财务分析☆ ◇600168 武汉控股 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10126.03│ 9290.36│ 8822.33│ 14470.20│ 720.40│ 41057.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8822.33│ 14470.20│ 720.40│ 43333.04│
│净利润增长率(%) │ 14.07│ 5.31│ -39.03│ 1908.64│ -98.34│ 60.74│
│扣非净利润(万) │ 8810.57│ 6792.63│ 6034.46│ -25653.07│ -2392.36│ 54.74│
│营业总收(未调整:万) │ 188449.97│ 406146.39│ 377455.28│ 310346.47│ 289387.10│ 201189.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 377455.28│ 310346.47│ 289387.10│ 286155.16│
│总营收同比增长率(%) │ -9.22│ 7.60│ 21.62│ 7.24│ 1.13│ 22.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 1.44│ 1.68│ 2.80│ 0.12│ 7.38│
│资产负债比率(%) │ 69.93│ 69.66│ 77.31│ 75.71│ 73.95│ 66.91│
│净利润现金含量(%) │ 254.54│ -226.27│ 14.73│ 576.29│ 3981.04│ 48.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0800│ 0.0900│ 0.1500│ 0.0100│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0600│ -0.3600│ -0.0300│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1019│ 0.0935│ 0.0888│ 0.2039│ 0.0102│ 0.5786│
│每股资本公积金(元) │ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│ 1.2132│ 1.2124│ 2.1318│
│每股未分配利润(元) │ 3.5720│ 3.5218│ 3.4603│ 4.7912│ 4.5921│ 4.6012│
│每股净资产(元) │ 5.4626│ 5.4124│ 5.3459│ 7.3898│ 7.1754│ 8.0959│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2595│ -0.2116│ 0.0131│ 1.1752│ 0.4042│ 0.2800│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10126.03│ 4129.51│ 9290.36│ 8292.90│ 8876.90│ 3124.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8876.90│ 3124.98│
│净利润增长率(%) │ 14.07│ 32.15│ 5.31│ 14.10│ 9.22│ -36.64│
│扣非净利润(万) │ 8810.57│ 3457.33│ 6792.63│ 6097.90│ 7427.58│ 2374.61│
│营业总收(未调整:万) │ 188449.97│ 89230.05│ 406146.39│ 303721.44│ 207582.39│ 102180.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 207582.39│ 102180.76│
│总营收同比增长率(%) │ -9.22│ -12.67│ 7.60│ 6.45│ 14.76│ 26.30│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 0.55│ 1.44│ 1.55│ 1.66│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 69.93│ 69.89│ 69.66│ 73.05│ 72.99│ 76.70│
│净利润现金含量(%) │ 254.54│ -487.70│ -226.27│ -461.49│ -107.26│ 231.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0900│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.0348│ 0.0500│ 0.0614│ 0.0700│ 0.0239│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1019│ 0.0416│ 0.0935│ 0.0835│ 0.0894│ 0.0315│
│每股资本公积金(元) │ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│
│每股未分配利润(元) │ 3.5720│ 3.5634│ 3.5218│ 3.5168│ 3.5226│ 3.4917│
│每股净资产(元) │ 5.4626│ 5.4540│ 5.4124│ 5.4024│ 5.4082│ 5.3773│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2595│ -0.2027│ -0.2116│ -0.3852│ -0.0959│ 0.0729│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.92│ 0.77│ 0.90│ 0.98│ 1.07│
