财务分析☆ ◇600166 福田汽车 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 78872.39│ 60574.27│ 29770.27│ 6510.91│
│净利润增长率(%) │ 227.49│ 177.88│ 119.89│ 101.29│
│扣非净利润(万) │ 45238.83│ 41147.75│ 17392.26│ -30828.71│
│营业总收入(万元) │ 4294206.85│ 2884544.10│ 1497386.72│ 4644674.40│
│总营收同比增长率(%) │ 20.99│ 24.47│ 20.88│ -15.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.68│ 4.41│ 2.21│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 72.89│ 72.56│ 74.30│ 71.69│
│净利润现金含量(%) │ 277.70│ 196.45│ 367.56│ 1336.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0762│ 0.0380│ 0.0090│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0565│ 0.0518│ 0.0217│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0985│ 0.0757│ 0.0372│ 0.0081│
│每股资本公积金(元) │ 1.1938│ 1.1935│ 1.1933│ 1.1930│
│每股未分配利润(元) │ -0.6469│ -0.6697│ -0.7082│ -0.7454│
│每股净资产(元) │ 1.7583│ 1.7366│ 1.6989│ 1.6976│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2737│ 0.1487│ 0.1367│ 0.1087│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24083.58│ 21798.50│ 13538.63│ -506092.12│
│归母净利(调整后:万) │ 24083.58│ 21798.50│ 13538.63│ -506092.12│
│净利润增长率(%) │ -17.75│ -64.13│ -63.46│ -3372.75│
│扣非净利润(万) │ -716.88│ 7302.46│ 7964.81│ -570818.07│
│营业总收(未调整:万) │ 3549298.23│ 2317550.61│ 1238739.93│ 5497386.92│
│营业总收(调整后:万) │ 3549298.23│ 2317550.61│ 1238739.93│ 5497386.92│
│总营收同比增长率(%) │ -20.68│ -27.42│ -21.94│ -4.83│
│加权净资产收益率(%) │ 2.20│ 2.06│ 1.28│ -39.09│
│资产负债比率(%) │ 72.69│ 78.25│ 79.15│ 78.54│
│净利润现金含量(%) │ 116.36│ -135.13│ 658.63│ -15.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0334│ 0.0210│ -0.7790│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0009│ 0.0112│ 0.0121│ -0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0301│ 0.0332│ 0.0206│ -0.7697│
│每股资本公积金(元) │ 1.1927│ 1.2136│ 1.2134│ 1.2131│
│每股未分配利润(元) │ -0.7234│ -0.8841│ -0.8966│ -0.9172│
│每股净资产(元) │ 1.7224│ 1.6068│ 1.6213│ 1.5928│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0350│ -0.0448│ 0.1356│ 0.1162│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.79│ 0.81│ 0.78│
│速动比率 │ 0.64│ 0.60│ 0.61│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 72.89│ 72.56│ 74.30│ 71.69│
│产权比率 │ 2.72│ 2.68│ 2.94│ 2.56│
│现金流比率%-短期债务│ 6.62│ 3.70│ 3.17│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.67│ 0.68│ 0.64│
│速动比率 │ 0.62│ 0.51│ 0.50│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 72.69│ 78.25│ 79.15│ 78.54│
│产权比率 │ 2.67│ 3.61│ 3.82│ 3.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.91│ -0.88│ 2.51│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.12│ 5.67│ 2.87│ 12.23│
│存货周转率 │ 6.55│ 4.25│ 2.12│ 6.93│
│流动资产周转率 │ 1.73│ 1.20│ 0.59│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 4.79│ 3.11│ 1.67│ 4.93│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.58│ 0.29│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.68│ 5.32│ 3.00│ 13.65│
│存货周转率 │ 5.47│ 3.58│ 1.73│ 8.53│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.05│ 0.54│ 2.54│
│固定资产周转率 │ 3.77│ 2.45│ 1.30│ 5.12│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.47│ 0.25│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.60│ 4.36│ 2.19│ 0.48│
