财务分析☆ ◇600131 国网信通 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 34244.57│ 24974.56│ 7210.33│ 80158.04│
│净利润增长率(%) │ -18.27│ 8.19│ 46.93│ 18.39│
│扣非净利润(万) │ 30284.66│ 21121.02│ 4823.71│ 77603.92│
│营业总收入(万元) │ 393916.38│ 282560.01│ 132258.67│ 761510.35│
│总营收同比增长率(%) │ -15.00│ -4.12│ 10.36│ 2.00│
│加权净资产收益率(%) │ 5.91│ 4.29│ 1.25│ 14.81│
│资产负债比率(%) │ 49.81│ 52.93│ 51.58│ 52.34│
│净利润现金含量(%) │ -161.31│ -261.93│ -851.41│ 106.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2100│ 0.0600│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2518│ 0.1800│ 0.0401│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2848│ 0.2077│ 0.0600│ 0.6665│
│每股资本公积金(元) │ 1.2453│ 1.2453│ 1.2462│ 1.2462│
│每股未分配利润(元) │ 2.4491│ 2.3721│ 2.4240│ 2.3641│
│每股净资产(元) │ 4.8532│ 4.7761│ 4.8277│ 4.7678│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4594│ -0.5440│ -0.5104│ 0.7074│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 41898.89│ 23083.16│ 4907.21│ 67709.30│
│归母净利(调整后:万) │ 41898.89│ 23083.16│ 4907.21│ 67709.30│
│净利润增长率(%) │ 12.91│ 6.31│ 12.14│ 11.57│
│扣非净利润(万) │ 40618.42│ 22115.44│ 4439.67│ 64905.76│
│营业总收(未调整:万) │ 463428.57│ 294699.04│ 119847.07│ 746574.31│
│营业总收(调整后:万) │ 463428.57│ 294699.04│ 119847.07│ 746574.31│
│总营收同比增长率(%) │ 8.53│ 2.31│ 12.17│ 6.49│
│加权净资产收益率(%) │ 7.98│ 4.43│ 0.95│ 13.86│
│资产负债比率(%) │ 54.07│ 54.96│ 53.14│ 54.96│
│净利润现金含量(%) │ -175.27│ -344.73│ -1282.67│ 91.40│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1900│ 0.0400│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3398│ 0.1900│ 0.0371│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3505│ 0.1931│ 0.0411│ 0.5664│
│每股资本公积金(元) │ 1.2004│ 1.2004│ 1.2004│ 1.2004│
│每股未分配利润(元) │ 2.0820│ 1.9246│ 1.9426│ 1.9015│
│每股净资产(元) │ 4.4735│ 4.3161│ 4.3341│ 4.2930│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6143│ -0.6657│ -0.5265│ 0.5177│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.51│ 1.54│ 1.52│
│速动比率 │ 1.50│ 1.44│ 1.46│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 49.81│ 52.93│ 51.58│ 52.34│
│产权比率 │ 0.99│ 1.12│ 1.07│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -9.57│ -10.16│ -9.96│ 13.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.48│ 1.52│ 1.49│
│速动比率 │ 1.43│ 1.41│ 1.44│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 54.07│ 54.96│ 53.14│ 54.96│
│产权比率 │ 1.18│ 1.22│ 1.13│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ -11.74│ -12.77│ -10.84│ 10.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.23│ 1.38│
│存货周转率 │ 9.68│ 6.85│ 3.38│ 27.87│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.14│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 7.52│ 5.32│ 2.44│ 15.95│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.11│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.22│ 1.38│
│存货周转率 │ 11.00│ 6.69│ 3.02│ 27.20│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.13│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 11.63│ 7.23│ 2.89│ 21.64│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.11│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.87│ 4.35│ 1.24│ 13.98│
│销售毛利率 │ 20.57│ 18.75│ 17.94│ 20.60│
│营业利润率 │ 8.08│ 7.61│ 4.01│ 11.69│
│销售净利率 │ 8.69│ 8.84│ 5.45│ 10.53│
│总资产净利率 │ 2.89│ 2.06│ 0.60│ 6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.84│ 4.47│ 0.95│ 13.19│
│销售毛利率 │ 19.29│ 18.83│ 17.35│ 19.04│
│营业利润率 │ 9.86│ 8.41│ 4.58│ 10.31│
│销售净利率 │ 9.04│ 7.83│ 4.09│ 9.07│
