财务分析☆ ◇600169 太原重工 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10397.12│ 6027.42│ 3609.12│ 21597.30│
│净利润增长率(%) │ 10.62│ -20.20│ 4.08│ 31.69│
│扣非净利润(万) │ -3869.55│ -6526.18│ 362.17│ 9766.36│
│营业总收入(万元) │ 664565.21│ 407576.15│ 194545.73│ 803961.36│
│总营收同比增长率(%) │ 8.56│ 1.12│ 4.29│ -3.37│
│加权净资产收益率(%) │ 2.02│ 1.18│ 0.71│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 79.97│ 79.96│ 79.90│ 79.77│
│净利润现金含量(%) │ -69.15│ -257.10│ 220.70│ 55.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0312│ 0.0181│ 0.0108│ 0.0648│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0114│ -0.0196│ 0.0011│ 0.0355│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0308│ 0.0179│ 0.0107│ 0.0640│
│每股资本公积金(元) │ 0.6604│ 0.6601│ 0.6592│ 0.6574│
│每股未分配利润(元) │ -0.1947│ -0.2082│ -0.2154│ -0.2261│
│每股净资产(元) │ 1.5430│ 1.5293│ 1.5213│ 1.5085│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0213│ -0.0460│ 0.0236│ 0.0357│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9399.24│ 7553.43│ 3467.79│ 16399.97│
│归母净利(调整后:万) │ 9399.24│ 7553.43│ 3467.79│ 16399.97│
│净利润增长率(%) │ -56.87│ -37.60│ 152.99│ 386.31│
│扣非净利润(万) │ 3706.59│ 3015.25│ 1882.47│ -6749.18│
│营业总收(未调整:万) │ 612185.23│ 403064.24│ 186534.47│ 832036.97│
│营业总收(调整后:万) │ 612185.23│ 403064.24│ 186534.47│ 832036.97│
│总营收同比增长率(%) │ 5.09│ 0.02│ 1.34│ -3.37│
│加权净资产收益率(%) │ 1.93│ 1.56│ 0.72│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 81.38│ 81.50│ 81.79│ 81.33│
│净利润现金含量(%) │ 271.37│ 215.37│ 206.00│ 65.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0282│ 0.0227│ 0.0104│ 0.0492│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0110│ 0.0090│ 0.0056│ -0.0202│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0279│ 0.0227│ 0.0104│ 0.0492│
│每股资本公积金(元) │ 0.6513│ 0.6545│ 0.6545│ 0.6545│
│每股未分配利润(元) │ -0.2620│ -0.2706│ -0.2828│ -0.2932│
│每股净资产(元) │ 1.4671│ 1.4630│ 1.4501│ 1.4396│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0756│ 0.0488│ 0.0214│ 0.0324│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.45│ 1.27│ 1.20│
│速动比率 │ 0.90│ 0.84│ 0.73│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 79.97│ 79.96│ 79.90│ 79.77│
│产权比率 │ 5.03│ 5.01│ 4.99│ 4.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.46│ -0.94│ 0.44│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.13│ 1.15│ 1.11│
│速动比率 │ 0.66│ 0.68│ 0.70│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 81.38│ 81.50│ 81.79│ 81.33│
│产权比率 │ 5.28│ 5.33│ 5.45│ 5.28│
│现金流比率%-短期债务│ 1.23│ 0.79│ 0.35│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 0.65│ 0.32│ 1.45│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.17│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.09│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.02│ 0.48│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 0.76│ 0.36│ 1.95│
│存货周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.17│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.05│ 0.51│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.99│ 1.17│ 0.70│ 4.25│
│销售毛利率 │ 17.36│ 16.84│ 16.09│ 20.92│
│营业利润率 │ 2.67│ 2.06│ 2.28│ 2.64│
