财务分析☆ ◇600157 永泰能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5106.77│ 156055.01│ 226570.25│ 190924.95│ 106409.82│ 448466.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 226570.25│ 190923.03│ 112774.42│ 448466.98│
│净利润增长率(%) │ -89.06│ -31.12│ 18.67│ 69.30│ -76.27│ 3099.33│
│扣非净利润(万) │ 4237.47│ 141886.59│ 235935.10│ 166464.91│ 76399.53│ 19527.92│
│营业总收(未调整:万) │ 564067.47│ 2835652.68│ 3011965.13│ 3555565.00│ 2708048.39│ 2214419.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3011965.13│ 3555565.00│ 2718043.58│ 2214419.58│
│总营收同比增长率(%) │ -22.96│ -5.85│ -15.29│ 30.81│ 22.29│ 4.52│
│加权净资产收益率(%) │ 0.11│ 3.34│ 5.01│ 4.42│ 2.54│ 17.40│
│资产负债比率(%) │ 51.41│ 51.72│ 52.17│ 54.19│ 55.80│ 56.35│
│净利润现金含量(%) │ 2026.76│ 417.16│ 310.04│ 337.45│ 481.10│ 111.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0023│ 0.0705│ 0.1020│ 0.0859│ 0.0508│ 0.2019│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0019│ 0.0641│ 0.1062│ 0.0749│ 0.0344│ 0.0088│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0023│ 0.0702│ 0.1020│ 0.0859│ 0.0479│ 0.2019│
│每股资本公积金(元) │ 0.5948│ 0.5948│ 0.5936│ 0.5935│ 0.5935│ 0.5982│
│每股未分配利润(元) │ 0.5583│ 0.5560│ 0.4917│ 0.4089│ 0.3398│ 0.2943│
│每股净资产(元) │ 2.1271│ 2.1220│ 2.0878│ 1.9812│ 1.9082│ 1.8702│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0466│ 0.2930│ 0.3162│ 0.2900│ 0.2304│ 0.2259│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5106.77│ 156055.01│ 146391.76│ 118949.14│ 46661.51│ 226570.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46661.51│ 226570.25│
│净利润增长率(%) │ -89.06│ -31.12│ -9.85│ 17.45│ 11.41│ 18.67│
│扣非净利润(万) │ 4237.47│ 141886.59│ 139646.79│ 111196.81│ 47052.42│ 235935.10│
│营业总收(未调整:万) │ 564067.47│ 2835652.68│ 2237531.33│ 1451238.39│ 732138.07│ 3011965.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 732138.07│ 3011965.13│
│总营收同比增长率(%) │ -22.96│ -5.85│ 1.80│ 3.80│ 3.58│ -15.29│
│加权净资产收益率(%) │ 0.11│ 3.34│ 3.12│ 2.54│ 1.00│ 5.01│
│资产负债比率(%) │ 51.41│ 51.72│ 51.22│ 51.29│ 51.52│ 52.17│
│净利润现金含量(%) │ 2026.76│ 417.16│ 328.63│ 255.29│ 238.99│ 310.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0023│ 0.0705│ 0.0660│ 0.0535│ 0.0210│ 0.1020│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0019│ 0.0641│ 0.0629│ 0.0500│ 0.0212│ 0.1062│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0023│ 0.0702│ 0.0659│ 0.0535│ 0.0210│ 0.1020│
│每股资本公积金(元) │ 0.5948│ 0.5948│ 0.5924│ 0.5924│ 0.5936│ 0.5936│
│每股未分配利润(元) │ 0.5583│ 0.5560│ 0.5521│ 0.5397│ 0.5127│ 0.4917│
│每股净资产(元) │ 2.1271│ 2.1220│ 2.1214│ 2.1189│ 2.1036│ 2.0878│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0466│ 0.2930│ 0.2165│ 0.1367│ 0.0502│ 0.3162│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.41│ 0.45│ 0.53│ 0.36│
│速动比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.38│ 0.39│ 0.49│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 51.41│ 51.72│ 52.17│ 54.19│ 55.80│ 56.35│
