财务分析☆ ◇600160 巨化股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 125756.31│ 94350.53│ 238073.26│ 110909.33│ 9537.52│ 89536.00│
│净利润增长率(%) │ 68.40│ -60.37│ 114.66│ 1062.87│ -89.39│ -58.40│
│扣非净利润(万) │ 118427.46│ 82253.74│ 232358.52│ 103252.74│ -11279.45│ 57398.43│
│营业总收入(万元) │ 1790642.51│ 2065521.69│ 2148912.44│ 1798558.54│ 1605369.86│ 1559523.48│
│总营收同比增长率(%) │ 11.83│ -3.88│ 19.48│ 12.03│ -0.09│ -0.39│
│加权净资产收益率(%) │ 7.57│ 5.99│ 16.57│ 8.59│ 0.75│ 7.05│
│资产负债比率(%) │ 33.87│ 29.97│ 30.24│ 23.82│ 17.98│ 14.09│
│净利润现金含量(%) │ 63.61│ 232.78│ 139.31│ 112.46│ 1036.63│ 210.29│
│基本每股收益(元) │ 0.4660│ 0.3500│ 0.8800│ 0.4100│ 0.0400│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4387│ 0.3000│ 0.8600│ 0.3800│ -0.0400│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4658│ 0.3495│ 0.8818│ 0.4108│ 0.0353│ 0.3262│
│每股资本公积金(元) │ 1.7287│ 1.7282│ 1.5890│ 1.5877│ 1.5826│ 1.6573│
│每股未分配利润(元) │ 3.1804│ 2.8246│ 2.7668│ 2.0647│ 1.7810│ 1.8347│
│每股净资产(元) │ 6.3207│ 5.9542│ 5.7296│ 4.9389│ 4.6253│ 4.6962│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2963│ 0.8135│ 1.2285│ 0.4620│ 0.3662│ 0.6859│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 125756.31│ 83421.60│ 31031.39│ 94350.53│ 74678.25│ 48983.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74678.25│ 48983.63│
│净利润增长率(%) │ 68.40│ 70.31│ 103.35│ -60.37│ -56.04│ -48.61│
│扣非净利润(万) │ 118427.46│ 79382.49│ 28796.72│ 82253.74│ 68898.69│ 45631.18│
│营业总收(未调整:万) │ 1790642.51│ 1208013.95│ 546966.98│ 2065521.69│ 1601265.80│ 1009594.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1601265.80│ 1009594.07│
│总营收同比增长率(%) │ 11.83│ 19.65│ 19.52│ -3.88│ -2.22│ -3.89│
│加权净资产收益率(%) │ 7.57│ 5.05│ 1.81│ 5.99│ 4.81│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 33.87│ 33.93│ 33.94│ 29.97│ 31.45│ 32.88│
│净利润现金含量(%) │ 63.61│ 72.54│ 149.79│ 232.78│ 94.14│ 112.27│
│基本每股收益(元) │ 0.4660│ 0.3090│ 0.1150│ 0.3500│ 0.2770│ 0.1810│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4387│ 0.2940│ 0.1067│ 0.3000│ 0.2552│ 0.1690│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4658│ 0.3090│ 0.1149│ 0.3495│ 0.2766│ 0.1814│
│每股资本公积金(元) │ 1.7287│ 1.7287│ 1.7282│ 1.7282│ 1.5890│ 1.5890│
│每股未分配利润(元) │ 3.1804│ 3.0236│ 2.9395│ 2.8246│ 2.7734│ 2.6782│
│每股净资产(元) │ 6.3207│ 6.1675│ 6.0792│ 5.9542│ 5.7459│ 5.6485│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2963│ 0.2241│ 0.1722│ 0.8135│ 0.2604│ 0.2037│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.37│ 1.42│ 1.60│ 1.73│ 2.29│ 3.52│
│速动比率 │ 0.93│ 1.03│ 1.24│ 1.24│ 1.86│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 33.87│ 29.97│ 30.24│ 23.82│ 17.98│ 14.09│
│产权比率 │ 0.55│ 0.44│ 0.44│ 0.32│ 0.23│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.49│ 0.68│ 0.35│ 0.40│ 1.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.40│ 1.30│ 1.42│ 1.35│ 1.37│
