财务分析☆ ◇600135 乐凯胶片 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1966.48│ -4666.13│ 348.37│ 622.81│
│净利润增长率(%) │ -453.67│ -177.33│ -89.89│ -78.17│
│扣非净利润(万) │ -2443.13│ -9527.59│ -1474.36│ -569.40│
│营业总收入(万元) │ 35392.31│ 211763.55│ 150527.59│ 99452.57│
│总营收同比增长率(%) │ -35.84│ -2.90│ -7.35│ -10.24│
│加权净资产收益率(%) │ -0.79│ -1.64│ 0.13│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 18.72│ 29.83│ 19.68│ 20.08│
│净利润现金含量(%) │ 747.51│ -323.44│ 1294.18│ -540.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0843│ 0.0063│ 0.0113│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0442│ -0.1722│ -0.0266│ -0.0103│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0355│ -0.0843│ 0.0063│ 0.0113│
│每股资本公积金(元) │ 2.1117│ 2.1117│ 2.2830│ 2.2830│
│每股未分配利润(元) │ 0.7530│ 0.7885│ 0.8525│ 0.8574│
│每股净资产(元) │ 4.4726│ 4.5081│ 4.8139│ 4.8189│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2657│ 0.2728│ 0.0815│ -0.0608│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 110.82│ 3864.08│ 3444.25│ 2853.55│
│归母净利(调整后:万) │ 556.03│ 6034.14│ 3444.25│ 2853.55│
│净利润增长率(%) │ -87.47│ -28.89│ -36.38│ -32.87│
│扣非净利润(万) │ -381.05│ -1182.27│ 1174.99│ 1374.30│
│营业总收(未调整:万) │ 49263.43│ 206778.11│ 162477.52│ 110802.06│
│营业总收(调整后:万) │ 55161.48│ 218091.32│ 162477.52│ 110802.06│
│总营收同比增长率(%) │ -6.73│ -7.48│ -5.99│ -4.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.04│ 1.47│ 1.31│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 21.00│ 23.01│ 18.26│ 19.37│
│净利润现金含量(%) │ -3098.96│ 384.49│ -437.49│ -538.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0698│ 0.0622│ 0.0516│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0069│ -0.0214│ 0.0212│ 0.0248│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0020│ 0.0698│ 0.0622│ 0.0516│
│每股资本公积金(元) │ 2.2830│ 2.2830│ 2.2830│ 2.2830│
│每股未分配利润(元) │ 0.8692│ 0.8672│ 0.8617│ 0.8511│
│每股净资产(元) │ 4.8306│ 4.8286│ 4.7568│ 4.7461│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0621│ 0.2685│ -0.2723│ -0.2777│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.02│ 2.54│ 3.98│ 3.93│
│速动比率 │ 3.16│ 2.10│ 3.25│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 18.72│ 29.83│ 19.68│ 20.08│
│产权比率 │ 0.23│ 0.43│ 0.25│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -30.28│ 15.43│ 7.65│ -5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.75│ 3.47│ 4.41│ 4.15│
│速动比率 │ 3.00│ 2.76│ 3.61│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 21.00│ 23.01│ 18.26│ 19.37│
│产权比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.23│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -5.36│ 20.40│ -28.35│ -26.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 10.49│ 5.72│ 3.80│
│存货周转率 │ 0.73│ 3.69│ 2.73│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.82│ 0.62│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 3.82│ 3.03│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.58│ 0.44│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 8.00│ 4.35│ 2.84│
