财务分析☆ ◇600149 廊坊发展 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 311.82│ 1537.82│ 8492.61│ -1490.86│ -838.20│ 203.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8492.61│ -1490.86│ -838.20│ 203.00│
│净利润增长率(%) │ -25.54│ -81.89│ 669.65│ -77.86│ -512.90│ -81.22│
│扣非净利润(万) │ 283.22│ 1477.52│ 987.59│ -1590.50│ -984.64│ 119.14│
│营业总收(未调整:万) │ 9441.92│ 20005.31│ 39614.98│ 19501.13│ 21348.89│ 22081.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 39614.98│ 19501.13│ 21348.89│ 22081.32│
│总营收同比增长率(%) │ -3.72│ -49.50│ 103.14│ -8.66│ -3.32│ 12.10│
│加权净资产收益率(%) │ 1.25│ 6.41│ 44.77│ -9.64│ -5.04│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 31.87│ 39.92│ 48.81│ 62.94│ 62.38│ 59.46│
│净利润现金含量(%) │ -1298.87│ 390.90│ 17.46│ -50.16│ -212.21│ 1572.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0082│ 0.0405│ 0.2234│ -0.0392│ -0.0220│ 0.0053│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0075│ 0.0389│ 0.0260│ -0.0418│ -0.0259│ 0.0031│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0082│ 0.0405│ 0.2234│ -0.0392│ -0.0220│ 0.0053│
│每股资本公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│
│每股未分配利润(元) │ -0.6072│ -0.6154│ -0.6558│ -0.8792│ -0.8401│ -0.8180│
│每股净资产(元) │ 0.6593│ 0.6511│ 0.6107│ 0.3873│ 0.4264│ 0.4485│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1065│ 0.1581│ 0.0390│ 0.0197│ 0.0468│ 0.0839│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 311.82│ 774.60│ 1537.82│ 109.78│ 418.80│ 703.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 418.80│ 703.50│
│净利润增长率(%) │ -25.54│ 10.11│ -81.89│ -98.43│ 338.69│ 84.93│
│扣非净利润(万) │ 283.22│ 771.98│ 1477.52│ 92.37│ 408.06│ 697.34│
│营业总收(未调整:万) │ 9441.92│ 8968.95│ 20005.31│ 10984.44│ 9807.08│ 8944.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9807.08│ 8944.98│
│总营收同比增长率(%) │ -3.72│ 0.27│ -49.50│ -63.12│ -4.88│ 0.80│
│加权净资产收益率(%) │ 1.25│ 3.08│ 6.41│ 0.47│ 1.79│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 31.87│ 33.86│ 39.92│ 42.63│ 41.32│ 40.59│
│净利润现金含量(%) │ -1298.87│ -265.63│ 390.90│ -2579.87│ -571.02│ -185.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0082│ 0.0200│ 0.0405│ 0.0029│ 0.0110│ 0.0190│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0075│ 0.0203│ 0.0389│ 0.0024│ 0.0110│ 0.0183│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0082│ 0.0204│ 0.0405│ 0.0029│ 0.0110│ 0.0185│
│每股资本公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│
│每股未分配利润(元) │ -0.6072│ -0.5950│ -0.6154│ -0.6529│ -0.6448│ -0.6373│
│每股净资产(元) │ 0.6593│ 0.6715│ 0.6511│ 0.6135│ 0.6217│ 0.6292│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1065│ -0.0541│ 0.1581│ -0.0745│ -0.0629│ -0.0342│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.52│ 1.27│ 0.60│ 0.82│ 1.09│
│速动比率 │ 1.77│ 1.45│ 1.14│ 0.55│ 0.76│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 31.87│ 39.92│ 48.81│ 62.94│ 62.38│ 59.46│
│产权比率 │ 0.69│ 0.96│ 1.32│ 2.56│ 2.53│ 2.27│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.32│ 0.33│ 0.06│ 0.03│ 0.07│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.84│ 1.52│ 1.37│ 1.42│ 1.58│
