财务分析☆ ◇600150 中国船舶 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 256133.08│ 55318.15│ 4353.97│ 17187.31│
│净利润增长率(%) │ 74.82│ 182.46│ -16.47│ -19.62│
│扣非净利润(万) │ -42794.82│ -11681.87│ -3630.63│ -274841.68│
│营业总收入(万元) │ 4965349.65│ 3052557.26│ 904441.18│ 5955773.91│
│总营收同比增长率(%) │ 28.80│ 27.48│ -30.93│ -0.31│
│加权净资产收益率(%) │ 5.46│ 1.20│ 0.10│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 71.37│ 71.16│ 69.94│ 68.92│
│净利润现金含量(%) │ 409.42│ 871.67│ -6898.37│ -23.70│
│基本每股收益(元) │ 0.5730│ 0.1240│ 0.0100│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0957│ -0.0260│ -0.0081│ -0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5727│ 0.1237│ 0.0097│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 7.5520│ 7.5613│ 7.5611│ 7.5771│
│每股未分配利润(元) │ 1.8356│ 1.3866│ 1.2927│ 1.3783│
│每股净资产(元) │ 10.7506│ 10.3483│ 10.1891│ 10.2766│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3447│ 1.0781│ -0.6716│ -0.0091│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 146297.58│ 19575.46│ 5195.75│ 21381.46│
│归母净利(调整后:万) │ 146511.93│ 19584.30│ 5212.26│ 21381.46│
│净利润增长率(%) │ 256.35│ -24.66│ -43.47│ -30.08│
│扣非净利润(万) │ -13210.83│ -6504.46│ -5380.83│ -87363.81│
│营业总收(未调整:万) │ 3859246.39│ 2397533.15│ 1310953.91│ 5974042.63│
│营业总收(调整后:万) │ 3854944.60│ 2394602.95│ 1309444.21│ 5974042.63│
│总营收同比增长率(%) │ 0.96│ -11.54│ 30.39│ 8.14│
│加权净资产收益率(%) │ 3.13│ 0.42│ 0.11│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 68.11│ 68.75│ 67.90│ 66.89│
│净利润现金含量(%) │ -326.75│ -951.17│ -4322.22│ 946.81│
│基本每股收益(元) │ 0.3270│ 0.0440│ 0.0120│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0295│ -0.0150│ -0.0120│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3271│ 0.0438│ 0.0116│ 0.0478│
│每股资本公积金(元) │ 7.5678│ 7.5899│ 7.5528│ 7.5528│
│每股未分配利润(元) │ 1.7444│ 1.4611│ 1.4589│ 1.4473│
│每股净资产(元) │ 10.5884│ 10.3404│ 10.3051│ 10.2943│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0688│ -0.4163│ -0.5021│ 0.4526│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.28│ 1.30│ 1.26│
│速动比率 │ 0.90│ 0.95│ 0.92│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 71.37│ 71.16│ 69.94│ 68.92│
│产权比率 │ 2.71│ 2.69│ 2.54│ 2.44│
│现金流比率%-短期债务│ 9.42│ 4.73│ -3.19│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.30│ 1.24│ 1.27│
│速动比率 │ 0.93│ 0.98│ 0.87│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 68.11│ 68.75│ 67.90│ 66.89│
│产权比率 │ 2.31│ 2.54│ 2.44│ 2.33│
│现金流比率%-短期债务│ -5.17│ -1.88│ -2.25│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.40│ 8.13│ 2.71│ 15.78│
