财务分析☆ ◇600151 航天机电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -42596.86│ 1145.36│ 3782.40│ -2343.76│
│净利润增长率(%) │ -310.18│ 223.52│ 96.72│ -34.58│
│扣非净利润(万) │ -55356.13│ -10383.80│ -6926.15│ -2713.48│
│营业总收入(万元) │ 922561.72│ 768556.30│ 495463.26│ 230109.88│
│总营收同比增长率(%) │ 4.78│ 27.50│ 30.02│ 26.38│
│加权净资产收益率(%) │ -8.27│ 0.21│ 0.70│ -0.44│
│资产负债比率(%) │ 50.85│ 49.43│ 47.93│ 49.11│
│净利润现金含量(%) │ -110.22│ -1826.05│ -1144.02│ 1795.60│
│基本每股收益(元) │ -0.2970│ 0.0080│ 0.0264│ -0.0163│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3860│ -0.0724│ -0.0483│ -0.0189│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2970│ 0.0080│ 0.0264│ -0.0163│
│每股资本公积金(元) │ 3.4015│ 3.4016│ 3.4016│ 3.4014│
│每股未分配利润(元) │ -1.1107│ -0.7993│ -0.7809│ -0.8236│
│每股净资产(元) │ 3.4470│ 3.7532│ 3.7974│ 3.7153│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3274│ -0.1458│ -0.3017│ -0.2934│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -10384.86│ -927.27│ 1922.74│ -1741.49│
│归母净利(调整后:万) │ -10384.86│ -927.27│ 1922.74│ -1741.49│
│净利润增长率(%) │ -273.11│ 34.25│ 273.25│ -16.86│
│扣非净利润(万) │ -26217.78│ -2301.98│ 699.06│ -2147.87│
│营业总收(未调整:万) │ 880446.38│ 602770.24│ 381062.37│ 182074.28│
│营业总收(调整后:万) │ 880446.38│ 602770.24│ 381062.37│ 182074.28│
│总营收同比增长率(%) │ 39.91│ 37.96│ 37.32│ 39.94│
│加权净资产收益率(%) │ -1.93│ -0.17│ 0.36│ -0.32│
│资产负债比率(%) │ 48.38│ 49.59│ 46.24│ 46.38│
│净利润现金含量(%) │ -735.66│ -4506.99│ 1564.91│ -909.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0724│ -0.0065│ 0.0134│ -0.0121│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1828│ -0.0161│ 0.0049│ -0.0150│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0724│ -0.0065│ 0.0134│ -0.0121│
│每股资本公积金(元) │ 3.3942│ 3.3945│ 3.3945│ 3.3940│
│每股未分配利润(元) │ -0.8073│ -0.7385│ -0.7186│ -0.7442│
│每股净资产(元) │ 3.7255│ 3.7332│ 3.7683│ 3.7409│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5327│ 0.2914│ 0.2098│ 0.1104│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.33│ 1.35│ 1.19│
│速动比率 │ 1.05│ 0.99│ 1.05│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 50.85│ 49.43│ 47.93│ 49.11│
│产权比率 │ 1.12│ 1.07│ 1.01│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 11.35│ -4.79│ -10.61│ -8.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.18│ 1.20│ 1.13│
│速动比率 │ 0.98│ 0.97│ 0.97│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 48.38│ 49.59│ 46.24│ 46.38│
│产权比率 │ 1.01│ 1.06│ 0.93│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 17.09│ 8.80│ 7.42│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.99│ 3.84│ 2.43│ 1.11│