│产权比率 │ 1.17│ 1.18│ 1.20│ 1.28│ 1.37│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.26│ 0.32│ 0.31│ 0.26│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.41│ 0.43│ 0.45│ 0.41│
│速动比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.37│ 0.39│ 0.41│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 51.41│ 51.72│ 51.22│ 51.29│ 51.52│ 52.17│
│产权比率 │ 1.17│ 1.18│ 1.16│ 1.16│ 1.18│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.26│ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 8.39│ 9.64│ 12.39│ 9.74│ 9.00│
│存货周转率 │ 5.95│ 25.53│ 21.76│ 27.79│ 31.79│ 25.17│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 3.04│ 3.28│ 3.59│ 2.80│ 2.57│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.96│ 1.01│ 1.26│ 1.02│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.29│ 0.34│ 0.26│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 8.39│ 7.08│ 4.42│ 2.27│ 9.64│
│存货周转率 │ 5.95│ 25.53│ 20.58│ 12.55│ 6.60│ 21.76│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 3.04│ 2.47│ 1.57│ 0.82│ 3.28│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.96│ 0.76│ 0.49│ 0.25│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.11│ 3.31│ 4.88│ 4.34│ 2.51│ 10.79│
│销售毛利率 │ 20.50│ 25.08│ 27.43│ 21.51│ 22.46│ 24.16│
│营业利润率 │ 4.81│ 8.78│ 11.94│ 7.76│ 5.81│ 23.37│
│销售净利率 │ 2.02│ 7.16│ 8.32│ 4.58│ 3.25│ 20.76│
│总资产净利率 │ 0.11│ 1.89│ 2.37│ 1.56│ 0.84│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.11│ 3.31│ 3.11│ 2.53│ 1.00│ 4.88│
│销售毛利率 │ 20.50│ 25.08│ 25.93│ 27.60│ 25.64│ 27.43│
│营业利润率 │ 4.81│ 8.78│ 11.60│ 13.97│ 11.99│ 11.94│
│销售净利率 │ 2.02│ 7.16│ 8.10│ 10.03│ 7.99│ 8.32│
│总资产净利率 │ 0.11│ 1.89│ 1.70│ 1.36│ 0.55│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.96│ -5.85│ -15.29│ 30.81│ 22.29│ 4.52│
│营业利润增长率 │ -69.08│ -30.77│ 30.32│ 68.37│ -69.57│ 494.45│
│净利润增长率 │ -89.06│ -31.12│ 18.67│ 69.30│ -76.27│ 3099.33│
│净资产增长率 │ 0.24│ 1.63│ 5.38│ 3.67│ 2.03│ 74.66│
│总资产增长率 │ -0.28│ 0.65│ 3.10│ -0.49│ 0.17│ -2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.96│ -5.85│ 1.80│ 3.80│ 3.58│ -15.29│
│营业利润增长率 │ -69.08│ -30.77│ 6.22│ 36.25│ 39.38│ 30.32│
│净利润增长率 │ -89.06│ -31.12│ -9.85│ 17.45│ 11.41│ 18.67│
│净资产增长率 │ 0.24│ 1.63│ 1.61│ 1.49│ 0.75│ 5.38│
│总资产增长率 │ -0.28│ 0.65│ -0.31│ -0.43│ -0.37│ 3.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期以票据收到货│ 30284.25│ 23014.32│ 31.59│
│ │款同比增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有承兑行信│ 2647.34│ 9190.22│ -71.19│
│ │用等级较高的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 46759.42│ 35381.11│ 32.16│
│其他非流动资│本期已提存管理人│ 27550.30│ 55912.46│ -50.73│
│产 │账户待偿债之股票│ │ │ │
│ │和现金减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放前期职工│ 27101.49│ 52413.46│ -48.29│
│ │薪酬 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 2370.12│ 689.05│ 243.97│
│ │款 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提专项储备│ -582.94│ -3845.59│ 84.84│