│速动比率 │ 0.93│ 0.97│ 0.86│ 1.03│ 1.03│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 33.87│ 33.93│ 33.94│ 29.97│ 31.45│ 32.88│
│产权比率 │ 0.55│ 0.55│ 0.55│ 0.44│ 0.47│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.11│ 0.08│ 0.49│ 0.14│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 14.14│ 21.73│ 20.50│ 21.26│ 32.92│ 47.31│
│存货周转率 │ 6.75│ 10.27│ 10.05│ 11.05│ 13.91│ 12.58│
│流动资产周转率 │ 2.45│ 2.90│ 3.07│ 3.04│ 2.60│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 2.58│ 3.34│ 2.74│ 2.62│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.90│ 1.06│ 1.07│ 1.03│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.14│ 10.27│ 4.80│ 21.73│ 13.04│ 8.64│
│存货周转率 │ 6.75│ 4.81│ 2.16│ 10.27│ 8.34│ 5.11│
│流动资产周转率 │ 2.45│ 1.68│ 0.78│ 2.90│ 2.18│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.14│ 0.55│ 2.58│ 2.07│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.48│ 0.22│ 0.90│ 0.70│ 0.44│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.37│ 5.87│ 15.39│ 8.32│ 0.76│ 6.95│
│销售毛利率 │ 16.95│ 13.22│ 19.06│ 14.13│ 9.26│ 14.59│
│营业利润率 │ 8.70│ 5.26│ 12.82│ 6.19│ 0.96│ 6.84│
│销售净利率 │ 7.76│ 4.69│ 11.15│ 5.99│ 0.64│ 5.89│
│总资产净利率 │ 5.44│ 4.21│ 11.83│ 6.42│ 0.65│ 5.99│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.37│ 5.01│ 1.89│ 5.87│ 4.81│ 3.21│
│销售毛利率 │ 16.95│ 16.73│ 14.75│ 13.22│ 12.87│ 14.19│
│营业利润率 │ 8.70│ 8.68│ 6.59│ 5.26│ 5.30│ 5.48│
│销售净利率 │ 7.76│ 7.65│ 6.04│ 4.69│ 4.73│ 4.87│
│总资产净利率 │ 5.44│ 3.66│ 1.32│ 4.21│ 3.31│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.83│ -3.88│ 19.48│ 12.03│ -0.09│ -0.39│
│营业利润增长率 │ 83.81│ -60.55│ 147.25│ 625.69│ -85.74│ -59.97│
│净利润增长率 │ 68.40│ -60.37│ 114.66│ 1062.87│ -89.39│ -58.40│
│净资产增长率 │ 6.16│ 3.92│ 16.01│ 6.78│ -3.21│ 2.44│
│总资产增长率 │ 18.76│ 3.35│ 26.45│ 14.04│ 0.46│ 0.78│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.83│ 19.65│ 19.52│ -3.88│ -2.22│ -3.89│
│营业利润增长率 │ 83.81│ 89.43│ 113.55│ -60.55│ -56.75│ -48.88│
│净利润增长率 │ 68.40│ 70.31│ 103.35│ -60.37│ -56.04│ -48.61│
│净资产增长率 │ 6.16│ 3.58│ 2.10│ 3.92│ 0.29│ -1.41│
│总资产增长率 │ 18.76│ 15.76│ 13.79│ 3.35│ 2.08│ 2.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│致冷剂产品价格上│ 125756.31│ 74678.25│ 68.40│
│司股东的净利│升、销售量增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│致冷剂产品价格上│ 118427.46│ 68898.69│ 71.89│
│司股东的扣除│升、销售量增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 181158.26│ 181769.51│ -0.34│
│应收款项 │销售量增加、赊销│ 362963.94│ 232773.09│ 55.93│
│ │及票据金额增加 │ │ │ │
│存货 │氟化工等产品库存│ 241753.47│ 176416.50│ 37.04│
│ │商品增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 985.83│ 887.04│ 11.14│
│投资性房地产│--- │ 5586.59│ 5730.62│ -2.51│
│长期股权投资│--- │ 247632.22│ 229322.81│ 7.98│
│固定资产 │--- │ 1175944.92│ 950572.73│ 23.71│
