财务分析☆ ◇600153 建发股份 更新日期:2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1242074.79│ 192347.66│ 79597.88│ 628155.97│
│净利润增长率(%) │ 238.52│ -29.58│ -22.66│ 2.30│
│扣非净利润(万) │ 217445.94│ 115907.50│ 33456.80│ 370546.85│
│营业总收入(万元) │ 59870410.90│ 38342644.60│ 16746057.97│ 83281200.79│
│总营收同比增长率(%) │ 6.04│ 4.82│ 11.20│ 17.65│
│加权净资产收益率(%) │ 22.46│ 3.44│ 1.39│ 12.63│
│资产负债比率(%) │ 75.38│ 79.11│ 78.71│ 75.13│
│净利润现金含量(%) │ 196.24│ 1215.75│ -1514.32│ 246.58│
│基本每股收益(元) │ 4.0200│ 0.5600│ 0.2300│ 1.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7236│ 0.3100│ 0.1113│ 1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.1331│ 0.6401│ 0.2649│ 2.0903│
│每股资本公积金(元) │ 1.5472│ 1.5336│ 1.5148│ 1.4742│
│每股未分配利润(元) │ 15.5296│ 12.0794│ 12.5580│ 12.3222│
│每股净资产(元) │ 18.5078│ 15.0853│ 15.4643│ 15.2374│
│每股经营现金流量(元)│ 8.1108│ 7.7815│ -4.0110│ 5.1542│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 357564.36│ 271118.76│ 100842.13│ 609809.03│
│归母净利(调整后:万) │ 366908.40│ 273145.70│ 102912.96│ 614013.03│
│净利润增长率(%) │ 5.67│ 6.00│ 29.84│ 35.40│
│扣非净利润(万) │ 252177.22│ 208002.14│ 93721.95│ 426527.51│
│营业总收(未调整:万) │ 56457557.62│ 36578161.51│ 15059859.31│ 70784449.60│
│营业总收(调整后:万) │ 56457828.65│ 36578252.91│ 15059859.31│ 70784449.60│
│总营收同比增长率(%) │ 19.83│ 25.78│ 40.63│ 63.49│
│加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 5.67│ 2.22│ 15.19│
│资产负债比率(%) │ 78.92│ 79.71│ 79.64│ 77.27│
│净利润现金含量(%) │ -608.59│ -1644.14│ -3300.72│ 6.71│
│基本每股收益(元) │ 1.1000│ 0.8500│ 0.3300│ 2.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8388│ 0.6400│ 0.3273│ 1.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1893│ 0.9018│ 0.3522│ 2.1297│
│每股资本公积金(元) │ 1.3721│ 1.3817│ 1.1410│ 1.1422│
│每股未分配利润(元) │ 11.5138│ 11.2551│ 11.9068│ 11.5715│
│每股净资产(元) │ 14.3967│ 14.0871│ 14.7249│ 14.3891│
│每股经营现金流量(元)│ -7.2380│ -14.8265│ -11.6243│ 0.1428│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.37│ 1.42│ 1.53│
│速动比率 │ 0.52│ 0.58│ 0.63│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 75.38│ 79.11│ 78.71│ 75.13│
│产权比率 │ 10.37│ 11.59│ 10.53│ 8.54│
│现金流比率%-短期债务│ 4.40│ 4.29│ -2.44│ 3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.43│ 1.47│ 1.55│
│速动比率 │ 0.54│ 0.51│ 0.55│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 78.92│ 79.71│ 79.64│ 77.27│
│产权比率 │ 10.50│ 10.72│ 10.58│ 9.16│
│现金流比率%-短期债务│ -4.38│ -9.11│ -7.74│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 38.71│ 26.27│ 11.04│ 77.70│