│速动比率 │ 0.94│ 0.92│ 0.77│ 0.90│ 0.97│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 69.93│ 69.66│ 77.31│ 75.71│ 73.95│ 66.91│
│产权比率 │ 2.39│ 2.36│ 3.55│ 3.25│ 2.96│ 2.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ -0.02│ 0.00│ 0.10│ 0.04│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.96│ 0.92│ 0.88│ 0.82│ 0.78│
│速动比率 │ 0.94│ 0.95│ 0.92│ 0.88│ 0.82│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 69.93│ 69.89│ 69.66│ 73.05│ 72.99│ 76.70│
│产权比率 │ 2.39│ 2.39│ 2.36│ 2.80│ 2.80│ 3.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ -0.02│ -0.02│ -0.04│ -0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 0.71│ 0.79│ 0.72│ 0.75│ 0.83│
│存货周转率 │ 111.75│ 108.14│ 93.58│ 171.12│ 248.09│ 346.89│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.46│ 0.46│ 0.43│ 0.46│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 0.34│ 0.32│ 0.29│ 0.30│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.16│ 0.16│ 0.14│ 0.14│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 0.14│ 0.71│ 0.54│ 0.38│ 0.19│
│存货周转率 │ 111.75│ 44.92│ 108.14│ 97.68│ 66.92│ 35.19│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.10│ 0.46│ 0.35│ 0.24│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 0.08│ 0.34│ 0.25│ 0.17│ 0.08│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.16│ 0.12│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ 1.26│ 1.66│ 2.76│ 0.14│ 7.15│
│销售毛利率 │ 20.60│ 19.12│ 18.65│ 12.74│ 20.18│ 26.25│
│营业利润率 │ 5.40│ 2.38│ 2.14│ 6.32│ -0.32│ 21.75│
│销售净利率 │ 5.28│ 2.20│ 2.24│ 4.68│ 0.22│ 19.98│
│总资产净利率 │ 0.39│ 0.36│ 0.36│ 0.68│ 0.03│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ 0.56│ 1.26│ 1.30│ 1.39│ 0.59│
│销售毛利率 │ 20.60│ 16.44│ 19.12│ 20.53│ 20.86│ 18.75│
│营业利润率 │ 5.40│ 4.63│ 2.38│ 2.39│ 4.20│ 2.91│
│销售净利率 │ 5.28│ 4.52│ 2.20│ 2.73│ 4.26│ 3.10│
│总资产净利率 │ 0.39│ 0.16│ 0.36│ 0.34│ 0.36│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.22│ 7.60│ 21.62│ 7.24│ 1.13│ 22.41│
│营业利润增长率 │ 16.69│ 19.60│ -58.72│ 2240.01│ -101.93│ 59.15│
│净利润增长率 │ 14.07│ 5.31│ -39.03│ 1908.64│ -98.34│ 60.74│
│净资产增长率 │ 0.68│ 38.87│ 1.28│ 2.99│ -15.17│ 6.88│
│总资产增长率 │ 1.54│ 2.67│ 8.27│ 10.35│ 3.54│ 10.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.22│ -12.67│ 7.60│ 6.45│ 14.76│ 26.30│
│营业利润增长率 │ 16.69│ 39.06│ 19.60│ 35.35│ 19.06│ -40.73│
│净利润增长率 │ 14.07│ 32.15│ 5.31│ 14.10│ 9.22│ -36.64│
│净资产增长率 │ 0.68│ 0.56│ 38.87│ 19.86│ 19.97│ 0.59│
│总资产增长率 │ 1.54│ 1.28│ 2.67│ 0.26│ 0.13│ -2.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 131409.74│ 109977.14│ 19.49│
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ ---│ 395.91│ -100.00│
