财务分析☆ ◇600126 杭钢股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10060.23│ -62811.96│ 18223.10│ 47984.30│ 164065.83│ 113322.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18223.10│ 48137.18│ 164065.83│ 113621.71│
│净利润增长率(%) │ 122.52│ -444.68│ -62.14│ -70.75│ 44.40│ 23.47│
│扣非净利润(万) │ 7200.09│ -83431.05│ -1324.64│ 42293.97│ 153000.08│ 112338.17│
│营业总收(未调整:万) │ 4552374.43│ 6366440.31│ 5582662.09│ 4332492.76│ 4996142.02│ 3242519.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 5582662.09│ 4332492.76│ 4996142.02│ 3288749.66│
│总营收同比增长率(%) │ -5.67│ 14.04│ 28.86│ -13.28│ 51.92│ 21.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.52│ -3.17│ 0.90│ 2.37│ 8.14│ 5.81│
│资产负债比率(%) │ 41.33│ 40.65│ 35.23│ 29.44│ 29.76│ 27.29│
│净利润现金含量(%) │ 2130.45│ -179.85│ -1504.87│ -53.82│ 144.27│ 200.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.1900│ 0.0500│ 0.1400│ 0.4900│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0213│ -0.2500│ -0.0040│ 0.1300│ 0.4500│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0298│ -0.1860│ 0.0540│ 0.1421│ 0.4858│ 0.3356│
│每股资本公积金(元) │ 2.9684│ 2.9684│ 2.9677│ 2.9677│ 2.9677│ 2.9973│
│每股未分配利润(元) │ 1.5384│ 1.5086│ 1.7501│ 1.7538│ 1.8654│ 1.6216│
│每股净资产(元) │ 5.7745│ 5.7451│ 5.9808│ 5.9765│ 6.0841│ 5.8307│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6346│ 0.3345│ -0.8120│ -0.0765│ 0.7009│ 0.6740│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10060.23│ -11420.94│ -3499.58│ -62811.96│ -44672.83│ -3643.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -44672.83│ -3643.79│
│净利润增长率(%) │ 122.52│ -213.44│ -202.49│ -444.68│ -621.99│ -165.96│
│扣非净利润(万) │ 7200.09│ -12880.48│ -4634.16│ -83431.05│ -57320.81│ -9224.56│
│营业总收(未调整:万) │ 4552374.43│ 2967555.07│ 1443690.66│ 6366440.31│ 4826026.38│ 3354561.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4826026.38│ 3354561.92│
│总营收同比增长率(%) │ -5.67│ -11.54│ -10.01│ 14.04│ 22.27│ 30.42│
│加权净资产收益率(%) │ 0.52│ -0.59│ -0.18│ -3.17│ -2.24│ -0.18│
│资产负债比率(%) │ 41.33│ 39.67│ 38.42│ 40.65│ 38.39│ 37.08│
│净利润现金含量(%) │ 2130.45│ 261.97│ 5341.32│ -179.85│ -40.32│ 4623.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0300│ -0.0100│ -0.1900│ -0.1300│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0213│ -0.0400│ -0.0137│ -0.2500│ -0.1697│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0298│ -0.0338│ -0.0104│ -0.1860│ -0.1323│ -0.0108│
│每股资本公积金(元) │ 2.9684│ 2.9684│ 2.9684│ 2.9684│ 2.9677│ 2.9677│
│每股未分配利润(元) │ 1.5384│ 1.4748│ 1.4983│ 1.5086│ 1.5679│ 1.6893│
│每股净资产(元) │ 5.7745│ 5.7115│ 5.7361│ 5.7451│ 5.7959│ 5.9207│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6346│ -0.0886│ -0.5535│ 0.3345│ 0.0533│ -0.4989│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.30│ 1.33│ 1.54│ 1.78│ 1.83│ 2.10│
│速动比率 │ 0.96│ 0.87│ 1.04│ 1.40│ 1.47│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 41.33│ 40.65│ 35.23│ 29.44│ 29.76│ 27.29│
