财务分析☆ ◇600161 天坛生物 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 42798.53│ 109083.80│ 154916.48│ 110988.86│ 88102.90│ 76001.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 154916.48│ 110988.86│ 88091.65│ 76001.20│
│净利润增长率(%) │ -47.72│ -29.59│ 39.58│ 25.99│ 15.92│ 18.94│
│扣非净利润(万) │ 41535.24│ 107632.74│ 151865.05│ 110430.29│ 85386.39│ 75609.24│
│营业总收(未调整:万) │ 385209.76│ 616803.63│ 603186.55│ 518044.18│ 426130.46│ 411215.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 603186.55│ 518044.18│ 426130.46│ 411215.56│
│总营收同比增长率(%) │ -13.73│ 2.26│ 16.44│ 21.57│ 3.63│ 19.35│
│加权净资产收益率(%) │ 3.59│ 9.51│ 14.81│ 11.93│ 10.46│ 11.11│
│资产负债比率(%) │ 7.50│ 7.64│ 8.42│ 10.10│ 12.24│ 11.32│
│净利润现金含量(%) │ 95.84│ 31.05│ 52.92│ 215.66│ 127.81│ 128.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.5500│ 0.7800│ 0.5600│ 0.5300│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2101│ 0.5400│ 0.7700│ 0.6700│ 0.5200│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2164│ 0.5517│ 0.7834│ 0.6736│ 0.5347│ 0.5535│
│每股资本公积金(元) │ 1.2456│ 1.2456│ 1.2456│ 1.6948│ 1.6948│ 2.2337│
│每股未分配利润(元) │ 3.5853│ 3.5167│ 3.2419│ 3.1074│ 2.4857│ 2.4455│
│每股净资产(元) │ 6.0036│ 5.9347│ 5.6331│ 5.9610│ 5.3378│ 5.8638│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2074│ 0.1713│ 0.4146│ 1.4526│ 0.6833│ 0.7139│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42798.53│ 29891.02│ 12586.60│ 109083.80│ 81868.63│ 63256.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81868.63│ 63256.21│
│净利润增长率(%) │ -47.72│ -52.75│ -48.45│ -29.59│ -22.16│ -12.88│
│扣非净利润(万) │ 41535.24│ 28481.42│ 11335.46│ 107632.74│ 80289.25│ 61801.53│
│营业总收(未调整:万) │ 385209.76│ 259536.82│ 114170.36│ 616803.63│ 446507.19│ 311039.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 446507.19│ 311039.30│
│总营收同比增长率(%) │ -13.73│ -16.56│ -13.36│ 2.26│ 9.62│ 9.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.59│ 2.51│ 1.07│ 9.51│ 7.16│ 5.54│
│资产负债比率(%) │ 7.50│ 8.65│ 7.07│ 7.64│ 9.69│ 9.27│
│净利润现金含量(%) │ 95.84│ 96.80│ -12.32│ 31.05│ 14.28│ -31.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0600│ 0.5500│ 0.4100│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2101│ 0.1400│ 0.0573│ 0.5400│ 0.4060│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2164│ 0.1512│ 0.0637│ 0.5517│ 0.4140│ 0.3199│
│每股资本公积金(元) │ 1.2456│ 1.2456│ 1.2456│ 1.2456│ 1.2456│ 1.2456│
│每股未分配利润(元) │ 3.5853│ 3.6200│ 3.5811│ 3.5167│ 3.3776│ 3.4618│
│每股净资产(元) │ 6.0036│ 6.0383│ 5.9992│ 5.9347│ 5.7971│ 5.8530│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2074│ 0.1463│ -0.0078│ 0.1713│ 0.0591│ -0.1021│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.12│ 8.00│ 6.89│ 5.92│ 6.28│ 9.32│