│速动比率 │ 1.77│ 1.75│ 1.45│ 1.22│ 1.35│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 31.87│ 33.86│ 39.92│ 42.63│ 41.32│ 40.59│
│产权比率 │ 0.69│ 0.76│ 0.96│ 1.05│ 1.01│ 0.98│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.32│ -0.14│ 0.33│ -0.15│ -0.13│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.11│ 12.40│ 29.85│ 10.55│ 9.62│ 11.85│
│存货周转率 │ 4.85│ 5.81│ 10.46│ 12.16│ 13.60│ 14.30│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.68│ 1.70│ 1.11│ 1.14│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 1.03│ 1.89│ 0.86│ 0.89│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.33│ 0.65│ 0.31│ 0.33│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.11│ 4.16│ 12.40│ 7.00│ 6.65│ 6.33│
│存货周转率 │ 4.85│ 4.49│ 5.81│ 2.62│ 3.04│ 2.75│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.33│ 0.68│ 0.39│ 0.35│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.48│ 1.03│ 0.58│ 0.51│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.15│ 0.33│ 0.18│ 0.16│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.24│ 6.21│ 36.58│ -10.13│ -5.17│ 1.19│
│销售毛利率 │ 34.43│ 36.84│ 39.58│ 7.80│ 8.73│ 19.82│
│营业利润率 │ 24.37│ 23.97│ 29.47│ -12.88│ -6.54│ 7.44│
│销售净利率 │ 14.72│ 19.04│ 26.72│ -11.09│ -5.98│ 4.90│
│总资产净利率 │ 2.44│ 6.22│ 17.24│ -3.44│ -1.95│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.24│ 3.03│ 6.21│ 0.47│ 1.77│ 2.94│
│销售毛利率 │ 34.43│ 38.28│ 36.84│ 30.33│ 33.31│ 36.77│
│营业利润率 │ 24.37│ 32.17│ 23.97│ 14.56│ 22.12│ 30.28│
│销售净利率 │ 14.72│ 24.45│ 19.04│ 10.36│ 16.46│ 23.29│
│总资产净利率 │ 2.44│ 3.76│ 6.22│ 1.89│ 2.68│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.72│ -49.50│ 103.14│ -8.66│ -3.32│ 12.10│
│营业利润增长率 │ 6.08│ -58.92│ 564.94│ -79.82│ -184.96│ -57.85│
│净利润增长率 │ -25.54│ -81.89│ 669.65│ -77.86│ -512.90│ -81.22│
│净资产增长率 │ 1.26│ 6.62│ 57.69│ -9.18│ -4.92│ 1.21│
│总资产增长率 │ -8.38│ -5.53│ 5.07│ -8.92│ 1.12│ -3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.72│ 0.27│ -49.50│ -63.12│ -4.88│ 0.80│
│营业利润增长率 │ 6.08│ 6.51│ -58.92│ -81.05│ 35.60│ 42.98│
│净利润增长率 │ -25.54│ 10.11│ -81.89│ -98.43│ 338.69│ 84.93│
│净资产增长率 │ 1.26│ 3.13│ 6.62│ 0.47│ 1.80│ 3.03│
│总资产增长率 │ -8.38│ -3.58│ -5.53│ -8.47│ -8.40│ -8.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 20302.17│ 24312.73│ -16.50│
│预付款项 │预付款本期结算 │ 81.99│ 200.54│ -59.11│
│长期待摊费用│长期待摊费用按期│ 195.54│ 279.41│ -30.02│
│ │摊销 │ │ │ │
│应付票据 │应付原材料款的增│ 400.00│ 0.00│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │应付原材料款的增│ 7933.41│ 5838.06│ 35.89│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │按期确认收入 │ 1779.91│ 8906.17│ -80.01│
│应付职工薪酬│上年年末计提薪酬│ 158.92│ 479.70│ -66.87│
│ │本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年年末│ 9.15│ 604.49│ -98.49│
│ │计提税金 │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 2486.37│ 3137.91│ -20.76│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 9441.92│ 9807.08│ -3.72│
│营业成本 │--- │ 6191.02│ 6539.87│ -5.33│
│销售费用 │销售人员变动的影│ 27.44│ 17.65│ 55.47│
│ │响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 974.65│ 977.27│ -0.27│
│财务费用 │借款利息的减少 │ -45.67│ 16.13│ -383.08│
│研发费用 │--- │ 53.52│ 46.07│ 16.17│
│经营活动产生│收到的工程款及补│ -4050.11│ -2391.40│ -69.36│
