财务分析☆ ◇600152 维科技术 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 52.74│ -12030.10│ -10489.94│ -12717.63│ 4914.27│ -6408.09│
│净利润增长率(%) │ 100.68│ -14.68│ 17.52│ -358.79│ 176.69│ -217.41│
│扣非净利润(万) │ -4955.16│ -15568.33│ -13474.44│ -16116.18│ -6342.71│ -7594.42│
│营业总收入(万元) │ 110041.32│ 167216.93│ 232515.44│ 207543.82│ 174497.95│ 164500.11│
│总营收同比增长率(%) │ -6.42│ -28.08│ 12.03│ 18.94│ 6.08│ 2.64│
│加权净资产收益率(%) │ 0.03│ -6.57│ -5.43│ -7.73│ 3.53│ -4.65│
│资产负债比率(%) │ 41.81│ 44.84│ 45.66│ 50.78│ 55.02│ 51.00│
│净利润现金含量(%) │ 1364.76│ -299.58│ -267.91│ 185.39│ 60.25│ 94.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0010│ -0.2300│ -0.1998│ -0.2829│ 0.1206│ -0.1520│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0937│ -0.3000│ -0.2567│ -0.3585│ -0.1556│ -0.1801│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0010│ -0.2275│ -0.1998│ -0.2420│ 0.1168│ -0.1522│
│每股资本公积金(元) │ 2.8690│ 2.8656│ 2.8371│ 2.8111│ 2.1351│ 2.1300│
│每股未分配利润(元) │ -0.7071│ -0.7084│ -0.4843│ -0.2842│ -0.0585│ -0.1272│
│每股净资产(元) │ 3.4053│ 3.4008│ 3.6007│ 3.7791│ 3.3809│ 3.2300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0136│ 0.6816│ 0.5354│ -0.4487│ 0.0703│ -0.1434│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 52.74│ -731.41│ 586.62│ -12030.10│ -7796.27│ -6362.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7796.27│ -6362.72│
│净利润增长率(%) │ 100.68│ 88.50│ 121.40│ -14.68│ -706.30│ -1000.73│
│扣非净利润(万) │ -4955.16│ -1961.79│ 352.64│ -15568.33│ -10510.77│ -7998.32│
│营业总收(未调整:万) │ 110041.32│ 68200.21│ 34100.53│ 167216.93│ 117586.00│ 71234.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 117586.00│ 71234.83│
│总营收同比增长率(%) │ -6.42│ -4.26│ 10.49│ -28.08│ -34.85│ -39.81│
│加权净资产收益率(%) │ 0.03│ -0.41│ 0.33│ -6.57│ -4.20│ -3.41│
│资产负债比率(%) │ 41.81│ 42.82│ 43.94│ 44.84│ 43.02│ 43.76│
│净利润现金含量(%) │ 1364.76│ -376.80│ 1007.47│ -299.58│ -359.39│ -307.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0010│ -0.0138│ 0.0111│ -0.2300│ -0.1485│ -0.1212│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0937│ -0.0371│ 0.0067│ -0.3000│ -0.2002│ -0.1524│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0010│ -0.0138│ 0.0111│ -0.2275│ -0.1485│ -0.1212│
│每股资本公积金(元) │ 2.8690│ 2.8690│ 2.8680│ 2.8656│ 2.8581│ 2.8591│
│每股未分配利润(元) │ -0.7071│ -0.7219│ -0.6970│ -0.7084│ -0.6329│ -0.6056│
│每股净资产(元) │ 3.4053│ 3.3905│ 3.4145│ 3.4008│ 3.4732│ 3.5015│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0136│ 0.0521│ 0.1117│ 0.6816│ 0.5338│ 0.3722│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.19│ 1.35│ 1.30│ 1.15│ 1.27│
│速动比率 │ 0.96│ 0.90│ 1.06│ 0.98│ 0.90│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 41.81│ 44.84│ 45.66│ 50.78│ 55.02│ 51.00│