│销售毛利率 │ 12.01│ 11.71│ 11.05│ 11.38│
│营业利润率 │ 1.89│ 2.24│ 2.31│ 0.21│
│销售净利率 │ 1.76│ 2.06│ 1.98│ 0.09│
│总资产净利率 │ 1.56│ 1.21│ 0.58│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 2.06│ 1.27│ -48.32│
│销售毛利率 │ 11.60│ 12.36│ 12.38│ 10.17│
│营业利润率 │ 0.65│ 0.94│ 1.03│ -9.00│
│销售净利率 │ 0.62│ 0.87│ 1.08│ -9.21│
│总资产净利率 │ 0.48│ 0.45│ 0.27│ -9.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.99│ 24.47│ 20.88│ -15.51│
│营业利润增长率 │ 251.10│ 195.92│ 169.91│ 101.97│
│净利润增长率 │ 227.49│ 177.88│ 119.89│ 101.29│
│净资产增长率 │ 3.58│ 2.30│ 0.08│ 29.74│
│总资产增长率 │ 8.44│ 6.01│ 10.74│ -0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.68│ -27.42│ -21.94│ -4.83│
│营业利润增长率 │ -20.64│ -58.75│ -65.32│ -8183.09│
│净利润增长率 │ -17.75│ -64.13│ -63.46│ -3372.75│
│净资产增长率 │ 31.64│ 0.88│ 1.79│ -32.28│
│总资产增长率 │ 3.65│ -0.11│ 5.27│ -7.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│销量同比增加24.9│ 78872.39│ 24083.58│ 227.49│
│司股东的净利│7%；采埃孚福田、│ │ │ │
│润 │福康后处理等合联│ │ │ │
│ │营企业利润同比上│ │ │ │
│ │涨；本期持续推动│ │ │ │
│ │全价值链降本增效│ │ │ │
│ │，费用率同比下降│ │ │ │
│ │，影响当期利润同│ │ │ │
│ │比上升 │ │ │ │
│归属于上市公│本期处置北京多功│ 45238.83│ -716.88│ 6410.49│
│司股东的扣除│能厂部分资产，出│ │ │ │
│非经常性损益│售北京智悦发动机│ │ │ │
│的净利润 │股权，影响非经常│ │ │ │
│ │性损益同比增加；│ │ │ │
│ │但政府补助收益较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款同比│ 219024.88│ 28023.10│ 681.59│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期资产支持证券│ 8471.13│ 17503.89│ -51.60│
│产 │到期收回本金及利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│应收票据 │本期持有的商业承│ 21786.43│ 32870.11│ -33.72│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收的货款增│ 640030.75│ 378048.22│ 69.30│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有的银行承│ 63368.14│ 15895.65│ 298.65│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期未终止确认商│ 46665.30│ 81862.97│ -43.00│
│ │业承兑汇票、增值│ │ │ │
│ │税留抵税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程投入增加│ 198725.98│ 142283.96│ 39.67│
│使用权资产 │本期部分租赁合同│ 13922.74│ 42659.03│ -67.36│
│ │终止 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 131361.95│ 100289.53│ 30.98│
│长期待摊费用│本期租赁房屋改造│ 1006.38│ 622.32│ 61.72│
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还到期借款│ 6794.09│ 20003.99│ -66.04│
│交易性金融负│本期持有的衍生金│ 0.00│ 49.38│ -100.00│
│债 │融工具到期 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付的货款增│ 1873602.10│ 1333082.12│ 40.55│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期部分租赁合同│ 9750.41│ 18499.19│ -47.29│
│ │终止 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股票 │ 35139.77│ 5740.98│ 512.09│
│少数股东权益│本期收到少数股东│ 21374.83│ 15006.62│ 42.44│
│ │投入股本 │ │ │ │
│营业收入 │本期商用车销量同│ 2884544.10│ 2317550.61│ 24.47│
│ │比增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期商用车销量同│ 2546788.54│ 2031067.33│ 25.39│
│ │比增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期售后服务费同│ 95152.22│ 97570.27│ -2.48│
│ │比减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、资│ 83744.05│ 72283.90│ 15.85│
│ │产折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ -3489.65│ 1062.78│ -428.35│
│研发费用 │本期费用化研发项│ 93387.43│ 71645.31│ 30.35│
