财务分析☆ ◇600152 维科技术 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -12030.10│ -7796.27│ -6362.72│ -2740.76│
│净利润增长率(%) │ -14.68│ -706.30│ -1000.73│ -318.56│
│扣非净利润(万) │ -15568.33│ -10510.77│ -7998.32│ -3337.96│
│营业总收入(万元) │ 167216.93│ 117586.00│ 71234.83│ 30863.99│
│总营收同比增长率(%) │ -28.08│ -34.85│ -39.81│ -33.96│
│加权净资产收益率(%) │ -6.57│ -4.20│ -3.41│ -1.46│
│资产负债比率(%) │ 44.85│ 43.02│ 43.76│ 42.91│
│净利润现金含量(%) │ -299.58│ -359.39│ -307.04│ -420.28│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1485│ -0.1212│ -0.0522│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3000│ -0.2002│ -0.1524│ -0.0636│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2275│ -0.1485│ -0.1212│ -0.0522│
│每股资本公积金(元) │ 2.8656│ 2.8581│ 2.8591│ 2.8481│
│每股未分配利润(元) │ -0.7084│ -0.6329│ -0.6056│ -0.5365│
│每股净资产(元) │ 3.4008│ 3.4732│ 3.5015│ 3.5595│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6816│ 0.5338│ 0.3722│ 0.2194│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -10489.94│ 1285.87│ 706.39│ -654.81│
│归母净利(调整后:万) │ -10489.94│ 1285.87│ 706.39│ -654.81│
│净利润增长率(%) │ 17.52│ 128.87│ 7.06│ -365.08│
│扣非净利润(万) │ -13474.44│ -2030.20│ -1239.59│ -1302.21│
│营业总收(未调整:万) │ 232515.44│ 180488.19│ 118357.55│ 46734.77│
│营业总收(调整后:万) │ 232515.44│ 180488.19│ 118357.55│ 46734.77│
│总营收同比增长率(%) │ 12.03│ 20.09│ 27.85│ 8.31│
│加权净资产收益率(%) │ -5.43│ 0.64│ 0.36│ -0.33│
│资产负债比率(%) │ 45.66│ 49.72│ 52.91│ 54.17│
│净利润现金含量(%) │ -267.91│ 711.27│ -1680.67│ 2406.93│
│基本每股收益(元) │ -0.1998│ 0.0245│ 0.0135│ -0.0125│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2567│ -0.0387│ -0.0236│ -0.0248│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1998│ 0.0245│ 0.0135│ -0.0125│
│每股资本公积金(元) │ 2.8371│ 2.8359│ 2.8153│ 2.8154│
│每股未分配利润(元) │ -0.4843│ -0.2600│ -0.2710│ -0.2970│
│每股净资产(元) │ 3.6007│ 3.8283│ 3.7966│ 3.7707│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5354│ 0.1742│ -0.2262│ -0.3003│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.28│ 1.26│ 1.39│
│速动比率 │ 0.90│ 0.94│ 0.91│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 44.85│ 43.02│ 43.76│ 42.91│
│产权比率 │ 0.81│ 0.75│ 0.78│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 27.56│ 22.15│ 14.85│ 9.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.31│ 1.27│ 1.24│
│速动比率 │ 1.06│ 0.99│ 0.89│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 45.66│ 49.72│ 52.91│ 54.17│
│产权比率 │ 0.84│ 0.99│ 1.12│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 19.73│ 5.05│ -5.80│ -7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.11│ 2.75│ 1.69│ 0.80│
│存货周转率 │ 3.83│ 2.57│ 1.53│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.66│ 0.40│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 1.18│ 0.71│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.21│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.60│ 3.14│ 1.99│ 0.87│
│存货周转率 │ 4.18│ 2.82│ 1.56│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.76│ 0.48│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 2.50│ 1.79│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.45│ 0.29│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.69│ -4.28│ -3.46│ -1.47│
│销售毛利率 │ 9.04│ 6.06│ 6.00│ 5.07│