│产权比率 │ 0.71│ 0.81│ 0.84│ 1.03│ 1.23│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.28│ 0.20│ -0.13│ 0.02│ -0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.20│ 1.20│ 1.19│ 1.28│ 1.26│
│速动比率 │ 0.96│ 0.91│ 0.92│ 0.90│ 0.94│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 41.81│ 42.82│ 43.94│ 44.84│ 43.02│ 43.76│
│产权比率 │ 0.71│ 0.74│ 0.78│ 0.81│ 0.75│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.02│ 0.05│ 0.28│ 0.22│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 4.10│ 4.60│ 3.63│ 3.34│ 3.75│
│存货周转率 │ 2.62│ 3.83│ 4.17│ 3.75│ 4.12│ 4.83│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.96│ 1.08│ 0.99│ 1.01│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 1.52│ 2.84│ 3.56│ 3.46│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.50│ 0.62│ 0.58│ 0.59│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.31│ 1.17│ 4.10│ 2.75│ 1.69│
│存货周转率 │ 2.62│ 1.62│ 0.81│ 3.83│ 2.57│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.46│ 0.22│ 0.96│ 0.66│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.58│ 0.29│ 1.52│ 1.18│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.21│ 0.11│ 0.50│ 0.35│ 0.21│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.03│ -6.69│ -5.55│ -6.40│ 3.45│ -4.71│
│销售毛利率 │ 13.33│ 9.04│ 9.71│ 12.37│ 18.02│ 13.97│
│营业利润率 │ -0.33│ -9.94│ -4.04│ -5.21│ 2.73│ -4.05│
│销售净利率 │ -0.16│ -8.90│ -4.57│ -6.22│ 2.76│ -3.91│
│总资产净利率 │ -0.06│ -4.42│ -2.82│ -3.58│ 1.64│ -2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.03│ -0.41│ 0.32│ -6.69│ -4.28│ -3.46│
│销售毛利率 │ 13.33│ 14.20│ 14.71│ 9.04│ 6.06│ 6.00│
│营业利润率 │ -0.33│ -1.50│ 1.03│ -9.94│ -8.23│ -10.60│
│销售净利率 │ -0.16│ -1.14│ 1.51│ -8.90│ -7.40│ -9.82│
│总资产净利率 │ -0.06│ -0.24│ 0.16│ -4.42│ -2.60│ -2.07│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.42│ -28.08│ 12.03│ 18.94│ 6.08│ 2.64│
│营业利润增长率 │ 96.27│ -76.86│ 13.02│ -327.24│ 171.44│ -200.81│
│净利润增长率 │ 100.68│ -14.68│ 17.52│ -358.79│ 176.69│ -217.41│
│净资产增长率 │ 0.18│ -4.87│ -4.83│ 39.55│ 4.67│ -2.76│
│总资产增长率 │ -5.16│ -7.28│ -13.42│ 27.18│ 16.55│ 10.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.42│ -4.26│ 10.49│ -28.08│ -34.85│ -39.81│
│营业利润增长率 │ 96.27│ 86.49│ 111.00│ -76.86│ -1314.55│ -3700.09│
│净利润增长率 │ 100.68│ 88.50│ 121.40│ -14.68│ -706.30│ -1000.73│
│净资产增长率 │ 0.18│ -0.26│ 0.44│ -4.87│ -3.54│ -2.76│
│总资产增长率 │ -5.16│ -3.82│ -1.22│ -7.28│ -8.45│ -6.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│年初至报告期营业│ 719.71│ 28019.31│ -97.43│
│的现金流量净│收入下降致收到货│ │ │ │
│额 │款减少，以及购买│ │ │ │
│ │材料支付货款增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期理财产品赎│ 7016.37│ 10024.99│ -30.01│
│产 │回 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 911.74│ 324.00│ 181.40│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期合同保证金│ 214.34│ 161.89│ 32.40│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税进项│ 3654.69│ 2697.49│ 35.49│
