财务分析☆ ◇600149 廊坊发展 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 380.42│ -1490.86│ -1213.70│ -706.31│
│净利润增长率(%) │ 210.77│ -77.86│ -6.72│ 36.76│
│扣非净利润(万) │ 357.06│ -1590.50│ -1286.52│ -759.42│
│营业总收入(万元) │ 8873.69│ 19501.13│ 10955.59│ 9840.85│
│总营收同比增长率(%) │ 4.51│ -8.66│ -2.45│ 8.78│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ -9.64│ -7.78│ -4.45│
│资产负债比率(%) │ 59.34│ 62.94│ 58.63│ 57.98│
│净利润现金含量(%) │ -841.33│ -50.16│ 515.85│ 809.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0392│ -0.0320│ -0.0190│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0094│ -0.0418│ -0.0338│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0100│ -0.0392│ -0.0319│ -0.0186│
│每股资本公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│
│每股未分配利润(元) │ -0.8692│ -0.8792│ -0.8720│ -0.8586│
│每股净资产(元) │ 0.3973│ 0.3873│ 0.3945│ 0.4078│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0842│ 0.0197│ -0.1647│ -0.1504│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -343.44│ -838.20│ -1137.28│ -1116.85│
│归母净利(调整后:万) │ -343.44│ -838.20│ -1137.28│ -1116.85│
│净利润增长率(%) │ 50.30│ -512.90│ -16.63│ -94.60│
│扣非净利润(万) │ -368.96│ -984.64│ -1238.80│ -1188.27│
│营业总收(未调整:万) │ 8490.45│ 21348.89│ 11230.88│ 9046.87│
│营业总收(调整后:万) │ 8490.45│ 21348.89│ 11230.88│ 9046.87│
│总营收同比增长率(%) │ 9.01│ -3.32│ 16.51│ 6.60│
│加权净资产收益率(%) │ -2.14│ -5.04│ -6.90│ -6.77│
│资产负债比率(%) │ 60.19│ 62.39│ 58.90│ 59.68│
│净利润现金含量(%) │ 976.26│ -212.21│ 524.22│ 613.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0090│ -0.0220│ -0.0300│ -0.0290│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0097│ -0.0259│ -0.0326│ -0.0310│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0090│ -0.0220│ -0.0299│ -0.0294│
│每股资本公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│
│每股未分配利润(元) │ -0.8491│ -0.8401│ -0.8479│ -0.8474│
│每股净资产(元) │ 0.4174│ 0.4264│ 0.4186│ 0.4191│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0882│ 0.0468│ -0.1568│ -0.1803│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.61│ 0.62│ 0.68│
│速动比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.56│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 59.34│ 62.94│ 58.63│ 57.98│
│产权比率 │ 2.28│ 2.56│ 2.16│ 2.11│
│现金流比率%-短期债务│ -13.66│ 2.89│ -34.29│ -32.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.82│ 0.83│ 0.91│
│速动比率 │ 0.70│ 0.76│ 0.77│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 60.19│ 62.39│ 58.90│ 59.68│
│产权比率 │ 2.31│ 2.53│ 2.22│ 2.25│
│现金流比率%-短期债务│ -16.47│ 7.49│ -36.34│ -43.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.52│ 10.55│ 4.86│ 4.18│
│存货周转率 │ 3.99│ 12.16│ 8.01│ 7.42│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 1.11│ 0.71│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.86│ 0.49│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.31│ 0.18│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 9.62│ 5.54│ 4.11│
│存货周转率 │ 6.40│ 13.60│ 8.87│ 8.69│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 1.14│ 0.71│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.89│ 0.47│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.33│ 0.18│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ -10.13│ -8.09│ -4.56│