│速动比率 │ 4.06│ 4.11│ 3.44│ 3.69│ 4.27│ 6.67│
│资产负债比率(%) │ 7.50│ 7.64│ 8.42│ 10.10│ 12.24│ 11.32│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.12│ 0.15│ 0.18│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.39│ 0.33│ 0.73│ 1.87│ 0.97│ 1.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.12│ 6.98│ 8.82│ 8.00│ 6.01│ 6.39│
│速动比率 │ 4.06│ 3.69│ 4.44│ 4.11│ 3.08│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 7.50│ 8.65│ 7.07│ 7.64│ 9.69│ 9.27│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.10│ 0.11│ 0.14│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.39│ 0.23│ -0.02│ 0.33│ 0.09│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 7.76│ 54.62│ 202.60│ 197.82│ 371.52│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.88│ 0.81│ 0.99│ 0.97│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.77│ 0.79│ 0.70│ 0.58│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 1.78│ 1.98│ 1.97│ 2.48│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.38│ 0.40│ 0.38│ 0.35│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 1.77│ 0.84│ 7.76│ 6.75│ 6.25│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.18│ 0.88│ 0.63│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.14│ 0.77│ 0.56│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.73│ 0.32│ 1.78│ 1.28│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.38│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.61│ 9.30│ 13.91│ 11.30│ 10.02│ 9.44│
│销售毛利率 │ 35.32│ 43.85│ 54.70│ 50.76│ 49.08│ 47.53│
│营业利润率 │ 19.59│ 29.79│ 42.40│ 34.84│ 33.61│ 30.27│
│销售净利率 │ 15.42│ 24.15│ 35.02│ 29.14│ 28.27│ 25.99│
│总资产净利率 │ 3.56│ 9.18│ 14.05│ 11.13│ 9.83│ 11.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.61│ 2.50│ 1.06│ 9.30│ 7.14│ 5.47│
│销售毛利率 │ 35.32│ 35.99│ 34.59│ 43.85│ 43.81│ 45.40│
│营业利润率 │ 19.59│ 20.12│ 19.57│ 29.79│ 30.33│ 33.50│
│销售净利率 │ 15.42│ 15.97│ 15.69│ 24.15│ 25.09│ 27.84│
│总资产净利率 │ 3.56│ 2.47│ 1.08│ 9.18│ 6.91│ 5.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.73│ 2.26│ 16.44│ 21.57│ 3.63│ 19.35│
│营业利润增长率 │ -44.27│ -28.17│ 41.71│ 26.04│ 15.04│ 12.71│
│净利润增长率 │ -47.72│ -29.59│ 39.58│ 25.99│ 15.92│ 18.94│
│净资产增长率 │ 1.16│ 5.35│ 13.40│ 11.68│ 9.24│ 78.22│
│总资产增长率 │ 1.34│ 4.50│ 11.85│ 9.74│ 11.77│ 53.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.73│ -16.56│ -13.36│ 2.26│ 9.62│ 9.47│
│营业利润增长率 │ -44.27│ -49.89│ -45.01│ -28.17│ -21.56│ -12.55│
│净利润增长率 │ -47.72│ -52.75│ -48.45│ -29.59│ -22.16│ -12.88│
│净资产增长率 │ 1.16│ 1.75│ 1.09│ 5.35│ 2.91│ 3.90│
