财务分析☆ ◇600159 大龙地产 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5357.13│ -25384.99│ -19944.03│ -33079.26│ -17239.77│ 10129.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19944.03│ -33079.26│ -17239.77│ 10129.92│
│净利润增长率(%) │ -407.77│ -27.28│ 39.71│ -91.88│ -270.19│ -3.56│
│扣非净利润(万) │ -5091.14│ -26855.88│ -20059.58│ -33694.40│ -18943.34│ 10065.28│
│营业总收(未调整:万) │ 34865.13│ 66534.66│ 75210.26│ 70927.20│ 86774.92│ 170142.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 75210.26│ 70927.20│ 86774.92│ 170142.61│
│总营收同比增长率(%) │ -30.17│ -11.54│ 6.04│ -18.26│ -49.00│ 72.36│
│加权净资产收益率(%) │ -3.70│ -15.86│ -10.92│ -15.81│ -7.29│ 4.15│
│资产负债比率(%) │ 50.65│ 48.89│ 46.11│ 42.28│ 43.97│ 39.11│
│净利润现金含量(%) │ 192.06│ 2.76│ -0.03│ 164.85│ -39.68│ 225.76│
│基本每股收益(元) │ -0.0650│ -0.3100│ -0.2400│ -0.4000│ -0.2100│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0613│ -0.3236│ -0.2417│ -0.4060│ -0.2300│ 0.1213│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0645│ -0.3058│ -0.2403│ -0.3985│ -0.2077│ 0.1220│
│每股资本公积金(元) │ 0.4137│ 0.4137│ 0.4137│ 0.4137│ 0.4137│ 0.4137│
│每股未分配利润(元) │ 0.2481│ 0.3126│ 0.6185│ 0.8588│ 1.2573│ 1.5204│
│每股净资产(元) │ 1.7106│ 1.7751│ 2.0810│ 2.3212│ 2.7198│ 2.9775│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1240│ -0.0084│ 0.0001│ -0.6570│ 0.0824│ 0.2755│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5357.13│ -3418.79│ -1572.70│ -25384.99│ -1055.03│ -1075.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1055.03│ -1075.68│
│净利润增长率(%) │ -407.77│ -217.83│ -1694.73│ -27.28│ 31.14│ 9.06│
│扣非净利润(万) │ -5091.14│ -3143.33│ -1435.64│ -26855.88│ -1351.04│ -1226.00│
│营业总收(未调整:万) │ 34865.13│ 15133.79│ 5305.12│ 66534.66│ 49926.14│ 31186.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49926.14│ 31186.46│
│总营收同比增长率(%) │ -30.17│ -51.47│ -67.29│ -11.54│ -9.66│ -9.53│
│加权净资产收益率(%) │ -3.70│ -2.35│ -1.07│ -15.86│ -0.61│ -0.63│
│资产负债比率(%) │ 50.65│ 48.18│ 47.63│ 48.89│ 44.75│ 43.65│
│净利润现金含量(%) │ 192.06│ 402.10│ 882.05│ 2.76│ 407.55│ 1104.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0650│ -0.0410│ -0.0190│ -0.3100│ -0.0130│ -0.0130│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0613│ -0.0380│ -0.0173│ -0.3236│ -0.0163│ -0.0150│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0645│ -0.0412│ -0.0189│ -0.3058│ -0.0127│ -0.0130│
│每股资本公积金(元) │ 0.4137│ 0.4137│ 0.4137│ 0.4137│ 0.4137│ 0.4137│
│每股未分配利润(元) │ 0.2481│ 0.2714│ 0.2937│ 0.3126│ 0.6058│ 0.6055│
│每股净资产(元) │ 1.7106│ 1.7339│ 1.7562│ 1.7751│ 2.0682│ 2.0680│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1240│ -0.1656│ -0.1671│ -0.0084│ -0.0518│ -0.1432│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.70│ 1.86│ 1.99│ 2.08│ 2.33│