│销售毛利率 │ 27.64│ 7.80│ 7.07│ 9.22│
│营业利润率 │ 21.35│ -12.88│ -13.11│ -6.17│
│销售净利率 │ 15.91│ -11.09│ -13.44│ -6.60│
│总资产净利率 │ 0.65│ -2.37│ -2.00│ -1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.16│ -5.17│ -7.15│ -7.01│
│销售毛利率 │ 3.57│ 8.73│ 5.14│ -5.00│
│营业利润率 │ -5.44│ -6.54│ -12.06│ -19.75│
│销售净利率 │ -5.83│ -5.98│ -12.62│ -20.10│
│总资产净利率 │ -0.54│ -1.28│ -1.82│ -1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.51│ -8.66│ -2.45│ 8.78│
│营业利润增长率 │ 510.05│ -79.82│ -6.10│ 66.03│
│净利润增长率 │ 210.77│ -77.86│ -6.72│ 36.76│
│净资产增长率 │ 2.58│ -9.18│ -7.49│ -4.36│
│总资产增长率 │ -3.06│ -8.92│ -15.89│ -14.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.01│ -3.32│ 16.51│ 6.60│
│营业利润增长率 │ 69.72│ -184.96│ -186.63│ -1369.38│
│净利润增长率 │ 50.30│ -512.90│ -16.63│ -94.60│
│净资产增长率 │ -2.12│ -4.92│ -6.67│ -6.55│
│总资产增长率 │ -7.40│ 1.12│ -8.00│ -7.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 747.87│ 1778.71│ -57.95│
│的现金流量净│务收到现金的减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│供热管网建设投入│ 339.12│ -3431.32│ 109.88│
│的现金流量净│及购买结构性存款│ │ │ │
│额 │支出较上期有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款金额变动│ -1126.86│ 862.51│ -230.65│
│的现金流量净│的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 12669.31│ 13670.66│ -7.32│
│交易性金融资│购买的结构性存款│ 0.00│ 1680.00│ -100.00│
│产 │均已到期 │ │ │ │
│应收款项 │收回供热工程款 │ 1318.80│ 2379.78│ -44.58│
│在建工程 │本期供热管网及锅│ 966.55│ 700.32│ 38.01│
│ │炉改造持续投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费按期摊│ 735.76│ 1167.84│ -37.00│
│ │销 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 0.00│ 2700.26│ -100.00│
│ │均已到期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │应付原材料采购款│ 8133.95│ 5502.72│ 47.82│
│ │较上期有所增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 9261.48│ 7756.20│ 19.41│
│应交税费 │应交企业所得税较│ 257.53│ 749.28│ -65.63│
│ │上期减少 │ │ │ │
│一年内到期的│科目重分类 │ 1335.23│ 384.05│ 247.67│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │科目重分类 │ 2100.00│ 3250.00│ -35.38│
│其他非流动负│管网建设配套费按│ 8965.86│ 13018.08│ -31.13│
│债 │期分摊 │ │ │ │
│营业收入 │供热工程收入较上│ 19501.13│ 21348.89│ -8.66│
│ │期有所减少 │ │ │ │
│营业成本 │煤炭采购成本较上│ 17980.17│ 19485.50│ -7.73│
│ │期有所下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 117.53│ 126.15│ -6.83│
│管理费用 │--- │ 2401.28│ 2288.22│ 4.94│
│财务费用 │借款利息的增加 │ 477.10│ 403.39│ 18.27│
│研发费用 │本期加大研发投入│ 213.06│ 81.82│ 160.39│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付原材料、│ 4281.91│ 13670.66│ -68.68│
│ │工程款及借款本金│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 4140.00│ 1680.00│ 146.43│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 2329.40│ 2379.78│ -2.12│
│存货 │原材料正常消耗 │ 953.20│ 1455.65│ -34.52│
│投资性房地产│--- │ 10639.02│ 10847.82│ -1.92│
│长期股权投资│--- │ 1685.60│ 1669.87│ 0.94│
│固定资产 │--- │ 21835.06│ 23227.44│ -5.99│
│在建工程 │管网工程的投入 │ 862.34│ 700.32│ 23.14│
│无形资产 │--- │ 2617.20│ 2650.33│ -1.25│
│长期待摊费用│--- │ 924.46│ 1167.84│ -20.84│
│短期借款 │--- │ 4604.89│ 4805.58│ -4.18│
│应付票据 │本期结算原材料款│ 1800.52│ 2700.26│ -33.32│
