财务分析☆ ◇600133 东湖高新 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23801.19│ 10288.70│ 6178.41│ 57863.40│
│净利润增长率(%) │ -21.96│ -35.61│ 105.34│ 8.50│
│扣非净利润(万) │ 23410.33│ 12686.33│ 2797.10│ 49314.25│
│营业总收入(万元) │ 1079594.23│ 635236.68│ 301931.33│ 1398610.62│
│总营收同比增长率(%) │ 2.26│ -5.32│ 10.60│ 15.21│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 1.20│ 0.78│ 8.66│
│资产负债比率(%) │ 72.71│ 74.40│ 72.46│ 71.52│
│净利润现金含量(%) │ -851.10│ -1678.95│ -1593.33│ 245.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2548│ 0.0984│ 0.0636│ 0.6873│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2572│ 0.1285│ 0.0352│ 0.5798│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2615│ 0.1293│ 0.0777│ 0.7273│
│每股资本公积金(元) │ 2.6437│ 2.2819│ 2.2909│ 2.2922│
│每股未分配利润(元) │ 3.4670│ 3.8035│ 3.8948│ 3.8312│
│每股净资产(元) │ 7.6399│ 7.7422│ 7.7885│ 7.7512│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2259│ -2.1712│ -1.2373│ 1.7880│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30498.43│ 15978.29│ 3008.91│ 53316.63│
│归母净利(调整后:万) │ 30498.43│ 15978.29│ 3008.91│ 53328.23│
│净利润增长率(%) │ 13.89│ -24.60│ 1.29│ -22.14│
│扣非净利润(万) │ 27853.25│ 14105.33│ 2668.15│ 39442.30│
│营业总收(未调整:万) │ 1055749.94│ 670952.68│ 272990.59│ 1213993.47│
│营业总收(调整后:万) │ 1055749.94│ 670952.68│ 272990.59│ 1213993.47│
│总营收同比增长率(%) │ 22.79│ 16.47│ 27.10│ 14.60│
│加权净资产收益率(%) │ 4.68│ 2.57│ 0.42│ 9.16│
│资产负债比率(%) │ 73.16│ 72.93│ 70.92│ 71.50│
│净利润现金含量(%) │ -81.21│ -445.80│ -1807.30│ 125.32│
│基本每股收益(元) │ 0.3667│ 0.2012│ 0.0327│ 0.6703│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3501│ 0.1777│ 0.0335│ 0.4958│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3833│ 0.2008│ 0.0378│ 0.6702│
│每股资本公积金(元) │ 2.2786│ 2.2786│ 2.4344│ 2.4344│
│每股未分配利润(元) │ 3.5209│ 3.3441│ 3.3858│ 3.3531│
│每股净资产(元) │ 7.3301│ 7.1663│ 7.4043│ 7.3454│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3113│ -0.8953│ -0.6835│ 0.8399│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.56│ 1.54│ 1.47│
│速动比率 │ 1.36│ 1.35│ 1.33│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 72.71│ 74.40│ 72.46│ 71.52│
│产权比率 │ 3.60│ 3.93│ 3.55│ 3.38│
│现金流比率%-短期债务│ -12.09│ -10.25│ -5.91│ 8.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.37│ 1.68│ 1.43│
│速动比率 │ 1.27│ 1.15│ 1.36│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 73.16│ 72.93│ 70.92│ 71.50│
│产权比率 │ 3.61│ 3.38│ 3.11│ 3.20│
│现金流比率%-短期债务│ -1.61│ -4.65│ -5.02│ 5.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 0.81│ 0.37│ 2.03│
