财务分析☆ ◇600156 华升股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2213.61│ -953.26│ 1586.90│ -20845.93│
│净利润增长率(%) │ 87.78│ 86.48│ 139.99│ -196.82│
│扣非净利润(万) │ -3636.18│ -2179.74│ -1428.66│ -18625.85│
│营业总收入(万元) │ 48803.62│ 37764.29│ 16109.48│ 91052.07│
│总营收同比增长率(%) │ -27.73│ -22.44│ -22.69│ -2.13│
│加权净资产收益率(%) │ -5.13│ -2.18│ 3.52│ -38.11│
│资产负债比率(%) │ 57.98│ 57.52│ 56.01│ 57.37│
│净利润现金含量(%) │ 152.70│ 17.24│ -79.32│ 83.67│
│基本每股收益(元) │ -0.0550│ -0.0237│ 0.0395│ -0.5184│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0904│ -0.0542│ -0.0355│ -0.4632│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0551│ -0.0237│ 0.0395│ -0.5184│
│每股资本公积金(元) │ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│
│每股未分配利润(元) │ -0.4117│ -0.3804│ -0.3172│ -0.3567│
│每股净资产(元) │ 1.0460│ 1.0773│ 1.1405│ 1.1010│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0841│ -0.0041│ -0.0313│ -0.4338│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -18116.74│ -7049.06│ -3968.65│ -7023.06│
│归母净利(调整后:万) │ -18116.74│ -7049.06│ -3968.65│ -7023.06│
│净利润增长率(%) │ -556.73│ -1002.25│ 34.58│ -311.33│
│扣非净利润(万) │ -15103.98│ -5190.27│ -2329.91│ -10969.70│
│营业总收(未调整:万) │ 67525.86│ 48693.39│ 20836.76│ 93036.56│
│营业总收(调整后:万) │ 67525.86│ 48693.39│ 20836.76│ 93036.56│
│总营收同比增长率(%) │ 6.15│ -1.23│ -19.68│ 1.84│
│加权净资产收益率(%) │ -32.32│ -11.44│ -6.29│ -10.24│
│资产负债比率(%) │ 58.57│ 51.37│ 49.86│ 49.59│
│净利润现金含量(%) │ 89.22│ 94.09│ 85.66│ 49.16│
│基本每股收益(元) │ -0.4505│ -0.1753│ -0.0987│ -0.1747│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3756│ -0.1291│ -0.0579│ -0.2728│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4505│ -0.1753│ -0.0987│ -0.1747│
│每股资本公积金(元) │ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│ 0.3679│
│每股未分配利润(元) │ -0.2888│ -0.0136│ 0.0630│ 0.1617│
│每股净资产(元) │ 1.1689│ 1.4441│ 1.5207│ 1.6194│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4020│ -0.1649│ -0.0845│ -0.0859│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.38│ 1.41│ 1.39│
│速动比率 │ 1.09│ 1.18│ 1.16│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 57.98│ 57.52│ 56.01│ 57.37│
│产权比率 │ 1.26│ 1.25│ 1.18│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ -10.80│ -0.51│ -3.78│ -49.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.60│ 1.73│ 1.77│
│速动比率 │ 1.00│ 1.33│ 1.45│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 58.57│ 51.37│ 49.86│ 49.59│
│产权比率 │ 1.31│ 1.02│ 0.97│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -37.05│ -16.18│ -8.54│ -8.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.56│ 4.21│ 1.88│ 9.60│
