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兰花科创(600123)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600123 兰花科创 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 179850.14│ 136187.39│ 77325.20│ 322354.78│ │净利润增长率(%) │ -34.79│ -31.43│ -11.62│ 36.52│ │扣非净利润(万) │ 177598.40│ 133667.18│ 77410.32│ 352719.45│ │营业总收入(万元) │ 960383.17│ 646877.74│ 301737.14│ 1415561.12│ │总营收同比增长率(%) │ -16.08│ -15.53│ -7.74│ 9.66│ │加权净资产收益率(%) │ 11.29│ 8.94│ 5.64│ 22.57│ │资产负债比率(%) │ 49.54│ 50.50│ 48.78│ 49.58│ │净利润现金含量(%) │ 149.20│ 82.58│ 133.45│ 176.80│ │基本每股收益(元) │ 1.2110│ 0.9170│ 0.6769│ 2.8217│ │每股收益-扣除(元) │ 1.1959│ 0.9000│ 0.6776│ 3.0875│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.2110│ 0.9170│ 0.6769│ 2.8217│ │每股资本公积金(元) │ 0.1756│ 0.2220│ 0.2826│ 0.2708│ │每股未分配利润(元) │ 7.5983│ 7.3043│ 10.2804│ 9.6035│ │每股净资产(元) │ 11.0213│ 10.7111│ 14.3196│ 13.5647│ │每股经营现金流量(元)│ 1.8069│ 0.7572│ 0.9032│ 4.9889│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 275806.67│ 198618.55│ 87493.31│ 235252.49│ │归母净利(调整后:万) │ 275806.67│ 198618.55│ 87493.31│ 236115.33│ │净利润增长率(%) │ 96.02│ 185.80│ 285.73│ 527.84│ │扣非净利润(万) │ 320305.66│ 226678.50│ 87390.45│ 240160.84│ │营业总收(未调整:万) │ 1144387.06│ 765831.19│ 327057.28│ 1285956.43│ │营业总收(调整后:万) │ 1144387.06│ 765831.19│ 327057.28│ 1290903.25│ │总营收同比增长率(%) │ 29.88│ 45.50│ 50.50│ 94.07│ │加权净资产收益率(%) │ 20.11│ 14.48│ 6.48│ 19.79│ │资产负债比率(%) │ 51.40│ 53.04│ 54.18│ 55.10│ │净利润现金含量(%) │ 189.75│ 197.83│ 95.99│ 139.72│ │基本每股收益(元) │ 2.4143│ 1.7386│ 0.7659│ 2.0593│ │每股收益-扣除(元) │ 2.8038│ 1.9843│ 0.7650│ 2.1022│ │每股收益-摊薄(元) │ 2.4143│ 1.7386│ 0.7659│ 2.0593│ │每股资本公积金(元) │ 0.2624│ 0.2533│ 0.2460│ 0.2364│ │每股未分配利润(元) │ 9.4545│ 8.7788│ 8.5561│ 7.7902│ │每股净资产(元) │ 13.2641│ 12.5743│ 12.2679│ 11.4356│ │每股经营现金流量(元)│ 4.5812│ 3.4395│ 0.7352│ 2.8772│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.01│ 0.97│ 0.89│ 0.85│ │速动比率 │ 0.93│ 0.90│ 0.83│ 0.80│ │资产负债比率(%) │ 49.54│ 50.50│ 48.78│ 49.58│ │产权比率 │ 0.98│ 1.01│ 0.94│ 0.97│ │现金流比率%-短期债务│ 26.81│ 11.51│ 9.57│ 56.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.82│ 0.73│ 0.68│ 0.60│ │速动比率 │ 0.75│ 0.67│ 0.62│ 0.54│ │资产负债比率(%) │ 51.40│ 53.04│ 54.18│ 55.10│ │产权比率 │ 1.05│ 1.13│ 1.17│ 1.21│ │现金流比率%-短期债务│ 45.56│ 31.94│ 6.81│ 28.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 83.78│ 69.21│ 28.83│ 147.58│ │存货周转率 │ 8.49│ 6.53│ 2.70│ 12.07│ │流动资产周转率 │ 1.03│ 0.72│ 0.33│ 1.83│ │固定资产周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.29│ 1.32│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 95.12│ 72.10│ 18.09│ 117.48│ │存货周转率 │ 7.83│ 4.49│ 2.26│ 12.26│ │流动资产周转率 │ 1.40│ 0.96│ 0.43│ 2.26│ │固定资产周转率 │ 1.07│ 0.71│ 0.30│ 1.33│ │总资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.11│ 0.