│存货周转率 │ 1.27│ 0.85│ 0.24│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.08│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 1.59│ 0.47│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.06│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.65│ 6.36│ 3.61│ 13.47│
│存货周转率 │ 1.07│ 0.67│ 0.35│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.19│ 0.11│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 1.02│ 0.56│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.08│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.33│ 1.20│ 0.10│ 0.37│
│销售毛利率 │ 11.04│ 7.59│ 9.41│ 7.60│
│营业利润率 │ 4.79│ 1.80│ 0.58│ 0.69│
│销售净利率 │ 5.16│ 1.83│ 0.47│ 1.46│
│总资产净利率 │ 1.48│ 0.33│ 0.03│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.09│ 0.42│ 0.11│ 0.46│
│销售毛利率 │ 10.03│ 8.62│ 6.37│ 10.60│
│营业利润率 │ 6.80│ 0.94│ 0.52│ 0.42│
│销售净利率 │ 3.88│ 0.89│ 0.44│ 0.39│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.12│ 0.03│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.80│ 27.48│ -30.93│ -0.31│
│营业利润增长率 │ -9.44│ 143.87│ -23.66│ 65.10│
│净利润增长率 │ 74.82│ 182.46│ -16.47│ -19.62│
│净资产增长率 │ 4.86│ 0.93│ -0.62│ -0.17│
│总资产增长率 │ 12.20│ 7.47│ 1.66│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.96│ -11.54│ 30.39│ 8.14│
│营业利润增长率 │ 655.80│ 24.55│ 93.35│ 41.46│
│净利润增长率 │ 256.35│ -24.66│ -43.47│ -30.08│
│净资产增长率 │ 2.86│ 0.45│ 0.10│ 0.58│
│总资产增长率 │ 0.10│ 6.37│ 3.22│ 5.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │完工交付船舶数量│ 4965349.65│ 3854944.60│ 28.80│
│ │同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司全资子公司外│ 256133.08│ 146511.93│ 74.82│
│司股东的净利│高桥造船处置海工│ │ │ │
│润 │平台产生非货币性│ │ │ │
│ │资产交换损益25.2│ │ │ │
│ │1亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│公司全资子公司外│ -42794.82│ -13098.21│ -226.72│
│司股东的扣除│高桥造船处置海工│ │ │ │
│非经常性损益│平台产生非货币性│ │ │ │
│的净利润 │资产交换损益25.2│ │ │ │
│ │1亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│完工交付船舶数量│ 1048654.56│ -477651.04│ 319.54│
│的现金流量净│及经营接单量均同│ │ │ │
│额 │比增加，导致销售│ │ │ │
│ │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 6444196.99│ 5739740.14│ 12.27│
│交易性金融资│结构性存款到期赎│ 1808.56│ 20620.49│ -91.23│
│产 │回 │ │ │ │
│衍生金融资产│钢材期货合约公允│ ---│ 309.90│ -100.00│
│ │价值变动 │ │ │ │
│应收票据及应│--- │ 392246.70│ 395539.75│ -0.83│
│收款项 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1543191.81│ 1523297.52│ 1.31│
│存货 │--- │ 3392003.20│ 3235575.46│ 4.83│
│合同资产 │--- │ 775408.50│ 604626.13│ 28.25│
│其他流动资产│使用外汇远期对船│ 307397.26│ 200345.95│ 53.43│
│ │舶建造美元收款进│ │ │ │
│ │行套期的被套期项│ │ │ │
│ │目公允价值变动金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对山东海│ 1128174.98│ 998899.15│ 12.94│
│ │运股份有限公司的│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│其他权益工具│所持有的中船科技│ 184439.02│ 137699.35│ 33.94│
│投资 │股份有限公司股权│ │ │ │