│ │目增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款同比│ 119000.69│ -29455.81│ 504.00│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到北京智悦│ 16763.24│ -45387.88│ 136.93│
│的现金流量净│股权转让款，及固│ │ │ │
│额 │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │投资支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款减少│ -73452.48│ 33831.38│ -317.11│
│的现金流量净│、偿还债务减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1001414.82│ 867804.84│ 942186.37│ 856966.96│
│存货 │ 566604.44│ 613314.34│ 668465.66│ 586647.00│
│应收账款 │ 680202.05│ 640030.75│ 664918.15│ 378048.22│
│其他应收款 │ 52555.59│ 59422.85│ 67049.37│ 63325.63│
│流动资产合计 │ 2676529.77│ 2542784.91│ 2784698.03│ 2278838.21│
│长期股权投资 │ 558629.05│ 565449.13│ 594896.65│ 562093.12│
│固定资产净额 │ 862571.33│ 923857.75│ 868268.00│ 928991.45│
│无形资产 │ 417701.81│ 403148.95│ 415952.87│ 434037.72│
│非流动资产合计 │ 2584284.73│ 2600290.24│ 2587802.91│ 2572628.29│
│资产总计 │ 5260814.50│ 5143075.16│ 5372500.94│ 4851466.51│
│流动负债 │ 3306599.46│ 3220673.81│ 3452954.88│ 2911194.06│
│非流动负债 │ 527808.90│ 511114.47│ 538598.51│ 566562.83│
│负债合计 │ 3834408.36│ 3731788.28│ 3991553.39│ 3477756.89│
│实收资本 │ 800376.35│ 800376.35│ 800376.35│ 800376.35│
│资本公积金 │ 955502.24│ 955284.80│ 955067.37│ 954849.93│
│盈余公积 │ 217059.54│ 217059.54│ 217059.54│ 217059.54│
│未分配利润 │ -517742.31│ -536040.43│ -566811.95│ -596582.22│
│少数股东权益 │ 19116.47│ 21374.83│ 21196.96│ 15006.62│
│股东权益合计 │ 1426406.14│ 1411286.88│ 1380947.55│ 1373709.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 854928.63│ 591919.68│ 846784.95│ 657616.67│
│存货 │ 545980.67│ 532969.73│ 651068.63│ 601842.95│
│应收账款 │ 542609.28│ 489228.06│ 443652.92│ 381692.78│
│其他应收款 │ 83850.34│ 135353.00│ 71060.69│ 64337.45│
│流动资产合计 │ 2450714.51│ 2240219.10│ 2432270.45│ 2163848.97│
│长期股权投资 │ 578704.06│ 584622.36│ 642677.29│ 645589.56│
│固定资产净额 │ 926742.42│ 935992.32│ 955638.06│ 954088.50│
│无形资产 │ 437077.72│ 405395.29│ 418896.35│ 435952.10│
│非流动资产合计 │ 2610307.01│ 2637702.32│ 2708200.38│ 2719204.86│
│资产总计 │ 5061021.52│ 4877921.42│ 5140470.83│ 4883053.83│
│流动负债 │ 3065454.09│ 3336915.24│ 3559365.91│ 3370718.78│
│非流动负债 │ 613197.68│ 480137.92│ 509256.07│ 464542.16│
│负债合计 │ 3678651.77│ 3817053.17│ 4068621.98│ 3835260.94│
│实收资本 │ 800376.35│ 657519.20│ 657519.20│ 657519.20│
│资本公积金 │ 954632.50│ 797979.13│ 797810.47│ 797641.82│
│盈余公积 │ 217059.54│ 217059.54│ 217059.54│ 217059.54│
│未分配利润 │ -579009.56│ -581294.64│ -589554.50│ -603093.14│
│少数股东权益 │ 3766.84│ 4391.74│ 5815.89│ 499.54│
│股东权益合计 │ 1382369.75│ 1060868.26│ 1071848.85│ 1047792.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4294206.85│ 2884544.10│ 1497386.72│ 4644674.40│
│营业成本 │ 3778290.58│ 2546788.54│ 1331942.64│ 4116157.82│
│营业税金及附加 │ 26991.62│ 18237.73│ 9953.25│ 28528.67│
│销售费用 │ 156940.92│ 95152.22│ 56079.71│ 178833.08│
│财务费用 │ -5531.15│ -3489.65│ 1280.49│ -8443.05│
│管理费用 │ 128374.19│ 83744.05│ 42180.79│ 148581.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2472.07│ -4758.34│ 3220.22│ 3605.72│
│投资收益 │ 13631.44│ 24381.97│ 18987.70│ -23081.18│
│营业利润 │ 81214.21│ 64619.86│ 34571.24│ 9763.32│
