财务分析☆ ◇600158 中体产业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -515.02│ -21377.09│ 6278.86│ 7194.85│ 1164.80│ 5491.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6278.86│ 7194.85│ 1086.25│ 5491.97│
│净利润增长率(%) │ 75.56│ -440.46│ -12.73│ 562.36│ -78.79│ 1.79│
│扣非净利润(万) │ 1.72│ -20790.12│ 6889.30│ 7646.32│ 707.95│ 4157.00│
│营业总收(未调整:万) │ 130959.56│ 214490.28│ 251782.88│ 381148.88│ 143145.78│ 151506.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 251782.88│ 381148.88│ 143145.78│ 151506.32│
│总营收同比增长率(%) │ 5.27│ -14.81│ -33.94│ 166.27│ -5.52│ -24.11│
│加权净资产收益率(%) │ -0.16│ -8.48│ 2.40│ 2.81│ 0.46│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 39.24│ 42.98│ 39.78│ 45.05│ 53.23│ 36.51│
│净利润现金含量(%) │ 4478.09│ -67.53│ -57.80│ -192.53│ 13600.85│ -427.24│
│基本每股收益(元) │ -0.0054│ -0.2228│ 0.0654│ 0.0750│ 0.0113│ 0.0572│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0000│ -0.2167│ 0.0718│ 0.0797│ 0.0074│ 0.0433│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0054│ -0.2228│ 0.0654│ 0.0750│ 0.0121│ 0.0572│
│每股资本公积金(元) │ 0.0986│ 0.0986│ 0.0986│ 0.0986│ 0.0985│ 0.0969│
│每股未分配利润(元) │ 1.2190│ 1.2244│ 1.4669│ 1.4412│ 1.3715│ 1.3994│
│每股净资产(元) │ 2.5016│ 2.5070│ 2.7495│ 2.7070│ 2.6372│ 2.6415│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2404│ 0.1505│ -0.0378│ -0.1444│ 1.6511│ -0.2445│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -515.02│ -640.51│ -573.28│ -21377.09│ -2106.92│ -2439.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2106.92│ -2439.55│
│净利润增长率(%) │ 75.56│ 73.75│ 79.34│ -440.46│ -190.96│ -207.40│
│扣非净利润(万) │ 1.72│ -699.22│ -603.80│ -20790.12│ -2826.60│ -2769.54│
│营业总收(未调整:万) │ 130959.56│ 82177.93│ 34021.63│ 214490.28│ 124398.24│ 78749.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 124398.24│ 78749.28│
│总营收同比增长率(%) │ 5.27│ 4.35│ 15.48│ -14.81│ -19.95│ -25.24│
│加权净资产收益率(%) │ -0.16│ -0.20│ -0.24│ -8.48│ -0.80│ -0.93│
│资产负债比率(%) │ 39.24│ 38.18│ 38.76│ 42.98│ 41.59│ 40.37│
│净利润现金含量(%) │ 4478.09│ 2727.18│ 6630.59│ -67.53│ 195.84│ 3.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0054│ -0.0067│ -0.0060│ -0.2228│ -0.0220│ -0.0254│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0000│ -0.0073│ -0.0063│ -0.2167│ -0.0295│ -0.0289│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0054│ -0.0067│ -0.0060│ -0.2228│ -0.0220│ -0.0254│
│每股资本公积金(元) │ 0.0986│ 0.0986│ 0.0986│ 0.0986│ 0.0986│ 0.0986│
│每股未分配利润(元) │ 1.2190│ 1.2177│ 1.2184│ 1.2244│ 1.4252│ 1.4217│
