财务分析☆ ◇600129 太极集团 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 54507.47│ 82212.49│ 34970.28│ -52317.43│ 6606.71│ -7083.03│
│净利润增长率(%) │ -28.10│ 131.99│ 166.84│ -891.88│ 193.28│ -200.81│
│扣非净利润(万) │ 50058.48│ 77444.84│ 36662.95│ -69709.49│ -55502.16│ -15660.39│
│营业总收入(万元) │ 1043381.81│ 1562264.84│ 1405065.94│ 1214943.27│ 1120780.37│ 1164308.74│
│总营收同比增长率(%) │ -14.36│ 10.58│ 15.65│ 8.40│ -3.74│ 8.92│
│加权净资产收益率(%) │ 14.20│ 23.82│ 12.08│ -17.54│ 2.06│ -2.19│
│资产负债比率(%) │ 71.21│ 74.01│ 80.10│ 80.25│ 78.15│ 77.89│
│净利润现金含量(%) │ -126.65│ 81.68│ 514.94│ -106.81│ 1134.89│ -462.01│
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 1.4800│ 0.6300│ -0.9400│ 0.1200│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8989│ 1.3900│ 0.6600│ -1.2518│ -1.0000│ -0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9788│ 1.4763│ 0.6280│ -0.9395│ 0.1186│ -0.1272│
│每股资本公积金(元) │ 3.7198│ 3.7198│ 3.7251│ 3.7251│ 3.7073│ 3.6997│
│每股未分配利润(元) │ 2.2714│ 1.5926│ 0.5543│ -0.0736│ 0.8817│ 0.7790│
│每股净资产(元) │ 7.1845│ 6.5043│ 5.5016│ 4.8970│ 5.8117│ 5.6988│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2396│ 1.2059│ 3.2336│ 1.0035│ 1.3464│ 0.5876│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 54507.47│ 49461.25│ 24683.86│ 82212.49│ 75810.03│ 56534.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75810.03│ 56534.55│
│净利润增长率(%) │ -28.10│ -12.51│ 5.05│ 131.99│ 197.57│ 342.26│
│扣非净利润(万) │ 50058.48│ 46994.60│ 21832.63│ 77444.84│ 71512.89│ 57174.65│
│营业总收(未调整:万) │ 1043381.81│ 781716.55│ 420767.33│ 1562264.84│ 1218274.16│ 905135.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1218274.16│ 905135.11│
│总营收同比增长率(%) │ -14.36│ -13.64│ -4.96│ 10.58│ 14.58│ 24.85│
│加权净资产收益率(%) │ 14.20│ 12.78│ 6.59│ 23.82│ 22.07│ 16.93│
│资产负债比率(%) │ 71.21│ 72.36│ 74.04│ 74.01│ 74.14│ 76.09│
│净利润现金含量(%) │ -126.65│ -72.23│ -67.61│ 81.68│ -62.85│ -75.80│
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.8900│ 0.4400│ 1.4800│ 1.3600│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8989│ 0.8400│ 0.3920│ 1.3900│ 1.2841│ 1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9788│ 0.8882│ 0.4432│ 1.4763│ 1.3613│ 1.0152│
│每股资本公积金(元) │ 3.7198│ 3.7198│ 3.7198│ 3.7198│ 3.7157│ 3.7157│
│每股未分配利润(元) │ 2.2714│ 2.1808│ 2.0358│ 1.5926│ 1.9127│ 1.5666│
│每股净资产(元) │ 7.1845│ 7.0942│ 6.9481│ 6.5043│ 6.8474│ 6.5034│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2396│ -0.6415│ -0.2997│ 1.2059│ -0.8555│ -0.7695│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.80│ 0.78│ 0.75│ 0.89│ 0.84│
│速动比率 │ 0.47│ 0.51│ 0.57│ 0.49│ 0.62│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 71.21│ 74.01│ 80.10│ 80.25│ 78.15│ 77.89│
│产权比率 │ 2.55│ 2.94│ 3.84│ 3.88│ 3.50│ 3.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.07│ 0.17│ 0.06│ 0.08│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.80│ 0.82│ 0.80│ 0.82│ 0.82│