│存货周转率 │ 1.43│ 0.94│ 0.44│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.57│ 0.26│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 115.16│ 100.78│ 44.27│ 259.68│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.51│ 0.23│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 42.17│ 29.64│ 13.96│ 110.72│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.89│ 0.39│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.25│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 181.12│ 116.03│ 47.81│ 269.51│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.54│ 0.23│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.34│ 3.41│ 1.38│ 10.74│
│销售毛利率 │ 3.05│ 2.81│ 2.41│ 3.80│
│营业利润率 │ 1.19│ 1.03│ 0.62│ 1.88│
│销售净利率 │ 2.51│ 0.84│ 0.53│ 1.35│
│总资产净利率 │ 1.56│ 0.26│ 0.11│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.14│ 4.81│ 1.95│ 11.99│
│销售毛利率 │ 2.54│ 2.89│ 2.99│ 3.57│
│营业利润率 │ 1.16│ 1.41│ 1.07│ 2.21│
│销售净利率 │ 0.93│ 1.12│ 0.89│ 1.55│
│总资产净利率 │ 0.52│ 0.40│ 0.16│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.04│ 4.82│ 11.20│ 17.65│
│营业利润增长率 │ 8.73│ -23.79│ -35.89│ 0.35│
│净利润增长率 │ 238.52│ -29.58│ -22.66│ 2.30│
│净资产增长率 │ 15.78│ -3.52│ -1.56│ 15.02│
│总资产增长率 │ 40.04│ 24.35│ 15.87│ 10.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.83│ 25.78│ 40.63│ 63.49│
│营业利润增长率 │ 29.25│ 18.07│ 42.50│ 29.38│
│净利润增长率 │ 5.67│ 6.00│ 29.84│ 35.40│
│净资产增长率 │ 14.60│ 10.81│ 1.89│ 32.45│
│总资产增长率 │ 28.71│ 25.72│ 14.29│ 55.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期公司将美│ 1242074.79│ 366908.40│ 238.52│
│司股东的净利│凯龙纳入本公司合│ │ │ │
│润 │并报表,根据《企│ │ │ │
│ │业会计准则第20号│ │ │ │
│ │一企业合并》第十│ │ │ │
│ │三条的规定,确认│ │ │ │
│ │重组收益95.87亿 │ │ │ │
│ │元,其中归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的重组│ │ │ │
│ │收益94.91亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│房地产业务销售回│ 2437447.05│ -2177189.95│ 211.95│
│的现金流量净│款增加,以及供应│ │ │ │
│额 │链业务加快周转,│ │ │ │
│ │销售资金回笼速度│ │ │ │
│ │加快 │ │ │ │
│总资产 │报告期本公司将美│ 93117730.36│ 66493767.06│ 40.04│
│ │凯龙纳入合并报表│ │ │ │
│ │,以及供应链运营│ │ │ │
│ │业务和房地产业务│ │ │ │
│ │经营规模扩大,资│ │ │ │
│ │产相应增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期公司持有的│ 427039.15│ 192981.84│ 121.28│
│产 │以公允价值计量的│ │ │ │
│ │短期现金管理类产│ │ │ │
│ │品余额增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期供应链运营│ 10563.71│ 22981.39│ -54.03│
│ │业务用于套期保值│ │ │ │
│ │的期货浮盈减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期供应链运营│ 141257.01│ 70945.46│ 99.11│
│ │业务使用银行承兑│ │ │ │
│ │汇票结算的销售业│ │ │ │
│ │务增加 │ │ │ │
│预付款项 │供应链运营业务规│ 5555829.86│ 3654214.65│ 52.04│
│ │模扩大,预付货款│ │ │ │
│ │增加,以及房地产│ │ │ │
│ │业务预付土地出让│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期房地产业务│ 9021052.87│ 6707280.50│ 34.50│
│ │应收合作方往来款│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期公司融资租│ 311411.51│ 213824.78│ 45.64│
│ │赁业务规模增加,│ │ │ │
│ │以及房地产一级土│ │ │ │
│ │地开发成本增加,│ │ │ │
