财务分析☆ ◇600149 廊坊发展 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6992.80│ -1490.86│ -838.20│ 203.00│ 1080.94│ 252.44│
│净利润增长率(%) │ 676.16│ -77.86│ -512.90│ -81.22│ 328.19│ 22.74│
│扣非净利润(万) │ -328.78│ -1590.50│ -984.64│ 119.14│ 132.35│ 138.74│
│营业总收入(万元) │ 29787.10│ 19501.13│ 21348.89│ 22081.32│ 19697.96│ 18725.52│
│总营收同比增长率(%) │ 171.89│ -8.66│ -3.32│ 12.10│ 5.19│ 156.06│
│加权净资产收益率(%) │ 38.38│ -9.64│ -5.04│ 1.20│ 5.04│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 51.49│ 62.94│ 62.38│ 59.46│ 61.93│ 60.06│
│净利润现金含量(%) │ -110.56│ -50.16│ -212.21│ 1572.05│ 226.88│ -441.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1839│ -0.0392│ -0.0220│ 0.0053│ 0.0284│ 0.0066│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0086│ -0.0418│ -0.0259│ 0.0031│ 0.0035│ 0.0036│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1839│ -0.0392│ -0.0220│ 0.0053│ 0.0284│ 0.0066│
│每股资本公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.2788│
│每股未分配利润(元) │ -0.6953│ -0.8792│ -0.8401│ -0.8180│ -0.8234│ -0.8518│
│每股净资产(元) │ 0.5712│ 0.3873│ 0.4264│ 0.4485│ 0.4431│ 0.5494│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2034│ 0.0197│ 0.0468│ 0.0839│ 0.0645│ -0.0293│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6992.80│ 95.46│ 380.42│ -1490.86│ -1213.70│ -706.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1213.70│ -706.31│
│净利润增长率(%) │ 676.16│ 113.52│ 210.77│ -77.86│ -6.72│ 36.76│
│扣非净利润(万) │ -328.78│ 41.89│ 357.06│ -1590.50│ -1286.52│ -759.42│
│营业总收(未调整:万) │ 29787.10│ 10310.24│ 8873.69│ 19501.13│ 10955.59│ 9840.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10955.59│ 9840.85│
│总营收同比增长率(%) │ 171.89│ 4.77│ 4.51│ -8.66│ -2.45│ 8.78│
│加权净资产收益率(%) │ 38.38│ 0.65│ 2.55│ -9.64│ -7.78│ -4.45│
│资产负债比率(%) │ 51.49│ 69.50│ 59.34│ 62.94│ 58.63│ 57.98│
│净利润现金含量(%) │ -110.56│ -4854.36│ -841.33│ -50.16│ 515.85│ 809.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1839│ 0.0030│ 0.0100│ -0.0392│ -0.0320│ -0.0190│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0086│ 0.0010│ 0.0094│ -0.0418│ -0.0338│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1839│ 0.0025│ 0.0100│ -0.0392│ -0.0319│ -0.0186│
│每股资本公积金(元) │ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│ 0.1568│
│每股未分配利润(元) │ -0.6953│ -0.8767│ -0.8692│ -0.8792│ -0.8720│ -0.8586│
│每股净资产(元) │ 0.5712│ 0.3898│ 0.3973│ 0.3873│ 0.3945│ 0.4078│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2034│ -0.1219│ -0.0842│ 0.0197│ -0.1647│ -0.1504│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 0.60│ 0.82│ 1.09│ 0.91│ 1.21│