│ │变动 │ │ │ │
│应付账款 │本期结算原材料款│ 7392.16│ 5502.72│ 34.34│
│ │变动 │ │ │ │
│合同负债 │按期确认收入 │ 1796.47│ 7756.20│ -76.84│
│其他应付款 │--- │ 1470.45│ 1331.45│ 10.44│
│一年内到期的│--- │ 334.17│ 384.05│ -12.99│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3100.00│ 3250.00│ -4.62│
│其他非流动负│--- │ 11124.54│ 13018.08│ -14.55│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │供暖及咨询收入的│ 9840.85│ 9046.87│ 8.78│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │采用接入热电联产│ 8933.51│ 9498.83│ -5.95│
│ │大热网等降本增效│ │ │ │
│ │措施，营业成本有│ │ │ │
│ │所降低 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 56.98│ 44.45│ 28.17│
│管理费用 │--- │ 1270.78│ 1210.05│ 5.02│
│财务费用 │借款利息支出的增│ 232.48│ 153.47│ 51.49│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│原材料等款项支出│ -5716.78│ -6853.86│ 16.59│
│的现金流量净│的减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款产│ -2551.25│ -1066.70│ -139.17│
│的现金流量净│品支出的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还短期借款支出│ -1048.49│ 3481.96│ -130.11│
│的现金流量净│的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4872.75│ 12669.31│ 4763.84│ 4281.91│
│存货 │ 1720.38│ 1500.73│ 1087.75│ 953.20│
│应收账款 │ 1403.33│ 1318.80│ 2131.10│ 2329.40│
│其他应收款 │ 58.47│ 21.34│ 100.20│ 70.44│
│流动资产合计 │ 15044.93│ 15681.42│ 11278.54│ 11844.51│
│长期股权投资 │ 1239.95│ 1239.95│ 1684.41│ 1685.60│
│固定资产净额 │ 21438.38│ 22031.67│ 21153.60│ 21835.06│
│无形资产 │ 2565.99│ 2582.52│ 2601.13│ 2617.20│
│非流动资产合计 │ 43022.98│ 44221.62│ 44046.33│ 44580.88│
│资产总计 │ 58067.92│ 59903.04│ 55324.87│ 56425.39│
│流动负债 │ 23435.45│ 25925.82│ 18257.35│ 17547.40│
│非流动负债 │ 11019.33│ 11775.63│ 14179.91│ 15166.87│
│负债合计 │ 34454.78│ 37701.45│ 32437.26│ 32714.26│
│实收资本 │ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│
│资本公积金 │ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│
│盈余公积 │ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│
│未分配利润 │ -33044.07│ -33424.49│ -33149.53│ -32642.15│
│少数股东权益 │ 8510.48│ 7479.34│ 7890.40│ 8206.53│
│股东权益合计 │ 23613.14│ 22201.59│ 22887.61│ 23711.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7846.22│ 13670.66│ 6983.10│ 9603.12│
│存货 │ 1101.69│ 1455.65│ 991.59│ 774.98│
│应收账款 │ 2333.01│ 2379.78│ 2000.21│ 2346.17│
│其他应收款 │ 71.03│ 15.76│ 89.53│ 71.18│
│流动资产合计 │ 15416.57│ 19413.44│ 13593.75│ 14389.20│
│长期股权投资 │ 1669.87│ 1669.87│ 1682.66│ 1671.73│
│固定资产净额 │ 22541.32│ 23227.44│ 22599.78│ 23367.18│
│无形资产 │ 2633.76│ 2650.33│ 2481.40│ 1417.67│
│非流动资产合计 │ 45492.46│ 46359.27│ 46252.74│ 45623.36│
│资产总计 │ 60909.03│ 65772.72│ 59846.49│ 60012.56│
│流动负债 │ 20359.52│ 23741.65│ 16405.50│ 15904.95│
│非流动负债 │ 16303.73│ 17290.49│ 18841.36│ 19909.68│
│负债合计 │ 36663.24│ 41032.14│ 35246.85│ 35814.63│
│实收资本 │ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│
│资本公积金 │ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│
│盈余公积 │ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│
│未分配利润 │ -32279.27│ -31935.83│ -32234.91│ -32214.48│
│少数股东权益 │ 8378.32│ 8529.67│ 8687.81│ 8265.66│
│股东权益合计 │ 24245.79│ 24740.58│ 24599.64│ 24197.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8873.69│ 19501.13│ 10955.59│ 9840.85│