│在建工程 │在建项目竣工转固│ 194430.72│ 281086.95│ -30.83│
│使用权资产 │--- │ 18995.87│ 17313.18│ 9.72│
│短期借款 │经营规模扩大、短│ 126627.00│ 60504.74│ 109.28│
│ │期贷款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 30696.07│ 24578.83│ 24.89│
│长期借款 │投资增加、长期贷│ 266160.79│ 174252.23│ 52.74│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 19965.36│ 17623.39│ 13.29│
│营业收入 │销量、价格上涨 │ 1208013.95│ 1009594.07│ 19.65│
│营业成本 │销量增加 │ 1005856.59│ 866287.94│ 16.11│
│销售费用 │出口产品包装费、│ 9212.18│ 10127.08│ -9.03│
│ │租赁费等下降 │ │ │ │
│管理费用 │人员及社会保险费│ 40771.69│ 36547.84│ 11.56│
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款增加 │ 2444.57│ -1587.74│ 253.97│
│研发费用 │研发活动直接物料│ 54057.00│ 49831.37│ 8.48│
│ │、设备等投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│销售额回笼增加 │ 60513.30│ 54992.02│ 10.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│股权及项目投资增│ -136672.26│ -106584.23│ -28.23│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款增加 │ 53968.39│ 29568.95│ 82.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 140332.52│ 181769.51│ 254726.87│ 153885.54│ 167726.60│ 186376.18│
│存货 │ 263960.09│ 176416.50│ 172763.84│ 173452.16│ 106122.95│ 101697.03│
│应收账款 │ 161280.63│ 92056.03│ 98042.67│ 111608.32│ 57569.84│ 38608.86│
│其他应收款 │ 4266.53│ 1960.49│ 2314.20│ 2057.67│ 1637.53│ 1841.45│
│流动资产合计 │ 820498.59│ 642086.60│ 782971.91│ 615787.05│ 567203.72│ 645816.50│
│长期股权投资 │ 250348.32│ 229322.81│ 185174.07│ 142917.36│ 113579.43│ 107520.50│
│固定资产净额 │ 1164895.83│ 950572.73│ 651749.03│ 636379.08│ 674637.23│ 548826.77│
│无形资产 │ 81090.53│ 67591.49│ 68729.35│ 71133.65│ 73434.64│ 74717.99│
│非流动资产合计 │ 1956553.85│ 1696294.09│ 1479697.21│ 1173652.04│ 1001960.72│ 892713.59│
│资产总计 │ 2777052.45│ 2338380.69│ 2262669.12│ 1789439.08│ 1569164.44│ 1538530.09│
│流动负债 │ 596946.96│ 451634.60│ 490398.18│ 355321.85│ 247310.04│ 183639.50│
│非流动负债 │ 343604.58│ 249077.92│ 193827.38│ 70903.11│ 34862.92│ 33211.16│
│负债合计 │ 940551.54│ 700712.52│ 684225.57│ 426224.96│ 282172.97│ 216850.66│
│实收资本 │ 269974.61│ 269974.61│ 269974.61│ 269974.61│ 269974.61│ 274516.61│
│资本公积金 │ 466712.83│ 466563.53│ 428987.47│ 428646.35│ 427265.14│ 454944.97│
│盈余公积 │ 94353.02│ 94353.02│ 88494.90│ 75043.09│ 67736.98│ 67234.44│
│未分配利润 │ 858618.22│ 762559.12│ 746959.86│ 557423.26│ 480817.50│ 503646.18│
│少数股东权益 │ 130076.49│ 30185.88│ 31604.95│ 29841.30│ 38268.01│ 32490.10│
│股东权益合计 │ 1836500.91│ 1637668.17│ 1578443.55│ 1363214.13│ 1286991.47│ 1321679.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 140332.52│ 181158.26│ 196130.62│ 181769.51│ 176972.93│ 194752.63│
│存货 │ 263960.09│ 241753.47│ 255711.81│ 176416.50│ 161634.23│ 166173.36│
│应收账款 │ 161280.63│ 143298.86│ 135867.66│ 92056.03│ 147490.00│ 135672.01│
│其他应收款 │ 4266.53│ 3734.67│ 2878.20│ 1960.49│ 2336.00│ 1931.86│