│总资产增长率 │ 1.34│ 2.79│ 0.56│ 4.50│ 4.29│ 4.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │受增值税政策调整│ 75053.60│ 134739.73│ -44.30│
│ │与部分产品价格同│ │ │ │
│ │比下降影响，毛利│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受增值税政策调整│ 42798.53│ 81868.63│ -47.72│
│司股东的净利│与部分产品价格同│ │ │ │
│润 │比下降影响，毛利│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受增值税政策调整│ 41535.24│ 80289.25│ -48.27│
│司股东的扣除│与部分产品价格同│ │ │ │
│非经常性损益│比下降影响，毛利│ │ │ │
│的净利润 │额下降，归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│应收票据贴现金额│ 41016.41│ 11689.50│ 250.88│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│持有待售资产│上海上生本期已处│ 0.00│ 1397.84│ -100.00│
│ │置完毕 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税政策调整待│ 3308.86│ 181.82│ 1719.89│
│ │抵扣进项税额增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│已计提尚未支付的│ 16110.38│ 2351.37│ 585.15│
│ │绩效 │ │ │ │
│持有待售负债│上海上生本期已处│ 0.00│ 151.80│ -100.00│
│ │置完毕 │ │ │ │
│营业收入 │销售价格下降 │ 259536.82│ 311039.30│ -16.56│
│营业成本 │--- │ 166121.81│ 169825.83│ -2.18│
│销售费用 │职工薪酬同比有所│ 5251.52│ 6035.65│ -12.99│
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │剔除去年同期外部│ 24395.82│ 23297.39│ 4.71│
│ │公司补偿因素后，│ │ │ │
│ │管理费用同比小幅│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │银行利率下行，与│ 65.13│ -91.19│ 171.43│
│ │去年同期相比通知│ │ │ │
│ │存款利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目进度原因│ 7191.86│ 5693.62│ 26.31│
│ │，本期费用化项目│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│为满足分红资金需│ 28935.65│ -20190.46│ 243.31│
│的现金流量净│求、内部资金调剂│ │ │ │
│额 │及未来资金需求，│ │ │ │
│ │择机选择贴现息较│ │ │ │
│ │低的时点提前进行│ │ │ │
│ │票据贴现，票据贴│ │ │ │
│ │现金额同比增加，│ │ │ │
│ │导致经营活动现金│ │ │ │
│ │流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期天坛本部│ -58978.11│ 41172.04│ -243.25│
│的现金流量净│定期存款到期后补│ │ │ │
│额 │充子公司营运资金│ │ │ │
│ │，本期天坛本部内│ │ │ │
│ │部借款收回后存入│ │ │ │
│ │定期存款，导致支│ │ │ │
│ │付的投资相关活动│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│增加不满足终止确│ 19878.74│ -27304.07│ 172.81│
│的现金流量净│认条件的票据贴现│ │ │ │
│额 │借款及分配现金股│ │ │ │
│ │利支出同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 190137.20│ 199100.78│ 268565.59│ 455494.91│ 371289.01│ 432974.77│
│存货 │ 425611.60│ 402210.74│ 386907.24│ 284449.92│ 233200.20│ 214414.73│
│应收票据及应收账款 │ 171211.08│ 175661.14│ 111301.37│ 9413.43│ 101590.89│ 102728.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4891.20│ 3377.93│ 3091.52│ 3526.55│ 2460.12│ 2034.94│
│其他应收款 │ 497.98│ 759.73│ 1345.41│ 3907.58│ 2836.13│ 2226.82│
│流动资产合计 │ 850162.32│ 827216.66│ 772230.02│ 756918.57│ 727071.16│ 754572.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 345115.37│ 363534.30│ 330744.44│ 279270.32│ 247710.51│ 96555.62│
│在建工程 │ 229471.10│ 217652.17│ 247841.72│ 204375.25│ 153166.02│ 162348.43│
