财务分析☆ ◇600141 兴发集团 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 38159.33│ 137891.78│ 93383.27│ 60858.61│
│净利润增长率(%) │ -15.07│ -76.44│ -80.98│ -83.32│
│扣非净利润(万) │ 35804.12│ 131344.68│ 87902.64│ 54894.04│
│营业总收入(万元) │ 688815.15│ 2810534.58│ 2192754.50│ 1360969.88│
│总营收同比增长率(%) │ 4.82│ -7.28│ -11.78│ -21.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.87│ 6.73│ 4.78│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 50.77│ 50.70│ 50.98│ 50.31│
│净利润现金含量(%) │ -130.76│ 105.40│ 93.09│ 72.77│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 1.2500│ 0.8900│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3245│ 1.1900│ 0.7907│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3459│ 1.2404│ 0.8400│ 0.5474│
│每股资本公积金(元) │ 6.4273│ 6.5234│ 6.4634│ 6.4615│
│每股未分配利润(元) │ 10.5602│ 10.1373│ 9.8959│ 9.6033│
│每股净资产(元) │ 19.0592│ 18.5101│ 18.0459│ 17.7391│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4523│ 1.3075│ 0.7820│ 0.3984│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 44930.95│ 585178.35│ 491141.07│ 365030.45│
│归母净利(调整后:万) │ 44930.95│ 585170.35│ 491100.27│ 364965.84│
│净利润增长率(%) │ -74.21│ 36.67│ 93.50│ 211.62│
│扣非净利润(万) │ 41175.67│ 605259.97│ 499554.96│ 370493.56│
│营业总收(未调整:万) │ 657115.60│ 3031065.37│ 2485637.01│ 1729926.97│
│营业总收(调整后:万) │ 657115.60│ 3031065.37│ 2485637.01│ 1729926.97│
│总营收同比增长率(%) │ -25.02│ 26.81│ 48.26│ 74.45│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 34.76│ 29.59│ 22.63│
│资产负债比率(%) │ 48.23│ 48.73│ 50.84│ 50.10│
│净利润现金含量(%) │ -110.50│ 117.63│ 124.82│ 111.12│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 5.3100│ 4.4610│ 3.2835│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3704│ 5.4900│ 4.4935│ 3.3326│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4042│ 5.2640│ 4.4178│ 3.2835│
│每股资本公积金(元) │ 6.4596│ 6.4582│ 6.3688│ 5.4613│
│每股未分配利润(元) │ 10.4658│ 9.9119│ 9.3517│ 8.2173│
│每股净资产(元) │ 18.7456│ 18.1449│ 17.2007│ 15.1309│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4466│ 6.1921│ 5.5145│ 3.6486│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.65│ 0.70│ 0.75│
│速动比率 │ 0.53│ 0.46│ 0.54│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 50.77│ 50.70│ 50.98│ 50.31│
│产权比率 │ 1.09│ 1.09│ 1.10│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ -4.31│ 12.31│ 7.58│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.87│ 0.97│ 0.69│
│速动比率 │ 0.72│ 0.63│ 0.80│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 48.23│ 48.73│ 50.84│ 50.10│
│产权比率 │ 0.98│ 1.00│ 1.09│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ -4.86│ 64.61│ 57.13│ 31.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.27│ 25.88│ 17.40│ 11.21│
│存货周转率 │ 2.85│ 9.91│ 8.63│ 5.81│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 3.33│ 2.53│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.13│ 0.94│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.65│ 0.51│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.44│ 32.56│ 21.39│ 12.20│
│存货周转率 │ 2.28│ 7.86│ 7.32│ 4.66│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 3.31│ 2.55│ 1.94│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 1.43│ 1.25│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.77│ 0.64│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 6.66│ 4.63│ 3.07│
│销售毛利率 │ 14.45│ 16.17│ 13.14│ 13.47│
│营业利润率 │ 7.07│ 6.22│ 5.93│ 5.79│
│销售净利率 │ 5.54│ 4.93│ 4.46│ 4.63│