│存货周转率 │ 0.85│ 3.44│ 2.98│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.84│ 0.68│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 4.63│ 4.31│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.61│ 0.49│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.79│ -1.87│ 0.13│ 0.23│
│销售毛利率 │ 12.72│ 14.92│ 13.94│ 14.56│
│营业利润率 │ -5.07│ -2.01│ 0.58│ 0.99│
│销售净利率 │ -5.43│ -2.11│ 0.35│ 0.73│
│总资产净利率 │ -0.59│ -1.27│ 0.10│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.04│ 1.45│ 1.31│ 1.09│
│销售毛利率 │ 14.11│ 14.79│ 14.22│ 13.55│
│营业利润率 │ 0.71│ 2.12│ 2.37│ 2.93│
│销售净利率 │ 0.32│ 1.98│ 2.23│ 2.68│
│总资产净利率 │ 0.03│ 1.13│ 1.05│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.84│ -2.90│ -7.35│ -10.24│
│营业利润增长率 │ -289.71│ -159.94│ -77.22│ -69.69│
│净利润增长率 │ -453.67│ -177.33│ -89.89│ -78.17│
│净资产增长率 │ -0.79│ -13.40│ -0.31│ -0.20│
│总资产增长率 │ -14.32│ -4.98│ -4.48│ -3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.73│ -7.48│ -5.99│ -4.33│
│营业利润增长率 │ -70.57│ -31.47│ -41.57│ -38.12│
│净利润增长率 │ -87.47│ -28.89│ -36.38│ -32.87│
│净资产增长率 │ 0.04│ 2.20│ 0.68│ 0.46│
│总资产增长率 │ -2.50│ 5.03│ -2.43│ -1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│减少了票据贴现 │ 15092.24│ 19595.96│ -22.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资到期收回│ 25994.74│ -4938.72│ 626.32│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新并入乐凯光电收│ 3194.97│ 7888.54│ -59.50│
│的现金流量净│到投资者投入的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│货币资金 │结构性存款理财未│ 135866.42│ 90950.34│ 49.39│
│ │到起息日 │ │ │ │
│应收票据 │6家国有大型商业 │ 19479.64│ 12956.44│ 50.35│
│ │银行、12家股份制│ │ │ │
│ │商业银行及航天财│ │ │ │
│ │务公司之外的小银│ │ │ │
│ │行银承重分类 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16834.38│ 23560.01│ -28.55│
│存货 │--- │ 42686.84│ 54855.73│ -22.18│
│固定资产 │--- │ 53152.21│ 57573.85│ -7.68│
│在建工程 │新并入乐凯光电在│ 12733.78│ 3775.03│ 237.32│
│ │建工程建设增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 14858.24│ 12264.22│ 21.15│
│短期借款 │新并入乐凯光电借│ 23704.35│ 16700.18│ 41.94│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │付款结构变化，票│ 10167.78│ 15646.91│ -35.02│
│ │据背书增加，开具│ │ │ │
│ │承兑减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 11393.27│ 15397.73│ -26.01│
│营业收入 │光伏行业、锂电行│ 211763.55│ 218091.32│ -2.90│
│ │业市场竞争激烈，│ │ │ │
│ │售价下滑，未达预│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 180163.86│ 184190.19│ -2.19│
│销售费用 │展览费、差旅费增│ 7204.60│ 7089.16│ 1.63│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 13348.81│ 13361.47│ -0.09│
│财务费用 │汇率变动导致本年│ -431.13│ 280.66│ -253.61│
│ │汇兑收益增加，财│ │ │ │
│ │务费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发试验项目增加│ 11842.13│ 11183.28│ 5.89│
│利润总额 │公司部分产品毛利│ -3923.65│ 7425.47│ -152.84│
│ │额减少，盈利能力│ │ │ │
│ │下降；同时部分存│ │ │ │
│ │货和固定资产出现│ │ │ │
│ │减值迹象，计提资│ │ │ │
│ │产减值 │ │ │ │
│净利润 │公司部分产品毛利│ -4460.49│ 6261.38│ -171.24│
│ │额减少，盈利能力│ │ │ │
│ │下降；同时部分存│ │ │ │
│ │货和固定资产出现│ │ │ │
│ │减值迹象，计提资│ │ │ │
│ │产减值 │ │ │ │
│归属于上市公│公司部分产品毛利│ -4666.13│ 6034.14│ -177.33│
│司股东的净利│额减少，盈利能力│ │ │ │
│润 │下降；同时部分存│ │ │ │
│ │货和固定资产出现│ │ │ │
│ │减值迹象，计提资│ │ │ │
│ │产减值 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司收入规模下降│ 348.37│ 3444.25│ -89.89│
│司股东的净利│，成本费用率上升│ │ │ │
│润 │，利润减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司收入规模下降│ -1474.36│ 1174.99│ -225.48│
