财务分析☆ ◇600166 福田汽车 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 43218.37│ 90948.09│ 6510.91│ -506092.12│ 15463.82│ 19153.86│
│净利润增长率(%) │ -45.20│ 1262.27│ 101.29│ -3372.75│ -19.27│ 105.36│
│扣非净利润(万) │ 22088.62│ 45118.50│ -30828.71│ -570818.07│ -99621.55│ -161359.91│
│营业总收入(万元) │ 3576160.69│ 5609676.14│ 4644674.40│ 5497386.92│ 5776540.29│ 4696585.42│
│总营收同比增长率(%) │ -16.72│ 20.78│ -15.51│ -4.83│ 22.99│ 14.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.00│ 6.60│ 0.62│ -39.09│ 1.01│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 72.42│ 67.91│ 71.68│ 78.54│ 70.74│ 71.39│
│净利润现金含量(%) │ -176.57│ 28.12│ 1336.13│ -15.10│ 5613.74│ 2524.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0550│ 0.1200│ 0.0100│ -0.7800│ 0.0240│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0276│ 0.0600│ -0.0400│ -0.8800│ -0.1500│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0540│ 0.1136│ 0.0081│ -0.7697│ 0.0235│ 0.0291│
│每股资本公积金(元) │ 1.1978│ 1.1942│ 1.1930│ 1.2131│ 1.2127│ 1.2040│
│每股未分配利润(元) │ -0.5774│ -0.6314│ -0.7454│ -0.9172│ -0.1460│ -0.1695│
│每股净资产(元) │ 1.8273│ 1.7782│ 1.6976│ 1.5928│ 2.3520│ 2.3159│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0953│ 0.0320│ 0.1087│ 0.1162│ 1.3203│ 0.7354│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43218.37│ 41417.12│ 25615.45│ 90948.09│ 78872.39│ 60574.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78872.39│ 60574.27│
│净利润增长率(%) │ -45.20│ -31.63│ -13.96│ 1262.27│ 227.49│ 177.88│
│扣非净利润(万) │ 22088.62│ 30451.73│ 20703.67│ 45118.50│ 45238.83│ 41147.75│
│营业总收(未调整:万) │ 3576160.69│ 2396821.72│ 1286974.15│ 5609676.14│ 4294206.85│ 2884544.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4294206.85│ 2884544.10│
│总营收同比增长率(%) │ -16.72│ -16.91│ -14.05│ 20.78│ 20.99│ 24.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.00│ 2.86│ 1.78│ 6.60│ 5.68│ 4.41│
│资产负债比率(%) │ 72.42│ 71.62│ 71.65│ 67.91│ 72.89│ 72.56│
│净利润现金含量(%) │ -176.57│ 88.79│ -330.11│ 28.12│ 277.70│ 196.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0550│ 0.0523│ 0.0320│ 0.1200│ 0.1000│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0276│ 0.0385│ 0.0259│ 0.0600│ 0.0565│ 0.0518│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0540│ 0.0517│ 0.0320│ 0.1136│ 0.0985│ 0.0757│
│每股资本公积金(元) │ 1.1978│ 1.1950│ 1.1946│ 1.1942│ 1.1938│ 1.1935│
│每股未分配利润(元) │ -0.5774│ -0.5797│ -0.5994│ -0.6314│ -0.6469│ -0.6697│
│每股净资产(元) │ 1.8273│ 1.8354│ 1.8137│ 1.7782│ 1.7583│ 1.7366│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0953│ 0.0459│ -0.1056│ 0.0320│ 0.2737│ 0.1487│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.69│ 0.78│ 0.64│ 0.70│ 0.71│
│速动比率 │ 0.64│ 0.48│ 0.58│ 0.46│ 0.52│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 72.42│ 67.91│ 71.68│ 78.54│ 70.74│ 71.39│
