财务分析☆ ◇600128 苏豪弘业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2112.25│ 1372.19│ 566.07│ 3852.14│
│净利润增长率(%) │ -7.95│ -28.67│ 42.58│ 15.97│
│扣非净利润(万) │ 743.92│ 227.41│ -1032.18│ 1170.27│
│营业总收入(万元) │ 428847.81│ 256916.24│ 112234.43│ 616421.62│
│总营收同比增长率(%) │ 0.28│ -5.83│ -5.70│ 15.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 0.66│ 0.27│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 50.03│ 49.60│ 50.76│
│净利润现金含量(%) │ -113.38│ -703.29│ -1319.12│ -374.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0856│ 0.0556│ 0.0229│ 0.1561│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0301│ 0.0092│ -0.0418│ 0.0474│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0856│ 0.0556│ 0.0229│ 0.1561│
│每股资本公积金(元) │ 2.0283│ 2.0292│ 2.0433│ 2.0065│
│每股未分配利润(元) │ 1.9141│ 1.8841│ 1.9515│ 1.9285│
│每股净资产(元) │ 8.4500│ 8.4223│ 8.4917│ 8.4355│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0970│ -0.3911│ -0.3026│ -0.5848│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2294.69│ 1923.79│ 397.02│ 3321.63│
│归母净利(调整后:万) │ 2294.69│ 1923.79│ 397.02│ 3321.63│
│净利润增长率(%) │ 59.73│ 45.92│ -33.05│ 3.12│
│扣非净利润(万) │ 1981.61│ 1660.46│ 86.18│ 2129.86│
│营业总收(未调整:万) │ 427637.43│ 272808.78│ 119018.32│ 532109.43│
│营业总收(调整后:万) │ 427637.43│ 272808.78│ 119018.32│ 532109.43│
│总营收同比增长率(%) │ 20.84│ 25.24│ 24.96│ 20.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 0.92│ 0.19│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 47.64│ 47.09│ 45.92│ 46.16│
│净利润现金含量(%) │ -927.50│ -1003.87│ -3118.94│ -557.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0930│ 0.0780│ 0.0161│ 0.1346│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0803│ 0.0673│ 0.0035│ 0.0863│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0930│ 0.0780│ 0.0161│ 0.1346│
│每股资本公积金(元) │ 2.0099│ 2.0338│ 2.0338│ 2.0338│
│每股未分配利润(元) │ 1.8992│ 1.8842│ 1.9770│ 1.9609│
│每股净资产(元) │ 8.4027│ 8.3986│ 8.4645│ 8.4485│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8625│ -0.7826│ -0.5018│ -0.7502│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.20│ 1.23│ 1.20│
│速动比率 │ 1.12│ 1.12│ 1.16│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 50.03│ 49.60│ 50.76│
│产权比率 │ 1.36│ 1.28│ 1.27│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.97│ -4.19│ -3.24│ -6.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.24│ 1.26│ 1.26│
│速动比率 │ 1.13│ 1.12│ 1.15│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 47.64│ 47.09│ 45.92│ 46.16│
│产权比率 │ 1.16│ 1.13│ 1.08│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -10.54│ -9.86│ -6.60│ -9.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.29│ 3.24│ 1.40│ 8.15│