│的现金流量净│贴款较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买资产支出的减│ -303.95│ -4934.84│ 93.84│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款利息支出的减│ -34.50│ -114.12│ 69.77│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24312.73│ 26347.14│ -7.72│
│应收款项 │取暖费暂未结算 │ 1891.19│ 1335.31│ 41.63│
│存货 │燃料消耗 │ 1274.82│ 3074.10│ -58.53│
│在建工程 │工程完工转入固定│ 7.76│ 902.92│ -99.14│
│ │资产 │ │ │ │
│无形资产 │支付土地出让金 │ 4770.94│ 2522.51│ 89.13│
│长期待摊费用│长期待摊费用按期│ 279.41│ 476.56│ -41.37│
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │归还上期借款 │ 1000.92│ 4804.86│ -79.17│
│应付账款 │支付货款 │ 5838.06│ 9130.37│ -36.06│
│合同负债 │--- │ 8906.17│ 8361.77│ 6.51│
│应交税费 │企业所得税的增加│ 604.49│ 456.59│ 32.39│
│递延收益 │收到政府补助 │ 1827.76│ 0.00│ ---│
│其他非流动负│管网建设配套费按│ 3137.91│ 5713.95│ -45.08│
│债 │期分摊 │ │ │ │
│营业收入 │上期资产处置导致│ 20005.31│ 39614.98│ -49.50│
│ │营业收入、营业成│ │ │ │
│ │本的增加，本期未│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│营业成本 │上期资产处置导致│ 12636.35│ 23934.19│ -47.20│
│ │营业收入、营业成│ │ │ │
│ │本的增加，本期未│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬变化│ 77.24│ 113.10│ -31.71│
│ │的原因 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2247.27│ 2289.61│ -1.85│
│财务费用 │本期利息支出的减│ 58.82│ 305.32│ -80.73│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 134.19│ 139.64│ -3.90│
│经营活动产生│收到补贴款及工程│ 6011.30│ 1482.50│ 305.48│
│的现金流量净│款的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期发生资产处置│ -2997.49│ 15693.25│ -119.10│
│的现金流量净│，本期未发生 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4343.03│ -3847.78│ -12.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20302.17│ 24312.73│ 26347.14│ 12669.31│ 13670.66│ 13237.13│
│存货 │ 1280.60│ 1274.82│ 3074.10│ 1500.73│ 1455.65│ 1410.20│
│应收票据及应收账款 │ 1801.65│ 1891.19│ 1335.31│ 1318.80│ 2379.78│ 2057.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 81.99│ 200.54│ 172.62│ 95.47│ 128.69│ 7.68│
│其他应收款 │ 100.58│ 47.81│ 31.11│ 21.34│ 15.76│ 42.43│
│流动资产合计 │ 23677.12│ 27805.87│ 30964.65│ 15681.42│ 19413.44│ 17996.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1594.49│ 1578.18│ 1542.30│ 1239.95│ 1669.87│ 1688.32│
│固定资产净额 │ 18464.90│ 19138.10│ 19790.97│ 22031.67│ 23227.44│ 24929.14│
│在建工程 │ 7.76│ 7.76│ 902.92│ 966.55│ 700.32│ 79.23│
│无形资产 │ 4715.03│ 4770.94│ 2522.51│ 2582.52│ 2650.33│ 1439.14│
│商誉 │ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│
│非流动资产合计 │ 30798.38│ 31652.72│ 31975.99│ 44221.62│ 46359.27│ 47050.39│
│资产总计 │ 54475.49│ 59458.59│ 62940.64│ 59903.04│ 65772.72│ 65047.38│
│应付票据及应付账款 │ 8333.41│ 5838.06│ 9130.37│ 8133.95│ 8202.98│ 4616.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1779.91│ 8906.17│ 8361.77│ 9261.48│ 7756.20│ 6113.34│
│流动负债 │ 12649.45│ 18263.85│ 24440.26│ 25925.82│ 23741.65│ 16530.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 2100.00│ 3250.00│ 3700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4712.86│ 5471.86│ 6282.10│ 11775.63│ 17290.49│ 22149.30│
│负债合计 │ 17362.31│ 23735.71│ 30722.35│ 37701.45│ 41032.14│ 38680.00│
│实收资本 │ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│
│资本公积金 │ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│