│销售净利率 │ 2.27│ 1.75│ 2.00│ 2.86│
│总资产净利率 │ 0.32│ 0.19│ 0.11│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ 1.55│ 0.72│ 3.42│
│销售毛利率 │ 18.52│ 18.84│ 15.88│ 20.59│
│营业利润率 │ 1.25│ 2.00│ 2.40│ 2.41│
│销售净利率 │ 1.63│ 1.93│ 2.24│ 2.09│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.24│ 0.11│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.56│ 1.12│ 4.29│ -3.37│
│营业利润增长率 │ 131.30│ 3.80│ -0.85│ 5.74│
│净利润增长率 │ 10.62│ -20.20│ 4.08│ 31.69│
│净资产增长率 │ 2.56│ 1.38│ 0.85│ 6.00│
│总资产增长率 │ 3.84│ 2.23│ 1.38│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.09│ 0.02│ 1.34│ -3.37│
│营业利润增长率 │ -49.40│ 59.60│ 37.63│ 105.36│
│净利润增长率 │ -56.87│ -37.60│ 152.99│ 386.31│
│净资产增长率 │ 3.09│ 1.63│ 0.73│ 5.50│
│总资产增长率 │ 2.94│ 2.31│ 3.28│ -12.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│长期股权投资│本期处置太重滨海│ 5212.13│ 59267.41│ -91.21│
│ │公司49%股权 │ │ │ │
│在建工程 │本期固定资产升级│ 247648.45│ 170281.67│ 45.43│
│ │改造转入在建工程│ │ │ │
│开发支出 │公司为开发新产品│ 77578.01│ 55869.97│ 38.85│
│ │、升级转型传统产│ │ │ │
│ │品，研发投入力度│ │ │ │
│ │持续加大 │ │ │ │
│短期借款 │融资结构调整，本│ 333148.49│ 641253.26│ -48.05│
│ │期短期借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │融资结构调整，本│ 851723.88│ 425769.65│ 100.04│
│ │期长期借款增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置太重滨海│ 10791.91│ -2032.37│ 631.00│
│ │公司49%股权 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -9352.85│ -5089.45│ -83.77│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的经营性│ 52258.34│ 98858.94│ -47.14│
│营活动有关的│往来款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付银行保证│ 77052.01│ 56788.81│ 35.68│
│营活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产升级│ 55150.81│ 28201.69│ 95.56│
│、无形资产和│改造及研发项目支│ │ │ │
│其他长期资产│付的现金增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│一是本期原材料采│ -7190.05│ 25507.10│ -128.19│
│的现金流量净│购需求增加，采购│ │ │ │
│额 │支付的现金增加；│ │ │ │
│ │二是本期收到的经│ │ │ │
│ │营性往来款项减少│ │ │ │
│ │；三是本期支付保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期处置太重滨海│ -3869.55│ 3706.59│ -204.40│
│司股东的扣除│公司49%股权投资 │ │ │ │
│非经常性损益│收益属非经营性损│ │ │ │
│的净利润 │益 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期贴现的银行承│ 61460.83│ 17532.35│ 250.56│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期转让太重滨海│ 32734.42│ 11607.87│ 182.00│
│ │公司49%股权，应 │ │ │ │
│ │收取太重集团价款│ │ │ │
│ │40%即2.47亿尚未 │ │ │ │
│ │到收款时点 │ │ │ │
│长期股权投资│本期转让天津滨海│ 5212.13│ 59267.41│ -91.21│
│ │49%股权 │ │ │ │
│在建工程 │本期固定资产升级│ 226431.67│ 170281.67│ 32.97│
│ │改造转入在建工程│ │ │ │
│使用权资产 │根据租赁合同，剩│ 93.14│ 211.26│ -55.91│
│ │余租期对应的设备│ │ │ │
│ │租金减少 │ │ │ │
│短期借款 │融资结构调整，本│ 423243.49│ 641253.26│ -34.00│
│ │期短期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 25429.04│ 18733.31│ 35.74│
│ │的商业承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │融资结构调整，本│ 725824.88│ 425769.65│ 70.47│
│ │期长期借款增加 │ │ │ │
│专项储备 │尚未使用的安全生│ 439.59│ 268.35│ 63.81│
│ │产费增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 407576.15│ 403064.24│ 1.12│
│营业成本 │--- │ 338947.92│ 327144.53│ 3.61│
│销售费用 │一是公司扩大生产│ 5985.78│ 4589.62│ 30.42│
│ │经营谋求更大的市│ │ │ │
│ │场，静默管理解除│ │ │ │
│ │后营销人员出差频│ │ │ │
│ │率及时长增加；二│ │ │ │
│ │是本期多种渠道开│ │ │ │
│ │拓新市场新业务，│ │ │ │