│每股净资产(元) │ 2.5016│ 2.5003│ 2.5010│ 2.5070│ 2.7078│ 2.7043│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2404│ -0.1820│ -0.3962│ 0.1505│ -0.0430│ -0.0009│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 2.14│ 1.91│ 2.09│ 1.93│ 1.63│ 2.96│
│速动比率 │ 1.45│ 1.38│ 1.48│ 1.34│ 1.11│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 39.24│ 42.98│ 39.78│ 45.05│ 53.23│ 36.51│
│产权比率 │ 0.85│ 1.00│ 0.90│ 1.15│ 1.52│ 0.80│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ 0.06│ -0.02│ -0.05│ 0.44│ -0.16│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.19│ 2.10│ 1.91│ 2.00│ 2.07│
│速动比率 │ 1.45│ 1.48│ 1.40│ 1.38│ 1.34│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 39.24│ 38.18│ 38.76│ 42.98│ 41.59│ 40.37│
│产权比率 │ 0.85│ 0.81│ 0.83│ 1.00│ 0.95│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ -0.10│ -0.21│ 0.06│ -0.02│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.43│ 9.46│ 8.73│ 14.31│ 6.55│ 8.58│
│存货周转率 │ 0.84│ 1.32│ 1.25│ 1.43│ 0.64│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.49│ 0.51│ 0.69│ 0.28│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 5.41│ 7.65│ 8.35│ 14.40│ 5.56│ 5.74│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.37│ 0.40│ 0.55│ 0.22│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.43│ 3.86│ 1.59│ 9.46│ 5.63│ 3.81│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.52│ 0.22│ 1.32│ 0.68│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.08│ 0.49│ 0.27│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 5.41│ 3.32│ 1.34│ 7.65│ 4.37│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.37│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.21│ -8.89│ 2.38│ 2.77│ 0.46│ 2.17│
│销售毛利率 │ 20.73│ 22.01│ 26.88│ 34.86│ 24.06│ 30.20│
│营业利润率 │ 5.07│ -7.64│ 11.45│ 15.69│ 5.36│ 7.79│
│销售净利率 │ 1.03│ -9.37│ 8.03│ 9.00│ 4.06│ 6.06│
│总资产净利率 │ 0.25│ -3.48│ 3.21│ 4.94│ 0.91│ 1.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.21│ -0.27│ -0.24│ -8.89│ -0.81│ -0.94│
│销售毛利率 │ 20.73│ 21.89│ 21.58│ 22.01│ 21.00│ 19.42│
│营业利润率 │ 5.07│ 6.07│ 1.41│ -7.64│ 1.39│ -0.74│
│销售净利率 │ 1.03│ 1.38│ 0.03│ -9.37│ 0.90│ -1.14│
│总资产净利率 │ 0.25│ 0.21│ 0.00│ -3.48│ 0.19│ -0.15│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.27│ -14.81│ -33.94│ 166.27│ -5.52│ -24.11│
│营业利润增长率 │ 284.87│ -156.85│ -51.79│ 678.88│ -34.93│ -38.70│
│净利润增长率 │ 75.56│ -440.46│ -12.73│ 562.36│ -78.79│ 1.79│
│净资产增长率 │ -0.21│ -8.82│ 1.57│ 2.70│ -0.16│ 1.54│
│总资产增长率 │ -7.23│ -6.46│ -10.25│ -8.36│ 29.57│ 4.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│营业收入增长率 │ 5.27│ 4.35│ 15.48│ -14.81│ -19.95│ -25.24│