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.99│ 8.56│ 4.73│ 20.80│ │销售毛利率 │ 43.56│ 43.24│ 49.64│ 54.50│ │营业利润率 │ 28.24│ 28.71│ 33.95│ 35.59│ │销售净利率 │ 20.08│ 21.98│ 25.84│ 23.28│ │总资产净利率 │ 5.74│ 4.38│ 2.50│ 10.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 18.20│ 13.83│ 6.24│ 18.01│ │销售毛利率 │ 54.36│ 57.76│ 53.30│ 47.47│ │营业利润率 │ 38.55│ 40.93│ 35.71│ 23.73│ │销售净利率 │ 25.53│ 27.60│ 27.36│ 15.58│ │总资产净利率 │ 9.24│ 6.70│ 2.97│ 8.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -16.08│ -15.53│ -7.74│ 9.66│ │营业利润增长率 │ -38.51│ -40.76│ -12.29│ 64.14│ │净利润增长率 │ -34.79│ -31.43│ -11.62│ 36.52│ │净资产增长率 │ 5.63│ 2.65│ 5.57│ 18.62│ │总资产增长率 │ 6.64│ 4.98│ 4.11│ 5.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 29.88│ 45.50│ 50.50│ 94.07│ │营业利润增长率 │ 145.06│ 220.12│ 275.18│ 471.31│ │净利润增长率 │ 96.02│ 185.80│ 285.73│ 527.84│ │净资产增长率 │ 15.99│ 9.96│ 7.28│ 21.94│ │总资产增长率 │ 7.80│ 6.32│ 5.41│ 9.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │票据到期兑付 │ 10455.24│ 18272.53│ -42.78│ │应收款项 │月末结算客户货款│ 13729.86│ 9195.96│ 49.30│ │ │未回款影响 │ │ │ │ │预付款项 │预付铁路运费增加│ 22849.63│ 13083.14│ 74.65│ │其他应收款 │兰花焦煤转让其所│ 29363.83│ 10177.24│ 188.52│ │ │持兰兴煤业股权和│ │ │ │ │ │相关债权 │ │ │ │ │存货 │煤炭库存增加 │ 81741.36│ 46003.85│ 77.68│ │持有待售资产│完成阳化分公司资│ ---│ 1403.40│ -100.00│ │ │产处置 │ │ │ │ │一年内到期的│偿还融资租赁保证│ ---│ 2107.57│ -100.00│ │非流动资产 │金 │ │ │ │ │其他流动资产│下属子公司煤炭洗│ 15342.12│ 11124.49│ 37.91│ │ │选公司增值税留底│ │ │ │ │ │税额增加 │ │ │ │ │长期应收款 │融资租赁保证金较│ 360.47│ 120.43│ 199.33│ │ │期初增加 │ │ │ │ │使用权资产 │租赁的土地和设备│ 11388.83│ 5706.18│ 99.59│ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付的设备款减少│ 2256.67│ 3637.23│ -37.96│ │产 │ │ │ │ │ │应付票据 │增加与客户的票据│ 9422.05│ 5380.84│ 75.10│ │ │结算 │ │ │ │ │合同负债 │预收的煤款和尿素│ 142467.76│ 93432.74│ 52.48│ │ │款较期初增加 │ │ │ │ │长期借款 │新增银行借款增加│ 281487.86│ 212623.86│ 32.39│ │租赁负债 │下属子公司丹峰化│ 7927.28│ 4017.46│ 97.32│ │ │工土地租赁费和永│ │ │ │ │ │胜煤业综采设备租│ │ │ │ │ │赁费用增加 │ │ │ │ │长期应付款 │所属子公司玉溪煤│ ---│ 12427.28│ -100.00│ │ │矿偿还部分融资租│ │ │ │ │ │赁款 │ │ │ │ │预计负债 │伯方煤矿村庄搬迁│ 93645.08│ 41256.27│ 126.98│ │ │补偿款增加 │ │ │ │ │递延所得税负│处置兰兴煤业股权│ 11606.76│ 19226.07│ -39.63│ │债 │和相关债权,无形│ │ │ │ │ │资产确认的递延所│ │ │ │ │ │得税负债减少 │ │ │ │ │股本 │利润分配送红股 │ 148512.00│ 114240.00│ 30.00│ │专项储备 │所属子公司玉溪煤│ 110291.37│ 83879.99│ 31.49│ │ │矿产量增加,提取│ │ │ │ │ │安全费、维简费增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │少数股东权益│玉溪煤矿利润增加│ -4136.03│ -19635.33│ 78.94│ │销售费用 │运杂费、装车费及│ 7697.30│ 11784.40│ -34.68│ │ │劳务费较同期减少│ │ │ │ │财务费用 │利息费用较同期减│ 11706.79│ 24302.52│ -51.83│ │ │少,利息收入较同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │投资收益 │参股公司亚美大宁│ 25887.23│ 39411.65│ -34.32│ │ │利润减少 │ │ │ │ │信用减值损失│其他应收款坏账损│ 66.28│ -843.91│ 107.85│ │ │失较同期减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -136.48│ -1087.42│ 87.45│ │ │准备较同期减少 │ │ │ │ │资产处置收益│阳化分公司资产处│ 2821.36│ 168.72│ 1572.26│ │ │置 │ │ │ │ │营业利润 │煤炭、尿素等主导│ 271243.65│ 441121.00│ -38.51│ │ │产品售价下降 │ │ │ │ │营业外支出 │上年同期对部分非│ 3273.54│ 59494.69│ -94.50│ │ │流动资产进行报废│ │ │ │ │归属于上市公│产品售价下降 │ 179850.14│ 275806.67│ -34.79│ │司股东的净利│ │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │净利润增加 │ 570325.57│ 536482.48│ 6.31│ │预付款项 │预付铁路运费等增│ 20191.25│ 13083.14│ 54.33│ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │应收兰兴煤业股权│ 27344.72│ 10177.24│ 168.69│ │ │和债权转让款 │ │ │ │ │存货 │煤炭库存增加 │ 66398.13│ 46003.85│ 44.33│ │持有待售资产│阳化分公司已处置│ 0.00│ 1403.40│ -100.00│ │ │持有待售资产 │ │ │ │ │一年内到期的│偿还融资租赁保证│ 0.00│ 2107.57│ -100.00│ │非流动资产 │金 │ │ │ │ │长期应收款 │融资租赁保证金较│ 356.42│ 120.43│ 195.96│ │ │期初增加 │ │ │ │ │使用权资产 │租赁的土地和设备│ 10210.35│ 5706.18│ 78.93│ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付的设备款减少│ 2076.07│ 3637.23│ -42.92│ │产 │ │ │ │ │ │应付票据 │增加与客户的票据│ 13288.47│ 5380.84│ 146.96│ │ │结算 │ │ │ │ │应交税费 │增值税、所得税、│ 32101.23│ 59492.32│ -46.04│ │ │资源税等较期初减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │长期借款 │新增银行借款 │ 310487.86│ 212623.86│ 46.03│ │租赁负债 │经营租赁、融资租│ 7605.54│ 4017.46│ 89.31│ │ │赁较期初增加 │ │ │ │ │长期应付款 │偿还部分融资租赁│ 1809.31│ 12427.28│ -85.44│ │ │款 │ │ │ │ │预计负债 │伯方村庄搬迁补偿│ 93510.65│ 41256.27│ 126.66│ │ │增加 │ │ │ │ │递延所得税负│处置山西蒲县兰花│ 10618.72│ 19226.07│ -44.77│ │债 │兰兴煤业,无形资│ │ │ │ │ │产确认的递延所得│ │ │ │ │ │税负债减少 │ │ │ │ │股本 │实施利润分配送股│ 148512.00│ 114240.00│ 30.00│ │营业收入 │公司煤炭、尿素、│ 646877.74│ 765831.19│ -15.53│ │ │己内酰胺等主要产│ │ │ │ │ │品价格下降 │ │ │ │ │营业成本 │公司煤炭保供外购│ 367172.27│ 323502.40│ 13.50│ │ │煤增加 │ │ │ │ │销售费用 │运杂费、装车费及│ 4931.65│ 7943.32│ -37.91│ │ │劳务费较同期减少│ │ │ │ │管理费用 │职工薪酬较同期减│ 58429.64│ 79680.87│ -26.67│ │ │少 │ │ │ │ │财务费用 │利息费用较同期减│ 8096.48│ 16435.91│ -50.74│ │ │少,利息收入较同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │研发费用 │研发材料和研发人│ 2060.88│ 1058.20│ 94.75│ │ │员职工薪酬增加 │ │ │ │ │经营活动产生│产品售价下降,销│ 112459.08│ 392924.93│ -71.38│ │的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │ │额 │收到的现金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期兰花焦煤公司│ 16503.72│ -15361.27│ 207.44│ │的现金流量净│公开挂牌转让其所│ │ │ │ │额 │持兰兴煤业全部股│ │ │ │ │ │权及相关债权,取│ │ │ │ │ │得股权和债权转让│ │ │ │ │ │价款 │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -102124.99│ -141448.83│ 27.80│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 