财务分析☆ ◇600139 *ST西源 更新日期：2023-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ -10784.25│ -7262.39│ -3670.50│ -63743.87│
│净利润增长率(%) │ 81.90│ 5.12│ -5.60│ -204.06│
│扣非净利润(万) │ -1245.93│ -815.30│ -280.54│ -2448.93│
│营业总收入(万元) │ 6.88│ 4.59│ 2.29│ 9423.54│
│总营收同比增长率(%) │ -99.93│ -99.94│ -99.93│ -34.15│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 227.25│ 219.19│ 211.74│ 203.34│
│净利润现金含量(%) │ 8.83│ 11.66│ 5.80│ 12.19│
│基本每股收益(元) │ -0.1629│ -0.1097│ -0.0555│ -0.9631│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0188│ -0.0123│ -0.0042│ -0.0370│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1629│ -0.1097│ -0.0555│ -0.9631│
│每股资本公积金(元) │ 0.5987│ 0.5987│ 0.5987│ 0.5930│
│每股未分配利润(元) │ -2.6268│ -2.5735│ -2.5193│ -2.4638│
│每股净资产(元) │ -0.8998│ -0.8500│ -0.7924│ -0.7425│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0144│ -0.0128│ -0.0032│ -0.1174│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -59585.48│ -7654.61│ -3475.81│ -20964.27│
│归母净利(调整后:万) │ -59585.48│ -7654.61│ -3475.81│ -20964.27│
│净利润增长率(%) │ -3385.11│ -838.46│ -1209.63│ -169.74│
│扣非净利润(万) │ -2259.89│ -1527.60│ -586.78│ -6467.82│
│营业总收(未调整:万) │ 9421.25│ 7146.94│ 3476.70│ 14311.61│
│营业总收(调整后:万) │ 9421.25│ 7146.94│ 3476.70│ 14311.61│
│总营收同比增长率(%) │ -13.78│ -2.73│ -6.86│ -6.36│
│加权净资产收益率(%) │ 412.84│ -71.97│ -25.07│ -84.49│
│资产负债比率(%) │ 190.02│ 79.11│ 77.82│ 77.39│
│净利润现金含量(%) │ 13.83│ 204.75│ 494.59│ -55.65│
│基本每股收益(元) │ -0.9002│ -0.1156│ -0.0525│ -0.3167│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0341│ -0.0231│ -0.0089│ -0.0977│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9002│ -0.1156│ -0.0525│ -0.3167│
│每股资本公积金(元) │ 0.5925│ 0.5910│ 0.5910│ 0.5910│
│每股未分配利润(元) │ -2.3875│ -1.6164│ -1.5397│ -1.5008│
│每股净资产(元) │ -0.6667│ 0.1000│ 0.1795│ 0.2200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1245│ -0.2368│ -0.2597│ 0.1763│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
│速动比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
│资产负债比率(%) │ 227.25│ 219.19│ 211.74│ 203.34│
│产权比率 │ -1.79│ -1.84│ -1.89│ -1.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.90│ -0.82│ -0.22│ -8.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.06│ 0.67│ 0.68│ 0.71│
│速动比率 │ 0.06│ 0.67│ 0.68│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 190.02│ 79.11│ 77.82│ 77.39│
│产权比率 │ -2.11│ 34.26│ 19.54│ 16.15│
│现金流比率%-短期债务│ -8.86│ -10.48│ -11.86│ 8.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 64.64│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 178.55│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 64.30│ 48.78│ 23.73│ 97.44│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.07│ 0.04│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 178.48│ 101.11│ 47.96│ 161.22│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.02│ 0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.11│ 12.96│ 7.00│ 129.70│
│销售毛利率 │ -1335.00│ -1335.00│ -1335.00│ 65.42│
│营业利润率 │ -23515.28│ -25885.23│ -28454.77│ -523.68│
