财务分析☆ ◇600167 联美控股 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 65316.42│ 59437.51│ 68889.04│ 94397.64│
│净利润增长率(%) │ 3.43│ -1.19│ 2.74│ -9.77│
│扣非净利润(万) │ 62759.12│ 61488.22│ 67156.53│ 96555.77│
│营业总收入(万元) │ 218441.04│ 185337.95│ 165550.79│ 345034.72│
│总营收同比增长率(%) │ -5.01│ -4.63│ -4.96│ -0.51│
│加权净资产收益率(%) │ 6.08│ 5.47│ 6.31│ 9.51│
│资产负债比率(%) │ 30.14│ 30.73│ 27.93│ 30.91│
│净利润现金含量(%) │ -25.52│ -68.28│ -46.62│ 152.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2886│ 0.2627│ 0.3044│ 0.4172│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2743│ 0.2717│ 0.2935│ 0.4267│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2855│ 0.2598│ 0.3011│ 0.4126│
│每股资本公积金(元) │ 0.8482│ 0.8482│ 0.8482│ 0.8482│
│每股未分配利润(元) │ 2.6847│ 2.6590│ 2.9071│ 2.6061│
│每股净资产(元) │ 4.6984│ 4.6727│ 4.9207│ 4.6195│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0729│ -0.1774│ -0.1404│ 0.6312│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 63150.06│ 60153.20│ 67050.52│ 104624.60│
│归母净利(调整后:万) │ 63150.06│ 60153.20│ 67050.52│ 104624.60│
│净利润增长率(%) │ -13.54│ -10.35│ -4.40│ -37.93│
│扣非净利润(万) │ 73570.39│ 67495.23│ 73984.45│ 109513.65│
│营业总收(未调整:万) │ 229955.07│ 194333.78│ 174183.25│ 346795.54│
│营业总收(调整后:万) │ 229955.07│ 194333.78│ 174183.25│ 346795.54│
│总营收同比增长率(%) │ 2.88│ 2.81│ 2.64│ -3.61│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ 6.28│ 7.40│ 12.10│
│资产负债比率(%) │ 25.39│ 25.35│ 23.97│ 33.54│
│净利润现金含量(%) │ -12.42│ -61.65│ -34.48│ 162.49│
│基本每股收益(元) │ 0.2791│ 0.2658│ 0.2930│ 0.4613│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3215│ 0.2983│ 0.3233│ 0.4828│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2760│ 0.2629│ 0.2930│ 0.4573│
│每股资本公积金(元) │ 0.8482│ 0.8482│ 0.8482│ 0.3251│
│每股未分配利润(元) │ 2.4844│ 2.4713│ 2.6300│ 2.3370│
│每股净资产(元) │ 4.4835│ 4.4704│ 4.6292│ 3.8122│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0343│ -0.1621│ -0.1010│ 0.7430│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.59│ 2.92│ 2.52│
│速动比率 │ 2.55│ 2.49│ 2.85│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 30.14│ 30.73│ 27.93│ 30.91│
│产权比率 │ 0.47│ 0.49│ 0.42│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -4.86│ -11.11│ -9.69│ 37.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.46│ 3.50│ 2.22│
│速动比率 │ 3.22│ 3.32│ 3.44│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 25.39│ 25.35│ 23.97│ 33.54│
│产权比率 │ 0.37│ 0.37│ 0.34│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -3.12│ -15.08│ -9.03│ 52.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 2.14│ 1.87│ 4.40│