│ │公允价值变动金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 62930.28│ 64364.05│ -2.23│
│固定资产 │--- │ 1900348.84│ 1928383.09│ -1.45│
│在建工程 │--- │ 225612.33│ 199876.69│ 12.88│
│使用权资产 │--- │ 25135.56│ 27483.03│ -8.54│
│无形资产 │--- │ 388240.64│ 398560.22│ -2.59│
│借款 │--- │ 3063263.80│ 2601778.73│ 17.74│
│交易性金融负│未指定为套期工具│ 13928.11│ 6608.73│ 110.75│
│债 │的远期结售汇公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│衍生金融负债│钢材期货合约公允│ 4452.13│ ---│ ---│
│ │价值变动 │ │ │ │
│应付票据及应│--- │ 2694637.77│ 2702140.05│ -0.28│
│付账款 │ │ │ │ │
│预收款项 │--- │ 9907.84│ 10373.34│ -4.49│
│合同负债 │--- │ 5638528.48│ 4948361.43│ 13.95│
│应付职工薪酬│部分子公司按月预│ 51639.58│ 11804.85│ 337.44│
│ │提工资性费用 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内汇算清缴│ 15936.70│ 34669.47│ -54.03│
│ │完成，缴纳税款 │ │ │ │
│其他应付款 │期末其他应付款包│ 82889.20│ 49597.61│ 67.12│
│ │含已宣告但尚未发│ │ │ │
│ │放的应付普通股股│ │ │ │
│ │利0.89亿元 │ │ │ │
│其他流动负债│指定为套期工具的│ 237788.92│ 164289.68│ 44.74│
│ │外币远期协议公允│ │ │ │
│ │价值变动金额较大│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 13962.67│ 16051.14│ -13.01│
│长期应付款 │收到的国拨资金增│ 7670.00│ 5690.00│ 34.80│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 311442.29│ 356348.42│ -12.60│
│递延所得税负│--- │ 104097.04│ 140959.91│ -26.15│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │完工交付船舶数量│ 3052557.26│ 2394602.95│ 27.48│
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入同比变│ 2820867.59│ 2185817.18│ 29.05│
│ │化 │ │ │ │
│销售费用 │产品保修费同比减│ 6815.03│ 18448.25│ -63.06│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │专项支出同比减少│ 133615.13│ 179255.13│ -25.46│
│财务费用 │--- │ -79797.63│ -78754.52│ -1.32│
│研发费用 │大型邮轮等项目研│ 124593.40│ 87477.10│ 42.43│
│ │发投入同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│完工交付船舶数量│ 482193.24│ -184811.45│ 360.91│
│的现金流量净│及经营接单量均同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款净投资额│ -1021568.32│ -455645.15│ -124.20│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得的借款净额同│ 363013.91│ 938420.79│ -61.32│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6558759.25│ 6444196.99│ 5614470.52│ 5738831.32│
│存货 │ 3714040.74│ 3392003.20│ 3558477.61│ 3216796.94│
│应收账款 │ 370030.39│ 379973.06│ 297374.31│ 371920.79│
│其他应收款 │ 77917.33│ 75616.68│ 105838.25│ 77044.90│
│流动资产合计 │ 13686066.05│ 13021085.13│ 12179945.34│ 11856171.39│
│长期股权投资 │ 1469385.75│ 1128174.98│ 996159.58│ 1061481.96│
│固定资产净额 │ 1915730.56│ 1900348.84│ 1897394.00│ 1904590.20│
│无形资产 │ 388706.27│ 388240.64│ 391215.63│ 375335.18│
│非流动资产合计 │ 4561906.05│ 4458544.91│ 4351199.27│ 4387578.71│
│资产总计 │ 18247972.10│ 17479630.04│ 16531144.61│ 16243750.09│
│流动负债 │ 11138174.66│ 10189841.73│ 9407225.77│ 9414334.99│
