财务分析☆ ◇600155 华创云信 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10787.55│ 46231.18│ 37821.56│ 96833.79│ 65833.49│ 26041.89│
│净利润增长率(%) │ -67.62│ 21.86│ -60.94│ 47.09│ 152.80│ 74.24│
│扣非净利润(万) │ 13783.17│ 46417.22│ 30779.79│ 98690.32│ 63292.61│ 44115.67│
│营业总收入(万元) │ 218995.98│ 300366.50│ 253202.96│ 376558.55│ 313548.50│ 247584.69│
│总营收同比增长率(%) │ 4.89│ 18.63│ -32.76│ 15.87│ 26.64│ 33.27│
│加权净资产收益率(%) │ 0.54│ 2.36│ 2.28│ 6.22│ 4.37│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 63.32│ 61.66│ 62.77│ 68.53│ 68.59│ 66.33│
│净利润现金含量(%) │ 1748.85│ 345.35│ -240.36│ 303.00│ 272.28│ 138.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.2100│ 0.2200│ 0.5700│ 0.3800│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0609│ 0.2100│ 0.1800│ 0.5800│ 0.3700│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0477│ 0.2044│ 0.1672│ 0.5567│ 0.3784│ 0.1497│
│每股资本公积金(元) │ 7.0234│ 7.0313│ 7.0313│ 7.7214│ 7.7214│ 7.7195│
│每股未分配利润(元) │ 0.5417│ 0.4940│ 0.3402│ 0.2883│ -0.1547│ -0.4468│
│每股净资产(元) │ 8.7692│ 8.7372│ 8.6338│ 9.3170│ 8.7242│ 8.6002│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8342│ 0.7060│ -0.4020│ 1.6867│ 1.0304│ 0.2080│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10787.55│ 4752.83│ 1850.07│ 46231.18│ 33318.55│ 31453.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33318.55│ 31453.14│
│净利润增长率(%) │ -67.62│ -84.89│ -86.28│ 21.86│ 76.36│ 97.22│
│扣非净利润(万) │ 13783.17│ 4513.18│ 1571.04│ 46417.22│ 32246.54│ 30331.59│
│营业总收(未调整:万) │ 218995.98│ 148484.39│ 61047.24│ 300366.50│ 208793.39│ 151862.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 208793.39│ 151862.79│
│总营收同比增长率(%) │ 4.89│ -2.22│ -17.69│ 18.63│ 17.59│ 30.15│
│加权净资产收益率(%) │ 0.54│ 0.24│ 0.09│ 2.36│ 1.71│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 63.32│ 63.82│ 63.16│ 61.66│ 60.78│ 62.59│
│净利润现金含量(%) │ 1748.85│ -1533.22│ -191.86│ 345.35│ 491.48│ 614.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0100│ 0.2100│ 0.1500│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0609│ 0.0200│ 0.0069│ 0.2100│ 0.1426│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0477│ 0.0210│ 0.0082│ 0.2044│ 0.1473│ 0.1391│
│每股资本公积金(元) │ 7.0234│ 7.0241│ 7.0313│ 7.0313│ 7.0313│ 7.0313│
│每股未分配利润(元) │ 0.5417│ 0.5150│ 0.5021│ 0.4940│ 0.4875│ 0.4793│
│每股净资产(元) │ 8.7692│ 8.7340│ 8.7411│ 8.7372│ 8.6770│ 8.6695│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8342│ -0.3222│ -0.0157│ 0.7060│ 0.7241│ 0.8542│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.72│ 1.68│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.72│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 63.32│ 61.66│ 62.77│ 68.53│ 68.59│ 66.33│
│产权比率 │ 1.83│ 1.62│ 1.69│ 2.19│ 2.19│ 1.98│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.08│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 63.32│ 63.82│ 63.16│ 61.66│ 60.78│ 62.59│