│速动比率 │ 0.65│ 0.63│ 0.68│ 0.70│ 0.80│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 50.65│ 48.89│ 46.11│ 42.28│ 43.97│ 39.11│
│产权比率 │ 1.08│ 1.01│ 0.89│ 0.76│ 0.81│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.00│ 0.00│ -0.37│ 0.04│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.71│ 1.73│ 1.70│ 1.90│ 1.94│
│速动比率 │ 0.65│ 0.59│ 0.59│ 0.63│ 0.71│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 50.65│ 48.18│ 47.63│ 48.89│ 44.75│ 43.65│
│产权比率 │ 1.08│ 0.98│ 0.96│ 1.01│ 0.85│ 0.81│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.10│ -0.10│ 0.00│ -0.03│ -0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 1.62│ 1.90│ 2.23│ 3.24│ 7.05│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.34│ 0.37│ 0.29│ 0.30│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.25│ 0.26│ 0.21│ 0.23│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 6.91│ 12.35│ 13.04│ 11.39│ 13.83│ 27.26│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.21│ 0.22│ 0.19│ 0.21│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 0.37│ 0.14│ 1.62│ 1.00│ 0.67│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.09│ 0.03│ 0.34│ 0.25│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.06│ 0.02│ 0.25│ 0.18│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 6.91│ 2.97│ 1.03│ 12.35│ 9.18│ 5.69│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.05│ 0.02│ 0.21│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.77│ -17.23│ -11.55│ -17.17│ -7.64│ 4.10│
│销售毛利率 │ 1.18│ 12.72│ 9.17│ 12.12│ 15.58│ 30.03│
│营业利润率 │ -15.50│ -38.01│ -24.78│ -42.79│ -20.46│ 15.69│
│销售净利率 │ -15.29│ -38.17│ -26.66│ -46.33│ -22.22│ 10.78│
│总资产净利率 │ -1.76│ -7.97│ -5.88│ -8.61│ -4.57│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.77│ -2.38│ -1.08│ -17.23│ -0.61│ -0.63│
│销售毛利率 │ 1.18│ 3.16│ 1.59│ 12.72│ 12.66│ 13.05│
│营业利润率 │ -15.50│ -22.14│ -26.38│ -38.01│ -1.51│ -2.12│
│销售净利率 │ -15.29│ -22.39│ -29.66│ -38.17│ -1.88│ -3.08│
│总资产净利率 │ -1.76│ -1.14│ -0.53│ -7.97│ -0.28│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.17│ -11.54│ 6.04│ -18.26│ -49.00│ 72.36│
│营业利润增长率 │ -617.06│ -35.71│ 38.60│ -70.95│ -166.52│ 93.68│
│净利润增长率 │ -407.77│ -27.28│ 39.71│ -91.88│ -270.19│ -3.56│
│净资产增长率 │ -3.64│ -14.70│ -10.35│ -14.65│ -8.66│ 2.48│
│总资产增长率 │ -0.01│ -9.40│ -3.61│ -16.61│ -2.57│ -2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.17│ -51.47│ -67.29│ -11.54│ -9.66│ -9.53│
│营业利润增长率 │ -617.06│ -406.24│ -580.14│ -35.71│ 17.54│ 5.59│
│净利润增长率 │ -407.77│ -217.83│ -1694.73│ -27.28│ 31.14│ 9.06│
│净资产增长率 │ -3.64│ -2.32│ -1.07│ -14.70│ -0.61│ -0.62│
│总资产增长率 │ -0.01│ -3.54│ -3.41│ -9.40│ -2.97│ -4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │房地产业、建筑施│ 34865.13│ 49926.14│ -30.17│