│ │税额留抵增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 66.12│ 113.74│ -41.87│
│ │累计折旧增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期固定资产预│ 4923.42│ 3216.45│ 53.07│
│产 │付款增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收房屋租│ 1.50│ 4.72│ -68.20│
│ │金收入减少 │ │ │ │
│应交税金 │报告期应交增值税│ 712.35│ 1045.03│ -31.83│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 4.96│ 75.12│ -93.39│
│非流动负债 │的租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的银│ 104.25│ 405.96│ -74.32│
│ │行承兑汇票到期 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 68200.21│ 71234.83│ -4.26│
│营业成本 │--- │ 58518.48│ 66963.05│ -12.61│
│销售费用 │--- │ 1676.99│ 1774.63│ -5.50│
│管理费用 │--- │ 4606.02│ 4387.65│ 4.98│
│财务费用 │报告期汇兑收益增│ -284.57│ 238.37│ -219.38│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员增加及直│ 5458.73│ 3853.89│ 41.64│
│ │接投入费用的增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到货款和│ 2755.95│ 19536.09│ -85.89│
│的现金流量净│税款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5046.84│ -9252.20│ 45.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2635.76│ -11062.43│ 76.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 49585.64│ 48439.83│ 56593.40│ 59296.55│ 47301.51│ 23406.42│
│存货 │ 35356.34│ 37334.62│ 42152.42│ 58426.81│ 38689.71│ 30727.83│
│应收账款 │ 30706.48│ 34516.50│ 46954.51│ 54158.88│ 60079.59│ 44305.57│
│其他应收款 │ 752.15│ 854.61│ 1819.13│ 3208.13│ 2863.81│ 422.99│
│流动资产合计 │ 145259.64│ 155292.99│ 192929.06│ 237228.22│ 183101.64│ 162613.73│
│长期股权投资 │ 172.94│ 92.84│ 4352.27│ 15514.74│ 15737.86│ 429.81│
│固定资产净额 │ 114752.06│ 119289.65│ 101295.63│ 62531.25│ 54162.51│ 46761.26│
│无形资产 │ 7954.64│ 8113.41│ 7761.82│ 8030.37│ 9080.13│ 6856.80│
│非流动资产合计 │ 161949.09│ 168639.22│ 156260.37│ 166097.18│ 134029.75│ 109480.50│
│资产总计 │ 307208.73│ 323932.21│ 349189.43│ 403325.40│ 317131.39│ 272094.24│
│流动负债 │ 114528.51│ 130752.36│ 142467.28│ 182755.74│ 159835.64│ 128345.71│
│非流动负债 │ 13929.93│ 14513.87│ 16979.21│ 22062.75│ 14641.78│ 10419.74│
│负债合计 │ 128458.43│ 145266.23│ 159446.49│ 204818.49│ 174477.42│ 138765.45│
│实收资本 │ 52895.56│ 52871.69│ 52490.46│ 52548.05│ 42092.01│ 42092.01│
│资本公积金 │ 151755.87│ 151507.19│ 148922.15│ 147719.77│ 89871.39│ 89655.19│
│盈余公积 │ 14439.91│ 14439.91│ 14439.91│ 14439.91│ 14439.91│ 12418.67│
│未分配利润 │ -37400.29│ -37453.03│ -25422.93│ -14932.99│ -2461.15│ -5354.18│
│少数股东权益 │ -1373.62│ -1140.61│ 740.77│ -77.76│ 346.38│ -2629.06│
│股东权益合计 │ 178750.30│ 178665.98│ 189742.94│ 198506.91│ 142653.97│ 133328.79│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49585.64│ 53288.77│ 59079.56│ 48439.83│ 45124.45│ 54920.44│