│存货周转率 │ 2.90│ 1.73│ 0.85│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.25│ 0.12│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 18.71│ 10.87│ 5.07│ 22.12│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.08│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.09│ 0.48│ 2.35│
│存货周转率 │ 2.76│ 1.85│ 0.76│ 2.91│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.15│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 16.69│ 10.44│ 4.19│ 17.35│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 1.46│ 0.83│ 7.82│
│销售毛利率 │ 9.84│ 11.18│ 9.42│ 12.61│
│营业利润率 │ 3.85│ 3.32│ 3.69│ 6.63│
│销售净利率 │ 3.06│ 2.59│ 2.91│ 5.02│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.29│ 0.17│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.39│ 2.34│ 0.46│ 8.25│
│销售毛利率 │ 10.08│ 10.00│ 8.46│ 13.79│
│营业利润率 │ 4.49│ 4.25│ 2.54│ 7.13│
│销售净利率 │ 3.45│ 3.13│ 1.78│ 5.79│
│总资产净利率 │ 0.97│ 0.53│ 0.11│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.26│ -5.32│ 10.60│ 15.21│
│营业利润增长率 │ -12.38│ -25.97│ 60.70│ 7.19│
│净利润增长率 │ -21.96│ -35.61│ 105.34│ 8.50│
│净资产增长率 │ 1.88│ -5.01│ 0.49│ 14.50│
│总资产增长率 │ 6.60│ 6.11│ 4.16│ 20.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.79│ 16.47│ 27.10│ 14.60│
│营业利润增长率 │ 0.12│ -14.10│ -13.19│ 0.53│
│净利润增长率 │ 13.89│ -24.60│ 1.29│ -22.14│
│净资产增长率 │ 7.56│ 5.54│ 0.73│ 20.04│
│总资产增长率 │ 18.48│ 9.36│ -1.42│ 6.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内工程建设│ -202571.62│ -24766.92│ -717.91│
│的现金流量净│板块支付的采购款│ │ │ │
│额 │及履约保证金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期末公司的子│ 14946.91│ 22013.33│ -32.10│
│产 │公司投资的参股公│ │ │ │
│ │司期末公允价值较│ │ │ │
│ │期初减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末商业承兑│ 1225.12│ 440.91│ 177.86│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末应收银行│ 7312.33│ 4803.44│ 52.23│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司下属│ 62583.59│ 35670.16│ 75.45│
│ │子公司开展建材贸│ │ │ │
│ │易业务对外预付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末履约保证│ 165249.45│ 121055.90│ 36.51│
│ │金增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内依据建造│ 818169.32│ 575454.47│ 42.18│
│ │合同确认的已完工│ │ │ │
│ │未结算资产增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期新纳入合并│ 3647.09│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │范围的枝江路桥工│ │ │ │
│ │程有限责任公司涉│ │ │ │
│ │及融资租赁业务，│ │ │ │
│ │确认的长期应收款│ │ │ │
│ │重分类为一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│其他债权投资│报告期新纳入合并│ 257.50│ 0.00│ ---│
│ │范围的枝江路桥工│ │ │ │
│ │程有限责任公司与│ │ │ │
│ │其他投资人共同出│ │ │ │
│ │资收购枝江市玄武│ │ │ │
│ │岩碎石厂债权，确│ │ │ │
│ │认为其他债权投资│ │ │ │
│其他非流动金│报告期末公司工程│ 88977.67│ 56825.63│ 56.58│
│融资产 │建设板块因开展业│ │ │ │
│ │务需要对项目公司│ │ │ │
│ │出资，对被投资单│ │ │ │
│ │位不具有控制、共│ │ │ │
│ │同控制和重大影响│ │ │ │
│ │，将预计持有期超│ │ │ │
│ │过一年的以公允价│ │ │ │
│ │值计量且其变动计│ │ │ │
│ │入当期损益的权益│ │ │ │