│存货周转率 │ 22.90│ 13.34│ 6.67│ 31.24│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 0.92│ 0.40│ 2.36│
│固定资产周转率 │ 17.84│ 10.64│ 4.63│ 23.34│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.48│ 0.21│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.98│ 4.17│ 1.90│ 8.80│
│存货周转率 │ 18.70│ 11.84│ 5.32│ 27.95│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.13│ 0.50│ 2.25│
│固定资产周转率 │ 15.48│ 9.85│ 4.28│ 15.43│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.55│ 0.24│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 0.66│ 0.27│ 1.85│
│销售毛利率 │ 5.17│ 5.25│ 4.65│ 5.21│
│营业利润率 │ 0.92│ 1.00│ 0.65│ 0.59│
│销售净利率 │ 0.99│ 1.14│ 1.63│ 0.64│
│总资产净利率 │ 0.39│ 0.26│ 0.11│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.11│ 0.93│ 0.19│ 1.59│
│销售毛利率 │ 5.10│ 4.89│ 4.86│ 5.92│
│营业利润率 │ 0.78│ 0.79│ 0.49│ 0.88│
│销售净利率 │ 0.56│ 0.52│ 0.49│ 0.85│
│总资产净利率 │ 0.46│ 0.39│ 0.08│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.28│ -5.83│ -5.70│ 15.84│
│营业利润增长率 │ 17.67│ 19.71│ 25.14│ -22.36│
│净利润增长率 │ -7.95│ -28.67│ 42.58│ 15.97│
│净资产增长率 │ 0.17│ -0.16│ 0.67│ -0.15│
│总资产增长率 │ 2.57│ -0.97│ 0.00│ 8.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.84│ 25.24│ 24.96│ 20.33│
│营业利润增长率 │ 115.38│ 67.56│ 1.58│ 101.92│
│净利润增长率 │ 59.73│ 45.92│ -33.05│ 3.12│
│净资产增长率 │ -0.54│ -0.59│ 0.19│ 8.83│
│总资产增长率 │ 2.21│ 0.85│ -0.21│ 6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期处置交易性资│ 30097.96│ 44260.40│ -32.00│
│产 │产金额较大 │ │ │ │
│应收票据 │本期以票据结算的│ 20422.97│ 13119.26│ 55.67│
│ │业务增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有的国有四│ 855.54│ 1834.72│ -53.37│
│ │大银行和股份制商│ │ │ │
│ │业银行的承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付账款 │本期新增业务预付│ 43979.78│ 29707.06│ 48.04│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收股利 │期初应收联营企业│ 95.00│ 560.46│ -83.05│
│ │分红款本期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣税款增│ 2209.74│ 1024.42│ 115.71│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司在建工│ 620.53│ 1099.53│ -43.56│
│ │程转入长期待摊费│ │ │ │
│ │用核算 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司固定资│ 2558.96│ 1139.33│ 124.60│
│ │产装修支出增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期子公司ERP系 │ 230.26│ 97.15│ 137.00│
│ │统开发支出增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提减值准备│ 7545.43│ 5383.69│ 40.15│
│产 │影响 │ │ │ │
│其他非流动资│期初的预付购房款│ 1717.23│ 3535.93│ -51.43│
│产 │本期转入投资性房│ │ │ │
│ │地产核算 │ │ │ │
│交易性金融负│本期衍生金融工具│ 393.11│ ---│ ---│
│债 │浮动亏损 │ │ │ │
│应付票据 │本期以银行承兑汇│ 44744.17│ 17277.86│ 158.97│
│ │票结算方式的采购│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租增加│ 781.27│ 568.89│ 37.33│
│应付职工薪酬│本期发放上年已计│ 3656.31│ 5259.05│ -30.48│
│ │提的年度奖金 │ │ │ │