│盈余公积 │ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│
│未分配利润 │ -23082.25│ -23394.07│ -24931.88│ -33424.49│ -31935.83│ -31097.63│
│少数股东权益 │ 12048.69│ 10970.21│ 9003.43│ 7479.34│ 8529.67│ 9318.28│
│归属母公司权益 │ 25064.49│ 24752.67│ 23214.86│ 14722.25│ 16210.91│ 17049.10│
│股东权益合计 │ 37113.19│ 35722.88│ 32218.29│ 22201.59│ 24740.58│ 26367.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20302.17│ 16687.51│ 24312.73│ 18438.89│ 19451.02│ 22072.52│
│存货 │ 1280.60│ 1190.71│ 1274.82│ 2765.24│ 1230.21│ 1044.92│
│应收票据及应收账款 │ 1801.65│ 2417.46│ 1891.19│ 1804.42│ 1616.13│ 1493.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 81.99│ 91.63│ 200.54│ 71.30│ 20.44│ 20.38│
│其他应收款 │ 100.58│ 84.91│ 47.81│ 120.25│ 71.46│ 70.29│
│流动资产合计 │ 23677.12│ 26186.87│ 27805.87│ 25820.63│ 25427.58│ 26905.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1594.49│ 1578.18│ 1578.18│ 1560.56│ 1553.55│ 1542.30│
│固定资产净额 │ 18464.90│ 18585.81│ 19138.10│ 18192.78│ 18731.18│ 19267.52│
│在建工程 │ 7.76│ 139.96│ 7.76│ 1049.89│ 904.33│ 904.33│
│无形资产 │ 4715.03│ 4742.99│ 4770.94│ 4798.90│ 4826.39│ 2505.67│
│商誉 │ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│ 4035.93│
│非流动资产合计 │ 30798.38│ 31141.89│ 31652.72│ 31789.69│ 32226.94│ 30831.70│
│资产总计 │ 54475.49│ 57328.76│ 59458.59│ 57610.32│ 57654.52│ 57737.38│
│应付票据及应付账款 │ 8333.41│ 9272.21│ 5838.06│ 11649.17│ 10227.68│ 10400.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1779.91│ 1481.36│ 8906.17│ 1999.46│ 1612.47│ 1347.46│
│流动负债 │ 12649.45│ 14254.25│ 18263.85│ 18913.51│ 17876.25│ 17014.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4712.86│ 5158.55│ 5471.86│ 5644.88│ 5945.34│ 6420.57│
│负债合计 │ 17362.31│ 19412.80│ 23735.71│ 24558.39│ 23821.59│ 23435.37│
│实收资本 │ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│
│资本公积金 │ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│
│盈余公积 │ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│
│未分配利润 │ -23082.25│ -22619.46│ -23394.07│ -24822.11│ -24513.09│ -24228.38│
│少数股东权益 │ 12048.69│ 12388.68│ 10970.21│ 9727.29│ 10199.27│ 10383.65│
│归属母公司权益 │ 25064.49│ 25527.28│ 24752.67│ 23324.63│ 23633.65│ 23918.36│
│股东权益合计 │ 37113.19│ 37915.96│ 35722.88│ 33051.92│ 33832.93│ 34302.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9441.92│ 20005.31│ 39614.98│ 19501.13│ 21348.89│ 22081.32│
│营业总成本 │ 7265.02│ 15323.54│ 28652.56│ 21412.15│ 22741.67│ 20796.73│
│营业税金及附加 │ 64.06│ 169.66│ 1870.70│ 223.01│ 356.60│ 245.54│
│销售费用 │ 27.44│ 77.24│ 113.10│ 117.53│ 126.15│ 131.88│
│财务费用 │ -45.67│ 58.82│ 305.32│ 477.10│ 403.39│ 115.18│
│管理费用 │ 974.65│ 2247.27│ 2289.61│ 2401.28│ 2288.22│ 2508.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -258.08│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 41.67│ 92.06│ 616.35│ -307.38│ 127.63│ 98.10│
│营业利润 │ 2301.03│ 4795.80│ 11674.22│ -2510.89│ -1396.33│ 1643.54│
│营业外收入 │ 0.20│ 9.05│ 53.71│ 0.37│ 29.18│ 0.20│
│营业外支出 │ 27.03│ 38.88│ 60.88│ 1.49│ 112.14│ 21.32│
│利润总额 │ 2274.20│ 4765.97│ 11667.04│ -2512.00│ -1479.29│ 1622.43│
│所得税 │ 883.90│ 957.38│ 1080.35│ -349.47│ -203.09│ 540.26│
│净利润 │ 1390.31│ 3808.59│ 10586.69│ -2162.53│ -1276.20│ 1082.17│