│非流动负债 │ 1885419.16│ 2249285.19│ 2155141.75│ 1781485.20│
│负债合计 │ 13023593.82│ 12439126.93│ 11562367.52│ 11195820.19│
│实收资本 │ 447242.88│ 447242.88│ 447242.88│ 447242.88│
│资本公积金 │ 3377568.66│ 3381732.57│ 3381653.01│ 3388797.47│
│盈余公积 │ 115535.27│ 115535.27│ 115535.27│ 115535.27│
│未分配利润 │ 820964.39│ 620149.46│ 578137.01│ 616445.40│
│少数股东权益 │ 416253.55│ 412291.45│ 411781.01│ 451789.41│
│股东权益合计 │ 5224378.28│ 5040503.12│ 4968777.09│ 5047929.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5466143.79│ 6209580.96│ 5276470.27│ 5286433.36│
│存货 │ 3200191.60│ 3245223.93│ 3748566.26│ 3268698.34│
│应收账款 │ 279557.43│ 370884.22│ 344073.81│ 382832.91│
│其他应收款 │ 83894.71│ 92593.33│ 108509.20│ 85750.54│
│流动资产合计 │ 11836364.86│ 12947849.86│ 12410071.50│ 11848097.53│
│长期股权投资 │ 1066443.21│ 370477.69│ 372895.74│ 374938.27│
│固定资产净额 │ 1945668.02│ 2373469.24│ 2316392.91│ 2350610.97│
│无形资产 │ 371182.22│ 413451.19│ 415083.24│ 418340.17│
│非流动资产合计 │ 4219828.88│ 4114053.67│ 4145987.23│ 4192126.97│
│资产总计 │ 16056193.73│ 17061903.53│ 16556058.73│ 16040224.50│
│流动负债 │ 9242476.81│ 9929222.36│ 9990733.58│ 9311745.47│
│非流动负债 │ 1693284.15│ 1801050.61│ 1250575.64│ 1418061.67│
│负债合计 │ 10935760.96│ 11730272.98│ 11241309.22│ 10729807.14│
│实收资本 │ 447242.88│ 447242.88│ 447242.88│ 447242.88│
│资本公积金 │ 3384657.25│ 3394516.57│ 3377935.88│ 3377934.80│
│盈余公积 │ 80042.46│ 80042.46│ 80042.46│ 80042.46│
│未分配利润 │ 780165.29│ 653449.57│ 652487.14│ 647291.40│
│少数股东权益 │ 384858.51│ 706951.64│ 705877.71│ 706344.41│
│股东权益合计 │ 5120432.77│ 5331630.55│ 5314749.51│ 5310417.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4965349.65│ 3052557.26│ 904441.18│ 5955773.91│
│营业成本 │ 4417388.89│ 2820867.59│ 819297.62│ 5503187.86│
│营业税金及附加 │ 14387.24│ 8768.57│ 3740.28│ 19050.80│
│销售费用 │ 17142.36│ 6815.03│ 1926.09│ 25714.83│
│财务费用 │ -100569.98│ -79797.63│ -22355.81│ -130802.72│
│管理费用 │ 212397.55│ 133615.13│ 60985.44│ 365755.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1548.17│ -9734.32│ -312.48│ -1353.83│
│投资收益 │ 4308.19│ 6774.41│ -1694.03│ 235113.57│
│营业利润 │ 237739.56│ 54887.53│ 5264.69│ 41195.50│
│营业外收入 │ 20485.71│ 2664.49│ 605.43│ 178320.84│
│营业外支出 │ 432.36│ 264.36│ 97.07│ 2187.94│
│利润总额 │ 257792.91│ 57287.66│ 5773.05│ 217328.41│
│所得税 │ 1425.88│ 1554.89│ 1535.69│ 130083.19│
│净利润 │ 256367.03│ 55732.77│ 4237.36│ 87245.22│
│归属母公司净利润 │ 256133.08│ 55318.15│ 4353.97│ 17187.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3859246.39│ 2397533.15│ 1310953.91│ 5974042.63│
│营业成本 │ 3472085.40│ 2190819.63│ 1227473.50│ 5340869.79│
│营业税金及附加 │ 13845.10│ 8695.41│ 3291.59│ 19480.21│