│营业利润率 │ -9.94│ -8.23│ -10.60│ -10.39│
│销售净利率 │ -8.90│ -7.40│ -9.82│ -9.46│
│总资产净利率 │ -3.57│ -2.33│ -1.88│ -0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.55│ 0.64│ 0.35│ -0.33│
│销售毛利率 │ 9.71│ 9.69│ 10.16│ 10.79│
│营业利润率 │ -4.04│ 0.44│ 0.18│ -1.68│
│销售净利率 │ -4.57│ 0.73│ 0.60│ -1.40│
│总资产净利率 │ -2.79│ 0.32│ 0.17│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.08│ -34.85│ -39.81│ -33.96│
│营业利润增长率 │ -76.86│ -1314.55│ -3700.09│ -309.05│
│净利润增长率 │ -14.68│ -706.30│ -1000.73│ -318.56│
│净资产增长率 │ -4.87│ -3.54│ -2.76│ -1.15│
│总资产增长率 │ -7.28│ -8.45│ -6.36│ -5.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.03│ 20.09│ 27.85│ 8.31│
│营业利润增长率 │ 13.02│ 115.59│ -45.12│ -364.03│
│净利润增长率 │ 17.52│ 128.87│ 7.06│ -365.08│
│净资产增长率 │ -4.83│ 1.19│ 0.35│ -0.33│
│总资产增长率 │ -13.42│ -0.49│ 4.89│ 7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期销售人员工│ 3797.85│ 4141.97│ -8.31│
│ │薪、佣金减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期合并江西维│ 9146.38│ 8641.55│ 5.84│
│ │乐，其停产设备折│ │ │ │
│ │旧计入管理费用 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发人员增│ 8731.59│ 7781.46│ 12.21│
│ │加致工薪增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑收益减│ 116.89│ -23.61│ 595.19│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期采购货物减│ 36039.65│ 28103.64│ 28.24│
│的现金流量净│少、支付工薪减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买设备增│ -12292.46│ -7654.70│ -60.59│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期归还维科控│ -25850.70│ -16879.64│ -53.15│
│的现金流量净│股借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │报告期材料价格陆│ 324.00│ 1762.84│ -81.62│
│ │续下跌，预付材料│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回暂付款│ 854.61│ 1819.13│ -53.02│
│ │、保证金、备用金│ │ │ │
│合同资产 │报告期末合同质量│ 161.89│ 63.65│ 154.34│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末留抵的增│ 2697.49│ 1553.20│ 73.67│
│ │值税进项税额增加│ │ │ │
│长期股权投资│报告期合并江西维│ 92.84│ 4352.27│ -97.87│
│ │乐，对维乐的投资│ │ │ │
│ │抵消 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期合并江西维│ 1238.36│ 11165.79│ -88.91│
│ │乐，出租给维乐的│ │ │ │
│ │厂房抵消 │ │ │ │
│在建工程 │报告期合并江西维│ 13842.63│ 9453.96│ 46.42│
│ │乐，其聚合物锂电│ │ │ │
│ │池4条生产线并入 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期合并江西维│ 113.74│ 1167.03│ -90.25│
│ │乐，出租给江西维│ │ │ │
│ │乐的厂房抵消 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期合并江西维│ 6960.44│ 1366.08│ 409.52│
│ │乐，其以前年度厂│ │ │ │
│ │房装修并入 │ │ │ │
│短期借款 │报告期归还银行借│ 11512.30│ 18020.09│ -36.11│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付材料│ 60152.49│ 42637.35│ 41.08│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1045.03│ 2311.61│ -54.79│
│ │税和应交所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期归还维科控│ 2951.56│ 13575.19│ -78.26│
│ │股借款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期归还一年内│ 75.12│ 893.41│ -91.59│
│非流动负债 │到期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书的商│ 405.96│ 639.76│ -36.54│
│ │业承兑汇票到期 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期合并江西维│ 30.82│ 1073.69│ -97.13│
│ │乐，出租给江西维│ │ │ │
│ │乐的厂房抵消 │ │ │ │
│递延收益 │报告期合并江西维│ 14116.81│ 9483.67│ 48.85│
│ │乐公司，增加递延│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期公司亏损金│ -37453.03│ -25422.93│ -47.32│