│营业外收入 │ 4642.75│ 3227.03│ 799.12│ 6310.42│
│营业外支出 │ 820.17│ 759.52│ 288.60│ 2459.83│
│利润总额 │ 85036.79│ 67087.37│ 35081.77│ 13613.91│
│所得税 │ 9586.04│ 7694.43│ 5371.15│ 9353.31│
│净利润 │ 75450.75│ 59392.93│ 29710.62│ 4260.60│
│归属母公司净利润 │ 78872.39│ 60574.27│ 29770.27│ 6510.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3549298.23│ 2317550.61│ 1238739.93│ 5497386.92│
│营业成本 │ 3137729.67│ 2031067.33│ 1085424.43│ 4938200.79│
│营业税金及附加 │ 20723.18│ 14572.79│ 7641.92│ 40147.36│
│销售费用 │ 142384.25│ 97570.27│ 53864.52│ 221247.12│
│财务费用 │ -7908.04│ 1062.78│ 2595.99│ 15438.53│
│管理费用 │ 110989.87│ 72283.90│ 36024.34│ 187538.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1307.41│ -275.44│ -1833.61│ 10474.24│
│投资收益 │ -7437.76│ -7279.00│ -3682.78│ 47618.75│
│营业利润 │ 23131.62│ 21836.67│ 12808.59│ -494822.21│
│营业外收入 │ 5503.10│ 4273.48│ 2185.67│ 8030.45│
│营业外支出 │ 1774.09│ 1526.43│ 516.70│ 8129.84│
│利润总额 │ 26860.63│ 24583.72│ 14477.56│ -494921.60│
│所得税 │ 5017.15│ 4400.41│ 1129.97│ 11162.21│
│净利润 │ 21843.49│ 20183.31│ 13347.59│ -506083.82│
│归属母公司净利润 │ 24083.58│ 21798.50│ 13538.63│ -506092.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3228137.50│ 2174940.87│ 991861.81│ 3458558.43│
│经营活动现金流出 │ 3009112.62│ 2055940.18│ 882437.14│ 3371564.48│
│经营活动现金流量净额│ 219024.88│ 119000.69│ 109424.67│ 86993.95│
│投资活动现金流入 │ 91145.83│ 65855.49│ 47421.85│ 164717.92│
│资本性支出 │ 75853.93│ 47433.36│ 19503.75│ 158641.78│
│投资活动现金流出 │ 77667.37│ 49092.25│ 19503.75│ 179252.69│
│投资活动现金流量净额│ 13478.45│ 16763.24│ 27918.10│ -14534.77│
│筹资活动现金流入 │ 68711.85│ 50490.24│ 56870.95│ 826687.43│
│筹资活动现金流出 │ 128590.55│ 123942.72│ 102169.57│ 716112.43│
│筹资活动现金流量净额│ -59878.71│ -73452.48│ -45298.62│ 110575.01│
│汇率变动对现金的影响│ -4648.43│ -1615.81│ -1584.08│ 7125.64│
│现金及等价物净增加额│ 167976.20│ 60695.64│ 90460.07│ 190159.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2756300.38│ 1842082.10│ 1020062.04│ 3685148.19│
│经营活动现金流出 │ 2728277.28│ 1871537.92│ 930892.46│ 3608711.92│
│经营活动现金流量净额│ 28023.10│ -29455.81│ 89169.58│ 76436.27│
│投资活动现金流入 │ 95130.66│ 29204.95│ 5170.35│ 337911.53│
│资本性支出 │ 93059.90│ 66196.70│ 23425.79│ 201403.20│
│投资活动现金流出 │ 101456.03│ 74592.83│ 23425.79│ 279677.88│
│投资活动现金流量净额│ -6325.37│ -45387.88│ -18255.44│ 58233.65│
│筹资活动现金流入 │ 836852.08│ 366750.39│ 164371.34│ 371672.04│
│筹资活动现金流出 │ 663122.14│ 332919.01│ 23372.31│ 395371.08│
│筹资活动现金流量净额│ 173729.95│ 33831.38│ 140999.03│ -23699.03│
│汇率变动对现金的影响│ 3062.08│ 4301.54│ -282.09│ -2235.05│
│现金及等价物净增加额│ 198489.76│ -36710.77│ 211631.08│ 108735.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1238739.93│ 26.67│ 13538.63│ 207.94│
│二季报 │ 1078810.68│ 23.23│ 8259.87│ 126.86│
│三季报 │ 1231747.62│ 26.52│ 2285.07│ 35.10│
│四季报 │ 1095376.16│ 23.58│ -17572.66│ -269.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1586956.00│ 28.87│ 37054.47│ -7.32│
│二季报 │ 1606112.60│ 29.22│ 23709.15│ -4.68│
│三季报 │ 1281753.85│ 23.32│ -31481.51│ 6.22│
│四季报 │ 1022564.48│ 18.60│ -535374.22│ 105.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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