│总资产净利率 │ 3.64│ 2.02│ 0.44│ 6.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.00│ -4.12│ 10.36│ 2.00│
│营业利润增长率 │ -30.32│ -13.31│ -3.44│ 15.61│
│净利润增长率 │ -18.27│ 8.19│ 46.93│ 18.39│
│净资产增长率 │ 1.78│ 0.16│ 1.26│ 11.74│
│总资产增长率 │ -3.35│ 1.42│ -0.33│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.53│ 2.31│ 12.17│ 6.49│
│营业利润增长率 │ 13.94│ 4.89│ 15.76│ 16.48│
│净利润增长率 │ 12.91│ 6.31│ 12.14│ 11.57│
│净资产增长率 │ 4.21│ 0.54│ 0.96│ 10.60│
│总资产增长率 │ 2.19│ 0.55│ -2.96│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │业务特点上半年支│ 157563.49│ 232467.03│ -32.22│
│ │出资金大于收到的│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│存货 │在产品增加 │ 47950.44│ 19069.21│ 151.45│
│使用权资产 │租赁房屋折旧增加│ 6698.54│ 11102.36│ -39.67│
│短期借款 │偿还到期借款 │ 10000.00│ 16500.00│ -39.39│
│合同负债 │本期销售预收款增│ 30477.63│ 20843.61│ 46.22│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 282560.01│ 294699.04│ -4.12│
│营业成本 │--- │ 229582.91│ 239217.40│ -4.03│
│销售费用 │--- │ 8773.83│ 9066.18│ -3.22│
│管理费用 │--- │ 15528.72│ 15884.89│ -2.24│
│财务费用 │短期借款减少，利│ -807.35│ -288.84│ -179.52│
│ │息费用下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11693.64│ 10151.27│ 15.19│
│经营活动产生│--- │ -65415.35│ -79574.19│ 17.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目建设接近│ 1361.71│ -8680.86│ 115.69│
│的现金流量净│尾声 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还短期借款少于│ -4916.81│ -21644.33│ 77.28│
│的现金流量净│去年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│收入规模增加，营│ 7210.33│ 4907.21│ 46.93│
│司股东的净利│业外收入增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137956.11│ 157563.49│ 161300.19│ 232467.03│
│存货 │ 45616.88│ 47950.44│ 45147.61│ 19069.21│
│应收账款 │ 593074.12│ 622038.53│ 572580.71│ 571700.69│
│其他应收款 │ 5525.25│ 5959.02│ 4989.47│ 4010.16│
│流动资产合计 │ 912996.24│ 972701.67│ 946155.45│ 951963.12│
│长期股权投资 │ 36043.14│ 33115.57│ 35899.11│ 34587.62│
│固定资产净额 │ 51660.88│ 53185.02│ 55383.14│ 53108.53│
│无形资产 │ 84292.28│ 77724.21│ 70661.22│ 72878.55│
│非流动资产合计 │ 249962.54│ 247621.42│ 253110.21│ 251267.14│
│资产总计 │ 1162958.78│ 1220323.09│ 1199265.66│ 1203230.27│
│流动负债 │ 577266.27│ 644182.39│ 616527.25│ 625900.88│
│非流动负债 │ 2031.92│ 1750.11│ 2061.67│ 3862.98│
│负债合计 │ 579298.19│ 645932.50│ 618588.92│ 629763.86│
│实收资本 │ 120251.90│ 120251.90│ 120266.90│ 120266.90│
│资本公积金 │ 149753.58│ 149753.58│ 149877.33│ 149877.33│
│盈余公积 │ 25673.26│ 25673.26│ 25673.26│ 25673.26│
│未分配利润 │ 294513.61│ 285243.61│ 291529.76│ 284319.43│
│少数股东权益 │ 58.40│ 58.40│ 58.40│ 58.40│
│股东权益合计 │ 583660.59│ 574390.59│ 580676.73│ 573466.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117501.69│ 128574.32│ 174396.16│ 243097.26│
│存货 │ 43661.57│ 47168.66│ 41274.82│ 24326.97│
│应收账款 │ 659734.89│ 606839.59│ 548350.42│ 532489.44│
│其他应收款 │ 6262.37│ 7030.68│ 6665.69│ 4504.03│
│流动资产合计 │ 937980.91│ 923041.12│ 880187.41│ 919148.18│
│长期股权投资 │ 30800.05│ 33429.33│ 35705.52│ 33585.97│
│固定资产净额 │ 37326.18│ 39080.21│ 40568.44│ 42398.21│
│无形资产 │ 35745.39│ 38323.27│ 40901.23│ 31771.40│
│非流动资产合计 │ 226449.08│ 222732.83│ 225581.18│ 220361.55│
│资产总计 │ 1164429.99│ 1145773.94│ 1105768.60│ 1139509.73│
│流动负债 │ 625496.86│ 623399.06│ 580858.97│ 617829.59│
│非流动负债 │ 4110.87│ 6368.34│ 6757.33│ 8435.06│
│负债合计 │ 629607.72│ 629767.40│ 587616.30│ 626264.64│
│实收资本 │ 119539.45│ 119539.45│ 119539.45│ 119539.45│
│资本公积金 │ 143490.88│ 143490.88│ 143490.88│ 143490.88│
│盈余公积 │ 22849.06│ 22849.06│ 22849.06│ 22849.06│
│未分配利润 │ 248884.48│ 230068.74│ 232214.50│ 227307.29│