│产权比率 │ 2.66│ 2.14│ 2.56│ 3.66│ 2.41│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.28│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.81│ 0.69│ 0.81│ 0.79│
│速动比率 │ 0.64│ 0.63│ 0.59│ 0.48│ 0.64│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 72.42│ 71.62│ 71.65│ 67.91│ 72.89│ 72.56│
│产权比率 │ 2.66│ 2.56│ 2.56│ 2.14│ 2.72│ 2.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.01│ -0.03│ 0.01│ 0.07│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.49│ 13.27│ 12.23│ 13.65│ 9.25│ 5.37│
│存货周转率 │ 4.84│ 8.49│ 6.93│ 8.53│ 10.17│ 8.65│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 2.68│ 2.09│ 2.54│ 2.52│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 6.19│ 4.93│ 5.12│ 5.22│ 4.75│
│总资产周转率 │ 0.73│ 1.20│ 0.95│ 1.08│ 1.09│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.49│ 3.86│ 2.14│ 13.27│ 8.12│ 5.67│
│存货周转率 │ 4.84│ 3.32│ 1.76│ 8.49│ 6.55│ 4.24│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.04│ 0.57│ 2.68│ 1.73│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 2.75│ 1.47│ 6.19│ 4.79│ 3.11│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.49│ 0.27│ 1.20│ 0.85│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 6.39│ 0.48│ -48.32│ 1.00│ 1.26│
│销售毛利率 │ 12.59│ 11.38│ 11.38│ 10.17│ 11.95│ 14.02│
│营业利润率 │ 1.21│ 1.61│ 0.21│ -9.00│ 0.11│ -0.09│
│销售净利率 │ 1.13│ 1.53│ 0.09│ -9.21│ 0.24│ 0.31│
│总资产净利率 │ 0.82│ 1.84│ 0.09│ -9.96│ 0.27│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 2.82│ 1.76│ 6.39│ 5.60│ 4.36│
│销售毛利率 │ 12.59│ 12.51│ 11.62│ 11.38│ 12.01│ 11.71│
│营业利润率 │ 1.21│ 1.80│ 1.96│ 1.61│ 1.89│ 2.24│
│销售净利率 │ 1.13│ 1.66│ 1.86│ 1.53│ 1.76│ 2.06│
│总资产净利率 │ 0.82│ 0.82│ 0.49│ 1.84│ 1.49│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.72│ 20.78│ -15.51│ -4.83│ 22.99│ 14.40│
│营业利润增长率 │ -46.91│ 826.93│ 101.97│ -8183.09│ 238.12│ 98.82│
│净利润增长率 │ -45.20│ 1262.27│ 101.29│ -3372.75│ -19.27│ 105.36│
│净资产增长率 │ 2.76│ 4.73│ 29.73│ -32.28│ 1.56│ 0.31│
│总资产增长率 │ 19.60│ -7.49│ -0.65│ -7.43│ -0.79│ -9.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.72│ -16.91│ -14.05│ 20.78│ 20.99│ 24.47│
│营业利润增长率 │ -46.91│ -33.30│ -26.94│ 826.93│ 251.10│ 195.92│
│净利润增长率 │ -45.20│ -31.63│ -13.96│ 1262.27│ 227.49│ 177.88│
│净资产增长率 │ 2.76│ 3.21│ 1.99│ 4.73│ 3.58│ 2.30│
│总资产增长率 │ 19.60│ 16.86│ 15.59│ -7.49│ 8.44│ 6.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│（1）1-9月销量（│ 43218.37│ 78872.39│ -45.20│
│司股东的净利│43.27万台）同比 │ │ │ │
│润 │降低3.8%，同时商│ │ │ │
│ │用车市场价格战愈│ │ │ │
│ │烈，叠加海外及欧│ │ │ │
│ │辉业务市场结构变│ │ │ │
│ │化；（2）中重卡 │ │ │ │
│ │业务受市场环境影│ │ │ │
│ │响销量下降，重卡│ │ │ │
│ │价值链利润不及同│ │ │ │
│ │期所致。但同时公│ │ │ │
│ │司坚持推动全价值│ │ │ │
│ │链降本增效，在采│ │ │ │
│ │购端、营销端提升│ │ │ │
│ │降本力度，1-9月 │ │ │ │