│存货周转率 │ 6.05│ 4.63│ 1.77│ 8.69│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.80│ 0.33│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 1.43│ 0.61│ 3.34│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.39│ 0.17│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.25│ 5.30│ 2.34│ 10.00│
│存货周转率 │ 6.18│ 4.41│ 1.89│ 7.09│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.29│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.75│ 0.75│ 4.85│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.17│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.26│ -2.20│ 3.46│ -47.09│
│销售毛利率 │ 5.93│ 5.37│ 5.39│ 4.21│
│营业利润率 │ -6.73│ -4.01│ 9.01│ -24.93│
│销售净利率 │ -6.57│ -3.87│ 6.38│ -24.46│
│总资产净利率 │ -2.34│ -0.99│ 1.63│ -18.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -38.54│ -12.14│ -6.49│ -10.78│
│销售毛利率 │ 0.67│ 0.57│ 0.01│ 3.66│
│营业利润率 │ -31.95│ -17.78│ -23.69│ -10.07│
│销售净利率 │ -30.17│ -16.20│ -20.76│ -9.09│
│总资产净利率 │ -15.64│ -5.83│ -3.24│ -5.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.73│ -22.44│ -22.69│ -2.13│
│营业利润增长率 │ 84.77│ 82.50│ 129.41│ -142.33│
│净利润增长率 │ 87.78│ 86.48│ 139.99│ -196.82│
│净资产增长率 │ -5.00│ -2.15│ 3.58│ -32.01│
│总资产增长率 │ -6.37│ -3.17│ -0.70│ -22.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.15│ -1.23│ -19.68│ 1.84│
│营业利润增长率 │ -503.49│ -986.68│ 38.10│ -272.11│
│净利润增长率 │ -556.73│ -1002.25│ 34.58│ -311.33│
│净资产增长率 │ -27.82│ -10.83│ -6.09│ -9.74│
│总资产增长率 │ -17.14│ -9.13│ -6.26│ -1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│子公司洞麻公司上│ -2213.61│ -18116.74│ 87.78│
│司股东的净利│期在停产期间进行│ │ │ │
│润 │职工分流安置,本│ │ │ │
│ │期职工薪酬大幅下│ │ │ │
│ │降,亏损大幅减少│ │ │ │
│归属于上市公│子公司洞麻公司上│ -3636.18│ -15103.98│ 75.93│
│司股东的扣除│期在停产期间进行│ │ │ │
│非经常性损益│职工分流安置,本│ │ │ │
│的净利润 │期职工薪酬大幅下│ │ │ │
│ │降,亏损大幅减少│ │ │ │
│经营活动产生│一是洞麻公司职工│ -3380.22│ -16163.78│ 79.09│
│的现金流量净│分流安置后,人工│ │ │ │
│额 │成本支出减少;二│ │ │ │
│ │是本期通过提升生│ │ │ │
│ │产经营管理、强化│ │ │ │
│ │成本管控,降费节│ │ │ │
│ │支,经营性支出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │正常波动 │ 10427.00│ 13351.00│ -21.90│
│交易性金融资│公司持有的湘财股│ 8720.00│ 10040.00│ -13.15│
│产 │份股票确认公允价│ │ │ │
│ │值变动损益引起的│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│应收款项 │正常业务引起的变│ 8604.00│ 9346.00│ -7.94│
│ │动 │ │ │ │
│预付款项 │正常业务引起的变│ 2243.00│ 2028.00│ 10.60│
│ │动 │ │ │ │
│其他应收款 │正常业务引起的变│ 2390.00│ 2211.00│ 8.10│
│ │动 │ │ │ │
│存货 │公司采取两金压降│ 6481.00│ 8967.00│ -27.72│
│ │措施,加大存货的│ │ │ │
│ │销售力度 │ │ │ │