│ │工具投资重分类 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司新增下│ 968.91│ 410.11│ 136.25│
│ │属子公司在建装修│ │ │ │
│ │及安装工程 │ │ │ │
│短期借款 │报告期增加短期借│ 63907.00│ 29000.00│ 120.37│
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内所得税汇│ 64943.21│ 96871.26│ -32.96│
│ │算清缴及部分项目│ │ │ │
│ │土地增值税清算缴│ │ │ │
│ │纳税费 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付参股公│ 116474.96│ 86755.27│ 34.26│
│ │司往来款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还应付│ 158136.62│ 271646.63│ -41.79│
│非流动负债 │债券 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内公司及全│ 335176.68│ 238154.16│ 40.74│
│ │资子公司湖北路桥│ │ │ │
│ │共发行中期票据10│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期新纳入合并│ 2225.23│ 600.00│ 270.87│
│ │范围的枝江路桥增│ │ │ │
│ │加的融资租赁业务│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 635236.68│ 670952.68│ -5.32│
│营业成本 │--- │ 564215.16│ 603834.15│ -6.56│
│销售费用 │--- │ 3803.19│ 3116.20│ 22.05│
│管理费用 │--- │ 14116.32│ 11448.17│ 23.31│
│财务费用 │报告期内工程建设│ 3588.11│ 9664.91│ -62.87│
│ │板块部分项目结算│ │ │ │
│ │后按合同约定支付│ │ │ │
│ │比例回款，剩余款│ │ │ │
│ │项计提利息收入 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 8215.37│ 5236.60│ 56.88│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│工程建设板块支付│ -172742.49│ -71230.62│ -142.51│
│的现金流量净│的采购款及履约保│ │ │ │
│额 │证金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -34279.59│ -38030.87│ 9.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内融资净额│ 74661.78│ 115118.67│ -35.14│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内科技园区│ 1913.36│ 4647.80│ -58.83│
│ │板块部分项目土地│ │ │ │
│ │增值税清算，调整│ │ │ │
│ │计提的土地增值税│ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司的重│ 7180.30│ -5.91│ 121669.71│
│ │要参股公司武汉园│ │ │ │
│ │博园置业有限公司│ │ │ │
│ │本期实现的利润增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司的子│ -7243.23│ -187.22│ -3768.84│
│收益 │公司投资的参股公│ │ │ │
│ │司公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│工程建设板块应收│ -16029.91│ -4445.22│ -260.61│
│ │款项账龄增加 │ │ │ │
│资产减值损失│工程建设板块已完│ -4645.84│ -2784.46│ -66.85│
│ │工未结算建造工程│ │ │ │
│ │款项及质保金账龄│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置资产│ -2.38│ 64.09│ -103.71│
│ │取得的收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的诉讼赔偿款│ 506.66│ 272.83│ 85.70│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司计提│ 4154.93│ 7278.05│ -42.91│
│ │的递延所得税费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 390313.66│ 412940.27│ 506141.86│ 544740.05│
│存货 │ 370964.48│ 350154.40│ 344123.37│ 300683.79│
│应收账款 │ 781644.22│ 761568.25│ 815140.24│ 804589.75│
│其他应收款 │ 172911.48│ 165249.45│ 157050.39│ 121055.90│
│流动资产合计 │ 2646730.95│ 2626761.85│ 2557021.00│ 2433406.91│
│长期股权投资 │ 190815.34│ 188154.33│ 182011.44│ 180626.83│