│无形资产 │ 92541.40│ 88046.89│ 91704.85│ 68688.37│ 44162.99│ 37098.86│
│商誉 │ 57214.69│ 57214.69│ 57214.69│ 17392.48│ 17392.48│ 12793.42│
│非流动资产合计 │ 830418.70│ 831084.90│ 814722.20│ 661887.12│ 566999.78│ 403190.58│
│资产总计 │ 1680581.01│ 1658301.56│ 1586952.22│ 1418805.69│ 1294070.93│ 1157763.23│
│应付票据及应付账款 │ 8114.99│ 8136.20│ 8145.47│ 17909.69│ 6938.66│ 7370.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 118.48│ ---│ ---│
│合同负债 │ 17652.49│ 17788.63│ 21318.75│ 35607.36│ 29271.68│ 21530.67│
│流动负债 │ 104657.95│ 103463.97│ 112034.54│ 127962.02│ 115734.83│ 80957.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25375.00│ 36625.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21414.41│ 23213.02│ 21597.82│ 15406.68│ 42702.16│ 50119.10│
│负债合计 │ 126072.36│ 126676.99│ 133632.36│ 143368.70│ 158436.99│ 131076.92│
│实收资本 │ 197737.14│ 197737.14│ 197737.14│ 164780.95│ 164780.95│ 137317.46│
│资本公积金 │ 246304.64│ 246304.64│ 246307.87│ 279264.06│ 279264.06│ 306727.56│
│盈余公积 │ 34153.23│ 34105.26│ 28784.44│ 26175.61│ 25942.87│ 25361.58│
│未分配利润 │ 708949.83│ 695380.09│ 641051.40│ 512047.71│ 409596.57│ 335806.71│
│少数股东权益 │ 367374.22│ 358107.86│ 339449.42│ 293179.08│ 256059.90│ 221483.43│
│归属母公司权益 │ 1187134.43│ 1173516.71│ 1113870.44│ 982257.92│ 879574.03│ 805202.88│
│股东权益合计 │ 1554508.65│ 1531624.57│ 1453319.86│ 1275437.00│ 1135633.94│ 1026686.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 190137.20│ 216778.42│ 189157.45│ 199100.78│ 189764.97│ 190250.87│
│存货 │ 425611.60│ 412720.68│ 414764.10│ 402210.74│ 403456.50│ 392096.99│
│应收票据及应收账款 │ 171211.08│ 181872.76│ 167057.96│ 175661.14│ 222069.52│ 229534.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4891.20│ 4479.80│ 2663.48│ 3377.93│ 2965.16│ 3132.93│
│其他应收款 │ 497.98│ 754.01│ 975.53│ 759.73│ 829.90│ 2570.63│
│流动资产合计 │ 850162.32│ 874153.90│ 835309.65│ 827216.66│ 827131.88│ 826555.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 345115.37│ 349573.14│ 355873.50│ 363534.30│ 367160.62│ 327254.56│
│在建工程 │ 229471.10│ 228698.66│ 225287.22│ 217652.17│ 215057.70│ 254395.65│
│无形资产 │ 92541.40│ 94261.46│ 86298.35│ 88046.89│ 88187.58│ 89048.65│
│商誉 │ 57214.69│ 57214.69│ 57214.69│ 57214.69│ 57214.69│ 57214.69│
│非流动资产合计 │ 830418.70│ 830394.36│ 832232.43│ 831084.90│ 827955.45│ 825625.82│
│资产总计 │ 1680581.01│ 1704548.26│ 1667542.08│ 1658301.56│ 1655087.33│ 1652181.70│
│应付票据及应付账款 │ 8114.99│ 10146.64│ 9289.48│ 8136.20│ 9587.97│ 10277.08│
│预收款项 │ ---│ 2.38│ 4.76│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 17652.49│ 21027.91│ 17291.02│ 17788.63│ 19124.13│ 17010.27│