│总资产净利率 │ 0.85│ 3.20│ 2.19│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.14│ 28.83│ 25.51│ 21.70│
│销售毛利率 │ 16.03│ 35.61│ 36.34│ 38.04│
│营业利润率 │ 8.99│ 27.09│ 29.40│ 31.51│
│销售净利率 │ 7.11│ 22.42│ 23.43│ 25.30│
│总资产净利率 │ 1.07│ 14.94│ 12.61│ 9.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.82│ -7.28│ -11.78│ -21.33│
│营业利润增长率 │ -17.62│ -78.72│ -82.20│ -85.54│
│净利润增长率 │ -15.07│ -76.44│ -80.98│ -83.32│
│净资产增长率 │ 2.18│ 1.96│ -0.58│ -2.26│
│总资产增长率 │ 2.31│ 7.04│ 4.77│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.02│ 26.81│ 48.26│ 74.45│
│营业利润增长率 │ -77.57│ 38.38│ 106.22│ 253.16│
│净利润增长率 │ -74.21│ 36.67│ 93.50│ 211.62│
│净资产增长率 │ 3.25│ 42.15│ 34.81│ 17.79│
│总资产增长率 │ 2.19│ 13.28│ 12.05│ 4.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期使用上期发行│ 223889.42│ 471910.79│ -52.56│
│ │可转债募集的资金│ │ │ │
│衍生金融资产│本期增加远期外汇│ 64.03│ 17.21│ 272.03│
│ │合约交易 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的票据增│ 487.43│ 81.41│ 498.77│
│ │加和已背书未终止│ │ │ │
│ │确认的应收票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期期末信用期内│ 124422.32│ 92803.89│ 34.07│
│ │尚未结算的应收账│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司持有的银│ 108378.02│ 65516.51│ 65.42│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期将转让贮源环│ 26224.08│ 11442.58│ 129.18│
│ │保股权的交易对价│ │ │ │
│ │作为预付磷石膏堆│ │ │ │
│ │存费 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加对保康尧│ 12099.45│ 4779.27│ 153.17│
│ │治河桥沟矿业借款│ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 34701.64│ 21287.57│ 63.01│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期处置宜昌新发│ 4820.17│ 19820.17│ -75.68│
│投资 │产业投资有限公司│ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│投资性房地产│本期购入商品周转│ 12740.33│ 868.99│ 1366.11│
│ │房 │ │ │ │
│在建工程 │本期并购新公司以│ 402307.88│ 246553.14│ 63.17│
│ │及项目建设投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付购房款及│ 9910.89│ 43287.98│ -77.10│
│产 │股权收购款 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期远期外汇合约│ ---│ 8.55│ -100.00│
│ │到期结算 │ │ │ │
│应付票据 │本期以银行承兑汇│ 56062.32│ 26841.27│ 108.87│
│ │票结算的供应商货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期磷矿石、肥料│ 15946.60│ 7038.72│ 126.56│
│ │预收款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期合同预收款增│ 85161.10│ 56308.57│ 51.24│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期清缴上年所得│ 50010.95│ 84388.92│ -40.74│
│ │税及本期利润下降│ │ │ │
│其他应付款 │本期增加应付购房│ 76106.29│ 58418.74│ 30.28│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 9757.98│ 6232.64│ 56.56│
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │本期公司回购股份│ 20299.21│ 2968.57│ 583.81│
│专项储备 │本期安全生产费使│ 6598.19│ 1245.06│ 429.95│
│ │用结余增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2810534.58│ 3031065.37│ -7.28│
│营业成本 │--- │ 2356181.51│ 1951649.30│ 20.73│
│销售费用 │--- │ 36117.29│ 34113.90│ 5.87│
│管理费用 │--- │ 46816.16│ 48206.79│ -2.88│
│财务费用 │--- │ 31573.95│ 31415.98│ 0.50│
│研发费用 │--- │ 111685.12│ 123220.38│ -9.36│
│经营活动产生│产品价格下降，销│ 145344.60│ 688352.95│ -78.89│
│的现金流量净│售收回现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -258843.72│ -213209.11│ -21.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿债等支出减│ -149683.12│ -308016.58│ 51.40│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 1787.48│ 2314.29│ -22.76│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期资源税增加 │ 34540.53│ 25633.40│ 34.75│
│其他收益 │享受先进制造业企│ 8983.28│ 5486.18│ 63.74│
│ │业增值税加计抵减│ │ │ │
│ │政策，本期进项税│ │ │ │
│ │加计抵减增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期受市场影响，│ 11780.91│ 31645.53│ -62.77│