│营业收入 │本期发电量同比增│ 1451238.39│ 1398164.05│ 3.80│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期发电量同比增│ 1050726.73│ 1006387.36│ 4.41│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销货费用同比│ 5328.26│ 3593.78│ 48.26│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期加强管理费用│ 53757.99│ 60207.90│ -10.71│
│ │管控 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑净损益同│ 99205.07│ 122766.25│ -19.19│
│ │比减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入同比│ 3629.29│ 6147.04│ -40.96│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 303669.40│ 299282.03│ 1.47│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得子公司及│ -58738.64│ -56050.16│ -4.80│
│的现金流量净│其他营业单位支付│ │ │ │
│额 │的现金净额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司信用修复│ -220081.33│ -352202.40│ 37.51│
│的现金流量净│、取得借款收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助同比│ 747.18│ 568.49│ 31.43│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期股权处置收益│ 12333.95│ 4496.72│ 174.29│
│ │同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -903.32│ -6841.02│ 86.80│
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 1.06│ 93.94│ -98.87│
│ │置利得同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无法支付的应│ 1154.61│ 312.90│ 269.00│
│ │付款项同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期电力业务发电│ 47052.42│ 41996.18│ 12.04│
│司股东的扣除│量同比增加及动力│ │ │ │
│非经常性损益│煤采购成本同比下│ │ │ │
│的净利润 │降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 232004.13│ 177401.61│ 179117.18│ 218795.06│ 172967.01│ 170985.21│
│存货 │ 65522.73│ 85325.93│ 81091.85│ 119781.70│ 81045.11│ 51059.04│
│应收票据及应收账款 │ 348858.89│ 383057.99│ 363673.15│ 337046.35│ 368204.36│ 322189.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 30071.21│ 26989.66│ 35381.11│ 42605.17│ 101312.87│ 59226.42│
│其他应收款 │ 225690.04│ 238713.20│ 184660.76│ 181483.58│ 216183.44│ 214381.45│
│流动资产合计 │ 955575.57│ 967164.09│ 897339.57│ 938354.12│ 1042059.59│ 892192.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 230059.42│ 223817.22│ 231686.93│ 225716.80│ 284144.73│ 324061.66│
│固定资产净额 │ 2892328.42│ 2922987.66│ 2984891.19│ 2968887.25│ 2689206.78│ 2595211.79│
│在建工程 │ 367372.67│ 357489.67│ 268950.19│ 191195.92│ 456521.43│ 619094.63│
│无形资产 │ 5301500.52│ 5311577.76│ 5349274.07│ 5065394.44│ 4968783.92│ 5010706.71│
│商誉 │ 458036.62│ 458036.62│ 458036.62│ 458036.62│ 458036.62│ 458036.62│
│非流动资产合计 │ 9791332.36│ 9810350.58│ 9810942.05│ 9447754.83│ 9388561.20│ 9521120.85│
│资产总计 │ 10746907.92│ 10777514.67│ 10708281.62│ 10386108.95│ 10430620.78│ 10413313.47│
│应付票据及应付账款 │ 725032.53│ 735756.63│ 621358.06│ 561079.86│ 435488.66│ 425464.53│
│预收款项 │ 211.74│ 243.06│ 319.05│ 205.52│ 200.21│ 279.62│
│合同负债 │ 66228.97│ 69302.15│ 74764.01│ 64759.93│ 101234.13│ 68810.44│
│流动负债 │ 2538792.99│ 2458597.60│ 2166290.65│ 2084325.26│ 1966819.08│ 2510138.48│
│长期借款 │ 1452791.62│ 1505641.54│ 1539244.04│ 1697806.80│ 1886050.32│ 1972648.80│
