财务分析☆ ◇600127 金健米业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2865.94│ 2232.33│ 1400.94│ 991.86│
│净利润增长率(%) │ 156.39│ 152.66│ 175.47│ 281.27│
│扣非净利润(万) │ 1758.92│ 1218.14│ 482.91│ 380.78│
│营业总收入(万元) │ 486780.88│ 366804.42│ 240006.84│ 116807.12│
│总营收同比增长率(%) │ -24.08│ -25.40│ -27.34│ -23.10│
│加权净资产收益率(%) │ 4.22│ 3.30│ 2.09│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 54.79│ 57.21│ 56.24│ 60.74│
│净利润现金含量(%) │ 671.05│ 1107.49│ 864.51│ -487.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0447│ 0.0348│ 0.0218│ 0.0155│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0274│ 0.0190│ 0.0075│ 0.0059│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0447│ 0.0348│ 0.0218│ 0.0155│
│每股资本公积金(元) │ 0.7313│ 0.7313│ 0.7313│ 0.7313│
│每股未分配利润(元) │ -0.6764│ -0.6863│ -0.6992│ -0.7056│
│每股净资产(元) │ 1.0804│ 1.0705│ 1.0575│ 1.0511│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2997│ 0.3852│ 0.1887│ -0.0754│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5081.99│ -4239.15│ -1856.22│ -547.17│
│归母净利(调整后:万) │ -5081.98│ -4239.15│ -1856.22│ -547.17│
│净利润增长率(%) │ -118.40│ -462.19│ -252.43│ -149.62│
│扣非净利润(万) │ -6467.30│ -5514.65│ -2539.04│ -852.16│
│营业总收(未调整:万) │ 641207.16│ 491670.61│ 330312.86│ 151896.23│
│营业总收(调整后:万) │ 641207.16│ 491670.61│ 330312.86│ 151896.23│
│总营收同比增长率(%) │ -4.39│ 2.71│ 0.52│ -10.11│
│加权净资产收益率(%) │ -7.36│ -6.11│ -2.63│ -0.77│
│资产负债比率(%) │ 62.55│ 61.39│ 65.59│ 67.03│
│净利润现金含量(%) │ -469.44│ -853.20│ -371.37│ -1481.67│
│基本每股收益(元) │ -0.0792│ -0.0661│ -0.0289│ -0.0085│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1008│ -0.0859│ -0.0396│ -0.0133│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0792│ -0.0661│ -0.0289│ -0.0085│
│每股资本公积金(元) │ 0.7313│ 0.7313│ 0.7313│ 0.7313│
│每股未分配利润(元) │ -0.7211│ -0.7079│ -0.6708│ -0.6504│
│每股净资产(元) │ 1.0357│ 1.0488│ 1.0859│ 1.1063│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3717│ 0.5636│ 0.1074│ 0.1263│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.20│ 1.20│ 1.10│
│速动比率 │ 0.38│ 0.53│ 0.45│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 54.79│ 57.21│ 56.24│ 60.74│
│产权比率 │ 1.30│ 1.44│ 1.38│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ 24.56│ 28.30│ 14.70│ -4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.09│ 1.09│ 1.09│
│速动比率 │ 0.46│ 0.48│ 0.44│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 62.55│ 61.39│ 65.59│ 67.03│
│产权比率 │ 1.82│ 1.73│ 2.07│ 2.20│
│现金流比率%-短期债务│ 20.94│ 32.95│ 5.02│ 5.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 93.77│ 51.81│ 30.68│ 16.23│
│存货周转率 │ 6.77│ 5.41│ 3.46│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 4.44│ 3.22│ 2.16│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 9.54│ 7.25│ 4.73│ 2.29│
│总资产周转率 │ 2.72│ 2.01│ 1.33│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 71.75│ 52.44│ 31.37│ 15.12│
│存货周转率 │ 7.36│ 5.80│ 3.42│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 4.85│ 3.77│ 2.27│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 12.46│ 9.59│ 6.42│ 2.94│