│营业利润增长率 │ 284.87│ 959.09│ 116.65│ -156.85│ -87.55│ -104.91│
│净利润增长率 │ 75.56│ 73.75│ 79.34│ -440.46│ -190.96│ -207.40│
│净资产增长率 │ -0.21│ -0.27│ -0.24│ -8.82│ -1.52│ -1.64│
│总资产增长率 │ -7.23│ -8.31│ -7.76│ -6.46│ -0.21│ -2.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │体育空间板块的场│ 5581.40│ 2383.83│ 134.14│
│ │馆运营、咨询设计│ │ │ │
│ │业务及体育赛事板│ │ │ │
│ │块业务提升 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期交易性金融资│ ---│ 7312.96│ -100.00│
│产 │产到期 │ │ │ │
│应收股利 │应收股利在本期收│ ---│ 1576.25│ -100.00│
│ │回 │ │ │ │
│合同资产 │合同履约义务在本│ 1971.43│ 1350.07│ 46.02│
│ │期增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期地产项目缴纳│ 7735.74│ 16599.09│ -53.40│
│产 │土地增值税 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款减少│ 2400.00│ 5400.00│ -55.56│
│预收款项 │本期预收租赁款增│ 1196.36│ 841.26│ 42.21│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期地产项目缴纳│ 33768.48│ 70064.02│ -51.80│
│ │土地增值税 │ │ │ │
│营业收入 │体育空间板块的场│ 82177.93│ 78749.28│ 4.35│
│ │馆运营、咨询设计│ │ │ │
│ │两类业务收入增长│ │ │ │
│营业成本 │营业收入上涨 │ 64185.71│ 63456.92│ 1.15│
│销售费用 │--- │ 3195.39│ 3227.65│ -1.00│
│管理费用 │本期职工薪酬减少│ 11663.97│ 12132.24│ -3.86│
│财务费用 │本期利息收入同比│ -844.45│ -661.98│ -27.57│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期职工薪酬减少│ 1542.34│ 1994.30│ -22.66│
│经营活动产生│本期支付的土地增│ -17467.74│ -83.28│ -20874.58│
│的现金流量净│值税同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款到│ 7356.16│ 1947.78│ 277.67│
│的现金流量净│期收回投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -7655.03│ -5205.43│ -47.06│
│的现金流量净│的现金流出同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 172931.39│ 206032.73│ 209789.01│ 241184.43│ 282722.55│ 189879.75│
│存货 │ 129109.87│ 119272.35│ 133412.59│ 161053.65│ 185551.20│ 155083.09│
│应收票据及应收账款 │ 21140.05│ 19581.70│ 25938.70│ 31882.55│ 21373.79│ 22345.79│
│合同资产 │ 2817.42│ 1350.07│ 2588.29│ 4503.02│ 643.48│ 4038.94│
│预付款项 │ 6546.48│ 7869.30│ 6285.77│ 7238.81│ 13466.34│ 16361.01│
│其他应收款 │ 51177.10│ 58681.50│ 72157.38│ 70472.09│ 59624.49│ 32407.85│
│流动资产合计 │ 400283.40│ 425987.07│ 455728.03│ 528489.70│ 583073.58│ 426941.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27580.82│ 26724.85│ 29162.88│ 29521.04│ 30366.38│ 30204.61│
│固定资产净额 │ 22531.69│ 25918.64│ 30126.76│ 30153.25│ 22777.69│ 28700.37│
│在建工程 │ 53.94│ 143.79│ 238.84│ 4340.18│ 11676.71│ 6165.91│
│无形资产 │ 1706.49│ 1840.26│ 2041.65│ 2282.85│ 2930.83│ 1983.00│
│商誉 │ 2872.08│ 2872.08│ 3629.47│ 3629.47│ 3629.47│ 3629.47│
│非流动资产合计 │ 117092.25│ 131716.43│ 140511.10│ 135818.24│ 139450.97│ 130692.07│
│资产总计 │ 517375.65│ 557703.50│ 596239.12│ 664307.94│ 722524.55│ 557633.55│