│ │工行业营业收入及│ │ │ │
│ │结算毛利较上年同│ │ │ │
│ │期同比减少 │ │ │ │
│利润总额 │房地产业、建筑施│ -5763.38│ -787.51│ -631.85│
│ │工行业营业收入及│ │ │ │
│ │结算毛利较上年同│ │ │ │
│ │期同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产业、建筑施│ -5357.13│ -1055.03│ -407.77│
│司股东的净利│工行业营业收入及│ │ │ │
│润 │结算毛利较上年同│ │ │ │
│ │期同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产业、建筑施│ -5091.14│ -1351.04│ -276.83│
│司股东的扣除│工行业营业收入及│ │ │ │
│非经常性损益│结算毛利较上年同│ │ │ │
│的净利润 │期同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -10289.05│ -4299.79│ -139.29│
│的现金流量净│务收到的现金及收│ │ │ │
│额 │回的保证金较上年│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │总体项目工程款回│ 28440.97│ 41852.51│ -32.04│
│ │笼进度不及采购分│ │ │ │
│ │包款、各类工程款│ │ │ │
│ │项支付规模，经营│ │ │ │
│ │性现金流入小于经│ │ │ │
│ │营性现金流出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 44766.25│ 37514.57│ 19.33│
│存货 │--- │ 157126.17│ 157999.57│ -0.55│
│合同资产 │合同结算快于合同│ 3060.15│ 5707.94│ -46.39│
│ │履约进度 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 28147.70│ 28779.97│ -2.20│
│固定资产 │--- │ 4998.18│ 5190.21│ -3.70│
│使用权资产 │--- │ 22.20│ 26.64│ -16.67│
│合同负债 │预收部分项目工程│ 6162.63│ 4800.28│ 28.38│
│ │款增加，预收款项│ │ │ │
│ │高于项目结转确认│ │ │ │
│ │收入金额 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 28.38│ 28.19│ 0.68│
│预付款项 │预付工程款增加 │ 305.13│ 67.63│ 351.15│
│其他应收款 │收回拆迁补偿款 │ 320.47│ 1149.45│ -72.12│
│其他流动资产│--- │ 6752.65│ 7029.29│ -3.94│
│递延所得税资│--- │ 7781.18│ 7504.55│ 3.69│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 10649.18│ 10264.81│ 3.74│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 62862.79│ 70318.21│ -10.60│
│预收款项 │--- │ 178.29│ 186.34│ -4.32│
│应付职工薪酬│支付计提的应付职│ 22.70│ 601.88│ -96.23│
│ │工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳应交税费—企│ 69.69│ 919.69│ -92.42│
│ │业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 64907.71│ 65405.98│ -0.76│
│一年内到期的│--- │ 8.96│ 8.77│ 2.10│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 6618.69│ 5919.02│ 11.82│
│未分配利润 │--- │ 22530.11│ 25948.90│ -13.18│
│少数股东权益│--- │ 7594.13│ 7563.76│ 0.40│
│营业收入 │房地产销售收入及│ 15133.79│ 31186.46│ -51.47│
│ │建筑施工收入与上│ │ │ │
│ │年同期相比减少 │ │ │ │
│营业成本 │结转房地产销售成│ 14655.71│ 27115.93│ -45.95│
│ │本及建筑施工成本│ │ │ │
│ │与上年同期相比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期房地产销│ 132.69│ 816.17│ -83.74│
│ │售收入减少，计提│ │ │ │
│ │销售佣金同比减少│ │ │ │
│管理费用 │部分施工项目于上│ 3248.86│ 2398.60│ 35.45│
│ │年年底竣工，相关│ │ │ │
│ │现场人员本报告期│ │ │ │
│ │内未参与其他项目│ │ │ │
│ │施工，薪酬不再计│ │ │ │
│ │入项目合同履约成│ │ │ │
│ │本，调整至管理费│ │ │ │
│ │用核算，人员总量│ │ │ │
│ │未增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ -47.68│ -73.00│ 34.68│
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收回的保│ -13746.83│ -11881.52│ -15.70│
│的现金流量净│证金与去年同期相│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│处置投资性房地产│ -4.42│ 306.58│ -101.44│
