财务分析☆ ◇600157 永泰能源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 146391.76│ 226570.25│ 190924.95│ 106409.82│ 448466.98│ 14017.55│
│净利润增长率(%) │ -9.85│ 18.67│ 69.30│ -76.27│ 3099.33│ 112.65│
│扣非净利润(万) │ 139646.79│ 235935.10│ 166464.91│ 76399.53│ 19527.92│ 9171.46│
│营业总收入(万元) │ 2237531.33│ 3011965.13│ 3555565.00│ 2708048.39│ 2214419.58│ 2118695.61│
│总营收同比增长率(%) │ 1.80│ -15.29│ 30.81│ 22.29│ 4.52│ -5.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.12│ 5.01│ 4.42│ 2.54│ 17.40│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 51.22│ 52.17│ 54.19│ 55.80│ 56.35│ 73.07│
│净利润现金含量(%) │ 328.63│ 310.04│ 337.45│ 481.10│ 111.92│ 3687.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0660│ 0.1020│ 0.0859│ 0.0479│ 0.2019│ 0.0113│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0629│ 0.1062│ 0.0749│ 0.0344│ 0.0088│ 0.0074│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0659│ 0.1020│ 0.0859│ 0.0479│ 0.2019│ 0.0113│
│每股资本公积金(元) │ 0.5924│ 0.5936│ 0.5935│ 0.5935│ 0.5982│ 0.7489│
│每股未分配利润(元) │ 0.5521│ 0.4917│ 0.4089│ 0.3398│ 0.2943│ 0.1935│
│每股净资产(元) │ 2.1214│ 2.0878│ 1.9812│ 1.9082│ 1.8702│ 1.9146│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2165│ 0.3162│ 0.2900│ 0.2304│ 0.2259│ 0.4160│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 146391.76│ 118949.14│ 46661.51│ 226570.25│ 162391.30│ 101276.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 162391.30│ 101276.17│
│净利润增长率(%) │ -9.85│ 17.45│ 11.41│ 18.67│ 5.35│ 31.45│
│扣非净利润(万) │ 139646.79│ 111196.81│ 47052.42│ 235935.10│ 161758.70│ 100485.90│
│营业总收(未调整:万) │ 2237531.33│ 1451238.39│ 732138.07│ 3011965.13│ 2197885.02│ 1398164.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2197885.02│ 1398164.05│
│总营收同比增长率(%) │ 1.80│ 3.80│ 3.58│ -15.29│ -18.16│ -15.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.12│ 2.54│ 1.00│ 5.01│ 3.62│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 51.22│ 51.29│ 51.52│ 52.17│ 51.43│ 52.88│
│净利润现金含量(%) │ 328.63│ 255.29│ 238.99│ 310.04│ 302.23│ 295.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0660│ 0.0535│ 0.0210│ 0.1020│ 0.0731│ 0.0456│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0629│ 0.0500│ 0.0212│ 0.1062│ 0.0728│ 0.0452│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0659│ 0.0535│ 0.0210│ 0.1020│ 0.0731│ 0.0456│
│每股资本公积金(元) │ 0.5924│ 0.5924│ 0.5936│ 0.5936│ 0.5941│ 0.5935│
│每股未分配利润(元) │ 0.5521│ 0.5397│ 0.5127│ 0.4917│ 0.4820│ 0.4545│
│每股净资产(元) │ 2.1214│ 2.1189│ 2.1036│ 2.0878│ 2.0616│ 2.0315│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2165│ 0.1367│ 0.0502│ 0.3162│ 0.2209│ 0.1347│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.45│ 0.53│ 0.36│ 0.18│
│速动比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.39│ 0.49│ 0.34│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 51.22│ 52.17│ 54.19│ 55.80│ 56.35│ 73.07│
