财务分析☆ ◇600138 中青旅 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15305.87│ 19399.74│ -33355.17│ 2123.31│ -23207.83│ 56815.52│
│净利润增长率(%) │ -25.77│ 158.16│ -1670.90│ 109.15│ -140.85│ -4.90│
│扣非净利润(万) │ 15265.98│ 13017.05│ -41771.86│ -11458.21│ -39505.17│ 43203.86│
│营业总收入(万元) │ 704777.35│ 963483.96│ 641684.18│ 863543.89│ 715071.76│ 1405357.41│
│总营收同比增长率(%) │ 4.65│ 50.15│ -25.69│ 20.76│ -49.12│ 14.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.44│ 3.17│ -5.40│ 0.34│ -3.59│ 8.95│
│资产负债比率(%) │ 50.44│ 51.71│ 53.87│ 50.58│ 49.74│ 45.57│
│净利润现金含量(%) │ 213.96│ 474.48│ 93.59│ 4259.99│ -262.61│ 104.94│
│基本每股收益(元) │ 0.2115│ 0.2700│ -0.4600│ 0.0293│ -0.3206│ 0.7849│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2109│ 0.1800│ -0.5771│ -0.1583│ -0.5458│ 0.5969│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2115│ 0.2680│ -0.4608│ 0.0293│ -0.3206│ 0.7849│
│每股资本公积金(元) │ 2.4245│ 2.4259│ 2.4259│ 2.4251│ 2.4218│ 2.4214│
│每股未分配利润(元) │ 5.0144│ 4.8880│ 4.6360│ 5.0969│ 5.0715│ 5.4322│
│每股净资产(元) │ 8.7093│ 8.5848│ 8.3162│ 8.7702│ 8.7403│ 9.1073│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4524│ 1.2717│ -0.4313│ 1.2496│ 0.8420│ 0.8237│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15305.87│ 7257.06│ -2899.90│ 19399.74│ 20620.12│ 10647.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20620.12│ 10647.40│
│净利润增长率(%) │ -25.77│ -31.84│ -503.95│ 158.16│ 220.58│ 151.97│
│扣非净利润(万) │ 15265.98│ 7383.01│ -2806.28│ 13017.05│ 19348.97│ 10012.87│
│营业总收(未调整:万) │ 704777.35│ 435066.05│ 192231.78│ 963483.96│ 673449.34│ 417834.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 673449.34│ 417834.41│
│总营收同比增长率(%) │ 4.65│ 4.12│ 15.96│ 50.15│ 39.88│ 45.97│
│加权净资产收益率(%) │ 2.44│ 1.16│ -0.47│ 3.17│ 3.37│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 50.44│ 50.53│ 50.19│ 51.71│ 53.42│ 54.10│
│净利润现金含量(%) │ 213.96│ 271.80│ -101.83│ 474.48│ 306.46│ -0.91│
│基本每股收益(元) │ 0.2115│ 0.1003│ -0.0401│ 0.2700│ 0.2849│ 0.1471│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2109│ 0.1020│ -0.0388│ 0.1800│ 0.2673│ 0.1383│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2115│ 0.1003│ -0.0401│ 0.2680│ 0.2849│ 0.1471│
│每股资本公积金(元) │ 2.4245│ 2.4245│ 2.4244│ 2.4259│ 2.4259│ 2.4259│
│每股未分配利润(元) │ 5.0144│ 4.9033│ 4.8479│ 4.8880│ 4.9209│ 4.7831│
│每股净资产(元) │ 8.7093│ 8.6006│ 8.5443│ 8.5848│ 8.6020│ 8.4675│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4524│ 0.2725│ 0.0408│ 1.2717│ 0.8730│ -0.0013│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.92│ 0.93│ 0.94│ 0.87│ 0.98│ 1.13│
│速动比率 │ 0.67│ 0.64│ 0.61│ 0.57│ 0.60│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 50.44│ 51.71│ 53.87│ 50.58│ 49.74│ 45.57│