│存货周转率 │ 8.07│ 5.83│ 4.22│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 1.70│ 1.38│ 0.91│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 2.26│ 1.44│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.67│ 0.44│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.71│ 3.02│ 2.01│ 1.03│
│存货周转率 │ 8.77│ 6.03│ 3.92│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 1.82│ 1.22│ 0.83│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.75│ 1.09│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.54│ 0.35│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.62│ 0.21│ 0.69│ -0.44│
│销售毛利率 │ 7.36│ 6.98│ 6.53│ 6.83│
│营业利润率 │ -3.42│ 0.20│ 0.98│ -0.85│
│销售净利率 │ -5.34│ 0.12│ 0.87│ -1.03│
│总资产净利率 │ -3.86│ 0.10│ 0.34│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.94│ -0.17│ 0.36│ -0.32│
│销售毛利率 │ 7.77│ 6.46│ 6.81│ 6.64│
│营业利润率 │ -1.38│ -0.04│ 0.36│ -1.84│
│销售净利率 │ -1.53│ -0.13│ 0.41│ -1.40│
│总资产净利率 │ -0.95│ -0.08│ 0.18│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.78│ 27.50│ 30.02│ 26.38│
│营业利润增长率 │ -159.98│ 742.74│ 254.80│ 41.38│
│净利润增长率 │ -310.18│ 223.52│ 96.72│ -34.58│
│净资产增长率 │ -7.48│ 0.74│ 1.93│ -0.27│
│总资产增长率 │ -2.37│ 3.97│ 2.29│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.91│ 37.96│ 37.32│ 39.94│
│营业利润增长率 │ -288.15│ 89.12│ 182.17│ -63.36│
│净利润增长率 │ -273.11│ 34.25│ 273.25│ -16.86│
│净资产增长率 │ -1.16│ -0.96│ -0.03│ -0.75│
│总资产增长率 │ 4.38│ 7.34│ 1.59│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │航天土耳其公司出│ 23198.19│ 13183.46│ 75.96│
│ │口订单增加，销售│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 33000.58│ 31534.45│ 4.65│
│研发费用 │--- │ 25422.57│ 20052.01│ 26.78│
│财务费用 │汇率波动影响，本│ 5045.52│ 2097.18│ 140.59│
│ │期汇兑收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期按照合同订单│ 46950.42│ 76396.87│ -38.54│
│的现金流量净│备货支付的材料款│ │ │ │
│额 │同比增加；应付票│ │ │ │
│ │据到期承兑；上年│ │ │ │
│ │同期收到光伏电站│ │ │ │
│ │增值税留抵退税 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期出售能航│ -8054.21│ 11771.93│ -168.42│
│的现金流量净│公司100%股权影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还流动资金借款│ -15468.08│ -34828.63│ 55.59│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│ESTRAAuto出售双 │ 141.13│ 2371.99│ -94.05│
│产 │龙汽车（KGMobili│ │ │ │
│ │ty）股票 │ │ │ │
│应收票据 │公司对已背书或贴│ 9610.09│ 419.86│ 2188.88│
│ │现且在资产负债表│ │ │ │
│ │日尚未到期的非“│ │ │ │
│ │6+9”应收票据不 │ │ │ │
│ │作终止确认 │ │ │ │
│预付款项 │公司收到供应商材│ 13750.26│ 30456.78│ -54.85│
│ │料，抵减预付款项│ │ │ │
│其他流动资产│埃斯创卢森堡、ES│ 23219.27│ 16005.63│ 45.07│
│ │TRAAuto增值税留 │ │ │ │
│ │抵税增加 │ │ │ │
│投资性房地产│母公司本期出租自│ 771.44│ 305.29│ 152.69│
│ │有房屋建筑物，重│ │ │ │
│ │分类为投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │埃斯创卢森堡在建│ 17411.01│ 28069.36│ -37.97│
