财务分析☆ ◇600138 中青旅 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3370.52│ 16044.99│ 19399.74│ -33355.17│ 2123.31│ -23207.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19399.74│ -33355.17│ 2123.31│ -23207.83│
│净利润增长率(%) │ -16.23│ -17.29│ 158.16│ -1670.90│ 109.15│ -140.85│
│扣非净利润(万) │ -3353.31│ 10113.06│ 13017.05│ -41771.86│ -11458.21│ -39505.17│
│营业总收(未调整:万) │ 205376.26│ 995681.84│ 963483.96│ 641684.18│ 863543.89│ 715071.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 963483.96│ 641684.18│ 863543.89│ 715071.76│
│总营收同比增长率(%) │ 6.84│ 3.34│ 50.15│ -25.69│ 20.76│ -49.12│
│加权净资产收益率(%) │ -0.54│ 2.56│ 3.17│ -5.40│ 0.34│ -3.59│
│资产负债比率(%) │ 51.93│ 51.98│ 51.71│ 53.87│ 50.58│ 49.74│
│净利润现金含量(%) │ 57.78│ 176.17│ 474.48│ 93.59│ 4259.99│ -262.61│
│基本每股收益(元) │ -0.0466│ 0.2200│ 0.2700│ -0.4600│ 0.0293│ -0.3206│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0463│ 0.1397│ 0.1800│ -0.5771│ -0.1583│ -0.5458│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0466│ 0.2217│ 0.2680│ -0.4608│ 0.0293│ -0.3206│
│每股资本公积金(元) │ 2.4244│ 2.4244│ 2.4259│ 2.4259│ 2.4251│ 2.4218│
│每股未分配利润(元) │ 4.9711│ 5.0177│ 4.8880│ 4.6360│ 5.0969│ 5.0715│
│每股净资产(元) │ 8.6646│ 8.7149│ 8.5848│ 8.3162│ 8.7702│ 8.7403│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0269│ 0.3905│ 1.2717│ -0.4313│ 1.2496│ 0.8420│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3370.52│ 16044.99│ 15305.87│ 7257.06│ -2899.90│ 19399.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2899.90│ 19399.74│
│净利润增长率(%) │ -16.23│ -17.29│ -25.77│ -31.84│ -503.95│ 158.16│
│扣非净利润(万) │ -3353.31│ 10113.06│ 15265.98│ 7383.01│ -2806.28│ 13017.05│
│营业总收(未调整:万) │ 205376.26│ 995681.84│ 704777.35│ 435066.05│ 192231.78│ 963483.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 192231.78│ 963483.96│
│总营收同比增长率(%) │ 6.84│ 3.34│ 4.65│ 4.12│ 15.96│ 50.15│
│加权净资产收益率(%) │ -0.54│ 2.56│ 2.44│ 1.16│ -0.47│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 51.93│ 51.98│ 50.44│ 50.53│ 50.19│ 51.71│
│净利润现金含量(%) │ 57.78│ 176.17│ 213.96│ 271.80│ -101.83│ 474.48│
│基本每股收益(元) │ -0.0466│ 0.2200│ 0.2115│ 0.1003│ -0.0401│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0463│ 0.1397│ 0.2109│ 0.1020│ -0.0388│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0466│ 0.2217│ 0.2115│ 0.1003│ -0.0401│ 0.2680│
│每股资本公积金(元) │ 2.4244│ 2.4244│ 2.4245│ 2.4245│ 2.4244│ 2.4259│
│每股未分配利润(元) │ 4.9711│ 5.0177│ 5.0144│ 4.9033│ 4.8479│ 4.8880│
│每股净资产(元) │ 8.6646│ 8.7149│ 8.7093│ 8.6006│ 8.5443│ 8.5848│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0269│ 0.3905│ 0.4524│ 0.2725│ 0.0408│ 1.2717│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.06│ 1.03│ 0.93│ 0.94│ 0.87│ 0.98│
│速动比率 │ 0.79│ 0.77│ 0.64│ 0.61│ 0.57│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 51.93│ 51.98│ 51.71│ 53.87│ 50.58│ 49.74│