│速动比率 │ 0.47│ 0.48│ 0.53│ 0.51│ 0.53│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 71.21│ 72.36│ 74.04│ 74.01│ 74.14│ 76.09│
│产权比率 │ 2.55│ 2.70│ 2.94│ 2.94│ 2.78│ 3.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.04│ -0.02│ 0.07│ -0.05│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.41│ 7.83│ 7.42│ 6.95│ 6.35│ 7.05│
│存货周转率 │ 2.13│ 3.24│ 3.45│ 2.88│ 2.42│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 1.96│ 1.89│ 1.62│ 1.36│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 4.00│ 3.86│ 3.75│ 3.69│ 4.32│
│总资产周转率 │ 0.73│ 1.07│ 1.01│ 0.88│ 0.78│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.41│ 3.29│ 1.82│ 7.83│ 5.18│ 3.80│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.44│ 0.79│ 3.24│ 2.51│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 1.02│ 0.52│ 1.96│ 1.54│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 2.00│ 1.07│ 4.00│ 3.20│ 2.37│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.54│ 0.28│ 1.07│ 0.84│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.62│ 22.70│ 11.41│ -19.18│ 2.04│ -2.23│
│销售毛利率 │ 42.30│ 48.60│ 45.43│ 42.49│ 40.41│ 42.35│
│营业利润率 │ 6.35│ 6.55│ 3.06│ -4.09│ 1.40│ 0.69│
│销售净利率 │ 5.29│ 5.46│ 2.42│ -4.75│ 0.29│ -0.89│
│总资产净利率 │ 3.84│ 5.82│ 2.43│ -4.17│ 0.22│ -0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.62│ 12.52│ 6.38│ 22.70│ 19.88│ 15.61│
│销售毛利率 │ 42.30│ 46.71│ 46.47│ 48.60│ 48.99│ 50.15│
│营业利润率 │ 6.35│ 7.61│ 6.95│ 6.55│ 7.50│ 7.63│
│销售净利率 │ 5.29│ 6.42│ 5.92│ 5.46│ 6.30│ 6.31│
│总资产净利率 │ 3.84│ 3.44│ 1.67│ 5.82│ 5.26│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.36│ 10.58│ 15.65│ 8.40│ -3.74│ 8.92│
│营业利润增长率 │ -27.44│ 133.64│ 186.44│ -417.53│ 95.55│ -46.32│
│净利润增长率 │ -28.10│ 131.99│ 166.84│ -891.88│ 193.28│ -200.81│
│净资产增长率 │ 10.46│ 17.29│ 12.35│ -15.74│ 1.98│ -3.66│
│总资产增长率 │ -0.54│ -3.44│ 11.67│ -9.08│ 2.12│ 10.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.36│ -13.64│ -4.96│ 10.58│ 14.58│ 24.85│
│营业利润增长率 │ -27.44│ -13.78│ 3.26│ 133.64│ 176.64│ 356.21│
│净利润增长率 │ -28.10│ -12.51│ 5.05│ 131.99│ 197.57│ 342.26│
│净资产增长率 │ 10.46│ 9.07│ 6.82│ 17.29│ 24.74│ 18.47│
│总资产增长率 │ -0.54│ 2.34│ 6.66│ -3.44│ -4.12│ -1.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售收入下降 │ 50058.48│ 71512.89│ -30.00│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期应收账款增加│ 93822.80│ 193500.89│ -51.51│
│ │以及自有资金归还│ │ │ │
│ │上年应付到期票据│ │ │ │
│应收票据 │应收票据增加 │ 1513.55│ 560.74│ 169.92│
│应收款项 │年末货款催收力度│ 277352.39│ 197805.78│ 40.21│
│ │大于年中 │ │ │ │
│长期股权投资│参股企业阿依达亏│ 1292.34│ 2247.44│ -42.50│
│ │损 │ │ │ │
│在建工程 │持续投入重点工程│ 97238.73│ 73109.93│ 33.00│
│ │项目的建设 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期结算 │ 17662.85│ 63858.20│ -72.34│
│合同负债 │上年末预收货款在│ 22164.38│ 51626.79│ -57.07│
│ │本期发货实现销售│ │ │ │