│的现金流量净│所收到的资金与上│ │ │ │
│额 │年同期同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期向股东偿│ ---│ -5074.24│ 100.00│
│的现金流量净│还借款本金及利息│ │ │ │
│额 │5,074.24万元，本│ │ │ │
│ │报告期内无此类事│ │ │ │
│ │项发生 │ │ │ │
│税金及附加 │计提土地增值税同│ 317.56│ 1055.52│ -69.91│
│ │比减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到财政稳岗补贴│ 10.75│ 13.87│ -22.44│
│ │同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款信用│ -756.00│ -183.90│ -311.09│
│ │减值损失同比增加│ │ │ │
│资产减值损失│转回部分合同资产│ 570.54│ -361.42│ 257.86│
│ │减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产损失│ -2.27│ -3.59│ 36.67│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │不需支付的款项同│ 42.31│ 12.01│ 252.28│
│ │比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │无偿移交公共配套│ 415.92│ 46.08│ 802.52│
│ │及车位支出同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36923.93│ 41852.51│ 50603.29│ 54807.42│ 102359.36│ 97575.67│
│存货 │ 151707.90│ 157999.57│ 182371.35│ 189346.06│ 234225.96│ 253749.29│
│应收票据及应收账款 │ 49803.41│ 37514.57│ 45086.39│ 34465.91│ 29066.22│ 24574.80│
│合同资产 │ 6150.53│ 5707.94│ 2649.65│ 4697.30│ 7522.64│ 5889.75│
│预付款项 │ 55.01│ 67.63│ 41.51│ 1887.45│ 945.30│ 33.77│
│其他应收款 │ 292.21│ 1149.45│ 292.51│ 367.32│ 368.70│ 532.66│
│流动资产合计 │ 251734.57│ 251320.96│ 287610.50│ 291392.52│ 380080.32│ 388801.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4901.97│ 5190.21│ 5585.89│ 5949.52│ 6503.64│ 6047.17│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51329.58│ 51766.18│ 46938.70│ 55687.83│ 36157.05│ 38412.06│
│资产总计 │ 303064.16│ 303087.15│ 334549.20│ 347080.35│ 416237.37│ 427213.29│
│应付票据及应付账款 │ 69892.91│ 70318.21│ 64129.98│ 53803.04│ 57304.62│ 55536.65│
│预收款项 │ 298.06│ 186.34│ 780.73│ 481.30│ 709.52│ 552.77│
│合同负债 │ 8769.82│ 4800.28│ 11584.12│ 13630.18│ 27669.32│ 17387.94│
│流动负债 │ 153466.32│ 148160.17│ 154226.81│ 146734.30│ 183030.64│ 167066.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28.48│ 28.19│ 27.44│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 153494.79│ 148188.36│ 154254.24│ 146734.30│ 183030.64│ 167066.01│
│实收资本 │ 83000.32│ 83000.32│ 83000.32│ 83000.32│ 83000.32│ 83000.32│
│资本公积金 │ 34338.73│ 34338.73│ 34338.73│ 34338.73│ 34338.73│ 34338.73│
│盈余公积 │ 4047.07│ 4047.07│ 4047.07│ 4047.07│ 4047.07│ 3599.02│
│未分配利润 │ 20591.77│ 25948.90│ 51333.89│ 71277.92│ 104357.17│ 126195.01│
│少数股东权益 │ 7591.46│ 7563.76│ 7574.94│ 7682.01│ 7463.43│ 13014.20│
│归属母公司权益 │ 141977.90│ 147335.03│ 172720.02│ 192664.04│ 225743.30│ 247133.09│
│股东权益合计 │ 149569.36│ 154898.79│ 180294.96│ 200346.05│ 233206.73│ 260147.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36923.93│ 28440.97│ 28261.87│ 41852.51│ 37376.72│ 30789.45│
│存货 │ 151707.90│ 157126.17│ 157776.39│ 157999.57│ 172132.21│ 175948.70│