│存货 │ 35356.34│ 35108.32│ 34596.22│ 37334.62│ 43898.86│ 45657.21│
│应收账款 │ 30706.48│ 24504.81│ 23970.94│ 34516.50│ 38632.92│ 37254.82│
│其他应收款 │ 752.15│ 645.72│ 582.08│ 854.61│ 1261.23│ 1528.44│
│流动资产合计 │ 145259.64│ 143185.27│ 150875.86│ 155292.99│ 162307.63│ 165390.48│
│长期股权投资 │ 172.94│ 72.94│ 92.84│ 92.84│ 2598.24│ 2850.82│
│固定资产净额 │ 114752.06│ 116297.41│ 117986.85│ 119289.65│ 98299.37│ 99599.98│
│无形资产 │ 7954.64│ 7968.33│ 7916.28│ 8113.41│ 7642.83│ 7776.06│
│非流动资产合计 │ 161949.09│ 168361.02│ 169119.23│ 168639.22│ 157363.99│ 161598.32│
│资产总计 │ 307208.73│ 311546.29│ 319995.10│ 323932.21│ 319671.62│ 326988.80│
│流动负债 │ 114528.51│ 119066.90│ 126005.63│ 130752.36│ 126488.71│ 131583.72│
│非流动负债 │ 13929.93│ 14325.02│ 14605.33│ 14513.87│ 11036.29│ 11505.15│
│负债合计 │ 128458.43│ 133391.93│ 140610.96│ 145266.23│ 137525.00│ 143088.86│
│实收资本 │ 52895.56│ 52895.56│ 52890.41│ 52871.69│ 52490.46│ 52490.46│
│资本公积金 │ 151755.87│ 151755.87│ 151691.83│ 151507.19│ 150025.03│ 150076.91│
│盈余公积 │ 14439.91│ 14439.91│ 14439.91│ 14439.91│ 14439.91│ 14439.91│
│未分配利润 │ -37400.29│ -38184.44│ -36866.41│ -37453.03│ -33219.20│ -31785.65│
│少数股东权益 │ -1373.62│ -1185.41│ -1212.43│ -1140.61│ -162.17│ 105.72│
│股东权益合计 │ 178750.30│ 178154.36│ 179384.14│ 178665.98│ 182146.62│ 183899.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110041.32│ 167216.93│ 232515.44│ 207543.82│ 174497.95│ 164500.11│
│营业成本 │ 95373.67│ 152099.40│ 209946.09│ 181869.70│ 143055.56│ 141522.22│
│营业税金及附加 │ 421.11│ 631.85│ 759.36│ 1198.03│ 1410.92│ 1076.83│
│销售费用 │ 2865.37│ 3797.85│ 4141.97│ 5056.64│ 3460.81│ 3840.45│
│财务费用 │ -184.78│ 116.89│ -23.61│ 2346.47│ 1306.82│ 1207.51│
│管理费用 │ 6694.43│ 9146.38│ 8641.55│ 13669.58│ 9739.46│ 13004.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 47.39│ 302.17│ 422.58│ 1585.13│ -513.13│ -1160.81│
│投资收益 │ 3935.71│ -1934.84│ -9713.20│ -1572.72│ 837.57│ 2313.10│
│营业利润 │ -360.61│ -16626.70│ -9401.09│ -10808.46│ 4756.30│ -6657.82│
│营业外收入 │ 351.63│ 1710.54│ 423.86│ 230.23│ 1312.26│ 487.54│
│营业外支出 │ 92.19│ 210.15│ 793.91│ 1083.75│ 1300.22│ 945.87│
│利润总额 │ -101.17│ -15126.32│ -9771.14│ -11661.98│ 4768.34│ -7116.15│
│所得税 │ 79.10│ -240.34│ 846.28│ 1238.55│ -51.61│ -677.01│
│净利润 │ -180.27│ -14885.97│ -10617.42│ -12900.53│ 4819.95│ -6439.15│
│归属母公司净利润 │ 52.74│ -12030.10│ -10489.94│ -12717.63│ 4914.27│ -6408.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110041.32│ 68200.21│ 34100.53│ 167216.93│ 117586.00│ 71234.83│
│营业成本 │ 95373.67│ 58518.48│ 29084.93│ 152099.40│ 110455.96│ 66963.05│
│营业税金及附加 │ 421.11│ 295.29│ 150.86│ 631.85│ 435.91│ 312.18│
│销售费用 │ 2865.37│ 1676.99│ 854.95│ 3797.85│ 2835.94│ 1774.63│
│财务费用 │ -184.78│ -284.57│ -155.23│ 116.89│ 243.33│ 238.37│
