财务分析☆ ◇600155 华创云信 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 46231.18│ 33318.55│ 31453.14│ 13481.24│
│净利润增长率(%) │ 21.86│ 76.36│ 97.22│ 396.97│
│扣非净利润(万) │ 46417.22│ 32246.54│ 30331.59│ 12839.11│
│营业总收入(万元) │ 300366.50│ 208793.39│ 151862.79│ 74167.35│
│总营收同比增长率(%) │ 18.63│ 17.59│ 30.15│ 56.21│
│加权净资产收益率(%) │ 2.36│ 1.71│ 1.61│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 61.66│ 60.78│ 62.59│ 63.37│
│净利润现金含量(%) │ 345.35│ 491.48│ 614.13│ -195.47│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1500│ 0.1400│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1426│ 0.1400│ 0.0568│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2044│ 0.1473│ 0.1391│ 0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 7.0313│ 7.0313│ 7.0313│ 7.0313│
│每股未分配利润(元) │ 0.4940│ 0.4875│ 0.4793│ 0.3998│
│每股净资产(元) │ 8.7372│ 8.6770│ 8.6695│ 8.5949│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7060│ 0.7241│ 0.8542│ -0.1165│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37821.56│ 18881.89│ 15941.98│ 2712.68│
│归母净利(调整后:万) │ 37937.16│ 18892.53│ 15948.35│ 2712.68│
│净利润增长率(%) │ -60.94│ -64.10│ -60.84│ -80.15│
│扣非净利润(万) │ 30779.79│ 18691.17│ 15431.30│ 2171.97│
│营业总收(未调整:万) │ 253202.96│ 177553.23│ 116684.79│ 47480.37│
│营业总收(调整后:万) │ 253202.96│ 177553.23│ 116684.79│ 47480.37│
│总营收同比增长率(%) │ -32.76│ -31.81│ -31.65│ -19.92│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 1.16│ 0.98│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 62.77│ 66.95│ 67.43│ 68.24│
│净利润现金含量(%) │ -240.36│ 674.56│ -75.80│ 7224.03│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.1074│ 0.0900│ 0.0125│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1672│ 0.1085│ 0.0916│ 0.0156│
│每股资本公积金(元) │ 7.0313│ 7.7237│ 7.7237│ 7.7216│
│每股未分配利润(元) │ 0.3402│ 0.3968│ 0.3799│ 0.3039│
│每股净资产(元) │ 8.6338│ 9.3933│ 9.3709│ 9.3332│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4020│ 0.7322│ -0.0695│ 1.1265│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 61.66│ 60.78│ 62.59│ 63.37│
│产权比率 │ 1.61│ 1.56│ 1.68│ 1.74│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 62.77│ 66.95│ 67.43│ 68.24│
│产权比率 │ 1.69│ 2.04│ 2.08│ 2.16│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.34│ 1.70│ 1.60│ 0.69│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 23.68│ 23.15│ 29.35│ 26.21│
│销售净利率 │ 15.51│ 16.20│ 20.86│ 18.26│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.65│ 0.60│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.94│ 1.16│ 0.98│ 0.17│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 21.43│ 16.21│ 20.09│ 9.29│
│销售净利率 │ 15.21│ 10.96│ 13.94│ 6.01│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.37│ 0.31│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.63│ 17.59│ 30.15│ 56.21│
│营业利润增长率 │ 31.07│ 67.97│ 90.15│ 340.59│
│净利润增长率 │ 21.86│ 76.36│ 97.22│ 396.97│
│净资产增长率 │ 1.20│ 0.50│ 0.41│ -0.45│
│总资产增长率 │ -1.80│ -4.65│ -0.14│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.76│ -31.81│ -31.65│ -19.92│
│营业利润增长率 │ -60.21│ -61.76│ -56.55│ -74.43│
│净利润增长率 │ -60.94│ -64.10│ -60.84│ -80.15│
│净资产增长率 │ 20.47│ 0.82│ 0.58│ 0.17│
│总资产增长率 │ 1.77│ -3.98│ -2.82│ -0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│业务及管理费│--- │ 229084.87│ 198783.28│ 15.24│