│速动比率 │ 0.95│ 0.55│ 0.76│ 1.00│ 0.86│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 51.49│ 62.94│ 62.38│ 59.46│ 61.93│ 60.06│
│产权比率 │ 1.44│ 2.56│ 2.53│ 2.27│ 2.47│ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.32│ 0.03│ 0.07│ 0.19│ 0.13│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 0.76│ 0.64│ 0.60│ 0.62│ 0.68│
│速动比率 │ 0.95│ 0.72│ 0.57│ 0.55│ 0.56│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 51.49│ 69.50│ 59.34│ 62.94│ 58.63│ 57.98│
│产权比率 │ 1.44│ 3.50│ 2.28│ 2.56│ 2.16│ 2.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.32│ -0.11│ -0.14│ 0.03│ -0.34│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.18│ 10.55│ 9.62│ 11.85│ 8.89│ 8.57│
│存货周转率 │ 5.24│ 12.16│ 13.60│ 14.30│ 7.62│ 11.02│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 1.11│ 1.14│ 1.24│ 1.07│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.86│ 0.89│ 0.85│ 0.71│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.33│ 0.33│ 0.29│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.18│ 7.54│ 6.52│ 10.55│ 4.86│ 4.18│
│存货周转率 │ 5.24│ 4.47│ 3.99│ 12.16│ 8.01│ 7.42│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.43│ 0.58│ 1.11│ 0.71│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.48│ 0.41│ 0.86│ 0.49│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.15│ 0.15│ 0.31│ 0.18│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 32.20│ -10.13│ -5.17│ 1.19│ 6.42│ 1.21│
│销售毛利率 │ 38.98│ 7.80│ 8.73│ 19.82│ 35.95│ 31.32│
│营业利润率 │ 28.34│ -12.88│ -6.54│ 7.44│ 19.80│ 16.83│
│销售净利率 │ 26.11│ -11.09│ -5.98│ 4.90│ 18.96│ 12.35│
│总资产净利率 │ 12.91│ -3.44│ -1.95│ 1.64│ 5.41│ 3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 32.20│ 0.64│ 2.52│ -10.13│ -8.09│ -4.56│
│销售毛利率 │ 38.98│ 26.55│ 27.64│ 7.80│ 7.07│ 9.22│
│营业利润率 │ 28.34│ 15.52│ 21.35│ -12.88│ -13.11│ -6.17│
│销售净利率 │ 26.11│ 11.12│ 15.91│ -11.09│ -13.44│ -6.60│
│总资产净利率 │ 12.91│ 1.70│ 2.39│ -3.44│ -2.43│ -1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 171.89│ -8.66│ -3.32│ 12.10│ 5.19│ 156.06│
│营业利润增长率 │ 687.59│ -79.82│ -184.96│ -57.85│ 23.71│ 497.28│
│净利润增长率 │ 676.16│ -77.86│ -512.90│ -81.22│ 328.19│ 22.74│
│净资产增长率 │ 47.50│ -9.18│ -4.92│ 1.21│ -19.34│ 1.22│
│总资产增长率 │ 1.21│ -8.92│ 1.12│ -3.31│ -5.05│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 171.89│ 4.77│ 4.51│ -8.66│ -2.45│ 8.78│
│营业利润增长率 │ 687.59│ 363.51│ 510.05│ -79.82│ -6.10│ 66.03│
│净利润增长率 │ 676.16│ 113.52│ 210.77│ -77.86│ -6.72│ 36.76│
│净资产增长率 │ 47.50│ 0.65│ 2.58│ -9.18│ -7.49│ -4.36│
│总资产增长率 │ 1.21│ 24.68│ -3.06│ -8.92│ -15.88│ -14.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期处置投资性房│ 29787.10│ 10955.59│ 171.89│