│ │毛利率有所提升，│ │ │ │
│ │销售管理费用总额│ │ │ │
│ │持续压降，减少了│ │ │ │
│ │不利因素对利润的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期处置北京│ 22088.62│ 45238.83│ -51.17│
│司股东的扣除│多功能厂相关资产│ │ │ │
│非经常性损益│、智悦股权而今年│ │ │ │
│的净利润 │1-9月无该类事项 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售模式调整│ -76309.57│ 219024.88│ -134.84│
│的现金流量净│（新能源业务、直│ │ │ │
│额 │销业务占比增加）│ │ │ │
│ │、1-9月销售回款 │ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末银行及财务公│ 835598.78│ 488393.18│ 71.09│
│ │司存款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期资产支持证券│ 6187.67│ 17487.29│ -64.62│
│产 │到期收回本金及利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│应收票据 │本期收款期末持有│ 7125.38│ 2296.54│ 210.27│
│ │的商业承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收的货款增│ 773733.41│ 467495.43│ 65.51│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收款期末持有│ 77176.20│ 5547.06│ 1291.30│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收股利增加影响│ 68801.37│ 39912.70│ 72.38│
│应收股利 │本期应收福田康明│ 32464.39│ ---│ ---│
│ │斯2023年度分红尚│ │ │ │
│ │未到结算期 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 43799.43│ 3003.98│ 1358.05│
│应交税费 │本期应交增值税增│ 20311.03│ 14778.31│ 37.44│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 34342.56│ 20348.59│ 68.77│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行借款│ 370362.59│ 110680.50│ 234.62│
│长期应付款 │长期应付款本期结│ ---│ 819.53│ -100.00│
│ │清 │ │ │ │
│营业收入 │本期销量同比降低│ 2396821.72│ 2884544.10│ -16.91│
│ │、产品结构变化 │ │ │ │
│营业成本 │本期销量同比降低│ 2097050.61│ 2546788.54│ -17.66│
│ │、产品结构变化 │ │ │ │
│销售费用 │本期广告宣传费同│ 90642.64│ 95152.22│ -4.74│
│ │比减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期资产折旧减少│ 74038.85│ 83744.05│ -11.59│
│财务费用 │本期利息支出增加│ -2014.75│ -3489.65│ 42.26│
│研发费用 │本期新产品技术类│ 104349.62│ 93387.43│ 11.74│
│ │无形资产摊销增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款同比│ 36775.76│ 119000.69│ -69.10│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产、无│ -29338.18│ 16763.24│ -275.01│
│的现金流量净│形资产投资支出增│ │ │ │
│额 │加，同期出售智悦│ │ │ │
│ │股权但本期未受该│ │ │ │
│ │事项影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款增加│ 308015.53│ -73452.48│ 519.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 859262.04│ 488393.18│ 856966.96│ 657616.67│ 541376.14│ 288201.16│
│存货 │ 706185.71│ 585061.10│ 586647.00│ 601842.95│ 555565.33│ 444851.66│
│应收账款 │ 836263.29│ 467495.43│ 378048.22│ 381692.78│ 423582.65│ 825104.51│
│其他应收款 │ 61111.91│ 39912.70│ 63325.63│ 64337.45│ 184930.22│ 382065.46│
│流动资产合计 │ 2833735.02│ 1914077.49│ 2278838.21│ 2163848.97│ 2166277.48│ 2418585.36│
│长期股权投资 │ 522089.85│ 580969.23│ 562093.12│ 645589.56│ 723985.23│ 622131.23│
│固定资产净额 │ 882420.88│ 882890.50│ 928991.45│ 954088.50│ 1192757.27│ 1019861.38│
│无形资产 │ 456049.43│ 473501.34│ 434037.72│ 435952.10│ 445328.91│ 516158.58│