│应付票据及应付账款 │ 40698.00│ 44762.55│ 54311.88│ 55463.88│ 32556.78│ 38266.44│
│预收款项 │ 1284.61│ 841.26│ 693.40│ 690.51│ 855.67│ 683.51│
│合同负债 │ 82317.88│ 73678.82│ 67016.04│ 85770.06│ 230072.19│ 43385.01│
│流动负债 │ 187458.16│ 223028.80│ 218390.01│ 273323.93│ 357598.60│ 144429.98│
│长期借款 │ 8100.00│ 8100.00│ 9600.00│ 12000.00│ 16126.37│ 50705.90│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15564.15│ 16681.20│ 18789.38│ 25960.12│ 27033.73│ 59175.73│
│负债合计 │ 203022.31│ 239709.99│ 237179.39│ 299284.05│ 384632.33│ 203605.71│
│实收资本 │ 95951.31│ 95951.31│ 95951.31│ 95951.31│ 95951.31│ 95951.31│
│资本公积金 │ 9456.85│ 9456.85│ 9456.85│ 9456.85│ 9450.92│ 9297.92│
│盈余公积 │ 16206.79│ 16206.79│ 16206.79│ 14595.45│ 14595.45│ 12475.18│
│未分配利润 │ 116966.14│ 117481.16│ 140748.49│ 138287.85│ 131594.04│ 134276.63│
│少数股东权益 │ 74321.24│ 77446.39│ 95245.29│ 105281.43│ 84849.50│ 100575.80│
│归属母公司权益 │ 240032.10│ 240547.12│ 263814.44│ 259742.46│ 253042.71│ 253452.04│
│股东权益合计 │ 314353.33│ 317993.50│ 359059.73│ 365023.89│ 337892.22│ 354027.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 172931.39│ 186099.98│ 163108.76│ 206032.73│ 202571.84│ 207173.81│
│存货 │ 129109.87│ 127537.46│ 128368.07│ 119272.35│ 154251.74│ 146286.66│
│应收票据及应收账款 │ 21140.05│ 23119.72│ 23345.04│ 19581.70│ 18417.09│ 15565.12│
│合同资产 │ 2817.42│ 1971.43│ 612.49│ 1350.07│ 2557.96│ 1489.34│
│预付款项 │ 6546.48│ 6386.95│ 8569.24│ 7869.30│ 10196.79│ 9270.32│
│其他应收款 │ 51177.10│ 41916.26│ 50738.66│ 58681.50│ 71419.64│ 62949.66│
│流动资产合计 │ 400283.40│ 392806.68│ 384914.50│ 425987.07│ 464977.86│ 448510.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27580.82│ 27340.17│ 26876.91│ 26724.85│ 25064.10│ 24781.00│
│固定资产净额 │ 22531.69│ 23611.42│ 24729.81│ 25918.64│ 26790.16│ 27353.92│
│在建工程 │ 53.94│ 214.31│ 209.29│ 143.79│ 61.93│ 38.67│
│无形资产 │ 1706.49│ 1717.82│ 1756.90│ 1840.26│ 1833.61│ 1882.47│
│商誉 │ 2872.08│ 2872.08│ 2872.08│ 2872.08│ 3629.47│ 3629.47│
│非流动资产合计 │ 117092.25│ 118529.06│ 129489.31│ 131716.43│ 130000.91│ 131754.02│
│资产总计 │ 517375.65│ 511335.74│ 514403.81│ 557703.50│ 594978.76│ 580264.78│
│应付票据及应付账款 │ 40698.00│ 39982.55│ 39826.79│ 44762.55│ 47757.11│ 46090.65│
│预收款项 │ 1284.61│ 1196.36│ 1230.74│ 841.26│ 1405.86│ 2006.82│
│合同负债 │ 82317.88│ 80016.81│ 71149.08│ 73678.82│ 89100.31│ 77570.89│
│流动负债 │ 187458.16│ 179418.34│ 183125.02│ 223028.80│ 232041.97│ 216943.27│
│长期借款 │ 8100.00│ 8100.00│ 8100.00│ 8100.00│ 9600.00│ 9600.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15564.15│ 15799.16│ 16269.44│ 16681.20│ 15438.21│ 17304.80│