│流动负债 │ 104657.95│ 125198.07│ 94729.64│ 103463.97│ 137525.03│ 129323.96│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21414.41│ 22175.08│ 23116.47│ 23213.02│ 22857.97│ 23843.95│
│负债合计 │ 126072.36│ 147373.15│ 117846.12│ 126676.99│ 160383.00│ 153167.91│
│实收资本 │ 197737.14│ 197737.14│ 197737.14│ 197737.14│ 197737.14│ 197737.14│
│资本公积金 │ 246304.64│ 246304.64│ 246304.64│ 246304.64│ 246307.87│ 246307.87│
│盈余公积 │ 34153.23│ 34153.23│ 34121.47│ 34105.26│ 34393.09│ 28784.44│
│未分配利润 │ 708949.83│ 715816.03│ 708112.56│ 695380.09│ 667877.10│ 684533.90│
│少数股东权益 │ 367374.22│ 363174.48│ 363430.58│ 358107.86│ 348399.55│ 341660.86│
│归属母公司权益 │ 1187134.43│ 1194000.63│ 1186265.39│ 1173516.71│ 1146304.78│ 1157352.94│
│股东权益合计 │ 1554508.65│ 1557175.11│ 1549695.97│ 1531624.57│ 1494704.33│ 1499013.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 385209.76│ 616803.63│ 603186.55│ 518044.18│ 426130.46│ 411215.56│
│营业总成本 │ 311560.53│ 431550.92│ 351768.08│ 342976.36│ 290679.43│ 287322.46│
│营业税金及附加 │ 7617.95│ 7339.86│ 6095.38│ 4863.99│ 4491.78│ 4706.95│
│销售费用 │ 8988.46│ 12490.31│ 13338.93│ 27051.66│ 26207.89│ 27079.01│
│财务费用 │ 93.24│ -206.09│ -3291.40│ -4952.50│ -5798.93│ -6414.78│
│管理费用 │ 37134.07│ 49604.36│ 48102.49│ 46946.19│ 36574.76│ 32861.58│
│资产减值损失 │ -1859.61│ -1911.06│ -5301.84│ -216.69│ -225.37│ -1514.57│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1030.28│ 2697.93│ 6392.69│ 3721.34│ 2812.66│ 1200.00│
│营业利润 │ 75479.81│ 183730.80│ 255778.53│ 180499.46│ 143211.51│ 124490.68│
│营业外收入 │ 38.13│ 276.34│ 116.16│ 500.40│ 276.96│ 63.42│
│营业外支出 │ 464.34│ 1734.76│ 1172.94│ 1140.02│ 861.20│ 452.34│
│利润总额 │ 75053.60│ 182272.38│ 254721.75│ 179859.84│ 142627.27│ 124101.77│
│所得税 │ 15667.01│ 33284.16│ 43495.30│ 28913.96│ 22143.80│ 17220.38│
│净利润 │ 59386.59│ 148988.22│ 211226.45│ 150945.88│ 120483.47│ 106881.38│
│归属母公司净利润 │ 42798.53│ 109083.80│ 154916.48│ 110988.86│ 88102.90│ 76001.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 385209.76│ 259536.82│ 114170.36│ 616803.63│ 446507.19│ 311039.30│
│营业总成本 │ 311560.53│ 208390.75│ 94924.37│ 431550.92│ 311081.09│ 207947.63│
│营业税金及附加 │ 7617.95│ 5364.60│ 2350.40│ 7339.86│ 5048.93│ 3186.33│
│销售费用 │ 8988.46│ 5251.52│ 2174.73│ 12490.31│ 9008.21│ 6035.65│
│财务费用 │ 93.24│ 65.13│ 37.02│ -206.09│ 5.86│ -91.19│
│管理费用 │ 37134.07│ 24395.82│ 11766.10│ 49604.36│ 35824.27│ 23297.39│
│资产减值损失 │ -1859.61│ -1662.75│ -192.50│ -1911.06│ -748.29│ -380.15│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1030.28│ 785.82│ 552.08│ 2697.93│ 2589.26│ 2243.29│
│营业利润 │ 75479.81│ 52211.09│ 22338.87│ 183730.80│ 135428.35│ 104196.17│