667797.92│ 570325.57│ 625195.80│ 536482.48│ │存货 │ 81741.36│ 66398.13│ 66668.50│ 46003.85│ │应收账款 │ 13729.86│ 9498.28│ 11737.69│ 9195.96│ │其他应收款 │ 29363.83│ 27344.72│ 11056.25│ 10177.24│ │流动资产合计 │ 1007046.21│ 949623.15│ 958637.60│ 849884.24│ │长期股权投资 │ 212804.78│ 212387.68│ 203321.59│ 192229.85│ │固定资产净额 │ 1048783.06│ 1062743.32│ 1024462.16│ 1036380.68│ │无形资产 │ 525087.50│ 525935.00│ 551760.22│ 554742.34│ │非流动资产合计 │ 2228592.12│ 2235722.16│ 2200245.12│ 2184334.62│ │资产总计 │ 3235638.32│ 3185345.31│ 3158882.72│ 3034218.85│ │流动负债 │ 1000842.27│ 976813.39│ 1078201.47│ 1006091.90│ │非流动负债 │ 602131.76│ 631616.53│ 462773.74│ 498127.19│ │负债合计 │ 1602974.03│ 1608429.92│ 1540975.21│ 1504219.09│ │实收资本 │ 148512.00│ 148512.00│ 114240.00│ 114240.00│ │资本公积金 │ 26079.03│ 32964.97│ 32288.59│ 30935.32│ │盈余公积 │ 223472.45│ 223472.45│ 223472.45│ 223472.45│ │未分配利润 │ 1128445.48│ 1084782.74│ 1174432.54│ 1097107.34│ │少数股东权益 │ -4136.03│ -13808.91│ -17961.98│ -19635.33│ │股东权益合计 │ 1632664.29│ 1576915.39│ 1617907.51│ 1529999.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 529883.68│ 499651.68│ 342986.74│ 270045.21│ │存货 │ 72632.82│ 83367.42│ 74670.20│ 60721.95│ │应收账款 │ 14074.49│ 11257.03│ 26177.26│ 9988.08│ │其他应收款 │ 10013.86│ 9742.79│ 12168.03│ 11335.56│ │流动资产合计 │ 936935.63│ 902881.13│ 838416.90│ 694667.35│ │长期股权投资 │ 183283.86│ 173190.58│ 155738.65│ 140440.68│ │固定资产净额 │ 1038583.24│ 1045074.03│ 1088808.21│ 1108487.27│ │无形资产 │ 558102.94│ 560995.01│ 564123.12│ 566992.03│ │非流动资产合计 │ 2159660.03│ 2151314.67│ 2189566.67│ 2177914.01│ │资产总计 │ 3096595.66│ 3054195.81│ 3027983.57│ 2872581.37│ │流动负债 │ 1148621.89│ 1230377.21│ 1232524.09│ 1168330.34│ │非流动负债 │ 442888.05│ 389642.72│ 408035.08│ 414470.83│ │负债合计 │ 1591509.94│ 1620019.93│ 1640559.18│ 1582801.17│ │实收资本 │ 114240.00│ 114240.00│ 114240.00│ 114240.00│ │资本公积金 │ 29974.58│ 28940.73│ 28105.40│ 27008.38│ │盈余公积 │ 194015.68│ 194015.68│ 194015.68│ 194015.68│ │未分配利润 │ 1080079.19│ 1002891.07│ 977445.84│ 889952.52│ │少数股东权益 │ -10206.49│ -2312.95│ -14063.81│ -16627.75│ │股东权益合计 │ 1505085.72│ 1434175.88│ 1387424.40│ 1289780.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 960383.17│ 646877.74│ 301737.14│ 1415561.12│ │营业成本 │ 542084.74│ 367172.27│ 151955.57│ 644059.94│ │营业税金及附加 │ 63903.93│ 42970.14│ 21448.71│ 101643.58│ │销售费用 │ 7697.30│ 4931.65│ 2832.73│ 12731.16│ │财务费用 │ 11706.79│ 8096.48│ 3871.14│ 32327.40│ │管理费用 │ 90439.39│ 58429.64│ 28515.98│ 153288.89│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 25887.23│ 18711.53│ 9738.11│ 47519.13│ │营业利润 │ 271243.65│ 185717.43│ 102432.52│ 503754.73│ │营业外收入 │ 489.06│ 507.56│ 89.74│ 600.89│ │营业外支出 │ 3273.54│ 2407.74│ 1018.02│ 49409.28│ │利润总额 │ 268459.17│ 183817.24│ 101504.23│ 454946.35│ │所得税 │ 75622.53│ 41632.60│ 23534.32│ 125335.41│ │净利润 │ 192836.65│ 142184.64│ 77969.92│ 329610.94│ │归属母公司净利润 │ 179850.14│ 136187.39│ 77325.20│ 322354.