│负债合计 │ 203022.31│ 195217.50│ 199394.46│ 239709.99│ 247480.18│ 234248.06│
│实收资本 │ 95951.31│ 95951.31│ 95951.31│ 95951.31│ 95951.31│ 95951.31│
│资本公积金 │ 9456.85│ 9456.85│ 9456.85│ 9456.85│ 9456.85│ 9456.85│
│盈余公积 │ 16206.79│ 16206.79│ 16206.79│ 16206.79│ 16206.79│ 16206.79│
│未分配利润 │ 116966.14│ 116840.66│ 116907.88│ 117481.16│ 136751.33│ 136418.69│
│少数股东权益 │ 74321.24│ 76211.63│ 75035.52│ 77446.39│ 87681.29│ 86532.07│
│归属母公司权益 │ 240032.10│ 239906.61│ 239973.84│ 240547.12│ 259817.29│ 259484.65│
│股东权益合计 │ 314353.33│ 316118.24│ 315009.36│ 317993.50│ 347498.58│ 346016.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130959.56│ 214490.28│ 251782.88│ 381148.88│ 143145.78│ 151506.32│
│营业总成本 │ 126322.10│ 208865.37│ 224860.01│ 318396.23│ 138403.09│ 142030.24│
│营业税金及附加 │ -965.49│ 5606.56│ 6239.09│ 30851.25│ -5430.52│ 2278.30│
│销售费用 │ 5055.91│ 6629.24│ 6940.85│ 8638.15│ 6842.61│ 7185.33│
│财务费用 │ -1240.97│ -2536.90│ -4746.89│ -2330.37│ -3678.66│ -2993.76│
│管理费用 │ 17279.61│ 27527.82│ 26839.64│ 25942.53│ 26061.91│ 24784.45│
│资产减值损失 │ -12.67│ -23645.96│ -2399.58│ -6847.53│ -272.67│ -139.66│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 12.96│ -175.30│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1756.16│ 3377.17│ 4521.81│ 3170.58│ 197.57│ -523.61│
│营业利润 │ 6644.89│ -16392.73│ 28835.31│ 59814.81│ 7679.57│ 11802.29│
│营业外收入 │ 32.61│ 361.93│ 191.46│ 180.30│ 490.88│ 1450.90│
│营业外支出 │ 1096.10│ 1734.84│ 1486.90│ 1262.22│ 293.28│ 340.49│
│利润总额 │ 5581.40│ -17765.64│ 27539.87│ 58732.89│ 7877.17│ 12912.70│
│所得税 │ 4236.41│ 2328.76│ 7310.87│ 24412.89│ 2060.00│ 3727.32│
│净利润 │ 1344.99│ -20094.40│ 20229.00│ 34320.00│ 5817.17│ 9185.39│
│归属母公司净利润 │ -515.02│ -21377.09│ 6278.86│ 7194.85│ 1164.80│ 5491.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130959.56│ 82177.93│ 34021.63│ 214490.28│ 124398.24│ 78749.28│
│营业总成本 │ 126322.10│ 78242.57│ 34136.85│ 208865.37│ 124915.36│ 81152.04│
│营业税金及附加 │ -965.49│ -1500.38│ 456.29│ 5606.56│ 1571.29│ 1002.91│
│销售费用 │ 5055.91│ 3195.39│ 1366.57│ 6629.24│ 4683.02│ 3227.65│
│财务费用 │ -1240.97│ -844.45│ -490.83│ -2536.90│ -1207.89│ -661.98│
│管理费用 │ 17279.61│ 11663.97│ 5365.01│ 27527.82│ 18310.92│ 12132.24│
│资产减值损失 │ -12.67│ -6.27│ -0.40│ -23645.96│ -1.59│ -0.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -12.96│ 12.96│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1756.16│ 981.19│ 424.19│ 3377.17│ 1476.55│ 1266.05│
│营业利润 │ 6644.89│ 4987.24│ 480.11│ -16392.73│ 1726.54│ -580.52│