│产权比率 │ 1.83│ 1.88│ 1.83│ 1.62│ 1.56│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.82│ 1.47│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.11│ 2.25│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.09│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 3.50│ 9.87│ 8.08│ 11.70│ 9.59│ 7.15│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.06│ 0.05│ 0.08│ 0.07│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 3.50│ 2.37│ 0.97│ 9.87│ 6.83│ 4.93│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.06│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.54│ 2.34│ 1.94│ 5.97│ 4.34│ 1.74│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87.76│ 78.55│
│营业利润率 │ 8.07│ 23.68│ 21.43│ 36.22│ 274.00│ 189.72│
│销售净利率 │ 1.08│ 15.51│ 15.21│ 25.88│ 217.05│ 112.62│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.89│ 0.74│ 1.94│ 1.44│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.54│ 0.24│ 0.09│ 2.34│ 1.70│ 1.60│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 8.07│ 5.94│ 8.80│ 23.68│ 23.15│ 29.35│
│销售净利率 │ 1.08│ 1.59│ 3.39│ 15.51│ 16.20│ 20.86│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.89│ 0.66│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.89│ 18.63│ -32.76│ 15.87│ 26.64│ 33.27│
│营业利润增长率 │ -63.43│ 31.07│ -60.21│ 61.57│ 89.80│ 86.68│
│净利润增长率 │ -67.62│ 21.86│ -60.94│ 47.09│ 152.80│ 74.24│
│净资产增长率 │ 0.37│ 1.20│ 20.47│ 6.79│ 1.44│ 0.60│
│总资产增长率 │ 10.95│ -1.80│ 1.77│ 6.60│ 8.80│ 10.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.89│ -2.22│ -17.69│ 18.63│ 17.59│ 30.15│
│营业利润增长率 │ -63.43│ -80.22│ -72.35│ 31.07│ 67.97│ 90.15│
│净利润增长率 │ -67.62│ -84.89│ -86.28│ 21.86│ 76.36│ 97.22│
│净资产增长率 │ 0.37│ -0.04│ 0.04│ 1.20│ 0.50│ 0.41│
│总资产增长率 │ 10.95│ 12.43│ 10.87│ -1.80│ -4.65│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受证券市场影响，│ 10787.55│ 33318.55│ -67.62│
│司股东的净利│公司经纪业务、信│ │ │ │
│润 │用业务收入减少，│ │ │ │
│ │信用减值损失同比│ │ │ │
│ │增加。同时，公司│ │ │ │
│ │今年3月末并表思 │ │ │ │
│ │特奇，因电信运营│ │ │ │
│ │商等主要客户项目│ │ │ │
│ │验收结算集中在第│ │ │ │
│ │四季度，其收入与│ │ │ │
│ │利润主要体现在第│ │ │ │
│ │四季度 │ │ │ │
│归属于上市公│受证券市场影响，│ 13783.17│ 32246.54│ -57.26│
│司股东的扣除│公司经纪业务、信│ │ │ │
│非经常性损益│用业务收入减少，│ │ │ │
│的净利润 │信用减值损失同比│ │ │ │
│ │增加。同时，公司│ │ │ │
│ │今年3月末并表思 │ │ │ │
│ │特奇，因电信运营│ │ │ │
│ │商等主要客户项目│ │ │ │
│ │验收结算集中在第│ │ │ │
│ │四季度，其收入与│ │ │ │
│ │利润主要体现在第│ │ │ │
│ │四季度 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│权益类收益互换业│ 11509.84│ 7756.81│ 48.38│
│ │务规模增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期新增非同一控│ 99286.73│ 49000.81│ 102.62│
│ │制下合并子公司思│ │ │ │
│ │特奇 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 10615.30│ 15483.93│ -31.44│
│投资 │公允价值下降 │ │ │ │
│长期股权投资│子公司思特奇由参│ 25296.92│ 72871.96│ -65.29│
│ │股公司转为合并子│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│固定资产 │本期新增非同一控│ 95392.29│ 29969.79│ 218.29│
│ │制下合并子公司思│ │ │ │
│ │特奇 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增非同一控│ 28966.29│ 13404.22│ 116.10│
│ │制下合并子公司思│ │ │ │
│ │特奇 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增非同一控│ 43733.95│ ---│ ---│
│ │制下合并子公司思│ │ │ │
│ │特奇 │ │ │ │
│衍生金融负债│权益类收益互换业│ 3084.43│ 1314.49│ 134.65│
│ │务规模增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│债券质押式卖出回│ 1230656.14│ 874476.85│ 40.73│
│资产款 │购资产规模增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 5933.17│ 16549.17│ -64.15│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期新增非同一控│ 5446.50│ 694.98│ 683.70│