│营业成本 │ 6421.22│ 17980.17│ 10181.42│ 8933.51│
│营业税金及附加 │ 61.70│ 223.01│ 130.99│ 91.79│
│销售费用 │ 28.23│ 117.53│ 88.50│ 56.98│
│财务费用 │ 107.26│ 477.10│ 313.25│ 232.48│
│管理费用 │ 589.36│ 2401.28│ 1746.30│ 1270.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 30.43│ -307.38│ 110.90│ 85.83│
│营业利润 │ 1894.53│ -2510.89│ -1436.60│ -607.06│
│营业外收入 │ 7.05│ 0.37│ 0.05│ 0.05│
│营业外支出 │ 6.54│ 1.49│ 1.34│ 1.12│
│利润总额 │ 1895.04│ -2512.00│ -1437.89│ -608.14│
│所得税 │ 483.49│ -349.47│ 35.08│ 41.32│
│净利润 │ 1411.55│ -2162.53│ -1472.97│ -649.46│
│归属母公司净利润 │ 380.42│ -1490.86│ -1213.70│ -706.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8490.45│ 21348.89│ 11230.88│ 9046.87│
│营业成本 │ 8187.65│ 19485.50│ 10653.65│ 9498.83│
│营业税金及附加 │ 33.65│ 356.60│ 184.31│ 140.96│
│销售费用 │ 24.28│ 126.15│ 78.86│ 44.45│
│财务费用 │ 149.16│ 403.39│ 265.61│ 153.47│
│管理费用 │ 622.35│ 2288.22│ 1706.37│ 1210.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 38.33│ 127.63│ 92.29│ 50.05│
│营业利润 │ -462.02│ -1396.33│ -1353.95│ -1787.20│
│营业外收入 │ ---│ 29.18│ 15.26│ 2.31│
│营业外支出 │ 0.15│ 112.14│ 48.33│ 3.62│
│利润总额 │ -462.17│ -1479.29│ -1387.03│ -1788.50│
│所得税 │ 32.62│ -203.09│ 30.12│ 30.36│
│净利润 │ -494.79│ -1276.20│ -1417.15│ -1818.86│
│归属母公司净利润 │ -343.44│ -838.20│ -1137.28│ -1116.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2359.45│ 18559.60│ 5500.36│ 2321.75│
│经营活动现金流出 │ 5560.01│ 17811.73│ 11761.22│ 8038.53│
│经营活动现金流量净额│ -3200.56│ 747.87│ -6260.86│ -5716.78│
│投资活动现金流入 │ 2730.43│ 9122.55│ 36236.41│ 26930.15│
│资本性支出 │ 13.24│ 1463.43│ 316.41│ 161.40│
│投资活动现金流出 │ 9563.24│ 8783.43│ 37863.41│ 29481.40│
│投资活动现金流量净额│ -6832.81│ 339.12│ -1626.99│ -2551.25│
│筹资活动现金流入 │ 3993.99│ 4800.00│ 4800.00│ 2800.00│
│筹资活动现金流出 │ 1757.18│ 5926.86│ 5747.12│ 3848.49│
│筹资活动现金流量净额│ 2236.81│ -1126.86│ -947.12│ -1048.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7796.56│ -39.87│ -8834.97│ -9316.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1817.32│ 20711.45│ 5386.25│ 2847.86│
│经营活动现金流出 │ 5170.18│ 18932.74│ 11348.08│ 9701.72│
│经营活动现金流量净额│ -3352.86│ 1778.71│ -5961.84│ -6853.86│
│投资活动现金流入 │ 14978.33│ 13848.96│ 32106.69│ 28767.13│
│资本性支出 │ 103.95│ 2600.28│ 2393.65│ 833.83│
│投资活动现金流出 │ 17363.95│ 17280.28│ 36353.65│ 29833.83│
│投资活动现金流量净额│ -2385.61│ -3431.32│ -4246.96│ -1066.70│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ 5965.95│ 5965.95│ 4165.95│
│筹资活动现金流出 │ 1261.31│ 5103.44│ 2815.70│ 683.99│
│筹资活动现金流量净额│ 238.69│ 862.51│ 3150.25│ 3481.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5499.79│ -790.10│ -7058.54│ -4438.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8490.45│ 43.54│ -343.44│ 23.04│
│二季报 │ 1350.40│ 6.92│ -362.87│ 24.34│
│三季报 │ 1114.74│ 5.72│ -507.38│ 34.03│
│四季报 │ 8545.54│ 43.82│ -277.16│ 18.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7788.55│ 36.48│ -691.01│ 82.44│
│二季报 │ 1258.32│ 5.89│ -425.84│ 50.80│
│三季报 │ 2184.01│ 10.23│ -20.44│ 2.44│
│四季报 │ 10118.02│ 47.39│ 299.08│ -35.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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