财务分析☆ ◇600135 乐凯胶片 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5735.68│ -4666.13│ 3864.08│ 5433.71│ 3725.43│ 8507.72│
│净利润增长率(%) │ -460.58│ -177.33│ -28.89│ 45.85│ -56.21│ 20.12│
│扣非净利润(万) │ -7286.42│ -9527.59│ -1182.27│ 1462.37│ -466.91│ 1180.85│
│营业总收入(万元) │ 109933.85│ 211763.55│ 206778.11│ 223503.09│ 205382.55│ 213646.10│
│总营收同比增长率(%) │ -34.03│ -2.90│ -7.48│ 8.82│ -3.87│ -5.50│
│加权净资产收益率(%) │ -2.33│ -1.64│ 1.47│ 2.10│ 1.48│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 15.59│ 29.83│ 23.01│ 20.83│ 18.52│ 25.01│
│净利润现金含量(%) │ 129.71│ -323.44│ 384.49│ 167.82│ 232.20│ 267.51│
│基本每股收益(元) │ -0.1037│ -0.0843│ 0.0698│ 0.0982│ 0.0679│ 0.1707│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1317│ -0.1722│ -0.0214│ 0.0264│ -0.0085│ 0.0285│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1037│ -0.0843│ 0.0698│ 0.0982│ 0.0673│ 0.1707│
│每股资本公积金(元) │ 2.1123│ 2.1117│ 2.2830│ 2.2830│ 2.2830│ 1.9674│
│每股未分配利润(元) │ 0.6849│ 0.7885│ 0.8672│ 0.8295│ 0.7534│ 0.8149│
│每股净资产(元) │ 4.4095│ 4.5081│ 4.8286│ 4.7246│ 4.6396│ 3.9822│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1345│ 0.2728│ 0.2685│ 0.1648│ 0.1563│ 0.4113│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5735.68│ -3184.05│ -1966.48│ -4666.13│ 348.37│ 622.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1590.70│ 1581.62│
│净利润增长率(%) │ -460.58│ -301.32│ -453.67│ -177.33│ -89.89│ -78.17│
│扣非净利润(万) │ -7286.42│ -4271.77│ -2443.13│ -9527.59│ -1474.36│ -569.40│
│营业总收(未调整:万) │ 109933.85│ 76587.15│ 35392.31│ 211763.55│ 150527.59│ 99452.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 166649.94│ 110569.80│
│总营收同比增长率(%) │ -34.03│ -30.73│ -35.84│ -2.90│ -7.35│ -10.24│
│加权净资产收益率(%) │ -2.33│ -1.28│ -0.79│ -1.64│ 0.13│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 15.59│ 15.74│ 18.72│ 29.83│ 19.68│ 20.08│
│净利润现金含量(%) │ 129.71│ 96.94│ 747.51│ -323.44│ 1294.18│ -540.54│
│基本每股收益(元) │ -0.1037│ -0.0575│ -0.0400│ -0.0843│ 0.0063│ 0.0113│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1317│ -0.0772│ -0.0442│ -0.1722│ -0.0266│ -0.0103│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1037│ -0.0575│ -0.0355│ -0.0843│ 0.0063│ 0.0113│
│每股资本公积金(元) │ 2.1123│ 2.1123│ 2.1117│ 2.1117│ 2.2830│ 2.2830│
│每股未分配利润(元) │ 0.6849│ 0.7310│ 0.7530│ 0.7885│ 0.8525│ 0.8574│
│每股净资产(元) │ 4.4095│ 4.4548│ 4.4726│ 4.5081│ 4.8139│ 4.8189│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1345│ -0.0558│ -0.2657│ 0.2728│ 0.0815│ -0.0608│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.73│ 2.54│ 3.47│ 3.87│ 4.33│ 3.04│
│速动比率 │ 3.65│ 2.10│ 2.76│ 3.06│ 3.59│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 15.59│ 29.83│ 23.01│ 20.83│ 18.52│ 25.01│