│产权比率 │ 1.38│ 1.44│ 1.57│ 1.39│ 1.34│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.13│ -0.05│ 0.12│ 0.08│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.90│ 0.91│ 0.93│ 0.96│ 0.95│
│速动比率 │ 0.67│ 0.63│ 0.62│ 0.64│ 0.64│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 50.44│ 50.53│ 50.19│ 51.71│ 53.42│ 54.10│
│产权比率 │ 1.38│ 1.38│ 1.35│ 1.44│ 1.54│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.03│ 0.00│ 0.13│ 0.09│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 4.30│ 3.01│ 4.02│ 3.15│ 6.20│
│存货周转率 │ 2.85│ 3.56│ 2.52│ 2.80│ 2.20│ 4.78│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.54│ 1.03│ 1.25│ 0.98│ 2.07│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 1.92│ 1.40│ 1.95│ 1.72│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.55│ 0.37│ 0.50│ 0.43│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 1.89│ 0.87│ 4.30│ 3.03│ 1.86│
│存货周转率 │ 2.85│ 1.71│ 0.79│ 3.56│ 2.29│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.69│ 0.31│ 1.54│ 1.05│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.79│ 0.35│ 1.92│ 1.36│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.11│ 0.55│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 3.12│ -5.54│ 0.33│ -3.67│ 8.62│
│销售毛利率 │ 23.88│ 24.45│ 16.02│ 18.50│ 19.44│ 24.09│
│营业利润率 │ 5.13│ 4.57│ -8.52│ 0.88│ -2.37│ 8.70│
│销售净利率 │ 3.42│ 3.16│ -7.35│ 0.49│ -3.42│ 6.47│
│总资产净利率 │ 1.40│ 1.75│ -2.69│ 0.25│ -1.46│ 5.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 1.17│ -0.47│ 3.12│ 3.31│ 1.74│
│销售毛利率 │ 23.88│ 24.11│ 20.65│ 24.45│ 25.94│ 25.10│
│营业利润率 │ 5.13│ 4.06│ -1.50│ 4.57│ 6.77│ 5.62│
│销售净利率 │ 3.42│ 2.51│ -2.58│ 3.16│ 4.61│ 3.83│
│总资产净利率 │ 1.40│ 0.64│ -0.29│ 1.75│ 1.75│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.65│ 50.15│ -25.69│ 20.76│ -49.12│ 14.58│
│营业利润增长率 │ -20.61│ 180.56│ -821.94│ 144.71│ -113.85│ -1.16│
│净利润增长率 │ -25.77│ 158.16│ -1670.90│ 109.15│ -140.85│ -4.90│
│净资产增长率 │ 1.45│ 3.23│ -5.18│ 0.34│ -4.03│ 7.72│
│总资产增长率 │ -0.59│ -1.58│ 0.66│ 2.31│ 3.76│ 12.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.65│ 4.12│ 15.96│ 50.15│ 39.88│ 45.97│
│营业利润增长率 │ -20.61│ -24.69│ -619.75│ 180.56│ 273.00│ 175.41│
│净利润增长率 │ -25.77│ -31.84│ -503.95│ 158.16│ 220.58│ 151.97│
│净资产增长率 │ 1.45│ 0.18│ -0.47│ 3.23│ 3.44│ 1.82│
│总资产增长率 │ -0.59│ -1.92│ -3.52│ -1.58│ 2.33│ 2.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│人工等日常经营费│ 32748.70│ 63192.45│ -48.18│
│的现金流量净│用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 106830.98│ 122421.45│ -12.74│
│应收款项 │--- │ 229319.74│ 231646.04│ -1.00│
│存货 │--- │ 188405.11│ 196887.12│ -4.31│
│投资性房地产│--- │ 18401.20│ 18103.81│ 1.64│
│长期股权投资│--- │ 243065.69│ 245181.64│ -0.86│
│固定资产 │--- │ 542089.17│ 552767.27│ -1.93│
│在建工程 │--- │ 1665.07│ 1651.48│ 0.82│
│使用权资产 │--- │ 54314.83│ 64328.85│ -15.57│