│ │已完成兑付 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 668782.86│ 630958.41│ 5.99│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ ---│ 17602.70│ -100.00│
│ │已完成兑付 │ │ │ │
│其他应收款 │坏账增加及重分类│ 32203.28│ 54144.32│ -40.52│
│ │的影响 │ │ │ │
│存货 │公司原材料、合同│ 965.99│ 1712.11│ -43.58│
│ │履约成本等减少 │ │ │ │
│合同资产 │按项目进度结算的│ 87415.75│ 50316.06│ 73.73│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 5316.29│ 5333.56│ -0.32│
│长期股权投资│--- │ 60340.41│ 51948.00│ 16.16│
│固定资产 │--- │ 1131478.99│ 1167677.46│ -3.10│
│在建工程 │--- │ 29286.10│ 24021.86│ 21.91│
│使用权资产 │--- │ 1269.09│ 1470.63│ -13.70│
│短期借款 │--- │ 616976.05│ 505303.17│ 22.10│
│应付票据 │公司开具的银行承│ 14200.95│ 2150.00│ 560.51│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 19182.58│ 19843.98│ -3.33│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 7661.86│ 4827.29│ 58.72│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 82719.94│ 143311.50│ -42.28│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 109.84│ 5342.00│ -97.94│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 530597.62│ 538203.56│ -1.41│
│租赁负债 │--- │ 1034.72│ 954.95│ 8.35│
│营业收入 │--- │ 188449.97│ 207582.39│ -9.22│
│营业成本 │--- │ 149634.96│ 164289.02│ -8.92│
│销售费用 │--- │ 231.25│ 188.29│ 22.81│
│管理费用 │--- │ 4672.43│ 4634.97│ 0.81│
│财务费用 │公司利息支出下降│ 14402.67│ 22790.63│ -36.80│
│ │以及汇兑收益增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3959.94│ 4468.70│ -11.38│
│经营活动产生│公司本期污水处理│ 25774.77│ -9521.75│ 370.69│
│的现金流量净│、水务工程建设、│ │ │ │
│额 │自来水生产业务销│ │ │ │
│ │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金均有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -30080.53│ -23687.84│ -26.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得及偿│ 25172.27│ 8276.88│ 204.13│
│的现金流量净│还债务的净额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司本期支付的工│ -20139.81│ 7238.35│ -378.24│
│的现金流量净│程项目款增加,收 │ │ │ │
│额 │到的工程款减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期财务费用│ 4129.51│ 3124.98│ 32.15│
│司股东的净利│降低以及联营企业│ │ │ │
│润 │投资收益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期财务费用│ 3457.33│ 2374.61│ 45.60│
│司股东的扣除│降低以及联营企业│ │ │ │
│非经常性损益│投资收益增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 131409.74│ 109977.14│ 159239.15│ 142082.46│ 121991.35│ 88203.69│
│存货 │ 965.99│ 1712.11│ 4363.30│ 2199.33│ 965.95│ 463.55│
│应收票据及应收账款 │ 668782.86│ 631354.32│ 520314.98│ 441265.50│ 423284.60│ 278520.76│
│合同资产 │ 87415.75│ 50316.06│ 43194.43│ 43306.37│ 41654.91│ 6006.64│
│预付款项 │ 1468.92│ 1781.75│ 7698.62│ 7580.31│ 842.44│ 417.28│
│其他应收款 │ 32203.28│ 54144.32│ 76503.71│ 98279.09│ 44207.36│ 57649.76│
│流动资产合计 │ 966822.29│ 913154.32│ 867912.40│ 778685.88│ 660014.87│ 454414.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 60340.41│ 51948.00│ 48324.02│ 41835.17│ 37367.93│ 35310.46│