│产权比率 │ 0.19│ 0.43│ 0.30│ 0.27│ 0.23│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ 0.15│ 0.20│ 0.15│ 0.16│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.73│ 4.81│ 4.02│ 2.54│ 3.98│ 3.93│
│速动比率 │ 3.65│ 3.78│ 3.16│ 2.10│ 3.25│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 15.59│ 15.74│ 18.72│ 29.83│ 19.68│ 20.08│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.23│ 0.43│ 0.25│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.08│ -0.30│ 0.15│ 0.08│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.20│ 10.48│ 8.00│ 6.48│ 6.84│ 8.82│
│存货周转率 │ 2.31│ 3.69│ 3.44│ 4.20│ 3.91│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.82│ 0.84│ 0.95│ 0.95│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 3.83│ 4.63│ 5.73│ 5.10│ 5.32│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.58│ 0.61│ 0.69│ 0.67│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.20│ 3.36│ 1.65│ 10.48│ 5.72│ 3.80│
│存货周转率 │ 2.31│ 1.65│ 0.73│ 3.69│ 2.73│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.16│ 0.82│ 0.62│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 1.47│ 0.67│ 3.83│ 3.03│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.58│ 0.44│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.35│ -1.87│ 1.45│ 2.08│ 1.45│ 3.86│
│销售毛利率 │ 13.32│ 14.92│ 14.79│ 15.53│ 14.33│ 20.69│
│营业利润率 │ -4.93│ -2.01│ 2.12│ 2.86│ 2.62│ 4.49│
│销售净利率 │ -5.14│ -2.11│ 1.98│ 2.55│ 2.01│ 4.23│
│总资产净利率 │ -1.74│ -1.21│ 1.20│ 1.75│ 1.35│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.35│ -1.29│ -0.79│ -1.87│ 0.13│ 0.23│
│销售毛利率 │ 13.32│ 13.03│ 12.72│ 14.92│ 13.94│ 14.56│
│营业利润率 │ -4.93│ -3.63│ -5.07│ -2.01│ 0.58│ 0.99│
│销售净利率 │ -5.14│ -4.08│ -5.43│ -2.11│ 0.35│ 0.73│
│总资产净利率 │ -1.74│ -0.96│ -0.58│ -1.21│ 0.15│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.03│ -2.90│ -7.48│ 8.82│ -3.87│ -5.50│
│营业利润增长率 │ -368.46│ -159.94│ -31.47│ 18.72│ -43.85│ 22.38│
│净利润增长率 │ -460.58│ -177.33│ -28.89│ 45.85│ -56.21│ 20.12│
│净资产增长率 │ -2.19│ -13.40│ 2.20│ 1.83│ 16.51│ 12.30│
│总资产增长率 │ -18.74│ -4.98│ 5.03│ 4.74│ 7.18│ 9.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.03│ -30.73│ -35.84│ -2.90│ -7.35│ -10.24│
│营业利润增长率 │ -368.46│ -241.28│ -289.71│ -159.94│ -77.22│ -69.69│
│净利润增长率 │ -460.58│ -301.32│ -453.67│ -177.33│ -89.89│ -78.17│
│净资产增长率 │ -2.19│ -1.18│ -0.79│ -13.40│ -0.30│ -0.20│
│总资产增长率 │ -18.74│ -17.74│ -14.32│ -4.98│ -4.48│ -3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │主要产品销量、售│ 109933.85│ 166649.94│ -34.03│
│ │价降低，收入低于│ │ │ │
│ │去年 │ │ │ │
│归属于上市公│公司收入规模下降│ -5735.68│ 1590.70│ -460.58│
│司股东的净利│，成本费用率上升│ │ │ │
│润 │，利润减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司收入规模下降│ -7286.42│ -1474.36│ -394.21│
│司股东的扣除│，成本费用率上升│ │ │ │