│产权比率 │ 0.71│ 0.69│ 0.54│ 0.42│ 0.42│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.09│ -0.26│ -0.03│ 0.28│ 0.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.33│ 1.37│ 1.33│ 1.39│ 1.46│
│速动比率 │ 0.96│ 0.92│ 0.92│ 0.87│ 0.94│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 41.33│ 39.67│ 38.42│ 40.65│ 38.39│ 37.08│
│产权比率 │ 0.71│ 0.66│ 0.63│ 0.69│ 0.63│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ -0.02│ -0.16│ 0.09│ 0.02│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 46.79│ 48.48│ 58.47│ 61.55│ 153.45│ 210.38│
│存货周转率 │ 8.46│ 11.30│ 13.11│ 13.77│ 17.20│ 14.36│
│流动资产周转率 │ 2.61│ 3.78│ 3.63│ 2.91│ 3.22│ 2.42│
│固定资产周转率 │ 4.36│ 6.51│ 6.13│ 4.73│ 5.51│ 3.66│
│总资产周转率 │ 1.37│ 1.98│ 1.87│ 1.50│ 1.75│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 46.79│ 17.69│ 8.82│ 48.48│ 37.10│ 23.89│
│存货周转率 │ 8.46│ 5.34│ 2.51│ 11.30│ 9.03│ 6.00│
│流动资产周转率 │ 2.61│ 1.75│ 0.86│ 3.78│ 2.92│ 2.02│
│固定资产周转率 │ 4.36│ 2.82│ 1.41│ 6.51│ 5.14│ 3.56│
│总资产周转率 │ 1.37│ 0.91│ 0.45│ 1.98│ 1.53│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.52│ -3.24│ 0.90│ 2.38│ 7.98│ 5.76│
│销售毛利率 │ 1.66│ 0.23│ 1.51│ 2.74│ 5.47│ 6.08│
│营业利润率 │ 0.27│ -0.81│ 0.54│ 1.33│ 4.35│ 4.53│
│销售净利率 │ 0.22│ -0.98│ 0.33│ 1.11│ 3.28│ 3.54│
│总资产净利率 │ 0.30│ -1.95│ 0.62│ 1.66│ 5.74│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.52│ -0.59│ -0.18│ -3.24│ -2.28│ -0.18│
│销售毛利率 │ 1.66│ 1.37│ 1.62│ 0.23│ 0.13│ 1.00│
│营业利润率 │ 0.27│ -0.29│ -0.16│ -0.81│ -0.77│ 0.07│
│销售净利率 │ 0.22│ -0.39│ -0.24│ -0.98│ -0.93│ -0.11│
│总资产净利率 │ 0.30│ -0.35│ -0.11│ -1.95│ -1.41│ -0.12│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.67│ 14.04│ 28.86│ -13.28│ 51.92│ 21.25│
│营业利润增长率 │ 133.32│ -272.59│ -48.00│ -73.50│ 50.29│ 19.93│
│净利润增长率 │ 122.52│ -444.68│ -62.14│ -70.75│ 44.40│ 23.47│
│净资产增长率 │ 0.51│ -3.94│ 0.07│ -1.77│ 3.11│ 3.84│
│总资产增长率 │ 1.97│ 5.82│ 9.03│ -2.22│ 5.08│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.67│ -11.54│ -10.01│ 14.04│ 22.27│ 30.42│
│营业利润增长率 │ 133.32│ -451.50│ -142.58│ -272.59│ -494.63│ -61.30│
│净利润增长率 │ 122.52│ -213.44│ -202.49│ -444.68│ -621.99│ -165.96│
│净资产增长率 │ 0.51│ -0.59│ -0.16│ -3.94│ -3.09│ -1.00│
│总资产增长率 │ 1.97│ -2.12│ -3.77│ 5.82│ 2.82│ 2.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司经营现金│ 903361.52│ 672518.34│ 34.33│
│ │流入增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期转让所持再生│ 34886.81│ 159689.06│ -78.15│
│ │资源97%股权和再 │ │ │ │
│ │生科技100%股权，│ │ │ │
│ │并于9月底前完成 │ │ │ │
│ │股权变更交割，再│ │ │ │
│ │生资源及再生科技│ │ │ │
│ │公司资产负债表不│ │ │ │
│ │纳入合并 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司宁波钢铁销│ 81333.71│ 14671.33│ 454.37│
│ │售热卷收到的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司待抵扣进项│ 33545.33│ 61381.30│ -45.35│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对参股资源循│ 51380.95│ 1391.28│ 3593.06│
│ │环公司投资5亿元 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司宁波钢铁预│ 5203.52│ 1143.09│ 355.21│