│固定资产净额 │ 54748.58│ 56178.24│ 58401.23│ 60652.25│
│无形资产 │ 173628.11│ 165064.02│ 171133.86│ 171679.13│
│非流动资产合计 │ 1081161.80│ 1084067.65│ 1085587.10│ 1063608.84│
│资产总计 │ 3727892.75│ 3710829.50│ 3642608.09│ 3497015.74│
│流动负债 │ 1675977.87│ 1685729.33│ 1666112.15│ 1658188.47│
│非流动负债 │ 1034463.58│ 1075269.70│ 973261.30│ 842738.72│
│负债合计 │ 2710441.45│ 2760999.03│ 2639373.45│ 2500927.19│
│实收资本 │ 91005.62│ 79561.88│ 79561.80│ 79561.61│
│资本公积金 │ 240590.66│ 181556.09│ 182272.01│ 182368.77│
│盈余公积 │ 25269.47│ 25269.47│ 25269.47│ 25269.47│
│未分配利润 │ 315515.99│ 302610.92│ 309876.74│ 304817.08│
│少数股东权益 │ 263902.04│ 247232.52│ 259915.35│ 256405.83│
│股东权益合计 │ 1017451.30│ 949830.47│ 1003234.65│ 996088.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 467017.25│ 361273.22│ 348806.58│ 355940.44│
│存货 │ 369683.37│ 335284.31│ 340298.36│ 318862.49│
│应收账款 │ 690695.62│ 649910.88│ 552805.83│ 576984.26│
│其他应收款 │ 118210.16│ 117093.14│ 96322.34│ 118025.77│
│流动资产合计 │ 2334499.71│ 2100413.21│ 1815804.98│ 1821696.53│
│长期股权投资 │ 258463.01│ 224971.08│ 217987.10│ 217305.86│
│固定资产净额 │ 60654.99│ 62722.85│ 64327.29│ 65826.92│
│无形资产 │ 161203.80│ 163417.81│ 157652.97│ 158737.81│
│非流动资产合计 │ 1090484.82│ 1060889.27│ 1033907.99│ 1068976.12│
│资产总计 │ 3424984.52│ 3161302.48│ 2849712.97│ 2890672.65│
│流动负债 │ 1541963.53│ 1530868.16│ 1082320.82│ 1271026.52│
│非流动负债 │ 963858.08│ 774516.13│ 938603.37│ 795747.98│
│负债合计 │ 2505821.61│ 2305384.28│ 2020924.19│ 2066774.50│
│实收资本 │ 79561.56│ 79561.51│ 79556.48│ 79555.47│
│资本公积金 │ 181285.74│ 181285.48│ 193675.61│ 193670.34│
│盈余公积 │ 24584.31│ 24584.31│ 24584.31│ 24584.31│
│未分配利润 │ 280124.43│ 266064.29│ 269365.16│ 266761.26│
│少数股东权益 │ 224357.06│ 174144.41│ 178110.74│ 177907.98│
│股东权益合计 │ 919162.92│ 855918.20│ 828788.78│ 823898.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1079594.23│ 635236.68│ 301931.33│ 1398610.62│
│营业成本 │ 973322.19│ 564215.16│ 273486.37│ 1222214.32│
│营业税金及附加 │ -611.49│ 1913.36│ 1413.44│ 16927.49│
│销售费用 │ 5733.56│ 3803.19│ 2159.69│ 7905.74│
│财务费用 │ 9286.50│ 3588.11│ 6194.31│ 10471.36│
│管理费用 │ 20819.71│ 14116.32│ 6099.15│ 27155.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6903.20│ -7243.23│ -231.22│ 1228.77│
│投资收益 │ 6840.31│ 7180.30│ 886.30│ 8019.04│
│营业利润 │ 41531.24│ 21111.07│ 11131.85│ 92717.67│
│营业外收入 │ 455.71│ 31.79│ 165.68│ 139.81│
│营业外支出 │ 551.30│ 506.66│ 16.75│ 497.20│
│利润总额 │ 41435.65│ 20636.20│ 11280.78│ 92360.28│
│所得税 │ 8346.89│ 4154.93│ 2502.03│ 22156.15│
│净利润 │ 33088.75│ 16481.27│ 8778.76│ 70204.13│
│归属母公司净利润 │ 23801.19│ 10288.70│ 6178.41│ 57863.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1055749.94│ 670952.68│ 272990.59│ 1213993.47│