│总资产周转率 │ 3.16│ 2.45│ 1.53│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.13│ 3.25│ 2.06│ 1.47│
│销售毛利率 │ 4.60│ 4.46│ 4.22│ 4.52│
│营业利润率 │ 0.84│ 0.81│ 0.72│ 1.09│
│销售净利率 │ 0.58│ 0.60│ 0.59│ 0.86│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.22│ 0.78│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.65│ -6.30│ -2.66│ -0.77│
│销售毛利率 │ 2.92│ 2.59│ 3.07│ 3.52│
│营业利润率 │ -0.69│ -0.79│ -0.49│ -0.28│
│销售净利率 │ -0.79│ -0.85│ -0.54│ -0.33│
│总资产净利率 │ -2.51│ -2.11│ -0.86│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.08│ -25.40│ -27.34│ -23.10│
│营业利润增长率 │ 191.89│ 176.97│ 206.52│ 401.93│
│净利润增长率 │ 156.39│ 152.66│ 175.47│ 281.27│
│净资产增长率 │ 4.31│ 3.36│ 2.11│ 1.49│
│总资产增长率 │ -14.56│ -10.41│ -13.34│ -3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.39│ 2.71│ 0.52│ -10.11│
│营业利润增长率 │ -73.77│ -335.76│ -203.23│ -132.64│
│净利润增长率 │ -118.40│ -462.19│ -252.43│ -149.62│
│净资产增长率 │ -7.10│ -5.93│ -2.60│ -0.77│
│总资产增长率 │ -9.23│ -10.75│ 3.38│ 9.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │一是营销整合，市│ 9455.99│ 12697.69│ -25.53│
│ │场投入策略调整，│ │ │ │
│ │导致市场费用和广│ │ │ │
│ │告宣传费同比减少│ │ │ │
│ │；二是主要产品销│ │ │ │
│ │量和收入同比减少│ │ │ │
│ │，导致相应的市场│ │ │ │
│ │费用和销售人员销│ │ │ │
│ │售提成同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司对组织架构等│ 7527.96│ 8056.90│ -6.57│
│ │进行了优化调整，│ │ │ │
│ │进一步加强费用管│ │ │ │
│ │控 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1396.40│ 1312.25│ 6.41│
│财务费用 │公司加强了应收账│ 1267.02│ 2039.33│ -37.87│
│ │款和存货管理，降│ │ │ │
│ │低了银行贷款的使│ │ │ │
│ │用额度，提升了资│ │ │ │
│ │金管理效率，银行│ │ │ │
│ │借款利息支出同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │偿还银行借款 │ 12020.74│ 25061.57│ -52.04│
│应收款项 │公司加强应收账款│ 2870.78│ 7511.53│ -61.78│
│ │管理，从严控制客│ │ │ │
│ │户信用额度 │ │ │ │
│其他应收款 │收回上年度省市级│ 614.97│ 1127.49│ -45.46│
│ │储备粮油补贴款 │ │ │ │
│在建工程 │乳业公司五牧改造│ 129.42│ 752.53│ -82.80│
│ │升级工程转固 │ │ │ │
│生产性生物资│计提折旧 │ 63.51│ 108.20│ -41.30│
│产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │营销公司租赁写字│ 390.78│ 262.81│ 48.69│
│ │楼和乳业公司五牧│ │ │ │
│ │租赁土地 │ │ │ │
│长期待摊费用│增加办公楼改造费│ 135.65│ 11.94│ 1036.44│
│ │用 │ │ │ │
│递延所得税资│期末子公司个别报│ 14.40│ 81.09│ -82.25│
│产 │表按净额列报递延│ │ │ │
│ │所得税资产和递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付ERP系统 │ 106.38│ ---│ ---│
│产 │和CRM系统软件实 │ │ │ │
│ │施服务费 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 52118.47│ 88977.86│ -41.43│
│应付账款 │及时结算支付采购│ 3386.29│ 6036.41│ -43.90│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│增加一年内到期的│ 5247.68│ 2.09│ 250467.37│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │为了优化债务结构│ 4800.00│ ---│ ---│
│ │，本期借入两年期│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│递延所得税负│期末子公司个别报│ 42.09│ 95.63│ -55.99│
│债 │表按净额列报递延│ │ │ │
│ │所得税资产和递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 486780.88│ 641207.16│ -24.08│
│营业成本 │--- │ 464406.17│ 622508.55│ -25.40│
│经营活动产生│销售商品与购买商│ 19231.99│ 23856.77│ -19.39│
│的现金流量净│品产生的现金净流│ │ │ │
│额 │入同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产和其│ -2297.31│ -2556.08│ 10.12│
