财务分析☆ ◇600126 杭钢股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -44672.83│ 18223.10│ 47984.30│ 164065.83│ 113322.96│ 91784.46│
│净利润增长率(%) │ -621.99│ -62.14│ -70.75│ 44.40│ 23.47│ -52.60│
│扣非净利润(万) │ -57320.81│ -1324.64│ 42293.97│ 153000.08│ 112338.17│ 87518.93│
│营业总收入(万元) │ 4826026.38│ 5582662.09│ 4332492.76│ 4996142.02│ 3242519.59│ 2674247.93│
│总营收同比增长率(%) │ 22.27│ 28.86│ -13.28│ 51.92│ 21.25│ 1.11│
│加权净资产收益率(%) │ -2.24│ 0.90│ 2.37│ 8.14│ 5.81│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 38.39│ 35.23│ 29.44│ 29.76│ 27.29│ 27.20│
│净利润现金含量(%) │ -40.32│ -1504.87│ -53.82│ 144.27│ 200.87│ 135.93│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0500│ 0.1400│ 0.4900│ 0.3400│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1697│ -0.0040│ 0.1300│ 0.4500│ 0.3300│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1323│ 0.0540│ 0.1421│ 0.4858│ 0.3356│ 0.2718│
│每股资本公积金(元) │ 2.9677│ 2.9677│ 2.9677│ 2.9677│ 2.9973│ 2.9973│
│每股未分配利润(元) │ 1.5679│ 1.7501│ 1.7538│ 1.8654│ 1.6216│ 1.4387│
│每股净资产(元) │ 5.7959│ 5.9808│ 5.9765│ 6.0841│ 5.8307│ 5.6149│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0533│ -0.8120│ -0.0765│ 0.7009│ 0.6740│ 0.3694│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -44672.83│ -3643.79│ 3414.46│ 18223.10│ 8558.16│ 5524.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8558.16│ 5524.27│
│净利润增长率(%) │ -621.99│ -165.96│ 7.14│ -62.14│ -82.75│ -89.31│
│扣非净利润(万) │ -57320.81│ -9224.56│ 1438.52│ -1324.64│ -2030.43│ -2398.83│
│营业总收(未调整:万) │ 4826026.38│ 3354561.92│ 1604348.93│ 5582662.09│ 3946943.49│ 2572091.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3946943.49│ 2572091.68│
│总营收同比增长率(%) │ 22.27│ 30.42│ 28.47│ 28.86│ 8.63│ -0.24│
│加权净资产收益率(%) │ -2.24│ -0.18│ 0.17│ 0.90│ 0.42│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 38.39│ 37.08│ 38.57│ 35.23│ 38.93│ 37.86│
│净利润现金含量(%) │ -40.32│ 4623.63│ -6340.50│ -1504.87│ -54.60│ -15.99│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1697│ -0.0300│ 0.0043│ -0.0040│ -0.0060│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1323│ -0.0108│ 0.0101│ 0.0540│ 0.0253│ 0.0164│
│每股资本公积金(元) │ 2.9677│ 2.9677│ 2.9677│ 2.9677│ 2.9677│ 2.9677│
│每股未分配利润(元) │ 1.5679│ 1.6893│ 1.7602│ 1.7501│ 1.7294│ 1.7204│
│每股净资产(元) │ 5.7959│ 5.9207│ 5.9890│ 5.9808│ 5.9540│ 5.9450│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0533│ -0.4989│ -0.6410│ -0.8120│ -0.0138│ -0.0026│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.54│ 1.78│ 1.83│ 2.10│ 1.76│
│速动比率 │ 0.94│ 1.04│ 1.40│ 1.47│ 1.78│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 38.39│ 35.23│ 29.44│ 29.76│ 27.29│ 27.20│
│产权比率 │ 0.63│ 0.54│ 0.42│ 0.42│ 0.38│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.26│ -0.03│ 0.28│ 0.31│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.46│ 1.47│ 1.54│ 1.51│ 1.52│