│ │长期应收款余额相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期公司部分基│ 115551.15│ 170565.09│ -32.25│
│融资产 │金投资转为长期股│ │ │ │
│ │权投资 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期房地产业务│ 1312827.89│ 1001561.24│ 31.08│
│产 │预收售房款增加,│ │ │ │
│ │导致递延所得税资│ │ │ │
│ │产相应增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期公司支付购│ 609221.02│ 125268.02│ 386.33│
│产 │买美凯龙股权第一│ │ │ │
│ │期价款,但尚未取│ │ │ │
│ │得控制权,支付价│ │ │ │
│ │款在本项目列示 │ │ │ │
│短期借款 │报告期供应链运营│ 3942094.34│ 907395.00│ 334.44│
│ │业务规模增加,融│ │ │ │
│ │资规模扩大 │ │ │ │
│衍生金融负债│报告期供应链运营│ 93620.35│ 61601.16│ 51.98│
│ │业务用于套期保值│ │ │ │
│ │的期货浮亏增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期供应链运营│ 4643792.02│ 2502183.22│ 85.59│
│ │业务以银行承兑汇│ │ │ │
│ │票结算的采购业务│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期房地产业务│ 30463077.50│ 22745809.02│ 33.93│
│ │预收售房款增加,│ │ │ │
│ │以及供应链运营业│ │ │ │
│ │务预收货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期房地产业务│ 4893648.17│ 3687728.30│ 32.70│
│ │应付合作方往来款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期房地产业务│ 1285568.33│ 1917968.52│ -32.97│
│非流动负债 │一年内到期的借款│ │ │ │
│ │、债券及资产支持│ │ │ │
│ │计划金额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司合同负│ 3059727.13│ 2091971.85│ 46.26│
│ │债金额增加,待转│ │ │ │
│ │销项税额相应增加│ │ │ │
│ │,以及公司本期发│ │ │ │
│ │行短期融资券 │ │ │ │
│营业收入 │报告期供应链运营│ 38342644.60│ 36578252.91│ 4.82│
│ │业务积极开拓市场│ │ │ │
│ │,经营规模增加,│ │ │ │
│ │以及房地产业务交│ │ │ │
│ │房规模增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入较│ 37265123.32│ 35520166.38│ 4.91│
│ │上年同期增加,营│ │ │ │
│ │业成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期广告宣传费│ 471776.98│ 397724.65│ 18.62│
│ │及业务费较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期股份支付费│ 69115.28│ 33281.39│ 107.67│
│ │用较上年同期增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期供应链运营│ 74057.08│ 58425.41│ 26.75│
│ │业务汇兑损失较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司研发投│ 8660.17│ 5825.55│ 48.66│
│ │入增加,研发费用│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期房地产业务│ 2338462.54│ -4458097.67│ 152.45│
│的现金流量净│销售回款增加、支│ │ │ │
│额 │付地价款金额减少│ │ │ │
│ │,以及供应链运营│ │ │ │
│ │业务加快周转,销│ │ │ │
│ │售资金回笼速度加│ │ │ │
│ │快 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期房地产业务│ -1788784.06│ -708414.57│ -152.51│
│的现金流量净│支付合作项目往来│ │ │ │
│额 │款净额较上年同期│ │ │ │
│ │增加,以及报告期│ │ │ │
│ │收购美凯龙29.95%│ │ │ │
│ │股权,支付第一期│ │ │ │
│ │股权投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司房地产│ 1365970.69│ 3940620.12│ -65.34│
│的现金流量净│业务有息负债融资│ │ │ │
│额 │净额下降,以及偿│ │ │ │
│ │还合作方往来款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期供应链运营│ 53391.06│ 12804.25│ 316.98│
│ │业务商品期货套保│ │ │ │
│ │投资收益较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期末商品期货│ -19692.42│ 52268.08│ -137.68│
│收益 │套保业务浮亏,但│ │ │ │