│的现金流量净│他长期资产支付的│ │ │ │
│额 │现金同比减少，以│ │ │ │
│ │及处置固定资产收│ │ │ │
│ │回的现金同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -29891.45│ -9562.98│ -212.57│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│一是本期食用原料│ 2232.33│ -4239.15│ 152.66│
│司股东的净利│油的采购成本下降│ │ │ │
│润 │，以及收入结构变│ │ │ │
│ │化，导致整体毛利│ │ │ │
│ │率同比上升，毛利│ │ │ │
│ │额同比增加；二是│ │ │ │
│ │由于营业收入同比│ │ │ │
│ │下降，所需银行借│ │ │ │
│ │款同比减少，从而│ │ │ │
│ │导致销售费用和财│ │ │ │
│ │务费用等期间费用│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│毛利额同比增加，│ 1218.14│ -5514.65│ 122.09│
│司股东的扣除│以及销售费用等期│ │ │ │
│非经常性损益│间费用同比减少，│ │ │ │
│的净利润 │导致归属于上市公│ │ │ │
│ │司股东的净利润同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 24722.78│ 36168.39│ -31.65│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12020.74│ 19888.66│ 8081.45│ 11186.95│
│存货 │ 66093.76│ 58255.01│ 61554.39│ 80054.17│
│应收账款 │ 2870.78│ 6648.77│ 8134.86│ 6887.22│
│其他应收款 │ 614.97│ 927.71│ 1984.89│ 1308.05│
│流动资产合计 │ 96053.16│ 104778.23│ 98518.73│ 116148.84│
│长期股权投资 │ 2165.64│ 2185.37│ 2185.37│ 2199.43│
│固定资产净额 │ 51086.54│ 50264.00│ 50645.80│ 51290.28│
│无形资产 │ 14321.03│ 14445.65│ 14570.26│ 14694.88│
│非流动资产合计 │ 68746.73│ 68034.23│ 68626.66│ 69127.37│
│资产总计 │ 164799.90│ 172812.46│ 167145.39│ 185276.21│
│流动负债 │ 78308.03│ 87361.02│ 82372.18│ 105876.78│
│非流动负债 │ 11976.92│ 11507.27│ 11622.52│ 6660.65│
│负债合计 │ 90284.95│ 98868.29│ 93994.70│ 112537.43│
│实收资本 │ 64178.32│ 64178.32│ 64178.32│ 64178.32│
│资本公积金 │ 46936.10│ 46936.10│ 46936.10│ 46936.10│
│盈余公积 │ 1631.58│ 1631.58│ 1631.58│ 1631.58│
│未分配利润 │ -43411.52│ -44045.14│ -44876.53│ -45285.61│
│少数股东权益 │ 5179.52│ 5243.10│ 5281.02│ 5278.57│
│股东权益合计 │ 74514.95│ 73944.16│ 73150.69│ 72738.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25061.57│ 20527.63│ 23953.66│ 27934.65│
│存货 │ 71212.70│ 67236.62│ 89540.22│ 91674.86│
│应收账款 │ 7511.53│ 8389.41│ 10699.22│ 9731.18│
│其他应收款 │ 1127.49│ 1697.05│ 2432.64│ 1364.35│
│流动资产合计 │ 123391.05│ 119783.24│ 149595.03│ 162568.34│
│长期股权投资 │ 2199.43│ 2161.47│ 2161.47│ 2600.81│
│固定资产净额 │ 50923.08│ 50581.13│ 50895.80│ 51400.93│
│无形资产 │ 14819.50│ 14944.12│ 15068.73│ 15193.35│
│非流动资产合计 │ 69491.98│ 69865.59│ 70091.59│ 70673.76│
│资产总计 │ 192883.03│ 189648.83│ 219686.62│ 233242.10│
│流动负债 │ 113950.28│ 109768.97│ 137201.26│ 149338.99│
│非流动负债 │ 6695.83│ 6662.95│ 6882.89│ 6992.10│
│负债合计 │ 120646.11│ 116431.92│ 144084.16│ 156331.09│
│实收资本 │ 64178.32│ 64178.32│ 64178.32│ 64178.32│
│资本公积金 │ 46936.10│ 46936.10│ 46936.10│ 46936.10│
│盈余公积 │ 1631.58│ 1631.58│ 1631.58│ 1631.58│
│未分配利润 │ -46277.39│ -45434.55│ -43051.62│ -41742.57│
│少数股东权益 │ 5768.50│ 5907.87│ 5910.49│ 5909.87│
│股东权益合计 │ 72236.92│ 73216.91│ 75602.46│ 76911.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 486780.88│ 366804.42│ 240006.84│ 116807.12│
│营业成本 │ 464406.17│ 350452.64│ 229866.95│ 111530.83│
│营业税金及附加 │ 1280.19│ 988.73│ 604.17│ 292.94│
│销售费用 │ 9455.99│ 7111.89│ 4488.35│ 2378.40│
│财务费用 │ 1267.02│ 1112.88│ 833.61│ 446.39│