│非经常性损益│，利润减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款率下降，│ -7439.85│ -1130.34│ -558.20│
│的现金流量净│经营性现金流减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │闲置资金理财投资│ 57537.44│ 135866.42│ -57.65│
│ │增加及支付股权收│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│应收款项 │行业收款规律影响│ 28730.75│ 16834.38│ 70.67│
│ │，TAC膜行业应收 │ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 37987.90│ 42686.84│ -11.01│
│投资性房地产│--- │ 871.13│ 883.95│ -1.45│
│固定资产 │--- │ 50954.03│ 53152.21│ -4.14│
│在建工程 │在建工程项目建设│ 20140.84│ 12733.78│ 58.17│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2001.31│ 2629.52│ -23.89│
│短期借款 │报告期偿还部分银│ 9505.60│ 23704.35│ -59.90│
│ │行借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3090.06│ 3934.90│ -21.47│
│租赁负债 │租金到期结算 │ 633.01│ 1050.44│ -39.74│
│资产总额 │--- │ 294894.21│ 358500.07│ -17.74│
│营业收入 │产品销量、售价降│ 76587.15│ 110569.80│ -30.73│
│ │低，收入低于去年│ │ │ │
│营业成本 │受销量影响，成本│ 66610.66│ 93523.02│ -28.78│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2909.78│ 3086.62│ -5.73│
│管理费用 │--- │ 6690.15│ 6943.21│ -3.64│
│财务费用 │利息收入增加，财│ -1357.18│ -324.06│ -318.80│
│ │务费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5060.51│ 6116.98│ -17.27│
│经营活动产生│采购付款额下降，│ -3086.72│ -7273.00│ 57.56│
│的现金流量净│经营性现金流量增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资增加，投│ -32359.45│ -25450.06│ -27.15│
│的现金流量净│资活动净现金流量│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期支付股权│ -42244.13│ -9410.70│ -348.89│
│的现金流量净│收购款，筹资活动│ │ │ │
│额 │现金流出同比增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45251.17│ 135866.42│ 80621.28│ 67910.59│ 62798.46│ 65009.54│
│存货 │ 39657.38│ 42686.84│ 51967.36│ 50584.83│ 39259.29│ 50662.23│
│应收账款 │ 25458.92│ 16834.38│ 20983.95│ 30692.39│ 38255.44│ 21771.12│
│其他应收款 │ 2073.82│ 1133.18│ 3328.54│ 967.72│ 1228.90│ 1017.11│
│流动资产合计 │ 172644.88│ 248311.36│ 252771.33│ 240920.30│ 228383.89│ 206292.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2439.89│
│固定资产净额 │ 50445.62│ 53152.21│ 50627.66│ 38681.38│ 39300.37│ 41254.68│
│无形资产 │ 14228.80│ 14858.24│ 10954.56│ 11654.86│ 12488.31│ 11884.20│
│非流动资产合计 │ 118678.93│ 110188.71│ 97158.78│ 92253.84│ 89697.59│ 90493.05│
│资产总计 │ 291323.81│ 358500.07│ 349930.10│ 333174.15│ 318081.48│ 296785.39│
│流动负债 │ 36480.40│ 97798.60│ 72841.62│ 62280.76│ 52740.55│ 67843.47│
│非流动负债 │ 8949.12│ 9138.45│ 7688.11│ 7103.10│ 6177.55│ 6393.21│
│负债合计 │ 45429.52│ 106937.05│ 80529.73│ 69383.86│ 58918.10│ 74236.68│
│实收资本 │ 55330.71│ 55330.71│ 55330.71│ 55330.71│ 55330.71│ 49853.40│
│资本公积金 │ 116875.39│ 116844.56│ 126318.55│ 126318.55│ 126318.55│ 98080.01│
│盈余公积 │ 16061.60│ 16061.60│ 15950.32│ 15829.87│ 15766.17│ 15703.80│
│未分配利润 │ 37894.12│ 43629.81│ 47980.51│ 45896.80│ 41688.74│ 40626.22│