│流动资产合计 │ 820498.59│ 797172.32│ 763802.37│ 642086.60│ 688650.63│ 742694.77│
│长期股权投资 │ 250348.32│ 247632.22│ 244980.31│ 229322.81│ 202547.76│ 197339.25│
│固定资产净额 │ 1164895.83│ 1175944.92│ 1055901.26│ 950572.73│ 892963.97│ 783218.21│
│无形资产 │ 81090.53│ 81965.73│ 82184.01│ 67591.49│ 67117.11│ 67408.96│
│非流动资产合计 │ 1956553.85│ 1909746.08│ 1897138.20│ 1696294.09│ 1621140.85│ 1575860.18│
│资产总计 │ 2777052.45│ 2706918.40│ 2660940.57│ 2338380.69│ 2309791.47│ 2318554.95│
│流动负债 │ 596946.96│ 571147.84│ 589683.16│ 451634.60│ 511264.93│ 542886.06│
│非流动负债 │ 343604.58│ 347285.74│ 313445.16│ 249077.92│ 215142.03│ 219556.98│
│负债合计 │ 940551.54│ 918433.58│ 903128.31│ 700712.52│ 726406.97│ 762443.04│
│实收资本 │ 269974.61│ 269974.61│ 269974.61│ 269974.61│ 269974.61│ 269974.61│
│资本公积金 │ 466712.83│ 466712.83│ 466563.53│ 466563.53│ 428987.47│ 428987.47│
│盈余公积 │ 94353.02│ 94353.02│ 94353.02│ 94353.02│ 88494.90│ 88494.90│
│未分配利润 │ 858618.22│ 816283.51│ 793590.50│ 762559.12│ 748744.96│ 723050.34│
│少数股东权益 │ 130076.49│ 123419.81│ 116583.68│ 30185.88│ 32137.64│ 31156.87│
│股东权益合计 │ 1836500.91│ 1788484.82│ 1757812.26│ 1637668.17│ 1583384.51│ 1556111.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1790642.51│ 2065521.69│ 2148912.44│ 1798558.54│ 1605369.86│ 1559523.48│
│营业成本 │ 1487184.86│ 1792414.71│ 1739322.21│ 1544345.54│ 1456664.34│ 1331996.06│
│营业税金及附加 │ 4449.12│ 9070.17│ 8700.96│ 6014.96│ 4575.46│ 7096.07│
│销售费用 │ 12344.75│ 13915.63│ 15748.17│ 13058.79│ 48995.48│ 43933.72│
│财务费用 │ 5932.69│ -2168.95│ -10752.35│ 2906.06│ 5175.45│ -3550.12│
│管理费用 │ 61680.02│ 68417.32│ 72323.27│ 68727.12│ 56271.84│ 52147.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -271.39│ 88.65│ 412.90│ 4.56│ 859.68│ ---│
│投资收益 │ 9699.60│ 9134.25│ 37439.07│ 38808.37│ 10583.89│ 9710.82│
│营业利润 │ 155852.05│ 108681.60│ 275460.64│ 111409.19│ 15352.26│ 106643.09│
│营业外收入 │ 1430.90│ 1326.65│ 1077.90│ 1907.96│ 1245.36│ 3170.41│
│营业外支出 │ 720.20│ 2357.73│ 4005.09│ 5737.58│ 2902.52│ 3350.39│
│利润总额 │ 156562.75│ 107650.53│ 272533.45│ 107579.58│ 13695.10│ 106463.11│
│所得税 │ 17530.45│ 10783.13│ 32902.29│ -229.74│ 3449.21│ 14657.38│
│净利润 │ 139032.30│ 96867.40│ 239631.16│ 107809.32│ 10245.89│ 91805.73│
│归属母公司净利润 │ 125756.31│ 94350.53│ 238073.26│ 110909.33│ 9537.52│ 89536.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1790642.51│ 1208013.95│ 546966.98│ 2065521.69│ 1601265.80│ 1009594.07│
│营业成本 │ 1487184.86│ 1005856.59│ 466310.85│ 1792414.71│ 1395157.61│ 866287.94│
│营业税金及附加 │ 4449.12│ 3022.06│ 1288.67│ 9070.17│ 5324.43│ 3463.85│
│销售费用 │ 12344.75│ 9212.18│ 5226.67│ 13915.63│ 15095.60│ 10127.08│
│财务费用 │ 5932.69│ 2444.57│ -1343.11│ -2168.95│ -1120.42│ -1587.74│
│管理费用 │ 61680.02│ 40771.69│ 19479.33│ 68417.32│ 52934.94│ 36547.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -271.39│ -331.48│ -112.85│ 88.65│ 719.05│ 382.55│