│存货周转率 │ 3.18│ 3.05│ 2.92│ 7.15│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.19│ 0.17│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.52│ 0.46│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.11│ 0.10│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 2.58│ 2.31│ 4.28│
│存货周转率 │ 3.37│ 3.31│ 3.20│ 6.44│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.25│ 0.22│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.60│ 0.53│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.14│ 0.12│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.08│ 5.56│ 6.12│ 8.93│
│销售毛利率 │ 38.96│ 43.98│ 54.07│ 38.95│
│营业利润率 │ 37.63│ 41.69│ 54.90│ 34.65│
│销售净利率 │ 32.04│ 33.85│ 43.70│ 28.96│
│总资产净利率 │ 3.89│ 3.53│ 4.08│ 6.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.16│ 5.88│ 6.33│ 11.99│
│销售毛利率 │ 43.34│ 46.37│ 57.51│ 44.40│
│营业利润率 │ 36.02│ 40.44│ 51.23│ 37.36│
│销售净利率 │ 29.25│ 32.08│ 39.86│ 30.97│
│总资产净利率 │ 4.42│ 4.22│ 4.67│ 7.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.01│ -4.63│ -4.96│ -0.51│
│营业利润增长率 │ -0.76│ -1.68│ 1.86│ -7.73│
│净利润增长率 │ 3.43│ -1.19│ 2.74│ -9.77│
│净资产增长率 │ 1.69│ 1.13│ 6.52│ 21.18│
│总资产增长率 │ 0.76│ 1.00│ 1.87│ 24.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.88│ 2.81│ 2.64│ -3.61│
│营业利润增长率 │ -9.88│ -9.68│ -4.74│ -38.81│
│净利润增长率 │ -13.54│ -10.35│ -4.40│ -37.93│
│净资产增长率 │ 17.61│ 17.27│ 21.43│ -0.61│
│总资产增长率 │ 11.64│ 11.10│ 12.76│ -2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期子公司收取银│ ---│ 280.00│ -100.00│
│ │行承兑汇票结算减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │公司为更好提供供│ 54138.89│ 29636.09│ 82.68│
│ │暖服务降低燃煤成│ │ │ │
│ │本，加大淡季囤煤│ │ │ │
│ │力度增加燃煤库存│ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣税金增加 │ 17299.85│ 7871.62│ 119.78│
│在建工程 │子公司国润低碳及│ 14843.21│ 7572.82│ 96.01│
│ │国新新能源的工程│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新签、续│ 123900.46│ 66685.07│ 85.80│
│ │签高铁媒体和新签│ │ │ │
│ │户外裸眼3D高清大│ │ │ │
│ │屏媒体资源 │ │ │ │
│开发支出 │研发支出力度继续│ 876.79│ 336.57│ 160.51│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │上年末预收采暖费│ 55521.88│ 135022.55│ -58.88│
│ │在本期结转至供暖│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│部分员工尚未领取│ 704.47│ 403.43│ 74.62│
│ │薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内新签、续│ 28061.04│ 19466.63│ 44.15│
│非流动负债 │签高铁媒体和新签│ │ │ │
│ │户外裸眼3D高清大│ │ │ │
│ │屏媒体资源 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新签、续│ 92928.34│ 43637.27│ 112.96│
│ │签高铁媒体和新签│ │ │ │
│ │户外裸眼3D高清大│ │ │ │
│ │屏媒体资源 │ │ │ │
│其他收益 │本期取得的燃煤补│ 8167.83│ 1555.80│ 424.99│
│ │贴 │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法核算│ 1360.29│ 1045.64│ 30.09│
│ │的联营公司上海华│ │ │ │
│ │电福新净利润同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司间接持有的奇│ -4180.95│ -12631.12│ 66.90│
│收益 │安信（股票代码68│ │ │ │
│ │8561）股价本期跌│ │ │ │
│ │幅较上年同期大幅│ │ │ │