│一年内到期的│正常波动 │ 2180.00│ 2144.00│ 1.68│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│新增协定存款 │ 3796.00│ 1214.00│ 212.69│
│债权投资 │新增大额存单 │ 4111.00│ 2061.00│ 99.47│
│固定资产 │累计折旧引起的变│ 26267.00│ 26402.00│ -0.51│
│ │动 │ │ │ │
│在建工程 │正常波动 │ 76.00│ 67.00│ 13.43│
│无形资产 │累计摊销引起的变│ 14156.00│ 14347.00│ -1.33│
│ │动 │ │ │ │
│其他非流动资│转入固定资产 │ ---│ 303.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 4000.00│ 4000.00│ 0.00│
│应付票据 │应付票据到期正常│ ---│ 50.00│ -100.00│
│ │结算 │ │ │ │
│应付账款 │正常业务引起的变│ 10515.00│ 9853.00│ 6.72│
│ │动 │ │ │ │
│合同负债 │正常业务引起的变│ 4824.00│ 4031.00│ 19.67│
│ │动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 2512.00│ 4589.00│ -45.26│
│应交税费 │正常波动 │ 375.00│ 620.00│ -39.52│
│其他应付款 │正常业务引起的变│ 10515.00│ 9987.00│ 5.29│
│ │动 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款进行置换│ ---│ 2000.00│ -100.00│
│非流动负债 │后,科目变动 │ │ │ │
│其他流动负债│正常业务引起的变│ 529.00│ 460.00│ 15.00│
│ │动 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款进行置换│ 12700.00│ 10700.00│ 18.69│
│ │后,科目变动 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 2070.00│ 2471.00│ -16.23│
│递延收益 │正常波动 │ 361.00│ 482.00│ -25.10│
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 745.00│ 805.00│ -7.45│
│债 │允价值变动后确认│ │ │ │
│ │的递延所得税负债│ │ │ │
│长期应付职工│--- │ 3124.00│ 3124.00│ 0.00│
│薪酬 │ │ │ │ │
│营业收入 │受国际形势紧张、│ 37764.29│ 48693.39│ -22.44│
│ │贸易环境复杂、外│ │ │ │
│ │需不足突出等多方│ │ │ │
│ │面因素影响,公司│ │ │ │
│ │出口贸易订单减少│ │ │ │
│营业成本 │受国际形势紧张、│ 35734.86│ 48415.34│ -26.19│
│ │贸易环境复杂、外│ │ │ │
│ │需不足突出等多方│ │ │ │
│ │面因素影响,公司│ │ │ │
│ │出口贸易订单减少│ │ │ │
│销售费用 │正常波动 │ 812.78│ 900.14│ -9.71│
│管理费用 │子公司洞麻公司上│ 2534.44│ 4494.03│ -43.60│
│ │期在停产期间进行│ │ │ │
│ │职工分流安置,本│ │ │ │
│ │期职工薪酬大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│财务费用 │汇率影响产生的汇│ 842.44│ 275.28│ 206.03│
│ │兑损失同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │正常波动 │ 453.07│ 367.49│ 23.29│
│经营活动产生│一是洞麻公司职工│ -164.32│ -6632.68│ 97.52│
│的现金流量净│分流安置后,人工│ │ │ │
│额 │成本支出减少;二│ │ │ │
│ │是本期通过提升生│ │ │ │
│ │产经营管理、强化│ │ │ │
│ │成本管控、降费节│ │ │ │
│ │支,经营性收支净│ │ │ │
│ │额同比减少支出 │ │ │ │
│投资活动产生│本期通过新增协定│ -2339.74│ 14182.22│ -116.50│
│的现金流量净│存款、大额存单等│ │ │ │
│额 │产品的购买,提高│ │ │ │
│ │资金运营效率 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期整体│ -364.44│ -1045.73│ 65.15│
│的现金流量净│筹资规模减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7791.60│ 10426.68│ 8299.85│ 13351.18│
│存货 │ 6219.35│ 6480.66│ 8275.85│ 8967.48│
│应收账款 │ 8217.63│ 8603.56│ 7755.04│ 9346.46│
│其他应收款 │ 2184.52│ 2389.51│ 2115.54│ 2211.15│
│流动资产合计 │ 40209.03│ 44913.59│ 47006.82│ 49327.14│
│长期股权投资 │ 2232.54│ 2240.94│ 2256.82│ 2271.66│