│速动比率 │ 0.94│ 0.96│ 0.97│ 1.04│ 1.21│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 38.39│ 37.08│ 38.57│ 35.23│ 38.93│ 37.86│
│产权比率 │ 0.63│ 0.59│ 0.63│ 0.54│ 0.64│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.15│ -0.17│ -0.26│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 37.10│ 58.47│ 61.55│ 153.45│ 210.38│ 137.68│
│存货周转率 │ 9.03│ 13.11│ 13.77│ 17.20│ 14.36│ 13.21│
│流动资产周转率 │ 2.92│ 3.63│ 2.91│ 3.22│ 2.42│ 2.31│
│固定资产周转率 │ 5.14│ 6.13│ 4.73│ 5.51│ 3.66│ 2.94│
│总资产周转率 │ 1.53│ 1.87│ 1.50│ 1.75│ 1.21│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 37.10│ 23.89│ 11.72│ 58.47│ 31.96│ 25.08│
│存货周转率 │ 9.03│ 6.00│ 2.75│ 13.11│ 11.38│ 7.28│
│流动资产周转率 │ 2.92│ 2.02│ 0.93│ 3.63│ 2.38│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 5.14│ 3.56│ 1.71│ 6.13│ 4.42│ 2.90│
│总资产周转率 │ 1.53│ 1.06│ 0.50│ 1.87│ 1.28│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.28│ 0.90│ 2.38│ 7.98│ 5.76│ 4.84│
│销售毛利率 │ 0.13│ 1.51│ 2.74│ 5.47│ 6.08│ 6.30│
│营业利润率 │ -0.77│ 0.54│ 1.33│ 4.35│ 4.53│ 4.58│
│销售净利率 │ -0.93│ 0.33│ 1.11│ 3.28│ 3.54│ 3.49│
│总资产净利率 │ -1.41│ 0.62│ 1.66│ 5.74│ 4.27│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.28│ -0.18│ 0.17│ 0.90│ 0.43│ 0.28│
│销售毛利率 │ 0.13│ 1.00│ 1.14│ 1.51│ 1.70│ 1.59│
│营业利润率 │ -0.77│ 0.07│ 0.34│ 0.54│ 0.24│ 0.25│
│销售净利率 │ -0.93│ -0.11│ 0.21│ 0.33│ 0.22│ 0.21│
│总资产净利率 │ -1.41│ -0.12│ 0.10│ 0.62│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.27│ 28.86│ -13.28│ 51.92│ 21.25│ 1.11│
│营业利润增长率 │ -494.63│ -48.00│ -73.50│ 50.29│ 19.93│ -54.26│
│净利润增长率 │ -621.99│ -62.14│ -70.75│ 44.40│ 23.47│ -52.60│
│净资产增长率 │ -3.09│ 0.07│ -1.77│ 3.11│ 3.84│ -0.67│
│总资产增长率 │ 2.82│ 9.03│ -2.22│ 5.08│ 3.92│ -0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.27│ 30.42│ 28.47│ 28.86│ 8.63│ -0.24│
│营业利润增长率 │ -494.63│ -61.30│ 6.87│ -48.00│ -86.37│ -90.79│
│净利润增长率 │ -621.99│ -165.96│ 7.14│ -62.14│ -82.75│ -89.31│
│净资产增长率 │ -3.09│ -1.00│ 0.14│ 0.07│ -0.38│ -0.53│
│总资产增长率 │ 2.82│ 2.74│ 5.74│ 9.03│ 15.12│ 12.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期自产钢材受钢│ -44672.83│ 8558.16│ -621.99│
│司股东的净利│材市场价格下行，│ │ │ │
│润 │叠加铁矿石等主要│ │ │ │
│ │原材料价格及能源│ │ │ │
│ │价格仍处相对高位│ │ │ │
│ │，盈利水平大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期自产钢材受钢│ -57320.81│ -2030.43│ -2723.09│
│司股东的扣除│材市场价格下行，│ │ │ │
│非经常性损益│叠加铁矿石等主要│ │ │ │
│的净利润 │原材料价格及能源│ │ │ │
│ │价格仍处相对高位│ │ │ │
│ │，盈利水平大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│货币资金 │本期公司将部分闲│ 484178.23│ 765286.73│ -36.73│
│ │置的自有资金购买│ │ │ │
│ │理财产品等 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司将部分闲│ 150552.14│ ---│ ---│
│产 │置的自有资金购买│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │子公司宁波钢铁销│ 32269.26│ 17691.55│ 82.40│
│ │售热卷收到的票据│ │ │ │
│ │，因票据结算周期│ │ │ │
│ │因素影响 │ │ │ │
│应收款项 │子公司再生资源、│ 157193.94│ 102962.47│ 52.67│
│ │再生科技公司因经│ │ │ │
│ │营规模扩大，应收│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司再生资源公│ 178901.79│ 106577.08│ 67.86│