│ │咨询及招标代理费│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │一是本期公司为提│ 17977.63│ 16233.31│ 10.75│
│ │升人员管理能力、│ │ │ │
│ │调动人才积极性，│ │ │ │
│ │管理人员培训费用│ │ │ │
│ │增加，二是管理人│ │ │ │
│ │员缴纳保险增加；│ │ │ │
│ │三是项目完工投产│ │ │ │
│ │，项目相关人工资│ │ │ │
│ │本化金额减少 │ │ │ │
│财务费用 │一是本期汇兑收益│ 26085.12│ 29171.50│ -10.58│
│ │增加，二是公司优│ │ │ │
│ │化融资结构，融资│ │ │ │
│ │成本降低 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13660.61│ 14328.34│ -4.66│
│经营活动产生│一是本期收到的经│ -15496.49│ 16267.80│ -195.26│
│的现金流量净│营性往来款项的现│ │ │ │
│额 │金减少；二是本期│ │ │ │
│ │支付保证金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置太重滨海│ 11663.57│ -20822.44│ 156.01│
│的现金流量净│公司49%股权收到 │ │ │ │
│额 │现金3.71亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付债券等有│ 27469.94│ 33013.44│ -16.79│
│的现金流量净│息负债利息增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 231266.57│ 261434.73│ 261783.73│ 228461.13│
│存货 │ 1000560.24│ 994583.37│ 989560.19│ 984730.16│
│应收账款 │ 714132.59│ 639165.69│ 616088.58│ 620354.24│
│其他应收款 │ 9264.51│ 32734.42│ 13832.31│ 11607.87│
│流动资产合计 │ 2397965.21│ 2376737.87│ 2314010.61│ 2270907.69│
│长期股权投资 │ 5212.13│ 5212.13│ 59057.01│ 59267.41│
│固定资产净额 │ 370525.13│ 376141.19│ 381620.14│ 423149.81│
│无形资产 │ 109553.73│ 106774.85│ 105898.89│ 112337.04│
│非流动资产合计 │ 881876.24│ 852385.62│ 888178.53│ 887722.43│
│资产总计 │ 3279841.45│ 3229123.50│ 3202189.14│ 3158630.13│
│流动负债 │ 1560457.99│ 1645153.43│ 1821596.96│ 1885641.94│
│非流动负债 │ 1062501.43│ 936807.78│ 737005.78│ 634033.06│
│负债合计 │ 2622959.42│ 2581961.21│ 2558602.74│ 2519675.00│
│实收资本 │ 338098.25│ 337197.54│ 337197.54│ 337197.54│
│资本公积金 │ 223279.71│ 222572.61│ 222267.99│ 221686.41│
│盈余公积 │ 27198.58│ 27198.58│ 27198.58│ 27198.58│
│未分配利润 │ -65837.15│ -70206.85│ -72625.15│ -76234.27│
│少数股东权益 │ 135196.28│ 131485.65│ 130622.40│ 130301.81│
│股东权益合计 │ 656882.03│ 647162.29│ 643586.39│ 638955.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 294776.23│ 312049.67│ 312010.45│ 281523.59│
│存货 │ 952258.99│ 920692.11│ 933675.53│ 942287.91│
│应收账款 │ 560995.43│ 564936.38│ 537365.82│ 491393.07│
│其他应收款 │ 14653.49│ 11655.15│ 11806.30│ 13967.59│
│流动资产合计 │ 2314587.91│ 2309075.95│ 2378274.45│ 2281828.11│
│长期股权投资 │ 53351.28│ 56665.73│ 57877.96│ 58109.83│
│固定资产净额 │ 385341.28│ 397849.19│ 365569.57│ 366615.09│
│无形资产 │ 90615.97│ 92955.97│ 95295.96│ 94395.10│
│非流动资产合计 │ 894372.56│ 880310.40│ 841344.92│ 835594.89│
│资产总计 │ 3208960.46│ 3189386.35│ 3219619.38│ 3117422.99│
│流动负债 │ 2070568.77│ 2048498.45│ 2071661.30│ 2059304.66│
│非流动负债 │ 540996.59│ 550864.59│ 561767.87│ 476113.52│
│负债合计 │ 2611565.36│ 2599363.04│ 2633429.17│ 2535418.18│
│实收资本 │ 337197.54│ 333314.15│ 333314.15│ 333314.15│
│资本公积金 │ 219619.54│ 218143.85│ 218143.85│ 218143.85│
│盈余公积 │ 27198.58│ 27198.58│ 27198.58│ 27198.58│
│未分配利润 │ -88334.33│ -90180.13│ -94265.78│ -97733.56│
│少数股东权益 │ 102695.03│ 102369.39│ 102857.48│ 102153.55│
│股东权益合计 │ 597395.10│ 590023.32│ 586190.21│ 582004.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 664565.21│ 407576.15│ 194545.73│ 803961.36│
│营业成本 │ 549212.54│ 338947.92│ 163234.98│ 635766.83│
│营业税金及附加 │ 3414.93│ 2639.05│ 1705.24│ 5287.33│
│销售费用 │ 9203.59│ 5985.78│ 2684.61│ 10055.75│