│少数股东权益 │ 1914.90│ 2126.85│ 2230.29│ 2377.35│ 2452.31│ 2211.78│
│股东权益合计 │ 245894.29│ 251563.02│ 269400.38│ 263790.29│ 259163.38│ 222548.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45251.17│ 57537.44│ 46683.79│ 135866.42│ 46280.20│ 48031.00│
│存货 │ 39657.38│ 37987.90│ 42087.50│ 42686.84│ 42859.34│ 44994.63│
│应收账款 │ 25458.92│ 28730.75│ 26012.25│ 16834.38│ 31685.90│ 31314.98│
│其他应收款 │ 2073.82│ 1782.98│ 1690.42│ 1133.18│ 3054.17│ 2493.77│
│流动资产合计 │ 172644.88│ 178491.52│ 195293.97│ 248311.36│ 234446.28│ 236380.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50445.62│ 50954.03│ 52019.21│ 53152.21│ 48727.65│ 49711.14│
│无形资产 │ 14228.80│ 14438.61│ 14648.43│ 14858.24│ 13891.31│ 14105.07│
│非流动资产合计 │ 118678.93│ 116402.69│ 111853.40│ 110188.71│ 99793.92│ 100003.22│
│资产总计 │ 291323.81│ 294894.21│ 307147.37│ 358500.07│ 334240.20│ 336383.55│
│流动负债 │ 36480.40│ 37137.66│ 48554.40│ 97798.60│ 58971.78│ 60101.36│
│非流动负债 │ 8949.12│ 9291.91│ 8952.76│ 9138.45│ 6815.99│ 7458.84│
│负债合计 │ 45429.52│ 46429.57│ 57507.15│ 106937.05│ 65787.78│ 67560.20│
│实收资本 │ 55330.71│ 55330.71│ 55330.71│ 55330.71│ 55330.71│ 55330.71│
│资本公积金 │ 116875.39│ 116875.39│ 116844.56│ 116844.56│ 126318.55│ 126318.55│
│盈余公积 │ 16061.60│ 16061.60│ 16061.60│ 16061.60│ 15950.32│ 15950.32│
│未分配利润 │ 37894.12│ 40445.76│ 41663.32│ 43629.81│ 47166.93│ 47441.37│
│少数股东权益 │ 1914.90│ 1977.34│ 2170.53│ 2126.85│ 2095.91│ 2192.39│
│股东权益合计 │ 245894.29│ 248464.64│ 249640.22│ 251563.02│ 268452.42│ 268823.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109933.85│ 211763.55│ 206778.11│ 223503.09│ 205382.55│ 213646.10│
│营业成本 │ 95290.42│ 180163.86│ 176189.50│ 188785.89│ 175952.22│ 169446.74│
│营业税金及附加 │ 964.73│ 1464.35│ 1030.36│ 1190.30│ 932.09│ 1098.28│
│销售费用 │ 4377.42│ 7204.60│ 6982.60│ 7287.88│ 7075.67│ 13237.45│
│财务费用 │ -1393.57│ -431.13│ 239.95│ -20.49│ -59.46│ 18.79│
│管理费用 │ 10073.01│ 13348.81│ 12036.01│ 11755.13│ 11771.05│ 12062.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 750.70│ 1603.64│ 1665.88│ 1086.74│ ---│ 1.00│
│投资收益 │ 181.12│ 626.45│ 416.27│ 647.93│ 2462.95│ 1236.74│
│营业利润 │ -5417.64│ -4264.42│ 4384.08│ 6397.65│ 5388.97│ 9597.52│
│营业外收入 │ 85.87│ 449.63│ 339.51│ 343.15│ 320.74│ 631.81│
│营业外支出 │ 53.43│ 108.86│ 27.94│ 169.85│ 197.77│ 43.94│
│利润总额 │ -5385.21│ -3923.65│ 4695.65│ 6570.95│ 5511.95│ 10185.39│
│所得税 │ 266.03│ 536.84│ 604.33│ 868.55│ 1374.16│ 1157.75│
│净利润 │ -5651.24│ -4460.49│ 4091.32│ 5702.40│ 4137.78│ 9027.64│
│归属母公司净利润 │ -5735.68│ -4666.13│ 3864.08│ 5433.71│ 3725.43│ 8507.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109933.85│ 76587.15│ 35392.31│ 211763.55│ 150527.59│ 99452.57│
│营业成本 │ 95290.42│ 66610.66│ 30890.12│ 180163.86│ 129546.95│ 84967.43│