│ │制下合并子公司思│ │ │ │
│ │特奇 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 49692.95│ ---│ ---│
│ │及本期新增非同一│ │ │ │
│ │控制下合并子公司│ │ │ │
│ │思特奇 │ │ │ │
│递延所得税负│本期非同一控制下│ 13164.82│ 10045.02│ 31.06│
│债 │合并子公司资产评│ │ │ │
│ │估增值 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 148484.39│ 151862.79│ -2.22│
│营业成本 │并表思特奇导致其│ 139665.31│ 107284.98│ 30.18│
│ │他业务成本增加、│ │ │ │
│ │股质业务减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│为交易目的而持有│ -72871.23│ 193164.06│ -137.73│
│的现金流量净│的金融资产规模增│ │ │ │
│额 │加及拆入资金净增│ │ │ │
│ │加额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增非同一控│ 60774.79│ 30244.81│ 100.94│
│的现金流量净│制下合并子公司思│ │ │ │
│额 │特奇 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券及取得借│ 98062.14│ -241515.86│ 140.60│
│的现金流量净│款收到的现金增加│ │ │ │
│额 │及偿还债务规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 964939.90│ 796699.55│ 829278.41│ 813435.14│ 724464.26│ 673641.88│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 474.99│ 1358.58│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16906.93│ 16951.21│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 184549.56│ 188093.72│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3933213.64│ 3447628.17│
│长期股权投资 │ 24740.82│ 72871.96│ 72983.13│ 18129.34│ 11440.95│ 7234.65│
│固定资产净额 │ 95223.21│ 29969.79│ 30879.98│ 31816.48│ 32565.73│ 32842.03│
│无形资产 │ 27041.73│ 13404.22│ 12068.00│ 11530.32│ 11558.74│ 11414.75│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 920402.13│ 1013534.81│
│资产总计 │ 5741625.84│ 5175027.10│ 5265569.93│ 5174153.60│ 4853615.77│ 4461162.99│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2292151.38│ 2051281.28│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1036975.44│ 908002.33│
│负债合计 │ 3635375.03│ 3190961.66│ 3305248.43│ 3545920.02│ 3329126.82│ 2959283.62│
│实收资本 │ 226142.36│ 226142.36│ 226142.36│ 173955.66│ 173955.66│ 173955.66│
│资本公积金 │ 1588285.49│ 1590085.28│ 1590085.28│ 1343182.53│ 1343173.21│ 1342845.72│
│盈余公积 │ 2957.44│ 2957.44│ 2957.44│ 2957.44│ 2957.44│ 2957.44│
│未分配利润 │ 122490.97│ 111703.43│ 76923.13│ 50149.17│ -26906.69│ -77717.06│
│少数股东权益 │ 123159.96│ 8215.23│ 7861.60│ 7495.52│ 6860.83│ 5829.41│
│股东权益合计 │ 2106250.81│ 1984065.44│ 1960321.51│ 1628233.58│ 1524488.96│ 1501879.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 964939.90│ 941165.08│ 900489.21│ 796699.55│ 723849.37│ 814330.42│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 24740.82│ 25296.92│ 25715.46│ 72871.96│ 70709.77│ 70974.85│
│固定资产净额 │ 95223.21│ 95392.29│ 96512.83│ 29969.79│ 30287.48│ 30691.13│
│无形资产 │ 27041.73│ 28966.29│ 30463.53│ 13404.22│ 12509.33│ 12273.88│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 5741625.84│ 5818374.20│ 5737457.99│ 5175027.10│ 5024617.46│ 5262632.37│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 3635375.03│ 3713216.25│ 3623704.70│ 3190961.66│ 3054015.67│ 3294005.36│
│实收资本 │ 226142.36│ 226142.36│ 226142.36│ 226142.36│ 226142.36│ 226142.36│
│资本公积金 │ 1588285.49│ 1588439.05│ 1590085.28│ 1590085.28│ 1590085.72│ 1590085.30│
│盈余公积 │ 2957.44│ 2957.44│ 2957.44│ 2957.44│ 2957.44│ 2957.44│
│未分配利润 │ 122490.97│ 116456.26│ 113553.50│ 111703.43│ 110254.25│ 108389.93│