│应收票据及应收账款 │ 49803.41│ 44766.25│ 37162.01│ 37514.57│ 55433.34│ 48806.78│
│合同资产 │ 6150.53│ 3060.15│ 8236.07│ 5707.94│ 3986.24│ 6382.22│
│预付款项 │ 55.01│ 305.13│ 38.16│ 67.63│ 37.91│ 120.90│
│其他应收款 │ 292.21│ 320.47│ 1159.46│ 1149.45│ 215.18│ 279.68│
│流动资产合计 │ 251734.57│ 240771.78│ 240536.15│ 251320.96│ 275730.59│ 268879.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4901.97│ 4998.18│ 5093.81│ 5190.21│ 5285.75│ 5383.24│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51329.58│ 51598.44│ 52210.42│ 51766.18│ 48899.14│ 49347.02│
│资产总计 │ 303064.16│ 292370.22│ 292746.58│ 303087.15│ 324629.73│ 318226.22│
│应付票据及应付账款 │ 69892.91│ 62862.79│ 62100.01│ 70318.21│ 64157.10│ 61018.36│
│预收款项 │ 298.06│ 178.29│ 174.31│ 186.34│ 177.46│ 541.15│
│合同负债 │ 8769.82│ 6162.63│ 5030.81│ 4800.28│ 8034.65│ 5286.25│
│流动负债 │ 153466.32│ 140831.47│ 139393.06│ 148160.17│ 145253.17│ 138872.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28.48│ 28.38│ 28.28│ 28.19│ 18.48│ 18.29│
│负债合计 │ 153494.79│ 140859.85│ 139421.34│ 148188.36│ 145271.65│ 138891.16│
│实收资本 │ 83000.32│ 83000.32│ 83000.32│ 83000.32│ 83000.32│ 83000.32│
│资本公积金 │ 34338.73│ 34338.73│ 34338.73│ 34338.73│ 34338.73│ 34338.73│
│盈余公积 │ 4047.07│ 4047.07│ 4047.07│ 4047.07│ 4047.07│ 4047.07│
│未分配利润 │ 20591.77│ 22530.11│ 24376.20│ 25948.90│ 50278.86│ 50258.21│
│少数股东权益 │ 7591.46│ 7594.13│ 7562.90│ 7563.76│ 7693.09│ 7690.72│
│归属母公司权益 │ 141977.90│ 143916.24│ 145762.33│ 147335.03│ 171664.99│ 171644.34│
│股东权益合计 │ 149569.36│ 151510.37│ 153325.23│ 154898.79│ 179358.08│ 179335.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34865.13│ 66534.66│ 75210.26│ 70927.20│ 86774.92│ 170142.61│
│营业总成本 │ 39840.80│ 67143.69│ 75841.01│ 70223.40│ 91682.58│ 138646.97│
│营业税金及附加 │ 348.43│ 2087.96│ 1584.13│ 1827.97│ 12044.98│ 9421.54│
│销售费用 │ 529.77│ 1209.55│ 1163.49│ 1060.84│ 1612.47│ 4339.95│
│财务费用 │ -68.26│ -104.59│ -93.66│ -163.19│ -1082.40│ -731.56│
│管理费用 │ 4576.08│ 5877.68│ 4874.05│ 5164.65│ 5850.38│ 6559.73│
│资产减值损失 │ 338.55│ -17418.01│ -12516.11│ -28746.17│ -12389.48│ -2740.01│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5402.58│ -25289.47│ -18634.32│ -30347.59│ -17752.57│ 26687.28│
│营业外收入 │ 55.16│ 39.09│ 151.20│ 35.38│ 2272.00│ 39.27│
│营业外支出 │ 415.96│ 46.46│ 14.66│ 1.97│ 9.28│ 2.10│
│利润总额 │ -5763.38│ -25296.84│ -18497.79│ -30314.18│ -15489.86│ 26724.45│
│所得税 │ -433.96│ 99.33│ 1553.31│ 2546.50│ 3791.88│ 8377.37│
│净利润 │ -5329.42│ -25396.17│ -20051.10│ -32860.68│ -19281.73│ 18347.08│
│归属母公司净利润 │ -5357.13│ -25384.99│ -19944.03│ -33079.26│ -17239.77│ 10129.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34865.13│ 15133.79│ 5305.12│ 66534.66│ 49926.14│ 31186.46│
│营业总成本 │ 39840.80│ 18307.14│ 6607.09│ 67143.69│ 49928.28│ 31313.22│