│ │工程达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态，转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │连云港神舟新能源│ 29455.92│ 22654.29│ 30.02│
│ │、航天土耳其公司│ │ │ │
│ │本期租入生产线 │ │ │ │
│无形资产 │埃斯创卢森堡对无│ 23669.09│ 39200.73│ -39.62│
│ │形资产计提减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│开发支出 │埃斯创卢森堡对开│ 824.50│ 4163.39│ -80.20│
│ │发支出计提减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│递延所得税资│ESTRAAuto冲回以 │ 3290.43│ 20150.13│ -83.67│
│产 │前年度确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│短期借款 │母公司、香港上航│ 42688.35│ 92305.65│ -53.75│
│ │控股归还流动资金│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交增值税、│ 2210.06│ 5440.52│ -59.38│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司对已背书或贴│ 16618.90│ 537.15│ 2993.90│
│ │现且在资产负债表│ │ │ │
│ │日尚未到期的非“│ │ │ │
│ │6+9”应收票据不 │ │ │ │
│ │作终止确认 │ │ │ │
│长期借款 │母公司本期借入长│ 81821.40│ 42120.71│ 94.25│
│ │期借款 │ │ │ │
│专项储备 │连云港神舟新能源│ 274.95│ 177.16│ 55.20│
│ │计提安全生产费用│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 922561.72│ 880446.38│ 4.78│
│营业成本 │--- │ 854693.53│ 812022.13│ 5.25│
│信用减值损失│本期收回单独进行│ 6805.36│ -7287.60│ 193.38│
│ │减值测试的应收款│ │ │ │
│ │项，对应的坏账准│ │ │ │
│ │备冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│埃斯创卢森堡对无│ -25397.74│ -6014.36│ -322.29│
│ │形资产、固定资产│ │ │ │
│ │等长期资产计提减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│投资收益 │ESTRAAuto出售双 │ 6609.22│ 2502.98│ 164.05│
│ │龙汽车（KGMobili│ │ │ │
│ │ty）股票实现收益│ │ │ │
│公允价值变动│上年同期ESTRAAut│ -321.12│ -770.17│ 58.30│
│收益 │o持有双龙公司股 │ │ │ │
│ │票公允价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│ESTRAAuto处置报 │ 472.69│ 57.39│ 723.59│
│ │废资产 │ │ │ │
│营业外收入 │内蒙上航新能源有│ 686.86│ 420.28│ 63.43│
│ │限公司（以下简称│ │ │ │
│ │内蒙上航新能源）│ │ │ │
│ │收到质量赔偿同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期内蒙神舟│ 30.43│ 400.54│ -92.40│
│ │光伏电力有限公司│ │ │ │
│ │缴纳土地使用税滞│ │ │ │
│ │纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │ESTRAAuto冲回以 │ 18394.09│ 1351.50│ 1261.02│
│ │前年度确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│少数股东损益│ESTRAAuto同比增 │ -6678.40│ -3077.89│ -116.98│
│ │亏，按股比确认的│ │ │ │
│ │少数股东损益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期收到航天科工│ 1145.36│ -927.27│ 223.52│
│司股东的净利│深圳（集团）有限│ │ │ │
│润 │公司支付的和解款│ │ │ │
│ │项、收到MILIS公 │ │ │ │
│ │司代TRP偿还的部 │ │ │ │
│ │分委托贷款以及出│ │ │ │
│ │售双龙汽车股票影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│归属于上市公│埃斯创卢森堡现阶│ -10383.80│ -2301.98│ -351.08│
│司股东的扣除│段仍属于量产爬坡│ │ │ │
│非经常性损益│阶段，无法覆盖厂│ │ │ │
│的净利润 │房租金等固定成本│ │ │ │
│ │，同时物料成本较│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│经营活动产生│本期按照合同订单│ -20914.77│ 41792.09│ -150.04│
│的现金流量净│备货支付的材料款│ │ │ │
│额 │同比增加；应付票│ │ │ │
│ │据到期承兑；上年│ │ │ │
│ │同期收到光伏电站│ │ │ │