│财务费用 │ 40559.41│ 26085.12│ 12381.48│ 57284.14│
│管理费用 │ 26505.03│ 17977.63│ 6647.35│ 35806.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10791.91│ 9338.81│ 304.06│ 4842.00│
│营业利润 │ 17718.34│ 8386.69│ 4443.82│ 21208.30│
│营业外收入 │ 769.65│ 698.54│ 439.42│ 3481.41│
│营业外支出 │ 479.98│ 171.38│ 155.67│ 244.63│
│利润总额 │ 18008.01│ 8913.85│ 4727.57│ 24445.08│
│所得税 │ 2928.65│ 1768.13│ 827.21│ 1480.67│
│净利润 │ 15079.37│ 7145.73│ 3900.36│ 22964.40│
│归属母公司净利润 │ 10397.12│ 6027.42│ 3609.12│ 21597.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 612185.23│ 403064.24│ 186534.47│ 832036.97│
│营业成本 │ 498822.91│ 327144.53│ 156918.50│ 660682.23│
│营业税金及附加 │ 3547.57│ 2721.06│ 1280.30│ 7042.46│
│销售费用 │ 7471.31│ 4589.62│ 2225.05│ 9642.42│
│财务费用 │ 45017.08│ 29171.50│ 11636.19│ 73564.64│
│管理费用 │ 24657.86│ 16233.31│ 5966.95│ 39277.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2032.37│ -528.17│ 187.23│ 13553.67│
│营业利润 │ 7660.40│ 8079.31│ 4482.10│ 20057.52│
│营业外收入 │ 4240.12│ 705.10│ 87.93│ 216.48│
│营业外支出 │ 195.67│ 55.57│ 8.24│ 2248.92│
│利润总额 │ 11704.85│ 8728.84│ 4561.79│ 18025.08│
│所得税 │ 1755.53│ 952.70│ 390.07│ 667.16│
│净利润 │ 9949.32│ 7776.14│ 4171.72│ 17357.92│
│归属母公司净利润 │ 9399.24│ 7553.43│ 3467.79│ 16399.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 551469.29│ 373487.85│ 183970.06│ 846891.48│
│经营活动现金流出 │ 558659.34│ 388984.34│ 176004.69│ 834860.51│
│经营活动现金流量净额│ -7190.05│ -15496.49│ 7965.37│ 12030.97│
│投资活动现金流入 │ 61855.07│ 37113.04│ ---│ 888.15│
│资本性支出 │ 55150.81│ 25449.47│ 1502.98│ 39044.36│
│投资活动现金流出 │ 55150.81│ 25449.47│ 1502.98│ 40909.14│
│投资活动现金流量净额│ 6704.26│ 11663.57│ -1502.98│ -40020.99│
│筹资活动现金流入 │ 923459.03│ 697354.75│ 392100.00│ 1262665.98│
│筹资活动现金流出 │ 912655.89│ 669884.81│ 359550.00│ 1268158.02│
│筹资活动现金流量净额│ 10803.14│ 27469.94│ 32550.00│ -5492.04│
│汇率变动对现金的影响│ 1382.51│ 832.94│ -575.14│ -372.68│
│现金及等价物净增加额│ 11699.86│ 24469.97│ 38437.26│ -33854.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 548474.09│ 364085.96│ 184308.51│ 874567.22│
│经营活动现金流出 │ 522966.98│ 347818.16│ 177164.94│ 863772.84│
│经营活动现金流量净额│ 25507.10│ 16267.80│ 7143.57│ 10794.38│
│投资活动现金流入 │ 12.15│ 12.15│ ---│ 16751.89│
│资本性支出 │ 28201.69│ 20834.59│ 10679.59│ 22593.38│
│投资活动现金流出 │ 28201.69│ 20834.59│ 10679.59│ 22593.38│
│投资活动现金流量净额│ -28189.54│ -20822.44│ -10679.59│ -5841.50│
│筹资活动现金流入 │ 1006755.62│ 762502.10│ 225865.00│ 1242185.32│
│筹资活动现金流出 │ 983057.61│ 729488.66│ 227557.12│ 1205427.57│
│筹资活动现金流量净额│ 23698.01│ 33013.44│ -1692.12│ 36757.75│
│汇率变动对现金的影响│ 455.88│ -186.78│ -62.99│ -91.52│
│现金及等价物净增加额│ 21471.45│ 28272.02│ -5291.13│ 41619.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 186534.47│ 23.20│ 3467.79│ 16.06│
│二季报 │ 216529.76│ 26.93│ 4085.65│ 18.92│
│三季报 │ 209120.99│ 26.01│ 1845.80│ 8.55│
│四季报 │ 191776.14│ 23.85│ 12198.06│ 56.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 184067.43│ 22.12│ 1370.71│ 8.36│
│二季报 │ 218918.33│ 26.31│ 10734.84│ 65.46│
│三季报 │ 179538.56│ 21.58│ 9687.14│ 59.07│
│四季报 │ 249512.65│ 29.99│ -5392.72│ -32.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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