│ │上年同期末浮盈 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司应收账│ -24169.79│ -48752.68│ 50.42│
│ │款增幅低于上年同│ │ │ │
│ │期,计提的应收账│ │ │ │
│ │款坏账准备相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司收购│ 17223.51│ 31177.95│ -44.76│
│ │建发新胜控制权产│ │ │ │
│ │生并购收益约2.09│ │ │ │
│ │亿元,本报告期无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司营业利│ 83552.49│ 122386.45│ -31.73│
│ │润较上年同期下降│ │ │ │
│ │,所得税费用相应│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期印花税及土│ 61329.61│ 44208.76│ 38.73│
│ │地增值税金额较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9620728.65│ 12159529.58│ 11333502.83│ 9652369.23│
│存货 │ 45181512.10│ 43326577.28│ 38970329.24│ 36150130.69│
│应收账款 │ 1772566.48│ 1598335.84│ 1713916.80│ 1320955.55│
│其他应收款 │ 8254288.97│ 9021052.87│ 7904670.28│ 6707251.27│
│流动资产合计 │ 74061679.51│ 74845738.93│ 70058252.56│ 59923145.63│
│长期股权投资 │ 3284897.59│ 2822160.30│ 2612450.96│ 2447549.94│
│固定资产净额 │ 679659.20│ 400857.02│ 396475.73│ 360094.11│
│无形资产 │ 168044.97│ 114338.36│ 115017.91│ 104119.56│
│非流动资产合计 │ 19056050.85│ 7837177.23│ 6986495.08│ 6552297.26│
│资产总计 │ 93117730.36│ 82682916.16│ 77044747.63│ 66475442.90│
│流动负债 │ 55452717.52│ 54495988.95│ 49425927.57│ 39199941.30│
│非流动负债 │ 14739867.25│ 10914730.85│ 11212561.35│ 10741109.38│
│负债合计 │ 70192584.77│ 65410719.80│ 60638488.92│ 49941050.68│
│实收资本 │ 300517.10│ 300517.10│ 300517.10│ 300517.10│
│资本公积金 │ 464956.80│ 460865.01│ 455217.78│ 443015.55│
│盈余公积 │ 158867.48│ 158867.48│ 158867.48│ 158867.48│
│未分配利润 │ 4666904.98│ 3630053.39│ 3773904.02│ 3703033.69│
│少数股东权益 │ 16154344.19│ 11629724.90│ 10649757.67│ 10686413.95│
│股东权益合计 │ 22925145.59│ 17272196.36│ 16406258.72│ 16534392.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9232603.18│ 8501568.65│ 8984449.34│ 9026811.30│
│存货 │ 44862266.27│ 44879561.52│ 39805872.73│ 34682547.50│
│应收账款 │ 1855021.37│ 1645228.78│ 1334825.36│ 822645.07│
│其他应收款 │ 6653138.41│ 6785644.52│ 5671245.16│ 5508653.10│
│流动资产合计 │ 71445455.68│ 69802732.68│ 63326310.59│ 55068346.50│
│长期股权投资 │ 2128876.19│ 1790645.70│ 1516202.83│ 1459400.91│
│固定资产净额 │ 342111.43│ 349181.05│ 348610.49│ 281322.11│
│无形资产 │ 104033.72│ 104558.41│ 104273.79│ 86935.99│
│非流动资产合计 │ 6095410.36│ 5936809.50│ 5525687.21│ 5177566.67│
│资产总计 │ 77540866.05│ 75739542.18│ 68851997.80│ 60245913.17│
│流动负债 │ 49731002.96│ 48920656.58│ 42986091.50│ 35623598.27│
│非流动负债 │ 11463027.05│ 11449012.91│ 11847182.29│ 10930519.35│
│负债合计 │ 61194030.01│ 60369669.49│ 54833273.79│ 46554117.63│
│实收资本 │ 300647.60│ 300647.60│ 286342.25│ 286342.25│
│资本公积金 │ 412526.16│ 415400.39│ 326706.27│ 327074.21│
│盈余公积 │ 151780.05│ 151780.05│ 151780.05│ 151780.05│
│未分配利润 │ 3461592.94│ 3383831.64│ 3409419.75│ 3313412.50│