│ │额较大 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期子公司宁波│ -1140.61│ 740.77│ -253.98│
│ │新能源亏损增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期钴酸锂等材│ 167216.93│ 232515.44│ -28.08│
│ │料价格下跌幅度较│ │ │ │
│ │大致锂电池单位售│ │ │ │
│ │价下调和铝壳电池│ │ │ │
│ │产品销量的减少致│ │ │ │
│ │营业收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期钴酸锂等材│ 152099.40│ 209946.09│ -27.55│
│ │料价格下跌幅度较│ │ │ │
│ │大致锂电池成本降│ │ │ │
│ │低和销量的减少致│ │ │ │
│ │营业成本下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期公司因主材│ 117586.00│ 180488.19│ -34.85│
│ │价格下跌幅度大，│ │ │ │
│ │产品单价下降致销│ │ │ │
│ │售额大幅减少，同│ │ │ │
│ │时受市场对消费类│ │ │ │
│ │电池需求下降导致│ │ │ │
│ │订单减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期公司受市场│ -7796.27│ 1285.87│ -706.30│
│司股东的净利│对消费类电池需求│ │ │ │
│润 │下降导致订单减少│ │ │ │
│ │，同时因主材价格│ │ │ │
│ │下跌幅度大，公司│ │ │ │
│ │消耗高价格库存材│ │ │ │
│ │料导致毛利较去年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期回收货款较│ 28019.31│ 9145.99│ 206.36│
│的现金流量净│好，同时因订单减│ │ │ │
│额 │少及主材料价格下│ │ │ │
│ │降致货款支付下降│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48439.83│ 45124.45│ 54920.44│ 55523.16│
│存货 │ 37334.62│ 43898.86│ 45657.21│ 47790.78│
│应收账款 │ 34516.50│ 38632.92│ 37254.82│ 30707.66│
│其他应收款 │ 854.61│ 1261.23│ 1528.44│ 1520.92│
│流动资产合计 │ 155292.99│ 162307.63│ 165390.48│ 170378.67│
│长期股权投资 │ 92.84│ 2598.24│ 2850.82│ 3478.85│
│固定资产净额 │ 119289.65│ 98299.37│ 99599.98│ 100764.23│
│无形资产 │ 8113.41│ 7642.83│ 7776.06│ 7816.79│
│非流动资产合计 │ 168639.22│ 157363.99│ 161598.32│ 157883.63│
│资产总计 │ 323932.21│ 319671.62│ 326988.80│ 328262.30│
│流动负债 │ 130752.36│ 126488.71│ 131583.72│ 122710.83│
│非流动负债 │ 14513.87│ 11036.29│ 11505.15│ 18149.72│
│负债合计 │ 145266.23│ 137525.00│ 143088.86│ 140860.55│
│实收资本 │ 52871.69│ 52490.46│ 52490.46│ 52490.46│
│资本公积金 │ 151507.19│ 150025.03│ 150076.91│ 149499.53│
│盈余公积 │ 14439.91│ 14439.91│ 14439.91│ 14439.91│
│未分配利润 │ -37453.03│ -33219.20│ -31785.65│ -28163.69│
│少数股东权益 │ -1140.61│ -162.17│ 105.72│ 562.95│
│股东权益合计 │ 178665.98│ 182146.62│ 183899.94│ 187401.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56593.40│ 61130.89│ 65077.68│ 65722.21│
│存货 │ 42152.42│ 57064.35│ 77595.71│ 73127.25│
│应收账款 │ 46954.51│ 60908.82│ 64609.96│ 52929.77│
│其他应收款 │ 1819.13│ 1819.36│ 3064.17│ 3828.28│
│流动资产合计 │ 192929.06│ 236209.36│ 259563.44│ 264093.53│
│长期股权投资 │ 4352.27│ 12184.00│ 13251.85│ 14422.72│
│固定资产净额 │ 101295.63│ 81880.52│ 69533.47│ 61849.15│
│无形资产 │ 7761.82│ 7778.48│ 7773.24│ 7978.10│
│非流动资产合计 │ 156260.37│ 165148.90│ 163471.95│ 167614.78│
│资产总计 │ 349189.43│ 401358.26│ 423035.39│ 431708.32│
│流动负债 │ 142467.28│ 181016.02│ 204664.95│ 212389.95│
│非流动负债 │ 16979.21│ 18521.55│ 19163.23│ 21470.36│
│负债合计 │ 159446.49│ 199537.57│ 223828.18│ 233860.31│
│实收资本 │ 52490.46│ 52490.46│ 52490.46│ 52490.46│
│资本公积金 │ 148922.15│ 148858.62│ 147777.37│ 147779.37│
│盈余公积 │ 14439.91│ 14439.91│ 14439.91│ 14439.91│
│未分配利润 │ -25422.93│ -13647.11│ -14226.59│ -15587.79│
│少数股东权益 │ 740.77│ 871.95│ -77.80│ -77.80│
│股东权益合计 │ 189742.94│ 201820.69│ 199207.21│ 197848.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 167216.93│ 117586.00│ 71234.83│ 30863.99│
│营业成本 │ 152099.40│ 110455.96│ 66963.05│ 29299.00│
│营业税金及附加 │ 631.85│ 435.91│ 312.18│ 180.41│
│销售费用 │ 3797.85│ 2835.94│ 1774.63│ 845.23│