│非流动资产合计 │ 2534724.05│ 2574431.98│ 2572628.29│ 2719204.86│ 3108446.35│ 2898358.74│
│资产总计 │ 5368459.07│ 4488509.47│ 4851466.51│ 4883053.83│ 5274723.83│ 5316944.10│
│流动负债 │ 3314477.25│ 2783531.77│ 2911194.06│ 3370718.78│ 3112433.73│ 3411818.09│
│非流动负债 │ 573293.87│ 264410.26│ 566562.83│ 464542.16│ 618724.01│ 383914.52│
│负债合计 │ 3887771.13│ 3047942.03│ 3477756.89│ 3835260.94│ 3731157.74│ 3795732.60│
│实收资本 │ 800376.35│ 800376.35│ 800376.35│ 657519.20│ 657519.20│ 657519.20│
│资本公积金 │ 958693.06│ 955849.23│ 954849.93│ 797641.82│ 797374.21│ 791633.63│
│盈余公积 │ 217059.54│ 217059.54│ 217059.54│ 217059.54│ 217059.54│ 217059.54│
│未分配利润 │ -462172.94│ -505391.31│ -596582.22│ -603093.14│ -96002.25│ -111466.07│
│少数股东权益 │ 18151.62│ 17300.76│ 15006.62│ 499.54│ -2941.37│ -1558.43│
│股东权益合计 │ 1480687.94│ 1440567.44│ 1373709.61│ 1047792.89│ 1543566.09│ 1521211.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 859262.04│ 835598.78│ 707670.21│ 488393.18│ 1001414.82│ 867804.84│
│存货 │ 706185.71│ 679377.27│ 708389.71│ 585061.10│ 566604.44│ 613314.34│
│应收账款 │ 836263.29│ 773733.41│ 733892.98│ 467495.43│ 680202.05│ 640030.75│
│其他应收款 │ 61111.91│ 68801.37│ 41058.21│ 39912.70│ 52555.59│ 59422.85│
│流动资产合计 │ 2833735.02│ 2707714.86│ 2606367.37│ 1914077.49│ 2676529.77│ 2542784.91│
│长期股权投资 │ 522089.85│ 546937.83│ 588398.51│ 580969.23│ 558629.05│ 565449.13│
│固定资产净额 │ 882420.88│ 860773.73│ 869671.11│ 882890.50│ 862571.33│ 923857.75│
│无形资产 │ 456049.43│ 466900.85│ 458613.41│ 473501.34│ 417701.81│ 403148.95│
│非流动资产合计 │ 2534724.05│ 2537773.46│ 2581889.51│ 2574431.98│ 2584284.73│ 2600290.24│
│资产总计 │ 5368459.07│ 5245488.31│ 5188256.88│ 4488509.47│ 5260814.50│ 5143075.16│
│流动负债 │ 3314477.25│ 3231875.03│ 3221849.48│ 2783531.77│ 3306599.46│ 3220673.81│
│非流动负债 │ 573293.87│ 525185.70│ 495421.80│ 264410.26│ 527808.90│ 511114.47│
│负债合计 │ 3887771.13│ 3757060.72│ 3717271.28│ 3047942.03│ 3834408.36│ 3731788.28│
│实收资本 │ 800376.35│ 800376.35│ 800376.35│ 800376.35│ 800376.35│ 800376.35│
│资本公积金 │ 958693.06│ 956439.13│ 956144.18│ 955849.23│ 955502.24│ 955284.80│
│盈余公积 │ 217059.54│ 217059.54│ 217059.54│ 217059.54│ 217059.54│ 217059.54│
│未分配利润 │ -462172.94│ -463974.19│ -479775.86│ -505391.31│ -517742.31│ -536040.43│
│少数股东权益 │ 18151.62│ 19421.31│ 19369.28│ 17300.76│ 19116.47│ 21374.83│
│股东权益合计 │ 1480687.94│ 1488427.59│ 1470985.60│ 1440567.44│ 1426406.14│ 1411286.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3576160.69│ 5609676.14│ 4644674.40│ 5497386.92│ 5776540.29│ 4696585.42│
│营业成本 │ 3126046.49│ 4971258.31│ 4116157.82│ 4938200.79│ 5086188.02│ 4038025.91│
│营业税金及附加 │ 22996.29│ 35793.80│ 28528.67│ 40147.36│ 43535.69│ 38422.38│
│销售费用 │ 141021.41│ 213741.54│ 178833.08│ 221247.12│ 254726.67│ 345253.06│