│产权比率 │ 1.46│ 1.46│ 1.44│ 1.57│ 1.39│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.04│ 0.13│ -0.05│ 0.12│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.03│ 0.92│ 0.90│ 0.91│ 0.93│
│速动比率 │ 0.79│ 0.77│ 0.67│ 0.63│ 0.62│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 51.93│ 51.98│ 50.44│ 50.53│ 50.19│ 51.71│
│产权比率 │ 1.46│ 1.46│ 1.38│ 1.38│ 1.35│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.04│ 0.05│ 0.03│ 0.00│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.71│ 3.70│ 4.30│ 3.01│ 4.02│ 3.15│
│存货周转率 │ 0.87│ 4.00│ 3.56│ 2.52│ 2.80│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.46│ 1.54│ 1.03│ 1.25│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 1.83│ 1.92│ 1.40│ 1.95│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.57│ 0.55│ 0.37│ 0.50│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 3.70│ 2.85│ 1.89│ 0.87│ 4.30│
│存货周转率 │ 0.87│ 4.00│ 2.85│ 1.71│ 0.79│ 3.56│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.46│ 1.08│ 0.69│ 0.31│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 1.83│ 1.29│ 0.79│ 0.35│ 1.92│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.57│ 0.41│ 0.25│ 0.11│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ 2.54│ 3.12│ -5.54│ 0.33│ -3.67│
│销售毛利率 │ 20.55│ 23.09│ 24.45│ 16.02│ 18.50│ 19.44│
│营业利润率 │ -1.31│ 4.17│ 4.57│ -8.52│ 0.88│ -2.37│
│销售净利率 │ -2.27│ 2.60│ 3.16│ -7.35│ 0.49│ -3.42│
│总资产净利率 │ -0.26│ 1.48│ 1.75│ -2.69│ 0.25│ -1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ 2.54│ 2.43│ 1.17│ -0.47│ 3.12│
│销售毛利率 │ 20.55│ 23.09│ 23.88│ 24.11│ 20.65│ 24.45│
│营业利润率 │ -1.31│ 4.17│ 5.13│ 4.06│ -1.50│ 4.57│
│销售净利率 │ -2.27│ 2.60│ 3.42│ 2.51│ -2.58│ 3.16│
│总资产净利率 │ -0.26│ 1.48│ 1.40│ 0.64│ -0.29│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.84│ 3.34│ 50.15│ -25.69│ 20.76│ -49.12│
│营业利润增长率 │ 6.67│ -5.66│ 180.56│ -821.94│ 144.71│ -113.85│
│净利润增长率 │ -16.23│ -17.29│ 158.16│ -1670.90│ 109.15│ -140.85│
│净资产增长率 │ -0.58│ 1.51│ 3.23│ -5.18│ 0.34│ -4.03│
│总资产增长率 │ -0.67│ 2.34│ -1.58│ 0.66│ 2.31│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.84│ 3.34│ 4.65│ 4.12│ 15.96│ 50.15│
│营业利润增长率 │ 6.67│ -5.66│ -20.61│ -24.69│ -619.75│ 180.56│
│净利润增长率 │ -16.23│ -17.29│ -25.77│ -31.84│ -503.95│ 158.16│
│净资产增长率 │ -0.58│ 1.51│ 1.45│ 0.18│ -0.47│ 3.23│
│总资产增长率 │ -0.67│ 2.34│ -0.59│ -1.92│ -3.52│ -1.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 131996.96│ 122421.45│ 7.82│
│应收款项 │本年度公司业务波│ 306752.62│ 231646.04│ 32.42│
│ │动，IT设备销售12│ │ │ │
│ │月业务量增加，对│ │ │ │
│ │应销售款项在2025│ │ │ │
│ │年一季度收回 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 17706.90│ 18308.97│ -3.29│
│存货 │--- │ 186291.75│ 196887.12│ -5.38│
│其他流动资产│--- │ 6885.64│ 11129.59│ -38.13│
│固定资产 │--- │ 533370.75│ 552767.27│ -3.51│
│在建工程 │本年度工程项目投│ 1020.11│ 1651.48│ -38.23│
│ │入减少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 46786.36│ 64328.85│ -27.27│
│合同负债 │--- │ 55015.84│ 49866.91│ 10.33│