│其他流动负债│上年末预收货款在│ 3555.27│ 7339.01│ -51.56│
│ │本期发货实现销售│ │ │ │
│长期借款 │本期偿还长期借款│ 18110.40│ 34184.05│ -47.02│
│租赁负债 │房屋租赁费用增加│ 13543.55│ 10213.36│ 32.61│
│未分配利润 │本期盈利 │ 121444.75│ 88690.22│ 36.93│
│营业收入 │太极藿香正气口服│ 781716.55│ 905135.11│ -13.64│
│ │液、注射用头孢唑│ │ │ │
│ │肟钠等产品销售下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │销售下降导致销售│ 416582.51│ 451207.07│ -7.67│
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售下降导致销售│ 247455.26│ 321130.78│ -22.94│
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 33471.36│ 35656.94│ -6.13│
│财务费用 │贷款利率下降 │ 5937.23│ 6087.31│ -2.47│
│研发费用 │加大研发投入 │ 11634.46│ 8861.14│ 31.30│
│经营活动产生│货款的现金回笼比│ -35724.43│ -42854.64│ 16.64│
│的现金流量净│例提高 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期持续投入重点│ -36104.04│ -26027.71│ -38.71│
│的现金流量净│工程项目的建设 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ -15640.52│ -29084.38│ 46.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 68987.79│ 193500.89│ 235684.37│ 145436.00│ 208398.12│ 188558.95│
│存货 │ 296933.89│ 269063.25│ 217067.81│ 227967.96│ 256984.63│ 293920.17│
│应收票据及应收账款 │ 277214.83│ 198366.52│ 199675.09│ 181825.45│ 170264.81│ 182757.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20668.40│ 22967.56│ 28688.09│ 26515.38│ 31860.02│ 40000.76│
│其他应收款 │ 28656.74│ 20007.01│ 19716.19│ 22037.65│ 113021.64│ 33321.11│
│流动资产合计 │ 726619.60│ 760466.44│ 815774.97│ 670608.17│ 832448.43│ 817173.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1274.60│ 2247.44│ 3287.94│ 5017.54│ 7291.12│ 8647.49│
│固定资产净额 │ 382311.62│ 393563.19│ 386717.42│ 342231.04│ 305752.98│ 302491.04│
│在建工程 │ 110262.90│ 73109.93│ 73950.39│ 79019.78│ 101865.81│ 62392.82│
│无形资产 │ 129247.56│ 128232.37│ 107813.76│ 114148.33│ 115082.32│ 124300.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 706806.53│ 680710.97│ 654944.80│ 646394.17│ 616142.34│ 601365.93│
│资产总计 │ 1433426.14│ 1441177.41│ 1470719.77│ 1317002.34│ 1448590.77│ 1418539.61│
│应付票据及应付账款 │ 162929.09│ 212992.76│ 205278.45│ 244621.24│ 359241.64│ 376664.58│
│预收款项 │ 30620.82│ 28848.43│ 30262.28│ 21473.40│ 2579.99│ 34268.86│
│合同负债 │ 19705.68│ 51626.79│ 137387.55│ 36733.52│ 32062.94│ ---│
│流动负债 │ 921051.31│ 954824.43│ 1043760.99│ 899735.20│ 930973.58│ 973928.46│
│长期借款 │ 22510.40│ 34184.05│ 50368.43│ 70314.10│ 148640.30│ 81691.16│
│长期应付款 │ 127.02│ 127.02│ 127.02│ 236.34│ 1433.37│ 4232.52│
│非流动负债 │ 99720.05│ 111768.82│ 134234.33│ 157098.60│ 201121.34│ 130985.47│
│负债合计 │ 1020771.36│ 1066593.25│ 1177995.32│ 1056833.80│ 1132094.92│ 1104913.93│
│实收资本 │ 55689.07│ 55689.07│ 55689.07│ 55689.07│ 55689.07│ 55689.07│
│资本公积金 │ 207152.55│ 207152.55│ 207446.19│ 207446.19│ 206455.45│ 206034.84│
│盈余公积 │ 23525.03│ 23525.03│ 21969.32│ 21969.32│ 21086.13│ 20196.99│
│未分配利润 │ 126490.97│ 88690.22│ 30870.66│ -4099.63│ 49100.98│ 43383.42│