│归属母公司净利润 │ 311.82│ 1537.82│ 8492.61│ -1490.86│ -838.20│ 203.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9441.92│ 8968.95│ 20005.31│ 10984.44│ 9807.08│ 8944.98│
│营业总成本 │ 7265.02│ 6099.99│ 15323.54│ 9455.05│ 7682.03│ 6257.19│
│营业税金及附加 │ 64.06│ 36.94│ 169.66│ 120.21│ 85.04│ 41.12│
│销售费用 │ 27.44│ 14.40│ 77.24│ 29.52│ 17.65│ 4.32│
│财务费用 │ -45.67│ -13.81│ 58.82│ 30.42│ 16.13│ 21.46│
│管理费用 │ 974.65│ 499.77│ 2247.27│ 1534.23│ 977.27│ 534.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 41.67│ 13.13│ 92.06│ 57.69│ 37.73│ 18.76│
│营业利润 │ 2301.03│ 2885.13│ 4795.80│ 1599.77│ 2169.21│ 2708.77│
│营业外收入 │ 0.20│ 0.00│ 9.05│ 8.12│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 27.03│ 16.76│ 38.88│ 38.84│ 15.53│ 8.91│
│利润总额 │ 2274.20│ 2868.38│ 4765.97│ 1569.05│ 2153.67│ 2699.86│
│所得税 │ 883.90│ 675.30│ 957.38│ 431.42│ 539.03│ 616.14│
│净利润 │ 1390.31│ 2193.08│ 3808.59│ 1137.64│ 1614.64│ 2083.72│
│归属母公司净利润 │ 311.82│ 774.60│ 1537.82│ 109.78│ 418.80│ 703.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2017.87│ 21207.13│ 16666.96│ 18559.60│ 20711.45│ 20428.73│
│经营活动现金流出 │ 6067.98│ 15195.84│ 15184.46│ 17811.73│ 18932.74│ 17237.45│
│经营活动现金流量净额│ -4050.11│ 6011.30│ 1482.50│ 747.87│ 1778.71│ 3191.28│
│投资活动现金流入 │ 25825.36│ 47155.37│ 29545.16│ 9122.55│ 13848.96│ 49.68│
│投资活动现金流出 │ 26129.31│ 50152.86│ 13851.91│ 8783.43│ 17280.28│ 1737.73│
│投资活动现金流量净额│ -303.95│ -2997.49│ 15693.25│ 339.12│ -3431.32│ -1688.05│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 1000.00│ 5555.80│ 4800.00│ 5965.95│ 6800.00│
│筹资活动现金流出 │ 1034.50│ 5343.03│ 9403.58│ 5926.86│ 5103.44│ 6696.60│
│筹资活动现金流量净额│ -34.50│ -4343.03│ -3847.78│ -1126.86│ 862.51│ 103.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4388.55│ -1329.22│ 13327.97│ -39.87│ -790.10│ 1606.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2017.87│ 837.57│ 21207.13│ 4091.29│ 3632.00│ 2075.00│
│经营活动现金流出 │ 6067.98│ 2895.13│ 15195.84│ 6923.35│ 6023.41│ 3376.70│
│经营活动现金流量净额│ -4050.11│ -2057.55│ 6011.30│ -2832.06│ -2391.40│ -1301.70│
│投资活动现金流入 │ 25825.36│ 14513.13│ 47155.37│ 5438.61│ 4916.48│ 4358.76│
│投资活动现金流出 │ 26129.31│ 20321.01│ 50152.86│ 10007.38│ 9851.32│ 6629.61│
│投资活动现金流量净额│ -303.95│ -5807.88│ -2997.49│ -4568.77│ -4934.84│ -2270.85│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ ---│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1034.50│ 17.78│ 5343.03│ 2468.20│ 1114.12│ 1063.32│
│筹资活动现金流量净额│ -34.50│ -17.78│ -4343.03│ -1468.20│ -114.12│ -1063.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4388.55│ -7883.21│ -1329.22│ -8869.03│ -7440.36│ -4635.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8944.98│ 44.71│ 703.50│ 45.75│
│二季报 │ 862.09│ 4.31│ -284.71│ -18.51│
│三季报 │ 1177.37│ 5.89│ -309.02│ -20.09│
│四季报 │ 9020.87│ 45.09│ 1428.04│ 92.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8873.69│ 22.40│ 380.42│ 4.48│
│二季报 │ 1436.54│ 3.63│ -284.95│ -3.36│
│三季报 │ 19476.86│ 49.17│ 6897.34│ 81.22│
│四季报 │ 9827.88│ 24.81│ 1499.81│ 17.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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