│ │收窄 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回保理│ -1284.01│ 845.51│ -251.86│
│ │融资放款本金转回│ │ │ │
│ │信用减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置业务│ 65.10│ 104.78│ -37.87│
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期获得的企业发│ 1860.87│ 83.99│ 2115.47│
│ │展金较上年同期多│ │ │ │
│其他综合收益│上期外币报表折算│ 0.08│ 0.46│ -81.87│
│的税后净额 │差额相对变化 │ │ │ │
│经营活动产生│下属商业保理公司│ -16671.41│ -7843.27│ -112.56│
│的现金流量净│的保理融资回款上│ │ │ │
│额 │年同期较多 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期固定资产│ -15877.38│ -26533.94│ 40.16│
│的现金流量净│投资付款较上年同│ │ │ │
│额 │期下降以及上年同│ │ │ │
│ │期进行股票二级市│ │ │ │
│ │场投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期下属子公│ -57959.33│ 162169.29│ -135.74│
│的现金流量净│司兆讯传媒公开发│ │ │ │
│额 │行股票募资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期子公司收取银│ ---│ 280.00│ -100.00│
│ │行承兑汇票结算减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣税金增加 │ 15251.00│ 7871.62│ 93.75│
│在建工程 │子公司国润低碳工│ 11116.19│ 7572.82│ 46.79│
│ │程投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新签、续│ 103355.05│ 66685.07│ 54.99│
│ │签高铁媒体和新签│ │ │ │
│ │户外裸眼3D高清大│ │ │ │
│ │屏媒体资源 │ │ │ │
│开发支出 │研发支出力度继续│ 730.63│ 336.57│ 117.08│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付媒体资源使用│ 4687.76│ 3155.50│ 48.56│
│产 │费增加 │ │ │ │
│合同负债 │上年末预收采暖费│ 33675.86│ 135022.55│ -75.06│
│ │在本期结转至供暖│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│部分员工尚未领取│ 735.03│ 403.43│ 82.19│
│ │薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股利尚未│ 59832.84│ 11625.05│ 414.69│
│ │支付完毕 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新签、续│ 75053.22│ 43637.27│ 71.99│
│ │签高铁媒体和新签│ │ │ │
│ │户外裸眼3D高清大│ │ │ │
│ │屏媒体资源 │ │ │ │
│营业收入 │受地产市场影响，│ 185337.95│ 194333.78│ -4.63│
│ │工程及接网收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │本期燃料价格回落│ 103823.41│ 104228.72│ -0.39│
│销售费用 │兆讯传媒广告宣传│ 5211.39│ 6408.28│ -18.68│
│ │费减少 │ │ │ │
│管理费用 │办公费支出及折旧│ 6674.64│ 6510.18│ 2.53│
│ │摊销略有增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行利息收入│ -10155.18│ -9503.68│ -6.86│
│ │较上年增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期参与研发活│ 461.88│ 604.53│ -23.60│
│ │动的设备减少及外│ │ │ │
│ │包费用支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│下属商业保理公司│ -40582.87│ -37084.08│ -9.43│
│的现金流量净│的保理融资回款上│ │ │ │
│额 │年同期较多 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期进行股票│ -10323.62│ -17495.55│ 40.99│
│的现金流量净│二级市场投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期下属子公│ 11767.47│ 186612.19│ -93.69│
│的现金流量净│司兆讯传媒公开发│ │ │ │
│额 │行股票募资 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 712255.05│ 750404.83│ 781598.51│ 790346.86│
│存货 │ 54138.89│ 38349.64│ 22505.59│ 29636.09│
│应收账款 │ 90674.43│ 89721.57│ 94074.61│ 83413.75│