│财务费用 │ 116.89│ 243.33│ 238.37│ 598.46│
│管理费用 │ 9146.38│ 6187.62│ 4387.65│ 2008.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 302.17│ 83.05│ 45.28│ ---│
│投资收益 │ -1934.84│ -1075.29│ -1126.02│ -722.29│
│营业利润 │ -16626.70│ -9675.45│ -7554.26│ -3207.01│
│营业外收入 │ 1710.54│ 356.05│ 349.21│ 81.56│
│营业外支出 │ 210.15│ 106.90│ 62.23│ 44.52│
│利润总额 │ -15126.32│ -9426.30│ -7267.28│ -3169.97│
│所得税 │ -240.34│ -727.15│ -269.52│ -251.40│
│净利润 │ -14885.97│ -8699.15│ -6997.77│ -2918.57│
│归属母公司净利润 │ -12030.10│ -7796.27│ -6362.72│ -2740.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 232515.44│ 180488.19│ 118357.55│ 46734.77│
│营业成本 │ 209946.09│ 162993.65│ 106333.99│ 41692.65│
│营业税金及附加 │ 759.36│ 554.58│ 410.96│ 205.75│
│销售费用 │ 4141.97│ 2726.56│ 1554.54│ 686.24│
│财务费用 │ -23.61│ -566.89│ 245.18│ 461.01│
│管理费用 │ 8641.55│ 6469.46│ 4022.75│ 1986.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 422.58│ 105.09│ 105.09│ 105.09│
│投资收益 │ -9713.20│ -2429.30│ -1659.26│ -916.00│
│营业利润 │ -9401.09│ 796.63│ 209.84│ -784.01│
│营业外收入 │ 423.86│ 80.87│ 37.65│ 18.40│
│营业外支出 │ 793.91│ 111.94│ 37.49│ 16.74│
│利润总额 │ -9771.14│ 765.56│ 209.99│ -782.35│
│所得税 │ 846.28│ -554.72│ -496.36│ -127.50│
│净利润 │ -10617.42│ 1320.28│ 706.35│ -654.85│
│归属母公司净利润 │ -10489.94│ 1285.87│ 706.39│ -654.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 274674.25│ 141564.97│ 101001.42│ 65323.22│
│经营活动现金流出 │ 238634.61│ 113545.66│ 81465.33│ 53804.34│
│经营活动现金流量净额│ 36039.65│ 28019.31│ 19536.09│ 11518.88│
│投资活动现金流入 │ 70251.44│ 51274.82│ 35865.62│ 18256.35│
│资本性支出 │ 20278.30│ 13425.35│ 13117.81│ 5039.77│
│投资活动现金流出 │ 82543.90│ 60425.35│ 45117.81│ 22039.77│
│投资活动现金流量净额│ -12292.46│ -9150.53│ -9252.20│ -3783.42│
│筹资活动现金流入 │ 28150.18│ 24063.00│ 24040.50│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 54000.88│ 47301.52│ 35102.93│ 7824.95│
│筹资活动现金流量净额│ -25850.70│ -23238.52│ -11062.43│ -7824.95│
│汇率变动对现金的影响│ -129.21│ -181.94│ -244.43│ 8.03│
│现金及等价物净增加额│ -2232.72│ -4551.69│ -1022.97│ -81.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 280632.02│ 178457.35│ 113491.61│ 56220.92│
│经营活动现金流出 │ 252528.38│ 169311.37│ 125363.78│ 71981.65│
│经营活动现金流量净额│ 28103.64│ 9145.99│ -11872.17│ -15760.74│
│投资活动现金流入 │ 99110.75│ 76449.32│ 55207.68│ 32692.74│
│资本性支出 │ 16383.20│ 16900.59│ 10513.95│ 4683.29│
│投资活动现金流出 │ 106765.45│ 88901.22│ 59513.95│ 33683.29│
│投资活动现金流量净额│ -7654.70│ -12451.91│ -4306.27│ -990.54│
│筹资活动现金流入 │ 68000.00│ 68088.00│ 43036.00│ 33000.00│
│筹资活动现金流出 │ 84879.64│ 62109.00│ 30634.62│ 9823.06│
│筹资活动现金流量净额│ -16879.64│ 5979.00│ 12401.38│ 23176.94│
│汇率变动对现金的影响│ 1349.82│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4919.11│ 2673.08│ -3777.06│ 6425.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30863.99│ 18.46│ -2740.76│ 22.78│
│二季报 │ 40370.84│ 24.14│ -3621.96│ 30.11│
│三季报 │ 46351.17│ 27.72│ -1433.55│ 11.92│
│四季报 │ 49630.93│ 29.68│ -4233.83│ 35.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46734.77│ 20.10│ -654.81│ 6.24│
│二季报 │ 71622.78│ 30.80│ 1361.20│ -12.98│
│三季报 │ 62130.64│ 26.72│ 579.48│ -5.52│
│四季报 │ 52027.25│ 22.38│ -11775.82│ 112.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