│产权比率 │ 1.16│ 1.20│ 1.28│ 1.37│ 1.41│ 3.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.32│ 0.31│ 0.26│ 0.20│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.41│ 0.43│ 0.45│ 0.41│ 0.45│ 0.47│
│速动比率 │ 0.37│ 0.39│ 0.41│ 0.38│ 0.42│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 51.22│ 51.29│ 51.52│ 52.17│ 51.43│ 52.88│
│产权比率 │ 1.16│ 1.16│ 1.18│ 1.20│ 1.19│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.32│ 0.25│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.08│ 9.64│ 12.39│ 9.74│ 9.00│ 9.04│
│存货周转率 │ 20.58│ 21.76│ 27.79│ 31.79│ 25.17│ 20.75│
│流动资产周转率 │ 2.47│ 3.28│ 3.59│ 2.80│ 2.57│ 2.32│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 1.01│ 1.26│ 1.02│ 0.84│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.29│ 0.34│ 0.26│ 0.21│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.08│ 4.42│ 2.27│ 9.64│ 7.16│ 4.45│
│存货周转率 │ 20.58│ 12.55│ 6.60│ 21.76│ 17.48│ 10.12│
│流动资产周转率 │ 2.47│ 1.57│ 0.82│ 3.28│ 2.39│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.49│ 0.25│ 1.01│ 0.75│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.29│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ 4.88│ 4.34│ 2.51│ 10.79│ 0.59│
│销售毛利率 │ 25.93│ 27.43│ 21.51│ 22.46│ 24.16│ 29.56│
│营业利润率 │ 11.60│ 11.94│ 7.76│ 5.81│ 23.37│ 4.11│
│销售净利率 │ 8.10│ 8.32│ 4.58│ 3.25│ 20.76│ 1.32│
│总资产净利率 │ 1.70│ 2.37│ 1.56│ 0.84│ 4.36│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ 2.53│ 1.00│ 4.88│ 3.55│ 2.24│
│销售毛利率 │ 25.93│ 27.60│ 25.64│ 27.43│ 27.62│ 28.02│
│营业利润率 │ 11.60│ 13.97│ 11.99│ 11.94│ 11.11│ 10.64│
│销售净利率 │ 8.10│ 10.03│ 7.99│ 8.32│ 7.90│ 7.37│
│总资产净利率 │ 1.70│ 1.36│ 0.55│ 2.37│ 1.65│ 0.99│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.80│ -15.29│ 30.81│ 22.29│ 4.52│ -5.11│
│营业利润增长率 │ 6.22│ 30.32│ 68.37│ -69.57│ 494.45│ 34.25│
│净利润增长率 │ -9.85│ 18.67│ 69.30│ -76.27│ 3099.33│ 112.65│
│净资产增长率 │ 1.61│ 5.38│ 3.67│ 2.03│ 74.66│ -1.31│
│总资产增长率 │ -0.31│ 3.10│ -0.49│ 0.17│ -2.21│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.80│ 3.80│ 3.58│ -15.29│ -18.16│ -15.70│
│营业利润增长率 │ 6.22│ 36.25│ 39.38│ 30.32│ 7.31│ 14.23│
│净利润增长率 │ -9.85│ 17.45│ 11.41│ 18.67│ 5.35│ 31.45│
│净资产增长率 │ 1.61│ 1.49│ 0.75│ 5.38│ 4.06│ 2.54│
│总资产增长率 │ -0.31│ -0.43│ -0.37│ 3.10│ 2.27│ -0.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期以票据收到货│ 30284.25│ 23014.32│ 31.59│
│ │款同比增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有承兑行信│ 2647.34│ 9190.22│ -71.19│
│ │用等级较高的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 46759.42│ 35381.11│ 32.16│
│其他非流动资│本期已提存管理人│ 27550.30│ 55912.46│ -50.73│
│产 │账户待偿债之股票│ │ │ │
│ │和现金减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放前期职工│ 27101.49│ 52413.46│ -48.29│
│ │薪酬 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 2370.12│ 689.05│ 243.97│
│ │款 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提专项储备│ -582.94│ -3845.59│ 84.84│