│应付股利 │本期应付少数股东│ 329.02│ 145.49│ 126.14│
│ │分红增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期荷兰公司不再│ 578.45│ 1113.67│ -48.06│
│ │纳入合并报表范围│ │ │ │
│长期应付款 │本期子公司苏豪爱│ 106.07│ 198.94│ -46.68│
│ │涛文化专项拨款项│ │ │ │
│ │目按进度结算 │ │ │ │
│税金及附加 │上期子公司土地增│ 646.10│ -64.05│ 1108.80│
│ │值税税务清算，本│ │ │ │
│ │期无 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益同比│ -268.14│ -1847.57│ 85.49│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期补贴收入同比│ 286.02│ 69.04│ 314.30│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期荷兰RAVEN公 │ 5044.79│ 3331.89│ 51.41│
│ │司不再纳入合并报│ │ │ │
│ │表 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -417.48│ -1395.66│ 70.09│
│收益 │产浮动盈亏 │ │ │ │
│信用减值损失│本期荷兰RAVEN公 │ -1399.26│ 336.26│ -516.12│
│ │司不再纳入合并报│ │ │ │
│ │表 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -750.47│ -96.59│ -676.95│
│ │减值准备影响 │ │ │ │
│资产处置收益│上期缅甸公司使用│ 5.79│ 71.65│ -91.92│
│ │权资产处置利得，│ │ │ │
│ │本期无 │ │ │ │
│营业外收入 │上期非流动资产报│ 5.32│ 139.81│ -96.20│
│ │废收益，本期无 │ │ │ │
│营业外支出 │上期债务重组损失│ 31.33│ 50.92│ -38.47│
│ │，本期无 │ │ │ │
│所得税 │本期计提减值准备│ -352.63│ 1033.97│ -134.10│
│ │增加，递延所得税│ │ │ │
│ │资产同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期荷兰RAVEN公 │ 743.92│ 1981.61│ -62.46│
│司股东的扣除│司不再纳入合并报│ │ │ │
│非经常性损益│表，计提信用减值│ │ │ │
│的净利润 │损失 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置/到期交 │ 12835.10│ -5559.47│ 330.87│
│的现金流量净│易性金融资产同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资净额减少│ -15454.52│ 18643.75│ -182.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│长期借款 │本期荷兰RAVEN公 │ 600.99│ 1113.67│ -46.03│
│ │司及其子公司不再│ │ │ │
│ │纳入合并报表范围│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有的国有四│ 972.51│ 1834.72│ -46.99│
│ │大银行和股份制商│ │ │ │
│ │业银行的承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收股利和出│ 6021.74│ 9880.13│ -39.05│
│ │口退税款的收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣税款增│ 2422.52│ 1024.42│ 136.48│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司在建工│ 599.12│ 1099.53│ -45.51│
│ │程转入长期待摊费│ │ │ │
│ │用核算 │ │ │ │
│开发支出 │本期子公司ERP系 │ 172.89│ 97.15│ 77.95│
│ │统开发支出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司固定资│ 2581.27│ 1139.33│ 126.56│
│ │产装修支出增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提减值准备│ 7640.05│ 5383.69│ 41.91│
│产 │影响 │ │ │ │
│交易性金融负│本期衍生金融工具│ 834.76│ 0.00│ ---│
│债 │浮动亏损影响 │ │ │ │
│应付票据 │本期以银行承兑汇│ 33459.24│ 17277.86│ 93.65│
│ │票结算方式的采购│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年已计│ 2435.78│ 5259.05│ -53.68│
│ │提的年度奖金 │ │ │ │
│长期应付款 │本期子公司苏豪爱│ 106.07│ 198.94│ -46.68│
│ │涛文化专项拨款项│ │ │ │
│ │目按进度结算 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益同比│ -311.01│ -126.35│ -146.16│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期子公司研发费│ 14.01│ 0.00│ ---│