│投资收益 │ 9699.60│ 5693.03│ 2849.96│ 9134.25│ 17598.98│ 11240.17│
│营业利润 │ 155852.05│ 104874.23│ 36062.11│ 108681.60│ 84790.69│ 55363.35│
│营业外收入 │ 1430.90│ 995.88│ 1396.77│ 1326.65│ 893.87│ 682.49│
│营业外支出 │ 720.20│ 506.38│ 268.37│ 2357.73│ 270.65│ 77.44│
│利润总额 │ 156562.75│ 105363.72│ 37190.52│ 107650.53│ 85413.91│ 55968.40│
│所得税 │ 17530.45│ 13002.36│ 4174.27│ 10783.13│ 9644.19│ 6832.20│
│净利润 │ 139032.30│ 92361.37│ 33016.25│ 96867.40│ 75769.73│ 49136.20│
│归属母公司净利润 │ 125756.31│ 83421.60│ 31031.39│ 94350.53│ 74678.25│ 48983.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1995615.27│ 2656535.62│ 2638881.07│ 2006163.24│ 1834693.72│ 1840281.92│
│经营活动现金流出 │ 1915619.85│ 2436901.88│ 2307218.90│ 1881430.16│ 1735824.79│ 1651999.93│
│经营活动现金流量净额│ 79995.42│ 219633.74│ 331662.17│ 124733.07│ 98868.93│ 188281.99│
│投资活动现金流入 │ 46548.97│ 421855.55│ 148521.46│ 284217.16│ 416741.40│ 1167534.94│
│资本性支出 │ 159555.14│ 299201.40│ 348790.42│ 170176.01│ 188536.82│ 175742.83│
│投资活动现金流出 │ 235777.37│ 693748.19│ 504699.80│ 393426.86│ 536370.05│ 1338369.91│
│投资活动现金流量净额│ -189228.40│ -271892.64│ -356178.34│ -109209.70│ -119628.66│ -170834.97│
│筹资活动现金流入 │ 271100.52│ 130249.62│ 158337.02│ 52332.12│ 66810.60│ 9890.00│
│筹资活动现金流出 │ 217323.11│ 109206.43│ 87435.40│ 93342.54│ 60746.32│ 85854.56│
│筹资活动现金流量净额│ 53777.41│ 21043.19│ 70901.62│ -41010.42│ 6064.28│ -75964.56│
│汇率变动对现金的影响│ -262.09│ 1386.08│ 12063.95│ -3053.24│ -6947.38│ 2091.62│
│现金及等价物净增加额│ -55717.65│ -29829.63│ 58449.40│ -28540.29│ -21642.82│ -56425.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1995615.27│ 1289101.74│ 622384.97│ 2656535.62│ 1856197.38│ 1136333.30│
│经营活动现金流出 │ 1915619.85│ 1228588.44│ 575903.59│ 2436901.88│ 1785895.57│ 1081341.28│
│经营活动现金流量净额│ 79995.42│ 60513.30│ 46481.38│ 219633.74│ 70301.81│ 54992.02│
│投资活动现金流入 │ 46548.97│ 44651.02│ 41006.48│ 421855.55│ 185657.19│ 124180.40│
│资本性支出 │ 159555.14│ 116691.05│ 21720.15│ 299201.40│ 139426.77│ 108099.02│
│投资活动现金流出 │ 235777.37│ 181323.28│ 174358.37│ 693748.19│ 270191.37│ 230764.62│
│投资活动现金流量净额│ -189228.40│ -136672.26│ -133351.89│ -271892.64│ -84534.19│ -106584.23│
│筹资活动现金流入 │ 271100.52│ 259874.95│ 170000.00│ 130249.62│ 55379.08│ 50216.14│
│筹资活动现金流出 │ 217323.11│ 205906.56│ 106279.56│ 109206.43│ 94674.13│ 20647.19│
│筹资活动现金流量净额│ 53777.41│ 53968.39│ 63720.44│ 21043.19│ -39295.05│ 29568.95│
│汇率变动对现金的影响│ -262.09│ 539.93│ 236.36│ 1386.08│ 1809.31│ 1835.46│
│现金及等价物净增加额│ -55717.65│ -21650.64│ -22913.72│ -29829.63│ -51718.12│ -20187.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 457642.24│ 22.16│ 15260.38│ 16.17│
│二季报 │ 551951.83│ 26.72│ 33723.25│ 35.74│
│三季报 │ 591671.73│ 28.65│ 25694.62│ 27.23│
│四季报 │ 464255.89│ 22
|