│销售费用 │ 34858.62│ 18448.25│ 11369.35│ 61581.50│
│财务费用 │ -113214.05│ -79331.54│ -23360.16│ -75906.33│
│管理费用 │ 275897.54│ 178140.35│ 55314.96│ 276881.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5188.26│ 3380.12│ 2473.43│ 38127.83│
│投资收益 │ 236351.47│ 3505.22│ 298.27│ 2312.21│
│营业利润 │ 262350.34│ 22453.93│ 6870.63│ 24951.40│
│营业外收入 │ 1608.00│ 945.40│ 422.18│ 9543.18│
│营业外支出 │ 743.81│ 426.66│ 281.09│ 1668.52│
│利润总额 │ 263214.53│ 22972.66│ 7011.72│ 32826.06│
│所得税 │ 113399.85│ 1586.21│ 1290.43│ 9638.83│
│净利润 │ 149814.68│ 21386.45│ 5721.29│ 23187.24│
│归属母公司净利润 │ 146297.58│ 19575.46│ 5195.75│ 21381.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6628961.96│ 3859478.68│ 1219785.64│ 6714817.96│
│经营活动现金流出 │ 5580307.40│ 3377285.44│ 1520138.22│ 6718892.08│
│经营活动现金流量净额│ 1048654.56│ 482193.24│ -300352.58│ -4074.11│
│投资活动现金流入 │ 2170987.87│ 1374171.07│ 1052447.59│ 1075414.11│
│资本性支出 │ 149873.58│ 106028.27│ 48854.51│ 142973.47│
│投资活动现金流出 │ 3761727.72│ 2395739.38│ 949893.94│ 1909469.03│
│投资活动现金流量净额│ -1590739.85│ -1021568.32│ 102553.65│ -834054.92│
│筹资活动现金流入 │ 1771956.06│ 1443748.06│ 920000.00│ 2733502.94│
│筹资活动现金流出 │ 1487870.15│ 1080734.15│ 738015.20│ 1995001.61│
│筹资活动现金流量净额│ 284085.91│ 363013.91│ 181984.80│ 738501.33│
│汇率变动对现金的影响│ -5749.15│ 4147.75│ -8735.69│ 30337.53│
│现金及等价物净增加额│ -263748.53│ -172213.42│ -24549.81│ -69290.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4343153.35│ 2707571.81│ 1349834.03│ 6596092.36│
│经营活动现金流出 │ 4821177.04│ 2893767.93│ 1574405.38│ 6393649.79│
│经营活动现金流量净额│ -478023.68│ -186196.13│ -224571.35│ 202442.57│
│投资活动现金流入 │ 1872060.51│ 1217918.45│ 284596.89│ 1188275.69│
│资本性支出 │ 59921.90│ 32186.85│ 20102.01│ 117996.47│
│投资活动现金流出 │ 2684288.17│ 1673226.10│ 788872.19│ 1644038.29│
│投资活动现金流量净额│ -812227.66│ -455307.64│ -504275.31│ -455762.60│
│筹资活动现金流入 │ 2046459.52│ 1578521.45│ 393387.70│ 2327284.92│
│筹资活动现金流出 │ 1130312.37│ 638812.77│ 232059.88│ 2259700.52│
│筹资活动现金流量净额│ 916147.15│ 939708.68│ 161327.82│ 67584.40│
│汇率变动对现金的影响│ 56150.95│ 39266.79│ 5842.99│ 14943.99│
│现金及等价物净增加额│ -317953.24│ 337471.70│ -561675.85│ -170791.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1310953.91│ 22.01│ 5195.75│ 30.23│
│二季报 │ 1086579.24│ 18.24│ 14379.71│ 83.66│
│三季报 │ 1461713.24│ 24.54│ 126722.12│ 737.30│
│四季报 │ 2096527.52│ 35.20│ -129110.26│ -751.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1005406.01│ 16.83│ 9191.73│ 42.99│
│二季报 │ 1704751.51│ 28.54│ 16789.46│ 78.52│
│三季报 │ 1112469.01│ 18.62│ 15073.80│ 70.50│
│四季报 │ 2151416.10│ 36.01│ -19673.53│ -92.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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