│销售净利率 │ -156731.09│ -158320.02│ -160033.94│ -660.78│
│总资产净利率 │ -22.86│ -15.36│ -7.77│ -36.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 135.03│ -112.42│ -29.25│ -144.94│
│销售毛利率 │ 65.88│ 65.84│ 64.18│ 60.91│
│营业利润率 │ -512.73│ -5.71│ 5.61│ -25.16│
│销售净利率 │ -616.76│ -92.96│ -84.52│ -129.83│
│总资产净利率 │ -33.88│ -2.57│ -1.16│ -6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -99.93│ -99.94│ -99.93│ -34.15│
│营业利润增长率 │ 96.65│ -190.91│ -434.34│ -1270.45│
│净利润增长率 │ 81.90│ 5.12│ -5.60│ -204.06│
│净资产增长率 │ -21.19│ -14.02│ -6.71│ -439.80│
│总资产增长率 │ -1.59│ -1.14│ -1.32│ -84.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.78│ -2.73│ -6.86│ -6.36│
│营业利润增长率 │ -7006.28│ -134.33│ -73.05│ 17.97│
│净利润增长率 │ -3385.11│ -838.46│ -1209.63│ -169.74│
│净资产增长率 │ -387.29│ -52.92│ -22.63│ -59.02│
│总资产增长率 │ -83.81│ -2.31│ -1.42│ -6.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期新增诉讼产生│ 271.45│ 15.31│ 1673.56│
│ │的仲裁费增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣的进项│ 40.71│ 25.44│ 60.05│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期该项资产被司│ ---│ 654.23│ -100.00│
│融资产 │法划转至交投集团│ │ │ │
│ │，抵偿相应金额的│ │ │ │
│ │业绩承诺补偿款 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提累│ 1.25│ 12.46│ -90.00│
│ │计折旧 │ │ │ │
│一年内到期的│支付一年内到期的│ ---│ 10.24│ -100.00│
│非流动负债 │租赁负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已偿还逾期租│ ---│ 5.26│ -100.00│
│ │金 │ │ │ │
│营业收入 │本期合并范围较上│ 6.88│ 9421.25│ -99.93│
│ │期减少了原控股子│ │ │ │
│ │公司交通租赁 │ │ │ │
│营业成本 │本期合并范围较上│ 98.74│ 3214.56│ -96.93│
│ │期减少了原控股子│ │ │ │
│ │公司交通租赁 │ │ │ │
│税金及附加 │本期合并范围较上│ 0.01│ 62.76│ -99.98│
│ │期减少了原控股子│ │ │ │
│ │公司交通租赁 │ │ │ │
│管理费用 │本期合并范围较上│ 944.81│ 1886.00│ -49.90│
│ │期减少了原控股子│ │ │ │
│ │公司交通租赁 │ │ │ │
│财务费用 │本期合并范围较上│ 24.39│ 3025.25│ -99.19│
│ │期减少了原控股子│ │ │ │
│ │公司交通租赁 │ │ │ │
│信用减值损失│本期合并范围较上│ -184.86│ -1384.71│ 86.65│
│ │期减少了原控股子│ │ │ │
│ │公司交通租赁 │ │ │ │
│资产处置收益│本期合并范围较上│ ---│ 0.04│ -100.00│
│ │期减少了原控股子│ │ │ │
│ │公司交通租赁 │ │ │ │
│所得税费用 │本期合并范围较上│ ---│ 625.07│ -100.00│
│ │期减少了原控股子│ │ │ │
│ │公司交通租赁 │ │ │ │
│少数股东损益│本期合并范围较上│ ---│ 1478.82│ -100.00│
│ │期减少了原控股子│ │ │ │
│ │公司交通租赁 │ │ │ │
│投资收益 │本期以公允价值计│ -337.31│ -48153.23│ 99.30│
│ │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的金融资产│ │ │ │
│ │被司法划转至交投│ │ │ │
│ │集团，抵偿相应金│ │ │ │
│ │额的业绩承诺补偿│ │ │ │
│ │款，确认了投资亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│公允价值变动│本期以公允价值计│ -34.78│ ---│ ---│
│收益 │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的金融资产│ │ │ │
│ │被司法划转至交投│ │ │ │
│ │集团，抵偿相应金│ │ │ │
│ │额的业绩承诺补偿│ │ │ │
│ │款，调整了以前年│ │ │ │
│ │度的公允价值变动│ │ │ │
│收取利息、手│本期合并范围较上│ ---│ 9260.72│ -100.00│
│续费及佣金的│期减少了原控股子│ │ │ │
│现金 │公司交通租赁 │ │ │ │
│收到的客户融│本期合并范围较上│ ---│ 42247.32│ -100.00│
│资租赁的款项│期减少了原控股子│ │ │ │
│ │公司交通租赁 │ │ │ │
│收到其他与经│本期合并范围较上│ 0.05│ 602.44│ -99.99│
│营活动有关的│期减少了原控股子│ │ │ │
│现金 │公司交通租赁 │ │ │ │
│支付利息、手│本期合并范围较上│ ---│ 3443.32│ -100.00│
│续费及佣金的│期减少了原控股子│ │ │ │
│现金 │公司交通租赁 │ │ │ │
│支付客户融资│本期合并范围较上│ ---│ 40550.00│ -100.00│
│租赁的款项 │期减少了原控股子│ │ │ │
│ │公司交通租赁 │ │ │ │
│支付给职工以│本期合并范围较上│ 224.42│ 1077.75│ -79.18│