│少数股东权益 │ 123159.96│ 130040.27│ 137020.10│ 8215.23│ 8359.12│ 8080.50│
│股东权益合计 │ 2106250.81│ 2105157.95│ 2113753.29│ 1984065.44│ 1970601.79│ 1968627.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 218995.98│ 300366.50│ 253202.96│ 376558.55│ 30806.58│ 23441.11│
│营业成本 │ 201316.25│ 229228.85│ 198930.28│ 240173.26│ 3771.93│ 5028.29│
│营业税金及附加 │ 1893.50│ 2277.29│ 2448.14│ 3055.67│ 2742.32│ 2198.00│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52.08│ 119.04│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10202.43│ 4435.31│
│管理费用 │ 171266.72│ 229084.87│ 198783.28│ 229669.64│ 197813.08│ 188241.53│
│资产减值损失 │ -21.25│ 2.76│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3168.61│ 20522.47│ -39875.24│ 18586.35│ 7020.83│ 32961.32│
│投资收益 │ 120910.33│ 142290.34│ 110222.32│ 125704.17│ 141040.57│ 92572.97│
│营业利润 │ 17679.73│ 71137.66│ 54272.68│ 136385.29│ 84411.22│ 44473.32│
│营业外收入 │ 8.53│ 40.05│ 841.32│ 2513.57│ 5242.97│ 1427.04│
│营业外支出 │ 4834.23│ 2634.25│ 2546.64│ 1979.86│ 1042.72│ 806.79│
│利润总额 │ 12854.03│ 68543.46│ 52567.37│ 136919.01│ 88611.46│ 45093.57│
│所得税 │ 10489.32│ 21957.07│ 14046.77│ 39450.53│ 21746.55│ 18694.51│
│净利润 │ 2364.71│ 46586.39│ 38520.60│ 97468.48│ 66864.91│ 26399.06│
│归属母公司净利润 │ 10787.55│ 46231.18│ 37821.56│ 96833.79│ 65833.49│ 26041.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 218995.98│ 148484.39│ 61047.24│ 300366.50│ 208793.39│ 151862.79│
│营业成本 │ 201316.25│ 139665.31│ 55674.01│ 229228.85│ 160451.04│ 107284.98│
│营业税金及附加 │ 1893.50│ 1310.67│ 629.37│ 2277.29│ 1549.89│ 1089.94│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 171266.72│ 111297.31│ 49070.03│ 229084.87│ 165531.52│ 111750.45│
│资产减值损失 │ -21.25│ -250.41│ ---│ 2.76│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3168.61│ -13433.13│ -11373.39│ 20522.47│ 21638.28│ 23556.56│
│投资收益 │ 120910.33│ 90849.14│ 48954.22│ 142290.34│ 100825.10│ 69776.89│
│营业利润 │ 17679.73│ 8819.07│ 5373.23│ 71137.66│ 48342.35│ 44577.81│
│营业外收入 │ 8.53│ 4.91│ 0.00│ 40.05│ 3.86│ 3.53│
│营业外支出 │ 4834.23│ 344.65│ 188.04│ 2634.25│ 189.25│ 51.41│
│利润总额 │ 12854.03│ 8479.33│ 5185.20│ 68543.46│ 48156.95│ 44529.93│
│所得税 │ 10489.32│ 6122.39│ 3115.64│ 21957.07│ 14340.87│ 12857.88│
│净利润 │ 2364.71│ 2356.94│ 2069.56│ 46586.39│ 33816.08│ 31672.04│
│归属母公司净利润 │ 10787.55│ 4752.83│ 1850.07│ 46231.18│ 33318.55│ 31453.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 674954.93│ 811720.25│ 565880.33│ 945804.54│ 937446.08│ 885730.67│
│经营活动现金流出 │ 486296.41│ 652061.66│ 656786.76│ 652399.07│ 758197.71│ 849547.12│
│经营活动现金流量净额│ 188658.53│ 159658.58│ -90906.43│ 293405.47│ 179248.37│ 36183.54│
│投资活动现金流入 │ 101397.50│ 159007.50│ 184127.29│ 348857.29│ 242301.32│ 64653.64│
│资本性支出 │ 9848.99│ 9794.65│ 8845.85│ 10638.83│ 9063.75│ 10181.95│
│投资活动现金流出 │ 84078.73│ 137690.62│ 231257.18│ 435649.21│ 214455.69│ 342810.65│
│投资活动现金流量净额│ 17318.78│ 21316.88│ -47129.88│ -86791.93│ 27845.63│ -278157.00│
│筹资活动现金流入 │ 584171.00│ 720871.50│ 814252.38│ 712472.59│ 407132.90│ 759831.69│
│筹资活动现金流出 │ 610759.21│ 892480.37│ 713048.75│ 760559.48│ 497076.64│ 441492.50│
│筹资活动现金流量净额│ -26588.21│ -171608.87
|