│ │地产，增加了其他│ │ │ │
│ │业务收入，该项收│ │ │ │
│ │入是与主营业务无│ │ │ │
│ │关的营业收入 │ │ │ │
│归属于上市公│转让子公司股权、│ 6992.80│ -1213.70│ 676.16│
│司股东的净利│处置投资性房地产│ │ │ │
│润 │，以及供热业务成│ │ │ │
│ │本较上年同期有所│ │ │ │
│ │下降，导致本期净│ │ │ │
│ │利润的变动 │ │ │ │
│归属于上市公│供热业务所需主要│ -328.78│ -1286.52│ 74.44│
│司股东的扣除│燃料煤炭成本下降│ │ │ │
│非经常性损益│，同时扩大了成本│ │ │ │
│的净利润 │更具优势的热电联│ │ │ │
│ │产热源应用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │借款的增加 │ 25926.48│ 12669.31│ 104.64│
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 3000.00│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 5999.73│ 4805.42│ 24.85│
│应付票据 │以银行承兑汇票结│ 2000.00│ 0.00│ ---│
│ │算增加 │ │ │ │
│合同负债 │按期确认收入 │ 2503.38│ 9261.48│ -72.97│
│应交税费 │缴纳了年度计提企│ 25.48│ 257.53│ -90.11│
│ │业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │借款的增加 │ 21493.44│ 1527.17│ 1307.40│
│一年内到期的│科目重分类 │ 2177.44│ 1335.23│ 63.08│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │科目重分类 │ 1100.00│ 2100.00│ -47.62│
│其他非流动负│管网建设配套费按│ 7497.43│ 8965.86│ -16.38│
│债 │期分摊 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 10310.24│ 9840.85│ 4.77│
│营业成本 │供热业务所需主要│ 7572.59│ 8933.51│ -15.23│
│ │燃料煤炭成本下降│ │ │ │
│ │，同时扩大了成本│ │ │ │
│ │更具优势的热电联│ │ │ │
│ │产热源应用 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 46.90│ 56.98│ -17.68│
│管理费用 │人员薪酬及行政支│ 1063.69│ 1270.78│ -16.30│
│ │出较上期减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 225.82│ 232.48│ -2.87│
│研发费用 │加大研发投入 │ 46.60│ 0.00│ ---│
│经营活动产生│业务回款的增加及│ -4634.17│ -5716.78│ 18.94│
│的现金流量净│支付税费的减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款的│ -2958.76│ -2551.25│ -15.97│
│的现金流量净│增减变动影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款的增加 │ 20250.53│ -1048.49│ 2031.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18683.06│ 12669.31│ 13670.66│ 13237.13│ 10799.80│ 13240.29│
│存货 │ 5436.64│ 1500.73│ 1455.65│ 1410.20│ 1065.89│ 2247.15│
│应收账款 │ 1493.89│ 1318.80│ 2379.78│ 2057.47│ 1670.04│ 2763.26│
│其他应收款 │ 67.61│ 21.34│ 15.76│ 42.43│ 95.32│ 170.45│
│流动资产合计 │ 28149.15│ 15681.42│ 19413.44│ 17996.98│ 17665.70│ 18985.38│
│长期股权投资 │ 1290.11│ 1239.95│ 1669.87│ 1688.32│ 1629.99│ 1603.95│
│固定资产净额 │ 20171.56│ 22031.67│ 23227.44│ 24929.14│ 27154.88│ 28388.18│
│无形资产 │ 2544.25│ 2582.52│ 2650.33│ 1439.14│ 1484.37│ 1531.12│
│非流动资产合计 │ 32481.40│ 44221.62│ 46359.27│ 47050.39│ 49611.32│ 51870.61│
│资产总计 │ 60630.55│ 59903.04│ 65772.72│ 65047.38│ 67277.02│ 70855.98│
│流动负债 │ 23798.36│ 25925.82│ 23741.65│ 16530.69│ 19331.07│ 15692.13│
│非流动负债 │ 7422.35│ 11775.63│ 17290.49│ 22149.30│ 22333.93│ 26860.92│
│负债合计 │ 31220.71│ 37701.45│ 41032.14│ 38680.00│ 41665.00│ 42553.06│