│固定资产净额 │ 1131478.99│ 1167677.46│ 1226036.62│ 1166318.48│ 943796.82│ 978441.25│
│在建工程 │ 29286.10│ 24021.86│ 7027.24│ 45612.78│ 168902.29│ 87572.75│
│无形资产 │ 181698.89│ 184603.33│ 189744.13│ 195506.41│ 200270.84│ 193398.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1574202.70│ 1589419.25│ 1569506.74│ 1472626.61│ 1380089.63│ 1351952.99│
│资产总计 │ 2541024.99│ 2502573.57│ 2437419.14│ 2251312.49│ 2040104.50│ 1806367.30│
│应付票据及应付账款 │ 275862.24│ 281527.22│ 276873.85│ 280268.20│ 258587.94│ 170707.59│
│预收款项 │ 15.49│ 1.90│ 10.21│ 36.18│ 57.35│ 80.32│
│合同负债 │ 19182.58│ 19843.98│ 24104.40│ 23480.89│ 20397.99│ 2178.43│
│流动负债 │ 1032392.85│ 991824.10│ 1120102.44│ 867438.90│ 676232.59│ 425860.64│
│长期借款 │ 530597.62│ 538203.56│ 651809.94│ 728412.68│ 723638.59│ 675262.23│
│长期应付款 │ 14281.65│ 14468.34│ 14468.34│ 14623.07│ 14891.41│ 15154.04│
│非流动负债 │ 744603.87│ 751530.56│ 764163.65│ 837061.23│ 832525.48│ 782754.88│
│负债合计 │ 1776996.72│ 1743354.66│ 1884266.08│ 1704500.13│ 1508758.07│ 1208615.52│
│实收资本 │ 99339.76│ 99339.76│ 99339.76│ 70956.97│ 70956.97│ 70956.97│
│资本公积金 │ 59981.33│ 59981.33│ 59981.33│ 86087.05│ 86027.06│ 151263.93│
│盈余公积 │ 25953.50│ 25953.50│ 25458.66│ 24812.93│ 24466.59│ 24135.01│
│未分配利润 │ 354841.73│ 349857.16│ 343743.80│ 339966.53│ 325842.68│ 326483.81│
│少数股东权益 │ 21576.45│ 21751.66│ 22094.00│ 22453.38│ 22205.21│ 23292.59│
│归属母公司权益 │ 742451.82│ 737467.25│ 531059.06│ 524358.98│ 509141.23│ 574459.19│
│股东权益合计 │ 764028.27│ 759218.90│ 553153.05│ 546812.36│ 531346.43│ 597751.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131409.74│ 119160.02│ 109977.14│ 83960.88│ 134670.54│ 113868.10│
│存货 │ 965.99│ 1607.61│ 1712.11│ 578.47│ 547.07│ 355.19│
│应收票据及应收账款 │ 668782.86│ 642688.53│ 631354.32│ 614277.81│ 568508.83│ 529106.01│
│合同资产 │ 87415.75│ 72251.02│ 50316.06│ 64899.30│ 54290.60│ 44397.22│
│预付款项 │ 1468.92│ 499.39│ 1781.75│ 3579.35│ 2270.29│ 1439.54│
│其他应收款 │ 32203.28│ 53439.10│ 54144.32│ 50216.83│ 51816.37│ 57511.01│
│流动资产合计 │ 966822.29│ 952876.37│ 913154.32│ 861267.97│ 854311.75│ 805690.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 60340.41│ 53027.90│ 51948.00│ 51122.93│ 50473.90│ 48838.10│
│固定资产净额 │ 1131478.99│ 1149496.36│ 1167677.46│ 1186638.18│ 1203866.07│ 1206995.13│
│在建工程 │ 29286.10│ 30350.05│ 24021.86│ 15558.25│ 14773.88│ 23009.51│
│无形资产 │ 181698.89│ 183139.52│ 184603.33│ 187636.25│ 189196.67│ 188246.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1574202.70│ 1581672.78│ 1589419.25│ 1582607.87│ 1586296.87│ 1581745.67│
│资产总计 │ 2541024.99│ 2534549.14│ 2502573.57│ 2443875.85│ 2440608.62│ 2387436.05│
│应付票据及应付账款 │ 275862.24│ 254186.38│ 281527.22│ 259439.09│ 249277.20│ 228840.03│