│少数股东权益 │ 12555.24│ 12365.65│ -13652.79│ -12538.98│ -7151.54│ -3737.46│
│归属母公司权益 │ 400099.54│ 362218.51│ 306377.23│ 272707.52│ 323647.39│ 317363.14│
│股东权益合计 │ 412654.77│ 374584.16│ 292724.44│ 260168.54│ 316495.85│ 313625.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68987.79│ 93822.80│ 145769.75│ 193500.89│ 101585.38│ 127336.61│
│存货 │ 296933.89│ 308917.84│ 298849.33│ 269063.25│ 269759.23│ 238623.88│
│应收票据及应收账款 │ 277214.83│ 278865.94│ 264291.25│ 198366.52│ 271123.23│ 276290.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20668.40│ 26031.18│ 38954.28│ 22967.56│ 36847.75│ 29955.54│
│其他应收款 │ 28656.74│ 25238.08│ 26690.64│ 20007.01│ 33150.13│ 28366.41│
│流动资产合计 │ 726619.60│ 777302.85│ 847935.35│ 760466.44│ 752514.25│ 792422.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1274.60│ 1292.34│ 1314.16│ 2247.44│ 2493.96│ 2493.81│
│固定资产净额 │ 382311.62│ 386401.29│ 390251.76│ 393563.19│ 374604.13│ 377759.27│
│在建工程 │ 110262.90│ 97238.73│ 86583.48│ 73109.93│ 103483.57│ 93261.88│
│无形资产 │ 129247.56│ 128317.85│ 127811.64│ 128232.37│ 107616.38│ 107097.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 706806.53│ 697603.45│ 689293.33│ 680710.97│ 675682.33│ 670326.89│
│资产总计 │ 1433426.14│ 1474906.31│ 1537228.68│ 1441177.41│ 1428196.58│ 1462749.79│
│应付票据及应付账款 │ 162929.09│ 195163.11│ 246295.24│ 212992.76│ 199599.05│ 207727.95│
│预收款项 │ 30620.82│ 31024.85│ 28571.45│ 28848.43│ 41836.08│ 37327.85│
│合同负债 │ 19705.68│ 22164.38│ 31350.49│ 51626.79│ 24787.91│ 33059.38│
│流动负债 │ 921051.31│ 971039.65│ 1033047.94│ 954824.43│ 914386.43│ 966066.68│
│长期借款 │ 22510.40│ 18110.40│ 27210.40│ 34184.05│ 64783.54│ 64833.54│
│长期应付款 │ 127.02│ 127.02│ 127.02│ 127.02│ 127.02│ 127.02│
│非流动负债 │ 99720.05│ 96160.94│ 105128.26│ 111768.82│ 144463.15│ 146962.29│
│负债合计 │ 1020771.36│ 1067200.59│ 1138176.20│ 1066593.25│ 1058849.58│ 1113028.97│
│实收资本 │ 55689.07│ 55689.07│ 55689.07│ 55689.07│ 55689.07│ 55689.07│
│资本公积金 │ 207152.55│ 207152.55│ 207152.55│ 207152.55│ 206924.12│ 206924.12│
│盈余公积 │ 23525.03│ 23525.03│ 23525.03│ 23525.03│ 21969.32│ 21969.32│
│未分配利润 │ 126490.97│ 121444.75│ 113374.09│ 88690.22│ 106516.88│ 87241.40│
│少数股东权益 │ 12555.24│ 12638.00│ 12117.48│ 12365.65│ -11978.32│ -12445.79│
│归属母公司权益 │ 400099.54│ 395067.72│ 386935.00│ 362218.51│ 381325.33│ 362166.61│
│股东权益合计 │ 412654.77│ 407705.72│ 399052.48│ 374584.16│ 369347.01│ 349720.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1043381.81│ 1562264.84│ 1405065.94│ 1214943.27│ 1120780.37│ 1164308.74│
│营业总成本 │ 982242.37│ 1456552.93│ 1349399.23│ 1246272.96│ 1163331.57│ 1170655.76│
│营业税金及附加 │ 11665.19│ 18927.65│ 15859.03│ 13742.17│ 11357.46│ 12144.31│
│销售费用 │ 288294.95│ 522563.04│ 464218.85│ 421541.81│ 370050.72│ 375065.89│
│财务费用 │ 9299.07│ 14665.80│ 17895.76│ 21449.16│ 28042.53│ 27719.19│
│管理费用 │ 52222.06│ 74035.61│ 74037.59│ 80518.32│ 76346.26│ 77735.33│