│营业外收入 │ 38.13│ 18.50│ 10.92│ 276.34│ 198.41│ 184.50│
│营业外支出 │ 464.34│ 144.52│ 28.05│ 1734.76│ 887.04│ 543.65│
│利润总额 │ 75053.60│ 52085.07│ 22321.74│ 182272.38│ 134739.73│ 103837.02│
│所得税 │ 15667.01│ 10628.68│ 4412.42│ 33284.16│ 22694.02│ 17257.01│
│净利润 │ 59386.59│ 41456.39│ 17909.33│ 148988.22│ 112045.71│ 86580.01│
│归属母公司净利润 │ 42798.53│ 29891.02│ 12586.60│ 109083.80│ 81868.63│ 63256.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 376746.55│ 481540.27│ 506542.34│ 637245.53│ 424890.49│ 387031.18│
│经营活动现金流出 │ 335730.14│ 447665.60│ 424564.27│ 397887.92│ 312290.27│ 288996.16│
│经营活动现金流量净额│ 41016.41│ 33874.67│ 81978.07│ 239357.60│ 112600.22│ 98035.02│
│投资活动现金流入 │ 85398.28│ 74653.63│ 104699.02│ 153406.21│ 102321.46│ 867.21│
│投资活动现金流出 │ 126440.76│ 62218.14│ 290610.64│ 278096.90│ 289411.59│ 219363.56│
│投资活动现金流量净额│ -41042.48│ 12435.49│ -185911.62│ -124690.69│ -187090.13│ -218496.35│
│筹资活动现金流入 │ 31745.24│ 28692.51│ ---│ ---│ 100.00│ 333258.11│
│筹资活动现金流出 │ 38789.77│ 72932.08│ 37028.68│ 50808.38│ 37920.23│ 55821.00│
│筹资活动现金流量净额│ -7044.54│ -44239.57│ -37028.68│ -50808.38│ -37820.23│ 277437.11│
│汇率变动对现金的影响│ -3.94│ -2.89│ -4.38│ -0.03│ -4.79│ -1.10│
│现金及等价物净增加额│ -7074.55│ 2067.69│ -140966.61│ 63858.50│ -112314.94│ 156974.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 376746.55│ 245884.95│ 102732.71│ 481540.27│ 315864.63│ 178649.75│
│经营活动现金流出 │ 335730.14│ 216949.30│ 104283.53│ 447665.60│ 304175.13│ 198840.20│
│经营活动现金流量净额│ 41016.41│ 28935.65│ -1550.82│ 33874.67│ 11689.50│ -20190.46│
│投资活动现金流入 │ 85398.28│ 55184.23│ 54146.36│ 74653.63│ 73723.92│ 73718.09│
│投资活动现金流出 │ 126440.76│ 114162.34│ 98714.65│ 62218.14│ 45053.03│ 32546.05│
│投资活动现金流量净额│ -41042.48│ -58978.11│ -44568.30│ 12435.49│ 28670.88│ 41172.04│
│筹资活动现金流入 │ 31745.24│ 23260.26│ 8695.33│ 28692.51│ 25296.63│ 4213.79│
│筹资活动现金流出 │ 38789.77│ 3381.52│ 110.11│ 72932.08│ 72512.90│ 31517.86│
│筹资活动现金流量净额│ -7044.54│ 19878.74│ 8585.22│ -44239.57│ -47216.27│ -27304.07│
│汇率变动对现金的影响│ -3.94│ -2.97│ -1.50│ -2.89│ -0.95│ -0.23│
│现金及等价物净增加额│ -7074.55│ -10166.69│ -37535.39│ 2067.69│ -6856.83│ -6322.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 131776.64│ 21.36│ 24414.57│ 22.38│
│二季报 │ 179262.66│ 29.06│ 38841.65│ 35.61│
│三季报 │ 135467.89│ 21.96│ 18612.42│ 17.06│
│四季报 │ 170296.44│ 27.61│ 27215.16│ 24.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 122195.52│ 20.26│ 31667.40│ 20.44│
│二季报 │ 161941.92│ 26.85│ 40941.39│ 26.43│
│三季报 │ 123198.74│ 20.42│ 32563.16│ 21.02│
│四季报 │ 195850.36│ 32.47│ 49744.54│ 32.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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