│少数股东权益 │ 58.40│ 58.40│ 58.40│ 58.40│
│股东权益合计 │ 534822.27│ 516006.54│ 518152.29│ 513245.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 393916.38│ 282560.01│ 132258.67│ 761510.35│
│营业成本 │ 312906.03│ 229582.91│ 108535.52│ 604611.05│
│营业税金及附加 │ 801.64│ 544.09│ 231.50│ 1626.89│
│销售费用 │ 12253.43│ 8773.83│ 5244.02│ 21982.80│
│财务费用 │ -1122.18│ -807.35│ -417.29│ -492.71│
│管理费用 │ 24016.03│ 15528.72│ 8326.70│ 31960.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8324.38│ 5396.81│ 1311.50│ 11976.65│
│营业利润 │ 31828.93│ 21492.48│ 5302.45│ 89008.20│
│营业外收入 │ 3914.17│ 3977.69│ 2787.38│ 1180.22│
│营业外支出 │ 161.36│ 126.45│ 296.25│ 1788.21│
│利润总额 │ 35581.74│ 25343.72│ 7793.58│ 88400.21│
│所得税 │ 1337.18│ 369.16│ 583.25│ 8242.17│
│净利润 │ 34244.57│ 24974.56│ 7210.33│ 80158.04│
│归属母公司净利润 │ 34244.57│ 24974.56│ 7210.33│ 80158.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 463428.57│ 294699.04│ 119847.07│ 746574.31│
│营业成本 │ 374049.27│ 239217.40│ 99053.54│ 604462.86│
│营业税金及附加 │ 821.53│ 506.66│ 326.07│ 1928.39│
│销售费用 │ 13031.72│ 9066.18│ 5619.57│ 23910.89│
│财务费用 │ -326.71│ -288.84│ -143.80│ 375.74│
│管理费用 │ 22172.10│ 15884.89│ 7987.77│ 32473.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8189.08│ 5123.36│ 2119.55│ 9419.65│
│营业利润 │ 45679.55│ 24792.62│ 5491.53│ 76992.14│
│营业外收入 │ 62.88│ 19.27│ 18.04│ 158.95│
│营业外支出 │ 22.80│ 24.08│ 9.07│ 184.69│
│利润总额 │ 45719.63│ 24787.81│ 5500.49│ 76966.40│
│所得税 │ 3820.74│ 1704.66│ 593.29│ 9257.10│
│净利润 │ 41898.89│ 23083.16│ 4907.21│ 67709.30│
│归属母公司净利润 │ 41898.89│ 23083.16│ 4907.21│ 67709.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 392623.95│ 251807.76│ 122426.79│ 728756.55│
│经营活动现金流出 │ 447864.04│ 317223.11│ 183816.37│ 643678.37│
│经营活动现金流量净额│ -55240.09│ -65415.35│ -61389.58│ 85078.18│
│投资活动现金流入 │ 6420.75│ 6240.00│ ---│ 10976.40│
│资本性支出 │ 7705.52│ 4878.29│ 2162.49│ 57571.98│
│投资活动现金流出 │ 7705.52│ 4878.29│ 2162.49│ 57571.98│
│投资活动现金流量净额│ -1284.77│ 1361.71│ -2162.49│ -46595.58│
│筹资活动现金流入 │ 15649.89│ 16304.79│ 2294.47│ 20063.35│
│筹资活动现金流出 │ 47275.12│ 21221.60│ 7614.78│ 67121.94│
│筹资活动现金流量净额│ -31625.23│ -4916.81│ -5320.30│ -47058.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -88150.09│ -68970.45│ -68872.36│ -8576.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 376564.23│ 234653.90│ 118375.74│ 733106.98│
│经营活动现金流出 │ 450001.25│ 314228.09│ 181318.83│ 671222.19│
│经营活动现金流量净额│ -73437.01│ -79574.19│ -62943.09│ 61884.79│
│投资活动现金流入 │ 10975.00│ 5280.00│ ---│ 12011.80│
│资本性支出 │ 22851.91│ 13923.16│ 5718.18│ 49749.42│
│投资活动现金流出 │ 22889.61│ 13960.86│ 5718.18│ 49749.42│
│投资活动现金流量净额│ -11914.61│ -8680.86│ -5718.18│ -37737.62│
│筹资活动现金流入 │ 21445.57│ 12586.74│ 5506.65│ 26611.67│
│筹资活动现金流出 │ 56287.86│ 34231.08│ 2190.58│ 51418.94│
│筹资活动现金流量净额│ -34842.29│ -21644.33│ 3316.07│ -24807.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -120193.91│ -109899.39│ -65345.20│ -660.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 119847.07│ 15.74│ 4907.21│ 6.12│
│二季报 │ 174851.97│ 22.96│ 18175.95│ 22.68│
│三季报 │ 168729.53│ 22.16│ 18815.73│ 23.47│
│四季报 │ 298081.77│ 39.14│ 38259.15│ 47.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106847.12│ 14.31│ 4375.99│ 6.46│
│二季报 │ 181190.65│ 24.27│ 17337.90│ 25.61│
│三季报 │ 138975.65│ 18.62│ 15394.80│ 22.74│
│四季报 │ 319560.90│ 42.80│ 30600.61│ 45.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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