│固定资产净额 │ 26021.27│ 26267.43│ 26084.87│ 26401.95│
│无形资产 │ 14069.71│ 14155.74│ 14251.32│ 14346.91│
│非流动资产合计 │ 51164.87│ 49586.12│ 49904.82│ 48264.16│
│资产总计 │ 91373.89│ 94499.71│ 96911.64│ 97591.30│
│流动负债 │ 31295.56│ 32543.17│ 33304.09│ 35590.39│
│非流动负债 │ 21679.89│ 21814.91│ 20975.66│ 20397.38│
│负债合计 │ 52975.46│ 54358.08│ 54279.74│ 55987.77│
│实收资本 │ 40211.07│ 40211.07│ 40211.07│ 40211.07│
│资本公积金 │ 14794.95│ 14794.95│ 14794.95│ 14794.95│
│盈余公积 │ 3609.11│ 3609.11│ 3609.11│ 3609.11│
│未分配利润 │ -16555.89│ -15295.55│ -12755.38│ -14342.28│
│少数股东权益 │ -3660.80│ -3177.94│ -3227.84│ -2669.31│
│股东权益合计 │ 38398.44│ 40141.63│ 42631.90│ 41603.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13579.49│ 22303.81│ 21289.64│ 15483.07│
│存货 │ 10607.34│ 10865.55│ 10907.09│ 11112.36│
│应收账款 │ 9011.22│ 8751.10│ 8195.41│ 9619.00│
│其他应收款 │ 1647.01│ 1836.63│ 1894.08│ 1678.09│
│流动资产合计 │ 54093.57│ 65458.99│ 68705.13│ 76042.39│
│长期股权投资 │ 2341.53│ 2341.53│ 2336.34│ 2332.45│
│固定资产净额 │ 27101.65│ 27398.16│ 27650.54│ 28110.65│
│无形资产 │ 14446.96│ 14542.54│ 14648.05│ 14743.71│
│非流动资产合计 │ 50864.09│ 49636.16│ 50027.88│ 50618.77│
│资产总计 │ 104957.67│ 115095.14│ 118733.01│ 126661.16│
│流动负债 │ 43631.81│ 40988.09│ 39826.17│ 43031.53│
│非流动负债 │ 17845.70│ 18138.45│ 19378.38│ 19774.41│
│负债合计 │ 61477.52│ 59126.54│ 59204.55│ 62805.95│
│实收资本 │ 40211.07│ 40211.07│ 40211.07│ 40211.07│
│资本公积金 │ 14794.95│ 14794.95│ 14794.95│ 14794.95│
│盈余公积 │ 3609.11│ 3609.11│ 3609.11│ 3609.11│
│未分配利润 │ -11613.09│ -545.41│ 2534.99│ 6503.65│
│少数股东权益 │ -3521.88│ -2101.11│ -1621.65│ -1263.56│
│股东权益合计 │ 43480.15│ 55968.60│ 59528.47│ 63855.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48803.62│ 37764.29│ 16109.48│ 91052.07│
│营业成本 │ 45910.81│ 35734.86│ 15241.11│ 87216.82│
│营业税金及附加 │ 698.63│ 464.44│ 237.06│ 990.43│
│销售费用 │ 1372.22│ 812.78│ 348.57│ 1839.11│
│财务费用 │ 838.88│ 842.44│ 531.39│ 1892.74│
│管理费用 │ 4429.09│ 2534.44│ 1181.58│ 16371.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 362.47│ 268.32│ 2202.46│ -3399.68│
│投资收益 │ 987.35│ 875.00│ 703.11│ 653.93│
│营业利润 │ -3286.55│ -1515.20│ 1451.80│ -22697.47│
│营业外收入 │ 3.59│ 2.43│ 0.01│ 788.98│
│营业外支出 │ 21.47│ 9.37│ 0.14│ 1065.22│
│利润总额 │ -3304.44│ -1522.14│ 1451.67│ -22973.72│
│所得税 │ -99.34│ -60.24│ 423.30│ -703.36│
│净利润 │ -3205.10│ -1461.90│ 1028.37│ -22270.36│
│归属母公司净利润 │ -2213.61│ -953.26│ 1586.90│ -20845.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67525.86│ 48693.39│ 20836.76│ 93036.56│
│营业成本 │ 67075.01│ 48415.34│ 20833.73│ 89630.44│