│其他应收款 │ 13308.14│ 12324.17│ 14398.85│ 10319.42│
│流动资产合计 │ 926753.31│ 947400.37│ 966690.00│ 960572.06│
│长期股权投资 │ 11149.15│ 10472.61│ 10215.46│ 9981.52│
│固定资产净额 │ 342731.79│ 350528.91│ 358894.39│ 359655.35│
│无形资产 │ 59252.81│ 59477.90│ 59704.26│ 59925.67│
│非流动资产合计 │ 759641.60│ 742980.40│ 738047.54│ 712929.31│
│资产总计 │ 1686394.92│ 1690380.77│ 1704737.54│ 1673501.38│
│流动负债 │ 342902.67│ 365339.03│ 331351.54│ 380977.64│
│非流动负债 │ 165372.16│ 154189.17│ 144699.36│ 136210.88│
│负债合计 │ 508274.83│ 519528.20│ 476050.89│ 517188.52│
│实收资本 │ 228811.95│ 228811.95│ 228811.95│ 228811.95│
│资本公积金 │ 194084.88│ 194084.88│ 194084.88│ 194084.88│
│盈余公积 │ 47196.21│ 47196.21│ 47196.21│ 47196.21│
│未分配利润 │ 614286.06│ 608407.16│ 665184.70│ 596295.65│
│少数股东权益 │ 103065.85│ 101691.23│ 102774.44│ 99320.30│
│股东权益合计 │ 1178120.08│ 1170852.56│ 1228686.65│ 1156312.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 667514.79│ 672085.68│ 712080.17│ 546204.81│
│存货 │ 47923.09│ 33693.69│ 16959.10│ 29303.76│
│应收账款 │ 80618.11│ 77086.26│ 77317.60│ 73591.04│
│其他应收款 │ 10653.94│ 16809.07│ 27799.34│ 16626.35│
│流动资产合计 │ 858299.80│ 850894.53│ 896946.10│ 722640.15│
│长期股权投资 │ 10093.71│ 9954.89│ 9831.99│ 9510.03│
│固定资产净额 │ 308913.00│ 318494.48│ 325082.12│ 331591.26│
│无形资产 │ 29185.34│ 29401.58│ 29588.64│ 29778.80│
│非流动资产合计 │ 647900.97│ 648004.74│ 624379.73│ 626567.93│
│资产总计 │ 1506200.77│ 1498899.27│ 1521325.83│ 1349208.08│
│流动负债 │ 251373.40│ 245843.75│ 256061.43│ 326126.09│
│非流动负债 │ 131024.96│ 134168.43│ 108620.99│ 126446.49│
│负债合计 │ 382398.36│ 380012.18│ 364682.42│ 452572.59│
│实收资本 │ 228811.95│ 228811.95│ 228811.95│ 228811.95│
│资本公积金 │ 194084.88│ 194084.88│ 194084.88│ 74378.45│
│盈余公积 │ 43779.97│ 43779.97│ 43779.97│ 43779.97│
│未分配利润 │ 568464.31│ 565467.45│ 601781.70│ 534731.17│
│少数股东权益 │ 97918.33│ 96001.10│ 97426.42│ 24357.29│
│股东权益合计 │ 1123802.40│ 1118887.09│ 1156643.41│ 896635.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 218441.04│ 185337.95│ 165550.79│ 345034.72│
│营业成本 │ 133331.33│ 103823.41│ 76043.92│ 210630.51│
│营业税金及附加 │ 1687.43│ 1046.85│ 557.61│ 2711.31│
│销售费用 │ 8420.36│ 5211.39│ 1817.58│ 13127.15│
│财务费用 │ -13835.39│ -10155.18│ -4675.31│ -21716.25│
│管理费用 │ 9955.20│ 6674.64│ 3439.71│ 15001.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4180.95│ -3341.22│ 1222.63│ -7168.52│
│投资收益 │ 1360.29│ 569.85│ 233.94│ 975.78│
│营业利润 │ 82188.98│ 77262.19│ 90885.22│ 119540.98│
│营业外收入 │ 1860.87│ 420.56│ 225.77│ 1280.55│
│营业外支出 │ 37.81│ 34.44│ 5.79│ 48.32│
│利润总额 │ 84012.04│ 77648.31│ 91105.20│ 120773.22│
│所得税 │ 14014.62│ 14904.41│ 18762.01│ 20859.46│
│净利润 │ 69997.42│ 62743.90│ 72343.19│ 99913.75│