│产 │付工程、设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期转让所持再生│ 21457.77│ 61293.41│ -64.99│
│ │资源97%股权和再 │ │ │ │
│ │生科技100%股权，│ │ │ │
│ │并于9月底前完成 │ │ │ │
│ │股权变更交割，再│ │ │ │
│ │生资源及再生科技│ │ │ │
│ │公司资产负债表不│ │ │ │
│ │纳入合并 │ │ │ │
│合同负债 │子公司宁波钢铁、│ 361720.27│ 199596.46│ 81.23│
│ │电商公司预收货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期子公司杭钢云│ 3464.90│ 2410.75│ 43.73│
│非流动负债 │将一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款重分类到本│ │ │ │
│ │科目列示 │ │ │ │
│其他流动负债│子公司宁波钢铁、│ 43201.35│ 29577.06│ 46.06│
│ │电商公司预收货款│ │ │ │
│ │增加相应的待转销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期子公司玉环智│ 25377.79│ 15527.09│ 63.44│
│ │造公司收到与资产│ │ │ │
│ │相关的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期公司赎回部分│ 128.52│ 360.71│ -64.37│
│债 │理财产品，因理财│ │ │ │
│ │的公允价值变动损│ │ │ │
│ │益确认的递延所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│少数股东权益│本期转让所持再生│ 25125.94│ 19281.34│ 30.31│
│ │资源97%股权，并 │ │ │ │
│ │于9月底前完成股 │ │ │ │
│ │权变更交割，再生│ │ │ │
│ │资源资产负债表不│ │ │ │
│ │纳入合并；以及子│ │ │ │
│ │公司杭钢联鑫公司│ │ │ │
│ │吸收少数股东投资│ │ │ │
│ │等共同影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期受外部金融市│ -5060.81│ -19734.02│ 74.35│
│ │场行情影响，公司│ │ │ │
│ │资金存放收益下降│ │ │ │
│其他收益 │本期子公司宁波钢│ 15863.47│ 28646.67│ -44.62│
│ │铁及再生资源公司│ │ │ │
│ │收到的与收益相关│ │ │ │
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司转让所持│ 4724.40│ 806.38│ 485.88│
│ │再生资源97%股权 │ │ │ │
│ │和再生科技100%股│ │ │ │
│ │权，确认股权转让│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司购买的理│ -82.18│ 387.10│ -121.23│
│收益 │财产品公允价值变│ │ │ │
│ │动收益减少以及子│ │ │ │
│ │公司期货套保确认│ │ │ │
│ │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少等共同影响│ │ │ │
│信用减值损失│本期末公司应收账│ -1961.24│ -4861.48│ 59.66│
│ │款、应收票据及其│ │ │ │
│ │他应收款余额合计│ │ │ │
│ │较期初数增加3.52│ │ │ │
│ │亿元(已剔除再生 │ │ │ │
│ │资源及再生科技公│ │ │ │
│ │司不再纳入合并影│ │ │ │
│ │响)，公司相应计 │ │ │ │
│ │提信用减值损失19│ │ │ │
│ │61.24万元；上期 │ │ │ │
│ │期末公司应收账款│ │ │ │
│ │、应收票据及其他│ │ │ │
│ │应收款余额合计较│ │ │ │
│ │期初数增加6.93亿│ │ │ │
│ │元，相应计提信用│ │ │ │
│ │减值损失4861.48 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│资产减值损失│本期子公司计提存│ -381.07│ -99.33│ -283.63│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司再生资│ 1417.31│ 385.61│ 267.55│
│ │源公司确认诉讼损│ │ │ │
│ │失1074.87万元 │ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司计提的│ 1122.26│ 7237.27│ -84.49│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│营业利润 │宁波钢铁本期扭亏│ 12403.44│ -37223.91│ 133.32│
│ │为盈、转让再生资│ │ │ │
│ │源和再生科技股权│ │ │ │
│ │确认投资收益共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│利润总额 │宁波钢铁本期扭亏│ 11090.10│ -37445.53│ 129.62│
│ │为盈、转让再生资│ │ │ │
│ │源和再生科技股权│ │ │ │
│ │确认投资收益共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│净利润 │宁波钢铁本期扭亏│ 9967.84│ -44682.79│ 122.31│
│ │为盈、转让再生资│ │ │ │
│ │源和再生科技股权│ │ │ │
│ │确认投资收益共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于母公司│宁波钢铁本期扭亏│ 10060.23│ -44672.83│ 122.52│
│所有者的净利│为盈、转让再生资│ │ │ │
│润 │源和再生科技股权│ │ │ │