│营业外收入 │ 32.61│ 29.96│ 16.38│ 361.93│ 966.62│ 123.33│
│营业外支出 │ 1096.10│ 167.95│ 20.57│ 1734.84│ 309.32│ 118.13│
│利润总额 │ 5581.40│ 4849.25│ 475.93│ -17765.64│ 2383.83│ -575.32│
│所得税 │ 4236.41│ 3712.62│ 465.52│ 2328.76│ 1262.65│ 318.46│
│净利润 │ 1344.99│ 1136.63│ 10.41│ -20094.40│ 1121.19│ -893.78│
│归属母公司净利润 │ -515.02│ -640.51│ -573.28│ -21377.09│ -2106.92│ -2439.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 176998.75│ 261936.50│ 254602.09│ 224158.14│ 381484.44│ 187254.04│
│经营活动现金流出 │ 200061.89│ 247499.67│ 258231.01│ 238010.17│ 223061.45│ 210717.89│
│经营活动现金流量净额│ -23063.14│ 14436.82│ -3628.92│ -13852.04│ 158423.00│ -23463.85│
│投资活动现金流入 │ 10450.53│ 6072.76│ 5003.07│ 6192.99│ 133.60│ 6054.78│
│投资活动现金流出 │ 15019.82│ 15928.33│ 8036.48│ 9663.58│ 19516.91│ 13947.23│
│投资活动现金流量净额│ -4569.29│ -9855.58│ -3033.41│ -3470.60│ -19383.31│ -7892.45│
│筹资活动现金流入 │ 6800.00│ 5400.00│ 5439.00│ 6003.50│ 15000.07│ 29485.96│
│筹资活动现金流出 │ 11866.21│ 15527.49│ 31697.46│ 25522.78│ 62297.78│ 16821.61│
│筹资活动现金流量净额│ -5066.21│ -10127.49│ -26258.46│ -19519.28│ -47297.71│ 12664.35│
│汇率变动对现金的影响│ -77.43│ -32.55│ 14.39│ 19.87│ 110.48│ -23.15│
│现金及等价物净增加额│ -32776.06│ -5578.79│ -32906.40│ -36822.05│ 91852.46│ -18715.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 176998.75│ 122403.44│ 46557.30│ 261936.50│ 173004.74│ 117035.61│
│经营活动现金流出 │ 200061.89│ 139871.18│ 84569.01│ 247499.67│ 177130.93│ 117118.89│
│经营活动现金流量净额│ -23063.14│ -17467.74│ -38011.71│ 14436.82│ -4126.20│ -83.28│
│投资活动现金流入 │ 10450.53│ 9830.42│ 5832.55│ 6072.76│ 5906.32│ 5642.09│
│投资活动现金流出 │ 15019.82│ 2474.25│ 3632.65│ 15928.33│ 5179.71│ 3694.31│
│投资活动现金流量净额│ -4569.29│ 7356.16│ 2199.90│ -9855.58│ 726.61│ 1947.78│
│筹资活动现金流入 │ 6800.00│ 3200.00│ 3200.00│ 5400.00│ 5400.00│ 2400.00│
│筹资活动现金流出 │ 11866.21│ 10855.03│ 8719.98│ 15527.49│ 10024.48│ 7605.43│
│筹资活动现金流量净额│ -5066.21│ -7655.03│ -5519.98│ -10127.49│ -4624.48│ -5205.43│
│汇率变动对现金的影响│ -77.43│ -55.92│ -26.75│ -32.55│ -15.42│ -4.89│
│现金及等价物净增加额│ -32776.06│ -17822.53│ -41358.54│ -5578.79│ -8039.49│ -3345.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29461.17│ 13.74│ -2774.84│ 12.98│
│二季报 │ 49288.11│ 22.98│ 335.29│ -1.57│
│三季报 │ 45648.95│ 21.28│ 332.64│ -1.56│
│四季报 │ 90092.04│ 42.00│ -19270.17│ 90.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 70011.24│ 27.81│ 1980.60│ 31.54│
│二季报 │ 35321.26│ 14.03│ 290.94│ 4.63│
│三季报 │ 50061.51│ 19.88│ 44.73│ 0.71│
│四季报 │ 96388.87│ 38.28│ 3962.60│ 63.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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