│预收款项 │ 15.49│ 117.64│ 1.90│ 11.08│ 7.84│ 9.03│
│合同负债 │ 19182.58│ 18842.29│ 19843.98│ 20062.56│ 20013.53│ 24345.32│
│流动负债 │ 1032392.85│ 997659.74│ 991824.10│ 973353.91│ 1038106.98│ 1027044.75│
│长期借款 │ 530597.62│ 559456.02│ 538203.56│ 598844.27│ 630745.68│ 691661.25│
│长期应付款 │ 14281.65│ 14281.65│ 14468.34│ 14468.34│ 14468.34│ 14468.34│
│非流动负债 │ 744603.87│ 773640.32│ 751530.56│ 811921.15│ 743330.56│ 804075.58│
│负债合计 │ 1776996.72│ 1771300.06│ 1743354.66│ 1785275.06│ 1781437.54│ 1831120.33│
│实收资本 │ 99339.76│ 99339.76│ 99339.76│ 99339.76│ 99339.76│ 99339.76│
│资本公积金 │ 59981.33│ 59981.33│ 59981.33│ 59981.33│ 59981.33│ 59981.33│
│盈余公积 │ 25953.50│ 25953.50│ 25953.50│ 25458.66│ 25458.66│ 25458.66│
│未分配利润 │ 354841.73│ 353986.66│ 349857.16│ 349354.53│ 349938.53│ 346868.78│
│少数股东权益 │ 21576.45│ 21652.33│ 21751.66│ 22080.99│ 22067.29│ 22131.69│
│归属母公司权益 │ 742451.82│ 741596.75│ 737467.25│ 636519.79│ 637103.78│ 534184.04│
│股东权益合计 │ 764028.27│ 763249.08│ 759218.90│ 658600.78│ 659171.08│ 556315.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 188449.97│ 406146.39│ 377455.28│ 310346.47│ 289387.10│ 201189.92│
│营业总成本 │ 174757.14│ 396241.28│ 382455.23│ 338025.91│ 291763.77│ 197973.38│
│营业税金及附加 │ 1855.89│ 4735.04│ 2253.09│ 2370.05│ 2296.76│ 2715.86│
│销售费用 │ 231.25│ 463.49│ 466.72│ 476.12│ 591.15│ 6.92│
│财务费用 │ 14402.67│ 41365.10│ 51915.49│ 46914.71│ 42322.12│ 33848.28│
│管理费用 │ 4672.43│ 10041.27│ 10059.31│ 10147.68│ 9203.46│ 7158.46│
│资产减值损失 │ -1306.03│ -680.53│ -1249.99│ -803.65│ -446.67│ 143.39│
│公允价值变动净收益 │ -17.27│ -18.61│ 0.45│ 83.20│ -104.61│ -32.30│
│投资收益 │ 1832.41│ 3624.04│ 4226.61│ 4669.38│ 4259.62│ 2881.11│
│营业利润 │ 10174.97│ 9680.32│ 8093.87│ 19606.73│ -916.20│ 43753.19│
│营业外收入 │ 1408.00│ 2869.24│ 3223.85│ 2864.20│ 2854.44│ 2890.25│
│营业外支出 │ 148.25│ 1049.57│ 1250.86│ 3109.96│ 143.31│ 133.30│
│利润总额 │ 11434.73│ 11499.99│ 10066.87│ 19360.96│ 1794.93│ 46510.13│
│所得税 │ 1483.91│ 2551.97│ 1603.91│ 4830.30│ 1166.23│ 6309.43│
│净利润 │ 9950.82│ 8948.02│ 8462.95│ 14530.66│ 628.69│ 40200.70│
│归属母公司净利润 │ 10126.03│ 9290.36│ 8822.33│ 14470.20│ 720.40│ 41057.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 188449.97│ 89230.05│ 406146.39│ 303721.44│ 207582.39│ 102180.76│
│营业总成本 │ 174757.14│ 86786.11│ 396241.28│ 291266.58│ 197821.37│ 100910.22│
│营业税金及附加 │ 1855.89│ 1003.17│ 4735.04│ 2619.75│ 1449.75│ 705.11│
│销售费用 │ 231.25│ 98.89│ 463.49│ 289.98│ 188.29│ 97.05│
│财务费用 │ 14402.67│ 7203.55│ 41365.10│ 32518.58│ 22790.63│ 12589.60│
│管理费用 │ 4672.43│ 2179.80│ 10041.27│ 6992.82│ 4634.97│ 2142.76│
│资产减值损失 │ -1306.03│ -759.40│ -680.53│ -1084.64│ -610.57│ -129.02│
│公允价值变动净收益 │ -17.27│ ---│ -18.61│ -11.77│ -11.77│ ---│