│实收资本 │ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│
│资本公积金 │ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 10597.38│
│盈余公积 │ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4654.42│
│未分配利润 │ -26431.69│ -33424.49│ -31935.83│ -31097.63│ -31300.64│ -32381.58│
│少数股东权益 │ 7694.80│ 7479.34│ 8529.67│ 9318.28│ 8765.91│ 7416.70│
│股东权益合计 │ 29409.85│ 22201.59│ 24740.58│ 26367.38│ 25612.02│ 28302.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18683.06│ 25926.48│ 4872.75│ 12669.31│ 4763.84│ 4281.91│
│存货 │ 5436.64│ 1891.03│ 1720.38│ 1500.73│ 1087.75│ 953.20│
│应收账款 │ 1493.89│ 1415.25│ 1403.33│ 1318.80│ 2131.10│ 2329.40│
│其他应收款 │ 67.61│ 50.60│ 58.47│ 21.34│ 100.20│ 70.44│
│流动资产合计 │ 28149.15│ 32493.41│ 15044.93│ 15681.42│ 11278.54│ 11844.51│
│长期股权投资 │ 1290.11│ 1292.92│ 1239.95│ 1239.95│ 1684.41│ 1685.60│
│固定资产净额 │ 20171.56│ 20803.48│ 21438.38│ 22031.67│ 21153.60│ 21835.06│
│无形资产 │ 2544.25│ 2553.23│ 2565.99│ 2582.52│ 2601.13│ 2617.20│
│非流动资产合计 │ 32481.40│ 42192.97│ 43022.98│ 44221.62│ 44046.33│ 44580.88│
│资产总计 │ 60630.55│ 74686.38│ 58067.92│ 59903.04│ 55324.87│ 56425.39│
│流动负债 │ 23798.36│ 42637.30│ 23435.45│ 25925.82│ 18257.35│ 17547.40│
│非流动负债 │ 7422.35│ 9270.84│ 11019.33│ 11775.63│ 14179.91│ 15166.87│
│负债合计 │ 31220.71│ 51908.14│ 34454.78│ 37701.45│ 32437.26│ 32714.26│
│实收资本 │ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│ 38016.00│
│资本公积金 │ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│ 5959.86│
│盈余公积 │ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│ 4170.88│
│未分配利润 │ -26431.69│ -33329.02│ -33044.07│ -33424.49│ -33149.53│ -32642.15│
│少数股东权益 │ 7694.80│ 7960.53│ 8510.48│ 7479.34│ 7890.40│ 8206.53│
│股东权益合计 │ 29409.85│ 22778.24│ 23613.14│ 22201.59│ 22887.61│ 23711.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29787.10│ 19501.13│ 21348.89│ 22081.32│ 19697.96│ 18725.52│
│营业成本 │ 18177.39│ 17980.17│ 19485.50│ 17703.80│ 12616.50│ 12861.62│
│营业税金及附加 │ 1797.14│ 223.01│ 356.60│ 245.54│ 295.44│ 334.20│
│销售费用 │ 61.42│ 117.53│ 126.15│ 131.88│ 139.56│ 90.03│
│财务费用 │ 246.99│ 477.10│ 403.39│ 115.18│ 6.77│ -141.63│
│管理费用 │ 1530.73│ 2401.28│ 2288.22│ 2508.84│ 2870.07│ 2717.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 315.17│ -307.38│ 127.63│ 98.10│ 26.04│ 283.71│
│营业利润 │ 8441.35│ -2510.89│ -1396.33│ 1643.54│ 3899.60│ 3152.31│
│营业外收入 │ 37.73│ 0.37│ 29.18│ 0.20│ 1222.44│ 203.32│
│营业外支出 │ 58.00│ 1.49│ 112.14│ 21.32│ 7.77│ 149.53│
│利润总额 │ 8421.08│ -2512.00│ -1479.29│ 1622.43│ 5114.27│ 3206.09│
│所得税 │ 642.83│ -349.47│ -203.09│ 540.26│ 1379.17│ 894.00│
│净利润 │ 7778.25│ -2162.53│ -1276.20│ 1082.17│ 3735.09│ 2312.09│