│少数股东权益 │ 10520035.03│ 9735939.23│ 8838202.01│ 8607425.57│
│股东权益合计 │ 16346836.04│ 15369872.69│ 14018724.02│ 13691795.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59870410.90│ 38342644.60│ 16746057.97│ 83281200.79│
│营业成本 │ 58045719.53│ 37265123.32│ 16342086.51│ 80114655.08│
│营业税金及附加 │ 117268.84│ 61329.61│ 26191.63│ 184787.52│
│销售费用 │ 756959.04│ 471776.98│ 195442.60│ 985095.03│
│财务费用 │ 118817.09│ 74057.08│ 27987.90│ 126895.38│
│管理费用 │ 117551.29│ 69115.28│ 33597.62│ 103914.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -45509.45│ -19692.42│ 22084.76│ -7018.73│
│投资收益 │ 51216.47│ 53391.06│ 17823.33│ 349660.05│
│营业利润 │ 712613.50│ 393145.30│ 103563.30│ 1569765.86│
│营业外收入 │ 988426.54│ 17223.51│ 6126.04│ 58340.64│
│营业外支出 │ 13939.57│ 4905.95│ 4969.44│ 10691.54│
│利润总额 │ 1687100.47│ 405462.86│ 104719.90│ 1617414.95│
│所得税 │ 183156.86│ 83552.49│ 16799.01│ 490738.75│
│净利润 │ 1503943.61│ 321910.36│ 87920.89│ 1126676.20│
│归属母公司净利润 │ 1242074.79│ 192347.66│ 79597.88│ 628155.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56457557.62│ 36578161.51│ 15059859.31│ 70784449.60│
│营业成本 │ 55024425.52│ 35519981.48│ 14610020.93│ 68258456.28│
│营业税金及附加 │ 61319.39│ 44208.48│ 27613.01│ 89967.54│
│销售费用 │ 661355.80│ 397328.36│ 171275.53│ 816119.21│
│财务费用 │ 107972.01│ 58428.86│ 20356.26│ 161572.60│
│管理费用 │ 53493.86│ 33174.32│ 15959.00│ 66358.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16709.14│ 52268.08│ 34809.71│ -14773.95│
│投资收益 │ 120405.01│ 12804.25│ -59670.49│ 308451.92│
│营业利润 │ 656522.30│ 516437.36│ 161536.64│ 1564224.21│
│营业外收入 │ 37500.04│ 31177.95│ 24526.43│ 24662.30│
│营业外支出 │ 8709.56│ 5431.52│ 12892.17│ 8681.41│
│利润总额 │ 685312.79│ 542183.80│ 173170.89│ 1580205.10│
│所得税 │ 158208.43│ 133558.55│ 39137.60│ 483894.80│
│净利润 │ 527104.36│ 408625.25│ 134033.29│ 1096310.29│
│归属母公司净利润 │ 357564.36│ 271118.76│ 100842.13│ 609809.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76216689.60│ 52289364.82│ 25262744.06│101352313.18│
│经营活动现金流出 │ 73779242.54│ 49950902.29│ 26468110.88│ 99803377.79│
│经营活动现金流量净额│ 2437447.05│ 2338462.54│ -1205366.82│ 1548935.39│
│投资活动现金流入 │ 2459673.58│ 1250478.99│ 856255.93│ 4772609.68│
│资本性支出 │ 142154.39│ 71661.10│ 22464.07│ 180319.16│
│投资活动现金流出 │ 4276785.66│ 3039263.05│ 1454123.26│ 5633288.18│
│投资活动现金流量净额│ -1817112.07│ -1788784.06│ -597867.34│ -860678.50│
│筹资活动现金流入 │ 18231716.45│ 13412333.40│ 7608197.44│ 26504078.18│
│筹资活动现金流出 │ 19358361.87│ 12046362.71│ 4347240.54│ 26814245.44│
│筹资活动现金流量净额│ -1126645.42│ 1365970.69│ 3260956.90│ -310167.26│
│汇率变动对现金的影响│ -7808.07│ 3119.39│ -8758.55│ 4923.03│
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