│营业税金及附加 │ 964.73│ 720.90│ 302.74│ 1464.35│ 915.82│ 656.31│
│销售费用 │ 4377.42│ 2909.78│ 1356.54│ 7204.60│ 4945.78│ 3036.69│
│财务费用 │ -1393.57│ -1357.18│ -72.44│ -431.13│ -460.64│ -361.21│
│管理费用 │ 10073.01│ 6690.15│ 2973.19│ 13348.81│ 8833.69│ 6095.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 750.70│ 546.15│ 286.82│ 1603.64│ 1340.51│ 886.65│
│投资收益 │ 181.12│ 160.97│ -12.46│ 626.45│ 305.19│ 275.80│
│营业利润 │ -5417.64│ -2781.75│ -1794.08│ -4264.42│ 876.13│ 983.04│
│营业外收入 │ 85.87│ 54.56│ 21.65│ 449.63│ 99.31│ 67.31│
│营业外支出 │ 53.43│ 47.15│ 2.16│ 108.86│ 95.47│ 68.35│
│利润总额 │ -5385.21│ -2774.34│ -1774.59│ -3923.65│ 879.97│ 982.00│
│所得税 │ 266.03│ 347.01│ 148.21│ 536.84│ 356.90│ 259.84│
│净利润 │ -5651.24│ -3121.35│ -1922.80│ -4460.49│ 523.07│ 722.16│
│归属母公司净利润 │ -5735.68│ -3184.05│ -1966.48│ -4666.13│ 348.37│ 622.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107046.39│ 191318.74│ 192428.07│ 204426.34│ 167715.10│ 237819.55│
│经营活动现金流出 │ 114486.24│ 176226.50│ 177571.07│ 195307.35│ 159064.73│ 215060.72│
│经营活动现金流量净额│ -7439.85│ 15092.24│ 14857.00│ 9119.00│ 8650.36│ 22758.83│
│投资活动现金流入 │ 91331.40│ 380199.59│ 170014.12│ 140552.84│ 163805.59│ 39429.86│
│资本性支出 │ 15746.84│ 19684.85│ 3735.05│ 4299.85│ 5950.59│ 9544.92│
│投资活动现金流出 │ 128516.84│ 354204.85│ 173405.05│ 149659.85│ 181550.59│ 50604.92│
│投资活动现金流量净额│ -37185.44│ 25994.74│ -3390.93│ -9107.01│ -17744.99│ -11175.07│
│筹资活动现金流入 │ 1941.73│ 27803.52│ 14648.40│ 12472.63│ 38390.76│ 33892.88│
│筹资活动现金流出 │ 47310.83│ 24608.54│ 13897.76│ 6863.93│ 30589.63│ 29945.72│
│筹资活动现金流量净额│ -45369.10│ 3194.97│ 750.64│ 5608.70│ 7801.14│ 3947.16│
│汇率变动对现金的影响│ 186.77│ 193.57│ 59.91│ -42.51│ -87.78│ 27.72│
│现金及等价物净增加额│ -89807.62│ 44475.52│ 12276.63│ 5578.18│ -1381.27│ 15558.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107046.39│ 73664.67│ 27231.02│ 191318.74│ 122194.51│ 77103.39│
│经营活动现金流出 │ 114486.24│ 76751.39│ 41930.73│ 176226.50│ 117686.00│ 80469.92│
│经营活动现金流量净额│ -7439.85│ -3086.72│ -14699.71│ 15092.24│ 4508.51│ -3366.53│
│投资活动现金流入 │ 91331.40│ 67419.35│ 32234.02│ 380199.59│ 209827.36│ 127740.34│
│资本性支出 │ 15746.84│ 10478.79│ 4577.37│ 19684.85│ 8489.08│ 6376.83│
│投资活动现金流出 │ 128516.84│ 99778.79│ 99600.39│ 354204.85│ 240639.08│ 149026.83│
│投资活动现金流量净额│ -37185.44│ -32359.45│ -67366.37│ 25994.74│ -30811.72│ -21286.49│
│筹资活动现金流入 │ 1941.73│ 831.67│ 831.67│ 27803.52│ 8174.31│ 432.58│
│筹资活动现金流出 │ 47310.83│ 43075.80│ 7132.47│ 24608.54│ 17801.09│ 9087.31│
│筹资活动现金流量净额│ -45369.10│ -42244.13│ -6300.80│ 3194.97│ -9626.78│ -8654.74│
│汇率变动对现金的影响│ 186.77│ 125.37│ 58.33│ 193.57│ 161.59│ 76.55│
│现金及等价物净增加额│ -89807.62│ -77564.93│ -88308.55│ 44475.52│ -35768.40│ -33231.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬─────
|