│经营活动产生│为交易目的而持有│ 159658.58│ -90906.43│ 275.63│
│的现金流量净│的金融资产净额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│短期投资支付的现│ 21316.88│ -47129.88│ 145.23│
│的现金流量净│金净额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -171608.87│ 101203.63│ -269.57│
│的现金流量净│金减少及偿还应付│ │ │ │
│额 │债券规模增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│业务规模增加 │ 7756.81│ 1987.32│ 290.31│
│存出保证金 │场外期权保证金增│ 196434.26│ 133061.94│ 47.63│
│ │加 │ │ │ │
│其他债权投资│债券投资规模减少│ 34378.50│ 52332.14│ -34.31│
│在建工程 │在建工程完工转为│ 2238.21│ 3300.44│ -32.18│
│ │资产 │ │ │ │
│应付短期融资│短期融资券增加 │ 358083.04│ 5671.69│ 6213.51│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │转融通融入资金增│ 198426.38│ 149222.86│ 32.97│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│浮动收益凭证规模│ 26559.03│ 1052.57│ 2423.26│
│债 │增加 │ │ │ │
│应付款项 │应付清算交收款增│ 5500.28│ 4141.56│ 32.81│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │本期待执行的赔偿│ 3003.23│ 755.24│ 297.65│
│ │责任增加 │ │ │ │
│应付债券 │偿还到期债券及新│ 714318.35│ 1155422.71│ -38.18│
│ │债发行规模减少 │ │ │ │
│其他负债 │衍生工具保证金增│ 175264.91│ 59278.06│ 195.67│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 300366.50│ 253202.96│ 18.63│
│营业成本 │--- │ 229228.85│ 198930.28│ 15.23│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司金融资产投资│ 33318.55│ 18892.53│ 76.36│
│司股东的净利│收益和公允价值变│ │ │ │
│润 │动收益增幅较大 │ │ │ │
│归属于上市公│公司金融资产投资│ 32246.54│ 18701.80│ 72.42│
│司股东的扣除│收益和公允价值变│ │ │ │
│非经常性损益│动收益增幅较大 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 796699.55│ 723849.37│ 814330.42│ 832990.12│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 72871.96│ 70709.77│ 70974.85│ 71468.70│
│固定资产净额 │ 29969.79│ 30287.48│ 30691.13│ 31061.84│
│无形资产 │ 13404.22│ 12509.33│ 12273.88│ 11856.72│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 5175027.10│ 5024617.46│ 5262632.37│ 5327130.77│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 3190961.66│ 3054015.67│ 3294005.36│ 3375546.54│
│实收资本 │ 226142.36│ 226142.36│ 226142.36│ 226142.36│
│资本公积金 │ 1590085.28│ 1590085.72│ 1590085.30│ 1590085.30│
│盈余公积 │ 2957.44│ 2957.44│ 2957.44│ 2957.44│
│未分配利润 │ 111703.43│ 110254.25│ 108389.93│ 90400.97│
│少数股东权益 │ 8215.23│ 8359.12│ 8080.50│ 7924.36│
│股东权益合计 │ 1984065.44│ 1970601.79│ 1968627.00│ 1951584.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 829278.41│ 879803.06│ 871044.16│ 1012544.28│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 72983.13│ 17856.86│ 17920.42│ 17593.82│
│固定资产净额 │ 30879.98│ 31227.18│ 31516.38│ 31580.00│
│无形资产 │ 12068.00│ 10334.88│ 10865.79│ 10822.24│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 5265569.93│ 4968004.87│ 5028083.59│ 5135559.27│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 3305248.43│ 3326244.98│ 3390491.64│ 3504358.69│
│实收资本 │ 226142.36│ 173955.66│ 173955.66│ 173955.66│
│资本公积金 │ 1590085.28│ 1343587.33│ 1343587.33│ 1343210.34│
│盈余公积 │ 2957.44│ 2957.44│ 2957.44│ 2957.44│
│未分配利润 │ 76923.13│ 69021.86│ 66085.74│ 52859.98│
│少数股东权益 │ 7861.60│ 7736.07│ 7478.50│ 7636.98│
│股东权益合计 │ 1960321.51│ 1641759.88│ 1637591.95│ 1631200.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 300366.50│ 208793.39│ 151862.79│ 74167.35│
│营业成本 │ 229228.85│ 160451.04│ 107284.98│ 54731.64│
│营业税金及附加 │ 2277.29│ 1549.89│ 1089.94│ 443.90│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 229084.87│ 165531.52│ 111750.45│ 54189.55│