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1144387.06│ 765831.19│ 327057.28│ 1285956.43│ │营业成本 │ 522264.26│ 323502.40│ 152736.46│ 675527.71│ │营业税金及附加 │ 77255.55│ 53380.82│ 21888.10│ 77728.21│ │销售费用 │ 11784.40│ 7943.32│ 3429.86│ 13581.38│ │财务费用 │ 24302.52│ 16435.91│ 8560.36│ 52314.93│ │管理费用 │ 103494.76│ 79680.87│ 38086.58│ 128507.27│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 39411.65│ 30463.40│ 14200.94│ 27958.95│ │营业利润 │ 441121.00│ 313475.89│ 116790.64│ 305102.62│ │营业外收入 │ 470.84│ 369.43│ 63.12│ 638.76│ │营业外支出 │ 59494.69│ 37038.35│ 538.82│ 10581.20│ │利润总额 │ 382097.14│ 276806.97│ 116314.94│ 295160.18│ │所得税 │ 89890.31│ 65453.23│ 26825.28│ 94818.00│ │净利润 │ 292206.83│ 211353.74│ 89489.66│ 200342.18│ │归属母公司净利润 │ 275806.67│ 198618.55│ 87493.31│ 235252.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 967642.32│ 606097.96│ 352490.22│ 1477707.43│ │经营活动现金流出 │ 699301.43│ 493638.88│ 249303.44│ 907779.19│ │经营活动现金流量净额│ 268340.89│ 112459.08│ 103186.78│ 569928.24│ │投资活动现金流入 │ 39179.25│ 39175.15│ 4016.93│ 8330.34│ │资本性支出 │ 46228.98│ 22471.43│ 13976.39│ 50618.03│ │投资活动现金流出 │ 46428.98│ 22671.43│ 13976.39│ 51970.41│ │投资活动现金流量净额│ -7249.74│ 16503.72│ -9959.45│ -43640.07│ │筹资活动现金流入 │ 523214.00│ 441014.00│ 263050.00│ 644101.21│ │筹资活动现金流出 │ 659010.60│ 543138.99│ 273655.17│ 891095.18│ │筹资活动现金流量净额│ -135796.60│ -102124.99│ -10605.17│ -246993.97│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 125294.55│ 26837.81│ 82622.15│ 279294.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1150300.32│ 795719.95│ 292983.54│ 1052403.71│ │经营活动现金流出 │ 626945.18│ 402795.02│ 208997.07│ 723716.34│ │经营活动现金流量净额│ 523355.14│ 392924.93│ 83986.47│ 328687.37│ │投资活动现金流入 │ 3878.68│ 3876.23│ 2342.84│ 40.39│ │资本性支出 │ 37166.90│ 19237.50│ 9003.43│ 79023.16│ │投资活动现金流出 │ 37166.90│ 19237.50│ 9003.43│ 81581.11│ │投资活动现金流量净额│ -33288.22│ -15361.27│ -6660.60│ -81540.72│ │筹资活动现金流入 │ 458497.13│ 266845.00│ 175300.00│ 683853.56│ │筹资活动现金流出 │ 676426.53│ 408293.83│ 171687.72│ 848062.98│ │筹资活动现金流量净额│ -217929.40│ -141448.83│ 3612.28│ -164209.42│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 272137.52│ 236114.83│ 80938.15│ 82937.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 327057.28│ 23.10│ 87493.3

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