│一年内到期的│--- │ 95834.86│ 89855.54│ 6.65│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 8506.35│ 7784.55│ 9.27│
│长期借款 │本年度新增银行长│ 169772.81│ 89179.54│ 90.37│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 43619.64│ 60805.43│ -28.26│
│应付债券 │结转至一年内到期│ ---│ 49903.41│ -100.00│
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 995681.84│ 963483.96│ 3.34│
│营业成本 │--- │ 765823.27│ 727880.99│ 5.21│
│销售费用 │--- │ 92444.03│ 89325.42│ 3.49│
│管理费用 │--- │ 71691.70│ 75822.25│ -5.45│
│财务费用 │--- │ 19102.40│ 23493.98│ -18.69│
│研发费用 │本年度公司系统研│ 1374.37│ 774.50│ 77.45│
│ │发项目投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│业务波动，IT设备│ 28266.84│ 92048.57│ -69.29│
│的现金流量净│销售12月业务量增│ │ │ │
│额 │加，对应销售款项│ │ │ │
│ │在2025年一季度收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│投资活动产生│本年度在建工程款│ -23395.96│ 13644.69│ -271.47│
│的现金流量净│项支付及理财购买│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度集中偿还部│ 3788.92│ -101615.88│ 103.73│
│的现金流量净│分有息负债 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│人工等日常经营费│ 32748.70│ 63192.45│ -48.18│
│的现金流量净│用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 119904.12│ 131996.96│ 122421.45│ 119664.66│ 139109.23│ 175597.87│
│存货 │ 188038.24│ 186291.75│ 196887.12│ 212371.03│ 215077.27│ 287776.60│
│应收票据及应收账款 │ 274127.94│ 306752.62│ 231646.04│ 216462.83│ 210493.17│ 219154.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 70629.18│ 58265.63│ 45639.64│ 23922.04│ 30496.70│ 27348.95│
│其他应收款 │ 21142.33│ 17706.90│ 18308.97│ 15334.35│ 17813.41│ 14240.38│
│流动资产合计 │ 720251.16│ 728496.59│ 637685.29│ 611960.57│ 631732.62│ 747749.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 238562.29│ 240999.89│ 245181.64│ 276241.90│ 277719.11│ 256978.92│
│固定资产净额 │ 527250.43│ 533370.75│ 552767.27│ 453493.12│ 461986.17│ 421923.02│
│在建工程 │ 1024.03│ 1020.11│ 1651.48│ 84271.39│ 26078.80│ 50609.94│
│无形资产 │ 105685.16│ 107392.23│ 115371.27│ 118855.13│ 122560.41│ 115308.20│
│商誉 │ 1477.14│ 1477.14│ 1477.14│ 4758.42│ 4758.42│ 4758.42│
│非流动资产合计 │ 1037041.78│ 1040637.07│ 1091001.98│ 1144514.65│ 1113210.73│ 957792.31│
│资产总计 │ 1757292.94│ 1769133.66│ 1728687.27│ 1756475.22│ 1744943.35│ 1705542.13│
│应付票据及应付账款 │ 84616.71│ 110277.70│ 114738.44│ 107108.34│ 137086.69│ 140615.40│
│预收款项 │ 1035.89│ 1786.01│ 1538.95│ 1399.04│ 1582.31│ 2272.93│
│合同负债 │ 54111.49│ 55015.84│ 49866.91│ 41741.30│ 49793.35│ 121863.99│
│流动负债 │ 677592.73│ 705955.84│ 683864.53│ 652491.67│ 727858.28│ 760812.48│
│长期借款 │ 183842.21│ 169772.81│ 89179.54│ 125702.20│ 61756.91│ 86965.92│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 9456.29│ 38146.70│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 234937.02│ 213722.12│ 210079.58│ 293701.04│ 154755.47│ 87487.06│
│负债合计 │ 912529.75│ 919677.96│ 893944.11│ 946192.72│ 882613.75│ 848299.54│
│实收资本 │ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│