│归属母公司净利润 │ 6992.80│ -1490.86│ -838.20│ 203.00│ 1080.94│ 252.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29787.10│ 10310.24│ 8873.69│ 19501.13│ 10955.59│ 9840.85│
│营业成本 │ 18177.39│ 7572.59│ 6421.22│ 17980.17│ 10181.42│ 8933.51│
│营业税金及附加 │ 1797.14│ 90.74│ 61.70│ 223.01│ 130.99│ 91.79│
│销售费用 │ 61.42│ 46.90│ 28.23│ 117.53│ 88.50│ 56.98│
│财务费用 │ 246.99│ 225.82│ 107.26│ 477.10│ 313.25│ 232.48│
│管理费用 │ 1530.73│ 1063.69│ 589.36│ 2401.28│ 1746.30│ 1270.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 315.17│ 118.50│ 30.43│ -307.38│ 110.90│ 85.83│
│营业利润 │ 8441.35│ 1599.70│ 1894.53│ -2510.89│ -1436.60│ -607.06│
│营业外收入 │ 37.73│ 37.73│ 7.05│ 0.37│ 0.05│ 0.05│
│营业外支出 │ 58.00│ 6.62│ 6.54│ 1.49│ 1.34│ 1.12│
│利润总额 │ 8421.08│ 1630.80│ 1895.04│ -2512.00│ -1437.89│ -608.14│
│所得税 │ 642.83│ 484.16│ 483.49│ -349.47│ 35.08│ 41.32│
│净利润 │ 7778.25│ 1146.65│ 1411.55│ -2162.53│ -1472.97│ -649.46│
│归属母公司净利润 │ 6992.80│ 95.46│ 380.42│ -1490.86│ -1213.70│ -706.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3337.66│ 18559.60│ 20711.45│ 20428.73│ 17396.87│ 18725.90│
│经营活动现金流出 │ 11068.70│ 17811.73│ 18932.74│ 17237.45│ 14944.38│ 19840.34│
│经营活动现金流量净额│ -7731.04│ 747.87│ 1778.71│ 3191.28│ 2452.49│ -1114.44│
│投资活动现金流入 │ 27212.73│ 9122.55│ 13848.96│ 49.68│ 1.00│ 19.09│
│资本性支出 │ 48.50│ 1463.43│ 2600.28│ 1036.73│ 2217.32│ 1343.92│
│投资活动现金流出 │ 9999.47│ 8783.43│ 17280.28│ 1737.73│ 2217.32│ 1343.92│
│投资活动现金流量净额│ 17213.26│ 339.12│ -3431.32│ -1688.05│ -2216.32│ -1324.83│
│筹资活动现金流入 │ 4993.99│ 4800.00│ 5965.95│ 6800.00│ 6500.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 9061.81│ 5926.86│ 5103.44│ 6696.60│ 9089.21│ 1071.38│
│筹资活动现金流量净额│ -4067.82│ -1126.86│ 862.51│ 103.40│ -2589.21│ 1928.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5414.40│ -39.87│ -790.10│ 1606.63│ -2353.04│ -510.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3337.66│ 2919.52│ 2359.45│ 18559.60│ 5500.36│ 2321.75│
│经营活动现金流出 │ 11068.70│ 7553.69│ 5560.01│ 17811.73│ 11761.22│ 8038.53│
│经营活动现金流量净额│ -7731.04│ -4634.17│ -3200.56│ 747.87│ -6260.86│ -5716.78│
│投资活动现金流入 │ 27212.73│ 7915.52│ 2730.43│ 9122.55│ 36236.41│ 26930.15│
│资本性支出 │ 48.50│ 24.28│ 13.24│ 1463.43│ 316.41│ 161.40│
│投资活动现金流出 │ 9999.47│ 10874.28│ 9563.24│ 8783.43│ 37863.41│ 29481.40│
│投资活动现金流量净额│ 17213.26│ -2958.76│ -6832.81│ 339.12│ -1626.99│ -2551.25│
│筹资活动现金流入 │ 4993.99│ 23993.99│ 3993.99│ 4800.00│ 4800.00│ 2800.00│
│筹资活动现金流出 │ 9061.81│ 3743.46│ 1757.18│ 5926.86│ 5747.12│ 3848.49│
│筹资活动现金流量净额│ -4067.82│ 20250.53│ 2236.81│ -1126.86│ -947.12│ -1048.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5414.40
|