│归属母公司净利润 │ 65316.42│ 59437.51│ 68889.04│ 94397.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 229955.07│ 194333.78│ 174183.25│ 346795.54│
│营业成本 │ 130282.36│ 104228.72│ 74017.03│ 192818.03│
│营业税金及附加 │ 1706.82│ 1599.51│ 833.24│ 2588.00│
│销售费用 │ 9393.02│ 6408.28│ 3237.60│ 8727.00│
│财务费用 │ -13956.67│ -9503.68│ -3989.87│ -13600.81│
│管理费用 │ 9715.87│ 6510.18│ 3244.74│ 15402.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12631.12│ -8832.68│ -7989.46│ -10150.98│
│投资收益 │ 1045.64│ 828.07│ 519.22│ 2873.13│
│营业利润 │ 82820.03│ 78586.13│ 89226.04│ 129552.74│
│营业外收入 │ 83.99│ 36.55│ 10.00│ 1135.85│
│营业外支出 │ 35.12│ 17.79│ 9.26│ 374.71│
│利润总额 │ 82868.91│ 78604.89│ 89226.78│ 130313.87│
│所得税 │ 15604.70│ 16254.78│ 19804.02│ 22900.00│
│净利润 │ 67264.20│ 62350.11│ 69422.76│ 107413.88│
│归属母公司净利润 │ 63150.06│ 60153.20│ 67050.52│ 104624.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174509.81│ 101586.52│ 56804.42│ 372227.28│
│经营活动现金流出 │ 191181.22│ 142169.38│ 88922.78│ 227812.29│
│经营活动现金流量净额│ -16671.41│ -40582.87│ -32118.36│ 144415.00│
│投资活动现金流入 │ 204.54│ 84.68│ 6.80│ 30916.14│
│资本性支出 │ 15987.26│ 10329.54│ 5120.51│ 31077.71│
│投资活动现金流出 │ 16081.93│ 10408.30│ 5120.51│ 90876.72│
│投资活动现金流量净额│ -15877.38│ -10323.62│ -5113.71│ -59960.58│
│筹资活动现金流入 │ 142290.00│ 71500.00│ 37579.00│ 431680.85│
│筹资活动现金流出 │ 200249.33│ 59732.53│ 8786.99│ 275366.27│
│筹资活动现金流量净额│ -57959.33│ 11767.47│ 28792.01│ 156314.58│
│汇率变动对现金的影响│ 0.41│ 0.48│ -0.30│ 1.29│
│现金及等价物净增加额│ -90507.72│ -39138.54│ -8440.36│ 240770.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161840.87│ 97660.63│ 54823.65│ 428704.23│
│经营活动现金流出 │ 169684.15│ 134744.72│ 77943.03│ 258702.40│
│经营活动现金流量净额│ -7843.27│ -37084.08│ -23119.38│ 170001.83│
│投资活动现金流入 │ 12463.20│ 10384.44│ 198.49│ 24192.26│
│资本性支出 │ 22894.53│ 11856.14│ 7561.55│ 33072.37│
│投资活动现金流出 │ 38997.14│ 27879.99│ 20563.91│ 91351.09│
│投资活动现金流量净额│ -26533.94│ -17495.55│ -20365.42│ -67158.83│
│筹资活动现金流入 │ 307798.85│ 283797.85│ 215698.85│ 173420.09│
│筹资活动现金流出 │ 145629.56│ 97185.67│ 6465.12│ 333896.05│
│筹资活动现金流量净额│ 162169.29│ 186612.19│ 209233.74│ -160475.96│
│汇率变动对现金的影响│ 1.47│ 0.64│ -0.11│ -0.41│
│现金及等价物净增加额│ 127793.55│ 132033.20│ 165748.83│ -57633.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 174183.25│ 50.48│ 67050.52│ 71.03│
│二季报 │ 20150.53│ 5.84│ -6897.32│ -7.31│
│三季报 │ 35621.29│ 10.32│ 2996.86│ 3.17│
│四季报 │ 115079.65│ 33.35│ 31247.58│ 33.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 169706.90│ 48.94│ 70137.34│ 67.04│
│二季报 │ 19310.28│ 5.57│ -3036.04│ -2.90│
│三季报 │ 34495.03│ 9.95│ 5939.09│ 5.68│
│四季报 │ 123283.33│ 35.55│ 31584.22│ 30.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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