│长期应付款 │ 1412200.12│ 1487900.38│ 1766545.82│ 1748900.69│ 1885393.34│ 1311396.18│
│非流动负债 │ 2986452.72│ 3115483.71│ 3420626.89│ 3543451.58│ 3853576.95│ 3358134.08│
│负债合计 │ 5525245.71│ 5574081.31│ 5586917.54│ 5627776.84│ 5820396.03│ 5868272.56│
│实收资本 │ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│
│资本公积金 │ 1321530.76│ 1321530.76│ 1318911.82│ 1318543.51│ 1318646.35│ 1329165.41│
│盈余公积 │ 161412.66│ 161412.66│ 160458.12│ 117744.06│ 74142.78│ 68645.79│
│未分配利润 │ 1240390.22│ 1235283.45│ 1092422.85│ 908568.58│ 754880.31│ 653967.49│
│少数股东权益 │ 495774.51│ 488910.98│ 482663.41│ 356512.15│ 370676.58│ 389798.21│
│归属母公司权益 │ 4725887.71│ 4714522.38│ 4638700.68│ 4401819.97│ 4239548.18│ 4155242.70│
│股东权益合计 │ 5221662.21│ 5203433.36│ 5121364.09│ 4758332.11│ 4610224.76│ 4545040.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 232004.13│ 177401.61│ 189743.02│ 209136.12│ 196230.69│ 179117.18│
│存货 │ 65522.73│ 85325.93│ 79949.00│ 86329.84│ 83998.84│ 81091.85│
│应收票据及应收账款 │ 348858.89│ 383057.99│ 329449.15│ 345589.51│ 326213.80│ 363673.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 30071.21│ 26989.66│ 48921.67│ 46759.42│ 51329.75│ 35381.11│
│其他应收款 │ 225690.04│ 238713.20│ 217923.13│ 223838.52│ 196121.01│ 184660.76│
│流动资产合计 │ 955575.57│ 967164.09│ 913939.43│ 951409.56│ 897274.11│ 897339.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 230059.42│ 223817.22│ 224746.61│ 206104.94│ 224497.02│ 231686.93│
│固定资产净额 │ 2892328.42│ 2922987.66│ 2907412.47│ 2933483.00│ 2953385.79│ 2984891.19│
│在建工程 │ 367372.67│ 357489.67│ 341256.64│ 307508.74│ 277539.08│ 268950.19│
│无形资产 │ 5301500.52│ 5311577.76│ 5317845.40│ 5326789.23│ 5339326.86│ 5349274.07│
│商誉 │ 458036.62│ 458036.62│ 458036.62│ 458036.62│ 458036.62│ 458036.62│
│非流动资产合计 │ 9791332.36│ 9810350.58│ 9761245.31│ 9710851.09│ 9771500.26│ 9810942.05│
│资产总计 │ 10746907.92│ 10777514.67│ 10675184.74│ 10662260.64│ 10668774.38│ 10708281.62│
│应付票据及应付账款 │ 725032.53│ 735756.63│ 630935.83│ 630597.40│ 577904.35│ 621358.06│
│预收款项 │ 211.74│ 243.06│ 494.29│ 275.29│ 1136.36│ 319.05│
│合同负债 │ 66228.97│ 69302.15│ 71982.61│ 64233.20│ 56116.25│ 74764.01│
│流动负债 │ 2538792.99│ 2458597.60│ 2241626.72│ 2207503.30│ 1991016.91│ 2166290.65│
│长期借款 │ 1452791.62│ 1505641.54│ 1529231.69│ 1549489.28│ 1616076.26│ 1539244.04│
│长期应付款 │ 1412200.12│ 1487900.38│ 1580577.86│ 1594757.30│ 1774692.46│ 1766545.82│
│非流动负债 │ 2986452.72│ 3115483.71│ 3226399.53│ 3261362.04│ 3505548.09│ 3420626.89│
│负债合计 │ 5525245.71│ 5574081.31│ 5468026.25│ 5468865.34│ 5496565.00│ 5586917.54│
│实收资本 │ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│
│资本公积金 │ 1321530.76│ 1321530.76│ 1316174.56│ 1316174.56│ 1318911.82│ 1318911.82│
│盈余公积 │ 161412.66│ 161412.66│ 160458.12│ 160458.12│ 160458.12│ 160458.12│
│未分配利润 │ 1240390.22│ 1235283.45│ 1226594.84│ 1199152.23│ 1139084.37│ 1092422.85│