│短期借款 │--- │ 363495.47│ 322311.01│ 12.78│
│合同负债 │--- │ 58367.99│ 49866.91│ 17.05│
│长期借款 │偿还到期借款 │ 58401.80│ 89179.54│ -34.51│
│租赁负债 │--- │ 51263.86│ 60805.43│ -15.69│
│营业收入 │--- │ 435066.05│ 417834.41│ 4.12│
│营业成本 │--- │ 330172.38│ 312955.81│ 5.50│
│销售费用 │--- │ 41432.01│ 34368.53│ 20.55│
│管理费用 │--- │ 31028.83│ 32033.67│ -3.14│
│财务费用 │--- │ 10698.94│ 12679.04│ -15.62│
│研发费用 │--- │ 508.78│ 463.20│ 9.84│
│经营活动产生│旅行社业务恢复，│ 19724.83│ -97.01│ 20431.95│
│的现金流量净│现金流入增加，同│ │ │ │
│额 │时景区经营、IT产│ │ │ │
│ │品销售与技术服务│ │ │ │
│ │板块经营活动现金│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期工程投入│ -8345.13│ -25729.62│ 67.57│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还借款│ -26977.23│ 8435.18│ -419.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 115823.07│ 122421.45│ 119664.66│ 139109.23│ 175597.87│ 100305.92│
│存货 │ 178991.21│ 196887.12│ 212371.03│ 215077.27│ 287776.60│ 236731.95│
│应收账款 │ 263103.54│ 231646.04│ 216462.83│ 210493.17│ 219154.02│ 234505.78│
│其他应收款 │ 15683.36│ 18308.97│ 15334.35│ 17813.41│ 14240.38│ 23546.62│
│流动资产合计 │ 663283.49│ 637685.29│ 611960.57│ 631732.62│ 747749.82│ 705682.07│
│长期股权投资 │ 243170.30│ 245181.64│ 276241.90│ 277719.11│ 256978.92│ 247409.44│
│固定资产净额 │ 536657.73│ 552767.27│ 453493.12│ 461986.17│ 421923.02│ 408378.72│
│无形资产 │ 112408.67│ 115371.27│ 118855.13│ 122560.41│ 115308.20│ 121276.60│
│非流动资产合计 │ 1055251.60│ 1091001.98│ 1144514.65│ 1113210.73│ 957792.31│ 937988.24│
│资产总计 │ 1718535.08│ 1728687.27│ 1756475.22│ 1744943.35│ 1705542.13│ 1643670.31│
│流动负债 │ 723643.32│ 683864.53│ 652491.67│ 727858.28│ 760812.48│ 622430.08│
│非流动负债 │ 143202.36│ 210079.58│ 293701.04│ 154755.47│ 87487.06│ 126652.31│
│负债合计 │ 866845.68│ 893944.11│ 946192.72│ 882613.75│ 848299.54│ 749082.38│
│实收资本 │ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│
│资本公积金 │ 175492.74│ 175592.81│ 175592.81│ 175538.72│ 175302.32│ 175269.89│
│盈余公积 │ 21855.98│ 21855.98│ 20693.29│ 20693.29│ 20402.25│ 20402.25│
│未分配利润 │ 362965.82│ 353812.59│ 335575.53│ 368930.71│ 367098.44│ 393201.63│
│少数股东权益 │ 221275.36│ 213337.73│ 208321.35│ 227507.16│ 224585.92│ 235367.63│
│股东权益合计 │ 851689.41│ 834743.17│ 810282.51│ 862329.60│ 857242.59│ 894587.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115823.07│ 106830.98│ 104338.70│ 122421.45│ 110929.64│ 101058.95│
│存货 │ 178991.21│ 188405.11│ 190149.54│ 196887.12│ 223107.18│ 201809.31│
│应收账款 │ 263103.54│ 229319.74│ 210574.36│ 231646.04│ 227883.30│ 233553.51│
│其他应收款 │ 15683.36│ 17405.16│ 15104.64│ 18308.97│ 16425.82│ 15655.67│
│流动资产合计 │ 663283.49│ 628497.53│ 591984.48│ 637685.29│ 674118.62│ 661575.82│
│长期股权投资 │ 243170.30│ 243065.69│ 244063.36│ 245181.64│ 272023.86│ 269665.76│
│固定资产净额 │ 536657.73│ 542089.17│ 547201.36│ 552767.27│ 538872.61│ 542633.72│