│及为职工支付│期减少了原控股子│ │ │ │
│的现金 │公司交通租赁 │ │ │ │
│向其他金融机│本期合并范围较上│ ---│ 13420.33│ -100.00│
│构借入资金的│期减少了原控股子│ │ │ │
│净减少额 │公司交通租赁 │ │ │ │
│支付的各项税│本期合并范围较上│ 0.20│ 1309.45│ -99.98│
│费 │期减少了原控股子│ │ │ │
│ │公司交通租赁 │ │ │ │
│处置子公司及│上期司法划转减少│ ---│ 10183.07│ -100.00│
│其他营业单位│原控股子公司交通│ │ │ │
│收到的现金净│租赁，本期不存在│ │ │ │
│额 │此类情况 │ │ │ │
│支付其他与投│上期司法划转减少│ ---│ 5331.74│ -100.00│
│资活动有关的│原控股子公司交通│ │ │ │
│现金 │租赁，本期不存在│ │ │ │
│ │此类情况 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期借款增加 │ 1271.42│ 813.73│ 56.25│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期偿还的借款增│ 318.69│ 23.51│ 1255.78│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末存款余额增加│ 27.72│ 6.27│ 342.23│
│预付款项 │本期支付的诉讼费│ 238.43│ 15.31│ 1457.80│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 40.71│ 25.44│ 60.05│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│持有的0.9%交通租│ ---│ 654.23│ -100.00│
│融资产 │赁股权被司法划转│ │ │ │
│使用权资产 │计提使用权资产累│ 4.98│ 12.46│ -60.00│
│ │计折旧 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 4.59│ 7146.94│ -99.94│
│营业成本 │--- │ 65.83│ 2441.34│ -97.30│
│税金及附加 │--- │ 0.01│ 44.00│ -99.97│
│管理费用 │--- │ 713.12│ 1405.02│ -49.24│
│财务费用 │--- │ 16.47│ 2293.15│ -99.28│
│投资收益 │公司原剩余持有的│ -337.31│ ---│ ---│
│ │交通租赁0.9%股权│ │ │ │
│ │确认为以公允价值│ │ │ │
│ │计量且其变动计入│ │ │ │
│ │当期损益的金融资│ │ │ │
│ │产，该部分股权于│ │ │ │
│ │2022年3月份被法 │ │ │ │
│ │院以股抵债强制司│ │ │ │
│ │法划转至开投集团│ │ │ │
│ │，公司在本期确认│ │ │ │
│ │的投资损失和公允│ │ │ │
│ │价值变动损失 │ │ │ │
│公允价值变动│公司原剩余持有的│ -34.78│ ---│ ---│
│收益 │交通租赁0.9%股权│ │ │ │
│ │确认为以公允价值│ │ │ │
│ │计量且其变动计入│ │ │ │
│ │当期损益的金融资│ │ │ │
│ │产，该部分股权于│ │ │ │
│ │2022年3月份被法 │ │ │ │
│ │院以股抵债强制司│ │ │ │
│ │法划转至开投集团│ │ │ │
│ │，公司在本期确认│ │ │ │
│ │的投资损失和公允│ │ │ │
│ │价值变动损失 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -846.96│ -15672.95│ 94.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 868.41│ 217.19│ 299.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -24.47│ -1371.59│ 98.22│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6.68│ 27.72│ 21.18│ 6.27│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 145.05│ 145.05│ 145.05│ 145.05│
│其他应收款 │ 5111.74│ 5270.01│ 5289.63│ 5291.54│
│流动资产合计 │ 5575.63│ 5721.92│ 5573.58│ 5483.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32.42│ 32.72│ 30.89│ 31.09│
│无形资产 │ 34269.15│ 34270.36│ 34271.57│ 34272.77│
│非流动资产合计 │ 41230.64│ 41295.45│ 41361.86│ 42077.06│
│资产总计 │ 46806.27│ 47017.37│ 46935.44│ 47560.66│
│流动负债 │ 106235.42│ 102922.15│ 99243.35│ 96570.15│
│非流动负债 │ 130.92│ 133.42│ 138.42│ 138.42│
│负债合计 │ 106366.33│ 103055.57│ 99381.76│ 96708.57│
│实收资本 │ 66189.05│ 66189.05│ 66189.05│ 66189.05│
│资本公积金 │ 39624.31│ 39624.31│ 39624.31│ 39252.21│
│盈余公积 │ 8417.26│ 8417.26│ 8417.26│ 8417.26│
│未分配利润 │ -173862.09│ -170340.23│ -166748.34│ -163077.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ -59560.06│ -56038.20│ -52446.32│ -49147.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6.27│ 21863.70│ 20641.21│ 37696.24│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 146.51│ 146.51│ 146.51│ 146.51│