│ │增值税留抵退税 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 187744.89│ 132048.80│ 123754.97│ 124755.30│
│存货 │ 115354.51│ 148897.85│ 122990.54│ 129797.94│
│应收账款 │ 174564.36│ 205054.35│ 212816.50│ 221703.48│
│其他应收款 │ 11332.35│ 9776.50│ 10992.35│ 14088.11│
│流动资产合计 │ 549797.39│ 580842.81│ 552088.01│ 560708.65│
│长期股权投资 │ 55857.43│ 55827.19│ 55304.66│ 53671.13│
│固定资产净额 │ 338244.48│ 339308.31│ 345089.87│ 343915.39│
│无形资产 │ 23669.09│ 36128.82│ 38177.67│ 37782.27│
│非流动资产合计 │ 541139.55│ 580910.62│ 590881.65│ 582748.16│
│资产总计 │ 1090936.94│ 1161753.43│ 1142969.66│ 1143456.81│
│流动负债 │ 413794.89│ 436597.45│ 407936.87│ 469455.53│
│非流动负债 │ 140890.06│ 137640.37│ 139834.58│ 92047.86│
│负债合计 │ 554684.95│ 574237.82│ 547771.45│ 561503.39│
│实收资本 │ 143425.23│ 143425.23│ 143425.23│ 143425.23│
│资本公积金 │ 487855.77│ 487874.40│ 487876.23│ 487847.94│
│盈余公积 │ 26979.86│ 26071.60│ 26071.60│ 26071.60│
│未分配利润 │ -159307.33│ -114636.65│ -111999.60│ -118125.77│
│少数股东权益 │ 41865.33│ 49205.97│ 50548.57│ 49080.48│
│股东权益合计 │ 536251.99│ 587515.61│ 595198.21│ 581953.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 167893.84│ 146560.71│ 111533.34│ 119722.98│
│存货 │ 96490.07│ 98304.16│ 92300.32│ 92336.25│
│应收账款 │ 194870.02│ 219910.93│ 200394.73│ 174522.59│
│其他应收款 │ 13159.60│ 10838.10│ 13592.62│ 15524.17│
│流动资产合计 │ 535777.52│ 559210.62│ 485470.63│ 452007.59│
│长期股权投资 │ 52837.35│ 52078.64│ 50925.75│ 49405.42│
│固定资产净额 │ 341143.58│ 335244.54│ 342131.73│ 351830.09│
│无形资产 │ 39200.73│ 24652.92│ 25641.28│ 25961.01│
│非流动资产合计 │ 581597.89│ 589852.41│ 602001.06│ 629439.63│
│资产总计 │ 1117375.41│ 1149063.03│ 1087471.69│ 1081447.22│
│流动负债 │ 446930.49│ 474884.20│ 405383.45│ 399395.07│
│非流动负债 │ 93670.05│ 94938.87│ 97482.22│ 102149.22│
│负债合计 │ 540600.54│ 569823.07│ 502865.66│ 501544.29│
│实收资本 │ 143425.23│ 143425.23│ 143425.23│ 143425.23│
│资本公积金 │ 486818.18│ 486860.57│ 486860.57│ 486789.85│
│盈余公积 │ 26071.60│ 25664.61│ 25664.61│ 25664.61│
│未分配利润 │ -115782.00│ -105917.42│ -103067.41│ -106731.64│
│少数股东权益 │ 42443.26│ 43800.74│ 44141.71│ 43359.72│
│股东权益合计 │ 576774.86│ 579239.96│ 584606.02│ 579902.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 922561.72│ 768556.30│ 495463.26│ 230109.88│
│营业成本 │ 854693.53│ 714905.79│ 463105.81│ 214392.96│
│营业税金及附加 │ 2017.24│ 1736.89│ 1023.85│ 536.70│
│销售费用 │ 23198.19│ 18340.12│ 10776.20│ 5110.26│
│财务费用 │ 5045.52│ 2219.51│ -1295.64│ 101.01│
│管理费用 │ 33000.58│ 21592.74│ 14139.26│ 7246.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -321.12│ 41.69│ -1263.91│ -285.05│
│投资收益 │ 6609.22│ 5473.68│ 5655.35│ 1129.81│
│营业利润 │ -31537.59│ 1555.61│ 4848.42│ -1965.82│
│营业外收入 │ 686.86│ 454.87│ 55.49│ 35.33│