│营业税金及附加 │ 703.64│ 458.16│ 243.56│ 956.04│
│销售费用 │ 1260.91│ 900.14│ 449.28│ 2400.06│
│财务费用 │ 769.52│ 275.28│ 96.35│ 350.14│
│管理费用 │ 14763.08│ 4494.03│ 1699.43│ 9244.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5033.12│ -3227.04│ -2443.52│ -3063.11│
│投资收益 │ 651.89│ 369.16│ 76.20│ 4720.97│
│营业利润 │ -21574.64│ -8656.90│ -4936.30│ -9366.27│
│营业外收入 │ 4.59│ 4.11│ 2.37│ 612.97│
│营业外支出 │ 38.53│ 15.82│ 3.69│ 157.65│
│利润总额 │ -21608.59│ -8668.62│ -4937.62│ -8910.94│
│所得税 │ -1233.53│ -782.01│ -610.88│ -456.03│
│净利润 │ -20375.06│ -7886.61│ -4326.74│ -8454.91│
│归属母公司净利润 │ -18116.74│ -7049.06│ -3968.65│ -7023.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58292.97│ 41875.09│ 21241.57│ 99982.34│
│经营活动现金流出 │ 61673.19│ 42039.41│ 22500.35│ 117425.09│
│经营活动现金流量净额│ -3380.22│ -164.32│ -1258.78│ -17442.74│
│投资活动现金流入 │ 29363.49│ 17407.44│ 7302.90│ 40819.39│
│资本性支出 │ 753.10│ 547.18│ 355.90│ 1767.89│
│投资活动现金流出 │ 30453.10│ 19747.18│ 10355.90│ 26067.89│
│投资活动现金流量净额│ -1089.61│ -2339.74│ -3053.00│ 14751.50│
│筹资活动现金流入 │ 16000.00│ 12500.00│ 1000.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流出 │ 17033.76│ 12864.44│ 1683.55│ 4112.66│
│筹资活动现金流量净额│ -1033.76│ -364.44│ -683.55│ 1887.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -1383.99│
│现金及等价物净增加额│ -5503.59│ -2868.50│ -4995.33│ -2187.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82432.59│ 54016.10│ 26859.75│ 114443.73│
│经营活动现金流出 │ 98596.36│ 60648.78│ 30259.31│ 117896.02│
│经营活动现金流量净额│ -16163.78│ -6632.68│ -3399.56│ -3452.29│
│投资活动现金流入 │ 33584.57│ 27460.88│ 20031.58│ 75225.00│
│资本性支出 │ 1736.79│ 1678.65│ 1046.71│ 6420.89│
│投资活动现金流出 │ 21536.79│ 13278.65│ 9946.72│ 75620.89│
│投资活动现金流量净额│ 12047.78│ 14182.22│ 10084.87│ -395.89│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 1300.00│ 300.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3913.66│ 2345.73│ 1178.74│ 908.06│
│筹资活动现金流量净额│ 2086.34│ -1045.73│ -878.74│ -908.06│
│汇率变动对现金的影响│ 0.82│ ---│ ---│ -342.11│
│现金及等价物净增加额│ -2028.84│ 6503.81│ 5806.56│ -5098.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20836.76│ 22.88│ -3968.65│ 19.04│
│二季报 │ 27856.63│ 30.59│ -3080.41│ 14.78│
│三季报 │ 18832.47│ 20.68│ -11067.68│ 53.09│
│四季报 │ 23526.21│ 25.84│ -2729.19│ 13.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25943.00│ 27.88│ -6066.10│ 86.37│
│二季报 │ 23358.52│ 25.11│ 6847.37│ -97.50│
│三季报 │ 14314.12│ 15.39│ -3539.92│ 50.40│
│四季报 │ 29420.91│ 31.62│ -4264.41│ 60.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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