│ │司、电商公司因经│ │ │ │
│ │营规模扩大，预付│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司宁波钢铁及│ 48029.73│ 34706.19│ 38.39│
│ │数据公司本期增值│ │ │ │
│ │税留抵税额增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司宁波钢│ 87544.25│ 164337.25│ -46.73│
│ │铁减少外部融资 │ │ │ │
│应付票据 │子公司宁波钢铁用│ 554205.77│ 399881.15│ 38.59│
│ │于支付货款的应付│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│合同负债 │子公司宁波钢铁预│ 270088.28│ 191368.55│ 41.14│
│ │收热卷货款及宁钢│ │ │ │
│ │国贸、电商公司预│ │ │ │
│ │收货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │子公司宁波钢铁、│ 11125.18│ 16462.92│ -32.42│
│ │再生资源公司应交│ │ │ │
│ │企业所得税及增值│ │ │ │
│ │税下降 │ │ │ │
│其他流动负债│子公司宁波钢铁预│ 34578.92│ 25211.27│ 37.16│
│ │收热卷货款及宁钢│ │ │ │
│ │国贸、电商公司预│ │ │ │
│ │收货款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司上年末因其他│ 192.05│ 2566.02│ -92.52│
│债 │非流动金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动确认递│ │ │ │
│ │延所得税负债，本│ │ │ │
│ │期处置其他非流动│ │ │ │
│ │金融资产，相应转│ │ │ │
│ │回递延所得税负债│ │ │ │
│少数股东权益│本期子公司玉环智│ 19158.50│ 1074.49│ 1683.03│
│ │造公司吸收少数股│ │ │ │
│ │东投资 │ │ │ │
│营业收入 │本期再生资源业务│ 4826026.38│ 3946943.49│ 22.27│
│ │销售收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期再生资源业务│ 4819987.57│ 3880022.87│ 24.23│
│ │成本增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期宁波钢铁公司│ 28646.67│ 13590.06│ 110.79│
│ │享受增值税加计抵│ │ │ │
│ │减政策增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司收到参股│ 806.38│ -4154.98│ 119.41│
│ │公司分红款同比增│ │ │ │
│ │加6057.83万元 │ │ │ │
│所得税费用 │本期宁波钢铁亏损│ 7237.27│ 571.01│ 1167.45│
│ │未确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产等 │ │ │ │
│净利润 │本期自产钢材受钢│ -44682.79│ 8638.72│ -617.24│
│ │材市场价格下行，│ │ │ │
│ │叠加铁矿石等主要│ │ │ │
│ │原材料价格及能源│ │ │ │
│ │价格仍处相对高位│ │ │ │
│ │，盈利水平大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 18013.70│ -4672.52│ 485.52│
│的现金流量净│及提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加141.│ │ │ │
│ │65亿元，购买商品│ │ │ │
│ │及接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金同比增加131.│ │ │ │
│ │86亿元、支付的各│ │ │ │
│ │项税费同比增加3.│ │ │ │
│ │34亿、支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金同比增加6.02亿│ │ │ │
│ │元等共同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买理财│ -255488.00│ -37487.12│ -581.54│
│的现金流量净│净流出同比增加15│ │ │ │
│额 │亿元及购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金同比增加8.30│ │ │ │
│ │亿元共同影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得借款│ -59061.14│ 186479.09│ -131.67│
│的现金流量净│同比减少8.89亿元│ │ │ │
│额 │，收到其他与筹资│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比减少8.33亿元以│ │ │ │
│ │及本期偿还债务支│ │ │ │
│ │付的现金同比增加│ │ │ │
│ │9.23亿元共同影响│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司经营业务│ 531910.09│ 765286.73│ -30.50│
│ │占用资金增加等 │ │ │ │
│应收票据 │子公司宁波钢铁销│ 46606.63│ 17691.55│ 163.44│
│ │售热卷收到的票据│ │ │ │
│ │因票据结算周期因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│应收款项 │子公司再生资源、│ 177892.11│ 102962.47│ 72.77│