│营业外支出 │ 30.43│ 24.70│ 16.64│ 6.37│
│利润总额 │ -30881.16│ 1985.78│ 4887.27│ -1936.85│
│所得税 │ 18394.09│ 1072.27│ 588.64│ 432.21│
│净利润 │ -49275.25│ 913.51│ 4298.63│ -2369.07│
│归属母公司净利润 │ -42596.86│ 1145.36│ 3782.40│ -2343.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 880446.38│ 602770.24│ 381062.37│ 182074.28│
│营业成本 │ 812022.13│ 563825.24│ 355103.70│ 169985.74│
│营业税金及附加 │ 2796.60│ 1829.32│ 1423.85│ 441.01│
│销售费用 │ 13183.46│ 8962.78│ 5626.05│ 3098.29│
│财务费用 │ 2097.18│ -9037.32│ -4035.89│ 2001.75│
│管理费用 │ 31534.45│ 19060.55│ 12491.61│ 6671.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -770.17│ -337.64│ -494.78│ 274.72│
│投资收益 │ 2502.98│ 2124.77│ 1330.04│ 483.85│
│营业利润 │ -12131.00│ -242.03│ 1366.54│ -3353.70│
│营业外收入 │ 420.28│ 327.78│ 310.84│ 15.10│
│营业外支出 │ 400.54│ 6.26│ 6.27│ 0.19│
│利润总额 │ -12111.25│ 79.49│ 1671.10│ -3338.79│
│所得税 │ 1351.50│ 882.98│ 104.20│ -788.60│
│净利润 │ -13462.75│ -803.49│ 1566.91│ -2550.19│
│归属母公司净利润 │ -10384.86│ -927.27│ 1922.74│ -1741.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1022509.11│ 708644.70│ 429564.17│ 196043.32│
│经营活动现金流出 │ 975558.68│ 729559.46│ 472835.55│ 238127.86│
│经营活动现金流量净额│ 46950.42│ -20914.77│ -43271.38│ -42084.54│
│投资活动现金流入 │ 16102.41│ 9571.44│ 9071.84│ 68.29│
│资本性支出 │ 24156.61│ 22522.12│ 17405.37│ 6257.98│
│投资活动现金流出 │ 24156.61│ 22522.12│ 17405.37│ 6257.98│
│投资活动现金流量净额│ -8054.21│ -12950.68│ -8333.53│ -6189.69│
│筹资活动现金流入 │ 300597.23│ 246325.23│ 195316.36│ 44371.66│
│筹资活动现金流出 │ 316065.31│ 245910.52│ 192078.95│ 42221.53│
│筹资活动现金流量净额│ -15468.08│ 414.70│ 3237.40│ 2150.13│
│汇率变动对现金的影响│ 1077.45│ 121.91│ 1664.34│ -397.87│
│现金及等价物净增加额│ 24505.59│ -33328.84│ -46703.16│ -46521.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 878328.65│ 601458.85│ 388281.48│ 202501.84│
│经营活动现金流出 │ 801931.78│ 559666.76│ 358192.22│ 186663.68│
│经营活动现金流量净额│ 76396.87│ 41792.09│ 30089.26│ 15838.16│
│投资活动现金流入 │ 34080.23│ 1204.42│ 1023.03│ 897.81│
│资本性支出 │ 22308.30│ 15829.07│ 12376.83│ 6457.02│
│投资活动现金流出 │ 22308.30│ 15829.07│ 12376.83│ 6457.02│
│投资活动现金流量净额│ 11771.93│ -14624.65│ -11353.80│ -5559.22│
│筹资活动现金流入 │ 322910.48│ 278724.28│ 188276.21│ 93457.60│
│筹资活动现金流出 │ 357739.12│ 266263.26│ 202144.07│ 89437.04│
│筹资活动现金流量净额│ -34828.63│ 12461.02│ -13867.85│ 4020.56│
│汇率变动对现金的影响│ 3224.01│ 3183.37│ 1833.66│ -297.87│
│现金及等价物净增加额│ 56564.17│ 42811.83│ 6701.27│ 14001.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 230109.88│ 24.94│ -2343.76│ 5.50│
│二季报 │ 265353.38│ 28.76│ 6126.16│ -14.38│
│三季报 │ 273093.04│ 29.60│ -2637.04│ 6.19│
│四季报 │ 154005.42│ 16.69│ -43742.2
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