│其他应收款 │ 5271.52│ 54.84│ 216.75│ 217.90│
│流动资产合计 │ 5472.53│ 100139.73│ 98705.71│ 99345.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31.10│ 66.90│ 70.50│ 74.47│
│无形资产 │ 35169.97│ 34275.19│ 35172.38│ 34277.60│
│非流动资产合计 │ 43546.37│ 194730.32│ 199720.07│ 202483.45│
│资产总计 │ 49018.89│ 294870.04│ 298425.79│ 301829.27│
│流动负债 │ 92986.15│ 149517.18│ 144952.83│ 140911.97│
│非流动负债 │ 159.62│ 83764.81│ 87283.62│ 92685.35│
│负债合计 │ 93145.77│ 233282.00│ 232236.44│ 233597.32│
│实收资本 │ 66189.05│ 66189.05│ 66189.05│ 66189.05│
│资本公积金 │ 39218.86│ 39119.90│ 39119.90│ 39119.90│
│盈余公积 │ 8417.26│ 8417.26│ 8417.26│ 8417.26│
│未分配利润 │ -158023.46│ -106988.58│ -101913.79│ -99333.97│
│少数股东权益 │ ---│ 54779.01│ 54305.51│ 53768.30│
│股东权益合计 │ -44126.88│ 61588.05│ 66189.34│ 68231.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6.88│ 4.59│ 2.29│ 9423.54│
│营业成本 │ 98.74│ 65.83│ 32.91│ 3259.08│
│营业税金及附加 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 125.86│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 24.39│ 16.47│ 8.61│ 3084.91│
│管理费用 │ 944.81│ 713.12│ 217.09│ 2271.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -34.78│ -34.78│ -34.78│ 34.78│
│投资收益 │ -337.31│ -337.31│ -337.31│ -48682.75│
│营业利润 │ -1618.02│ -1187.40│ -652.63│ -49349.15│
│营业外收入 │ 6.69│ 6.69│ 6.17│ ---│
│营业外支出 │ 9172.92│ 6081.68│ 3024.04│ 12296.68│
│利润总额 │ -10784.25│ -7262.39│ -3670.50│ -61645.82│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 623.33│
│净利润 │ -10784.25│ -7262.39│ -3670.50│ -62269.15│
│归属母公司净利润 │ -10784.25│ -7262.39│ -3670.50│ -63743.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9421.25│ 7146.94│ 3476.70│ 14311.61│
│营业成本 │ 3214.56│ 2441.34│ 1245.26│ 5595.09│
│营业税金及附加 │ 62.76│ 44.00│ 22.24│ 166.18│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 3025.25│ 2293.15│ 1111.78│ 4718.81│
│管理费用 │ 1886.00│ 1405.02│ 472.22│ 2662.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -48153.23│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -48305.22│ -408.17│ 195.20│ -3600.96│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 0.11│
│营业外支出 │ 9176.37│ 5818.13│ 2897.00│ 13967.45│
│利润总额 │ -57481.59│ -6226.30│ -2701.79│ -17568.29│
│所得税 │ 625.07│ 417.59│ 236.80│ 1012.16│
│净利润 │ -58106.66│ -6643.89│ -2938.59│ -18580.45│
│归属母公司净利润 │ -59585.48│ -7654.61│ -3475.81│ -20964.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 0.05│ 0.04│ 10.01│ 52373.50│
│经营活动现金流出 │ 952.37│ 847.00│ 223.07│ 60143.11│
│经营活动现金流量净额│ -952.32│ -846.96│ -213.06│ -7769.61│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 29769.37│
│投资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -29769.37│
│筹资活动现金流入 │ 1271.42│ 1180.94│ 540.50│ 350.50│
│筹资活动现金流出 │ 318.69│ 312.52│ 312.52│ 124.86│
│筹资活动现金流量净额│ 952.73│ 868.41│ 227.98│ 225.64│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 0.41│ 21.45│ 14.92│ -37313.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52110.48│ 39045.10│ 19182.24│ 91561.96│
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