│营业成本 │ 949365.42│ 603834.15│ 249888.13│ 1046574.29│
│营业税金及附加 │ 6077.88│ 4647.80│ 2194.65│ 13291.65│
│销售费用 │ 4536.17│ 3116.20│ 1785.62│ 8065.15│
│财务费用 │ 16310.13│ 9664.91│ 5326.71│ 25985.40│
│管理费用 │ 16585.14│ 11448.17│ 5661.88│ 20892.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -595.26│ -187.22│ 95.21│ -1487.92│
│投资收益 │ -685.27│ -5.91│ 23.24│ 9721.77│
│营业利润 │ 47396.95│ 28516.54│ 6927.03│ 86497.72│
│营业外收入 │ 293.45│ 45.38│ 7.61│ 231.63│
│营业外支出 │ 325.08│ 272.83│ 54.28│ 511.14│
│利润总额 │ 47365.33│ 28289.08│ 6880.36│ 86218.22│
│所得税 │ 10942.98│ 7278.05│ 2032.74│ 15886.62│
│净利润 │ 36422.35│ 21011.03│ 4847.62│ 70331.60│
│归属母公司净利润 │ 30498.43│ 15978.29│ 3008.91│ 53316.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 794994.61│ 570443.36│ 365163.88│ 1219964.73│
│经营活动现金流出 │ 997566.23│ 743185.84│ 463606.25│ 1077709.51│
│经营活动现金流量净额│ -202571.62│ -172742.49│ -98442.37│ 142255.22│
│投资活动现金流入 │ 41090.30│ 11728.46│ 16715.76│ 88615.97│
│资本性支出 │ 14874.89│ 11659.20│ 5188.28│ 37613.21│
│投资活动现金流出 │ 62003.74│ 46008.05│ 30122.28│ 112347.17│
│投资活动现金流量净额│ -20913.43│ -34279.59│ -13406.52│ -23731.20│
│筹资活动现金流入 │ 785961.96│ 508552.65│ 242764.63│ 791597.56│
│筹资活动现金流出 │ 711913.22│ 433890.87│ 164966.23│ 723227.92│
│筹资活动现金流量净额│ 74048.74│ 74661.78│ 77798.40│ 68369.64│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -149436.31│ -132360.30│ -34050.49│ 186893.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 775268.91│ 457941.07│ 288836.80│ 1093248.10│
│经营活动现金流出 │ 800035.83│ 529171.69│ 343216.63│ 1026431.16│
│经营活动现金流量净额│ -24766.92│ -71230.62│ -54379.83│ 66816.94│
│投资活动现金流入 │ 47788.65│ 15391.56│ 1153.89│ 50704.77│
│资本性支出 │ 28507.29│ 13699.86│ 5336.19│ 17689.21│
│投资活动现金流出 │ 125036.73│ 53422.43│ 5970.40│ 225379.21│
│投资活动现金流量净额│ -77248.08│ -38030.87│ -4816.51│ -174674.45│
│筹资活动现金流入 │ 704536.42│ 421988.02│ 181248.00│ 364660.43│
│筹资活动现金流出 │ 489610.19│ 306869.34│ 128251.22│ 338514.19│
│筹资活动现金流量净额│ 214926.23│ 115118.67│ 52996.78│ 26146.24│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ -10.26│ -10.36│
│现金及等价物净增加额│ 112911.23│ 5857.19│ -6209.82│ -81721.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 272990.59│ 19.52│ 3008.91│ 5.20│
│二季报 │ 397962.08│ 28.45│ 12969.39│ 22.41│
│三季报 │ 384797.26│ 27.51│ 14520.14│ 25.09│
│四季报 │ 342860.68│ 24.51│ 27364.97│ 47.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 214788.99│ 17.69│ 2970.72│ 5.57│
│二季报 │ 361289.01│ 29.76│ 18220.84│ 34.17│
│三季报 │ 283715.58│ 23.37│ 5586.54│ 10.48│
│四季报 │ 354199.89│ 29.18│ 26538.53│ 49.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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