│管理费用 │ 7527.96│ 5293.18│ 3407.74│ 1619.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.30│ -3.60│ -4.10│ -0.10│
│投资收益 │ -34.93│ -14.44│ -14.44│ 0.00│
│营业利润 │ 4086.28│ 2982.72│ 1737.56│ 1268.32│
│营业外收入 │ 227.63│ 159.19│ 155.13│ 1.75│
│营业外支出 │ 49.57│ 4.00│ 2.50│ 1.47│
│利润总额 │ 4264.33│ 3137.91│ 1890.19│ 1268.60│
│所得税 │ 1438.54│ 924.91│ 470.66│ 260.59│
│净利润 │ 2825.79│ 2213.00│ 1419.53│ 1008.01│
│归属母公司净利润 │ 2865.94│ 2232.33│ 1400.94│ 991.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 641207.16│ 491670.61│ 330312.86│ 151896.23│
│营业成本 │ 622508.55│ 478930.96│ 320181.53│ 146549.52│
│营业税金及附加 │ 1364.25│ 1040.45│ 669.80│ 276.85│
│销售费用 │ 12697.69│ 9131.80│ 6344.44│ 3291.79│
│财务费用 │ 2039.33│ 1693.71│ 1271.10│ 665.87│
│管理费用 │ 8056.90│ 5648.39│ 3735.19│ 1884.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -343.01│ -66.62│ -34.59│ -28.48│
│投资收益 │ -411.28│ -439.66│ -447.75│ 11.01│
│营业利润 │ -4446.77│ -3875.22│ -1631.21│ -420.07│
│营业外收入 │ 89.84│ 59.57│ 52.72│ 24.85│
│营业外支出 │ 67.80│ 46.77│ 6.49│ 3.08│
│利润总额 │ -4424.73│ -3862.43│ -1584.98│ -398.30│
│所得税 │ 614.24│ 300.45│ 192.34│ 104.59│
│净利润 │ -5038.97│ -4162.87│ -1777.32│ -502.88│
│归属母公司净利润 │ -5081.99│ -4239.15│ -1856.22│ -547.17│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 541440.05│ 412360.08│ 268595.75│ 130803.81│
│经营活动现金流出 │ 522208.06│ 387637.30│ 256484.48│ 135640.03│
│经营活动现金流量净额│ 19231.99│ 24722.78│ 12111.27│ -4836.22│
│投资活动现金流入 │ 165.08│ 3.84│ 3.84│ 2.75│
│资本性支出 │ 2462.38│ 1338.13│ 895.89│ 697.34│
│投资活动现金流出 │ 2462.38│ 1338.13│ 895.89│ 697.34│
│投资活动现金流量净额│ -2297.31│ -1334.29│ -892.04│ -694.59│
│筹资活动现金流入 │ 57184.57│ 44350.57│ 37100.00│ 23000.00│
│筹资活动现金流出 │ 87076.02│ 72817.05│ 65119.00│ 31133.26│
│筹资活动现金流量净额│ -29891.45│ -28466.48│ -28019.00│ -8133.26│
│汇率变动对现金的影响│ 8.16│ 7.47│ 6.85│ 6.66│
│现金及等价物净增加额│ -12948.60│ -5070.51│ -16792.92│ -13657.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 707370.37│ 554669.70│ 369291.62│ 186290.76│
│经营活动现金流出 │ 683513.60│ 518501.31│ 362398.20│ 178183.43│
│经营活动现金流量净额│ 23856.77│ 36168.39│ 6893.42│ 8107.33│
│投资活动现金流入 │ 348.41│ 182.71│ 56.47│ 11.06│
│资本性支出 │ 2621.63│ 1607.38│ 895.05│ 111.43│
│投资活动现金流出 │ 2904.49│ 1890.33│ 959.99│ 176.38│
│投资活动现金流量净额│ -2556.08│ -1707.62│ -903.53│ -165.32│
│筹资活动现金流入 │ 102671.96│ 76555.25│ 59900.00│ 21000.00│
│筹资活动现金流出 │ 112234.94│ 103526.44│ 55447.75│ 13941.17│
│筹资活动现金流量净额│ -9562.98│ -26971.19│ 4452.25│ 7058.83│
│汇率变动对现金的影响│ -2.84│ -4.29│ 0.08│ 0.05│
│现金及等价物净增加额│ 11734.88│ 7485.30│ 10442.23│ 15000.88│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 116807.12│ 24.00│ 991.86│ 34.61│
│二季报 │ 123199.72│ 25.31│ 409.08│ 14.27│
│三季报 │ 126797.58│ 26.05│ 831.39│ 29.01│
│四季报 │ 119976.46│ 24.65│ 633.61│ 22.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 151896.23│ 23.69│ -547.17│ 10.77│
│二季报 │ 178416.63│ 27.83│ -1309.04│ 25.76│
│三季报 │ 161357.76│ 25.16│ -2382.93│ 46.89│
│四季报 │ 149536.55│ 23.32│ -842.84│ 16.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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