│管理费用 │ 6694.43│ 4606.02│ 1867.66│ 9146.38│ 6187.62│ 4387.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 47.39│ 32.76│ ---│ 302.17│ 83.05│ 45.28│
│投资收益 │ 3935.71│ 251.21│ 50.87│ -1934.84│ -1075.29│ -1126.02│
│营业利润 │ -360.61│ -1020.92│ 352.85│ -16626.70│ -9675.45│ -7554.26│
│营业外收入 │ 351.63│ 336.23│ 233.32│ 1710.54│ 356.05│ 349.21│
│营业外支出 │ 92.19│ 65.69│ 59.18│ 210.15│ 106.90│ 62.23│
│利润总额 │ -101.17│ -750.37│ 526.99│ -15126.32│ -9426.30│ -7267.28│
│所得税 │ 79.10│ 25.84│ 12.19│ -240.34│ -727.15│ -269.52│
│净利润 │ -180.27│ -776.21│ 514.80│ -14885.97│ -8699.15│ -6997.77│
│归属母公司净利润 │ 52.74│ -731.41│ 586.62│ -12030.10│ -7796.27│ -6362.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125412.34│ 274674.25│ 280632.02│ 202843.15│ 190625.22│ 134803.27│
│经营活动现金流出 │ 124692.63│ 238634.61│ 252528.38│ 226420.39│ 187664.58│ 140840.85│
│经营活动现金流量净额│ 719.71│ 36039.65│ 28103.64│ -23577.24│ 2960.64│ -6037.58│
│投资活动现金流入 │ 40015.74│ 70251.44│ 99110.75│ 77829.53│ 82227.11│ 148794.61│
│资本性支出 │ 15282.71│ 20278.30│ 16383.20│ 31689.05│ 34404.79│ 13674.12│
│投资活动现金流出 │ 46854.44│ 82543.90│ 106765.45│ 123336.05│ 91892.89│ 151591.75│
│投资活动现金流量净额│ -6838.71│ -12292.46│ -7654.70│ -45506.52│ -9665.78│ -2797.14│
│筹资活动现金流入 │ 17134.63│ 28150.18│ 68000.00│ 137225.08│ 76633.62│ 57084.61│
│筹资活动现金流出 │ 15942.03│ 54000.88│ 84879.64│ 75730.22│ 57818.66│ 47377.90│
│筹资活动现金流量净额│ 1192.59│ -25850.70│ -16879.64│ 61494.85│ 18814.96│ 9706.70│
│汇率变动对现金的影响│ 191.01│ -129.21│ 1349.82│ -398.63│ -57.57│ -75.91│
│现金及等价物净增加额│ -4735.40│ -2232.72│ 4919.11│ -7987.53│ 12052.25│ 796.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125412.34│ 84795.33│ 45585.37│ 274674.25│ 141564.97│ 101001.42│
│经营活动现金流出 │ 124692.63│ 82039.39│ 39675.29│ 238634.61│ 113545.66│ 81465.33│
│经营活动现金流量净额│ 719.71│ 2755.95│ 5910.08│ 36039.65│ 28019.31│ 19536.09│
│投资活动现金流入 │ 40015.74│ 21413.83│ 12095.91│ 70251.44│ 51274.82│ 35865.62│
│资本性支出 │ 15282.71│ 8460.67│ 4299.38│ 20278.30│ 13425.35│ 13117.81│
│投资活动现金流出 │ 46854.44│ 26460.67│ 13299.38│ 82543.90│ 60425.35│ 45117.81│
│投资活动现金流量净额│ -6838.71│ -5046.84│ -1203.47│ -12292.46│ -9150.53│ -9252.20│
│筹资活动现金流入 │ 17134.63│ 7134.63│ 650.00│ 28150.18│ 24063.00│ 24040.50│
│筹资活动现金流出 │ 15942.03│ 9770.38│ 1655.01│ 54000.88│ 47301.52│ 35102.93│
│筹资活动现金流量净额│ 1192.59│ -2635.76│ -1005.01│ -25850.70│ -23238.52│ -11062.43│
│汇率变动对现金的影响│ 191.01│ 192.28│ 100.19│ -129.21│ -181.94│ -244.43│
│现金及等价物净增加额│ -4735.40│ -4734.38│ 3801.79│ -2232.72│ -4551.69│ -1022.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30863.99│ 18.46│ -2740.76│ 22.78│
│二季报 │ 40370.84│ 24.14│ -3621.96│ 30.11│
│三季报 │ 46351.17│ 27.72│ -1433.55│ 11.92│
│四季报 │ 49630.93│ 29.68│ -4233.83│ 35.19│
└──────┴───────┴─────
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