│无形资产 │ 112408.67│ 113499.84│ 114450.34│ 115371.27│ 116099.08│ 116879.45│
│非流动资产合计 │ 1055251.60│ 1066998.53│ 1075880.26│ 1091001.98│ 1123203.03│ 1131445.98│
│资产总计 │ 1718535.08│ 1695496.06│ 1667864.73│ 1728687.27│ 1797321.65│ 1793021.80│
│流动负债 │ 723643.32│ 696850.28│ 651605.88│ 683864.53│ 700935.16│ 700008.72│
│非流动负债 │ 143202.36│ 159940.15│ 185508.04│ 210079.58│ 259242.92│ 270100.69│
│负债合计 │ 866845.68│ 856790.44│ 837113.92│ 893944.11│ 960178.08│ 970109.40│
│实收资本 │ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│ 72384.00│
│资本公积金 │ 175492.74│ 175492.74│ 175490.61│ 175592.81│ 175592.81│ 175592.81│
│盈余公积 │ 21855.98│ 21855.98│ 21855.98│ 21855.98│ 20693.29│ 20693.29│
│未分配利润 │ 362965.82│ 354917.00│ 350912.69│ 353812.59│ 356195.65│ 346222.93│
│少数股东权益 │ 221275.36│ 216162.20│ 212283.37│ 213337.73│ 214495.82│ 210004.03│
│股东权益合计 │ 851689.41│ 838705.63│ 830750.82│ 834743.17│ 837143.57│ 822912.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 704777.35│ 963483.96│ 641684.18│ 863543.89│ 715071.76│ 1405357.41│
│营业成本 │ 536477.13│ 727880.99│ 538856.03│ 703790.21│ 576085.78│ 1066835.60│
│营业税金及附加 │ 5013.86│ 5030.35│ 5169.66│ 6504.85│ 3161.48│ 9762.06│
│销售费用 │ 64377.22│ 89325.42│ 65803.08│ 82102.37│ 87932.15│ 153337.54│
│财务费用 │ 16134.29│ 23493.98│ 21662.17│ 19400.56│ 13882.91│ 11629.08│
│管理费用 │ 46716.26│ 75822.25│ 66099.67│ 65502.30│ 62696.05│ 74210.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -214.63│ -78.59│ 816.50│ -93.21│ 1364.88│
│投资收益 │ -1081.38│ 9973.39│ -595.86│ 6688.69│ -8359.14│ 8475.00│
│营业利润 │ 36174.51│ 44046.01│ -54672.39│ 7572.96│ -16937.36│ 122281.59│
│营业外收入 │ 248.18│ 1058.65│ 977.74│ 2080.54│ 1847.82│ 1255.16│
│营业外支出 │ 1022.41│ 923.71│ 424.55│ 328.64│ 1988.99│ 215.84│
│利润总额 │ 35400.27│ 44180.94│ -54119.21│ 9324.86│ -17078.52│ 123320.91│
│所得税 │ 11329.11│ 13705.99│ -6947.44│ 5076.58│ 7404.69│ 32324.73│
│净利润 │ 24071.16│ 30474.95│ -47171.76│ 4248.29│ -24483.21│ 90996.18│
│归属母公司净利润 │ 15305.87│ 19399.74│ -33355.17│ 2123.31│ -23207.83│ 56815.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 704777.35│ 435066.05│ 192231.78│ 963483.96│ 673449.34│ 417834.41│
│营业成本 │ 536477.13│ 330172.38│ 152537.71│ 727880.99│ 498756.32│ 312955.81│
│营业税金及附加 │ 5013.86│ 3181.50│ 674.21│ 5030.35│ 5917.04│ 3998.04│
│销售费用 │ 64377.22│ 41432.01│ 20766.32│ 89325.42│ 56180.14│ 34368.53│
│财务费用 │ 16134.29│ 10698.94│ 5548.67│ 23493.98│ 19619.78│ 12679.04│
│管理费用 │ 46716.26│ 31028.83│ 14025.95│ 75822.25│ 49273.30│ 32033.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -214.63│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1081.38│ -1381.04│ -1602.52│ 9973.39│ 6006.28│ 3144.35│
│营业利润 │ 36174.51│ 17684.50│ -2889.10│ 44046.01│ 45563.92│ 23480.76│