│少数股东权益 │ 495774.51│ 488910.98│ 493788.81│ 485718.43│ 498573.28│ 482663.41│
│归属母公司权益 │ 4725887.71│ 4714522.38│ 4713369.69│ 4707676.88│ 4673636.09│ 4638700.68│
│股东权益合计 │ 5221662.21│ 5203433.36│ 5207158.50│ 5193395.31│ 5172209.38│ 5121364.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 564067.47│ 2835652.68│ 3011965.13│ 3555565.00│ 2708048.39│ 2214419.58│
│营业总成本 │ 536060.28│ 2593803.21│ 2678950.69│ 3282080.30│ 2519992.43│ 2141860.70│
│营业税金及附加 │ 16446.50│ 101528.52│ 104877.91│ 104612.41│ 91357.24│ 55961.56│
│销售费用 │ 1371.11│ 10103.70│ 8478.75│ 9055.41│ 9574.91│ 8261.87│
│财务费用 │ 42315.99│ 203094.92│ 211066.48│ 246274.16│ 200905.94│ 291121.42│
│管理费用 │ 25047.23│ 145151.47│ 156309.25│ 116484.66│ 106245.68│ 94744.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -921.51│ -692.94│ -2621.18│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -456.28│ 9218.91│ 143.05│ 18474.23│ -22373.96│ 471680.11│
│营业利润 │ 27140.17│ 248929.75│ 359551.00│ 275906.27│ 157436.08│ 517438.56│
│营业外收入 │ 109.87│ 8157.81│ 7250.45│ 2040.28│ 10997.26│ 6690.00│
│营业外支出 │ 202.20│ 6895.18│ 24132.07│ 13348.67│ 21241.25│ 27678.81│
│利润总额 │ 27047.84│ 250192.38│ 342669.38│ 264597.88│ 147192.10│ 496449.75│
│所得税 │ 15647.79│ 47172.50│ 92217.81│ 101683.58│ 59132.85│ 36823.88│
│净利润 │ 11400.04│ 203019.88│ 250451.57│ 162914.30│ 88059.25│ 459625.87│
│归属母公司净利润 │ 5106.77│ 156055.01│ 226570.25│ 190924.95│ 106409.82│ 448466.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 564067.47│ 2835652.68│ 2237531.33│ 1451238.39│ 732138.07│ 3011965.13│
│营业总成本 │ 536060.28│ 2593803.21│ 1990078.39│ 1260726.65│ 644370.57│ 2678950.69│
│营业税金及附加 │ 16446.50│ 101528.52│ 75655.36│ 48079.30│ 19707.10│ 104877.91│
│销售费用 │ 1371.11│ 10103.70│ 8503.85│ 5328.26│ 2274.57│ 8478.75│
│财务费用 │ 42315.99│ 203094.92│ 144997.68│ 99205.07│ 49444.78│ 211066.48│
│管理费用 │ 25047.23│ 145151.47│ 96873.14│ 53757.99│ 26747.31│ 156309.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -456.28│ 9218.91│ 12211.31│ 12333.95│ -111.68│ 143.05│
│营业利润 │ 27140.17│ 248929.75│ 259486.23│ 202690.61│ 87783.28│ 359551.00│
│营业外收入 │ 109.87│ 8157.81│ 1665.35│ 1154.61│ 248.83│ 7250.45│
│营业外支出 │ 202.20│ 6895.18│ 4439.41│ 2428.44│ 1412.07│ 24132.07│
│利润总额 │ 27047.84│ 250192.38│ 256712.18│ 201416.78│ 86620.04│ 342669.38│
│所得税 │ 15647.79│ 47172.50│ 75391.02│ 55807.96│ 28096.85│ 92217.81│
│净利润 │ 11400.04│ 203019.88│ 181321.16│ 145608.83│ 58523.19│ 250451.57│
│归属母公司净利润 │ 5106.77│ 156055.01│ 146391.76│ 118949.14│ 46661.51│ 226570.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 644716.70│ 3009085.80│ 3007675.59│ 3652122.26│ 2544864.28│ 2153075.60│
│经营活动现金流出 │ 541214.49│ 2358082.42│ 2305208.42│ 3007848.50│ 2032927.43│ 1651166.64│
│经营活动现金流量净额│ 103502.21│ 651003.39│ 702467.17│ 644273.75│ 511936.85│ 501908.97│
│投资活动现金流入 │ 28.41│ 6171.50│ 17115.82│ 120666.10│ 50497.60│ 27394.70│
│投资活动
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