│营业税金及附加 │ 348.43│ 317.56│ 24.11│ 2087.96│ 1863.46│ 1055.52│
│销售费用 │ 529.77│ 132.69│ 79.83│ 1209.55│ 1126.79│ 816.17│
│财务费用 │ -68.26│ -47.68│ -24.24│ -104.59│ -85.63│ -73.00│
│管理费用 │ 4576.08│ 3248.86│ 1306.46│ 5877.68│ 3416.70│ 2398.60│
│资产减值损失 │ 338.55│ 570.54│ -200.50│ -17418.01│ -550.39│ -361.42│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5402.58│ -3350.33│ -1399.69│ -25289.47│ -753.43│ -661.80│
│营业外收入 │ 55.16│ 42.31│ 0.00│ 39.09│ 12.01│ 12.01│
│营业外支出 │ 415.96│ 415.92│ 191.79│ 46.46│ 46.09│ 46.08│
│利润总额 │ -5763.38│ -3723.95│ -1591.48│ -25296.84│ -787.51│ -695.88│
│所得税 │ -433.96│ -335.54│ -17.93│ 99.33│ 149.36│ 264.02│
│净利润 │ -5329.42│ -3388.41│ -1573.55│ -25396.17│ -936.87│ -959.90│
│归属母公司净利润 │ -5357.13│ -3418.79│ -1572.70│ -25384.99│ -1055.03│ -1075.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29768.59│ 53979.81│ 74050.21│ 51881.25│ 101593.56│ 141552.67│
│经营活动现金流出 │ 40057.64│ 54680.08│ 74043.52│ 106411.98│ 94752.81│ 118683.33│
│经营活动现金流量净额│ -10289.05│ -700.28│ 6.69│ -54530.74│ 6840.75│ 22869.34│
│投资活动现金流入 │ 1.57│ 1330.18│ 0.72│ 1439.85│ 48.55│ 91.96│
│投资活动现金流出 │ 6.79│ 15.34│ 30.65│ 9.02│ 84.87│ 48.08│
│投资活动现金流量净额│ -5.22│ 1314.84│ -29.93│ 1430.83│ -36.32│ 43.88│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 5076.82│ 310.75│ 174.56│ 7658.82│ 8124.85│
│筹资活动现金流量净额│ 2000.00│ -5076.82│ -310.75│ 4825.44│ -7658.82│ -8124.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8294.26│ -4462.25│ -333.99│ -48274.47│ -854.39│ 14788.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29768.59│ 13207.10│ 2740.31│ 53979.81│ 37023.72│ 17147.46│
│经营活动现金流出 │ 40057.64│ 26953.93│ 16612.24│ 54680.08│ 41323.50│ 29028.98│
│经营活动现金流量净额│ -10289.05│ -13746.83│ -13871.93│ -700.28│ -4299.79│ -11881.52│
│投资活动现金流入 │ 1.57│ 1.57│ ---│ 1330.18│ 730.82│ 308.38│
│投资活动现金流出 │ 6.79│ 5.99│ 0.54│ 15.34│ 1.80│ 1.80│
│投资活动现金流量净额│ -5.22│ -4.42│ -0.54│ 1314.84│ 729.02│ 306.58│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 5076.82│ 5074.24│ 5074.24│
│筹资活动现金流量净额│ 2000.00│ ---│ ---│ -5076.82│ -5074.24│ -5074.24│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8294.26│ -13751.24│ -13872.47│ -4462.25│ -8645.00│ -16649.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16220.61│ 24.38│ -87.63│ 0.35│
│二季报 │ 14965.85│ 22.49│ -988.05│ 3.89│
│三季报 │ 18739.67│ 28.17│ 20.65│ -0.08│
│四季报 │ 16608.53│ 24.96│ -24329.96│ 95.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9458.42│ 12.58│ -1013.53│ 5.08│
│二季报 │ 25013.41│ 33.26│ -169.33│ 0.85│
│三季报 │ 20793.31│ 27.65│ -349.21│ 1.75│
│四季报 │ 19945.12│ 26.52│ -18411.96│ 92.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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