺│ │ │ │
│额 │头区块煤炭探矿权│ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司以69.494│ 647917.44│ -46023.60│ 1507.79│
│的现金流量净│亿元拍得阳城县寺│ │ │ │
│额 │头区块煤炭探矿权│ │ │ │
│ │，办理了48亿元的│ │ │ │
│ │专项贷款及发行15│ │ │ │
│ │亿元中期票据导致│ │ │ │
│ │现金流入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 543567.46│ 595025.40│ 551546.48│ 536482.48│ 270045.21│ 179404.48│
│存货 │ 95237.46│ 60823.42│ 53471.00│ 46003.85│ 60721.95│ 49459.29│
│应收票据及应收账款 │ 17804.44│ 17726.83│ 39205.54│ 27468.49│ 54997.56│ 33481.67│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17093.66│ 8446.77│ 17956.85│ 13083.14│ 12193.72│ 13704.94│
│其他应收款 │ 13732.67│ 21188.88│ 27195.61│ 10177.24│ 11335.56│ 12302.12│
│流动资产合计 │ 754906.47│ 780536.16│ 830266.22│ 849884.24│ 694667.35│ 441924.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 156252.45│ 159817.84│ 215316.84│ 192229.85│ 140440.68│ 108600.71│
│固定资产净额 │ 1365967.96│ 1367981.24│ 1297309.55│ 1036380.68│ 1108487.27│ 820675.82│
│在建工程 │ 174481.09│ 126351.95│ 174852.79│ 360506.22│ 300309.40│ 636618.70│
│无形资产 │ 1192086.16│ 504879.84│ 520597.47│ 554742.34│ 566992.03│ 585681.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2934485.47│ 2205218.40│ 2263463.60│ 2184334.62│ 2177914.01│ 2190408.92│
│资产总计 │ 3689391.94│ 2985754.56│ 3093729.82│ 3034218.85│ 2872581.37│ 2632333.09│
│应付票据及应付账款 │ 385616.02│ 364621.72│ 285953.71│ 282847.63│ 268792.83│ 246237.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58409.31│ 54940.96│ 64794.79│ 93432.74│ 92979.76│ 51880.53│
│流动负债 │ 1099973.06│ 972818.79│ 792795.98│ 1006091.90│ 1168330.34│ 1017991.77│
│长期借款 │ 700615.89│ 249379.30│ 303302.13│ 212623.86│ 110023.86│ 106123.86│
│长期应付款 │ 268.65│ 709.69│ ---│ 12427.28│ 38024.45│ 58293.62│
│非流动负债 │ 1047552.63│ 446730.52│ 633106.25│ 498127.19│ 414470.83│ 521565.67│
│负债合计 │ 2147525.68│ 1419549.31│ 1425902.22│ 1504219.09│ 1582801.17│ 1539557.44│
│实收资本 │ 147324.00│ 147324.00│ 148512.00│ 114240.00│ 114240.00│ 114240.00│
│资本公积金 │ 11212.39│ 13585.09│ 25032.40│ 30935.32│ 27008.38│ 21332.51│
│盈余公积 │ 242401.53│ 242401.53│ 233548.57│ 223472.45│ 194015.68│ 170722.60│
│未分配利润 │ 1077846.91│ 1098894.12│ 1148280.13│ 1097107.34│ 889952.52│ 689417.11│
│少数股东权益 │ -38826.31│ -30218.43│ 3560.88│ -19635.33│ -16627.75│ 21459.10│
│归属母公司权益 │ 1580692.56│ 1596423.68│ 1664266.72│ 1549635.10│ 1306407.94│ 1071316.55│
│股东权益合计 │ 1541866.26│ 1566205.25│ 1667827.59│ 1529999.76│ 1289780.19│ 1092775.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 543567.46│ 556590.83│ 673822.68│ 595025.40│ 663987.43│ 625072.74│
│存货 │ 95237.46│ 90043.20│ 78897.69│ 60823.42│ 109743.50│ 101203.97│
│应收票据及应收账款 │ 17804.44│ 13544.07│ 15330.52│ 17726.83│ 18200.48│ 10644.62│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17093.66│ 15226.36│ 16168.86│ 8446.77│ 20279.76│ 19067.08│
│其他应收款 │ 13732.67│ 11981.82│ 18633.03│ 21188.88│ 27425.13│ 25748.00│
│流动资产合计 │ 754906.47│ 782942.97│ 884930.75│ 780536.16│ 958903.85│ 916548.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 156252.45│ 157976.04│ 159820.55│ 159817.84│ 157039.20│ 190680.19│
│固定资产净额
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