│营业收入 │本期发电量同比增│ 1451238.39│ 1398164.05│ 3.80│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期发电量同比增│ 1050726.73│ 1006387.36│ 4.41│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销货费用同比│ 5328.26│ 3593.78│ 48.26│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期加强管理费用│ 53757.99│ 60207.90│ -10.71│
│ │管控 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑净损益同│ 99205.07│ 122766.25│ -19.19│
│ │比减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入同比│ 3629.29│ 6147.04│ -40.96│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 303669.40│ 299282.03│ 1.47│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得子公司及│ -58738.64│ -56050.16│ -4.80│
│的现金流量净│其他营业单位支付│ │ │ │
│额 │的现金净额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司信用修复│ -220081.33│ -352202.40│ 37.51│
│的现金流量净│、取得借款收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助同比│ 747.18│ 568.49│ 31.43│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期股权处置收益│ 12333.95│ 4496.72│ 174.29│
│ │同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -903.32│ -6841.02│ 86.80│
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 1.06│ 93.94│ -98.87│
│ │置利得同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无法支付的应│ 1154.61│ 312.90│ 269.00│
│ │付款项同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期电力业务发电│ 47052.42│ 41996.18│ 12.04│
│司股东的扣除│量同比增加及动力│ │ │ │
│非经常性损益│煤采购成本同比下│ │ │ │
│的净利润 │降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 189743.02│ 179117.18│ 218795.06│ 172967.01│ 170985.21│ 140561.68│
│存货 │ 79949.00│ 81091.85│ 119781.70│ 81045.11│ 51059.04│ 82394.86│
│应收账款 │ 291047.29│ 340658.83│ 284375.23│ 289772.23│ 266392.04│ 225804.04│
│其他应收款 │ 217923.13│ 184660.76│ 181483.58│ 216183.44│ 214381.45│ 180399.77│
│流动资产合计 │ 913939.43│ 897339.57│ 938354.12│ 1042059.59│ 892192.62│ 832982.71│
│长期股权投资 │ 224746.61│ 231686.93│ 225716.80│ 284144.73│ 324061.66│ 283741.28│
│固定资产净额 │ 2907412.47│ 2984891.19│ 2968887.25│ 2689206.78│ 2595211.79│ 2662630.33│
│无形资产 │ 5317845.40│ 5349274.07│ 5065394.44│ 4968783.92│ 5010706.71│ 5080423.50│
│非流动资产合计 │ 9761245.31│ 9810942.05│ 9447754.83│ 9388561.20│ 9521120.85│ 9815533.07│
│资产总计 │ 10675184.74│ 10708281.62│ 10386108.95│ 10430620.78│ 10413313.47│ 10648515.78│
│流动负债 │ 2241626.72│ 2166290.65│ 2084325.26│ 1966819.08│ 2510138.48│ 4602474.00│
│非流动负债 │ 3226399.53│ 3420626.89│ 3543451.58│ 3853576.95│ 3358134.08│ 3178477.07│
│负债合计 │ 5468026.25│ 5586917.54│ 5627776.84│ 5820396.03│ 5868272.56│ 7780951.07│
│实收资本 │ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 1242579.53│
│资本公积金 │ 1316174.56│ 1318911.82│ 1318543.51│ 1318646.35│ 1329165.41│ 930550.03│
│盈余公积 │ 160458.12│ 160458.12│ 117744.06│ 74142.78│ 68645.79│ 33869.71│
│未分配利润 │ 1226594.84│ 1092422.85│ 908568.58│ 754880.31│ 653967.49│ 240469.21│
│少数股东权益 │ 493788.81│ 482663.41│ 356512.15│ 370676.58│ 389798.21│ 488544.04│