│司股东的扣除│，成本费用率上升│ │ │ │
│非经常性损益│，利润减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率变动，本│ -460.64│ 171.24│ -369.00│
│ │年汇兑收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款率提高，│ 4508.51│ -15068.16│ 129.92│
│的现金流量净│经营性现金流增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资支出增加│ -30811.72│ -7748.95│ -297.62│
│的现金流量净│，投资活动净现金│ │ │ │
│额 │流量减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还部分银行│ -9626.78│ 1232.11│ -881.33│
│的现金流量净│借款，借款余额减│ │ │ │
│额 │少，筹资活动现金│ │ │ │
│ │流量同比减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期闲置资金理财│ 46280.20│ 80621.28│ -42.60│
│ │投资增加 │ │ │ │
│应收票据 │商承结算增加 │ 16877.12│ 12956.44│ 30.26│
│应收款项 │光伏业务应收款项│ 31685.90│ 20983.95│ 51.00│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银承减少 │ 2589.82│ 5739.66│ -54.88│
│短期借款 │本期偿还部分银行│ 7689.00│ 13700.18│ -43.88│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │支付长期租赁款导│ 1014.24│ 1584.30│ -35.98│
│ │致余额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46683.79│ 135866.42│ 46280.20│ 48031.00│
│存货 │ 42087.50│ 42686.84│ 42859.34│ 44994.63│
│应收账款 │ 26012.25│ 16834.38│ 31685.90│ 31314.98│
│其他应收款 │ 1690.42│ 1133.18│ 3054.17│ 2493.77│
│流动资产合计 │ 195293.97│ 248311.36│ 234446.28│ 236380.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52019.21│ 53152.21│ 48727.65│ 49711.14│
│无形资产 │ 14648.43│ 14858.24│ 13891.31│ 14105.07│
│非流动资产合计 │ 111853.40│ 110188.71│ 99793.92│ 100003.22│
│资产总计 │ 307147.37│ 358500.07│ 334240.20│ 336383.55│
│流动负债 │ 48554.40│ 97798.60│ 58971.78│ 60101.36│
│非流动负债 │ 8952.76│ 9138.45│ 6815.99│ 7458.84│
│负债合计 │ 57507.15│ 106937.05│ 65787.78│ 67560.20│
│实收资本 │ 55330.71│ 55330.71│ 55330.71│ 55330.71│
│资本公积金 │ 116844.56│ 116844.56│ 126318.55│ 126318.55│
│盈余公积 │ 16061.60│ 16061.60│ 15950.32│ 15950.32│
│未分配利润 │ 41663.32│ 43629.81│ 47166.93│ 47441.37│
│少数股东权益 │ 2170.53│ 2126.85│ 2095.91│ 2192.39│
│股东权益合计 │ 249640.22│ 251563.02│ 268452.42│ 268823.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49020.36│ 80621.28│ 46825.37│ 30056.62│
│存货 │ 48105.72│ 51967.36│ 42859.57│ 49549.32│
│应收账款 │ 32081.04│ 20983.95│ 44027.25│ 47433.94│
│其他应收款 │ 2700.67│ 3328.54│ 3281.84│ 2691.25│
│流动资产合计 │ 240247.62│ 252771.33│ 234534.98│ 237953.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50778.51│ 50627.66│ 36711.06│ 37613.21│
│无形资产 │ 14342.72│ 10954.56│ 11163.92│ 11373.28│
│非流动资产合计 │ 100948.97│ 97158.78│ 90539.86│ 90804.55│
│资产总计 │ 341196.59│ 349930.10│ 325074.84│ 328758.13│
│流动负债 │ 64120.85│ 72841.62│ 53149.39│ 57386.79│
│非流动负债 │ 7517.94│ 7688.11│ 6195.68│ 6305.50│
│负债合计 │ 71638.80│ 80529.73│ 59345.07│ 63692.29│
│实收资本 │ 55330.71│ 55330.71│ 55330.71│ 55330.71│
│资本公积金 │ 126318.55│ 126318.55│ 126318.55│ 126318.55│
│盈余公积 │ 15950.32│ 15950.32│ 15829.87│ 15829.87│
│未分配利润 │ 48091.32│ 47980.51│ 47681.12│ 47090.42│
│少数股东权益 │ 2276.89│ 2230.29│ 2532.51│ 2459.28│
│股东权益合计 │ 269557.79│ 269400.38│ 265729.77│ 265065.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35392.31│ 211763.55│ 150527.59│ 99452.57│
│营业成本 │ 30890.12│ 180163.86│ 129546.95│ 84967.43│
│营业税金及附加 │ 302.74│ 1464.35│ 915.82│ 656.31│
│销售费用 │ 1356.54│ 7204.60│ 4945.78│ 3036.69│