│资产减值损失 │ ---│ -9944.75│ -6156.63│ -28593.72│ -1564.33│ 10.87│
│公允价值变动净收益 │ -1367.35│ -4215.56│ -13091.65│ 11546.68│ 10928.79│ 4780.64│
│投资收益 │ -546.67│ -908.03│ 1034.58│ -1727.82│ 40716.53│ 571.79│
│营业利润 │ 66296.96│ 102296.67│ 42999.47│ -49744.44│ 15666.03│ 8011.30│
│营业外收入 │ 826.35│ 1917.28│ 2354.10│ 1077.93│ 846.20│ 1239.24│
│营业外支出 │ 545.14│ 1553.58│ 1074.58│ 741.05│ 1243.10│ 2203.27│
│利润总额 │ 66578.17│ 102660.38│ 44278.98│ -49407.56│ 15269.13│ 7047.27│
│所得税 │ 11402.61│ 17310.63│ 10343.62│ 8312.88│ 12060.35│ 17464.64│
│净利润 │ 55175.56│ 85349.75│ 33935.36│ -57720.44│ 3208.77│ -10417.37│
│归属母公司净利润 │ 54507.47│ 82212.49│ 34970.28│ -52317.43│ 6606.71│ -7083.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1043381.81│ 781716.55│ 420767.33│ 1562264.84│ 1218274.16│ 905135.11│
│营业总成本 │ 982242.37│ 724429.31│ 393670.22│ 1456552.93│ 1131190.53│ 833619.56│
│营业税金及附加 │ 11665.19│ 9348.50│ 4173.89│ 18927.65│ 13849.24│ 10676.31│
│销售费用 │ 288294.95│ 247455.26│ 139180.07│ 522563.04│ 416245.42│ 321130.78│
│财务费用 │ 9299.07│ 5937.23│ 2668.96│ 14665.80│ 9579.01│ 6087.31│
│管理费用 │ 52222.06│ 33471.36│ 16818.53│ 74035.61│ 55200.40│ 35656.94│
│资产减值损失 │ ---│ 0.00│ ---│ -9944.75│ -155.00│ -20.00│
│公允价值变动净收益 │ -1367.35│ -2586.08│ -980.93│ -4215.56│ -3591.33│ -1734.50│
│投资收益 │ -546.67│ -962.44│ -933.28│ -908.03│ -397.65│ -788.88│
│营业利润 │ 66296.96│ 59510.15│ 29224.42│ 102296.67│ 91367.20│ 69020.28│
│营业外收入 │ 826.35│ 390.16│ 161.58│ 1917.28│ 667.70│ 340.35│
│营业外支出 │ 545.14│ 257.67│ 77.81│ 1553.58│ 879.86│ 133.76│
│利润总额 │ 66578.17│ 59642.65│ 29308.19│ 102660.38│ 91155.04│ 69226.87│
│所得税 │ 11402.61│ 9430.55│ 4393.99│ 17310.63│ 14431.44│ 12146.21│
│净利润 │ 55175.56│ 50212.10│ 24914.19│ 85349.75│ 76723.60│ 57080.66│
│归属母公司净利润 │ 54507.47│ 49461.25│ 24683.86│ 82212.49│ 75810.03│ 56534.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 942991.43│ 1595465.94│ 1458554.62│ 1140175.58│ 1076036.61│ 1098902.27│
│经营活动现金流出 │ 1012025.80│ 1528312.27│ 1278477.73│ 1084294.31│ 1001057.48│ 1066177.67│
│经营活动现金流量净额│ -69034.36│ 67153.66│ 180076.89│ 55881.28│ 74979.13│ 32724.61│
│投资活动现金流入 │ 884.96│ 20851.46│ 18138.18│ 113280.55│ 47962.50│ 22377.42│
│投资活动现金流出 │ 61443.22│ 83558.98│ 53012.98│ 53135.52│ 122167.69│ 104541.29│
│投资活动现金流量净额│ -60558.26│ -62707.52│ -34874.81│ 60145.03│ -74205.18│ -82163.87│
│筹资活动现金流入 │ 332353.71│ 419688.91│ 398170.97│ 364300.23│ 687363.42│ 594482.50│
│筹资活动现金流出 │ 311538.06│ 456050.00│ 439414.86│ 520454.89│ 659211.96│ 541170.90│
│筹资活动现金流量净额│ 20815.66│ -36361.09│ -41243.89│ -156154.66│ 28151.46│ 53311.60│
│汇率变动对现金的影响│ 54.81│ -56.25│ -0.31│ -2.25│ 10.08│ 2.05│
│现金及等价物净增加额│ -108722.15│ -31971.20│ 103957.88│ -40130.59│ 28935.49│ 3874.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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