│财务费用 │ -120.80│ -6442.77│ -8443.05│ 15438.53│ 22068.20│ 22020.33│
│管理费用 │ 111575.14│ 153767.59│ 148581.95│ 187538.31│ 177228.73│ 169471.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2387.15│ -429.10│ 3605.72│ 10474.24│ 10974.88│ 5462.41│
│投资收益 │ -25445.47│ 26239.19│ -23081.18│ 47618.75│ 103669.84│ 139417.07│
│营业利润 │ 43119.32│ 90499.23│ 9763.32│ -494822.21│ 6121.69│ -4432.01│
│营业外收入 │ 4326.49│ 6059.59│ 6310.42│ 8030.45│ 9738.57│ 11028.15│
│营业外支出 │ 1257.40│ 2228.60│ 2459.83│ 8129.84│ 6671.26│ 4003.49│
│利润总额 │ 46188.41│ 94330.22│ 13613.91│ -494921.60│ 9189.01│ 2592.65│
│所得税 │ 5937.94│ 8490.55│ 9353.31│ 11162.21│ -4881.42│ -12013.72│
│净利润 │ 40250.47│ 85839.67│ 4260.60│ -506083.82│ 14070.43│ 14606.37│
│归属母公司净利润 │ 43218.37│ 90948.09│ 6510.91│ -506092.12│ 15463.82│ 19153.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3576160.69│ 2396821.72│ 1286974.15│ 5609676.14│ 4294206.85│ 2884544.10│
│营业成本 │ 3126046.49│ 2097050.61│ 1137455.01│ 4971258.31│ 3778290.58│ 2546788.54│
│营业税金及附加 │ 22996.29│ 16522.37│ 7602.67│ 35793.80│ 26991.62│ 18237.73│
│销售费用 │ 141021.41│ 90642.64│ 42663.23│ 213741.54│ 156940.92│ 95152.22│
│财务费用 │ -120.80│ -2014.75│ -55.18│ -6442.77│ -5531.15│ -3489.65│
│管理费用 │ 111575.14│ 74038.85│ 38716.99│ 153767.59│ 128374.19│ 83744.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2387.15│ 262.12│ 2291.38│ -429.10│ -2472.07│ -4758.34│
│投资收益 │ -25445.47│ -2695.10│ 7340.59│ 26239.19│ 13631.44│ 24381.97│
│营业利润 │ 43119.32│ 43100.62│ 25257.30│ 90499.23│ 81214.21│ 64619.86│
│营业外收入 │ 4326.49│ 1783.66│ 812.64│ 6059.59│ 4642.75│ 3227.03│
│营业外支出 │ 1257.40│ 807.67│ 202.55│ 2228.60│ 820.17│ 759.52│
│利润总额 │ 46188.41│ 44076.60│ 25867.38│ 94330.22│ 85036.79│ 67087.37│
│所得税 │ 5937.94│ 4319.92│ 1964.42│ 8490.55│ 9586.04│ 7694.43│
│净利润 │ 40250.47│ 39756.68│ 23902.96│ 85839.67│ 75450.75│ 59392.93│
│归属母公司净利润 │ 43218.37│ 41417.12│ 25615.45│ 90948.09│ 78872.39│ 60574.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3050279.05│ 4180595.97│ 3458558.43│ 3685148.19│ 4045467.46│ 2926740.05│
│经营活动现金流出 │ 3126588.63│ 4155017.93│ 3371564.48│ 3608711.92│ 3177369.30│ 2443216.35│
│经营活动现金流量净额│ -76309.57│ 25578.04│ 86993.95│ 76436.27│ 868098.16│ 483523.70│
│投资活动现金流入 │ 64177.31│ 155905.18│ 164717.92│ 337911.53│ 414233.98│ 241246.41│
│资本性支出 │ 77566.97│ 138658.12│ 158641.78│ 201403.20│ 176130.74│ 245046.55│
│投资活动现金流出 │ 81432.12│ 150759.85│ 179252.69│ 279677.88│ 404465.47│ 508700.17│
│投资活动现金流量净额│ -17254.80│ 5145.33│ -14534.77│ 58233.65│ 9768.52│ -267453.77│
│筹资活动现金流入 │ 570270.59│ 68698.38│ 826687.43│ 371672.04│ 1170790.06│ 1513689.09│
│筹资活动现金流出 │ 136481.56│ 442400.79│ 716112.43│ 395371.08│ 1857103.14│ 1878243.51│
│筹资活动现金流量净额│ 433789.03│ -373702.41
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