│ │参股联营公司经营│ │ │ │
│ │效益下降 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 873.05│ -9679.27│ 109.02│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提其他应收│ -5157.51│ -1052.02│ -390.25│
│ │款坏账损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -35458.14│ -21974.04│ -61.36│
│ │及固定资产减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损益│ 89.88│ 14.01│ 541.50│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期政府补助增加│ 9124.61│ 5775.50│ 57.99│
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 12271.97│ 39984.92│ -69.31│
│ │及捐赠支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润下降 │ 32896.35│ 107425.41│ -69.38│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内公司部分│ 93383.27│ 491100.27│ -80.98│
│司股东的净利│主营产品市场价格│ │ │ │
│润 │同比大幅下降，盈│ │ │ │
│ │利能力减弱，同时│ │ │ │
│ │销量同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司部分│ 87902.64│ 499514.16│ -82.40│
│司股东的扣除│主营产品市场价格│ │ │ │
│非经常性损益│同比大幅下降，盈│ │ │ │
│的净利润 │利能力减弱，同时│ │ │ │
│ │销量同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 86930.61│ 613057.63│ -85.82│
│的现金流量净│等现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 214814.54│ 223889.42│ 274759.92│ 361056.86│
│存货 │ 190477.61│ 223448.99│ 189445.45│ 153344.21│
│应收账款 │ 198218.87│ 124422.32│ 159253.74│ 150072.19│
│其他应收款 │ 12538.71│ 12099.45│ 20813.54│ 15636.06│
│流动资产合计 │ 797784.73│ 761869.23│ 807135.55│ 805498.41│
│长期股权投资 │ 184735.48│ 183858.27│ 203550.72│ 192578.51│
│固定资产净额 │ 2584073.51│ 2622991.13│ 2345543.37│ 2291399.49│
│无形资产 │ 296444.55│ 296931.76│ 274252.02│ 263243.87│
│非流动资产合计 │ 3761070.17│ 3694220.10│ 3554392.72│ 3429061.76│
│资产总计 │ 4558854.90│ 4456089.34│ 4361528.27│ 4234560.16│
│流动负债 │ 1157099.75│ 1180393.48│ 1146595.67│ 1075706.10│
│非流动负债 │ 1157599.04│ 1078702.67│ 1077062.87│ 1054719.45│
│负债合计 │ 2314698.79│ 2259096.14│ 2223658.54│ 2130425.55│
│实收资本 │ 110325.42│ 111163.66│ 111167.51│ 111167.48│
│资本公积金 │ 709090.91│ 725169.23│ 718523.54│ 718310.04│
│盈余公积 │ 104276.59│ 104276.59│ 86416.84│ 86416.84│
│未分配利润 │ 1165058.25│ 1126898.92│ 1100102.10│ 1067577.44│
│少数股东权益 │ 128603.79│ 126498.30│ 118913.60│ 119277.40│
│股东权益合计 │ 2244156.11│ 2196993.19│ 2137869.73│ 2104134.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 386023.31│ 471910.79│ 554442.09│ 320942.77│
│存货 │ 232378.22│ 252104.25│ 187403.92│ 215331.71│
│应收账款 │ 148906.93│ 92803.89│ 139040.80│ 190338.36│
│其他应收款 │ 38167.58│ 4779.27│ 6839.37│ 6950.85│
│流动资产合计 │ 963298.96│ 927161.70│ 1045470.54│ 881489.43│
│长期股权投资 │ 203946.84│ 193676.24│ 201643.31│ 187340.71│
│固定资产净额 │ 2328629.25│ 2334070.58│ 2084322.57│ 1881922.06│
│无形资产 │ 247973.30│ 245687.38│ 239334.61│ 225609.69│
│非流动资产合计 │ 3290887.06│ 3234087.83│ 3070678.44│ 2970436.01│
│资产总计 │ 4254186.02│ 4161249.53│ 4116148.99│ 3851925.44│
│流动负债 │ 1020690.08│ 1065423.75│ 1073011.06│ 1274324.54│
│非流动负债 │ 1031278.57│ 962299.00│ 1019798.41│ 655291.41│
│负债合计 │ 2051968.65│ 2027722.74│ 2092809.47│ 1929615.95│
│实收资本 │ 111167.07│ 111167.07│ 111172.47│ 111172.47│
│资本公积金 │ 718095.96│ 717937.12│ 708029.98│ 607149.16│
│盈余公积 │ 86581.15│ 84737.32│ 52917.27│ 52917.27│
│未分配利润 │ 1163457.79│ 1101871.95│ 1039650.12│ 913539.51│
│少数股东权益 │ 105474.68│ 103567.18│ 98249.70│ 240172.34│
│股东权益合计 │ 2202217.37│ 2133526.79│ 2023339.52│ 1922309.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 688815.15│ 2810534.58│ 2192754.50│ 1360969.88│
│营业成本 │ 589306.46│ 2356181.51│ 1904543.34│ 1177653.11│
│营业税金及附加 │ 8318.86│ 34540.53│ 24076.62│ 14590.55│