│ │确认投资收益共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 214328.41│ 18013.70│ 1089.81│
│的现金流量净│及提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加16.0│ │ │ │
│ │8亿元，购买商品 │ │ │ │
│ │及接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金同比减少3.23│ │ │ │
│ │亿元、支付的各项│ │ │ │
│ │税费同比减少2.46│ │ │ │
│ │亿元等共同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买理财│ -46330.43│ -255488.00│ 81.87│
│的现金流量净│净流出同比减少17│ │ │ │
│额 │.08亿元、取得投 │ │ │ │
│ │资收益收到的现金│ │ │ │
│ │同比减少1.34亿元│ │ │ │
│ │及购建固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产和其他长│ │ │ │
│ │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少5.24亿元│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得借款│ 64766.75│ -59061.14│ 209.66│
│的现金流量净│同比减少16.31亿 │ │ │ │
│额 │元，本期收到其他│ │ │ │
│ │与筹资活动有关的│ │ │ │
│ │现金同比增加9.15│ │ │ │
│ │亿元、本期偿还债│ │ │ │
│ │务支付的现金同比│ │ │ │
│ │减少21.76亿元， │ │ │ │
│ │支付其他与筹资活│ │ │ │
│ │动有关的现金同比│ │ │ │
│ │增加2.49亿元等共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│子公司宁波钢铁销│ 61852.37│ 14671.33│ 321.59│
│ │售热卷收到的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司再生资源公│ 124353.21│ 94389.25│ 31.75│
│ │司、电商公司等预│ │ │ │
│ │付货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司再生资源公│ 12636.11│ 8886.17│ 42.20│
│ │司支付的押金保证│ │ │ │
│ │金及宁波钢铁应收│ │ │ │
│ │暂未收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司待抵扣进项│ 38995.31│ 61381.30│ -36.47│
│ │税额减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期子公司因递延│ 16162.53│ 10985.30│ 47.13│
│产 │收益及可抵扣亏损│ │ │ │
│ │增加确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│子公司本期兑付前│ 4035.53│ 7331.18│ -44.95│
│ │期的考核奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期子公司杭钢云│ 3421.68│ 2410.75│ 41.93│
│非流动负债 │长期借款一年内到│ │ │ │
│ │期部分转至本科目│ │ │ │
│ │列示 │ │ │ │
│递延收益 │本期子公司玉环智│ 24054.36│ 15527.09│ 54.92│
│ │造公司收到政府补│ │ │ │
│ │助 │ │ │ │
│递延所得税负│公司上年末因购买│ 32.05│ 360.71│ -91.12│
│债 │理财产品公允价值│ │ │ │
│ │变动确认递延所得│ │ │ │
│ │税负债，本期赎回│ │ │ │
│ │，相应转回递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
│专项储备 │本期子公司计提安│ 570.16│ 203.60│ 180.04│
│ │全生产费用增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期子公司宁波钢│ 2967555.07│ 3354561.92│ -11.54│
│ │铁公司钢材业务收│ │ │ │
│ │入同比减少，再生│ │ │ │
│ │资源业务收入同比│ │ │ │
│ │减少等共同影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期子公司宁波钢│ 2926895.07│ 3321133.79│ -11.87│
│ │铁公司钢材业务成│ │ │ │
│ │本同比减少，再生│ │ │ │
│ │资源业务成本同比│ │ │ │
│ │减少等共同影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期受外部金融市│ -4310.88│ -17238.16│ 74.99│
│ │场行情影响，公司│ │ │ │
│ │资金存放收益下降│ │ │ │
│投资收益 │本期收到参股公司│ -1093.30│ 1222.65│ -189.42│
│ │分红同比减少4264│ │ │ │
│ │万元及票据贴现同│ │ │ │
│ │比减少1324万元等│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│公允价值变动│子公司现金流量套│ -191.04│ -32.28│ -491.84│
│收益 │期的无效部分的未│ │ │ │
│ │实现损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末公司应收账│ -2834.44│ -6789.49│ 58.25│
│ │款、应收票据及其│ │ │ │
│ │他应收
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