│股东权益合计 │ 5207158.50│ 5121364.09│ 4758332.11│ 4610224.76│ 4545040.91│ 2867564.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 189743.02│ 209136.12│ 196230.69│ 179117.18│ 173034.78│ 115665.76│
│存货 │ 79949.00│ 86329.84│ 83998.84│ 81091.85│ 62279.44│ 79067.54│
│应收账款 │ 291047.29│ 315305.26│ 303982.55│ 340658.83│ 329898.02│ 344471.33│
│其他应收款 │ 217923.13│ 223838.52│ 196121.01│ 184660.76│ 233441.19│ 233667.36│
│流动资产合计 │ 913939.43│ 951409.56│ 897274.11│ 897339.57│ 902447.64│ 921577.90│
│长期股权投资 │ 224746.61│ 206104.94│ 224497.02│ 231686.93│ 245337.51│ 241579.84│
│固定资产净额 │ 2907412.47│ 2933483.00│ 2953385.79│ 2984891.19│ 2898345.02│ 2922522.66│
│无形资产 │ 5317845.40│ 5326789.23│ 5339326.86│ 5349274.07│ 5352510.04│ 5051953.85│
│非流动资产合计 │ 9761245.31│ 9710851.09│ 9771500.26│ 9810942.05│ 9719612.64│ 9422540.41│
│资产总计 │ 10675184.74│ 10662260.64│ 10668774.38│ 10708281.62│ 10622060.28│ 10344118.31│
│流动负债 │ 2241626.72│ 2207503.30│ 1991016.91│ 2166290.65│ 1995885.86│ 1953677.82│
│非流动负债 │ 3226399.53│ 3261362.04│ 3505548.09│ 3420626.89│ 3467322.10│ 3516735.10│
│负债合计 │ 5468026.25│ 5468865.34│ 5496565.00│ 5586917.54│ 5463207.96│ 5470412.91│
│实收资本 │ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│
│资本公积金 │ 1316174.56│ 1316174.56│ 1318911.82│ 1318911.82│ 1319988.38│ 1318543.51│
│盈余公积 │ 160458.12│ 160458.12│ 160458.12│ 160458.12│ 117744.06│ 117744.06│
│未分配利润 │ 1226594.84│ 1199152.23│ 1139084.37│ 1092422.85│ 1070983.12│ 1009867.99│
│少数股东权益 │ 493788.81│ 485718.43│ 498573.28│ 482663.41│ 578463.44│ 360170.50│
│股东权益合计 │ 5207158.50│ 5193395.31│ 5172209.38│ 5121364.09│ 5158852.32│ 4873705.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2237531.33│ 3011965.13│ 3555565.00│ 2708048.39│ 2214419.58│ 2118695.61│
│营业成本 │ 1657230.85│ 2185769.77│ 2790714.04│ 2099865.93│ 1679458.82│ 1492490.52│
│营业税金及附加 │ 75655.36│ 104877.91│ 104612.41│ 91357.24│ 55961.56│ 52327.99│
│销售费用 │ 8503.85│ 8478.75│ 9055.41│ 9574.91│ 8261.87│ 17934.60│
│财务费用 │ 144997.68│ 211066.48│ 246274.16│ 200905.94│ 291121.42│ 385433.46│
│管理费用 │ 96873.14│ 156309.25│ 116484.66│ 106245.68│ 94744.08│ 77590.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12211.31│ 143.05│ 18474.23│ -22373.96│ 471680.11│ -212.90│
│营业利润 │ 259486.23│ 359551.00│ 275906.27│ 157436.08│ 517438.56│ 87044.89│
│营业外收入 │ 1665.35│ 7250.45│ 2040.28│ 10997.26│ 6690.00│ 735.02│
│营业外支出 │ 4439.41│ 24132.07│ 13348.67│ 21241.25│ 27678.81│ 5886.31│
│利润总额 │ 256712.18│ 342669.38│ 264597.88│ 147192.10│ 496449.75│ 81893.60│
│所得税 │ 75391.02│ 92217.81│ 101683.58│ 59132.85│ 36823.88│ 54007.76│
│净利润 │ 181321.16│ 250451.57│ 162914.30│ 88059.25│ 459625.87│ 27885.84│
│归属母公司净利润 │ 146391.76│ 226570.25│ 190924.95│ 106409.82│ 448466.98│ 14017.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2237531.33│ 1451238.39│ 732138.07│ 3011965.13│ 2197885.02│ 1398164.05│