│资本公积金 │ 175490.61│ 175490.61│ 175592.81│ 175592.81│ 175538.72│ 175302.32│
│盈余公积 │ 22364.24│ 22364.24│ 21855.98│ 20693.29│ 20693.29│ 20402.25│
│未分配利润 │ 359828.29│ 363198.81│ 353812.59│ 335575.53│ 368930.71│ 367098.44│
│少数股东权益 │ 217583.46│ 218638.35│ 213337.73│ 208321.35│ 227507.16│ 224585.92│
│归属母公司权益 │ 627179.72│ 630817.35│ 621405.44│ 601961.16│ 634822.44│ 632656.67│
│股东权益合计 │ 844763.19│ 849455.70│ 834743.17│ 810282.51│ 862329.60│ 857242.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119904.12│ 131996.96│ 115823.07│ 106830.98│ 104338.70│ 122421.45│
│存货 │ 188038.24│ 186291.75│ 178991.21│ 188405.11│ 190149.54│ 196887.12│
│应收票据及应收账款 │ 274127.94│ 306752.62│ 263103.54│ 229319.74│ 210574.36│ 231646.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 70629.18│ 58265.63│ 70786.90│ 65574.71│ 46651.79│ 45639.64│
│其他应收款 │ 21142.33│ 17706.90│ 15683.36│ 17405.16│ 15104.64│ 18308.97│
│流动资产合计 │ 720251.16│ 728496.59│ 663283.49│ 628497.53│ 591984.48│ 637685.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 238562.29│ 240999.89│ 243170.30│ 243065.69│ 244063.36│ 245181.64│
│固定资产净额 │ 527250.43│ 533370.75│ 536657.73│ 542089.17│ 547201.36│ 552767.27│
│在建工程 │ 1024.03│ 1020.11│ 1718.68│ 1665.07│ 1698.57│ 1651.48│
│无形资产 │ 105685.16│ 107392.23│ 112408.67│ 113499.84│ 114450.34│ 115371.27│
│商誉 │ 1477.14│ 1477.14│ 1477.14│ 1477.14│ 1477.14│ 1477.14│
│非流动资产合计 │ 1037041.78│ 1040637.07│ 1055251.60│ 1066998.53│ 1075880.26│ 1091001.98│
│资产总计 │ 1757292.94│ 1769133.66│ 1718535.08│ 1695496.06│ 1667864.73│ 1728687.27│
│应付票据及应付账款 │ 84616.71│ 110277.70│ 104296.63│ 99196.04│ 97559.93│ 114738.44│
│预收款项 │ 1035.89│ 1786.01│ 1827.53│ 1455.49│ 1902.47│ 1538.95│
│合同负债 │ 54111.49│ 55015.84│ 61389.70│ 58367.99│ 46147.86│ 49866.91│
│流动负债 │ 677592.73│ 705955.84│ 723643.32│ 696850.28│ 651605.88│ 683864.53│
│长期借款 │ 183842.21│ 169772.81│ 95381.28│ 58401.80│ 79083.28│ 89179.54│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1899.60│ 9456.29│
│非流动负债 │ 234937.02│ 213722.12│ 143202.36│ 159940.15│ 185508.04│ 210079.58│
│负债合计 │ 912529.75│ 919677.96│ 866845.68│ 856790.44│ 837113.92│ 893944.11│
│实收资本 │ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│
│资本公积金 │ 175490.61│ 175490.61│ 175492.74│ 175492.74│ 175490.61│ 175592.81│
│盈余公积 │ 22364.24│ 22364.24│ 21855.98│ 21855.98│ 21855.98│ 21855.98│
│未分配利润 │ 359828.29│ 363198.81│ 362965.82│ 354917.00│ 350912.69│ 353812.59│
│少数股东权益 │ 217583.46│ 218638.35│ 221275.36│ 216162.20│ 212283.37│ 213337.73│
│归属母公司权益 │ 627179.72│ 630817.35│ 630414.05│ 622543.43│ 618467.44│ 621405.44│
│股东权益合计 │ 844763.19│ 849455.70│ 851689.41│ 838705.63│ 830750.82│ 834743.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 205376.26│ 995681.84│ 963483.96│ 641684.18│ 863543.89│ 715071.76│
│营业总成本 │ 204361.07│ 958603.07│ 922327.49│ 698856.01│ 878235.46│ 744953.32│
│营业税金及附加 │ 1851.82│ 8167.31│ 5030.35│ 5169.66│ 6504.85│ 3161.48│