│财务费用 │ -72.44│ -431.13│ -460.64│ -361.21│
│管理费用 │ 2973.19│ 13348.81│ 8833.69│ 6095.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 286.82│ 1603.64│ 1340.51│ 886.65│
│投资收益 │ -12.46│ 626.45│ 305.19│ 275.80│
│营业利润 │ -1794.08│ -4264.42│ 876.13│ 983.04│
│营业外收入 │ 21.65│ 449.63│ 99.31│ 67.31│
│营业外支出 │ 2.16│ 108.86│ 95.47│ 68.35│
│利润总额 │ -1774.59│ -3923.65│ 879.97│ 982.00│
│所得税 │ 148.21│ 536.84│ 356.90│ 259.84│
│净利润 │ -1922.80│ -4460.49│ 523.07│ 722.16│
│归属母公司净利润 │ -1966.48│ -4666.13│ 348.37│ 622.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49263.43│ 206778.11│ 162477.52│ 110802.06│
│营业成本 │ 42314.63│ 176189.50│ 139371.33│ 95788.77│
│营业税金及附加 │ 358.26│ 1030.36│ 715.12│ 453.67│
│销售费用 │ 1444.41│ 6982.60│ 4753.45│ 2822.74│
│财务费用 │ 10.30│ 239.95│ 171.24│ 383.40│
│管理费用 │ 2799.98│ 12036.01│ 8647.38│ 5450.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 353.37│ 1665.88│ 1302.05│ 859.68│
│投资收益 │ 114.63│ 416.27│ 303.35│ 226.04│
│营业利润 │ 352.06│ 4384.08│ 3846.84│ 3243.42│
│营业外收入 │ 21.47│ 339.51│ 267.59│ 167.72│
│营业外支出 │ 50.66│ 27.94│ 22.34│ 19.80│
│利润总额 │ 322.88│ 4695.65│ 4092.09│ 3391.34│
│所得税 │ 165.46│ 604.33│ 462.03│ 425.21│
│净利润 │ 157.42│ 4091.32│ 3630.06│ 2966.13│
│归属母公司净利润 │ 110.82│ 3864.08│ 3444.25│ 2853.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27231.02│ 191318.74│ 122194.51│ 77103.39│
│经营活动现金流出 │ 41930.73│ 176226.50│ 117686.00│ 80469.92│
│经营活动现金流量净额│ -14699.71│ 15092.24│ 4508.51│ -3366.53│
│投资活动现金流入 │ 32234.02│ 380199.59│ 209827.36│ 127740.34│
│资本性支出 │ 4577.37│ 19684.85│ 8489.08│ 6376.83│
│投资活动现金流出 │ 99600.39│ 354204.85│ 240639.08│ 149026.83│
│投资活动现金流量净额│ -67366.37│ 25994.74│ -30811.72│ -21286.49│
│筹资活动现金流入 │ 831.67│ 27803.52│ 8174.31│ 432.58│
│筹资活动现金流出 │ 7132.47│ 24608.54│ 17801.09│ 9087.31│
│筹资活动现金流量净额│ -6300.80│ 3194.97│ -9626.78│ -8654.74│
│汇率变动对现金的影响│ 58.33│ 193.57│ 161.59│ 76.55│
│现金及等价物净增加额│ -88308.55│ 44475.52│ -35768.40│ -33231.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33581.85│ 192428.07│ 123058.29│ 75549.28│
│经营活动现金流出 │ 37016.06│ 177571.07│ 138126.45│ 90914.43│
│经营活动现金流量净额│ -3434.21│ 14857.00│ -15068.16│ -15365.16│
│投资活动现金流入 │ 71955.94│ 170014.12│ 104336.19│ 66390.26│
│资本性支出 │ 2482.80│ 3735.05│ 2565.15│ 1698.17│
│投资活动现金流出 │ 99832.80│ 173405.05│ 112085.15│ 79008.17│
│投资活动现金流量净额│ -27876.86│ -3390.93│ -7748.95│ -12617.90│
│筹资活动现金流入 │ 50.59│ 14648.40│ 14359.38│ 2006.57│
│筹资活动现金流出 │ 268.83│ 13897.76│ 13127.27│ 12779.39│
│筹资活动现金流量净额│ -218.24│ 750.64│ 1232.11│ -10772.81│
│汇率变动对现金的影响│ -66.34│ 59.91│ 163.40│ 48.34│
│现金及等价物净增加额│ -31595.65│ 12276.63│ -21421.60│ -38707.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49263.43│ 23.26│ 110.82│ -2.37│
│二季报 │ 50189.14│ 23.70│ 511.99│ -10.97│
│三季报 │ 51075.02│ 24.12│ -274.44│ 5.88│
│四季报 │ 61235.96│ 28.92│ -5014.50│ 107.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52818.23│ 25.54│ 884.57│ 22.89│
│二季报 │ 57983.84│ 28.04│ 1968.97│ 50.96│
│三季报 │ 51675.46│ 24.99│ 590.70│ 15.29│
│四季报 │ 44300.59│ 21.42│ 419.83│ 10.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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