│ │用支出，上期无 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品劳务│ -9650.46│ -19312.42│ 50.03│
│的现金流量净│支付的现金同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买交易性金│ 10286.87│ -2786.07│ 469.23│
│的现金流量净│融资产支出同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资净额较上│ -8831.74│ 16445.90│ -153.70│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │上期子公司土地增│ 523.99│ -223.48│ 334.47│
│ │值税税务清算，本│ │ │ │
│ │期无 │ │ │ │
│其他收益 │本期补贴收入同比│ 89.36│ 63.56│ 40.60│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期荷兰RAVEN公 │ 3952.41│ 2780.51│ 42.15│
│ │司及其子公司不再│ │ │ │
│ │纳入合并报表影响│ │ │ │
│信用减值损失│本期荷兰RAVEN公 │ -1421.81│ 73.72│ -2028.70│
│ │司及其子公司不再│ │ │ │
│ │纳入合并报表影响│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -259.51│ -9.91│ -2518.98│
│ │准备影响 │ │ │ │
│资产处置收益│上期控股子公司弘│ 5.79│ 73.95│ -92.17│
│ │业缅甸公司使用权│ │ │ │
│ │资产处置利得，本│ │ │ │
│ │期无 │ │ │ │
│营业外收入 │上期有非流动资产│ 4.14│ 84.58│ -95.11│
│ │报废处置收入，本│ │ │ │
│ │期无 │ │ │ │
│营业外支出 │本期滞纳金支出同│ 30.92│ 4.92│ 528.96│
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税 │本期计提减值准备│ -385.18│ 802.84│ -147.98│
│ │增加，递延所得税│ │ │ │
│ │资产同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64187.62│ 58529.22│ 65386.86│ 61722.02│
│存货 │ 18992.39│ 19987.06│ 15551.80│ 16521.39│
│应收账款 │ 80742.13│ 77106.04│ 78510.75│ 81526.51│
│其他应收款 │ 7829.97│ 6021.74│ 6283.81│ 9880.13│
│流动资产合计 │ 296195.66│ 277006.98│ 283073.92│ 284097.79│
│长期股权投资 │ 43062.74│ 42901.76│ 42607.59│ 42642.86│
│固定资产净额 │ 23282.20│ 23487.41│ 23695.54│ 24796.52│
│无形资产 │ 2749.00│ 2749.59│ 2796.00│ 2906.20│
│非流动资产合计 │ 252678.72│ 252926.56│ 252002.63│ 251001.84│
│资产总计 │ 548874.38│ 529933.53│ 535076.55│ 535099.64│
│流动负债 │ 247982.78│ 230125.80│ 230206.35│ 236012.75│
│非流动负债 │ 34791.38│ 34998.96│ 35167.89│ 35598.96│
│负债合计 │ 282774.15│ 265124.76│ 265374.24│ 271611.70│
│实收资本 │ 24676.75│ 24676.75│ 24676.75│ 24676.75│
│资本公积金 │ 50052.79│ 50073.66│ 50421.70│ 49514.47│
│盈余公积 │ 15761.02│ 15761.02│ 15761.02│ 15761.02│
│未分配利润 │ 47234.14│ 46494.09│ 48155.64│ 47589.57│
│少数股东权益 │ 57581.48│ 56973.11│ 60154.66│ 55327.70│
│股东权益合计 │ 266100.23│ 264808.77│ 269702.31│ 263487.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49749.18│ 55474.34│ 56752.17│ 60185.89│
│存货 │ 22518.62│ 22932.73│ 21692.18│ 20889.27│
│应收账款 │ 73382.62│ 61085.82│ 55678.31│ 69716.52│
│其他应收款 │ 8663.21│ 7963.15│ 7374.02│ 9544.73│
│流动资产合计 │ 249710.36│ 243120.23│ 237125.53│ 237970.38│
│长期股权投资 │ 42903.69│ 43364.15│ 42672.85│ 42476.21│
│固定资产净额 │ 27222.83│ 27365.39│ 27655.21│ 28022.66│
│无形资产 │ 3099.49│ 3200.48│ 3296.13│ 3400.73│
│非流动资产合计 │ 253015.71│ 252933.83│ 253727.49│ 253907.19│