│销售费用 │ 18237.58│ 92444.03│ 89325.42│ 65803.08│ 82102.37│ 87932.15│
│财务费用 │ 5088.16│ 19102.40│ 23493.98│ 21662.17│ 19400.56│ 13882.91│
│管理费用 │ 15802.87│ 71691.70│ 75822.25│ 66099.67│ 65502.30│ 62696.05│
│资产减值损失 │ ---│ -7419.49│ -8971.58│ -8708.58│ -3871.16│ -6319.30│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 29.08│ -214.63│ -78.59│ 816.50│ -93.21│
│投资收益 │ -3097.64│ -3146.24│ 9973.39│ -595.86│ 6688.69│ -8359.14│
│营业利润 │ -2696.46│ 41553.56│ 44046.01│ -54672.39│ 7572.96│ -16937.36│
│营业外收入 │ 115.56│ 945.27│ 1058.65│ 977.74│ 2080.54│ 1847.82│
│营业外支出 │ 158.07│ 1905.07│ 923.71│ 424.55│ 328.64│ 1988.99│
│利润总额 │ -2738.98│ 40593.77│ 44180.94│ -54119.21│ 9324.86│ -17078.52│
│所得税 │ 1931.32│ 14675.50│ 13705.99│ -6947.44│ 5076.58│ 7404.69│
│净利润 │ -4670.30│ 25918.27│ 30474.95│ -47171.76│ 4248.29│ -24483.21│
│归属母公司净利润 │ -3370.52│ 16044.99│ 19399.74│ -33355.17│ 2123.31│ -23207.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 205376.26│ 995681.84│ 704777.35│ 435066.05│ 192231.78│ 963483.96│
│营业总成本 │ 204361.07│ 958603.07│ 669450.37│ 417022.43│ 193734.77│ 922327.49│
│营业税金及附加 │ 1851.82│ 8167.31│ 5013.86│ 3181.50│ 674.21│ 5030.35│
│销售费用 │ 18237.58│ 92444.03│ 64377.22│ 41432.01│ 20766.32│ 89325.42│
│财务费用 │ 5088.16│ 19102.40│ 16134.29│ 10698.94│ 5548.67│ 23493.98│
│管理费用 │ 15802.87│ 71691.70│ 46716.26│ 31028.83│ 14025.95│ 75822.25│
│资产减值损失 │ ---│ -7419.49│ ---│ ---│ ---│ -8971.58│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 29.08│ ---│ ---│ ---│ -214.63│
│投资收益 │ -3097.64│ -3146.24│ -1081.38│ -1381.04│ -1602.52│ 9973.39│
│营业利润 │ -2696.46│ 41553.56│ 36174.51│ 17684.50│ -2889.10│ 44046.01│
│营业外收入 │ 115.56│ 945.27│ 248.18│ 120.67│ 37.57│ 1058.65│
│营业外支出 │ 158.07│ 1905.07│ 1022.41│ 808.97│ 437.87│ 923.71│
│利润总额 │ -2738.98│ 40593.77│ 35400.27│ 16996.21│ -3289.40│ 44180.94│
│所得税 │ 1931.32│ 14675.50│ 11329.11│ 6092.48│ 1668.31│ 13705.99│
│净利润 │ -4670.30│ 25918.27│ 24071.16│ 10903.73│ -4957.71│ 30474.95│
│归属母公司净利润 │ -3370.52│ 16044.99│ 15305.87│ 7257.06│ -2899.90│ 19399.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 277025.04│ 1160214.70│ 1092010.21│ 743835.54│ 952524.00│ 892105.17│
│经营活动现金流出 │ 278972.43│ 1131947.86│ 999961.64│ 775051.33│ 862071.12│ 831159.78│
│经营活动现金流量净额│ -1947.39│ 28266.84│ 92048.57│ -31215.79│ 90452.88│ 60945.39│
│投资活动现金流入 │ 2194.03│ 43288.22│ 42811.68│ 124555.80│ 74234.45│ 83855.34│
│投资活动现金流出 │ 33695.84│ 66684.18│ 29166.99│ 185291.19│ 155855.12│ 181143.92│
│投资活动现金流量净额│ -31501.80│ -23395.96│ 13644.69│ -60735.39│ -81620.67│ -97288.58│
│筹资活动现金流入 │ 125245.00│ 575028.00│ 457690.50│ 658041.80│ 505153.70│ 497846.00│
│筹资活动现金流出 │ 103860.56│ 571239.08│ 559306.38│ 584344.64│ 527948.25│ 395693.08│
│筹资活动现金流量净额│ 21384.44│ 3788.92│ -101615.88│ 73697.16│ -22794.55│ 102152.92│
│汇率变动对现金的影响│ -41.60
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