│ │再生科技公司应收│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│宁钢预收货款票据│ 169336.70│ 70380.86│ 140.60│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司再生资源公│ 143230.17│ 106577.08│ 34.39│
│ │司、电商公司等预│ │ │ │
│ │付货款增加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司宁波钢铁公│ 8644.49│ 1975.77│ 337.52│
│产 │司预付工程、设备│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期宁波钢铁公司│ 112763.48│ 164337.25│ -31.38│
│ │减少外部融资 │ │ │ │
│递延所得税负│公司上年末因其他│ 10.55│ 2566.02│ -99.59│
│债 │非流动金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动确认递│ │ │ │
│ │延所得税负债，本│ │ │ │
│ │期处置其他非流动│ │ │ │
│ │金融资产，相应转│ │ │ │
│ │回递延所得税负债│ │ │ │
│少数股东权益│本期子公司玉环智│ 17639.34│ 1074.49│ 1541.65│
│ │造公司吸收少数股│ │ │ │
│ │东投资 │ │ │ │
│营业收入 │本期再生资源业务│ 3354561.92│ 2572091.68│ 30.42│
│ │销售收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期再生资源业务│ 3321133.79│ 2531257.77│ 31.20│
│ │成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期再生资源业务│ 7166.29│ 5469.74│ 31.02│
│ │增加，相应的税金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期宁波钢铁公司│ 15704.06│ 10113.96│ 55.27│
│ │增值税加计抵减增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到参股公司│ 1222.65│ -1610.22│ 175.93│
│ │分红同比增加4594│ │ │ │
│ │.48万元 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末公司应收账│ -6789.49│ -3905.84│ -73.83│
│ │款、应收票据及其│ │ │ │
│ │他应收款余额合计│ │ │ │
│ │较期初数增加11.3│ │ │ │
│ │2亿元，相应计提 │ │ │ │
│ │信用减值损失6789│ │ │ │
│ │.49万元，上期期 │ │ │ │
│ │末公司应收账款、│ │ │ │
│ │应收票据及其他应│ │ │ │
│ │收款余额合计较期│ │ │ │
│ │初数增加6.51亿元│ │ │ │
│ │，相应计提信用减│ │ │ │
│ │值损失3905.84万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│营业利润 │本期自产钢材受钢│ 2475.42│ 6396.94│ -61.30│
│ │材市场价格下行，│ │ │ │
│ │叠加铁矿石等主要│ │ │ │
│ │原材料价格及能源│ │ │ │
│ │价格仍处相对高位│ │ │ │
│ │，盈利水平大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│利润总额 │本期自产钢材受钢│ 2602.48│ 6219.20│ -58.15│
│ │材市场价格下行，│ │ │ │
│ │叠加铁矿石等主要│ │ │ │
│ │原材料价格及能源│ │ │ │
│ │价格仍处相对高位│ │ │ │
│ │，盈利水平大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期宁波钢铁亏损│ 6306.67│ 698.26│ 803.20│
│ │未确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产等 │ │ │ │
│净利润 │本期自产钢材受钢│ -3704.19│ 5520.93│ -167.09│
│ │材市场价格下行，│ │ │ │
│ │叠加铁矿石等主要│ │ │ │
│ │原材料价格及能源│ │ │ │
│ │价格仍处相对高位│ │ │ │
│ │，盈利水平大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ -168475.34│ -883.24│ -18974.65│
│的现金流量净│及提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加103.│ │ │ │
│ │67亿元，购买商品│ │ │ │
│ │及接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金同比增加115.│ │ │ │
│ │82亿元、支付其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金同比增加4.19│ │ │ │
│ │亿元等共同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期取得投资│ -54030.13│ -31350.84│ -72.34│
│的现金流量净│收益收到的现金同│ │ │ │
│额 │比增加1.44亿元，│ │ │ │
│ │购建固定资产、无│ │ │ │
│ │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加3.29亿元共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款同比│ -39956.95│ 167521.90│ -123.85│
│的现金流量净│减少18.07亿元， │ │ │
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