│投资收益 │ 1832.41│ 1079.89│ 3624.04│ 2798.91│ 2149.88│ 514.08│
│营业利润 │ 10174.97│ 4135.23│ 9680.32│ 7270.27│ 8719.56│ 2973.77│
│营业外收入 │ 1408.00│ 704.00│ 2869.24│ 2121.24│ 1426.64│ 722.52│
│营业外支出 │ 148.25│ 42.88│ 1049.57│ 13.50│ 0.05│ 0.07│
│利润总额 │ 11434.73│ 4796.35│ 11499.99│ 9378.00│ 10146.15│ 3696.22│
│所得税 │ 1483.91│ 766.17│ 2551.97│ 1098.10│ 1295.96│ 533.55│
│净利润 │ 9950.82│ 4030.18│ 8948.02│ 8279.90│ 8850.19│ 3162.67│
│归属母公司净利润 │ 10126.03│ 4129.51│ 9290.36│ 8292.90│ 8876.90│ 3124.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152706.63│ 247672.17│ 241165.22│ 312625.93│ 234678.27│ 133046.94│
│经营活动现金流出 │ 126931.86│ 268693.46│ 239865.64│ 229235.95│ 205998.97│ 113177.54│
│经营活动现金流量净额│ 25774.77│ -21021.29│ 1299.58│ 83389.98│ 28679.30│ 19869.40│
│投资活动现金流入 │ 2234.38│ 21032.52│ 35708.97│ 2832.42│ 29745.60│ 32100.60│
│投资活动现金流出 │ 32314.91│ 57245.62│ 144937.93│ 194193.31│ 152288.52│ 249839.87│
│投资活动现金流量净额│ -30080.53│ -36213.10│ -109228.96│ -191360.88│ -122542.91│ -217739.28│
│筹资活动现金流入 │ 451043.26│ 1072660.56│ 746426.95│ 584310.36│ 702802.90│ 437694.43│
│筹资活动现金流出 │ 425870.99│ 1064835.77│ 619499.63│ 456140.41│ 623864.23│ 302493.58│
│筹资活动现金流量净额│ 25172.27│ 7824.79│ 126927.32│ 128169.95│ 78938.67│ 135200.85│
│汇率变动对现金的影响│ -1.70│ -1.24│ 0.82│ 0.69│ 4.58│ -1.16│
│现金及等价物净增加额│ 20864.81│ -49410.83│ 18998.76│ 20199.74│ -14920.37│ -62670.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152706.63│ 57165.50│ 247672.17│ 165142.30│ 130056.16│ 68352.10│
│经营活动现金流出 │ 126931.86│ 77305.31│ 268693.46│ 203412.86│ 139577.91│ 61113.75│
│经营活动现金流量净额│ 25774.77│ -20139.81│ -21021.29│ -38270.56│ -9521.75│ 7238.35│
│投资活动现金流入 │ 2234.38│ 234.38│ 21032.52│ 21101.23│ 21020.20│ 21020.20│
│投资活动现金流出 │ 32314.91│ 29033.97│ 57245.62│ 47767.62│ 44708.04│ 60385.66│
│投资活动现金流量净额│ -30080.53│ -28799.60│ -36213.10│ -26666.39│ -23687.84│ -39365.46│
│筹资活动现金流入 │ 451043.26│ 251668.54│ 1072660.56│ 838024.56│ 570284.56│ 227756.43│
│筹资活动现金流出 │ 425870.99│ 194045.58│ 1064835.77│ 848382.32│ 562007.68│ 241380.17│
│筹资活动现金流量净额│ 25172.27│ 57622.97│ 7824.79│ -10357.76│ 8276.88│ -13623.73│
│汇率变动对现金的影响│ -1.70│ -0.85│ -1.24│ -0.64│ -0.20│ -0.08│
│现金及等价物净增加额│ 20864.81│ 8682.71│ -49410.83│ -75295.34│ -24932.91│ -45750.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 102180.76│ 25.16│ 3124.98│ 33.64│
│二季报 │ 105401.63│ 25.95│ 5751.92│ 61.91│
│三季报 │ 96139.05│ 23.67│ -584.00│ -6.29│
│四季报 │ 102424.94│ 25.22│ 997.46│ 10.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 80904.93│ 21.43│ 4932.18│ 55.91│
│二季报 │ 99976.20│ 26.49│ 3195.20│ 36.22│
│三季报 │ 104436.44│ 27.67│ -859.45│ -9.74│
│四季报 │ 92137.71│ 24.41│ 1554.41│ 17.62│
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