│营业成本 │ 1657230.85│ 1050726.73│ 544449.94│ 2185769.77│ 1590812.87│ 1006387.36│
│营业税金及附加 │ 75655.36│ 48079.30│ 19707.10│ 104877.91│ 76675.57│ 48617.90│
│销售费用 │ 8503.85│ 5328.26│ 2274.57│ 8478.75│ 5722.12│ 3593.78│
│财务费用 │ 144997.68│ 99205.07│ 49444.78│ 211066.48│ 166861.24│ 122766.25│
│管理费用 │ 96873.14│ 53757.99│ 26747.31│ 156309.25│ 103036.50│ 60207.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12211.31│ 12333.95│ -111.68│ 143.05│ 3597.71│ 4496.72│
│营业利润 │ 259486.23│ 202690.61│ 87783.28│ 359551.00│ 244288.16│ 148761.94│
│营业外收入 │ 1665.35│ 1154.61│ 248.83│ 7250.45│ 2943.34│ 312.90│
│营业外支出 │ 4439.41│ 2428.44│ 1412.07│ 24132.07│ 5130.32│ 2562.63│
│利润总额 │ 256712.18│ 201416.78│ 86620.04│ 342669.38│ 242101.19│ 146512.21│
│所得税 │ 75391.02│ 55807.96│ 28096.85│ 92217.81│ 68405.23│ 43509.49│
│净利润 │ 181321.16│ 145608.83│ 58523.19│ 250451.57│ 173695.95│ 103002.71│
│归属母公司净利润 │ 146391.76│ 118949.14│ 46661.51│ 226570.25│ 162391.30│ 101276.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2115409.96│ 3007675.59│ 3652122.26│ 2544864.28│ 2153075.60│ 2192706.25│
│经营活动现金流出 │ 1634322.87│ 2305208.42│ 3007848.50│ 2032927.43│ 1651166.64│ 1675826.88│
│经营活动现金流量净额│ 481087.09│ 702467.17│ 644273.75│ 511936.85│ 501908.97│ 516879.37│
│投资活动现金流入 │ 4812.58│ 17115.82│ 120666.10│ 50497.60│ 27394.70│ 72027.32│
│资本性支出 │ 69113.96│ 91781.61│ 192028.56│ 69722.32│ 173735.37│ 241628.05│
│投资活动现金流出 │ 126448.55│ 116422.63│ 309551.36│ 121171.90│ 179385.89│ 242271.63│
│投资活动现金流量净额│ -121635.98│ -99306.81│ -188885.26│ -70674.30│ -151991.19│ -170244.30│
│筹资活动现金流入 │ 607119.90│ 882689.12│ 1294273.87│ 1110229.84│ 1084380.58│ 1496807.25│
│筹资活动现金流出 │ 955528.34│ 1569573.31│ 1706962.98│ 1501249.53│ 1382825.73│ 1981623.17│
│筹资活动现金流量净额│ -348408.44│ -686884.19│ -412689.10│ -391019.69│ -298445.15│ -484815.92│
│汇率变动对现金的影响│ -571.93│ 166.51│ 114.86│ -30.31│ 233.90│ 9.94│
│现金及等价物净增加额│ 10470.74│ -83557.33│ 42814.25│ 50212.54│ 51706.53│ -138170.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2115409.96│ 1373141.24│ 715881.59│ 3007675.59│ 2149121.72│ 1336796.00│
│经营活动现金流出 │ 1634322.87│ 1069471.83│ 604363.53│ 2305208.42│ 1658331.59│ 1037513.96│
│经营活动现金流量净额│ 481087.09│ 303669.40│ 111518.06│ 702467.17│ 490790.13│ 299282.03│
│投资活动现金流入 │ 4812.58│ 734.05│ 50.09│ 17115.82│ 14807.31│ 340.53│
│资本性支出 │ 69113.96│ 45652.32│ 21190.37│ 91781.61│ 72721.13│ 45025.29│
│投资活动现金流出 │ 126448.55│ 59472.69│ 22209.32│ 116422.63│ 88029.12│ 56390.69│
│投资活动现金流量净额│ -121635.98│ -58738.64│ -22159.23│ -99306.81│ -73221.81│ -56050.16│
│筹资活动现金流入 │ 607119.90│ 539074.01│ 250841.13│ 882689.12│ 498370.83│ 384904.45│
│筹资活动现金流出 │ 955528.34│ 759155.34│ 309038.24│ 1569573.31│ 1004279.36│ 737106.85│
│筹资活动现金流量净额│ -348408.44│ -220081.33│ -58197.11│ -686884.19│ -505908.53│ -352202.40│
│汇率变动对现金的影响│ -571.93│ -19.25│ -7.59│ 166.51│ 228.74│ 398.99│
│现金及
|