│资产减值损失 │ 2.76│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 20522.47│ 21638.28│ 23556.56│ 21029.86│
│投资收益 │ 142290.34│ 100825.10│ 69776.89│ 29855.59│
│营业利润 │ 71137.66│ 48342.35│ 44577.81│ 19435.71│
│营业外收入 │ 40.05│ 3.86│ 3.53│ 2.34│
│营业外支出 │ 2634.25│ 189.25│ 51.41│ 38.80│
│利润总额 │ 68543.46│ 48156.95│ 44529.93│ 19399.25│
│所得税 │ 21957.07│ 14340.87│ 12857.88│ 5855.24│
│净利润 │ 46586.39│ 33816.08│ 31672.04│ 13544.00│
│归属母公司净利润 │ 46231.18│ 33318.55│ 31453.14│ 13481.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 253202.96│ 177553.23│ 116684.79│ 47480.37│
│营业成本 │ 198930.28│ 148772.61│ 93241.77│ 43069.12│
│营业税金及附加 │ 2448.14│ 1670.48│ 1175.99│ 559.83│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 198783.28│ 143884.51│ 91845.82│ 42496.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -39875.24│ -21507.40│ -19073.38│ -19049.00│
│投资收益 │ 110222.32│ 80784.31│ 52969.10│ 27324.67│
│营业利润 │ 54272.68│ 28780.62│ 23443.02│ 4411.25│
│营业外收入 │ 841.32│ 352.43│ 344.73│ 4.00│
│营业外支出 │ 2546.64│ 1667.68│ 1106.69│ 12.22│
│利润总额 │ 52567.37│ 27465.38│ 22681.07│ 4403.03│
│所得税 │ 14046.77│ 8003.35│ 6416.52│ 1548.89│
│净利润 │ 38520.60│ 19462.03│ 16264.55│ 2854.14│
│归属母公司净利润 │ 37821.56│ 18881.89│ 15941.98│ 2712.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 811720.25│ 624777.03│ 490112.57│ 160903.49│
│经营活动现金流出 │ 652061.66│ 461022.53│ 296948.51│ 187255.01│
│经营活动现金流量净额│ 159658.58│ 163754.50│ 193164.06│ -26351.52│
│投资活动现金流入 │ 159007.50│ 85804.74│ 54091.13│ 43475.11│
│资本性支出 │ 9794.65│ 6341.14│ 4039.87│ 2062.30│
│投资活动现金流出 │ 137690.62│ 54158.12│ 23846.32│ 14042.08│
│投资活动现金流量净额│ 21316.88│ 31646.62│ 30244.81│ 29433.03│
│筹资活动现金流入 │ 720871.50│ 453475.00│ 234960.00│ 118040.00│
│筹资活动现金流出 │ 892480.37│ 759893.16│ 476475.86│ 152822.95│
│筹资活动现金流量净额│ -171608.87│ -306418.16│ -241515.86│ -34782.95│
│汇率变动对现金的影响│ 25.17│ 55.71│ 55.71│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9391.76│ -110961.33│ -18051.28│ -31701.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 565880.33│ 667429.33│ 537674.20│ 381447.35│
│经营活动现金流出 │ 656786.76│ 540059.04│ 549757.91│ 185482.43│
│经营活动现金流量净额│ -90906.43│ 127370.29│ -12083.71│ 195964.92│
│投资活动现金流入 │ 184127.29│ 105089.28│ 81969.95│ 40306.27│
│资本性支出 │ 8845.85│ 4813.28│ 3101.58│ 1055.77│
│投资活动现金流出 │ 231257.18│ 157272.45│ 85718.97│ 31183.34│
│投资活动现金流量净额│ -47129.88│ -52183.17│ -3749.02│ 9122.93│
│筹资活动现金流入 │ 814252.38│ 497888.10│ 287753.10│ 17480.00│
│筹资活动现金流出 │ 713048.75│ 558689.41│ 268115.33│ 26641.27│
│筹资活动现金流量净额│ 101203.63│ -60801.31│ 19637.77│ -9161.27│
│汇率变动对现金的影响│ 130.40│ 71.65│ 71.65│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -36702.29│ 14457.46│ 3876.69│ 195926.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74167.35│ 24.69│ 13481.24│ 29.16│
│二季报 │ 77695.44│ 25.87│ 17971.90│ 38.87│
│三季报 │ 56930.60│ 18.95│ 1865.41│ 4.03│
│四季报 │ 91573.11│ 30.49│ 12912.63│ 27.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47480.37│ 18.75│ 2712.68│ 7.17│
│二季报 │ 69204.42│ 27.33│ 13229.30│ 34.98│
│三季报 │ 60868.44│ 24.04│ 2939.92│ 7.77│
│四季报 │ 75649.73│ 29.88│ 18939.67│ 50.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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