│销售费用 │ 7588.70│ 36117.29│ 26208.75│ 14285.79│
│财务费用 │ 8932.65│ 31573.95│ 23154.62│ 16113.67│
│管理费用 │ 8415.43│ 46816.16│ 24408.79│ 14161.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1488.96│ 873.05│ 1786.32│ 1723.97│
│投资收益 │ 949.57│ 11780.91│ 12751.61│ 6434.35│
│营业利润 │ 48669.12│ 174731.49│ 130024.15│ 78807.92│
│营业外收入 │ 825.54│ 9124.61│ 4336.09│ 3068.56│
│营业外支出 │ 347.46│ 12271.97│ 4113.08│ 1017.44│
│利润总额 │ 49147.20│ 171584.13│ 130247.16│ 80859.04│
│所得税 │ 11015.19│ 32896.35│ 32376.67│ 17785.57│
│净利润 │ 38132.01│ 138687.78│ 97870.49│ 63073.47│
│归属母公司净利润 │ 38159.33│ 137891.78│ 93383.27│ 60858.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 657115.60│ 3031065.37│ 2485637.01│ 1729926.97│
│营业成本 │ 551750.78│ 1951649.30│ 1582349.88│ 1071849.41│
│营业税金及附加 │ 6721.49│ 25633.40│ 17917.10│ 11000.00│
│销售费用 │ 3206.51│ 34113.90│ 28664.48│ 19684.64│
│财务费用 │ 8154.27│ 31415.98│ 23476.90│ 17510.11│
│管理费用 │ 6927.17│ 48206.79│ 25945.87│ 16448.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1664.42│ -9679.27│ -3.43│ -64.46│
│投资收益 │ 2592.36│ 31645.53│ 29075.04│ 20975.29│
│营业利润 │ 59080.28│ 821266.02│ 730663.70│ 545162.94│
│营业外收入 │ 1056.74│ 5775.50│ 3273.87│ 2176.99│
│营业外支出 │ 247.23│ 39984.92│ 28460.88│ 21758.61│
│利润总额 │ 59889.79│ 787056.60│ 705476.69│ 525581.31│
│所得税 │ 13140.76│ 107417.41│ 123200.80│ 87977.66│
│净利润 │ 46749.03│ 679639.19│ 582275.90│ 437603.66│
│归属母公司净利润 │ 44930.95│ 585178.35│ 491141.07│ 365030.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 483759.90│ 2008648.92│ 1427043.73│ 930237.31│
│经营活动现金流出 │ 533656.89│ 1863304.32│ 1340113.11│ 885947.81│
│经营活动现金流量净额│ -49896.98│ 145344.60│ 86930.61│ 44289.50│
│投资活动现金流入 │ 1362.73│ 62121.73│ 47851.36│ 42805.69│
│资本性支出 │ 53807.18│ 243221.04│ 183206.11│ 120230.54│
│投资活动现金流出 │ 54077.18│ 320965.45│ 247973.17│ 151824.10│
│投资活动现金流量净额│ -52714.45│ -258843.72│ -200121.81│ -109018.41│
│筹资活动现金流入 │ 260306.16│ 683387.79│ 547004.96│ 465832.39│
│筹资活动现金流出 │ 158046.38│ 833070.91│ 652384.45│ 539026.40│
│筹资活动现金流量净额│ 102259.78│ -149683.12│ -105379.49│ -73194.01│
│汇率变动对现金的影响│ 52.76│ 1787.48│ 3091.43│ 2858.42│
│现金及等价物净增加额│ -298.89│ -261394.77│ -215479.26│ -135064.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 469350.74│ 2170409.16│ 1913284.66│ 1360531.49│
│经营活动现金流出 │ 519000.28│ 1482056.21│ 1300227.02│ 954912.60│
│经营活动现金流量净额│ -49649.54│ 688352.95│ 613057.63│ 405618.89│
│投资活动现金流入 │ 2345.50│ 68244.33│ 57631.52│ 50694.62│
│资本性支出 │ 65044.01│ 236401.62│ 173347.23│ 130298.48│
│投资活动现金流出 │ 72765.09│ 281453.44│ 195843.40│ 139349.91│
│投资活动现金流量净额│ -70419.59│ -213209.11│ -138211.88│ -88655.29│
│筹资活动现金流入 │ 185798.87│ 903764.98│ 845714.89│ 367765.83│
│筹资活动现金流出 │ 158529.68│ 1211781.56│ 1069333.30│ 695631.69│
│筹资活动现金流量净额│ 27269.19│ -308016.58│ -223618.41│ -327865.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 2314.29│ 1541.73│ 885.06│
│现金及等价物净增加额│ -92799.94│ 169441.55│ 252769.08│ -10017.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 657115.60│ 23.38│ 44930.95│ 32.58│
│二季报 │ 703854.27│ 25.04│ 15927.66│ 11.55│
│三季报 │ 831784.62│ 29.60│ 32524.66│ 23.59│
│四季报 │ 617780.08│ 21.98│ 44508.50│ 32.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 857495.01│ 28.29│ 171976.71│ 29.39│
│二季报 │ 872431.96│ 28.78│ 193053.74│ 32.99│
│三季报 │ 755710.05│ 24.93│ 126110.62│ 21.55│
│四季报 │ 545428.35│ 17.99│ 94037.28│ 16.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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