│营业外收入 │ 248.18│ 120.67│ 37.57│ 1058.65│ 612.28│ 179.95│
│营业外支出 │ 1022.41│ 808.97│ 437.87│ 923.71│ 563.70│ 285.24│
│利润总额 │ 35400.27│ 16996.21│ -3289.40│ 44180.94│ 45612.50│ 23375.48│
│所得税 │ 11329.11│ 6092.48│ 1668.31│ 13705.99│ 14560.87│ 7380.24│
│净利润 │ 24071.16│ 10903.73│ -4957.71│ 30474.95│ 31051.63│ 15995.24│
│归属母公司净利润 │ 15305.87│ 7257.06│ -2899.90│ 19399.74│ 20620.12│ 10647.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 832901.48│ 1092010.21│ 743835.54│ 952524.00│ 892105.17│ 1541715.49│
│经营活动现金流出 │ 800152.78│ 999961.64│ 775051.33│ 862071.12│ 831159.78│ 1482094.44│
│经营活动现金流量净额│ 32748.70│ 92048.57│ -31215.79│ 90452.88│ 60945.39│ 59621.06│
│投资活动现金流入 │ 23171.12│ 42811.68│ 124555.80│ 74234.45│ 83855.34│ 25640.50│
│资本性支出 │ 11056.70│ 28358.09│ 61259.29│ 69195.14│ 79783.79│ 106552.32│
│投资活动现金流出 │ 32586.70│ 29166.99│ 185291.19│ 155855.12│ 181143.92│ 163620.02│
│投资活动现金流量净额│ -9415.59│ 13644.69│ -60735.39│ -81620.67│ -97288.58│ -137979.52│
│筹资活动现金流入 │ 379168.00│ 457690.50│ 658041.80│ 505153.70│ 497846.00│ 408980.00│
│筹资活动现金流出 │ 409647.08│ 559306.38│ 584344.64│ 527948.25│ 395693.08│ 371082.92│
│筹资活动现金流量净额│ -30479.08│ -101615.88│ 73697.16│ -22794.55│ 102152.92│ 37897.08│
│汇率变动对现金的影响│ 24.87│ -51.05│ 236.48│ -180.22│ -389.08│ 543.38│
│现金及等价物净增加额│ -7121.09│ 4026.33│ -18017.53│ -14142.56│ 65420.65│ -39918.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 832901.48│ 540997.89│ 254125.35│ 1092010.21│ 805457.09│ 490236.99│
│经营活动现金流出 │ 800152.78│ 521273.06│ 251172.38│ 999961.64│ 742264.64│ 490334.01│
│经营活动现金流量净额│ 32748.70│ 19724.83│ 2952.97│ 92048.57│ 63192.45│ -97.01│
│投资活动现金流入 │ 23171.12│ 17789.82│ 3784.23│ 42811.68│ 2686.47│ 1803.62│
│资本性支出 │ 11056.70│ 9604.95│ 3975.89│ 28358.09│ 28090.58│ 26774.34│
│投资活动现金流出 │ 32586.70│ 26134.95│ 12696.38│ 29166.99│ 28899.48│ 27533.24│
│投资活动现金流量净额│ -9415.59│ -8345.13│ -8912.15│ 13644.69│ -26213.01│ -25729.62│
│筹资活动现金流入 │ 379168.00│ 268470.00│ 102370.00│ 457690.50│ 375920.50│ 288142.50│
│筹资活动现金流出 │ 409647.08│ 295447.23│ 114586.73│ 559306.38│ 420400.56│ 279707.32│
│筹资活动现金流量净额│ -30479.08│ -26977.23│ -12216.73│ -101615.88│ -44480.06│ 8435.18│
│汇率变动对现金的影响│ 24.87│ 7.67│ 13.45│ -51.05│ 43.20│ 63.34│
│现金及等价物净增加额│ -7121.09│ -15589.85│ -18162.46│ 4026.33│ -7457.42│ -17328.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 165775.61│ 17.21│ -480.15│ -2.48│
│二季报 │ 252058.80│ 26.16│ 11127.55│ 57.36│
│三季报 │ 255614.94│ 26.53│ 9972.72│ 51.41│
│四季报 │ 290034.61│ 30.10│ -1220.38│ -6.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 138145.78│ 21.53│ -11205.41│ 33.59│
│二季报 │ 148099.93│ 23.08│ -9282.90│ 27.83│
│三季报 │ 195192.14│ 30.42│ 3387.02│ -10.15│
│四季报 │ 160246.32│ 24.97│ -16253.88│ 48.73│
└──────┴───────┴─────
|