│资产总计 │ 502726.07│ 496054.06│ 490853.03│ 491877.57│
│流动负债 │ 202022.78│ 195874.49│ 187533.07│ 188527.28│
│非流动负债 │ 37498.50│ 37697.43│ 37852.07│ 38516.39│
│负债合计 │ 239521.28│ 233571.92│ 225385.13│ 227043.68│
│实收资本 │ 24676.75│ 24676.75│ 24676.75│ 24676.75│
│资本公积金 │ 49598.47│ 50188.39│ 50188.39│ 50188.39│
│盈余公积 │ 15034.72│ 15034.72│ 15034.72│ 15034.72│
│未分配利润 │ 46865.97│ 46495.08│ 48786.50│ 48389.48│
│少数股东权益 │ 55853.31│ 55232.99│ 56590.48│ 56352.00│
│股东权益合计 │ 263204.79│ 262482.14│ 265467.89│ 264833.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 428847.81│ 256916.24│ 112234.43│ 616421.62│
│营业成本 │ 406688.89│ 243432.10│ 107018.97│ 584285.07│
│营业税金及附加 │ 646.10│ 523.99│ 200.55│ 273.37│
│销售费用 │ 11934.31│ 7346.57│ 3665.81│ 19467.36│
│财务费用 │ -268.14│ -311.01│ 498.79│ -1646.07│
│管理费用 │ 8556.28│ 4692.38│ 2315.69│ 12228.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -417.48│ -1019.05│ -219.16│ 497.90│
│投资收益 │ 5044.79│ 3952.41│ 3862.80│ 6519.66│
│营业利润 │ 3933.21│ 2565.38│ 733.86│ 3642.70│
│营业外收入 │ 5.32│ 4.14│ 3.01│ 334.62│
│营业外支出 │ 31.33│ 30.92│ 1.23│ 60.79│
│利润总额 │ 3907.19│ 2538.60│ 735.64│ 3916.53│
│所得税 │ -352.63│ -385.18│ -1097.14│ -52.59│
│净利润 │ 4259.82│ 2923.78│ 1832.78│ 3969.11│
│归属母公司净利润 │ 2112.25│ 1372.19│ 566.07│ 3852.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 427637.43│ 272808.78│ 119018.32│ 532109.43│
│营业成本 │ 405832.57│ 259457.80│ 113228.33│ 500631.99│
│营业税金及附加 │ -64.05│ -223.48│ 248.07│ 1328.81│
│销售费用 │ 13333.94│ 7555.56│ 3625.26│ 19918.48│
│财务费用 │ -1847.57│ -126.35│ 543.92│ 2588.09│
│管理费用 │ 9356.45│ 6044.90│ 3102.45│ 9798.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1395.66│ -939.24│ -227.01│ -851.43│
│投资收益 │ 3331.89│ 2780.51│ 1897.33│ 6920.08│
│营业利润 │ 3342.69│ 2142.93│ 586.44│ 4691.54│
│营业外收入 │ 139.81│ 84.58│ 34.77│ 458.94│
│营业外支出 │ 50.92│ 4.92│ 4.69│ 216.10│
│利润总额 │ 3431.58│ 2222.59│ 616.52│ 4934.39│
│所得税 │ 1033.97│ 802.84│ 38.92│ 400.44│
│净利润 │ 2397.61│ 1419.75│ 577.60│ 4533.95│
│归属母公司净利润 │ 2294.69│ 1923.79│ 397.02│ 3321.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 465586.38│ 284528.35│ 130004.93│ 595944.98│
│经营活动现金流出 │ 467981.22│ 294178.81│ 137472.06│ 610376.46│
│经营活动现金流量净额│ -2394.84│ -9650.46│ -7467.13│ -14431.47│
│投资活动现金流入 │ 74401.61│ 50795.84│ 21049.09│ 87396.65│
│资本性支出 │ 1607.57│ 1220.67│ 812.92│ 2193.17│
│投资活动现金流出 │ 61566.51│ 40508.97│ 18554.70│ 99690.30│
│投资活动现金流量净额│ 12835.10│ 10286.87│ 2494.39│ -12293.65│
│筹资活动现金流入 │ 87097.43│ 62961.61│ 22915.01│ 102591.09│
│筹资活动现金流出 │ 102551.95│ 71793.35│ 17222.46│ 76860.99│
│筹资活动现金流量净额│ -15454.52│ -8831.74│ 5692.55│ 25730.10│
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